الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٦٬٦٧٦٬٠٨٧
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق ثريفنت الأساسية - صندوق ثريفنت كور ذو القيمة السوقية الصغيرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٦٬٦٧٦٬٠٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتThrivent Core Funds - Thrivent Core Small Cap Value Fund هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Spire Inc. (US:SR) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Old National Bancorp (US:ONB) , and Korn Ferry (US:KFY) . تشمل مواقع Thrivent Core Funds - Thrivent Core Small Cap Value Fund الجديدة State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Murphy USA Inc. (US:MUSA) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , and WNS (Holdings) Limited (DE:A409NH) .

صناديق ثريفنت الأساسية - صندوق ثريفنت كور ذو القيمة السوقية الصغيرة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٩١ ١٣٫٩١ ٤٫٥٣٠٣ ٤٫٥٣٠٣
٠٫٠٧ ٦٫٦٨ ٢٫١٧٧٦ ٢٫١٧٧٦
٠٫٠١ ٤٫٩٤ ١٫٦٠٨١ ١٫٦٠٨١
٠٫١٥ ٤٫٩١ ١٫٥٩٩٣ ١٫٥٩٩٣
٠٫١٠ ٤٫٨٦ ١٫٥٨٤١ ١٫٥٨٤١
٠٫٠٨ ٤٫٨٢ ١٫٥٦٩٧ ١٫٥٦٩٧
٠٫٠٣ ٤٫٤٩ ١٫٤٦١٤ ١٫٤٦١٤
٠٫١٧ ٦٫٥٠ ٢٫١١٩٠ ١٫٤٢٩٨
٠٫٤٥ ٢٫٥٠ ٠٫٨١٣٧ ٠٫٨١٣٧
٠٫٣٣ ٦٫٧٢ ٢٫١٨٨٩ ٠٫٥٥٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٢٫٥٣ ٠٫٨٢٤٤ ؜١٫٥٣٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٧٨٠
٠٫٠٦ ٤٫٥٢ ١٫٤٧٤٠ ؜٠٫٧٨٨٤
٠٫٠٢ ٣٫٢٧ ١٫٠٦٤١ ؜٠٫٦٧٠٢
٠٫٢٠ ٤٫١٠ ١٫٣٣٥٢ ؜٠٫٦٥٥٠
٠٫٠٣ ١٫٥٣ ٠٫٤٩٨٢ ؜٠٫٥٦٤٣
٠٫٢٢ ٤٫٦٨ ١٫٥٢٥٣ ؜٠٫٤٨٦٧
٠٫٠٧ ٤٫٥٧ ١٫٤٨٨٥ ؜٠٫٤٤٩٠
٠٫٠٥ ٤٫٠٤ ١٫٣١٦٠ ؜٠٫٤٠٢٨
٠٫٠٣ ٢٫٨٩ ٠٫٩٤٢٣ ؜٠٫٣٢٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ١٣٫٩١ ١٣٫٩١ ٤٫٥٣٠٣ ٤٫٥٣٠٣
SR / شركة سباير ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٧٫٥٠ ٧٫٨٧ ٢٫٤٤٣٤ ٠٫٥٢١٨
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٧٫١٨ ؜٨٫٥٦ ٢٫٣٤٠٣ ٠٫١٦٩٤
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫٣٣ ٣١٫٦٠ ٦٫٧٢ ١٣٫٦١ ٢٫١٨٨٩ ٠٫٥٥٤٦
KFY / كورن فيري ٠٫١١ ٣٫٧١ ٦٫٧١ ؜٩٫٥٣ ٢٫١٨٦٤ ٠٫١٣٦٣
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫٠٧ ٦٫٦٨ ٢٫١٧٧٦ ٢٫١٧٧٦
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫١١ ٣٫٧٢ ٦٫٦٨ ٧٫٥٦ ٢٫١٧٧٦ ٠٫٤٦٠١
GEF / جريف، وشركة ٠٫١٣ ٢٫١٣ ٦٫٦٥ ؜١٢٫٤٦ ٢٫١٦٥٦ ٠٫٠٦٧٣
NSA / الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة ٠٫١٧ ٨٦٫١٠ ٦٫٥٠ ٧٩٫٥٧ ٢٫١١٩٠ ١٫٤٢٩٨
PRMB / شركة بريمو براندز ٠٫١٩ ؜١٢٫٤٦ ٦٫٣٠ ؜١١٫٦٤ ٢٫٠٥٢٤ ٠٫٠٨٢٠
FUN / شركة ستة أعلام للترفيه ٠٫١٨ ٣٫٠٦ ٦٫٢٨ ؜١٩٫٥٦ ٢٫٠٤٤٣ ؜٠٫١١١٦
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٦ ٧٫٦٩ ٦٫٢٧ ؜٨٫٤٨ ٢٫٠٤٢٢ ٠٫١٤٩٣
ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫١١ ؜٤٫٩٩ ٦٫٢٢ ؜٧٫١٥ ٢٫٠٢٦٩ ٠٫١٧٥٣
BELFB / شركة بيل فيوز ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫١٥ ؜١٨٫٩١ ٢٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٩٢١
MGY / شركة ماجنوليا للنفط والغاز ٠٫٢٩ ٩٫٠٩ ٦٫٠١ ؜٥٫٥١ ١٫٩٥٧١ ٠٫٢٠٠٤
ENOV / شركة إنوفيس ٠٫١٧ ١٧٫١٦ ٥٫٩٤ ؜١٣٫٧٤ ١٫٩٣٦٦ ٠٫٠٣٢٢
RLI / شركة آر إل آي ٠٫٠٨ ١١٫٧٩ ٥٫٨٨ ١٢٫٧٩ ١٫٩١٦٥ ٠٫٤٧٥٢
FNB / شركة فنب ٠٫٤٥ ٦٫٣٢ ٥٫٨٨ ؜١١٫٣٠ ١٫٩١٥١ ٠٫٠٨٣٦
PLYM / بليموث الصناعية ريت، وشركة ٠٫٣٩ ٤٫٨٨ ٥٫٨٦ ؜٧٫١٧ ١٫٩٠٩٥ ٠٫١٦٤٦
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٩ ٢١٫٧٨ ٥٫٨١ ٦٫٥٧ ١٫٨٩٣١ ٠٫٣٨٦١
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫١٢ ؜١٣٫٤١ ٥٫٧٧ ؜١٢٫٣٥ ١٫٨٧٩١ ٠٫٠٦٠٣
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫٠٨ ١٣٫٦١ ٥٫٧٥ ؜١٢٫٠٦ ١٫٨٧٤٣ ٠٫٠٦٦٤
BANR / شركة راية ٠٫٠٩ ١٦٫٤٣ ٥٫٧٤ ٠٫٧٢ ١٫٨٧٠٥ ٠٫٢٩٥٣
CWK / شركة كوشمان آند ويكفيلد المحدودة ٠٫٦١ ١٦٫٨٨ ٥٫٧٤ ؜٢٠٫٥٧ ١٫٨٧٠٣ ؜٠٫١٢٧٤
FCF / مؤسسة الكومنولث المالية الأولى ٠٫٣٧ ١٢٫٦١ ٥٫٦٦ ٣٫٤٤ ١٫٨٤٤٣ ٠٫٣٣١٧
GPOR / شركة جولفبورت للطاقة ٠٫٠٣ ١٣٫٢٨ ٥٫٥٥ ٩٫٤٧ ١٫٨٠٧٩ ٠٫٤٠٧٠
SIG / مجوهرات سيجنت المحدودة ٠٫٠٩ ١٩٫٤٢ ٥٫٥٠ ١٩٫٥٦ ١٫٧٩٢٥ ٠٫٥٢٠٨
LOPE / جراند كانيون للتعليم، وشركة ٠٫٠٣ ٨٫٠٨ ٥٫٢٩ ٩٫٧٦ ١٫٧٢٢٦ ٠٫٣٩١٢
MBC / ماستربراند، وشركة ٠٫٤٢ ١٥٫٢٣ ٥٫٠٩ ؜١٩٫١٨ ١٫٦٥٨٨ ؜٠٫٠٨١٩
CSTM / كونستيليوم SE ٠٫٥٠ ؜٢٫٠١ ٥٫٠٣ ؜٠٫٢٤ ١٫٦٣٧٦ ٠٫٢٤٥٢
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠١ ٤٫٩٤ ١٫٦٠٨١ ١٫٦٠٨١
MOGA / Moog, Inc. - الفئة أ ٠٫٠٣ ١٧٫٩٧ ٤٫٩٣ ٨٫٦٠ ١٫٦٠٥٠ ٠٫٣٥١٥
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫١٥ ٤٫٩١ ١٫٥٩٩٣ ١٫٥٩٩٣
CXT / شركة كرين NXT ٠٫١٠ ٤٫٨٦ ١٫٥٨٤١ ١٫٥٨٤١
A409NH / WNS (القابضة) المحدودة ٠٫٠٨ ٤٫٨٢ ١٫٥٦٩٧ ١٫٥٦٩٧
SNDR / شركة شنايدر الوطنية ٠٫٢٢ ؜١٠٫٩٨ ٤٫٦٨ ؜٣٥٫٧٠ ١٫٥٢٥٣ ؜٠٫٤٨٦٧
CIEN / شركة سينا ٠٫٠٧ ؜١٥٫٤٤ ٤٫٥٧ ؜٣٤٫٨٣ ١٫٤٨٨٥ ؜٠٫٤٤٩٠
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫١٤ ٢٠٫٥٤ ٤٫٥٥ ؜١٨٫٦٩ ١٫٤٨٣١ ؜٠٫٠٦٣٩
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٦ ٤٫٦٦ ٤٫٥٤ ١١٫٩٤ ١٫٤٧٨١ ٠٫٣٥٧٩
MKSI / شركة MKS ٠٫٠٦ ؜١٠٫٧٤ ٤٫٥٢ ؜٤٤٫٧٤ ١٫٤٧٤٠ ؜٠٫٧٨٨٤
JJSF / شركة جيه آند جيه للأطعمة الخفيفة ٠٫٠٣ ٤٫٤٩ ١٫٤٦١٤ ١٫٤٦١٤
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٥ ٥٥٫٠١ ٤٫٤٧ ٢٥٫٩٤ ١٫٤٥٥٣ ٠٫٤٧٤٩
CADE / بنك الإيقاع ٠٫١٥ ١٦٫٠٦ ٤٫٣٩ ؜٣٫٥٢ ١٫٤٢٩٩ ٠٫١٧٢٦
PLXS / شركة بليكسس ٠٫٠٤ ٤٫٨٨ ٤٫٣٠ ؜٩٫٣٩ ١٫٣٩٩٥ ٠٫٠٨٩٣
AIR / شركة آر ٠٫٠٨ ٠٫٥٣ ٤٫٢٠ ؜٢٠٫٦٩ ١٫٣٦٧٦ ؜٠٫٠٩٥١
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫١٥ ٤٫٨٨ ٤٫١٦ ؜١٫٦٨ ١٫٣٥٤٨ ٠٫١٨٥٩
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫١٣ ٤٫٨٨ ٤٫١٣ ؜١٢٫١١ ١٫٣٤٥٨ ٠٫٠٤٧٠
TTMI / تي تي إم تكنولوجيز، وشركة ٠٫٢٠ ؜٣٠٫١٠ ٤٫١٠ ؜٤٣٫٠٩ ١٫٣٣٥٢ ؜٠٫٦٥٥٠
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٠٫٠١ ٧٫٦٢ ٤٫٠٧ ؜٤٫٨٤ ١٫٣٢٦٦ ٠٫١٤٤٠
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٠٤ ٤٫٠٤ ؜٣٥٫٠٦ ١٫٣١٦٠ ؜٠٫٤٠٢٨
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٩٢ ؜١٩٫٩٦ ١٫٢٧٥٤ ؜٠٫٠٧٦٢
ABG / مجموعة أسبوري للسيارات، وشركة ٠٫٠٢ ٦٫١٣ ٣٫٦٣ ؜٢١٫٩٦ ١٫١٨٢١ ؜٠٫١٠٢٩
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٢ ٤٫٨٨ ٣٫٥١ ؜٦٫٤٧ ١٫١٤٤٣ ٠٫١٠٦٦
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٢ ؜٢٦٫١٥ ٣٫٢٧ ؜٤٧٫٩٥ ١٫٠٦٤١ ؜٠٫٦٧٠٢
NGVT / شركة إنجيفيتي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ؜٢٧٫٢٨ ٠٫٩٦٩٣ ؜٠٫١٦١٣
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٣ ١٧٫٤١ ٢٫٨٩ ؜٣٧٫٠١ ٠٫٩٤٢٣ ؜٠٫٣٢٦٤
CAKE / شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٦٦٫٩٣ ٢٫٥٣ ؜٧٠٫٣٤ ٠٫٨٢٤٤ ؜١٫٥٣٣٢
ARDX / شركة اردليكس ٠٫٤٥ ٢٫٥٠ ٠٫٨١٣٧ ٠٫٨١٣٧
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٣ ؜٥٢٫٣٠ ١٫٥٣ ؜٦٠٫٢٣ ٠٫٤٩٨٢ ؜٠٫٥٦٤٣
COHU / شركة كوهو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٧٨٠