شركاء القيمة الاستراتيجية، ذ.م.م محتويات المحفظة

الإحصائيات الأساسية

ملف المطلعين الشخصي	Strategic Value Partners, LLC
قيمة المحفظة	$ ١٬٥٥٠٬٥٦٢٬٣٨٥
المواقع الحالية	١

أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركاء القيمة الاستراتيجية، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥٥٠٬٥٦٢٬٣٨٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتStrategic Value Partners, LLC هي LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LTM) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . أهم صناعات Strategic Value Partners, LLC هي "Oil And Gas Extraction" (sic 13) , and "Water Transportation" (sic 44) .

شركاء القيمة الاستراتيجية، ذ.م.م - قيمة المحفظة

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان	الأسهم (مليون)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
	٣٨٫١٥	١٬٥٥٠٫٥٦	١٠٠٫٠٠٠٠	١٫١٨٣٧

أعلى الانخفاضات هذا الربع

الأمان	الأسهم (مليون)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
	٠٫٠٠	٠٫٠٠		؜١٫١٨٣٧

إستمارات 13D/G

هذه قائمة باستمارات 13D و13G التي تم إجراؤها في العام الماضي (إن وجدت). انقر على أيقونة الرابط لرؤية سجل المعاملات الكامل. تشير ألأسطر الخضراء إلى مواقع جديدة. تشير الأسطر الحمراء إلى المراكز المغلقة.

تاريخ الملف	النموذج	الأمان		الأسهم السابقة	الأسهم الحالية	Δالأسهم %	% الملكية	% Δالملكية
2025-08-15	13D/A	LTM / LATAM Airlines Group SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)		٦٩٬٥٠٧٬٥٧٦٬٠٠٢	٤١٬٠٠٧٬٥٧٦٬٠٠٢	؜٤١٫٠٠	٦٫٨٠	؜٤٠٫٨٧
2024-10-01	13D/A	CBL / شركة CBL & Associates Properties, Inc.		١٬٩٨٦٬٦٣٧	١٬٥٤١٬٥٦٢	؜٢٢٫٤٠	٤٫٩٠	؜٢٢٫٢٢

13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel يشترط التسجيل بالخطة المميزة .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).

الأمان		النوع	متوسط سعر السهم	الأسهم (مليون)	Δالأسهم (%)	Δالأسهم (%)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة (%)	Δالمحفظة (%)
LTM / LATAM Airlines Group SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)				٣٨٫١٥	؜٨٫٧٢	١٬٥٥٠٫٥٦	١٨٫٥٩	١٠٠٫٠٠٠٠	١٫١٨٣٧
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة		Put		٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠		؜١٫١٨٣٧