الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٤٥٦٬٢٧١
المواقع الحالية ٨٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYDEX VARIABLE TRUST - صندوق S&P MidCap 400 ذو القيمة النقية المعاش السنوي المتغير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٤٥٦٬٢٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Variable Annuity هي Concentrix Corporation (US:CNXC) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٤٠٠٥ ١٫٣٢٩٦
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٣٫٥٨٧٣ ٠٫٧٣٤٥
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٢٫٩٩٥٤ ٠٫٧١٦٩
٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫٦٠٨٤ ٠٫٦٠٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٣٫٠٥٧٧ ٠٫٥٨٣٥
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫١٩٧١ ٠٫٤١٨٢
٠٫٠٢ ٠٫٢٢ ٣٫٤٨٥٩ ٠٫٤٠٠٥
٠٫٠٣ ٠٫٣٩٢٣ ٠٫٣٩٢٣
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫٩٩١٥ ٠٫٣٣٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٩٧١٧ ٠٫٣٣٢٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٦٢٧٠ ؜٠٫٦٨٨٦
٠٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٤٨٦٢ ؜٠٫٣٢١٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫١٢٦٤ ؜٠٫٢٩٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٩٩١٦ ؜٠٫٢٥٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٥٢٩٧ ؜٠٫٢٥١٠
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٤٫٤٢٤٠ ؜٠٫٢٠٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٥٧٢١ ؜٠٫١٨٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫١٦٣٥ ؜٠٫١٨١١
٠٫٠٢ ٠٫١٣ ١٫٩٨٤٤ ؜٠٫١٤٧٥
٠٫٠١ ٠٫١٣ ٢٫٠٤٦٨ ؜٠٫١٤٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CNXC / شركة كونسنتريكس ٠٫٠١ ؜٩٫٣٦ ٠٫٢٨ ؜١٣٫٧٢ ٤٫٤٢٤٠ ؜٠٫٢٠٢٤
DINO / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٠١ ؜٩٫٣٧ ٠٫٢٣ ١٣٫٣٧ ٣٫٥٨٧٣ ٠٫٧٣٤٥
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط ٠٫٠٢ ؜٩٫٣٥ ٠٫٢٢ ١٫٨٣ ٣٫٤٨٥٩ ٠٫٤٠٠٥
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٫٠٦٦٤ ٠٫٣٠٦٣
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٣ ٠٫٢٠ ١١٫٤٣ ٣٫٠٥٧٧ ٠٫٥٨٣٥
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠٠ ؜٩٫٣١ ٠٫١٩ ١٨٫٦٣ ٢٫٩٩٥٤ ٠٫٧١٦٩
LEA / شركة لير ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٨ ٠٫١٧ ؜٢٫٢٩ ٢٫٦٧٩٧ ٠٫٢٠٦٤
PBF / شركة بي بي إف للطاقة ٠٫٠١ ؜٩٫٣٦ ٠٫١٥ ٢٫٦٧ ٢٫٤٢٠٤ ٠٫٣٠٢٢
CAR / شركة أفيس بدجت جروب ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٧ ٠٫١٥ ١٠١٫٣٢ ٢٫٤٠٠٥ ١٫٣٢٩٦
AN / شركة أوتونيشن ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٥ ٠٫١٤ ١١٫١١ ٢٫١٩٧١ ٠٫٤١٨٢
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٧ ٠٫١٤ ٣٫٧٦ ٢٫١٦٩٠ ٠٫٢٩٤٣
M / شركة ميسي ٠٫٠١ ؜٩٫٣٥ ٠٫١٣ ؜١٥٫٤٨ ٢٫٠٤٦٨ ؜٠٫١٤٣٣
PAG / مجموعة Penske للسيارات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٩ ٠٫١٣ ٨٫٥٥ ١٫٩٩١٥ ٠٫٣٣٤٨
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠٢ ؜٩٫٣٥ ٠٫١٣ ؜١٥٫٨٩ ١٫٩٨٤٤ ؜٠٫١٤٧٥
BHF / شركة برايت هاوس المالية ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٨ ٠٫١٢ ؜١٦٫٥٥ ١٫٨٢٦١ ؜٠٫١٣٠٩
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٣ ٠٫١١ ٠٫٨٩ ١٫٧٧٩١ ٠٫١٩٠٨
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫٠١ ؜٩٫٣٧ ٠٫١١ ؜١١٫٣٨ ١٫٧٠٤٠ ؜٠٫٠٢٦٧
WHR / شركة ويرلبول ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٠ ٠٫١١ ١٫٨٩ ١٫٦٩٥٣ ٠٫١٩٧٩
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٥ ٠٫١٠ ؜٣٦٫٥٩ ١٫٦٢٧٠ ؜٠٫٦٨٨٦
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫١٠ ؜١٣٫٥٦ ١٫٥٩٦٦ ؜٠٫٠٦٧٩
GHC / شركة جراهام القابضة ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٢ ٠٫١٠ ؜١١٫٢١ ١٫٤٩٢٩ ؜٠٫٠٢١٠
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٠١ ؜٩٫٣٥ ٠٫١٠ ؜٢٥٫٧٨ ١٫٤٨٦٢ ؜٠٫٣٢١٤
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٠ ٠٫٠٨ ٧٫٧٩ ١٫٣١٠٦ ٠٫٢١٨٣
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٢ ٠٫٠٨ ؜٨٫١٤ ١٫٢٣٦٤ ٠٫٠١٧٧
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣١ ٠٫٠٨ ٦٫٨٥ ١٫٢١٨٧ ٠٫١٩٠١
GEF / جريف، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٩ ٠٫٠٨ ٦٫٩٤ ١٫٢١٤٢ ٠٫١٩٣٢
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٥ ٠٫٠٨ ٥٫٦٣ ١٫١٨٣٤ ٠٫١٧٨٩
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫١٧٣٧ ٠٫١١٤٩
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٤ ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ١٫١٧٣٢ ٠٫١٢٧٥
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٢ ٠٫٠٧ ؜٢٢٫١١ ١٫١٦٣٥ ؜٠٫١٨١١
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٤ ٠٫٠٧ ٨٫٩٦ ١٫١٤٩٤ ٠٫٢٠٤٤
CIVI / مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٤ ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٠٠ ١٫١٢٦٤ ؜٠٫٢٩٢٠
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٤ ١٫١١٣٥ ٠٫٠٧٧٧
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٩ ٠٫٠٧ ؜١٠٫٥٣ ١٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠١٥
VLY / وادي الوطنية بانكورب ٠٫٠١ ؜٩٫٣٥ ٠٫٠٧ ؜٩٫٤٦ ١٫٠٥٣٨ ٠٫٠١١٧
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٨ ٠٫٠٦ ؜١٨٫٩٩ ١٫٠٠٥١ ؜٠٫١١٨٣
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٨ ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٤١ ٠٫٩٩١٦ ؜٠٫٢٥٢١
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٢ ٠٫٠٦ ٣٧٫٧٨ ٠٫٩٧١٧ ٠٫٣٣٢٣
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٠٠ ؜٩٫٤١ ٠٫٠٦ ؜٣٫١٧ ٠٫٩٥٩١ ٠٫٠٦٠٧
VC / شركة فيستون ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٨ ٠٫٠٦ ٨٫٩٣ ٠٫٩٥٤٧ ٠٫١٦٦٣
37C / CNH الصناعية NV ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٦ ؜٤٫٧٦ ٠٫٩٤٧٣ ٠٫٠٥٥٦
TMHC / شركة تايلور موريسون هوم ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٠ ٠٫٠٦ ؜٧٫٨١ ٠٫٩٣٥٥ ٠٫٠٢٧٦
HOG / شركة هارلي ديفيدسون ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٧ ٠٫٠٦ ؜١٥٫٩٤ ٠٫٩٢٠٢ ؜٠٫٠٥٨٠
TEX / شركة تيريكس ٠٫٠٠ ؜٩٫٤١ ٠٫٠٦ ١١٫٥٤ ٠٫٩١٢٥ ٠٫١٧٨٥
CNO / مجموعة سي إن أو المالية ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٤ ٠٫٠٦ ؜١٥٫١٥ ٠٫٨٧٧٥ ؜٠٫٠٦٣٤
ASB / أسوشيتد بانك كورب ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٥ ؜١٫٨٥ ٠٫٨٣٧٥ ٠٫٠٦٨٩
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٩ ٠٫٠٥ ١٠٫٤٢ ٠٫٨٣٥١ ٠٫١٥١٧
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٥ ٠٫٧٨٤١ ٠٫٠٤٠٤
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٧ ٠٫٠٥ ١١٫٣٦ ٠٫٧٧٩٨ ٠٫١٥٨٠
BILL / بيل القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٠ ٠٫٠٥ ؜٩٫٢٦ ٠٫٧٧٩٨ ٠٫٠١٠٩
GAP / الفجوة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٤ ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٠ ٠٫٧٦٣٥ ٠٫٠٤٦٨
FNB / شركة فنب ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٥ ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٤ ٠٫٧٥٧١ ٠٫٠٦٣٣
CPRI / كابري القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٨ ٠٫٠٥ ؜١٨٫٦٤ ٠٫٧٥٥٧ ؜٠٫٠٨١٤
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٥ ؜١١٫٣٢ ٠٫٧٤٤٠ ؜٠٫٠١٠٢
EG0 / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٩ ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٨ ٠٫٧٤١٩ ٠٫٠٤١٢
OZK / بنك أوزك ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٨ ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ٠٫٧٣٣٠ ٠٫٠٦١٢
KMPR / شركة كيمبر ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٦ ٠٫٠٥ ؜١٣٫٢١ ٠٫٧٢٣٩ ؜٠٫٠٢١٨
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٤ ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٦٩٢٤ ؜٠٫٠٨٣٤
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٨ ٠٫٠٤ ؜٤٫٤٤ ٠٫٦٨٦١ ٠٫٠٤٤٧
PII / شركة بولاريس ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٣ ٠٫٠٤ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٦٨٥٢ ؜٠٫٠٠٠١
SR / شركة سباير ٠٫٠٠ ؜٩٫٤١ ٠٫٠٤ ؜١٦٫٠٠ ٠٫٦٦٩٣ ؜٠٫٠٤٤٠
ARMK / ارامارك ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٩ ٠٫٠٤ ١٠٫٥٣ ٠٫٦٦٤٥ ٠٫١٢٠٧
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٤١ ٠٫٠٤ ؜٦٫٦٧ ٠٫٦٦٠١ ٠٫٠٢٦٨
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠٠ ؜٩٫٤١ ٠٫٠٤ ؜١٦٫٣٣ ٠٫٦٤٨٥ ؜٠٫٠٥٠٦
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٤ ؜١٠٫٨٧ ٠٫٦٤٢٢ ؜٠٫٠١١٢
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٤ ؜١٤٫٥٨ ٠٫٦٤٠٦ ؜٠٫٠٣٩٨
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٧ ٠٫٠٤ ؜١٨٫٣٧ ٠٫٦٣٨٥ ؜٠٫٠٥٧٩
VAC / شركة ماريوت للعطلات العالمية ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٥ ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٦٢٨١ ٠٫٠٧٣٢
AMKR / شركة امكور للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٤ ٥٫٢٦ ٠٫٦٢٥٦ ٠٫٠٩٠٩
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫٦٠٨٤ ٠٫٦٠٨٤
STWD / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٤ ٠٫٠٤ ؜٩٫٧٦ ٠٫٥٩٣٢ ٠٫٠١٢٨
ACHC / شركة أكاديا للرعاية الصحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٣ ٠٫٠٤ ؜٣٢٫٠٨ ٠٫٥٧٢١ ؜٠٫١٨٧١
MMS / شركة مكسيموس ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٩ ٠٫٠٤ ؜٥٫٢٦ ٠٫٥٦٤٨ ٠٫٠١٩٠
FLR / شركة فلور ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٣ ٣٠٫٧٧ ٠٫٥٤٣٠ ٠٫١٦٦١
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٣ ؜٨٫١١ ٠٫٥٤١٧ ٠٫٠١٢٥
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٤ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ٠٫٥٣٨١ ؜٠٫٠٤٠٣
NSP / إنسبريتي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٢ ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٥٢٩٧ ؜٠٫٢٥١٠
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٠ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٨١ ٠٫٥١٧٩ ؜٠٫٠٠٥٢
ASH / شركة اشلاند ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٣ ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٦٨ ٠٫٤٥٧٩ ؜٠٫٠٧٨٤
COTY / شركة كوتي ٠٫٠١ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٨٦ ٠٫٤٢٢٨ ؜٠٫٠٧١٣
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٣ ٠٫٣٩٢٣ ٠٫٣٩٢٣
OLN / شركة أولين ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٤ ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٠٨ ٠٫٣١٦٧ ؜٠٫٠٦٢٩
UAA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٥ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦١٦ ٠٫٠٢٣٨
UA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٣٠ ٠٫٠١٥٤
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠١ ٠٫١٦٩٣ ٠٫١٦٩٣
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠١ ٠٫١٦٣٥ ٠٫١٦٣٥