الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٨٩٧٬٣٠٠٬٣٤٢
المواقع الحالية ١٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RWC لإدارة الأصول LLP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٩٧٬٣٠٠٬٣٤٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRWC Asset Management LLP هي HP Inc. (US:HPQ) , Macy's, Inc. (US:M) , Exelon Corporation (US:EXC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) . تشمل مواقع RWC Asset Management LLP الجديدة Algonquin Power & Utilities Corp. (US:AQN) , CONVERTIBLE ZERO (US:US30212PBE43) , SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US18915MAC10) . أهم صناعات RWC Asset Management LLP هي "Oil And Gas Extraction" (sic 13) , "Printing, Publishing, And Allied Industries" (sic 27) , and "Motor Freight Transportation And Warehousing" (sic 42) .

RWC لإدارة الأصول LLP - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٦٥ ١٢٤٫١٤ ٥٫٩٨٧٧ ١٫٨٢٠٠
٥٫٧٦ ١٤٠٫٧٨ ٦٫٧٩٠٣ ١٫٠٨٠٨
٢٫٢٧ ١٣٫٠٣ ٠٫٦٨٦٦ ٠٫٦٨٦٦
٠٫١٦ ٥٢٫٩٧ ٢٫٥٥٥١ ٠٫٥٢٧٨
٠٫١٤ ٢٧٫٧١ ١٫٣٣٦٤ ٠٫٤٦٩٣
٠٫٢٤ ١٢٫٢٣ ٠٫٥٩٠٠ ٠٫٤٦٥٦
٠٫٥٥ ٥٢٫١٦ ٢٫٥١٥٧ ٠٫٣٣٣٤
٠٫١٦ ٤٫٨٦ ٠٫٢٥٥٩ ٠٫٢٥٥٩
٠٫٠١ ٣٠٫٩١ ١٫٤٩١١ ٠٫٢١٧٤
٣٫٩٧ ٠٫١٩١٣ ٠٫١٩١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٥ ٨٠٫٥١ ٣٫٨٨٣٠ ؜٠٫٨٦٢٢
٠٫٣٠ ٤٥٫٢٤ ٢٫١٨٢١ ؜٠٫٤٨٦٠
١٫٣١ ٣١٫٠٨ ١٫٤٩٨٨ ؜٠٫٤٦٢٢
٠٫١٥ ١٦٫٥٦ ٠٫٧٩٨٧ ؜٠٫٤٦١٦
٠٫٤٠ ٢٩٫١٣ ١٫٤٠٤٩ ؜٠٫٤١٧٥
١٫٤١ ٤٦٫٦١ ٢٫٢٤٨٢ ؜٠٫٣٧٢٥
٠٫٤٩ ٣٣٫٦٦ ١٫٦٢٣٤ ؜٠٫٣٦٧٧
٠٫١٩ ٢٥٫٥٠ ١٫٢٣٠١ ؜٠٫٣٤٢٩
٠٫١٩ ٢٨٫١١ ١٫٣٥٥٨ ؜٠٫٢٦٤٣
٠٫٢٢ ٤٩٫٢٨ ٢٫٣٧٦٩ ؜٠٫٢٥٦٤
إستمارات 13D/G

هذه قائمة باستمارات 13D و13G التي تم إجراؤها في العام الماضي (إن وجدت). انقر على أيقونة الرابط لرؤية سجل المعاملات الكامل. تشير ألأسطر الخضراء إلى مواقع جديدة. تشير الأسطر الحمراء إلى المراكز المغلقة.

تاريخ الملف النموذج الأمان الأسهم
السابقة 		الأسهم
الحالية 		Δالأسهم % % الملكية
 % Δالملكية
2025-07-03 13G/A AUNA / أونا سا ١٬٥٢٣٬٩٤٢ ١٬٥٢٣٬٩٤٢ ٠٫٠٠ ٥٫٠٧ ؜٠٫٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HPQ / شركة اتش بي ٥٫٧٦ ٤٣٫٨٦ ١٤٠٫٧٨ ٢٧٫٠٨ ٦٫٧٩٠٣ ١٫٠٨٠٨
M / شركة ميسي ١٠٫٦٥ ٦٥٫٣٦ ١٢٤٫١٤ ٥٣٫٥١ ٥٫٩٨٧٧ ١٫٨٢٠٠
EXC / شركة اكسيلون ١٫٨٥ ؜٧٫٢١ ٨٠٫٥١ ؜١٢٫٥٦ ٣٫٨٨٣٠ ؜٠٫٨٦٢٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٨٢ ؜٥٫٠٠ ٥٦٫٧٧ ٦٫٨١ ٢٫٧٣٨١ ؜٠٫٠٠١٠
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫١٦ ؜١٥٫٨٧ ٥٢٫٩٧ ٣٤٫٦٧ ٢٫٥٥٥١ ٠٫٥٢٧٨
LEA / شركة لير ٠٫٥٥ ١٤٫٤١ ٥٢٫١٦ ٢٣٫١٧ ٢٫٥١٥٧ ٠٫٣٣٣٤
TAP.A / شركة مولسون كورس للمشروبات ١٫٠٥ ٢٤٫١٧ ٥٠٫٣٦ ؜١٫٩٠ ٢٫٤٢٨٩ ؜٠٫٢١٦٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٢٢ ؜٥٫٠٥ ٤٩٫٢٨ ؜٣٫٥٥ ٢٫٣٧٦٩ ؜٠٫٢٥٦٤
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ١٫٤١ ؜٥٫١٢ ٤٦٫٦١ ؜٨٫٣٤ ٢٫٢٤٨٢ ؜٠٫٣٧٢٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٣٠ ؜٥٫١٢ ٤٥٫٢٤ ؜١٢٫٦١ ٢٫١٨٢١ ؜٠٫٤٨٦٠
SYY / شركة سيسكو ٠٫٥٩ ؜٥٫٢١ ٤٤٫٤٣ ؜٤٫٣٢ ٢٫١٤٢٧ ؜٠٫٢٥٠٢
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٤٩ ؜٥٫٥٥ ٣٣٫٦٦ ؜١٢٫٨٨ ١٫٦٢٣٤ ؜٠٫٣٦٧٧
GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣١ ؜٢٣٫٧٩ ٣١٫٠٨ ؜١٨٫٣٣ ١٫٤٩٨٨ ؜٠٫٤٦٢٢
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜٦٫٦٣ ٣٠٫٩١ ٢٥٫٠٩ ١٫٤٩١١ ٠٫٢١٧٤
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٤٠ ؜٥٫٠٦ ٢٩٫١٣ ؜١٧٫٦٣ ١٫٤٠٤٩ ؜٠٫٤١٧٥
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٨٣ ؜٥٫٣٥ ٢٨٫٥١ ؜٢٫٠٩ ١٫٣٧٥٠ ؜٠٫١٢٥٧
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫١٩ ؜٥٫١٦ ٢٨٫١١ ؜١٠٫٥٨ ١٫٣٥٥٨ ؜٠٫٢٦٤٣
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٤٩ ٠٫٤١ ٢٧٫٧١ ١٫٢١ ١٫٣٣٦٥ ؜٠٫٠٧٤٤
VST / شركة فيسترا ٠٫١٤ ؜٠٫٢١ ٢٧٫٧١ ٦٤٫٦٨ ١٫٣٣٦٤ ٠٫٤٦٩٣
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٣٨ ٠٫٥٤ ٢٦٫٣١ ؜١٫٥٥ ١٫٢٦٩٢ ؜٠٫١٠٨٢
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫١٩ ؜٥٫١١ ٢٥٫٥٠ ؜١٦٫٤٤ ١٫٢٣٠١ ؜٠٫٣٤٢٩
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٦ ٦٫٧٩ ٢٤٫٥١ ؜٦٫٨٤ ١٫١٨٢٤ ؜٠٫١٧٣٧
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٩٤ ؜٤٫٨٧ ٢٤٫٣٦ ؜٦٫٧٠ ١٫١٧٤٩ ؜٠٫١٧٠٦
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣١ ؜٤٫٨٧ ٢٤٫٢٩ ؜٣٫٤١ ١٫١٧١٣ ؜٠٫١٢٤٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١٣ ؜٥٫٥٤ ٢٢٫٩٢ ٨٫٣٨ ١٫١٠٥٦ ٠٫٠١٥٦
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) ٢١٫٥٩ ٠٫٠٠٠٠
BSAC / بانكو سانتاندر-تشيلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٥ ٢٫٨٦ ٢١٫٤٥ ١٣٫٧٨ ١٫٠٣٤٤ ٠٫٠٦٣٠
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ٠٫٦٦ ٤٫٢١ ٢١٫٢٥ ١٠٫١٨ ١٫٠٢٥١ ٠٫٠٣٠٩
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٢٥ ٢١٫٤٨ ٢٠٫٩٩ ٢٤٫٢٦ ١٫٠١٢٥ ٠٫١٤١٨
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) ١٩٫٦٤ ٠٫٠٠٠٠
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٢٠ ؜٥٫٠٠ ١٨٫٨٦ ؜٧٫٧٥ ٠٫٩٠٩٨ ؜٠٫١٤٤٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٢٤ ؜٥٫٣٧ ١٨٫٦٧ ؜١٦٫٥٤ ٠٫٩٠٠٦ ؜٠٫٢٥٢٤
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) ١٧٫٢٩ ٠٫٠٠٠٠
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) ١٦٫٧٨ ٠٫٠٠٠٠
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٢١٫٠٥ ١٦٫٥٦ ؜٣٢٫٢٩ ٠٫٧٩٨٧ ؜٠٫٤٦١٦
LI / شركة Li Auto Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ؜٢٠٫٥٩ ١٤٫٨١ ؜١٤٫٥٧ ٠٫٧٨٠٤ ؜٠٫١١٢٨
AVA / شركة أفيستا ٠٫٣٧ ٣٫٢٠ ١٤٫٢٣ ؜٦٫٤٦ ٠٫٦٨٦٣ ؜٠٫٠٩٧٧
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) ١٤٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
VIST / Vista Energy، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٢٣٫٠٢ ١٣٫٥٥ ٢٦٫٣٣ ٠٫٦٥٣٧ ٠٫١٠٠٨
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٥ ؜٦٫٨٧ ١٣٫٣٥ ٣٥٫٦٣ ٠٫٦٤٤٠ ٠٫١٣٦٦
AQN / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٢٫٢٧ ١٣٫٠٣ ٠٫٦٨٦٦ ٠٫٦٨٦٦
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٨ ؜٤٫٨٠ ١٢٫٩٤ ؜٤٫٩٧ ٠٫٦٢٣٩ ؜٠٫٠٧٧٦
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٤٤٧٫٥٩ ١٢٫٢٣ ٤٠٦٫٧٥ ٠٫٥٩٠٠ ٠٫٤٦٥٦
US30212PBE43 / صفر قابل للتحويل ١٢٫٢١ ١٢٫٣٥ ٠٫٥٨٩٠ ٠٫٠٢٨٨
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٧ ؜٣٧٫٤٥ ١٢٫١٦ ؜٢٥٫٣٥ ٠٫٥٨٦٣ ؜٠٫٢٥٢٩
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٣٠ ؜١٢٫٨٤ ١٢٫٠٥ ؜٣٫٣٩ ٠٫٥٨١٠ ؜٠٫٠٦١٦
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) ١١٫٩٢ ٠٫٠٠٠٠
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٣٣٫٢٩ ١١٫٧٨ ؜١٧٫٦٧ ٠٫٥٦٨٢ ؜٠٫١٦٩٣
SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) ١١٫٠٨ ٠٫٠٠٠٠
SO / الشركة الجنوبية ٠٫١٢ ؜٠٫٣١ ١١٫٠٢ ؜٠٫٤٤ ٠٫٥٣١٦ ؜٠٫٠٣٨٩
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫١٠ ؜٠٫٢٠ ١٠٫٨٦ ؜٥٫٢٣ ٠٫٥٢٤٠ ؜٠٫٠٦٦٨
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٨ ١٠٫٨٤ ٢٧٫٤٤ ٠٫٥٢٢٨ ٠٫٠٨٤٤
ORA / شركة أورمات تكنولوجيز ٠٫١٣ ؜١٫٠٣ ١٠٫٤٧ ١٧٫١٣ ٠٫٥٠٥١ ٠٫٠٤٤٣
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) ٩٫٨٣ ٠٫٠٠٠٠
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٧ ؜٠٫٣١ ٩٫٧٩ ؜٤٫٥٠ ٠٫٤٧٢٤ ؜٠٫٠٥٦١
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٤ ١٫٧٢ ٩٫٢٨ ٠٫٥٣ ٠٫٤٤٧٨ ؜٠٫٠٢٨١
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) ٩٫٢٢ ٠٫٠٠٠٠
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) ٩٫١٧ ٠٫٠٠٠٠
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٣ ؜٠٫٢٩ ٩٫٠٧ ؜٤٫٠٨ ٠٫٤٧٨١ ؜٠٫٠٠٩٣
DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) ٨٫٩٨ ٠٫٠٠٠٠
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜٧٫٧٨ ٨٫٣٦ ؜١٨٫١٤ ٠٫٤٠٣٣ ؜٠٫١٢٣١
LAUR / الحائز على جائزة التعليم، وشركة ٠٫٣٤ ٣٢٫٨٦ ٨٫٠٤ ٥١٫٩٠ ٠٫٣٨٧٩ ٠٫١١٥٠
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) ٧٫٩٨ ٠٫٠٠٠٠
SUPV / Grupo Supervielle SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ٧٫٨٩ ؜١٨٫٩١ ٠٫٣٨٠٣ ؜٠٫١٢٠٨
TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) ٧٫٧٧ ٠٫٠٠٠٠
US82452JAD19 / شركة SHIFT4 للمدفوعات ٧٫٥١ ٨٠٫٦٧ ٠٫٣٦٢٥ ٠٫١٤٨١
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) ٧٫١٦ ٠٫٠٠٠٠
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) ٦٫٥٢ ٠٫٠٠٠٠
PINNACLE WEST CAP CORP / NOTE 4.750% 6/1 (723484AK7) ٦٫٥٠ ٠٫٠٠٠٠
PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) ٦٫٤٨ ٠٫٠٠٠٠
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٦ ؜٠٫١٨ ٦٫٢٢ ؜٤٫٥١ ٠٫٣٠٠١ ؜٠٫٠٣٥٧
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٤٫٩٤ ٦٫١٤ ١٧٫١٠ ٠٫٢٩٦٤ ٠٫٠٢٥٩
SHOP / شركة شوبيفاي ٦٫١١ ؜١٫٨٥ ٠٫٢٩٤٧ ؜٠٫٠٢٦١
US18915MAC10 / صفر قابل للتحويل ٦٫٠٢ ؜١٤٫٣٣ ٠٫٢٩٠٦ ؜٠٫٠٧١٨
TEO / Telecom Argentina SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ٠٫٠٠ ٥٫٨٩ ؜١٣٫٣٥ ٠٫٢٨٤٣ ؜٠٫٠٦٦٣
US90353TAJ97 / صفر قابل للتحويل ٥٫٧٥ ؜٢٥٫٨١ ٠٫٢٧٧٦ ؜٠٫١٢٢٢
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫١٢ ١١٣٫٥٧ ٥٫٦٦ ١٤٠٫٩٢ ٠٫٢٧٣٢ ٠٫١٥٢٠
US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية ٥٫٣٠ ؜٢٥٫٥٩ ٠٫٢٥٥٤ ؜٠٫١١١٤
SYF / التزامن المالي ٠٫٠٨ ٣٣٫٢٦ ٥٫١٠ ٦٧٫٩٩ ٠٫٢٤٦١ ٠٫٠٨٩٦
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫١٦ ٤٫٨٦ ٠٫٢٥٥٩ ٠٫٢٥٥٩
DINO / شركة إتش إف سنكلير ٠٫١١ ٧٨٫٠٣ ٤٫٥٣ ١٢٢٫٥١ ٠٫٢١٨٤ ٠٫١١٣٥
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) ٤٫٤٠ ٠٫٠٠٠٠
MERITAGE HOMES CORP / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) ٤٫٣٨ ٠٫٠٠٠٠
US345370CZ16 / صفر قابل للتحويل ٤٫٢٤ ؜٢٥٫٣٣ ٠٫٢٠٤٧ ؜٠٫٠٨٨٢
DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) ٤٫٢٣ ٠٫٠٠٠٠
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٧ ؜٠٫٢٧ ٤٫٢١ ؜٦٫٢٨ ٠٫٢٠٢٩ ؜٠٫٠٢٨٤
LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) ٤٫١٦ ٠٫٠٠٠٠
US465741AN69 / شركة ايترون ٣٫٩٧ ٠٫١٩١٣ ٠٫١٩١٣
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) ٣٫٩٦ ٠٫٠٠٠٠
AES / شركة AES ٠٫٣٧ ؜٠٫٣٠ ٣٫٨٨ ؜١٥٫٥٥ ٠٫١٨٧١ ؜٠٫٠٤٩٦
US682189AS48 / صفر قابل للتحويل ٣٫٨٠ ؜١٨٫١١ ٠٫١٨٣١ ؜٠٫٠٥٥٨
US08265TAD19 / التحويل ملحوظة ٣٫٧٨ ١٠٧٫٢٤ ٠٫١٨٢٢ ٠٫٠٨٨٣
GTE / شركة طاقة الأرض الكبرى ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ٣٫٦٨ ؜٢٫٤٩ ٠٫١٩٤٠ ؜٠٫٠٠٠٥
YPF / YPF Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ١٢٩٫٧٠ ٣٫٦٧ ١٠٦٫١٣ ٠٫١٧٦٨ ٠٫٠٨٥٢
US40637HAF64 / التحويل ملحوظة ٣٫٦٥ ؜١٨٫٧٧ ٠٫١٧٦٠ ؜٠٫٠٥٥٥
US02043QAB32 / التحويل ملحوظة ٣٫٤٨ ؜٢٦٫٤٨ ٠٫١٦٧٩ ؜٠٫٠٧٦١
UGI CORP NEW / NOTE 5.000% 6/0 (902681AB1) ٣٫٤٥ ٠٫٠٠٠٠
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٢ ١٢٫٠٨ ٣٫٣٠ ٥٫٦٩ ٠٫١٥٩٤ ؜٠٫٠٠١٧
IONIS PHARMACEUTICALS INC / NOTE 1.750% 6/1 (462222AF7) ٣٫١٦ ٠٫٠٠٠٠
US26210CAD65 / دروببوإكس، وشركة ٣٫١٣ ٢٫٢٦ ٠٫١٥٠٨ ؜٠٫٠٠٦٨
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) ٣٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US10806XAB82 / بريدجبيو فارما، وشركة ٢٫٩٩ ؜٣٫٥٥ ٠٫١٤٤٢ ؜٠٫٠١٥٥
JXN / شركة جاكسون المالية ٠٫٠٣ ٢٩٫٤١ ٢٫٩٩ ٣٧٫١٨ ٠٫١٤٤٠ ٠٫٠٣١٨
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) ٢٫٩٧ ٠٫٠٠٠٠
US02376RAF91 / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٢٫٩٠ ؜٢٥٫٨١ ٠٫١٣٩٩ ؜٠٫٠٦١٦
LIBERTY MEDIA CORP DEL / NOTE 3.750% 3/1 (531229AP7) ٢٫٦٠ ٠٫٠٠٠٠
MKS INC. / NOTE 1.250% 6/0 (55306NAB0) ٢٫٥٦ ٠٫٠٠٠٠
WORKIVA INC / NOTE 1.250% 8/1 (98139AAD7) ٢٫٥١ ٠٫٠٠٠٠
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫١٠ ٢٩٫٥٨ ٢٫٤٩ ١٦٫٧٧ ٠٫١٢٠٣ ٠٫٠١٠٢
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) ٢٫٤٦ ٠٫٠٠٠٠
US23282WAC47 / التحويل ملحوظة ٢٫٣٤ ؜٧٫٤٨ ٠٫١١٢٨ ؜٠٫٠١٧٥
GUARDANT HEALTH INC / DEBT 1.250% 2/1 (40131MAD1) ٢٫٣٢ ٠٫٠٠٠٠
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) ٢٫٢٩ ٠٫٠٠٠٠
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ؜٦٫٠٣ ٠٫١٠٤٥ ؜٠٫٠١٤٣
LI / شركة Li Auto Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٥ ؜٢١٫٥٨ ٠٫١٠٣٨ ؜٠٫٠٣٧٦
US516544AB96 / التحويل ملحوظة ٢٫٠٣ ؜٣٤٫٩٠ ٠٫٠٩٨١ ؜٠٫١٢١٩
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) ١٫٩٥ ٠٫٠٠٠٠
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) ١٫٩١ ٠٫٠٠٠٠
WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) ١٫٩٠ ٠٫٠٠٠٠
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٨ ؜٢٩٫٧٩ ٠٫٠٩٠٨ ؜٠٫٠٤٧٣
ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) ١٫٧٨ ٠٫٠٠٠٠
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.500% 9/0 (450056AB2) ١٫٧٧ ٠٫٠٠٠٠
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) ١٫٧٤ ٠٫٠٠٠٠
US531229AQ58 / التحويل ملحوظة ١٫٦١ ؜٥٫٧٤ ٠٫٠٧٧٦ ؜٠٫٠١٠٤
US596278AB74 / التحويل ملحوظة ١٫٥٨ ؜٧٫٢٤ ٠٫٠٧٦٠ ؜٠٫٠١١٦
US665531AJ80 / التحويل ملحوظة ١٫٥٧ ؜٠٫٩٤ ٠٫٠٧٥٩ ؜٠٫٠٠٦٠
CAAP / شركة المطارات الأمريكية SA ٠٫٠٨ ؜٢١٫٧٢ ١٫٥٣ ؜١٣٫٣٤ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠١٧٢
LYFT INC / NOTE 0.625% 3/0 (55087PAD6) ١٫٥٠ ٠٫٠٠٠٠
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٠٫٨٦ ؜٢٠٫٩٥ ١٫٤٧ ؜٤٠٫٤٠ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٥٦٣
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) ١٫٤٤ ٠٫٠٠٠٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٣ ٨٫٠٢ ١٫٣٧ ٣٫٠١ ٠٫٠٦٦٠ ؜٠٫٠٠٢٤
XYL / شركة زيليم ٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٠٫٠٤٣٩ ٠٫٠٤٣٩
ITRI / شركة ايترون ٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٠٫٠٤٣٣ ٠٫٠٤٣٣
TRMB / شركة تريمبل ٠٫٠١ ٠٫٧٢ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٣٧٨
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٢٠ ٠٫٦٦ ؜٤٦٫٦٣ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٣١٨
SBS / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٦٠ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٣١٨
ACM / ايكوم ٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٣١٧
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٣١٣
QFIN / شركة كيوفين القابضة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٣٫٤٨ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٣٠
WTS / شركة واتس لتكنولوجيا المياه ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٢٨٢
BALL / شركة الكرة ٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
MWA / شركة مولر لمنتجات المياه ٠٫٠٢ ٠٫٥٣ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٢٥٦
SLNO / شركة سولينو ثيرابيوتيكس ٠٫٠١ ١٩٫٧٦ ٠٫٤٣ ٤٠٫٧٢ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٠٥٠
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٢٢٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٩٫٩٤ ٠٫٤٢ ٣٫٦٩ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠٠٦
GH / شركة جارديان هيلث ٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٢١٤
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٢٠٣
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠١٩١
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠١٩١
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠١٨١
KAI / شركة كادانت ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٠١٦٥ ٠٫٠١٦٥
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧٦ ٠٫٣١ ١٨٫٠٨ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠٠١٤
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٢ ٠٫٣٠ ٣٫٨٣ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٠٤
CHA / شركة تشاجي القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠١٥٦
PL / مختبرات الكوكب PBC ٠٫٠٥ ٠٫٢٩ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠١٥٤
STN N / شركة ستانتيك ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠١٤٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٢٫٣١ ٠٫٢٨ ؜١٣٫٥٠ ٠٫٠١٣٦ ؜٠٫٠٠٣٢
STKL / شركة صن أوبتا ٠٫٠٥ ٠٫٢٧ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠١٢٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ؜٢٫٣١ ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠٠٠٨
BMI / شركة بادجر ميتر ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠١١٤
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠١٠٨
NIO / NIO Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٩٫٩٢ ٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٠٥
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CIB / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BGNE / BeiGene, Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FUTU / Futu Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TAL / مجموعة TAL التعليمية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ZLAB / Zai Lab Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠