الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٤٬٠٦٤٬٢٧٢
المواقع الحالية ٩٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RVFCX – فئة المستشارين لصندوق رويس لقيمة الشركات الصغيرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٤٬٠٦٤٬٢٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRVFCX - Royce Small-Cap Value Fund Consultant Class هي Jabil Inc. (US:JBL) , Insight Enterprises, Inc. (US:NSIT) , Flex Ltd. (US:FLEX) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , and Preformed Line Products Company (US:PLPC) . تشمل مواقع RVFCX - Royce Small-Cap Value Fund Consultant Class الجديدة International Money Express, Inc. (US:IMXI) , Chico's FAS, Inc. (US:CHS) , Princeton Bancorp Inc (US:) , Universal Logistics Holdings, Inc. (US:ULH) , and TEGNA Inc. (US:TGNA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٫٢١ ١٫٠٦٥٩ ١٫٠٦٥٩
٠٫٠٣ ١٫٢٢ ١٫٠٧٠٩ ٠٫٩٦٦٦
٠٫١٧ ٠٫٩٢ ٠٫٨١١٦ ٠٫٨١١٦
٠٫٠٣ ٠٫٩٢ ٠٫٨١١٣ ٠٫٨١١٣
٠٫٠٢ ١٫٩٩ ١٫٧٤٨٧ ٠٫٦٠٣٣
٠٫٠٢ ٢٫١٥ ١٫٨٨٣٢ ٠٫٥٤٤٣
٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ٠٫٥٠٧٥ ٠٫٥٠٧٥
٤٫٩٠ ٤٫٣٠١٧ ٠٫٤٩٦٨
٠٫٠٣ ٠٫٥٦ ٠٫٤٩٣١ ٠٫٤٩٣١
٠٫٠٩ ٠٫٥٢ ٠٫٤٥٤٢ ٠٫٤٥٤٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٤٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٥٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧١٩٢
٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ٠٫٧١٧٥ ؜٠٫٥٣٨١
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٣٩٨٦ ؜٠٫٥٣٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥١٧
٠٫٠٥ ٠٫٦٠ ٠٫٥٢٦٩ ؜٠٫٣٩٨٠
٠٫٠٢ ٠٫٤٧ ٠٫٤١٠٢ ؜٠٫٣٧٨٧
٠٫٠٨ ١٫٤٠ ١٫٢٢٤٧ ؜٠٫٣٧١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-05-19 لفترة التقرير 2023-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٤٫٩٠ ١٣٫٨٥ ٤٫٣٠١٧ ٠٫٤٩٦٨
JBL / شركة جابيل ٠٫٠٣ ؜٧٫٠٢ ٢٫٣٣ ٢٠٫٢٥ ٢٫٠٤٨٨ ٠٫٣٣٢٣
NSIT / انسايت المشاريع، وشركة ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٦ ٢٫١٥ ٤١٫٦٨ ١٫٨٨٣٢ ٠٫٥٤٤٣
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٩ ؜٤٫٢٨ ٢٫١١ ٢٫٦٣ ١٫٨٥٣٨ ٠٫٠٣٥١
STRL / شركة ستيرلنج للبنية التحتية ٠٫٠٦ ؜١٣٫٣٦ ٢٫٠٩ ٠٫٠٥ ١٫٨٣١٠ ؜٠٫٠١١٦
PLPC / شركة المنتجات الخطية مسبقة التشكيل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٩ ٥٣٫٨٢ ١٫٧٤٨٧ ٠٫٦٠٣٣
KE / شركة كيمبال للإلكترونيات ٠٫٠٨ ؜١٫٨٦ ١٫٩١ ٤٫٦٧ ١٫٦٧٢٧ ٠٫٠٦٣٩
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٢ ؜١٫٧٩ ١٫٩٠ ٣٫٨٩ ١٫٦٦٥٢ ٠٫٠٥١٠
SANM / شركة سانمينا ٠٫٠٣ ؜٤٫٩٢ ١٫٨٩ ١٫٢٣ ١٫٦٥٦٤ ٠٫٠٠٨٦
VSH / شركة فيشاي إنترتكنولوجيا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٨٨ ٤٫٩٠ ١٫٦٥٤١ ٠٫٠٦٥٨
SNDR / شركة شنايدر الوطنية ٠٫٠٧ ؜١٫٢٧ ١٫٨٧ ١٢٫٨٧ ١٫٦٤٠٢ ٠٫١٧٦٨
TIPT / شركة تيبتري ٠٫١٣ ؜١٫٧١ ١٫٨٥ ٣٫٤٨ ١٫٦٢٠٤ ٠٫٠٤٣٦
BLMN / شركة بلومين براندز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٢٧٫٤٦ ١٫٥٦٩٣ ٠٫٣٢٩٨
/ مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ١٧٫٩٥ ١٫٥٠٥٧ ٠٫٢٢٠٥
ARCB / شركة آرك بيست ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ٣٢٫٠٢ ١٫٤٩٥٠ ٠٫٣٥٤١
REPX / شركة رايلي للاستكشاف بيرميان ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ٢٩٫٣٦ ١٫٤٧٧٧ ٠٫٣٢٧١
DMLP / Dorchester Minerals, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ١٫٢١ ١٫٤٦٥١ ٠٫٠٠٧٣
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ٢٫٢٤ ١٫٤٤١٥ ٠٫٠٢١٢
KTB / مكتب العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ٢١٫٠١ ١٫٤٣١٥ ٠٫٢٤٠٣
OASPW / شركة Chord Energy - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ؜١٫٥٨ ١٫٤٢٤٠ ؜٠٫٠٣٣٥
AMKR / شركة امكور للتكنولوجيا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ٨٫٥٦ ١٫٣٩٢٣ ٠٫١٠٠٢
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ٢٨٫٠٣ ١٫٣٩١٥ ٠٫٢٩٦٩
SCVL / كرنفال الأحذية، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ٧٫٢٤ ١٫٣٧٩٨ ٠٫٠٨٤٦
RECN / اتصال الموارد، وشركة ٠٫٠٩ ١٥٫٠٨ ١٫٥٥ ٦٫٨٣ ١٫٣٦٠٠ ٠٫٠٧٧٩
SHOO / ستيفن مادن المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٥٣ ١٢٫٦٧ ١٫٣٤٣٠ ٠٫١٤٢٤
PLUS / شركة إي بلس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ١٠٫٧٠ ١٫٣٣٥٩ ٠٫١٢١٣
HUBG / مجموعة المحور، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ٥٫٦٣ ١٫٣٣٤٥ ٠٫٠٦١٩
VLGEA / شركة سوبر ماركت القرية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٤٦ ؜١٫٧٤ ١٫٢٨٥٤ ؜٠٫٠٣٢١
BBSI / شركة باريت لخدمات الأعمال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ؜٤٫٩٧ ١٫٢٧٥٦ ؜٠٫٠٧٦١
TSBK / تمبرلاند بانكورب، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٫٦١ ١٫٤٤ ؜٢٢٫١٤ ١٫٢٦٣٠ ؜٠٫٣٦٩٧
SIGA / شركة سيجا تكنولوجيز ٠٫٢٥ ٣٨٫٧٧ ١٫٤٤ ٨٫٤٥ ١٫٢٦١٦ ٠٫٠٨٩٨
ADEA / شركة أدييا ٠٫١٦ ١٤٫٤١ ١٫٤٢ ٦٫٩٣ ١٫٢٤٦١ ٠٫٠٧٢٦
IMKTA / إنجلز ماركتس، إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٢٫٥٧ ١٫٤٢ ؜٥٫٧٣ ١٫٢٤٣٨ ؜٠٫٠٨٤١
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠١ ٣٫٩٧ ١٫٤٠ ؜١٥٫٨١ ١٫٢٣٠٤ ؜٠٫٢٤٠٧
SCPL / شركة سكيبلاي - الفئة أ ٠٫٠٨ ؜٢٦٫٧٣ ١٫٤٠ ؜٢٢٫٧١ ١٫٢٢٤٧ ؜٠٫٣٧١٠
IRWD / شركة أيرونوود للصناعات الدوائية ٠٫١٣ ٥٫١١ ١٫٣٨ ؜١٠٫٧٧ ١٫٢١٥٦ ؜٠٫١٥٦٠
MOV / مجموعة الحركة، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ؜١٠٫٧٩ ١٫١٧٦٩ ؜٠٫١٥١٥
LINC / شركة لينكولن للخدمات التعليمية ٠٫٢٣ ؜٥٫٢٥ ١٫٣٢ ؜٧٫٣٦ ١٫١٦٠٠ ؜٠٫١٠١١
CCRN / شركة كروس كانتري للرعاية الصحية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ؜١٦٫٠٣ ١٫١٥٥١ ؜٠٫٢٢٩٥
UNTY / الوحدة بانكورب، وشركة ٠٫٠٦ ٨٫٤٩ ١٫٣٠ ؜٩٫٤٨ ١٫١٤٠٠ ؜٠٫١٢٧٨
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٩٦ ١٫٢٩ ؜١٦٫١٦ ١٫١٣٠٤ ؜٠٫٢٢٦٧
NX / شركة كوانكس لمنتجات البناء ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ؜٩٫١٢ ١٫١١١٢ ؜٠٫١١٩٥
CNXN / اتصال الكمبيوتر، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ؜٤٫١١ ١٫١٠٥٦ ؜٠٫٠٥٥٧
AOSL / شركة ألفا وأوميغا لأشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٥ ٥٫٠٠ ١٫٢٥ ؜٠٫٩٥ ١٫٠٩٢٩ ؜٠٫٠١٨٢
CCNE / شركة سي إن بي المالية ٠٫٠٦ ٢٩٫٨٩ ١٫٢٤ ٤٫٨٣ ١٫٠٨٦٤ ٠٫٠٤٢٩
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ؜١٦٫٧٣ ١٫٠٨٣٣ ؜٠٫٢٢٧١
SBOW / شركة سيلفر بو ريسورسيز ٠٫٠٥ ٣٢٫٠٣ ١٫٢٣ ٦٫٦٦ ١٫٠٨٣٠ ٠٫٠٦٠٨
NWPX / شركة NWPX للبنية التحتية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ؜٧٫٣٢ ١٫٠٧٩٢ ؜٠٫٠٩٣٥
AVNW / شركة أفيات نتوركس ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٩٨ ١٫٢٢ ؜١٦٫٠٢ ١٫٠٧٢١ ؜٠٫٢١٣٢
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٣ ٨١٢٫٩٠ ١٫٢٢ ٩٣٣٫٩٠ ١٫٠٧٠٩ ٠٫٩٦٦٦
IMXI / إنترناشيونال موني إكسبريس، وشركة ٠٫٠٥ ١٫٢١ ١٫٠٦٥٩ ١٫٠٦٥٩
CRI / كارترز، وشركة ٠٫٠٢ ٤٦٫٤٩ ١٫٢٠ ٤١٫٢٩ ١٫٠٥٤٣ ٠٫٣٠٢٥
WERN / مؤسسة ويرنر ٠٫٠٣ ؜٥٫٤٦ ١٫١٨ ٦٫٧٨ ١٫٠٣٧٢ ٠٫٠٥٩٥
TRST / تراست كو بنك كورب نيويورك ٠٫٠٤ ١٣٫٥٧ ١٫١٨ ؜٣٫٥٣ ١٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٤٤٩
UFPI / شركة يو إف بي للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٠٫٣٤ ١٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٠٤٣
CPRX / محفز المستحضرات الصيدلانية، وشركة ٠٫٠٧ ٢٤٫٨٣ ١٫١٤ ١١٫٢٤ ٠٫٩٩٩٣ ٠٫٠٩٥٠
COHU / شركة كوهو ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٦٨ ١٫١٤ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٩٩٧٨ ؜٠٫١٩٥١
RMR / شركة مجموعة آر إم آر ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١١ ؜٧٫٠٩ ٠٫٩٧٧٩ ؜٠٫٠٨٢٢
MPB / ميد بن بانكورب، وشركة ٠٫٠٤ ٣٢٫٨٨ ١٫١١ ١٣٫٦٣ ٠٫٩٧٣٦ ٠٫١١٠٢
SGA / شركة ساجا للاتصالات ٠٫٠٥ ١٥٫٩٣ ١٫١٠ ٩٫٢٥ ٠٫٩٦٤٠ ٠٫٠٧٥١
EVC / شركة إنترافيجن للاتصالات ٠٫١٨ ؜٣٢٫٩٧ ١٫٠٩ ؜١٥٫٥٠ ٠٫٩٥٧٠ ؜٠٫١٨٣٧
MHO / إم/آي هومز، إنك. ٠٫٠٢ ١١٫١٠ ١٫٠٨ ٥١٫٩٠ ٠٫٩٤٨٢ ٠٫٣١٩١
IBEX / إيبكس المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٧٫٧٥ ١٫٠٠ ؜٢٩٫٠٥ ٠٫٨٧٧٢ ؜٠٫٣٦٧٩
CTG / مجموعة مهام الكمبيوتر، وشركة ٠٫١٤ ١٫٧٩ ٠٫٩٩ ؜٢٫٣٧ ٠٫٨٦٩٤ ؜٠٫٠٢٧٥
IIIN / إنستيل للصناعات، وشركة ٠٫٠٤ ٧٫٩٢ ٠٫٩٩ ٩٫١٧ ٠٫٨٦٧٣ ٠٫٠٦٦٧
KFY / كورن فيري ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٢٫١٨ ٠٫٨٢٥٠ ٠٫٠١٢٢
CHS / شركة شيكو فاس ٠٫١٧ ٠٫٩٢ ٠٫٨١١٦ ٠٫٨١١٦
/ شركة برينستون بانكورب ٠٫٠٣ ٠٫٩٢ ٠٫٨١١٣ ٠٫٨١١٣
HVT / شركات الأثاث هافرتي، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٦٫٧٢ ٠٫٧٣٩٩ ٠٫٠٤١٨
UCTT / شركة الترا كلين هولدنجز ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٤٧ ٠٫٨٢ ؜٤٢٫٤٦ ٠٫٧١٧٥ ؜٠٫٥٣٨١
WNEB / ويسترن نيو إنجلاند بانكورب إنك ٠٫١٠ ؜٤٫٢٧ ٠٫٨١ ؜١٦٫٩٦ ٠٫٧٠٩٨ ؜٠٫١٥٠٥
CZWI / مجتمع المواطنين بانكورب، وشركة ٠٫٠٧ ١٠٫٧٦ ٠٫٧٥ ؜٢٫٣٤ ٠٫٦٥٩١ ؜٠٫٠٢٠٣
ONEW / شركة وان ووتر مارين ٠٫٠٣ ؜٤٫٤٥ ٠٫٧٢ ؜٦٫٤٩ ٠٫٦٣٣١ ؜٠٫٠٤٩١
MBUU / قوارب ماليبو، وشركة ٠٫٠١ ؜١٦٫٧٩ ٠٫٧٠ ؜١١٫٨٥ ٠٫٦١٣٩ ؜٠٫٠٨٧٦
LAZY / لازيدايز القابضة، وشركة ٠٫٠٥ ؜٤١٫٣١ ٠٫٦٠ ؜٤٢٫٦٤ ٠٫٥٢٦٩ ؜٠٫٣٩٨٠
RVSB / ريفرفيو بانكورب، وشركة ٠٫١١ ٢٦٫٥٥ ٠٫٥٩ ؜١٢٫٠٣ ٠٫٥١٣٨ ؜٠٫٠٧٤٢
ENSG / مجموعة إنساين، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٫١٦ ٠٫٥٨ ؜٥٫٣٧ ٠٫٥١٠٨ ؜٠٫٠٣٢٠
ULH / شركة يونيفرسال لوجيستكس هولدنجز ٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ٠٫٥٠٧٥ ٠٫٥٠٧٥
TGNA / شركة تيجنا ٠٫٠٣ ٠٫٥٦ ٠٫٤٩٣١ ٠٫٤٩٣١
KLIC / شركة كوليكي آند سوفا للصناعات ٠٫٠١ ؜٣٢٫٣٣ ٠٫٥٥ ؜١٩٫٤٤ ٠٫٤٨٤٠ ؜٠٫١٢١٠
MCFT / شركة ماستر كرافت للقوارب القابضة ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٥٨ ٠٫٥٥ ؜٣٨٫٣٨ ٠٫٤٨٢٦ ؜٠٫٣٠٥٦
DXLG / الوجهة XL المجموعة، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٥٢ ٠٫٤٥٤٢ ٠٫٤٥٤٢
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠١ ؜٣٨٫٧٣ ٠٫٥٠ ؜٣٨٫٦٩ ٠٫٤٤٣١ ؜٠٫٢٨٣٨
NKSH / شركة البنوك الوطنية ٠٫٠٢ ؜١٧٫١٠ ٠٫٥٠ ؜٣٥٫٢٦ ٠٫٤٤١٧ ؜٠٫٢٤٥٦
FISI / المؤسسات المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٨٥ ٠٫٤٧ ؜٤٧٫٦٥ ٠٫٤١٠٢ ؜٠٫٣٧٨٧
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠١ ؜٥٧٫٠٧ ٠٫٤٥ ؜٥٦٫٨٩ ٠٫٣٩٨٦ ؜٠٫٥٣٢٨
TCS / مجموعة مخزن الحاويات، وشركة ٠٫١١ ؜٣٣٫٤٥ ٠٫٣٧ ؜٤٧٫٠٨ ٠٫٣٢٧٠ ؜٠٫٢٩٤٧
MHH / شركة ماستيك ديجيتال ٠٫٠٣ ٢٧٫٦٩ ٠٫٣٢ ٤٢٫٧٩ ٠٫٢٧٨٩ ٠٫٠٨٢٤
KFRC / شركة كفورس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٥٫٦٥ ٠٫٢٦٦٢ ٠٫٠٣٣٨
LARK / لاندمارك بانكورب، وشركة ٠٫٠١ ١٫٣٨ ٠٫٣٠ ؜٧٫٤٥ ٠٫٢٦٢٠ ؜٠٫٠٢٣١
AMPH / شركة أمفاستار للأدوية ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫١٨٤٣ ٠٫١٨٤٣
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫١٤٩٥ ٠٫١٤٩٥
FUNC / الشركة المتحدة الأولى ٠٫٠١ ٥٩٫٤٢ ٠٫١١ ٣٧٫٨٠ ٠٫٠٩٩٢ ٠٫٠٢٦٢
HTLD / هارتلاند اكسبريس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥٣٤
MMI / ماركوس وميليشاب، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٤٢٦
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧١٩٢
BPRN / برينستون بانكورب، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٥٢٩
EIG / أصحاب العمل القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٦٥١
CHMG / شركة تشيمونج المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٥١
MKSI / شركة MKS ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٨٣
GOSXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي الحكومي Oblig Fd Ser Shs USD ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥١٧