الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٥٠٤٬٩٥٧٬٠٠٠ |
| المواقع الحالية | ١٬١٨٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق بوتنام للدخل الثابت - صندوق بوتنام للعائد المطلق - الفئة م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬١٨٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥٠٤٬٩٥٧٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Fixed Income Absolute Return Fund Class M هي SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , FNMA TBA (US:01F0306C7) , and FNMA TBA (US:US01F0326B57) . تشمل مواقع PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam Fixed Income Absolute Return Fund Class M الجديدة SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , FNMA TBA (US:US01F0306B93) , FNMA TBA (US:01F0306C7) , and FNMA TBA (US:US01F0326B57) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١١٠٫٩١ | ١١٠٫٩١ | ١٩٫٦٢٤٦ | ١٩٫٦٢٤٦ | |
| ٨٧٫٤٠ | ١٥٫٤٦٤٠ | ١٥٫٤٦٤٠ | ||
| ٨٧٫٣٣ | ١٥٫٤٥١٦ | ١٥٫٤٥١٦ | ||
| ٨٥٫٨٠ | ١٥٫١٨١٣ | ١٥٫١٨١٣ | ||
| ٨٥٫٦٠ | ١٥٫١٤٥٩ | ١٥٫١٤٥٩ | ||
| ٥٦٫٤٧ | ٩٫٩٩٢٤ | ٩٫٩٩٢٤ | ||
| ٥٥٫٠٠ | ٩٫٧٣٠٩ | ٩٫٧٣٠٩ | ||
| ٣٢٫١٨ | ٥٫٦٩٤٤ | ٥٫٦٩٤٤ | ||
| ٢٣٫٣٣ | ٤٫١٢٧٢ | ٤٫١٢٧٢ | ||
| ١٥٫٨٥ | ٢٫٨٠٥٢ | ٢٫٨٠٥٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٦٣ | ٠٫١١١٣ | ٠٫١١١٣ | ||
| ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٦١٠ | ||
| ٠٫٣١ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠٥٥٣ | ||
| ٠٫٣١ | ٠٫٠٥٤٦ | ٠٫٠٥٤٦ | ||
| ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٢١ | ٠٫٠٤٢١ | ||
| ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٢١ | ٠٫٠٤٢١ | ||
| ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٢٥٧ | ||
| ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٢٤٨ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2019-12-18 لفترة التقرير 2019-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US74676P6640 / صندوق الاستثمار قصير الأجل | ١١٠٫٩١ | ١١٠٫٩١ | ١٩٫٦٢٤٦ | ١٩٫٦٢٤٦ | |||||
| US01F0306B93 / FNMA TBA | ٨٧٫٤٠ | ١٥٫٤٦٤٠ | ١٥٫٤٦٤٠ | ||||||
| US01F0306B93 / FNMA TBA | ٨٧٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٤٦٤٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| 01F0306C7 / FNMA TBA | ٨٧٫٣٣ | ١٥٫٤٥١٦ | ١٥٫٤٥١٦ | ||||||
| SHORT TERM INTEREST RATE FUTURES / DIR (N/A) | ٨٥٫٨٠ | ١٥٫١٨١٣ | ١٥٫١٨١٣ | ||||||
| SHORT TERM INTEREST RATE FUTURES / DIR (N/A) | ٨٥٫٦٠ | ١٥٫١٤٥٩ | ١٥٫١٤٥٩ | ||||||
| US01F0326B57 / FNMA TBA | ٥٦٫٤٧ | ٩٫٩٩٢٤ | ٩٫٩٩٢٤ | ||||||
| US01F0406B84 / FNMA TBA | ٥٥٫٠٠ | ٩٫٧٣٠٩ | ٩٫٧٣٠٩ | ||||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | ٣٢٫١٨ | ٥٫٦٩٤٤ | ٥٫٦٩٤٤ | ||||||
| 99EL209K6 / مقايضة العائد الإجمالي | ٢٣٫٣٣ | ٤٫١٢٧٢ | ٤٫١٢٧٢ | ||||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | ١٥٫٨٥ | ٢٫٨٠٥٢ | ٢٫٨٠٥٢ | ||||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | ١٤٫٨٨ | ٢٫٦٣٢٢ | ٢٫٦٣٢٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٨٫٨٥ | ١٫٥٦٦٣ | ١٫٥٦٦٣ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٧٫٨٨ | ١٫٣٩٤٥ | ١٫٣٩٤٥ | ||||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | ٧٫١٢ | ١٫٢٦٠٦ | ١٫٢٦٠٦ | ||||||
| 99EL509W7 / مقايضة العائد الإجمالي | ٦٫٦٢ | ١٫١٧١١ | ١٫١٧١١ | ||||||
| US01F0426B49 / FNMA TBA | ٦٫٣١ | ٢٠٫٠١ | ١٫١١٦٦ | ٠٫١٨٦١ | |||||
| US21H0426B01 / GNMA TBA | ٦٫٢٨ | ١٫١١١٢ | ١٫١١١٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٥٫٥٤ | ٠٫٩٨١٠ | ٠٫٩٨١٠ | ||||||
| US01F0426B49 / FNMA TBA | ٥٫٢٦ | ٠٫٩٣٠٥ | ٠٫٩٣٠٥ | ||||||
| US3137A9WQ56 / FHLMC CMO ص | ٥٫١١ | ٠٫٩٠٤٦ | ٠٫٩٠٤٦ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٥٫٠٧ | ٠٫٨٩٧٤ | ٠٫٨٩٧٤ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٤٫٨٨ | ٠٫٨٦٣٧ | ٠٫٨٦٣٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٤٫٧٢ | ٠٫٨٣٤٥ | ٠٫٨٣٤٥ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٤٫٤١ | ٠٫٧٨١٠ | ٠٫٧٨١٠ | ||||||
| US037833BD17 / شركة أبل | ٤٫٣٤ | ٠٫٧٦٨٠ | ٠٫٧٦٨٠ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٤٫٣٣ | ٠٫٧٦٦٧ | ٠٫٧٦٦٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٤٫٢٨ | ٠٫٧٥٦٧ | ٠٫٧٥٦٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٤٫٢٥ | ٠٫٧٥٢٦ | ٠٫٧٥٢٦ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٤٫١٠ | ٠٫٧٢٥٤ | ٠٫٧٢٥٤ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٤٫١٠ | ٠٫٧٢٥٤ | ٠٫٧٢٥٤ | ||||||
| US61762MBE03 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٣٫٩٣ | ٠٫٦٩٥٠ | ٠٫٦٩٥٠ | ||||||
| US3136AX4V48 / FNMA CMO I | ٣٫٨٣ | ٠٫٦٧٨٣ | ٠٫٦٧٨٣ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٣٫٦٧ | ٠٫٦٤٨٦ | ٠٫٦٤٨٦ | ||||||
| US2027A0JV26 / ملاحظة: | ٣٫٦٥ | ٠٫٦٤٥٤ | ٠٫٦٤٥٤ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٣٫٥٩ | ٠٫٦٣٥٩ | ٠٫٦٣٥٩ | ||||||
| US3136AU4G35 / FNMA CMO I | ٣٫٤٨ | ٠٫٦١٦٣ | ٠٫٦١٦٣ | ||||||
| US912796TK58 / فاتورة خزانة الولايات المتحدة 12/03/2020 سندات Tblm | ٣٫٤٧ | ٠٫٦١٤٠ | ٠٫٦١٤٠ | ||||||
| US12668AEV35 / مدير التسويق في الشركة | ٣٫٤٢ | ٠٫٦٠٥٨ | ٠٫٦٠٥٨ | ||||||
| US85775AAA97 / مدير التسويق في الشركة | ٣٫٣٤ | ٠٫٥٩٠٦ | ٠٫٥٩٠٦ | ||||||
| 99621Q9P0 / مقايضة العائد الإجمالي | ٣٫٣٢ | ٠٫٥٨٧٩ | ٠٫٥٨٧٩ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٣٫٢٩ | ٠٫٥٨٢٥ | ٠٫٥٨٢٥ | ||||||
| US22546NAH70 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٣٫٢٩ | ٠٫٥٨١٣ | ٠٫٥٨١٣ | ||||||
| US3137ABA844 / كبير مسؤولي التسويق الحكومي | ٣٫٢١ | ٠٫٥٦٧٦ | ٠٫٥٦٧٦ | ||||||
| US48125LRN46 / جي بي مورغان تشيس بنك نا | ٣٫٢٠ | ٠٫٥٦٥٦ | ٠٫٥٦٥٦ | ||||||
| SHORT TERM INV FUND / STIV (N/A) | ٣٫١٥ | ٣٫١٥ | ٠٫٥٥٧٤ | ٠٫٥٥٧٤ | |||||
| US21H0406B47 / GNMA TBA | ٣٫١٢ | ٠٫٥٥١٨ | ٠٫٥٥١٨ | ||||||
| US89114QCD88 / تورونتو دومينيون بنك / ذا | ٣٫٠٩ | ٠٫٥٤٦٢ | ٠٫٥٤٦٢ | ||||||
| GR0133006198 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٣٫٠٢ | ٠٫٥٣٤٦ | ٠٫٥٣٤٦ | ||||||
| US760942BB71 / سندات حكومة أوروغواي الدولية | ٣٫٠١ | ٠٫٥٣٣١ | ٠٫٥٣٣١ | ||||||
| US912796TM15 / فواتير الولايات المتحدة | ٢٫٩٨ | ٠٫٥٢٦٥ | ٠٫٥٢٦٥ | ||||||
| 99EK959A2 / مقايضة العائد الإجمالي | ٢٫٨٩ | ٠٫٥١٢٢ | ٠٫٥١٢٢ | ||||||
| 99258R9O1 / مقايضة العائد الإجمالي | ٢٫٨٨ | ٠٫٥١٠٣ | ٠٫٥١٠٣ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٨٧ | ٠٫٥٠٨٦ | ٠٫٥٠٨٦ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٨٧ | ٠٫٥٠٨٦ | ٠٫٥٠٨٦ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٨٦ | ٠٫٥٠٦٤ | ٠٫٥٠٦٤ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٨٦ | ٠٫٥٠٦٤ | ٠٫٥٠٦٤ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٢٫٨٤ | ٠٫٥٠٣٤ | ٠٫٥٠٣٤ | ||||||
| US02079KAA51 / شركة الأبجدية | ٢٫٨٤ | ٠٫٥٠٢٧ | ٠٫٥٠٢٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٨٤ | ٠٫٥٠٢٢ | ٠٫٥٠٢٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٨٤ | ٠٫٥٠٢٢ | ٠٫٥٠٢٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٨٤ | ٠٫٥٠١٧ | ٠٫٥٠١٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٨٤ | ٠٫٥٠١٧ | ٠٫٥٠١٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٨١ | ٠٫٤٩٦٩ | ٠٫٤٩٦٩ | ||||||
| US85775BAA70 / مدير التسويق في الشركة | ٢٫٨٠ | ٠٫٤٩٦١ | ٠٫٤٩٦١ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٨٠ | ٠٫٤٩٤٧ | ٠٫٤٩٤٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٧٨ | ٠٫٤٩٢٤ | ٠٫٤٩٢٤ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٧٨ | ٠٫٤٩٢٤ | ٠٫٤٩٢٤ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٧٦ | ٠٫٤٨٩١ | ٠٫٤٨٩١ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٧٦ | ٠٫٤٨٧٧ | ٠٫٤٨٧٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٧٦ | ٠٫٤٨٧٧ | ٠٫٤٨٧٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٧٣ | ٠٫٤٨٢٦ | ٠٫٤٨٢٦ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٧٣ | ٠٫٤٨٢٦ | ٠٫٤٨٢٦ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٧٠ | ٠٫٤٧٨٢ | ٠٫٤٧٨٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٧٠ | ٠٫٤٧٨٢ | ٠٫٤٧٨٢ | ||||||
| US85775CAA53 / مدير التسويق في الشركة | ٢٫٦٩ | ٠٫٤٧٥٤ | ٠٫٤٧٥٤ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٥٧ | ٠٫٤٥٤٥ | ٠٫٤٥٤٥ | ||||||
| US38375AX251 / GNMA CMO IO | ٢٫٥١ | ٠٫٤٤٤٨ | ٠٫٤٤٤٨ | ||||||
| GR0133007204 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٢٫٤٧ | ٠٫٤٣٧٣ | ٠٫٤٣٧٣ | ||||||
| GOVERNMENT FUTURES / DIR (N/A) | ٢٫٤٧ | ٠٫٤٣٦٥ | ٠٫٤٣٦٥ | ||||||
| US23305YAM12 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٢٫٤٢ | ٠٫٤٢٨٦ | ٠٫٤٢٨٦ | ||||||
| US46638UAR77 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٢٫٣٩ | ٠٫٤٢٣٠ | ٠٫٤٢٣٠ | ||||||
| US961214DU48 / شركة وستباك المصرفية | ٢٫٣١ | ٠٫٤٠٨٠ | ٠٫٤٠٨٠ | ||||||
| US30711XCH52 / مدير التسويق في الشركة | ٢٫٢٨ | ٠٫٤٠٣٦ | ٠٫٤٠٣٦ | ||||||
| US90331HNP46 / بنك الولايات المتحدة NA / سينسيناتي أوهايو | ٢٫٢٦ | ٠٫٣٩٩٢ | ٠٫٣٩٩٢ | ||||||
| 99650T9R4 / مقايضة العائد الإجمالي | ٢٫٢٥ | ٠٫٣٩٨٤ | ٠٫٣٩٨٤ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٢٫٢٤ | ٠٫٣٩٦٢ | ٠٫٣٩٦٢ | ||||||
| US02146BAB27 / مدير التسويق في الشركة | ٢٫٢٣ | ٠٫٣٩٤٦ | ٠٫٣٩٤٦ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫١٩ | ٠٫٣٨٧٩ | ٠٫٣٨٧٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٢٫١٠ | ٠٫٣٧٢٤ | ٠٫٣٧٢٤ | ||||||
| US912796RM33 / فاتورة خزانة الولايات المتحدة 11/07/2019 سندات Tblm | ٢٫١٠ | ٠٫٣٧٢٤ | ٠٫٣٧٢٤ | ||||||
| US61762MBG50 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٢٫٠٩ | ٠٫٣٦٩٨ | ٠٫٣٦٩٨ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٠٧ | ٠٫٣٦٦٩ | ٠٫٣٦٦٩ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٢٫٠٧ | ٠٫٣٦٦٩ | ٠٫٣٦٦٩ | ||||||
| US12621EAK91 / شركة مجموعة سي إن أو المالية | ٢٫٠٦ | ٠٫٣٦٤٨ | ٠٫٣٦٤٨ | ||||||
| US17325FAN87 / سيتي بنك ان ايه | ٢٫٠٥ | ٠٫٣٦٢٦ | ٠٫٣٦٢٦ | ||||||
| US912796SS93 / فواتير الولايات المتحدة | ٢٫٠٥ | ٠٫٣٦٢٥ | ٠٫٣٦٢٥ | ||||||
| US06540RAF10 / BANK 2017-BNK9 | ٢٫٠٣ | ٠٫٣٥٨٦ | ٠٫٣٥٨٦ | ||||||
| US94988QAU58 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2013-LC12 | ٢٫٠٣ | ٠٫٣٥٨٥ | ٠٫٣٥٨٥ | ||||||
| US822582BG61 / شل الدولية للتمويل بي في | ٢٫٠٠ | ٠٫٣٥٤٣ | ٠٫٣٥٤٣ | ||||||
| US3137G0GZ69 / مدير التسويق في الشركة | ١٫٩٩ | ٠٫٣٥١٨ | ٠٫٣٥١٨ | ||||||
| US91087BAF76 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك | ١٫٩٧ | ٠٫٣٤٨٧ | ٠٫٣٤٨٧ | ||||||
| BRAZIL / السندات الحكومية البرازيلية الدولية | ١٫٩٧ | ٠٫٣٤٧٨ | ٠٫٣٤٧٨ | ||||||
| US05947UD629 / بنك أوف أمريكا ميريل لينش للرهن العقاري التجاري | ١٫٩٤ | ٠٫٣٤٤١ | ٠٫٣٤٤١ | ||||||
| BHC / شركة بوش الصحية | ١٫٩٤ | ٠٫٣٤٢٨ | ٠٫٣٤٢٨ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٩٣ | ٠٫٣٤٢٢ | ٠٫٣٤٢٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٩١ | ٠٫٣٣٧٩ | ٠٫٣٣٧٩ | ||||||
| US582839AJ52 / شركة ميد جونسون للتغذية | ١٫٨٩ | ٠٫٣٣٥٣ | ٠٫٣٣٥٣ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٨٩ | ٠٫٣٣٥٢ | ٠٫٣٣٥٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٨٩ | ٠٫٣٣٥٢ | ٠٫٣٣٥٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٨٧ | ٠٫٣٣١٢ | ٠٫٣٣١٢ | ||||||
| US31397URB79 / FNMA CMO I | ١٫٨٧ | ٠٫٣٣٠٩ | ٠٫٣٣٠٩ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ١٫٨٥ | ٠٫٣٢٨٠ | ٠٫٣٢٨٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ١٫٨٤ | ٠٫٣٢٥١ | ٠٫٣٢٥١ | ||||||
| GR0133008210 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ١٫٨٣ | ٠٫٣٢٤١ | ٠٫٣٢٤١ | ||||||
| US125581GW24 / ملاحظة: | ١٫٨٣ | ٠٫٣٢٣١ | ٠٫٣٢٣١ | ||||||
| US85571BAL99 / ملاحظة: | ١٫٨٢ | ٠٫٣٢١٢ | ٠٫٣٢١٢ | ||||||
| US75524DAP50 / شركة آر بي إس العالمية / شركة ريكسنورد المحدودة | ١٫٨٠ | ٠٫٣١٩٣ | ٠٫٣١٩٣ | ||||||
| US38376RVS20 / GNMA CMO IO | ١٫٨٠ | ٠٫٣١٩٢ | ٠٫٣١٩٢ | ||||||
| US12631DBG79 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ١٫٧٩ | ٠٫٣١٧٥ | ٠٫٣١٧٥ | ||||||
| US94974BGM63 / سندات ويلز فارجو وشركاه | ١٫٧٩ | ٠٫٣١٧٢ | ٠٫٣١٧٢ | ||||||
| 99511Q9D0 / مقايضة العائد الإجمالي | ١٫٧٦ | ٠٫٣١١٢ | ٠٫٣١١٢ | ||||||
| US912796SW06 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة | ١٫٧٦ | ٠٫٣١١١ | ٠٫٣١١١ | ||||||
| US61763BAV62 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست، السلسلة 2013-C13، الفئة XA، IO | ١٫٧٤ | ٠٫٣٠٨١ | ٠٫٣٠٨١ | ||||||
| US38375AXQ20 / GNMA CMO IO | ١٫٧٣ | ٠٫٣٠٥٤ | ٠٫٣٠٥٤ | ||||||
| 99AC439K2 / مقايضة العائد الإجمالي | ١٫٧٢ | ٠٫٣٠٣٩ | ٠٫٣٠٣٩ | ||||||
| US084664BQ34 / بيركشاير هاثاواي فين 4.25% 15/01/21 | ١٫٧١ | ٠٫٣٠١٧ | ٠٫٣٠١٧ | ||||||
| US92890NAE94 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ١٫٦٨ | ٠٫٢٩٧٦ | ٠٫٢٩٧٦ | ||||||
| US12626LAF94 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO | ١٫٦٧ | ٠٫٢٩٥٤ | ٠٫٢٩٥٤ | ||||||
| US428102AA57 / شركة Hess Infrastructure Partners LP / شركة Hess Infrastructure Partners Finance Corp | ١٫٦٦ | ٠٫٢٩٤٥ | ٠٫٢٩٤٥ | ||||||
| US36253BBB80 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ١٫٦٦ | ٠٫٢٩٣٠ | ٠٫٢٩٣٠ | ||||||
| US3136AX2B02 / FNMA CMO I | ١٫٦٦ | ٠٫٢٩٢٩ | ٠٫٢٩٢٩ | ||||||
| US3136AHZJ26 / FNMA CMO I | ١٫٦٥ | ٠٫٢٩١٢ | ٠٫٢٩١٢ | ||||||
| 99342T9A5 / مقايضة العائد الإجمالي | ١٫٦٤ | ٠٫٢٩٠٨ | ٠٫٢٩٠٨ | ||||||
| US92938CAL19 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ١٫٦٣ | ٠٫٢٨٩٢ | ٠٫٢٨٩٢ | ||||||
| US25272KAW36 / الماس 1 السندات المالية السندات | ١٫٦٣ | ٠٫٢٨٨٠ | ٠٫٢٨٨٠ | ||||||
| GR0114029540 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ١٫٦١ | ٠٫٢٨٤٥ | ٠٫٢٨٤٥ | ||||||
| US92936TAJ16 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ١٫٥٨ | ٠٫٢٧٨٧ | ٠٫٢٧٨٧ | ||||||
| US46640LAN29 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ١٫٥٧ | ٠٫٢٧٨٥ | ٠٫٢٧٨٥ | ||||||
| US91086QBE70 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك | ١٫٥٧ | ٠٫٢٧٨٣ | ٠٫٢٧٨٣ | ||||||
| US07388VAH15 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ١٫٥٧ | ٠٫٢٧٨٣ | ٠٫٢٧٨٣ | ||||||
| US38380LAB99 / GNMA CMO IO | ١٫٥٦ | ٠٫٢٧٦٥ | ٠٫٢٧٦٥ | ||||||
| US717081EB53 / شركة فايزر مذكرة استدعاء صنع 1.70 12/15/2019 سند | ١٫٥٦ | ٠٫٢٧٦٠ | ٠٫٢٧٦٠ | ||||||
| US80875AAP66 / Scientific Games International, Inc. 2018 قرض لأجل B5 | ١٫٥٦ | ٠٫٢٧٥٥ | ٠٫٢٧٥٥ | ||||||
| US3136ATNC49 / FNMA CMO I | ١٫٥٣ | ٠٫٢٧١٦ | ٠٫٢٧١٦ | ||||||
| US12631DAG88 / كوم 2014-CCRE17 صندوق الرهن العقاري | ١٫٥٣ | ٠٫٢٧١٤ | ٠٫٢٧١٤ | ||||||
| US86960BAR33 / شركة هاندلسبانكن السويدية | ١٫٥١ | ٠٫٢٦٧٣ | ٠٫٢٦٧٣ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٥١ | ٠٫٢٦٦٦ | ٠٫٢٦٦٦ | ||||||
| US07387MAK53 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ١٫٥٠ | ٠٫٢٦٤٧ | ٠٫٢٦٤٧ | ||||||
| US06675FAK30 / البنك الاتحادي للائتمان موتويل SA | ١٫٤٩ | ٠٫٢٦٣٥ | ٠٫٢٦٣٥ | ||||||
| US38376RV786 / GNMA CMO IO | ١٫٤٩ | ٠٫٢٦٣٢ | ٠٫٢٦٣٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤٨ | ٠٫٢٦٢٨ | ٠٫٢٦٢٨ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤٨ | ٠٫٢٦٢٨ | ٠٫٢٦٢٨ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤٨ | ٠٫٢٦١١ | ٠٫٢٦١١ | ||||||
| US3136ANJB42 / FNMA CMO I | ١٫٤٦ | ٠٫٢٥٨٩ | ٠٫٢٥٨٩ | ||||||
| US858119BD11 / شركة ستيل دايناميكس بوند | ١٫٤٦ | ٠٫٢٥٧٦ | ٠٫٢٥٧٦ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤٥ | ٠٫٢٥٧٠ | ٠٫٢٥٧٠ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤٤ | ٠٫٢٥٥٦ | ٠٫٢٥٥٦ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤٤ | ٠٫٢٥٥٠ | ٠٫٢٥٥٠ | ||||||
| US3136B0RS76 / FNMA CMO I | ١٫٤٤ | ٠٫٢٥٤٦ | ٠٫٢٥٤٦ | ||||||
| US95000GBB95 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-BNK1 | ١٫٤٤ | ٠٫٢٥٤٠ | ٠٫٢٥٤٠ | ||||||
| US92660FAK03 / فيديوترون المحدودة | ١٫٤٣ | ٠٫٢٥٣٢ | ٠٫٢٥٣٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤٣ | ٠٫٢٥٢٨ | ٠٫٢٥٢٨ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤٣ | ٠٫٢٥٢٤ | ٠٫٢٥٢٤ | ||||||
| US06051GHH56 / شركة بنك أوف أمريكا | ١٫٤٣ | ٠٫٢٥٢٢ | ٠٫٢٥٢٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤١ | ٠٫٢٥٠٣ | ٠٫٢٥٠٣ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤١ | ٠٫٢٥٠٣ | ٠٫٢٥٠٣ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤١ | ٠٫٢٤٩٩ | ٠٫٢٤٩٩ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤١ | ٠٫٢٤٩٠ | ٠٫٢٤٩٠ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤٠ | ٠٫٢٤٧٧ | ٠٫٢٤٧٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤٠ | ٠٫٢٤٧٧ | ٠٫٢٤٧٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٤٠ | ٠٫٢٤٧٥ | ٠٫٢٤٧٥ | ||||||
| US3136ANUR64 / FNMA CMO I | ١٫٣٩ | ٠٫٢٤٦٦ | ٠٫٢٤٦٦ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٣٩ | ٠٫٢٤٦١ | ٠٫٢٤٦١ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٣٩ | ٠٫٢٤٦١ | ٠٫٢٤٦١ | ||||||
| US019736AE70 / شركة أليسون للنقل 4.75% 10/01/2027 144A | ١٫٣٨ | ٠٫٢٤٤٨ | ٠٫٢٤٤٨ | ||||||
| US38379GTZ09 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ١٫٣٨ | ٠٫٢٤٤٢ | ٠٫٢٤٤٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ١٫٣٨ | ٠٫٢٤٤٠ | ٠٫٢٤٤٠ | ||||||
| US3136AUTB74 / FNMA CMO I | ١٫٣٨ | ٠٫٢٤٣٦ | ٠٫٢٤٣٦ | ||||||
| US30711XBF06 / مدير التسويق في الشركة | ١٫٣٦ | ٠٫٢٤٠٨ | ٠٫٢٤٠٨ | ||||||
| US68389XBB01 / شركة أوراكل | ١٫٣٦ | ٠٫٢٤٠٤ | ٠٫٢٤٠٤ | ||||||
| US594918BW38 / شركة مايكروسوفت | ١٫٣٦ | ٠٫٢٤٠٤ | ٠٫٢٤٠٤ | ||||||
| US61744YAH18 / مورجان ستانلي | ١٫٣٦ | ٠٫٢٤٠٤ | ٠٫٢٤٠٤ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٣٦ | ٠٫٢٤٠٢ | ٠٫٢٤٠٢ | ||||||
| US02005NBF69 / شركة ألي المالية | ١٫٣٥ | ٠٫٢٣٨٣ | ٠٫٢٣٨٣ | ||||||
| US55279HAN08 / شركة ثقة المصنعين والتجار | ١٫٣٤ | ٠٫٢٣٧٤ | ٠٫٢٣٧٤ | ||||||
| US38141GWG53 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ١٫٣٤ | ٠٫٢٣٧٠ | ٠٫٢٣٧٠ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٣٤ | ٠٫٢٣٦٨ | ٠٫٢٣٦٨ | ||||||
| US902674XF24 / يو بي إس إيه جي/ لندن | ١٫٣٣ | ٠٫٢٣٤٨ | ٠٫٢٣٤٨ | ||||||
| US455780BL97 / السندات الحكومية | ١٫٣٢ | ٠٫٢٣٤٢ | ٠٫٢٣٤٢ | ||||||
| US585503AA34 / مدير التسويق في الشركة | ١٫٣١ | ٠٫٢٣٢٠ | ٠٫٢٣٢٠ | ||||||
| US22834KAB70 / Crown Finance US, Inc.، قرض الامتياز الأول | ١٫٣١ | ٠٫٢٣١٨ | ٠٫٢٣١٨ | ||||||
| US383909AF54 / WR غريس وشركاه | ١٫٣١ | ٠٫٢٣١٢ | ٠٫٢٣١٢ | ||||||
| US38376RFV33 / GNMA CMO IO | ١٫٣٠ | ٠٫٢٣٠٩ | ٠٫٢٣٠٩ | ||||||
| US3137G0EZ87 / فريدي ماك ستاكر 2015 DNA1 ب | ١٫٣٠ | ٠٫٢٣٠٥ | ٠٫٢٣٠٥ | ||||||
| RU000A0ZYYP9 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو | ١٫٣٠ | ٠٫٢٣٠١ | ٠٫٢٣٠١ | ||||||
| US912828K742 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٣٠ | ٠٫٢٢٩٨ | ٠٫٢٢٩٨ | ||||||
| US12593FBE34 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO | ١٫٣٠ | ٠٫٢٢٩٦ | ٠٫٢٢٩٦ | ||||||
| US44962LAB36 / آي إتش إس ماركيت المحدودة | ١٫٢٩ | ٠٫٢٢٧٩ | ٠٫٢٢٧٩ | ||||||
| US745867AW12 / ملاحظة: | ١٫٢٨ | ٠٫٢٢٥٨ | ٠٫٢٢٥٨ | ||||||
| US38375UD806 / GNMA CMO IO | ١٫٢٦ | ٠٫٢٢٢٦ | ٠٫٢٢٢٦ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ١٫٢٦ | ٠٫٢٢٢٤ | ٠٫٢٢٢٤ | ||||||
| US526057CR37 / شركة لينار | ١٫٢٥ | ٠٫٢٢١٢ | ٠٫٢٢١٢ | ||||||
| US05565EAF25 / بي إم دبليو يو إس كابيتال، ذ.م.م | ١٫٢٥ | ٠٫٢٢٠٧ | ٠٫٢٢٠٧ | ||||||
| BAC.PRZ / باك كابيتال تراست الثامن | ١٫٢٤ | ٠٫٢١٩٩ | ٠٫٢١٩٩ | ||||||
| US16412XAC92 / شينير فيلق المسيح HLDGS LLC 5.875% 31/03/2025 | ١٫٢٤ | ٠٫٢١٩٥ | ٠٫٢١٩٥ | ||||||
| GR0114031561 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ١٫٢٤ | ٠٫٢١٩٣ | ٠٫٢١٩٣ | ||||||
| US38382AAK16 / GNMA CMO IO | ١٫٢٣ | ٠٫٢١٧١ | ٠٫٢١٧١ | ||||||
| US126192AL71 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ١٫٢٢ | ٠٫٢١٦٥ | ٠٫٢١٦٥ | ||||||
| US225436AA21 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ١٫٢٢ | ٠٫٢١٥٧ | ٠٫٢١٥٧ | ||||||
| US958102AM75 / شركة ويسترن ديجيتال 4.75% 15/02/2026 سندات | ١٫٢٢ | ٠٫٢١٥٢ | ٠٫٢١٥٢ | ||||||
| US03969AAM27 / أرداغ جلاس فاينانس بي إل سي | ١٫٢٢ | ٠٫٢١٥٠ | ٠٫٢١٥٠ | ||||||
| US120111BN87 / الصناعات القياسية، وشركة | ١٫٢١ | ٠٫٢١٣٣ | ٠٫٢١٣٣ | ||||||
| US65410CAA80 / سندات شركة نيلسن القابضة | ١٫٢٠ | ٠٫٢١٢٦ | ٠٫٢١٢٦ | ||||||
| US30711XCR35 / مدير التسويق في الشركة | ١٫٢٠ | ٠٫٢١١٦ | ٠٫٢١١٦ | ||||||
| US1248EPBP70 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ١٫١٩ | ٠٫٢١١١ | ٠٫٢١١١ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ١٫١٩ | ٠٫٢٠٩٨ | ٠٫٢٠٩٨ | ||||||
| US30711XCT90 / مدير التسويق في الشركة | ١٫١٨ | ٠٫٢٠٨٣ | ٠٫٢٠٨٣ | ||||||
| US829259AR17 / شركة مجموعة سنكلير التلفزيونية | ١٫١٧ | ٠٫٢٠٧٨ | ٠٫٢٠٧٨ | ||||||
| US38380AZD26 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ١٫١٧ | ٠٫٢٠٧٤ | ٠٫٢٠٧٤ | ||||||
| US172967LC35 / شركة سيتي جروب | ١٫١٤ | ٠٫٢٠٢٢ | ٠٫٢٠٢٢ | ||||||
| US023135AJ58 / شركة أمازون دوت كوم | ١٫١٤ | ٠٫٢٠١٤ | ٠٫٢٠١٤ | ||||||
| US85769FAA66 / مدير التسويق في الشركة | ١٫١٢ | ٠٫١٩٨٢ | ٠٫١٩٨٢ | ||||||
| US90270YAC30 / UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013-C5 | ١٫١٢ | ٠٫١٩٧٧ | ٠٫١٩٧٧ | ||||||
| US03674XAF33 / شركة انتيرو ريسورسيز | ١٫١١ | ٠٫١٩٦٤ | ٠٫١٩٦٤ | ||||||
| US46643GAG55 / صندوق JPMBB التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2014-C24 | ١٫١١ | ٠٫١٩٥٦ | ٠٫١٩٥٦ | ||||||
| US3136AYW826 / FNMA CMO I | ١٫٠٩ | ٠٫١٩٣٥ | ٠٫١٩٣٥ | ||||||
| US3136B3UE82 / FNMA CMO I | ١٫٠٩ | ٠٫١٩٣٢ | ٠٫١٩٣٢ | ||||||
| US38380XYB71 / GNMA CMO IO | ١٫٠٩ | ٠٫١٩٢٤ | ٠٫١٩٢٤ | ||||||
| GR0118017657 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ١٫٠٩ | ٠٫١٩٢٤ | ٠٫١٩٢٤ | ||||||
| US3136ATSW57 / FNMA CMO I | ١٫٠٨ | ٠٫١٩١٩ | ٠٫١٩١٩ | ||||||
| US69073TAR41 / شركة أوينز بروكواي للحاويات الزجاجية 5.875% بتاريخ 15/08/2023 سند 144أ | ١٫٠٨ | ٠٫١٩١٦ | ٠٫١٩١٦ | ||||||
| US91159HHP82 / الولايات المتحدة بانكورب | ١٫٠٨ | ٠٫١٩٠٨ | ٠٫١٩٠٨ | ||||||
| US92890NAG43 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ١٫٠٨ | ٠٫١٩٠٤ | ٠٫١٩٠٤ | ||||||
| US74839XAF69 / Quikrete Holdings, Inc.، قرض لأجل | ١٫٠٧ | ٠٫١٩٠٢ | ٠٫١٩٠٢ | ||||||
| US00100UAG76 / شركة Advanced Disposal Services, Inc.، قرض لأجل | ١٫٠٧ | ٠٫١٨٩٥ | ٠٫١٨٩٥ | ||||||
| US38376RA632 / GNMA CMO IO | ١٫٠٦ | ٠٫١٨٧٣ | ٠٫١٨٧٣ | ||||||
| 99209R9E3 / مقايضة العائد الإجمالي | ١٫٠٦ | ٠٫١٨٧١ | ٠٫١٨٧١ | ||||||
| US585492AA94 / مدير التسويق في الشركة | ١٫٠٦ | ٠٫١٨٧٠ | ٠٫١٨٧٠ | ||||||
| US3137G0UX55 / سندات الدين الائتمانية للوكالة المنظمة FHLMC، السلسلة 2018-HQA1، الفئة B1 | ١٫٠٦ | ٠٫١٨٦٨ | ٠٫١٨٦٨ | ||||||
| US3136AWLG00 / FNMA CMO I | ١٫٠٥ | ٠٫١٨٥٩ | ٠٫١٨٥٩ | ||||||
| US12592LBK70 / كوم 2014-CCRE20 صندوق الرهن العقاري | ١٫٠٤ | ٠٫١٨٣٦ | ٠٫١٨٣٦ | ||||||
| US51508PAG90 / Golden Nugget, Inc. 2017 القرض الإضافي الأجل ب | ١٫٠٣ | ٠٫١٨١٩ | ٠٫١٨١٩ | ||||||
| US38376RDF01 / GNMA CMO IO | ١٫٠٣ | ٠٫١٨١٦ | ٠٫١٨١٦ | ||||||
| US065404BF15 / بنك 2018-BNK10 SER 2018-BN10 CL XA V/R REGD 0.88562300 | ١٫٠٢ | ٠٫١٨١٢ | ٠٫١٨١٢ | ||||||
| US105756BV13 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية | ١٫٠٢ | ٠٫١٨٠٠ | ٠٫١٨٠٠ | ||||||
| US47009YAK38 / T/L شركة جاكوار القابضة II REGD ZCP قرض لأجل 0.00000000 | ١٫٠٢ | ٠٫١٧٩٩ | ٠٫١٧٩٩ | ||||||
| BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) | ١٫٠٢ | ٠٫١٧٩٩ | ٠٫١٧٩٩ | ||||||
| US00130HBT14 / سندات الشركات | ١٫٠١ | ٠٫١٧٩٦ | ٠٫١٧٩٦ | ||||||
| US30711XJ702 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ١٫٠١ | ٠٫١٧٨٧ | ٠٫١٧٨٧ | ||||||
| US89052KAA34 / شركة توراك للرهن العقاري المحدودة، السلسلة 2019-1، الفئة أ1 | ١٫٠١ | ٠٫١٧٨٧ | ٠٫١٧٨٧ | ||||||
| US31397QLM86 / كبير مسؤولي التسويق الحكومي | ١٫٠١ | ٠٫١٧٨٥ | ٠٫١٧٨٥ | ||||||
| US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR مؤمن 06/27 5.125 | ١٫٠٠ | ٠٫١٧٧٣ | ٠٫١٧٧٣ | ||||||
| US109043AG42 / بريجز آند ستراتون كورب 6.875% 15/12/20 | ٠٫٩٩ | ٠٫١٧٥٢ | ٠٫١٧٥٢ | ||||||
| US46643PAN06 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٩٩ | ٠٫١٧٤٧ | ٠٫١٧٤٧ | ||||||
| BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) | ٠٫٩٩ | ٠٫١٧٤٤ | ٠٫١٧٤٤ | ||||||
| US64072UAH59 / CSC Holdings, LLC، قرض لأجل | ٠٫٩٩ | ٠٫١٧٤٤ | ٠٫١٧٤٤ | ||||||
| US30711XC368 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ٠٫٩٩ | ٠٫١٧٤٤ | ٠٫١٧٤٤ | ||||||
| US38380LJF13 / GNMA CMO IO | ٠٫٩٨ | ٠٫١٧٢٦ | ٠٫١٧٢٦ | ||||||
| US14453FAD15 / الأمن المدعوم بالأصول | ٠٫٩٧ | ٠٫١٧٢١ | ٠٫١٧٢١ | ||||||
| US61763UBE10 / مورغان ستانلي بنك أوف أمريكا ميريل لينش تروس سير 2014-C17 CL CV/R REGD 4.65657600 | ٠٫٩٧ | ٠٫١٧١٧ | ٠٫١٧١٧ | ||||||
| US3137FPJJ53 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات | ٠٫٩٧ | ٠٫١٧٠٩ | ٠٫١٧٠٩ | ||||||
| US84265VAJ44 / شركة النحاس الجنوبية | ٠٫٩٦ | ٠٫١٧٠٧ | ٠٫١٧٠٧ | ||||||
| US3137G0FZ78 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٩٦ | ٠٫١٧٠٠ | ٠٫١٧٠٠ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٩٥ | ٠٫١٦٨٧ | ٠٫١٦٨٧ | ||||||
| US026932AC79 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٩٥ | ٠٫١٦٨٤ | ٠٫١٦٨٤ | ||||||
| US17322AAM45 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2014-GC19، الفئة د | ٠٫٩٥ | ٠٫١٦٨٤ | ٠٫١٦٨٤ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٩٥ | ٠٫١٦٧٤ | ٠٫١٦٧٤ | ||||||
| US96758DBA00 / شركة وايدوبينويست فاينانس ذ.م.م | ٠٫٩٤ | ٠٫١٦٧١ | ٠٫١٦٧١ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٩٤ | ٠٫١٦٦٦ | ٠٫١٦٦٦ | ||||||
| XAC6901LAE74 / 1011778 BC قرض لأجل B3 لشركة ذات مسؤولية محدودة | ٠٫٩٤ | ٠٫١٦٦٦ | ٠٫١٦٦٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٩٤ | ٠٫١٦٦٢ | ٠٫١٦٦٢ | ||||||
| US38376RPS93 / GNMA CMO IO | ٠٫٩٤ | ٠٫١٦٥٨ | ٠٫١٦٥٨ | ||||||
| US38376RJD98 / GNMA CMO IO | ٠٫٩٤ | ٠٫١٦٥٧ | ٠٫١٦٥٧ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٩٤ | ٠٫١٦٥٦ | ٠٫١٦٥٦ | ||||||
| US94988XAX49 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2014-LC16 | ٠٫٩٤ | ٠٫١٦٥٥ | ٠٫١٦٥٥ | ||||||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a السندات | ٠٫٩٣ | ٠٫١٦٥٠ | ٠٫١٦٥٠ | ||||||
| SNFF / اس بي سي ام سا | ٠٫٩٣ | ٠٫١٦٣٨ | ٠٫١٦٣٨ | ||||||
| US38376RJK32 / GNMA CMO IO | ٠٫٩٢ | ٠٫١٦٣٥ | ٠٫١٦٣٥ | ||||||
| US12592GBE26 / كوم 2014-CCRE19 صندوق الرهن العقاري | ٠٫٩٢ | ٠٫١٦٣٢ | ٠٫١٦٣٢ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٩٢ | ٠٫١٦٢٩ | ٠٫١٦٢٩ | ||||||
| US46641JBC99 / Jpmbb صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2014-c1 Jpmbb 2014-c18 C Bond | ٠٫٩٢ | ٠٫١٦٢٩ | ٠٫١٦٢٩ | ||||||
| US38375U6A37 / GNMA CMO IO | ٠٫٩٢ | ٠٫١٦٢٥ | ٠٫١٦٢٥ | ||||||
| US92930RAG74 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO | ٠٫٩٢ | ٠٫١٦٢٣ | ٠٫١٦٢٣ | ||||||
| US361841AJ81 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك | ٠٫٩٢ | ٠٫١٦٢٠ | ٠٫١٦٢٠ | ||||||
| US61762XAE76 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٩٢ | ٠٫١٦٢٠ | ٠٫١٦٢٠ | ||||||
| US38375UVZ01 / GNMA CMO IO | ٠٫٩١ | ٠٫١٦١٣ | ٠٫١٦١٣ | ||||||
| US91324PBV31 / مجموعة يونايتد هيلث المحدودة، سندات أولوية بفائدة 2.875%، 15/03/22 | ٠٫٩١ | ٠٫١٦١١ | ٠٫١٦١١ | ||||||
| US46289RAA32 / شركة آيرون ماونتن يو إس القابضة المحدودة | ٠٫٩١ | ٠٫١٦٠٨ | ٠٫١٦٠٨ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٩٠ | ٠٫١٥٩٥ | ٠٫١٥٩٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٩٠ | ٠٫١٥٩٥ | ٠٫١٥٩٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٩٠ | ٠٫١٥٩٤ | ٠٫١٥٩٤ | ||||||
| US17275RBD35 / سندات شركة سيسكو سيستمز | ٠٫٩٠ | ٠٫١٥٨٧ | ٠٫١٥٨٧ | ||||||
| US30231GAV41 / سندات شركة إكسون موبيل 2.222% بتاريخ 03/01/2021 | ٠٫٩٠ | ٠٫١٥٨٧ | ٠٫١٥٨٧ | ||||||
| US912796ST76 / سندات الخزانة الأمريكية بتاريخ 21/11/2019 | ٠٫٩٠ | ٠٫١٥٨٦ | ٠٫١٥٨٦ | ||||||
| US38379PUB11 / GNMA CMO IO | ٠٫٩٠ | ٠٫١٥٨٥ | ٠٫١٥٨٥ | ||||||
| US513272AB00 / شركة لامب ويستون القابضة | ٠٫٨٩ | ٠٫١٥٨٣ | ٠٫١٥٨٣ | ||||||
| US126281AL81 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٨٩ | ٠٫١٥٨٣ | ٠٫١٥٨٣ | ||||||
| US432891AH24 / هيلتون العالمية للتمويل ذ.م.م / شركة هيلتون العالمية للتمويل | ٠٫٨٩ | ٠٫١٥٨٠ | ٠٫١٥٨٠ | ||||||
| US38377JYM97 / GNMA CMO IO | ٠٫٨٩ | ٠٫١٥٧٣ | ٠٫١٥٧٣ | ||||||
| US06367T4W71 / بنك مونتريال | ٠٫٨٨ | ٠٫١٥٥٨ | ٠٫١٥٥٨ | ||||||
| US48126HAA86 / جي بي مورغان تشيس وشركاه بوند | ٠٫٨٨ | ٠٫١٥٥٥ | ٠٫١٥٥٥ | ||||||
| US85771JAA43 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٨٨ | ٠٫١٥٥٤ | ٠٫١٥٥٤ | ||||||
| US45688CAA53 / شركة إنجيفيتي | ٠٫٨٨ | ٠٫١٥٥٣ | ٠٫١٥٥٣ | ||||||
| US878742AY10 / شركة تيك ريسورسز المحدودة 3.75% 02/01/23 | ٠٫٨٧ | ٠٫١٥٤٨ | ٠٫١٥٤٨ | ||||||
| US17312EAE68 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري، وشركة | ٠٫٨٧ | ٠٫١٥٤٦ | ٠٫١٥٤٦ | ||||||
| US98311AAA34 / شركة فنادق ومنتجعات ويندهام | ٠٫٨٧ | ٠٫١٥٤٢ | ٠٫١٥٤٢ | ||||||
| CH0286864027 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫٨٧ | ٠٫١٥٤٢ | ٠٫١٥٤٢ | ||||||
| US3137G0HZ50 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٨٧ | ٠٫١٥٤١ | ٠٫١٥٤١ | ||||||
| US94946TAC09 / خطط الرعاية الصحية ويلكير المحدودة ٥٫٢٥٪ ٠٤/٠١/٢٠٢٥ | ٠٫٨٧ | ٠٫١٥٣٥ | ٠٫١٥٣٥ | ||||||
| US651290AQ17 / شركة نيوفيلد للاستكشاف 5.625% 01/07/24 | ٠٫٨٧ | ٠٫١٥٣١ | ٠٫١٥٣١ | ||||||
| BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) | ٠٫٨٦ | ٠٫١٥٣٠ | ٠٫١٥٣٠ | ||||||
| CEMEX / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية | ٠٫٨٦ | ٠٫١٥٢٩ | ٠٫١٥٢٩ | ||||||
| US20605PAG63 / شركة كونشو للموارد | ٠٫٨٦ | ٠٫١٥٢٠ | ٠٫١٥٢٠ | ||||||
| 9902019N7 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٨٦ | ٠٫١٥١٦ | ٠٫١٥١٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٨٥ | ٠٫١٥١٣ | ٠٫١٥١٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٨٥ | ٠٫١٥١٢ | ٠٫١٥١٢ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٨٥ | ٠٫١٥١١ | ٠٫١٥١١ | ||||||
| US131347CC82 / شركة كالبين | ٠٫٨٥ | ٠٫١٥٠٩ | ٠٫١٥٠٩ | ||||||
| US75114HAA59 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٨٥ | ٠٫١٥٠٦ | ٠٫١٥٠٦ | ||||||
| US61690GAL59 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٨٥ | ٠٫١٤٩٨ | ٠٫١٤٩٨ | ||||||
| US69353RFC79 / بنك PNC لا | ٠٫٨٥ | ٠٫١٤٩٦ | ٠٫١٤٩٦ | ||||||
| US78573NAA00 / شركة صابر GLBL | ٠٫٨٥ | ٠٫١٤٩٦ | ٠٫١٤٩٦ | ||||||
| US38379JHX28 / GNMA CMO IO | ٠٫٨٥ | ٠٫١٤٩٦ | ٠٫١٤٩٦ | ||||||
| US817565CB82 / سندات الشركات | ٠٫٨٤ | ٠٫١٤٩٤ | ٠٫١٤٩٤ | ||||||
| US717081DX82 / شركة فايزر، سند شراء، سند كامل 1.95، 6/3/2021 | ٠٫٨٤ | ٠٫١٤٩٤ | ٠٫١٤٩٤ | ||||||
| US3136B3TM28 / FNMA CMO I | ٠٫٨٤ | ٠٫١٤٩٣ | ٠٫١٤٩٣ | ||||||
| BNS / بنك نوفا سكوتيا | ٠٫٨٤ | ٠٫١٤٩٢ | ٠٫١٤٩٢ | ||||||
| US12592PBG72 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO | ٠٫٨٤ | ٠٫١٤٨٧ | ٠٫١٤٨٧ | ||||||
| US3137FP2M69 / FHLMC CMO I | ٠٫٨٤ | ٠٫١٤٨٠ | ٠٫١٤٨٠ | ||||||
| US61691EBB02 / مورغان ستانلي كابيتال أنا أثق 2016-UBS12 SER 2016-UB12 CL XA V/R REGD 0.91744200 | ٠٫٨٣ | ٠٫١٤٧٧ | ٠٫١٤٧٧ | ||||||
| US87264AAN54 / T-MOBILE USA INC 6.375% 03/01/2025 | ٠٫٨٣ | ٠٫١٤٧٣ | ٠٫١٤٧٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٨٣ | ٠٫١٤٧٠ | ٠٫١٤٧٠ | ||||||
| US3137FGSQ96 / FHLMC CMO I | ٠٫٨٣ | ٠٫١٤٦٥ | ٠٫١٤٦٥ | ||||||
| US46639JAG58 / جي بي مورغان تشيس صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2013-C10 | ٠٫٨٢ | ٠٫١٤٥٩ | ٠٫١٤٥٩ | ||||||
| US64072UAE29 / CSC Holdings, LLC، قرض لأجل | ٠٫٨٢ | ٠٫١٤٥٣ | ٠٫١٤٥٣ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٨٢ | ٠٫١٤٤٧ | ٠٫١٤٤٧ | ||||||
| US12593ABB08 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO | ٠٫٨١ | ٠٫١٤٣٢ | ٠٫١٤٣٢ | ||||||
| US48250NAA37 / كنتاكي HLDG/بيتزا هت/تاكو بيل 5.00% 01/06/2024 144A | ٠٫٨١ | ٠٫١٤٣٢ | ٠٫١٤٣٢ | ||||||
| US3136B2XG21 / FNMA CMO I | ٠٫٨١ | ٠٫١٤٢٧ | ٠٫١٤٢٧ | ||||||
| US12667GL766 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٨١ | ٠٫١٤٢٥ | ٠٫١٤٢٥ | ||||||
| 99471R9O2 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٨٠ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫١٤٢٠ | ||||||
| US90276WAT45 / يو بي إس سي إم 2017-C7 XA CSTR 12/50 | ٠٫٨٠ | ٠٫١٤١٧ | ٠٫١٤١٧ | ||||||
| US38376VHX82 / GNMA CMO IO | ٠٫٨٠ | ٠٫١٤١٦ | ٠٫١٤١٦ | ||||||
| US00138CAD02 / التمويل العالمي لشركة AIG | ٠٫٨٠ | ٠٫١٤٠٩ | ٠٫١٤٠٩ | ||||||
| US13134NAG60 / شركة كالبين لتمويل البناء، شركة محدودة المسؤولية، قرض لأجل | ٠٫٨٠ | ٠٫١٤٠٨ | ٠٫١٤٠٨ | ||||||
| US527298BM48 / المستوى 3 للتمويل، وشركة | ٠٫٧٨ | ٠٫١٣٨٥ | ٠٫١٣٨٥ | ||||||
| MATY44 / شركة ماتامي جروب | ٠٫٧٨ | ٠٫١٣٨٤ | ٠٫١٣٨٤ | ||||||
| US64110LAT35 / شركة نيتفليكس | ٠٫٧٨ | ٠٫١٣٨٣ | ٠٫١٣٨٣ | ||||||
| US38379YKE76 / GNMA CMO IO | ٠٫٧٨ | ٠٫١٣٨٣ | ٠٫١٣٨٣ | ||||||
| US74368CAF14 / التمويل العالمي للحياة الوقائية | ٠٫٧٨ | ٠٫١٣٨٢ | ٠٫١٣٨٢ | ||||||
| US126281BB90 / CSAIL 2015-C1 صندوق الرهن العقاري التجاري | ٠٫٧٨ | ٠٫١٣٧٢ | ٠٫١٣٧٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٧٧ | ٠٫١٣٦٩ | ٠٫١٣٦٩ | ||||||
| 99GP699S5 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٧٧ | ٠٫١٣٦٧ | ٠٫١٣٦٧ | ||||||
| US042859AC26 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٧٧ | ٠٫١٣٦٦ | ٠٫١٣٦٦ | ||||||
| US172441AX54 / شركة سينمارك الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٧٧ | ٠٫١٣٦٥ | ٠٫١٣٦٥ | ||||||
| US3137BQQ911 / FHLMC CMO I | ٠٫٧٧ | ٠٫١٣٦١ | ٠٫١٣٦١ | ||||||
| US3136AUDM04 / FNMA CMO I | ٠٫٧٧ | ٠٫١٣٦١ | ٠٫١٣٦١ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٧٧ | ٠٫١٣٥٩ | ٠٫١٣٥٩ | ||||||
| US94988QAS03 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2013-LC12 | ٠٫٧٧ | ٠٫١٣٥٤ | ٠٫١٣٥٤ | ||||||
| US131347CA27 / شركة كالبين | ٠٫٧٧ | ٠٫١٣٥٤ | ٠٫١٣٥٤ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٧٦ | ٠٫١٣٤٥ | ٠٫١٣٤٥ | ||||||
| US3137FEAC45 / FHLMC CMO I | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣٣٥ | ٠٫١٣٣٥ | ||||||
| BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣٣٤ | ٠٫١٣٣٤ | ||||||
| US38378YH936 / GNMA CMO IO | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣٣١ | ٠٫١٣٣١ | ||||||
| US36186CBY84 / شركة ألي المالية | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣٢٩ | ٠٫١٣٢٩ | ||||||
| US163851AE83 / شركة كيمورز/ ذا | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣٢٤ | ٠٫١٣٢٤ | ||||||
| US38379FFA21 / GNMA CMO IO | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣٢٠ | ٠٫١٣٢٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣١٩ | ٠٫١٣١٩ | ||||||
| US61763KAE47 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست، السلسلة 2014-C15، الفئة د | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣١٩ | ٠٫١٣١٩ | ||||||
| XS1631415400 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ٠٫٧٤ | ٠٫١٣٠٩ | ٠٫١٣٠٩ | ||||||
| US38379NAU63 / GNMA CMO IO | ٠٫٧٤ | ٠٫١٣٠٦ | ٠٫١٣٠٦ | ||||||
| US629377CE03 / شركة إن آر جي للطاقة | ٠٫٧٣ | ٠٫١٢٩٣ | ٠٫١٢٩٣ | ||||||
| US3136ARFT00 / FNMA CMO I | ٠٫٧٣ | ٠٫١٢٩٢ | ٠٫١٢٩٢ | ||||||
| GR0128013704 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٠٫٧٢ | ٠٫١٢٨١ | ٠٫١٢٨١ | ||||||
| US38376RC877 / GNMA CMO IO | ٠٫٧٢ | ٠٫١٢٧٧ | ٠٫١٢٧٧ | ||||||
| US94989VAJ89 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2015-NXS3 | ٠٫٧٢ | ٠٫١٢٧٤ | ٠٫١٢٧٤ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٧٢ | ٠٫١٢٦٥ | ٠٫١٢٦٥ | ||||||
| US82967NBA54 / شركة راديو سيريوس XM | ٠٫٧١ | ٠٫١٢٦٥ | ٠٫١٢٦٥ | ||||||
| US46284VAE11 / شركة الجبل الحديدي | ٠٫٧١ | ٠٫١٢٦٣ | ٠٫١٢٦٣ | ||||||
| US10524MAN74 / العلامة التجارية للخدمات الصناعية، وشركة، قرض لأجل | ٠٫٧١ | ٠٫١٢٥٩ | ٠٫١٢٥٩ | ||||||
| 99085X9Y5 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٧١ | ٠٫١٢٥٤ | ٠٫١٢٥٤ | ||||||
| GR0128015725 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٠٫٧١ | ٠٫١٢٥٣ | ٠٫١٢٥٣ | ||||||
| US92936CAW91 / WFRBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2011-C4 | ٠٫٧٠ | ٠٫١٢٤٥ | ٠٫١٢٤٥ | ||||||
| US36252RAT68 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO | ٠٫٧٠ | ٠٫١٢٤٢ | ٠٫١٢٤٢ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٧٠ | ٠٫١٢٤١ | ٠٫١٢٤١ | ||||||
| BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) | ٠٫٧٠ | ٠٫١٢٣٩ | ٠٫١٢٣٩ | ||||||
| BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) | ٠٫٧٠ | ٠٫١٢٣٩ | ٠٫١٢٣٩ | ||||||
| 99FR999W0 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٧٠ | ٠٫١٢٣٥ | ٠٫١٢٣٥ | ||||||
| US00130HBY09 / سندات الشركات | ٠٫٦٩ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫١٢٢٧ | ||||||
| US912796RT85 / فاتورة خزانة الولايات المتحدة 01/02/2020 سندات Tblm | ٠٫٦٩ | ٠٫١٢٢٣ | ٠٫١٢٢٣ | ||||||
| RAX / استضافة راك سبيس، وشركة | ٠٫٦٨ | ٠٫١٢١٢ | ٠٫١٢١٢ | ||||||
| US914908AX63 / Univision Communications Inc. القرض لأجل C5 | ٠٫٦٨ | ٠٫١٢٠٦ | ٠٫١٢٠٦ | ||||||
| US61690VBA52 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2015-C26 | ٠٫٦٨ | ٠٫١٢٠٥ | ٠٫١٢٠٥ | ||||||
| US38376RUC86 / GNMA CMO IO | ٠٫٦٨ | ٠٫١٢٠٤ | ٠٫١٢٠٤ | ||||||
| US89153VAP40 / توتال كابيتال انترناشيونال سا | ٠٫٦٨ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫١٢٠٣ | ||||||
| US36250GAR65 / GS الرهن العقاري للأوراق المالية كورب الثاني | ٠٫٦٨ | ٠٫١٢٠١ | ٠٫١٢٠١ | ||||||
| US166764BG48 / سند شركة شيفرون 2.10 بتاريخ 16/5/2021 | ٠٫٦٧ | ٠٫١١٩١ | ٠٫١١٩١ | ||||||
| US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ٠٫٦٧ | ٠٫١١٩١ | ٠٫١١٩١ | ||||||
| US90268TAQ76 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٦٧ | ٠٫١١٨٧ | ٠٫١١٨٧ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٦٧ | ٠٫١١٨٦ | ٠٫١١٨٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٦٧ | ٠٫١١٧٨ | ٠٫١١٧٨ | ||||||
| US38376RKS49 / GNMA CMO IO | ٠٫٦٧ | ٠٫١١٧٨ | ٠٫١١٧٨ | ||||||
| 99CI439U5 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٦٦ | ٠٫١١٧٣ | ٠٫١١٧٣ | ||||||
| US17322AAJ16 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2014-GC19، الفئة XA، IO | ٠٫٦٦ | ٠٫١١٧٢ | ٠٫١١٧٢ | ||||||
| USY20721BJ74 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا | ٠٫٦٦ | ٠٫١١٦٧ | ٠٫١١٦٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٦٦ | ٠٫١١٦١ | ٠٫١١٦١ | ||||||
| US61750HAH93 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٦٦ | ٠٫١١٦٠ | ٠٫١١٦٠ | ||||||
| AMT / شركة البرج الأمريكية | ٠٫٦٥ | ٠٫١١٥٥ | ٠٫١١٥٥ | ||||||
| BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) | ٠٫٦٥ | ٠٫١١٥١ | ٠٫١١٥١ | ||||||
| US92922F4B15 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٦٥ | ٠٫١١٥٠ | ٠٫١١٥٠ | ||||||
| US61761DAQ51 / مورغان ستان بامل TR-2012-C6 فار 11/15/2045 144A | ٠٫٦٥ | ٠٫١١٤٧ | ٠٫١١٤٧ | ||||||
| US41161PLQ45 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٦٤ | ٠٫١١٤٠ | ٠٫١١٤٠ | ||||||
| BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) | ٠٫٦٤ | ٠٫١١٣٦ | ٠٫١١٣٦ | ||||||
| US92565EAB92 / VICI Properties 1 LLC، القرض لأجل ب | ٠٫٦٤ | ٠٫١١٢٦ | ٠٫١١٢٦ | ||||||
| 99GL249J9 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٦٣ | ٠٫١١١١ | ٠٫١١١١ | ||||||
| US38375ULU24 / GNMA CMO IO | ٠٫٦٣ | ٠٫١١٠٨ | ٠٫١١٠٨ | ||||||
| 99337U9A9 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٦٢ | ٠٫١١٠٥ | ٠٫١١٠٥ | ||||||
| US38378FMA56 / GNMA CMO IO | ٠٫٦٢ | ٠٫١١٠٠ | ٠٫١١٠٠ | ||||||
| 99342T9I8 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٦٢ | ٠٫١٠٩٣ | ٠٫١٠٩٣ | ||||||
| US17311LAA98 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٦١ | ٠٫١٠٨٥ | ٠٫١٠٨٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٦١ | ٠٫١٠٨٥ | ٠٫١٠٨٥ | ||||||
| US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 | ٠٫٦٠ | ٠٫١٠٦٧ | ٠٫١٠٦٧ | ||||||
| US3137AY2Q35 / FHLMC CMO I | ٠٫٦٠ | ٠٫١٠٦٤ | ٠٫١٠٦٤ | ||||||
| US526057BN32 / مذكرة شركة لينار م/و سند مستحق الدفع | ٠٫٥٩ | ٠٫١٠٥٢ | ٠٫١٠٥٢ | ||||||
| US28470YAB39 / شركة إلدورادو ريزورتس المحدودة، 4.28725%، 17/04/2024، سند قرض أولي | ٠٫٥٩ | ٠٫١٠٥٢ | ٠٫١٠٥٢ | ||||||
| 99008R9T3 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٥٩ | ٠٫١٠٤٤ | ٠٫١٠٤٤ | ||||||
| XAC7052BAF13 / GFL Environmental Inc. 2018 USD القرض لأجل ب | ٠٫٥٩ | ٠٫١٠٤٢ | ٠٫١٠٤٢ | ||||||
| US87239PAD69 / شركة فيسترا للتشغيل المحدودة، مسجلة برقم 0.00000000 | ٠٫٥٩ | ٠٫١٠٣٨ | ٠٫١٠٣٨ | ||||||
| US02146QAB95 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٥٩ | ٠٫١٠٣٦ | ٠٫١٠٣٦ | ||||||
| 99850Q9S6 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٥٨ | ٠٫١٠٣٥ | ٠٫١٠٣٥ | ||||||
| US3136A4BG35 / FNMA CMO I | ٠٫٥٨ | ٠٫١٠٣١ | ٠٫١٠٣١ | ||||||
| US3137AWHL24 / FHLMC CMO I | ٠٫٥٨ | ٠٫١٠٣٠ | ٠٫١٠٣٠ | ||||||
| XS1619155564 / السندات الحكومية الدولية السنغالية | ٠٫٥٨ | ٠٫١٠٢١ | ٠٫١٠٢١ | ||||||
| 99EO819R7 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٥٧ | ٠٫١٠١٠ | ٠٫١٠١٠ | ||||||
| US38380YXZ32 / GNMA CMO IO | ٠٫٥٧ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫١٠٠٨ | ||||||
| GR0138008744 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٠٫٥٧ | ٠٫١٠٠٦ | ٠٫١٠٠٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٥٧ | ٠٫١٠٠٥ | ٠٫١٠٠٥ | ||||||
| US87264AAT25 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٥٧ | ٠٫١٠٠١ | ٠٫١٠٠١ | ||||||
| US38376RAJ59 / GNMA CMO IO | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٩٩٤ | ٠٫٠٩٩٤ | ||||||
| US38378GHD34 / GNMA CMO IO | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٩٩٢ | ٠٫٠٩٩٢ | ||||||
| US38376RQ661 / GNMA CMO IO | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٩٨٥ | ٠٫٠٩٨٥ | ||||||
| US36253GAS12 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٩٨٥ | ٠٫٠٩٨٥ | ||||||
| US12592XBE58 / كوم 2015-CCRE22 صندوق الرهن العقاري | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٩٨٤ | ٠٫٠٩٨٤ | ||||||
| US92872HAB06 / Vericrest فرصة نقل القرض | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٩٧٣ | ٠٫٠٩٧٣ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٩٧١ | ٠٫٠٩٧١ | ||||||
| US71647NAM11 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٩٦٥ | ٠٫٠٩٦٥ | ||||||
| US55312VAN82 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٩٦٥ | ٠٫٠٩٦٥ | ||||||
| US780099CJ48 / سندات مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي إل سي | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٩٥٩ | ٠٫٠٩٥٩ | ||||||
| US92922FW460 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٩٥٨ | ٠٫٠٩٥٨ | ||||||
| US38376REX08 / GNMA CMO IO | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٩٥٤ | ٠٫٠٩٥٤ | ||||||
| US57665RAG11 / شركة ماتش جروب | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٩٥١ | ٠٫٠٩٥١ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٩٤١ | ٠٫٠٩٤١ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٩٣٣ | ٠٫٠٩٣٣ | ||||||
| US25470XAQ88 / شركة ديش دي بي اس | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٩٢٩ | ٠٫٠٩٢٩ | ||||||
| US3137BCFC79 / FHLMC CMO I | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٩١٩ | ٠٫٠٩١٩ | ||||||
| US30711XGQ16 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٥١ | ٠٫٠٩١٠ | ٠٫٠٩١٠ | ||||||
| US38380GZP26 / GNMA CMO IO | ٠٫٥١ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠٩٠٩ | ||||||
| US46284PAQ72 / شركة الجبل الحديدي | ٠٫٥١ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠٩٠٣ | ||||||
| 99AL459K7 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٥١ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٩٠٠ | ||||||
| US410345AJ12 / HANESBRANDS INC 4.625% 15/05/2024 144A | ٠٫٥١ | ٠٫٠٨٩٨ | ٠٫٠٨٩٨ | ||||||
| US61760VAF04 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٥١ | ٠٫٠٨٩٦ | ٠٫٠٨٩٦ | ||||||
| US38376R4J26 / GNMA CMO IO | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٨٨٩ | ٠٫٠٨٨٩ | ||||||
| US38379GQN06 / GNMA CMO IO | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٨٨٨ | ٠٫٠٨٨٨ | ||||||
| US496902AN77 / شركة كينروس للذهب | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٨٧٦ | ٠٫٠٨٧٦ | ||||||
| 99620R9L8 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٨٧٤ | ٠٫٠٨٧٤ | ||||||
| US3622E8AC94 / الأمن المدعوم بالأصول | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٨٦٧ | ٠٫٠٨٦٧ | ||||||
| US39843PAD50 / شركة جريفولز، قرض الأجل ب | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٨٦٣ | ٠٫٠٨٦٣ | ||||||
| US38380GSQ81 / GNMA CMO IO | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٥٨ | ٠٫٠٨٥٨ | ||||||
| US17322MBB19 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2014-GC21 | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٥٦ | ٠٫٠٨٥٦ | ||||||
| US46625HKA76 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٥٣ | ٠٫٠٨٥٣ | ||||||
| US85208EAB65 / قرض الأجل ب بضمان أول لشركة Sprint Communications, Inc. | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٥٢ | ٠٫٠٨٥٢ | ||||||
| US02146BAA44 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٥٢ | ٠٫٠٨٥٢ | ||||||
| US38377NHJ63 / أمر الشراء الخاص بـ GNMA CMO | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٥١ | ٠٫٠٨٥١ | ||||||
| US3136ACQP99 / FNMA CMO I | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٥٠ | ٠٫٠٨٥٠ | ||||||
| US46631QAT94 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٤٩ | ٠٫٠٨٤٩ | ||||||
| US09739DAC48 / شركة بويز كاسكيد | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٤٦ | ٠٫٠٨٤٦ | ||||||
| US86361HAA23 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٤٦ | ٠٫٠٨٤٦ | ||||||
| US29278NAB91 / شركاء نقل الطاقة LP | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٤٥ | ٠٫٠٨٤٥ | ||||||
| US12527DAF78 / CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2011-C2، الفئة د | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠٨٤٢ | ||||||
| US78307ADC45 / السندات الحكومية | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٣٨ | ٠٫٠٨٣٨ | ||||||
| US3137G0UD91 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٣٧ | ٠٫٠٨٣٧ | ||||||
| US00973RAC79 / أكير بي بي آسا | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٣٦ | ٠٫٠٨٣٦ | ||||||
| US05565QCX43 / ملاحظة: | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٣٦ | ٠٫٠٨٣٦ | ||||||
| US38375AT879 / GNMA CMO IO | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٣٦ | ٠٫٠٨٣٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٣٦ | ٠٫٠٨٣٦ | ||||||
| PAG / مجموعة Penske للسيارات، وشركة | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٣٢ | ٠٫٠٨٣٢ | ||||||
| US38379FFD69 / GNMA CMO IO | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٢٧ | ٠٫٠٨٢٧ | ||||||
| US361841AH26 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٢٧ | ٠٫٠٨٢٧ | ||||||
| US853496AC17 / ستاندرد إنداستريز إنك / نيوجيرسي | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٨٢٢ | ٠٫٠٨٢٢ | ||||||
| US912796TG47 / فاتورة خزانة الولايات المتحدة 20/02/2020 سندات Tblm | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٨٢١ | ٠٫٠٨٢١ | ||||||
| US38378HKZ81 / GNMA CMO IO | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٨٢٠ | ٠٫٠٨٢٠ | ||||||
| 99738Q9B1 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٨١٧ | ٠٫٠٨١٧ | ||||||
| US63946BAE02 / إن بي سي يونيفرسال مي بوند | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٨١٧ | ٠٫٠٨١٧ | ||||||
| LUMN / شركة لومين تكنولوجيز | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٨١٥ | ٠٫٠٨١٥ | ||||||
| US12624PAU93 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٨١٢ | ٠٫٠٨١٢ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٨٠٣ | ٠٫٠٨٠٣ | ||||||
| EHMEF4 / جويسي المحدودة | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٨٠٣ | ٠٫٠٨٠٣ | ||||||
| US30711XY248 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو سيكيوريتيز، السلسلة 2018-C05، الفئة 1M2 | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ||||||
| US61762MBC47 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست، السلسلة 2013-C10، الفئة د | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٧٩٧ | ||||||
| US912796TR02 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٧٩٦ | ||||||
| US64110LAJ52 / شركة نيتفليكس | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٧٨٨ | ٠٫٠٧٨٨ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٧٨٦ | ٠٫٠٧٨٦ | ||||||
| US88167AAL52 / كريدي سويس سيكيوريتيز (الولايات المتحدة الأمريكية) ذ.م.م | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٧٨٤ | ٠٫٠٧٨٤ | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٧٨٢ | ٠٫٠٧٨٢ | ||||||
| US12626JAE73 / قرض لأجل محدد لشركة CPG International Inc. لعام 2017 | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٧٨٢ | ٠٫٠٧٨٢ | ||||||
| US86362XAP33 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٧٨٠ | ٠٫٠٧٨٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٧٧٧ | ٠٫٠٧٧٧ | ||||||
| US912796RN16 / سندات الخزانة الأمريكية | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٧٦٩ | ٠٫٠٧٦٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٧٦٦ | ٠٫٠٧٦٦ | ||||||
| US3136ADYF09 / FNMA CMO I | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٧٦٢ | ٠٫٠٧٦٢ | ||||||
| US45672LAE56 / Infor (الولايات المتحدة)، Inc. القرض لأجل B6 | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٧٥٢ | ٠٫٠٧٥٢ | ||||||
| US17321RAF38 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2013-GC17، الفئة XA | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٧٥١ | ٠٫٠٧٥١ | ||||||
| US912796TQ29 / سندات الخزانة الأمريكية | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٧٤٩ | ٠٫٠٧٤٩ | ||||||
| US38379FTS82 / GNMA CMO IO | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٧٤٨ | ٠٫٠٧٤٨ | ||||||
| US69369EAE95 / بيرتامينا بيرسيرو بي تي | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٧٤٥ | ٠٫٠٧٤٥ | ||||||
| US12591TAF30 / صندوق الرهن العقاري التجاري، السلسلة 2014-LC15، الفئة XA، IO | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٧٤٠ | ٠٫٠٧٤٠ | ||||||
| US30711X5R11 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٧٣٩ | ٠٫٠٧٣٩ | ||||||
| US38375ARB25 / GNMA CMO IO | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٧٣٩ | ٠٫٠٧٣٩ | ||||||
| US362341D712 / الأمن المدعوم بالأصول | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٧٣٥ | ٠٫٠٧٣٥ | ||||||
| US20753KAB89 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٧٣٥ | ٠٫٠٧٣٥ | ||||||
| US12669GTP62 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٧٣٥ | ٠٫٠٧٣٥ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٧٣٥ | ٠٫٠٧٣٥ | ||||||
| 99849Q9M3 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٤١ | ٠٫٠٧٢٥ | ٠٫٠٧٢٥ | ||||||
| US95810DAR26 / شركة ويسترن ديجيتال 2018 قرض لأجل B4 | ٠٫٤١ | ٠٫٠٧٢٤ | ٠٫٠٧٢٤ | ||||||
| US38380YXY66 / GNMA CMO IO | ٠٫٤١ | ٠٫٠٧٢٣ | ٠٫٠٧٢٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٧٢٢ | ٠٫٠٧٢٢ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧١٧ | ٠٫٠٧١٧ | ||||||
| US037833AR12 / سندات شركة Apple Inc العليا | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧١٦ | ٠٫٠٧١٦ | ||||||
| US92890NAY58 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٧١١ | ||||||
| Inflation Swap Leg / DIR (N/A) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ||||||
| US12008RAJ68 / سندات شركة بيلدرز فيرست سورس | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦٩٧ | ٠٫٠٦٩٧ | ||||||
| US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦٩٧ | ٠٫٠٦٩٧ | ||||||
| US95075EAC30 / Werner FinCo LP، قرض لأجل | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦٩٦ | ٠٫٠٦٩٦ | ||||||
| US38376R5C63 / GNMA CMO IO | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦٩٣ | ٠٫٠٦٩٣ | ||||||
| XAC8856UAB44 / Titan Acquisition Limited 2018 القرض لأجل ب | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦٩١ | ٠٫٠٦٩١ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦٨٩ | ٠٫٠٦٨٩ | ||||||
| US30711XNW01 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦٨٧ | ٠٫٠٦٨٧ | ||||||
| US466278AC20 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦٨٤ | ٠٫٠٦٨٤ | ||||||
| US38380KBE47 / GNMA CMO IO | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٦٧٩ | ٠٫٠٦٧٩ | ||||||
| 99DF669J6 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٦٧٦ | ٠٫٠٦٧٦ | ||||||
| 99DF669I8 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٦٧٦ | ٠٫٠٦٧٦ | ||||||
| US3137B0Z567 / FHLMC CMO I | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٦٧٠ | ٠٫٠٦٧٠ | ||||||
| US92936CAY57 / WFRBS 2011-C4 E 5.248784% 6/44 | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٦٦٨ | ٠٫٠٦٦٨ | ||||||
| US3136AA5E12 / FNMA CMO I | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٦٦٠ | ٠٫٠٦٦٠ | ||||||
| US94106LAW90 / Waste Mgmt Inc Del ضمانات عليا مضمونة نسبة ثابتة 4.75% 06/30/2020 | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٦٥٦ | ٠٫٠٦٥٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٦٥١ | ٠٫٠٦٥١ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٦٤٧ | ٠٫٠٦٤٧ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ||||||
| US38375UYG92 / GNMA CMO IO | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ||||||
| US38375BMD19 / GNMA CMO IO | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٦٤٣ | ٠٫٠٦٤٣ | ||||||
| US3137B1HN54 / FHLMC CMO I | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٦٤٣ | ٠٫٠٦٤٣ | ||||||
| US38378T7Q75 / GNMA CMO IO | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٦٤٢ | ٠٫٠٦٤٢ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٦٤٠ | ٠٫٠٦٤٠ | ||||||
| GR0133009226 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٦٣٦ | ٠٫٠٦٣٦ | ||||||
| US3137BQUE56 / FHLMC CMO I | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٦٣٢ | ٠٫٠٦٣٢ | ||||||
| US36192BAL18 / GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٦٣١ | ٠٫٠٦٣١ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٦٣٠ | ٠٫٠٦٣٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٦٢٨ | ٠٫٠٦٢٨ | ||||||
| US71647NAS80 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٦٢٦ | ٠٫٠٦٢٦ | ||||||
| US912828W481 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٦١٣ | ٠٫٠٦١٣ | ||||||
| US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٦١٢ | ||||||
| US38375BLB61 / GNMA CMO IO | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٦١٠ | ||||||
| US3137G0PR43 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٦١٠ | ||||||
| US38380YYB54 / GNMA CMO IO | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦٠٩ | ٠٫٠٦٠٩ | ||||||
| US46641WAX56 / JPMBB COML MTG SES TR 2014-C19 VAR 04/15/2047 | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦٠٨ | ٠٫٠٦٠٨ | ||||||
| US3136A9X607 / FNMA، REMIC، سلسلة 2012-124، فئة واجهة المستخدم | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٦٠٧ | ||||||
| US74408DAE40 / السندات الحكومية | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٦٠٧ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦٠٢ | ٠٫٠٦٠٢ | ||||||
| 99977T9O7 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠٦٠٠ | ||||||
| US455780BX36 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٥٩٩ | ||||||
| US46639EAN13 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٥٩٨ | ٠٫٠٥٩٨ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٩٠ | ٠٫٠٥٩٠ | ||||||
| US30711XQX56 / FNMA، السلسلة 2017-C06، الفئة 1M2 | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٨٩ | ٠٫٠٥٨٩ | ||||||
| US455780BV79 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٨٧ | ٠٫٠٥٨٧ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٨٦ | ٠٫٠٥٨٦ | ||||||
| US38378TJH41 / GNMA CMO IO | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٨٦ | ٠٫٠٥٨٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٨٦ | ٠٫٠٥٨٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٨٣ | ٠٫٠٥٨٣ | ||||||
| BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٨٠ | ٠٫٠٥٨٠ | ||||||
| US38378TNU06 / GNMA CMO IO | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٥٧٢ | ٠٫٠٥٧٢ | ||||||
| US38377TWW79 / GNMA CMO IO | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٥٦٦ | ٠٫٠٥٦٦ | ||||||
| US3617LADM11 / جي آي آي 30 | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٥٦٦ | ٠٫٠٥٦٦ | ||||||
| US3137G0KJ71 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٥٥٨ | ٠٫٠٥٥٨ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٥٤٨ | ٠٫٠٥٤٨ | ||||||
| 99065U9L3 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٣١ | ٠٫٠٥٤٧ | ٠٫٠٥٤٧ | ||||||
| US20754FAK84 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٣١ | ٠٫٠٥٤٦ | ٠٫٠٥٤٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥٣٩ | ٠٫٠٥٣٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٥٣٧ | ||||||
| US17318UAK07 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2012-GC8 | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠٥٣٣ | ||||||
| 99157U9A6 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٥٣٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥٢٨ | ٠٫٠٥٢٨ | ||||||
| 99CD639F7 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥٢٨ | ٠٫٠٥٢٨ | ||||||
| 99CA019D8 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥٢٧ | ٠٫٠٥٢٧ | ||||||
| US893647BE67 / شركة ترانس ديجم | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٥٢١ | ٠٫٠٥٢١ | ||||||
| US3137AXVR11 / FHLMC CMO I | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٥١٩ | ٠٫٠٥١٩ | ||||||
| PBR.22 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٥١٩ | ٠٫٠٥١٩ | ||||||
| US3136A6LF99 / FNMA CMO I | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٥١٧ | ٠٫٠٥١٧ | ||||||
| US085790AY96 / مجموعة بيري للبلاستيك | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٥٠٨ | ٠٫٠٥٠٨ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٥٠٧ | ٠٫٠٥٠٧ | ||||||
| 9902019F4 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٥٠٦ | ٠٫٠٥٠٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٥٠٣ | ٠٫٠٥٠٣ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٥٠٣ | ٠٫٠٥٠٣ | ||||||
| 99560W9I6 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٩٩ | ٠٫٠٤٩٩ | ||||||
| US31395V3D97 / كبير مسؤولي التسويق الحكومي | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٩٨ | ٠٫٠٤٩٨ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٩٦ | ٠٫٠٤٩٦ | ||||||
| 99CA019E6 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٩٦ | ٠٫٠٤٩٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٩٣ | ٠٫٠٤٩٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٩٢ | ٠٫٠٤٩٢ | ||||||
| XAN0287GAB94 / قرض ألفا 3 بي في 2017 لأجل B1 | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٩١ | ٠٫٠٤٩١ | ||||||
| US3136AU7B11 / FNMA CMO I | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٩١ | ٠٫٠٤٩١ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٩٠ | ٠٫٠٤٩٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٨٧ | ٠٫٠٤٨٧ | ||||||
| US3137G0JJ90 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٨٧ | ٠٫٠٤٨٧ | ||||||
| US12591QAS12 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٨٦ | ٠٫٠٤٨٦ | ||||||
| GR0128014710 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٨٥ | ٠٫٠٤٨٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٨١ | ٠٫٠٤٨١ | ||||||
| XS1433314587 / مقاطعة بوينس آيرس/السندات الحكومية | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٤٧٩ | ||||||
| US3137B32J67 / FHLMC CMO I | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٧٨ | ٠٫٠٤٧٨ | ||||||
| 99846T9D0 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٧١ | ٠٫٠٤٧١ | ||||||
| 99GP699Q9 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٧٠ | ٠٫٠٤٧٠ | ||||||
| USP79171AE79 / مقاطعة قرطبة | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٦٩ | ٠٫٠٤٦٩ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٤٦٧ | ٠٫٠٤٦٧ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٤٦٦ | ||||||
| US3617LDUA29 / جي آي آي 30 | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٤٦٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٤٦٦ | ٠٫٠٤٦٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٤٥٩ | ٠٫٠٤٥٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٤٥٠ | ٠٫٠٤٥٠ | ||||||
| US38375UWZ91 / GNMA CMO IO | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٤٤٧ | ٠٫٠٤٤٧ | ||||||
| US35563KAH32 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٤٤٧ | ٠٫٠٤٤٧ | ||||||
| US912828L575 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٤٤٤ | ٠٫٠٤٤٤ | ||||||
| BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٤٤١ | ٠٫٠٤٤١ | ||||||
| 99IB269Y1 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٤٣٥ | ٠٫٠٤٣٥ | ||||||
| 99IA889P2 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ||||||
| 99IA889A5 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٤٣٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٤٣٢ | ||||||
| US30711XYX64 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٤٣٢ | ||||||
| US30711XAT19 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٤٣٢ | ||||||
| 99IA889C1 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٤٣٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٢٨ | ٠٫٠٤٢٨ | ||||||
| US3136ABM346 / FNMA CMO I | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٢٣ | ٠٫٠٤٢٣ | ||||||
| 99065U9M1 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٢٢ | ٠٫٠٤٢٢ | ||||||
| US31396FLW13 / كبير مسؤولي التسويق الحكومي | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٢١ | ٠٫٠٤٢١ | ||||||
| BANK LOAN NOTE / DBT (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤١١ | ٠٫٠٤١١ | ||||||
| US92922F4V78 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤١١ | ٠٫٠٤١١ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤١٠ | ٠٫٠٤١٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤١٠ | ٠٫٠٤١٠ | ||||||
| US69867DAA63 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤٠٨ | ٠٫٠٤٠٨ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤٠٣ | ٠٫٠٤٠٣ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٤٠٢ | ||||||
| 99FB009O1 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤٠١ | ٠٫٠٤٠١ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤٠١ | ٠٫٠٤٠١ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٣٩٩ | ٠٫٠٣٩٩ | ||||||
| US46647DAA19 / جاك أوهايو فاينانس ذ م م / جاك أوهايو فاينانس 1 كورب | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٩٨ | ٠٫٠٣٩٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٣٩٢ | ||||||
| US3617L8HW07 / جي آي آي 30 | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٨٨ | ٠٫٠٣٨٨ | ||||||
| US02146QAD51 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٣٨٧ | ||||||
| US38380BQL26 / GNMA CMO IO | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٣٨٧ | ||||||
| US3136A97A03 / FNMA CMO I | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٨٦ | ٠٫٠٣٨٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٨٦ | ٠٫٠٣٨٦ | ||||||
| US92936JAA25 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٨٦ | ٠٫٠٣٨٦ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٨٤ | ٠٫٠٣٨٤ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٨٣ | ٠٫٠٣٨٣ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٨٣ | ٠٫٠٣٨٣ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٨٣ | ٠٫٠٣٨٣ | ||||||
| US90269CAH34 / صندوق UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust، السلسلة 2012-C2، الفئة XA | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣٨٢ | ٠٫٠٣٨٢ | ||||||
| US91087BAC46 / الولايات المتحدة المكسيكية 4.15% 28/03/2027 السندات | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣٧٩ | ٠٫٠٣٧٩ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣٧٦ | ٠٫٠٣٧٦ | ||||||
| US35564LAH06 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣٧٠ | ٠٫٠٣٧٠ | ||||||
| 99GL249I1 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣٦٨ | ٠٫٠٣٦٨ | ||||||
| US30711XAM65 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو سيكيوريتيز، السلسلة 2014-C03، الفئة 2M2 | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣٦٨ | ٠٫٠٣٦٨ | ||||||
| US44962LAC19 / آي إتش إس ماركيت المحدودة | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣٦٤ | ٠٫٠٣٦٤ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٣٦٣ | ||||||
| 99IK699O3 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٦١ | ٠٫٠٣٦١ | ||||||
| US3617KJW676 / جي آي آي 30 | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٣٦٠ | ||||||
| US3137B2FV71 / FHLMC CMO I | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٣٥٧ | ||||||
| 99GZ679L2 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٥١ | ٠٫٠٣٥١ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٣٤٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٣٤٤ | ٠٫٠٣٤٤ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٣٣٨ | ٠٫٠٣٣٨ | ||||||
| US31396WCU80 / كبير مسؤولي التسويق الحكومي | ٠٫١٩ | ٠٫٠٣٣٧ | ٠٫٠٣٣٧ | ||||||
| US38378VUJ24 / GNMA CMO IO | ٠٫١٩ | ٠٫٠٣٣٧ | ٠٫٠٣٣٧ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٣٢٣ | ٠٫٠٣٢٣ | ||||||
| US38378JNF56 / GNMA CMO IO | ٠٫١٨ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٣١٦ | ||||||
| US44932FAA57 / آي إيه سي فينانسكو 2 إنك | ٠٫١٨ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٣١٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٣١٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٣١٣ | ||||||
| XAN2611UAC98 / الماس (BC) BV USD القرض لأجل | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٣٠٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٣٠٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٢٩٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٢٩٣ | ||||||
| US38378PXE32 / GNMA CMO IO | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٢٩٣ | ||||||
| US848637AD65 / شركة سبلانك بوند | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٨٨ | ٠٫٠٢٨٨ | ||||||
| US02149JAW62 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٢٨٦ | ||||||
| GII30 / ABS-MBS (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٢٨٥ | ||||||
| 9902019M9 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠٢٨٤ | ||||||
| 99EK249B0 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠٢٨٤ | ||||||
| US3136ADFW43 / FNMA CMO I | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٨٣ | ٠٫٠٢٨٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٢٨١ | ||||||
| Credit Default Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٨١ | ٠٫٠٢٨١ | ||||||
| US3617KLEF25 / جي آي آي 30 | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫٠٢٧٩ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٧٧ | ٠٫٠٢٧٧ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٧٦ | ٠٫٠٢٧٦ | ||||||
| US92886TAH59 / سندات شركة فوناج القابضة | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٧٤ | ٠٫٠٢٧٤ | ||||||
| US58933YAS46 / شركة ميرك وشركاه | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠٢٧٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠٢٧٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٦٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٦٧ | ||||||
| US61760VAA17 / مورجان ستانلي كابيتال آي تراست 2012-C4 | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٢٦٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٦٤ | ٠٫٠٢٦٤ | ||||||
| OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٢٦٣ | ||||||
| US3617K4VA27 / جي آي آي 30 | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٢٦٣ | ||||||
| US741503AX44 / سندات مجموعة بريسلاين | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٦٠ | ٠٫٠٢٦٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٥٥ | ٠٫٠٢٥٥ | ||||||
| US38375CQB99 / GNMA CMO IO | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٢٤٨ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٤٧ | ٠٫٠٢٤٧ | ||||||
| GR0133010232 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٢٤٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٢٤٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٤٣ | ٠٫٠٢٤٣ | ||||||
| US697435AD78 / بالو ألتو نتوركس إنك بوند | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٢٤١ | ||||||
| US36164VAA52 / جي سي آي ليبرتي، وشركة دي بي تي | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٤٠ | ٠٫٠٢٤٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٢٣٧ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٢٣٧ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٢٣٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٢٣٥ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٣٠ | ٠٫٠٢٣٠ | ||||||
| US38376WM850 / GNMA CMO IO | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٣٠ | ٠٫٠٢٣٠ | ||||||
| US538034AQ25 / ترفيه الأمة الحية في بوند | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٢٩ | ٠٫٠٢٢٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٢٩ | ٠٫٠٢٢٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٢٢٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٢٢٤ | ||||||
| US30711XAV64 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٢٣ | ٠٫٠٢٢٣ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٢١ | ٠٫٠٢٢١ | ||||||
| US531229AB89 / سند شركة ليبرتي ميديا | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢١٧ | ٠٫٠٢١٧ | ||||||
| US38379NML37 / GNMA CMO IO | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٢١٤ | ||||||
| US00971TAJ07 / شركة أكاماي تكنولوجيز بوند | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٢١٤ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٢١٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٢١٣ | ||||||
| US682189AP09 / على سندات شركة أشباه الموصلات | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ٠٫٠٢١٢ | ||||||
| US31397EDS19 / كبير مسؤولي التسويق الحكومي | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢١٠ | ٠٫٠٢١٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | ||||||
| US25470MAB54 / شركة ديش نتورك 3.375% سندات | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٢٠٧ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٢٠٤ | ||||||
| US90184LAD47 / تويتر، وشركة بوند | ٠٫١١ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٢٠٢ | ||||||
| 99384W9I0 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫١١ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠٢٠١ | ||||||
| US472145AD36 / جاز للاستثمارات أنا المحدودة السندات | ٠٫١١ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠١٩٥ | ||||||
| US3617LAAL64 / جي آي آي 30 | ٠٫١١ | ٠٫٠١٩٤ | ٠٫٠١٩٤ | ||||||
| US3617LAAY85 / جي آي آي 30 | ٠٫١١ | ٠٫٠١٩٤ | ٠٫٠١٩٤ | ||||||
| US3617KJAQ79 / جي آي آي 30 | ٠٫١١ | ٠٫٠١٩٤ | ٠٫٠١٩٤ | ||||||
| US3617KLDT38 / جي آي آي 30 | ٠٫١١ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | ||||||
| US04363FAB58 / شركة تريبيون ريسورسز، قرض لأجل محدد | ٠٫١١ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | ||||||
| US3617JFGB44 / جي آي آي 30 | ٠٫١١ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | ||||||
| US31394FAB13 / كبير مسؤولي التسويق الحكومي | ٠٫١١ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠١٩٢ | ||||||
| US34959JAJ79 / سند شركة فورتيف 0.875 بتاريخ 15/02/2022 | ٠٫١١ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠١٩٢ | ||||||
| US252131AH00 / التحويل ملحوظة | ٠٫١١ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٩٠ | ||||||
| US38379N2B78 / GNMA CMO IO | ٠٫١١ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠١٨٩ | ||||||
| US3140JUGW87 / FN30 | ٠٫١١ | ٠٫٠١٨٨ | ٠٫٠١٨٨ | ||||||
| GR0138005716 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٠٫١١ | ٠٫٠١٨٨ | ٠٫٠١٨٨ | ||||||
| US3617LCDT20 / جي آي آي 30 | ٠٫١١ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | ||||||
| US35563XAH52 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠١٨٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٨٣ | ||||||
| 99866U9C4 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠١٨١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| US38379AZL78 / GNMA CMO IO | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| 99846T9B4 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠١٧٦ | ||||||
| US3136ADRD34 / FNMA CMO I | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠١٧٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٧٤ | ||||||
| US30711XAZ78 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 27/05/2025 سند 2015-c02 2م2 | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | ||||||
| OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | ||||||
| US38381WUN63 / GNMA CMO IO | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠١٧٢ | ||||||
| GR0128012698 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠١٧٢ | ||||||
| 99IJ269P3 / مبادلة أسعار الفائدة | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠١٧٠ | ||||||
| US31395U2R11 / كبير مسؤولي التسويق الحكومي | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠١٦٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠١٦٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | ||||||
| US45772FAC14 / إنفي كورب بوند | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١٦١ | ||||||
| US87918AAC99 / سندات شركة Teladoc Health Inc | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١٦١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠١٥٨ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠١٥٨ | ||||||
| US3617KNKQ71 / جي آي آي 30 | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠١٥٧ | ||||||
| US98936JAB70 / Zendesk، Inc. بوند | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠١٥٦ | ||||||
| US67020YAN04 / Nuance Communications Inc بوند | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠١٥٦ | ||||||
| US163092AC35 / شركة تشيج | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠١٥٦ | ||||||
| OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠١٥٥ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠١٥١ | ||||||
| US72941BAA44 / Pluralsight Inc 144a (ps) - سند مشترك | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠١٥١ | ||||||
| 99BF579X6 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| US71647NAV10 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| US629377CG50 / Nrg Energy Inc بوند | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠١٤٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | ||||||
| GR0138012787 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | ||||||
| US256163AB24 / DOCUSIGN INC DBT | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | ||||||
| US3617KQFF03 / جي آي آي 30 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | ||||||
| US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 السندات | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠١٤٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | ||||||
| A2E3 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | ||||||
| US902104AB41 / الثاني والسادس إنكورب بوند | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠١٣٧ | ||||||
| US3617LADV10 / جي آي آي 30 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠١٣٦ | ||||||
| US3617K4U881 / جي آي آي 30 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٣٤ | ||||||
| US531229AF93 / فونك 1 01/23 بوند | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠١٣٢ | ||||||
| US595017AF11 / شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة بوند | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠١٣٢ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠١٣١ | ||||||
| 99GZ679K4 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠١٣١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | ||||||
| US3140JS4K28 / FN30 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | ||||||
| US3617K4U964 / جي آي آي 30 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٢٧ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٢٧ | ||||||
| US98138HAF82 / يوم العمل، وشركة بوند | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | ||||||
| US925550AE55 / سندات شركة فيافي سولوشنز | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | ||||||
| US3617K4VB00 / جي آي آي 30 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠١٢٣ | ||||||
| US57164YAB39 / سندات شركة ماريوت فاكتينس العالمية | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠١٢٣ | ||||||
| US48129KAE01 / Jpmorgan Chase Financial 0.25 05/01/2023 السندات | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | ||||||
| 99BD339K0 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| US98954MAF86 / التحويل ملحوظة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| US302941AP45 / Fti Consulting Inc بوند | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠١١٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠١١٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠١١٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| US3136FGRS88 / FNMA CMO I | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| 99DR939J4 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| 9902019K3 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| 99AM159K8 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| 99FB009U7 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| US19625XAB82 / كولوني ستاروود هومز بوند | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | ||||||
| US29404KAB26 / سندات شركة إنفستنيت | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | ||||||
| US743424AE31 / شركة بروف بوينت | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | ||||||
| US3140JUFY52 / FN30 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | ||||||
| US29786AAH95 / شركة ETSY | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||||||
| US207410AE17 / شركة كونميد | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠١٠٨ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||||||
| US94419LAD38 / التحويل ملحوظة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| 99033T9C5 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| XS0294364954 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| US298736AJ83 / يورونت العالمية المحدودة 0.75 03/15/2049 سند | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| US282914AA80 / 8x8 Inc (ثمانية) - 38.948 Conv R Bond | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| US3617K4VC82 / جي آي آي 30 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
| 99HK149O0 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
| US55024UAB52 / سندات Lumentum Hldgs Inc | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | ||||||
| US09257WAC47 / سندات بلاكستون Mtg Tr Inc | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠١٠٢ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠١٠٢ | ||||||
| US92940WAB54 / سندات Wix Com المحدودة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | ||||||
| US35563MAH97 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| US09061GAH48 / BioMarin Pharmaceutical، Inc. بوند | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | ||||||
| US74967XAA19 / ر بوند | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٩٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | ||||||
| US3140JKL870 / FN30 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| US64125CAD11 / نيوكروكرين بيوس بوند | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| US48123VAC63 / j2 العالمية، وشركة السندات | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٩٤ | ||||||
| US38381XTX48 / GNMA CMO IO | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | ||||||
| US31394FEA93 / كبير مسؤولي التسويق الحكومي | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٩١ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٩١ | ||||||
| US00922RAB15 / خدمات النقل الجوي Grp I Bond | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٩١ | ||||||
| US852234AD56 / سكوير إنك بوند | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٠ | ٠٫٠٠٩٠ | ||||||
| US92343XAA81 / Verint Systems, Inc. سندات بنسبة 1.5% تستحق في 6/1/2021 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | ||||||
| US74736LAC37 / سندات شركة كيو 2 القابضة | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | ||||||
| GR0128010676 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | ||||||
| US67059NAB47 / نوتانيكس، وشركة بوند | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| US98235TAG22 / مجموعة رايت الطبية | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ||||||
| US76680RAD98 / RingCentral، Inc. بوند | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| US292554AK82 / إنكور كاب جروب إنك بوند | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| US40171VAA89 / سندات شركة Guidewire Software Inc | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| XS0217249126 / سندات حكومة فنزويلا الدولية | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| US893830BJ77 / جهاز 0.5 1/30/23 بوند | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| US3140JXZG65 / FN30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| US3131YCMD52 / فر30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ||||||
| US868459AD01 / شركة سوبرنوس للأدوية بوند | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| 99BD339Q7 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| US3617LEKS20 / جي آي آي 30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| US45790VAB62 / سند إنتلسات SA | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| US695127AD26 / شركة باسيرا للصناعات الدوائية بوند | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| US338307AB76 / سندات شركة فايف 9 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| US873379AB75 / تابولا راسا للرعاية الصحية، وشركة DBT | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| US64829BAB62 / نيو ريليك إنك بوند | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| US753422AB01 / سندات Rapid7 Inc | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| US45784PAJ03 / شركة إنسوليت | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٦٨ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٦٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||||||
| US46333XAE85 / التحويل ملحوظة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| 99471R9P9 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ||||||
| 99FB009T0 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ||||||
| US31359UPF65 / FNMA CMO I | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||||||
| OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| US538146AA93 / لايف بيرسون، شركة العلاج السلوكي الجدلي | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| US912828M565 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ||||||
| RDSALN / شل الدولية للتمويل بي في | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| US141337AB11 / بوند شركة كاربونيت | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| US452327AK54 / شركة إلومينا بوند | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| US75737FAA66 / ريدفين كورب بوند | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| US38379MGK45 / GNMA CMO IO | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| US165167CY16 / سندات شركة تشيسابيك للطاقة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| 99478U9A8 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| US92857FAB31 / سندات شركة فوسيرا للاتصالات | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| US31396VWX27 / أمر الشراء الخاص بـ FNMA CMO | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| 99HF679S0 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| US20173TAP03 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| US30711XAX21 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| US22541QEP37 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| 99560W9G0 / مقايضة العائد الإجمالي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| US31359UWD35 / FNMA CMO I | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| US925651AA99 / شركة فيسي العقارية 1 ذ.م.م | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| US31392UZA59 / FHLMC CMO I | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| US31394PPT48 / FHLMC CMO I | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| 99HI779R5 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US38377XUL45 / GNMA CMO IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| US3133TBN226 / FHLMC CMO I | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| OTC CURRENCY OPTION / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| 99HH259R6 / ساق مبادلة التضخم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US059497BW64 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US36228FCH73 / CORP CMO I | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US92978PAG46 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US59022HJD52 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Interest Rate Swap / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Mortgage Backed Swap Basket Index / DCR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| OPTION ON MORTGAGE BONDS / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US50180JAP03 / صندوق LB-UBS للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2007-C2، الفئة XW | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US36228FAL04 / CORP CMO I | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US36228FAQ90 / CORP CMO I | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US36228FAF36 / CORP CMO I | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٢ | ٠٫٠١٠٢ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠١٣٢ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٣٤ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠١٤٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٢٤٨ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٢٥٧ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٢١ | ٠٫٠٤٢١ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٢١ | ٠٫٠٤٢١ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٥٤٦ | ٠٫٠٥٤٦ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠٥٥٣ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٦١٠ | ||||||
| SWAPTION / DIR (N/A) | ٠٫٦٣ | ٠٫١١١٣ | ٠٫١١١٣ |
