الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٣١٢٬٢٠٩
المواقع الحالية ٢٠٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RIDV - صندوق الاستثمار المتداولة Invesco International Ultra Dividend Revenue ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٣١٢٬٢٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRIDV - Invesco International Ultra Dividend Revenue ETF هي BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Shell Plc - ADR (US:RDS.B) , Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRARY) , and Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) . تشمل مواقع RIDV - Invesco International Ultra Dividend Revenue ETF الجديدة Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:E) , Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCGLY) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Olam International Ltd (SG:O32) , and BT Group plc (GB:BT.A) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫١٠٩٧ ٢٫١٠٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٥٩٣٨ ١٫٥٩٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫١١٤٧ ١٫١١٤٧
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٦٧٨٣ ٠٫٦٧٨٣
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٦٥٤٦ ٠٫٦٥٤٦
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٢٫٧٤٢٨ ٠٫٥٧٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٣٢ ٠٫٣٩٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٢٢٦ ٠٫٣٢٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣١٦٥ ٠٫٣١٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٢٨٩٩ ٠٫٢٨٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٧١٨٧ ؜٠٫٢٧٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٩٦٨٠ ؜٠٫٢٣٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٨٤ ؜٠٫٢٠٨١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٧٢٥٣ ؜٠٫١٩٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٢٤٩٧ ؜٠٫١٣١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٨٢٥١ ؜٠٫١٠٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٣٣٣٥ ؜٠٫٠٩٩٣
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٩١٥٣ ؜٠٫٠٨٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٨١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٦٦٤ ؜٠٫٠٧٤٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-03-31 لفترة التقرير 2020-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٧٫٢٧ ٠٫١١ ٢٫٩١ ٤٫٥٨٩٧ ٠٫١٧٩٦
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٫٨٧ ٠٫١١ ؜١٫٨٧ ٤٫٥٨١٩ ٠٫٠٢٢٦
RDS.B / شركة شل بي إل سي – ADR ٠٫٠٠ ٦٫٠١ ٠٫١٠ ؜٣٫٨٥ ٤٫٣٥٣٤ ؜٠٫٠٧٠٠
CRARY / Crédit Agricole SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٨ ٠٫٠٧ ؜١٫٥٢ ٢٫٨٢٠٣ ٠٫٠٠٧٤
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٠٫٢٢ ٠٫٠٦ ٢٣٫٥٣ ٢٫٧٤٢٨ ٠٫٥٧٣٥
BAMXF / شركة بافاريا لأعمال السيارات ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٥ ٠٫٠٦ ؜١١٫٤٣ ٢٫٧١٨٧ ؜٠٫٢٧٩٢
BNC / بانكو سانتاندير، SA ٠٫٠١ ٩٫٨٦ ٠٫٠٦ ٧٫٨٤ ٢٫٤٠٣٠ ٠٫٢٢٠٥
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٫٨١ ٠٫٠٥ ٣٫٨٥ ٢٫٣٦٠٩ ٠٫١٥١٤
HSBC / HSBC Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٦٫١٤ ٠٫٠٥ ١١٫٣٦ ٢٫١٣٤١ ٠٫٢٦٦٣
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫١٠٩٧ ٢٫١٠٩٧
G / شركة Assicurazioni Generali SpA ٠٫٠٠ ؜٩٫٠١ ٠٫٠٥ ؜١١٫٧٦ ١٫٩٦٨٠ ؜٠٫٢٣٦٤
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٧ ٠٫٠٤ ؜٦٫٦٧ ١٫٨٢٥١ ؜٠٫١٠٤٤
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ١٫٨٠٧٤ ؜٠٫٠٠١٦
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ؜١٫٠١ ٠٫٠٤ ؜١٣٫٣٣ ١٫٧٢٥٣ ؜٠٫١٩٥٩
LGGNY / Legal & General Group Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١١٫٥٣ ٠٫٠٤ ٥٫٤١ ١٫٧١٤٩ ٠٫١٠٥٢
SCGLY / شركة Société Générale Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٥٩٣٨ ١٫٥٩٣٨
AVVIY / Aviva plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ١٫٥٠٧٩ ؜٠٫٠١٥٦
992 / مجموعة لينوفو المحدودة ٠٫٠٥ ١٣٫٠٣ ٠٫٠٣ ٦٫٤٥ ١٫٤٥١٢ ٠٫١١٩٥
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٫٦٣ ٠٫٠٣ ١٠٫٣٤ ١٫٤٠٢٦ ٠٫١٤٣١
TEF / Telefónica, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٫٣٤ ٠٫٠٣ ؜٩٫٠٩ ١٫٣٣٣٥ ؜٠٫٠٩٩٣
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٧٩ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٦١١ ٠٫٠٢٤٤
EN / بويج سا ٠٫٠٠ ٨٫٩٠ ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ١٫١٣٢٨ ٠٫٠٤١٢
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٧٫٧٨ ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ١٫١٣١٦ ؜٠٫٠٤٩١
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٫٩٠ ٠٫٠٣ ١٩٫٠٥ ١٫١٢٢٦ ٠٫١٩٠٧
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫١١٤٧ ١٫١١٤٧
ORANY / Orange SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٫٦٣ ٠٫٠٣ ؜٧٫٤١ ١٫١١١٠ ؜٠٫٠٧٠٥
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ٠٫٠٣ ٨٫٧٠ ١٫١٠١٨ ٠٫١٠٠٥
096770 / شركة إس كيه إنوفيشن المحدودة ٠٫٠٠ ٢١٫٥٨ ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٥ ١٫٠٩٠٥ ؜٠٫٠١٧٨
PWF / شركة الطاقة المالية ٠٫٠٠ ٣٫٧٤ ٠٫٠٣ ١٩٫٠٥ ١٫٠٩٠٤ ٠٫١٦١٠
PCR / شركة الطاقة الكندية ٠٫٠٠ ٣٫٤٢ ٠٫٠٢ ٩٫٠٩ ١٫٠٧٨٤ ٠٫١٢٩٢
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١١٫٨١ ٠٫٠٢ ١٥٫٠٠ ١٫٠٣٦٩ ٠٫١٦٠٠
CNP / ضمانات CNP ٠٫٠٠ ٤٫١٠ ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ١٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٣٦٨
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠١٧٢ ٠٫٠٤٠٥
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٧ ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ١٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٨١٨
GWLIF / شركة غريت ويست لايفكو ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ٠٫٩٩٠٩ ٠٫٠٨٧٤
PST / Poste Italiane SpA ٠٫٠٠ ٥٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥٨١ ٠٫٠١١٧
BNS / بنك نوفا سكوتيا ٠٫٠٠ ١٥٫٣٤ ٠٫٠٢ ١٠٫٥٣ ٠٫٩٢٤٩ ٠٫٠٩٨٤
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٠٠ ٦٫٦٨ ٠٫٠٢ ٤٠٫٠٠ ٠٫٩١٧٥ ٠٫٢٥١٦
018490100 / أليرجان بي إل سي ٠٫٠١ ؜٤٫٤١ ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٠٫٩١٥٣ ؜٠٫٠٨٢٨
PHNX / مجموعة فينيكس القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٫٣٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤١١ ٠٫٠٢٩٤
CWW / بنك الكومنولث الأسترالي ٠٫٠٠ ١٠٫٥٤ ٠٫٠٢ ٢٠٫٠٠ ٠٫٨٠٢٩ ٠٫١٢٧٠
HMSB / إتش آند إم هينيس آند موريتز إيه بي (نشر) ٠٫٠٠ ١٨٫٤٥ ٠٫٠٢ ٢١٫٤٣ ٠٫٧٥٦٥ ٠٫١٥٩٦
WBK / شركة وستباك المصرفية - ADR ٠٫٠٠ ٢٩٫٩٧ ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٧٣٢٢ ٠٫٠٩٤١
RANJY / Randstad NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٥ ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٧٢٥٢ ؜٠٫٠٢٨٨
NGLOY / Anglo American plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢٥٠ ٠٫٠٢٢٤
X5Z1 / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٢٠٫٥١ ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ٠٫٧١٠٣ ٠٫٠٩٢٩
AHEXF / مجموعة اديكو ايه جي ٠٫٠٠ ؜٦٫١٢ ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٧٠٢٣ ؜٠٫٠٣٦٨
O32 / شركة اولام الدولية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٦٧٨٣ ٠٫٦٧٨٣
BT.A / بي تي جروب بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٦٥٤٦ ٠٫٦٥٤٦
B4B / مترو ايه جي ٠٫٠٠ ٨٫٨٣ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٦٤٧٦ ؜٠٫٠٣٣٠
NNBR / إن إن، إنك. ٠٫٠٠ ٤٫٤٧ ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٦٣٤٠ ؜٠٫٠١٧٦
DSN / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٠٠ ٤٫٨٥ ٠٫٠١ ٢٧٫٢٧ ٠٫٦٢٦١ ٠٫١٢٧١
MPFRY / Mapfre, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٤٫٨٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢١٧ ؜٠٫٠١١١
SEV / السويس ٠٫٠٠ ١٩٫٥٨ ٠٫٠١ ٢٧٫٢٧ ٠٫٦٠٨٢ ٠٫١٣٥٣
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٫٨٣ ٠٫٠١ ٣٠٫٠٠ ٠٫٥٦٦٨ ٠٫١٣٥٨
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٠ ٨٫٧٨ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٥٦١٨ ٠٫١١٦٥
WFAFY / Wesfarmers Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٦٫٥٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٥٥٨٠ ٠٫٠٩٣٣
CM / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٥٥٤٥ ؜٠٫٠٠٧٣
0WP / شركة دبليو بي بي بي ال سي ٠٫٠٠ ١١٫١٠ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٥٠١٩ ٠٫٠٥٨٩
ICAGY / International Consolidated Airlines Group SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٤٩٨٨ ٠٫٠٥١٠
BCE / شركة بي سي اي ٠٫٠٠ ١١٫٥٧ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٤٩١٨ ٠٫٠٥٦٣
000810 / شركة سامسونج للتأمين ضد الحرائق والتأمين البحري المحدودة ٠٫٠٠ ١٢٫٧٣ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٥١ ٠٫٠٤٠٩
AAVMY / ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٫٣٧ ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٤٤٧١ ٠٫٠٤١١
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٤٫٩٣ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٤٢٥٥ ٠٫٠٨١٤
NDB / نورديا بنك أب ٠٫٠٠ ٦٫٩٦ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٤٢٥١ ٠٫٠٦٤٣
ATL / أتلانتيا سبا ٠٫٠٠ ٤٣٫٤٩ ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٤١٠٥ ٠٫١٢٨٦
TUI / أنت في ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠١ ٠٫٠١ ؜٣٥٫٧١ ٠٫٣٩٨٤ ؜٠٫٢٠٨١
EVK / إيفونيك للصناعات إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٩٣٢ ٠٫٣٩٣٢
KBCSY / KBC Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦١ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٣٧٥٠ ؜٠٫٠١٧٨
KGFHY / Kingfisher plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٫٢٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧٣٥ ٠٫٠٢٠٠
AGESF / الأعمار SA/NV ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٧٦ ؜٠٫٠٠٦٣
US / UnipolSai Assicurazioni SpA ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٩ ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٣٦٦٤ ؜٠٫٠٧٤٧
1COV / كوفيسترو ايه جي ٠٫٠٠ ٤٫٨٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٦٨ ؜٠٫٠٢٢١
SIT4 / سنغافورة للاتصالات المحدودة ٠٫٠٠ ٥٫٠٧ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٤٩ ٠٫٠٢٢٢
TELNY / Telenor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٧٫٥٧ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٣٤١٠ ٠٫٠٦٩٨
SCMWY / Swisscom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٧٫٦٩ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٣٣٢٧ ٠٫٠٥١١
MQBKY / Macquarie Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٫٩٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣١٤ ٠٫٠٣٣٩
TU / شركة تيلوس ٠٫٠٠ ٩٫٣٦ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٣٢٤٦ ٠٫٠٦٦١
PUB / طاقة عموم القارة NL ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٢٢٦ ٠٫٣٢٢٦
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٠ ١٤٫٥٣ ٠٫٠١ ٤٠٫٠٠ ٠٫٣١٨٢ ٠٫٠٦٧٥
011170 / شركة لوتي للكيماويات ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٣١٦٥ ٠٫٣١٦٥
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٤ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٣٠٦٥ ؜٠٫٠٣٦٨
FSUGY / Fortescue Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٢١ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٣٠٥٦ ٠٫٠٤٥٧
SAXPY / Sampo Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٩٩ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠١٩ ٠٫٠٣٩٣
IAUGY / Insurance Australia Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٢٨٩٩ ٠٫٢٨٩٩
ALD / إيفينز ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٢٧٧٩ ٠٫٢٧٧٩
SSEZY / SSE plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٥ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٢٧٢٨ ٠٫٠٤١٠
YUEIY / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫٥٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٥٨ ؜٠٫٠٠١٧
NDVLY / شركة العالم الجديد للتنمية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫١٧ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٥٥ ؜٠٫٠٢٦٥
494 / لي آند فونج المحدودة. ٠٫٠٧ ١١٫٧٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٤٣ ؜٠٫٠٢٢١
DNB / بنك دي إن بي آسا ٠٫٠٠ ١١٫٧٦ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٢٥٩٩ ٠٫٠٢٣٧
316140 / شركة مجموعة ووري المالية ٠٫٠٠ ١٨٫٨٩ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٢٥٩٩ ٠٫٠٠٥٨
ICAGY / International Consolidated Airlines Group SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٧٦ ٠٫٠١ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٢٤٩٧ ؜٠٫١٣١٥
TELIA / شركة تيليا AB (نشر) ٠٫٠٠ ١٧٫٧٤ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٢٤٧١ ٠٫٠٣٥٣
SEBA / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكن AB (نشر) ٠٫٠٠ ١٦٫٦٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٢٤٣٣ ٠٫٠٤٤٦
AGL / شركة AGL للطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ٥٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٢٨ ٠٫٠١١٦
1929 / مجموعة تشاو تاي فوك للمجوهرات المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٢١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٠٨ ٠٫٠١١٦
MTS / ميتكاش المحدودة ٠٫٠٠ ٩٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٨٦ ٠٫٠٠١٣
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٨٤ ٠٫١٩٨٤
BTDPY / Barratt Redrow plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫١٩١٥ ٠٫٠٤٩٤
FORTUM / فورتوم أويج ٠٫٠٠ ٧٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫١٧٤٠ ٠٫٠١٣٥
PROX / PLC التالي ٠٫٠٠ ١٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٥٣ ٠٫٠٠٧٧
PPL / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠٠ ١٣٫٩٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٢٥ ٠٫٠٣٣٨
NK / ايميريس سا ٠٫٠٠ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫١٥٠٠ ٠٫٠٣٥٣
BCKIY / Babcock International Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٧١ ٠٫٠٠٧٠
MGDL / مجدال للتأمين والقابضة المالية المحدودة ٠٫٠٠ ١١٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٣٩ ؜٠٫٠١٨٢
US00142W8432 / محفظة أموال الحكومة الأمريكية Invesco Premier، فئة مؤسسية ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٦٩ ؜٠٫٠٠٠١
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٦٣ ٠٫١٣٦٣
WDS / Woodside Energy Group Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٨٫١٣ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫١٣٣٨ ٠٫٠١٨١
PCCWY / PCCW Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٨٧ ٠٫٠٠٢٦
BLWYY / Bellway plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٧٣ ٠٫٠٣٠٢
SMSMY / Sims Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٣٧ ٠٫١٢٣٧
MDBKY / Medibank الخاصة المحدودة - ADR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٠٤ ٠٫١٢٠٤
HARL / هاريل للاستثمارات التأمينية والخدمات المالية المحدودة ٠٫٠٠ ٩٫٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٩٧ ؜٠٫٠٠٥٠
3P7 / باندورا ايه/اس ٠٫٠٠ ١٨٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٦٦ ٠٫٠٢٤٨
PHOE1 / فينيكس القابضة المحدودة/ ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٩٠ ؜٠٫٠٠٤٢
SJRWF / Shaw Communications Inc. - الفئة أ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٦٦ ٠٫١٠٦٦
GJNSY / Gjensidige Forsikring ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫١٠٥٧ ٠٫٠٢٧٩
BLD / بورال المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٥٣ ؜٠٫٠٠٨٠
ANZLY / شركة طيران نيوزيلندا المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٤٤ ٠٫٠١٥٦
TAH / تابكورب القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ١١٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٠٦ ٠٫٠٠٧١
ITV / شركة آي تي في ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٨٦ ؜٠٫٠٠٢٧
659 / شركة سي تي اف للخدمات المحدودة ٠٫٠٠ ٢٤٫٧٧ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٠٨٩
PZOL / شركة باز للتجزئة والطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٦ ؜٠٫٠٢٠٩
BOSS / هوغو بوس ايه جي ٠٫٠٠ ٣٨٫٧١ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨٣ ٠٫٠٣٢٩
CDULY / شركة المرافق الكندية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٫١٢ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٥ ٠٫٠٠٨١
AIBGY / AIB Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٢٫٤٥ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٨٥٠ ؜٠٫٠١٨٧
ARC / أكير بي بي آسا ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٦ ٠٫٠٠١٣
AMUN / أموندي سا ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٨٤٣ ؜٠٫٠٦١١
CNWGY / مجموعة عالم السينما - ADR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٢٤ ٠٫٠٨٢٤
SG2G52000004 / شركة فريزر العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ١٤٫٩٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٦ ٠٫٠٠٦١
4 / ذا وارف (القابضة) المحدودة ٠٫٠٠ ٣٫٥٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٣ ٠٫٠١٠٦
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٧٧٨ ؜٠٫٠١٣٤
TEZNY / Terna SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٢٫٧٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٧٦ ٠٫٠١٣٧
VEMLY / Venture Corporation Limited – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٦١ ٠٫٠٧٦١
VZ1 / شركة كومفورت ديلجرو المحدودة ٠٫٠٠ ١٨٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٤٣ ٠٫٠٠٨٨
ABDN / مجموعة أبردين بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣١ ؜٠٫٠٠٤٧
UU. / مجموعة المرافق المتحدة بي إل سي ٠٫٠٠ ٨٫٦٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٩ ٠٫٠١٧٥
139130 / مجموعة آي إم المالية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٧١٠
URW / يونيبيل-رودامكو-ويستفيلد SE ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٦ ؜٠٫٠٢٧٩
029780 / شركة سامسونج للبطاقات المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٣ ٠٫٠١٠٣
SVT / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫٠٠ ٦٫٨٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٢ ٠٫٠١٤٧
683 / شركة كيري العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ٢١٫٩٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٩ ٠٫٠٠٥١
NZT / سبارك نيوزيلندا المحدودة ٠٫٠٠ ١٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠١٠٠
BP1 / بنك بولسكا كاسا أوبيكي سا ٠٫٠٠ ٩٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٢ ٠٫٠٠٠٤
DIISY / Direct Line Insurance Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٫٨١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣٠ ٠٫٠١٦٤
242 / شون تاك القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠٤٠
DLEKG / مجموعة ديليك المحدودة ٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٠٨٧
VTKLF / في تك القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٤ ٠٫٠٠٣٠
868 / شينيى الزجاج القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ١٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٠٨١
PNN / شركة مجموعة بينون ٠٫٠٠ ؜١٥٫٤٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٨ ٠٫٠٠٤٦
BB / شركة بيك سا ٠٫٠٠ ٥٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٥ ٠٫٠٠٢٥
BEN / بنك بنديجو وأديلايد المحدود ٠٫٠٠ ٢٤٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٣ ٠٫٠٠٩٧
SESG / هانتف إيكاف - ساتورنا المستدامة ESG الأسهم HANzero UCITS ETF ٠٫٠٠ ٣٧٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠٠٧١
1997 / شركة وارف للاستثمار العقاري المحدودة ٠٫٠٠ ١٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٠٠٣
272 / شوي أون لاند المحدودة ٠٫٠١ ١٤٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٤ ٠٫٠٠٧٢
SCG / مجموعة سنتر ٠٫٠٠ ١٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٢ ٠٫٠٠٤٧
QRNNF / شركة أوريزون القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ١٥٫٦٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٠٢٥
STKAF / ستوكلاند - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ٥٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٥ ٠٫٠٠٢٣
CWN / منتجعات كراون المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٨ ؜٠٫٠٠٤١
NRE1V / نوكيان رينكاات OYJ ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٠ ٠٫٠٠٥٤
APA / مجموعة APA - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ٣٫٦٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٠٠٠
CEN / اتصل بالطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ٣٢٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٣ ٠٫٠١٢٥
MCY / ميركوري نيوزيلندي المحدودة ٠٫٠٠ ٢١٫٧٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٥ ٠٫٠٠٩٦
SALM / مجموعة سالم الإعلامية، وشركة ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٢ ٠٫٠٠٦٥
WHC / شركة وايتهيفن للفحم المحدودة ٠٫٠٠ ١٧٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٢ ؜٠٫٠٠٥٠
LI / كليبيير سا ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٠٤٢
AST / خدمات أوسنت ٠٫٠٠ ٤٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٠٠٤
SGR / مجموعة ستار للترفيه المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫٠٠٥٩
MBALX / صندوق مونيتا المتوازن ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٩
051600 / شركة كيبكو لخدمات المصانع والهندسة المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٠٥٢
HLPPY / شركة Hang Lung Properties Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٤٫٨٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠٥٦
COV / كوفيفيو ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠٠٢٨
ABC / أبري المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
RIOCF / صندوق الاستثمار العقاري RioCan ٠٫٠٠ ١٤٫٨١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٦ ٠٫٠٠٤٥
SNLAY / شركة سينو لاند المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٩٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٤ ؜٠٫٠١٠٧
665 / مجموعة هايتونج الدولية للأوراق المالية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠٠٦
ZOT / زاردويا أوتيس سا ٠٫٠٠ ٢٫٧٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠٠١٠
VCX / مراكز الجوار - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ٩٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٠٠٧
/ سا سا الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٨ ؜٠٫٠٠٧٤
S59 / شركة سيا الهندسية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠٠٠٥
S3Z / كابيتال لاند أسيند ريت ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠٠٠٣
SPH / سنغافورة الصحافة القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠٠٢٧
308 / الصين للسفر الدولي للاستثمار هونج كونج المحدودة ٠٫٠٠ ١٣٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠٠٢٦
C38U / صندوق كابيتالاند التجاري المتكامل ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠٠٢
DXS / DEXUS - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠١٥٥
1212 / لايف ستايل إنترناشيونال هولدن كومون ستوك HKD.005 ٠٫٠٠ ١٦٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠١٧
1788 / جوتاي جونان الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٢٤٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٠٣٢
GPTGF / مجموعة GPT - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ؜١٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠٠٠٢
MFG / مجموعة ماجلان المالية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠١٣٦
M44U / مابلتري لوجيستكس تراست ٠٫٠٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠٠١١
2778 / بطل صندوق الاستثمار العقاري ٠٫٠٠ ١٣٫٨٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٥
MCT / مابلتري التجارية الثقة ٠٫٠٠ ٩٫٨٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠١٠
ME8U / مابلتري الثقة الصناعية ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠١٠
RW0U / مابلتري شمال آسيا التجاري ٠٫٠٠ ١٥٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٠٧
CCT / صندوق كابيتالاند التجاري ٠٫٠٠ ٣٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٢١
P3G / صندوق سونتيك للاستثمار العقاري ٠٫٠٠ ٢٨٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠١٧
PTM / شركة بلاتينيوم لإدارة الاستثمارات المحدودة ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٠٩
6 / شركة باور أسيتس القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٦٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٠٥
SCP / شركة سكالاري بارتنرز القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٩٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٠٦
KPG / مجموعة كيوي العقارية المحدودة ٠٫٠٠ ٣٤٫٧٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠١١
K71U / كيبل ريت ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٠٥
Guotai Junan International Holdings Ltd., Rts. expiring March 4, 2020 / EC (R52039856) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠