الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٬٤٥٤٬٩٢٥
المواقع الحالية ٤٧٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - محفظة VCT ذات الدخل الاستراتيجي الرائد: الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٬٤٥٤٬٩٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Pioneer Strategic Income VCT Portfolio : Class I هي PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 (US:US72369L1070) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626147) , Fannie Mae Pool (US:US3140MJ6G58) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526230) . تشمل مواقع PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Pioneer Strategic Income VCT Portfolio : Class I الجديدة Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626147) , Fannie Mae Pool (US:US3140MJ6G58) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526230) , and Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506190) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٠٫٣٣٠٣ ٦٫٢٤٥٤
١٫٤٠ ٤٫٦٨٠٤ ٤٫٦٨٠٤
٠٫٦١ ٢٫٠٥٠١ ٢٫٠٥٠١
٠٫٣٠ ٠٫٩٩٠٣ ٠٫٩٩٠٣
٠٫٢٨ ٠٫٩٥٣٩ ٠٫٩٥٣٩
٠٫٢٧ ٠٫٩١٩١ ٠٫٩١٩١
٠٫٢١ ٠٫٦٩٨٧ ٠٫٦٩٨٧
٠٫٢٠ ٠٫٦٧٩٠ ٠٫٦٧٩٠
٠٫٢٠ ٠٫٦٧٢١ ٠٫٦٧٢١
٠٫٢٠ ٠٫٦٦٥١ ٠٫٦٦٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٦٨ ؜٢٫٢٧٤٥ ؜٥٫٨٩٢٤
؜٠٫٤٩ ؜١٫٦٣٥٨ ؜٣٫٣٠٦٠
؜٠٫٠٨ ؜٠٫٢٦٠٤ ؜١٫٣٣٠١
٠٫٢٠ ٠٫٦٧٩٥ ؜٠٫٩٧٢٠
؜٠٫١٠ ؜٠٫٣٣٧٠ ؜٠٫٦٦٨٨
؜٠٫٠٩ ؜٠٫٣٠٨٣ ؜٠٫٦٠٠٧
٠٫٢٠ ٠٫٦٧٢٧ ؜٠٫٥٨١٧
؜٠٫١٤ ؜٠٫٤٥٨٠ ؜٠٫٤٥٨٠
٠٫٠٧ ٠٫٢٤٧٧ ؜٠٫٢٢٥٨
؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٨٤٩ ؜٠٫٠٨٤٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-02-25 لفترة التقرير 2024-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797MX26) ١٫٤٠ ٤٫٦٨٠٤ ٤٫٦٨٠٤
US72369L1070 / صندوق بايونير ILS الفاصل 0.00000000 ٠٫١٣ ١٣٫٣٢ ١٫١٦ ٤٫٣٠ ٣٫٨٩٨٠ ٠٫٤٨٨١
US31418ED649 / فاني ماي بول ٠٫٨١ ؜٦٫٧٨ ٢٫٧١٧٠ ٠٫٠٥٨٧
US01F0626147 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٦١ ٢٫٠٥٠١ ٢٫٠٥٠١
US3140MJ6G58 / فاني ماي بول ٠٫٣٤ ؜٦٫٨١ ١٫١٤٨٢ ٠٫٠٢٤٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ؜٦٫١٩ ١٫٠٦٦٢ ٠٫٠٣٠٢
US01F0526230 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٣٠ ٠٫٩٩٠٣ ٠٫٩٩٠٣
US01F0506190 / فاني ماي أو فريدي ماك ٠٫٢٩ ١٩٤٫٩٠ ٠٫٩٦٩٣ ٠٫٦٤٥٥
INWI / إنويدو AB (نشر) ٠٫٢٨ ٠٫٩٥٣٩ ٠٫٩٥٣٩
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABH41) ٠٫٢٧ ٠٫٩١٩١ ٠٫٩١٩١
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ؜٣٫٠٠ ٠٫٨٦٨٠ ٠٫٠٥١٦
PEP / شركة PepsiCo, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜٥٫١٧ ٠٫٧٣٨٣ ٠٫٠٢٨٠
US46115HCB15 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٢١ ؜٥٫٧٥ ٠٫٧١٥١ ٠٫٠٢٣٨
XS2406607171 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٢١ ٩٢٫٧٣ ٠٫٧١٠٧ ٠٫٣٧١٩
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜٢٫٣٥ ٠٫٦٩٩٥ ٠٫٠٤٨٣
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) ٠٫٢١ ٠٫٦٩٨٧ ٠٫٦٩٨٧
US65559CAD39 / نورديا بنك أب ٠٫٢٠ ؜٢٫٨٧ ٠٫٦٨٢٥ ٠٫٠٤١١
US912810TU25 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٠ ؜٦٢٫٥٩ ٠٫٦٧٩٥ ؜٠٫٩٧٢٠
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) ٠٫٢٠ ٠٫٦٧٩٠ ٠٫٦٧٩٠
US3133KL2H98 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري الذهبية لمدة 30 عامًا. يمر من خلال ٠٫٢٠ ؜٧٫٤١ ٠٫٦٧٢٧ ٠٫٠١٠٦
US01F0606180 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٢٠ ؜٥٠٫٦٢ ٠٫٦٧٢٧ ؜٠٫٥٨١٧
US01F0606263 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٢٠ ٠٫٦٧٢١ ٠٫٦٧٢١
Suntory Holdings Ltd / DBT (US86803UAE10) ٠٫٢٠ ؜٣٫٣٨ ٠٫٦٧١٨ ٠٫٠٣٨٨
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٢٠ ؜٣٫٣٨ ٠٫٦٧١٥ ٠٫٠٣٧٣
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٢٠ ٠٫٦٦٥١ ٠٫٦٦٥١
US912810TD00 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٠ ؜١١٫٣١ ٠٫٦٥٨٠ ؜٠٫٠١٧٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٠ ؜٦٫٢٥ ٠٫٦٥٥١ ٠٫٠١٦٩
US350930AA10 / مسبك JV Holdco LLC ٠٫٢٠ ؜٣٫٩٤ ٠٫٦٥٥٠ ٠٫٠٣٢٥
Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) ٠٫٢٠ ٠٫٦٥٤٨ ٠٫٦٥٤٨
US902613AT52 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫١٩ ؜٤٫٤٦ ٠٫٦٤٩٠ ٠٫٠٣٠٥
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜١٫٥٣ ٠٫٦٤٦٥ ٠٫٠٤٥٣
US01F0506273 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫١٩ ٠٫٦٤٥٩ ٠٫٦٤٥٩
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٠٫٦٤٠٥ ٠٫٦٤٠٥
ES0840609038 / كايكسا بنك سا ٠٫١٩ ؜٣٫٥٤ ٠٫٦٣٩٨ ٠٫٠٣٤٥
XS2337670421 / بنك التنمية لكازاخستان JSC ٠٫١٨ ؜٩٫٤٥ ٠٫٦١٠٦ ؜٠٫٠٠٣٦
US76120HAA59 / منتجعات وورلد لاس فيجاس ذ.م.م / شركة جوار 144A 04/29 4.625 ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٦٠٢٥ ٠٫٠٥٢٥
US20754BAF85 / CAS_22-R02 ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠٠٩ ٠٫٠٥٢٠
US3140QKNV66 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٧٫٢٥ ٠٫٥٩٩٦ ٠٫٠٠٧٥
US456837AZ69 / مجموعة ING NV ٠٫١٨ ؜٢٫٧٣ ٠٫٥٩٨٠ ٠٫٠٣٧٨
K1EY34 / KeyCorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٤٫٣٥ ٠٫٥٩٢٤ ٠٫٠٢٧٧
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫١٧ ؜٣٫٨٧ ٠٫٥٨٥٤ ٠٫٠٢٩٩
US37045XED49 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫١٧ ؜٢٫٢٩ ٠٫٥٧٢٦ ٠٫٠٣٥٠
US05971KAL35 / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫١٧ ؜٣٫٩٥ ٠٫٥٧٠٠ ٠٫٠٢٨٩
US00084DAV29 / بنك ايه بي ان أمرو إن في ٠٫١٧ ؜٤٫٠٠ ٠٫٥٦٤٥ ٠٫٠٢٩٧
US21H0226140 / جيني ماي ٠٫١٧ ؜٣٫٤٧ ٠٫٥٥٩١ ٠٫٠٢٣٦
US654740BT54 / شركة نيسان لقبول السيارات ٠٫١٦ ٠٫٥٣٨٧ ٠٫٥٣٨٧
US26982EAC03 / شركة Eagle RE المحدودة، السلسلة 2023-1، الفئة M1B ٠٫١٥ ؜٠٫٦٥ ٠٫٥١٨٥ ٠٫٠٤٤٠
Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥١٢٢ ٠٫٠٤٧١
US00973RAM51 / أكير بي بي آسا ٠٫١٥ ؜٤٫٤٦ ٠٫٥٠٤٤ ٠٫٠٢٤١
FIGRE Trust 2024-HE6 / ABS-MBS (US31684DAA72) ٠٫١٥ ٠٫٥٠٢٥ ٠٫٥٠٢٥
Unilever Capital Corp / DBT (US904764BV84) ٠٫١٤ ؜٥٫٤٤ ٠٫٤٦٧٣ ٠٫٠١٧٩
US89589AAA79 / مثلث إعادة 2023-1 المحدودة ٠٫١٤ ؜١١٫١٨ ٠٫٤٥٣٤ ؜٠٫٠١٣٠
US3140MMR265 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ؜٧٫٦٤ ٠٫٤٤٧٤ ٠٫٠٠٦٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜١٠٫٧٤ ٠٫٤٤٧٢ ؜٠٫٠١٠٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜٧٫٦٩ ٠٫٤٤٥١ ٠٫٠٠٦٥
US345370CR99 / فورد موتور كومب بوند ٠٫١٣ ؜٠٫٧٥ ٠٫٤٤٤٩ ٠٫٠٣٥٩
US3140XGFN48 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ؜٧٫٠٤ ٠٫٤٤٢٣ ٠٫٠٠٧٤
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫١٣ ؜٢٫٢٤ ٠٫٤٤٠٥ ٠٫٠٣٠٦
US00774MAX39 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٤٣٧٦ ٠٫٠٢٤٠
US37045XEP78 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫١٣ ؜٣٫٠٨ ٠٫٤٢٤٥ ٠٫٠٢٦٨
US237194AN56 / شركة داردن للمطاعم ٠٫١٣ ؜٣٫٨٥ ٠٫٤٢١٤ ٠٫٠٢١٩
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٤٠٨٥ ٠٫٤٠٨٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٨٫٣٣ ٠٫٤٠٧٩ ٠٫٠٠٤١
US49338CAD56 / شركة كيسبان غاز إيست ٠٫١٢ ؜٣٫٢٠ ٠٫٤٠٧٤ ٠٫٠٢٣٠
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠١٥ ٠٫٠٣٦٧
US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫١٢ ٠٫٣٩٩٥ ٠٫٣٩٩٥
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫١٢ ١٫٧٢ ٠٫٣٩٧٤ ٠٫٠٤١١
US053773BH95 / شركة أفيس بدجيت لتأجير السيارات ذ.م.م / شركة أفيس بدجيت فاينانس إنك ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩٤٠ ٠٫٠٣٤٦
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٣٫٣٣ ٠٫٣٩٠٤ ٠٫٠٢٣٣
US682691AA80 / شركة وان مين للتمويل ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٦٨ ٠٫٠٣٣١
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٢١ ٠٫٠٣٠٩
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫١١ ؜٥٫٨٨ ٠٫٣٧٥٣ ٠٫٠١١٢
US192108BC19 / شركة كور للتعدين ٠٫١١ ؜٠٫٩٠ ٠٫٣٦٨٨ ٠٫٠٢٧٦
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫١١ ؜١٫٨٢ ٠٫٣٦٣٢ ٠٫٠٢٤١
US05401AAS06 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫١١ ؜١٫٨٣ ٠٫٣٦١٣ ٠٫٠٢٦٠
IDG000010307 / سندات الخزانة الإندونيسية ٠٫١١ ؜٨٫٥٥ ٠٫٣٦١٢ ٠٫٠٠٢٥
Transportes Aereos Portugueses SA / DBT (PTTAPEOM0004) ٠٫١١ ٠٫٣٥٤٦ ٠٫٣٥٤٦
US46592TCC53 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-8 SER 2021-8 CL B3 V/R REGD 144A P/P 2.86877000 ٠٫١١ ؜٥٫٤١ ٠٫٣٥٢٥ ٠٫٠١٣٢
US66981PAK49 / بطاقة ائتمان كونتيننتال فاينانس ABS Master Trust ٠٫١١ ١٫٩٤ ٠٫٣٥١٦ ٠٫٠٣٥٩
US14040HDA05 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫١٠ ؜٤٫٦٣ ٠٫٣٤٧٦ ٠٫٠١٧٥
US26142RAB06 / مشروع الملوك، وشركة ٠٫١٠ ؜١٫٩٠ ٠٫٣٤٧٦ ٠٫٠٢٥٠
US450913AF55 / شركة آي إم جيولد ٠٫١٠ ؜٢٫٨٣ ٠٫٣٤٧٢ ٠٫٠٢٣١
XS2240463757 / لوركا تيليكوم بوندكو سا ٠٫١٠ ؜٦٫٣٦ ٠٫٣٤٦٨ ٠٫٠٠٨٩
US03236YAE59 / امور تمويل المعدات المستحقات XII LLC ٠٫١٠ ؜١٫٩٠ ٠٫٣٤٦٢ ٠٫٠٢٥٠
THPT 2023-THL Mortgage Trust / ABS-MBS (US87252LAE56) ٠٫١٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٣٤١٠ ٠٫٠٢٥٦
US89177EAF60 / تود بوينت للرهن العقاري 2019-HY1 ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٣٣٨٣ ٠٫٠٣١٥
US62890MAD65 / تمويل NMEF 2022-B LLC ٠٫١٠ ؜٢٫٩١ ٠٫٣٣٧٣ ٠٫٠٢١٤
US21H0606143 / جيني ماي ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٣٣٧٠ ٠٫٠٠٤٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜١٫٩٨ ٠٫٣٣٤١ ٠٫٠٢٢٧
XS2353487304 / إنرجايزر جاما أكويزيشن بي في ٠٫١٠ ؜٥٫٧١ ٠٫٣٣٣٨ ٠٫٠١٢٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٠ ؜١٫٩٨ ٠٫٣٣٢٤ ٠٫٠٢٢٥
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٣٣٢٢ ٠٫٣٣٢٢
US91824CAD83 / VFI ABS 2022-1 ذ م م ٠٫١٠ ؜١٫٠١ ٠٫٣٣٠٥ ٠٫٠٢٦٣
US01F0526156 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫١٠ ؜١٠٥٫٤٢ ٠٫٣٣٠٣ ٦٫٢٤٥٤
US04002VAJ08 / AREIT 2022-CRE6 الثقة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٩٦ ٠٫٠٢٩٤
US35565TBE82 / STACR_20-HQA5 ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫٣٢٩٤ ٠٫٠٣٠٨
US55342UAM62 / شراكة ام بي تي اوبر ال بي/ كورب 3.5% 15/03/2031 ٠٫١٠ ؜١٤٫١٦ ٠٫٣٢٧٠ ؜٠٫٠١٨٩
US3140XFLN90 / فاني ماي بول ٠٫١٠ ؜٧٫٦٢ ٠٫٣٢٦٧ ٠٫٠٠٤٧
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) ٠٫١٠ ؜٥٫٨٣ ٠٫٣٢٥٦ ٠٫٠١٠٥
US309601AE28 / بورصة تأمين المزارعين ٠٫١٠ ؜١٫٠٢ ٠٫٣٢٥٣ ٠٫٠٢٤٣
US61747YES00 / مورجان ستانلي ٠٫١٠ ؜٣٫٠٠ ٠٫٣٢٥٣ ٠٫٠١٧٤
XS2064786838 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫١٠ ؜٨٫٥٧ ٠٫٣٢٤٥ ٠٫٠٠٢٧
US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫١٠ ٣٩٫١٣ ٠٫٣٢٣٠ ٠٫١٠٩٧
XS2294187187 / سيلاسا كاب ٠٫١٠ ٠٫٣٢٢١ ٠٫٣٢٢١
US36258BAS79 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2020-DUNE SER 2020-DUNE CL EV/R REGD 144A P/P 4.20000000 ٠٫١٠ ؜٣٫٠٦ ٠٫٣١٩٣ ٠٫٠١٨١
US29336UAG22 / EnLink Midstream Partners LP ٠٫٠٩ ؜٥٫٠٥ ٠٫٣١٦٣ ٠٫٠١٣٠
US01F0426167 / فاني ماي أو فريدي ماك ٠٫٠٩ ٩٥٫٨٣ ٠٫٣١٤٩ ٠٫١٦٦٢
Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) ٠٫٠٩ ؜٦٫١٢ ٠٫٣١٠٨ ٠٫٠١٠٠
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) ٠٫٠٩ ٠٫٣٠٨٠ ٠٫٣٠٨٠
US01F0406102 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٠٩ ؜٣٫١٩ ٠٫٣٠٦١ ؜٠٫٠٠٣٤
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠٩ ؜٧٫١٤ ٠٫٣٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
US62547NAB55 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٠٩ ؜١٫١٠ ٠٫٣٠٢٢ ٠٫٠٢٢٢
US61691DAA54 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2018-MP ٠٫٠٩ ؜١٫١٠ ٠٫٣٠٢٢ ٠٫٠٢٣٣
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) ٠٫٠٩ ؜١٫١٠ ٠٫٣٠٢١ ٠٫٠٢٣٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٩٫٠٩ ٠٫٣٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
US30958QAA94 / المزارعين تبادل رأس المال الثالث ٠٫٠٩ ١٫١٢ ٠٫٣٠١٧ ٠٫٠٢٨٥
US42804VBB62 / شركة HERTZ 2021 قرض لأجل ب ٠٫٠٩ ٠٫٣٠٠٣ ٠٫٣٠٠٣
US21H0326213 / جيني ماي ٠٫٠٩ ٠٫٢٩٩٣ ٠٫٢٩٩٣
US126281BF05 / CSAIL 2015-C1 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٧٨ ٠٫٠٢٧٥
US31418EAB65 / فن MA4501 ٠٫٠٩ ؜٦٫٤٥ ٠٫٢٩٣٩ ٠٫٠٠٦٨
US3140QR3C59 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ؜٧٫٤٥ ٠٫٢٩١٦ ٠٫٠٠٢١
US3140NQDM74 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ؜٧٫٥٣ ٠٫٢٩١٠ ٠٫٠٠٥١
US75575MAN83 / READY CAPITAL MORTGAGE TRUST 2019-5 SER 2019-5 CL EV/R REGD 144A P/P 5.54405100 ٠٫٠٩ ؜١٫١٥ ٠٫٢٩٠٣ ٠٫٠٢٤٣
US21H0306173 / جيني ماي ٠٫٠٩ ؜٤٫٤٤ ٠٫٢٩٠٣ ؜٠٫٠٠٦٠
US3140A0A822 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ؜٧٫٦١ ٠٫٢٨٧١ ٠٫٠٠٥٨
Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAA41) ٠٫٠٨ ؜٨٫٧٠ ٠٫٢٨٣٣ ٠٫٠٠٠١
US70472TAC27 / الكمثرى 2021-1 ذ م م ٠٫٠٨ ٢٫٥٠ ٠٫٢٧٦٩ ٠٫٠٣١٤
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٣٫٥٣ ٠٫٢٧٦٠ ٠٫٠١٤٤
US89173FAG54 / تود بوينت للرهن العقاري 2017-1 ٠٫٠٨ ؜٣٫٥٧ ٠٫٢٧٤١ ٠٫٠١٥١
US61764BAG86 / مورغان ستانلي كابيتال I TRUST 2014-150E SER 2014-150E CL AS REGD 144A P/P 4.01200000 ٠٫٠٨ ١٫٢٥ ٠٫٢٧٢٥ ٠٫٠٢٨٠
US14731QAE98 / CASCADE MH ASSET TRUST 2021-MH1 SER 2021-MH1 CL B1 REGD 144A P/P 4.57300000 ٠٫٠٨ ؜٣٫٥٧ ٠٫٢٧٢٣ ٠٫٠١٢٨
US78449RAL96 / SLG Office Trust، السلسلة 2021-OVA، الفئة E ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٩٠ ٠٫٠٢٢٢
US21H0206183 / G2SF 2.0 TBA 01-01-51 ٠٫٠٨ ٥١٫٩٢ ٠٫٢٦٧٧ ٠٫١٥٠٨
US3132DNP560 / فريدي ماك بول ٠٫٠٨ ؜٥٫٩٥ ٠٫٢٦٦٨ ٠٫٠٠٨٥
US3132DWJN48 / فريدي ماك بول، 30 عامًا ٠٫٠٨ ؜١٢٫٢٢ ٠٫٢٦٥٦ ؜٠٫٠٠٩٥
US3140MFWM18 / FNMA POOL BV2451 FN 06/52 ثابت 3 ٠٫٠٨ ؜٧٫٠٦ ٠٫٢٦٥٥ ٠٫٠٠٥٠
US3140NDHF74 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٩٫٢٠ ٠٫٢٦٤٨ ؜٠٫٠٠١٩
US3140XJE746 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٨٫١٤ ٠٫٢٦٤٦ ٠٫٠٠١٥
XS2388561750 / جمهورية صربيا ٠٫٠٨ ؜٤٫٨٨ ٠٫٢٦٣٠ ٠٫٠٠٩٩
US53079EBN31 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة ٠٫٠٨ ؜٦٫٠٢ ٠٫٢٦٢٤ ٠٫٠٠٦٨
US78449RAN52 / SLG Office Trust 2021-OVA ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٠٧ ٠٫٠٢٣١
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٧٠ ٠٫٠٢٣٦
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance، Inc. ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٠ ٠٫٢٥٦٦ ٠٫٠١٢٩
US35563GAB59 / فريدي ماك مخاطر الائتمان المهيكلة متعددة الأسر ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٢٥٦١ ٠٫٠٢٤٠
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) ٠٫٠٨ ١٣٫٤٣ ٠٫٢٥٥٩ ٠٫٠٥٠٢
US74938XBU28 / صندوق الرهن العقاري RCKT 2022-3 ٠٫٠٨ ؜٥٫٠٠ ٠٫٢٥٥٧ ٠٫٠٠٩٤
US58549JCD46 / ميلو قبول رأس مال الرهن العقاري 2022-INV2 ٠٫٠٨ ؜٥٫٠٦ ٠٫٢٥٢٢ ٠٫٠١٠٤
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٥ ٠٫٢٥١٩ ٠٫٠١١٣
US44590HCC88 / مائة فدان وود تراست 2021-INV1 ٠٫٠٧ ؜٥٫١٣ ٠٫٢٥٠٢ ٠٫٠١١٥
US95003NBK19 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2022-INV1 Trust ٠٫٠٧ ؜٥٫١٣ ٠٫٢٤٩١ ٠٫٠٠٨٧
US465973BY07 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2022-INV1 ٠٫٠٧ ؜٥٫١٣ ٠٫٢٤٩٠ ٠٫٠١٠١
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٣ ٠٫٢٤٨٢ ٠٫٠١٣٧
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) ٠٫٠٧ ؜٥٢٫٦٠ ٠٫٢٤٧٧ ؜٠٫٢٢٥٨
US95003BBJ08 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2020-5 تراست ٠٫٠٧ ؜٣٫٩٥ ٠٫٢٤٦٨ ٠٫٠١٢٦
US17329RDN52 / Citigroup قرض الرهن العقاري الثقة 2021-INV2 SER 2021-INV2 CL B1W V/R REGD 144A P/P 2.99345000 ٠٫٠٧ ؜٥٫١٩ ٠٫٢٤٦٣ ٠٫٠١٠٧
US46654UCV52 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2022-3 ٠٫٠٧ ؜٣٫٩٥ ٠٫٢٤٤٥ ٠٫٠١٠٣
US75409JDE47 / معدل الثقة في الرهن العقاري 2021-J1 SER 2021-J1 CL B2 V/R REGD 144A P/P 2.71686100 ٠٫٠٧ ؜٥٫٢٦ ٠٫٢٤٣٢ ٠٫٠٠٩٩
US3140NM6C62 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜٦٫٤٩ ٠٫٢٤٢١ ٠٫٠٠٦١
US74387MBA62 / صندوق الادخار لتمويل الرهن العقاري 2021-J1 ٠٫٠٧ ؜٤٫٠٠ ٠٫٢٤٢١ ٠٫٠١٢١
US36263NBM65 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2022-PJ1 ٠٫٠٧ ؜٤٫٠٠ ٠٫٢٤١٢ ٠٫٠٠٩١
US3140XGR843 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜٥٫٢٦ ٠٫٢٤١١ ٠٫٠٠٨٧
US05552CAD65 / صندوق BINOM للتوريق 2022-RPL1 ٠٫٠٧ ؜٤٫٠٥ ٠٫٢٣٩٥ ٠٫٠١١٠
US89179TAA25 / Towd Point Mortgage Trust، السلسلة 2021-R1، الفئة A1 ٠٫٠٧ ؜١٫٣٩ ٠٫٢٣٨٦ ٠٫٠١٥٦
US33852JBU16 / صندوق فلاجستار للرهن العقاري 2021-7 ٠٫٠٧ ؜٤٫٠٥ ٠٫٢٣٨٥ ٠٫٠٠٩٩
US46592PBJ93 / JP MORTGAGE TRUST 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.03556400 ٠٫٠٧ ؜٤٫٠٥ ٠٫٢٣٨٥ ٠٫٠١٠١
US12564ECH36 / سي آي إم ترست 2021-J2 ٠٫٠٧ ؜٥٫٣٣ ٠٫٢٣٨٤ ٠٫٠٠٩١
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٨ ٠٫٢٣٦٣ ٠٫٠١٤٢
US015857AH86 / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٥٨ ٠٫٠٢١٦
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٤٫١١ ٠٫٢٣٥٧ ٠٫٠١١٩
US46592NCC83 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-7 SER 2021-7 CL B3 V/R REGD 144A P/P 2.82041000 ٠٫٠٧ ؜٥٫٤٨ ٠٫٢٣٤٢ ٠٫٠٠٨٨
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) ٠٫٠٧ ؜٦٫٧٦ ٠٫٢٣٤٠ ٠٫٠٠٥٧
US36264RBV69 / صندوق GS للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2022-PJ4 ٠٫٠٧ ؜٥٫٤٨ ٠٫٢٣٣٣ ٠٫٠٠٧٥
US46655GAF28 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري ٠٫٠٧ ؜٥٫٤٨ ٠٫٢٣٣٢ ٠٫٠٠٧٤
US30309FAJ03 / FREMF 2018-KHG1 MORTGAGE TRUST SER 2018-KHG1 CL BV/R 144A P/P 3.93891100 ٠٫٠٧ ؜١٫٤٣ ٠٫٢٣١٦ ٠٫٠١٧٦
US96034JAD81 / Westgate Resorts LLC، السلسلة 2022-1A، الفئة D ٠٫٠٧ ؜١٦٫٢٥ ٠٫٢٢٧٣ ؜٠٫٠١٧٧
CA19521DAD36 / Cologix الكندي المصدر LP ٠٫٠٧ ؜٥٫٦٣ ٠٫٢٢٥٧ ٠٫٠٠٨٥
US3133B9MF82 / فريدي ماك بول ٠٫٠٧ ؜٧٫١٤ ٠٫٢٢٠٠ ٠٫٠٠٤٩
US07336LAH69 / صندوق Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2021-INV2 ٠٫٠٧ ؜٥٫٨٠ ٠٫٢١٩٦ ٠٫٠٠٧٠
US3140XGUH05 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜٥٫٨٠ ٠٫٢١٩٦ ٠٫٠٠٧٧
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٩ ٠٫٢١٨٤ ٠٫٠١٢٤
US465976AD00 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري ٠٫٠٦ ؜٤٫٤٨ ٠٫٢١٧٤ ٠٫٠١٠٨
US58549XAJ28 / قبول رأس مال الرهن العقاري من ميلو 2021-INV2 ٠٫٠٦ ؜٥٫٨٨ ٠٫٢١٦٤ ٠٫٠٠٦٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٧٫٢٥ ٠٫٢١٦٢ ٠٫٠٠٢٤
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٥٧ ٠٫٠١٧٥
US81749CAG42 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2022-1 ٠٫٠٦ ؜٥٫٨٨ ٠٫٢١٥٥ ٠٫٠٠٦٧
US949930AF89 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2022-2 تراست ٠٫٠٦ ؜٥٫٨٨ ٠٫٢١٤٥ ٠٫٠٠٦٥
US3140MNNF91 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ؜١١٫٢٧ ٠٫٢١٣٧ ؜٠٫٠٠٥٨
XS2615587263 / INTL BK RECON/DEV INR SR UNSEC 6.85% 04-24-28 ٠٫٠٦ ؜٤٫٥٥ ٠٫٢١٣٤ ٠٫٠١١٣
IL0011736811 / إنرجيان إسرائيل للتمويل المحدودة ٠٫٠٦ ٣٫٢٨ ٠٫٢١١٥ ٠٫٠٢٣٤
Farmers Insurance Exchange / DBT (US309601AG75) ٠٫٠٦ ٠٫٢٠٧١ ٠٫٢٠٧١
US35564ACC36 / STACR Trust 2018-HRP2 ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫٢٠٤٦ ٠٫٠١٩٢
EFN / شركة العنصر لإدارة الأسطول ٠٫٠٦ ؜١٫٦٤ ٠٫٢٠٣٨ ٠٫٠١٥٨
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠٦ ؜١٠٫٤٥ ٠٫٢٠٣٣ ؜٠٫٠٠١٥
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫١٩٩٥ ٠٫١٩٩٥
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠٦ ٠٫١٩٧٣ ٠٫١٩٧٣
US89788MAQ50 / شركة تروست المالية ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٣ ٠٫١٩٦٩ ٠٫٠١٢٧
DataBank Issuer / ABS-O (US23802WAN11) ٠٫٠٦ ؜١٫٦٩ ٠٫١٩٦٧ ٠٫٠١٤٢
US35564KSJ96 / STACR_22-DNA2 ٠٫٠٦ ؜١٫٧٢ ٠٫١٩٣٥ ٠٫٠١٥٨
US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2020-DNA6، الفئة B2 ٠٫٠٦ ١٫٧٩ ٠٫١٩٢١ ٠٫٠١٨٩
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) ٠٫٠٦ ٠٫١٨٩٩ ٠٫١٨٩٩
US07317QAJ40 / شركة بايتكس للطاقة ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٠٫١٨٨١ ٠٫٠١٤٠
US46591HBM16 / جي بي مورغان لإدارة الثروات ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ٠٫١٨١٩ ٠٫٠١٣٤
US08162QAN97 / المعيار 2020-IG3 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٠٫١٨٠٦ ٠٫٠١٩٧
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2609451146) ٠٫٠٥ ؜٣٫٦٤ ٠٫١٧٩١ ٠٫٠٠٩٨
US36177Q3V35 / جيني ماي أنا بول، ص # 796211 4.00000000 ٠٫٠٥ ؜٥٫٣٦ ٠٫١٧٨٢ ٠٫٠٠٦٠
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫١٧٧٥ ٠٫١٧٧٥
US20753VCZ94 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2020-SBT1 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٥٧ ٠٫٠١٤٠
US226373AT56 / كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي ٠٫٠٥ ؜١٫٨٩ ٠٫١٧٥٠ ٠٫٠١٢٥
US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٤٦ ٠٫٠١٣٣
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٣٨ ٠٫٠١٥٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٨٫٩٣ ٠٫١٧٢٣ ٠٫٠٠١٠
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٧ ٠٫١٧٢٢ ٠٫٠٠٩٧
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) ٠٫٠٥ ؜١٫٩٢ ٠٫١٧٢١ ٠٫٠١١٥
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٥ ؜١٫٩٢ ٠٫١٧٢١ ٠٫٠١١٩
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US30165AAF21) ٠٫٠٥ ؜١٫٩٦ ٠٫١٦٩٢ ٠٫٠١٢١
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AB18) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٩٢ ٠٫٠١٥٣
B1BT34 / Truist Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٫٩٦ ٠٫١٦٨٩ ٠٫٠١٠٨
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ٠٫١٦٧١ ٠٫٠١١٨
US05608RAL96 / ثقة بي إكس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٦٨ ٠٫٠١٥٥
US75575WAJ53 / تمويل الرهن العقاري الجاهز 2021-FL7 LLC ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫١٦٦٧ ٠٫٠١٧٤
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٣٣٫٣٣ ٠٫١٦٤٠ ٠٫١٣٣٧
R1FC34 / مؤسسة المناطق المالية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٠ ٠٫١٦٣٥ ٠٫٠٠٨٠
ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) ٠٫٠٥ ٠٫١٦٢٢ ٠٫١٦٢٢
US14040HCG83 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٤ ٠٫١٦٢١ ٠٫٠١٢٠
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) ٠٫٠٥ ٦٥٫٥٢ ٠٫١٦١١ ٠٫٠٧٠٩
US30302YAN76 / FREMF 2017-KW03 شركة ثقة الرهن العقاري 2017-KW03 CL BV/R 144A P/P 4.05930400 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٧٨ ٠٫٠١٢٤
US49307XAC83 / KEY COMMERCIAL MORGAGE SECURITIES TRUST 2019-S2 SER 2019-S2 CL A3 REGD 144A P/P 3.46930000 ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ٠٫١٥٦٦ ٠٫٠١١٧
US30301RAN35 / FREMF 2017-KW02 شركة ثقة الرهن العقاري 2017-KW02 CL BV/R 144A P/P 3.92246100 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٦٠ ٠٫٠١٢٧
US35564KPN36 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2021-HQA4 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٥٦ ٠٫٠١٤٢
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٥٣ ٠٫٠١٤٠
US709599BW38 / شركة Penske لتأجير الشاحنات LP ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ٠٫١٥٥١ ٠٫٠١٠٤
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ٠٫٠٥ ؜٦٫٢٥ ٠٫١٥٣٢ ٠٫٠٠٦٦
US29269RAA32 / إنرفليكس المحدودة ٠٫٠٥ ؜١١٫٧٦ ٠٫١٥٣٠ ؜٠٫٠٠٤٦
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2610898665) ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٦ ٠٫١٥١٦ ٠٫٠٠٧٥
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٥ ٠٫١٥٠٣ ٠٫٠٠٩٤
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) ٠٫٠٤ ٠٫١٤٩٩ ٠٫١٤٩٩
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) ٠٫٠٤ ٠٫١٤٩٧ ٠٫١٤٩٧
US36176H6S87 / جيني ماي أنا بول P#767081 4.00000000 ٠٫٠٤ ؜٦٫٣٨ ٠٫١٤٩٥ ٠٫٠٠٥٣
US923725AD77 / شركة فيرميليون للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٩٥ ٠٫٠١٢١
US30296MAE12 / FREMF 2018-KW04 الثقة سير 2018-KW04 CL BV/R 144A P/P 4.04413700 ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٤٨٦ ٠٫٠١٠٤
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٥ ٠٫١٤٨٥ ٠٫٠٠٧٨
US489399AN56 / شركة كينيدي ويلسون ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٤٨١ ٠٫٠٠٩٥
US984245AQ34 / واي بي إف سا ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ٠٫١٤٧٤ ٠٫٠١٣٧
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAA72) ٠٫٠٤ ؜٣٤٫٣٣ ٠٫١٤٧٤ ؜٠٫٠٥٨١
US3140QMLV41 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٨٫٥١ ٠٫١٤٦٦ ٠٫٠٠١٨
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) ٠٫٠٤ ؜٤٫٦٥ ٠٫١٤٠٤ ٠٫٠٠٦٦
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫١٣٩٣ ٠٫٠٠٩٠
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٨٢ ٠٫٠١١٢
US760942BF85 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٦ ٠٫١٣٦٦ ٠٫٠٠٧٥
US3140NSAZ70 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٣٦١ ٠٫٠١٠٦
SHC / شركة سوتيرا الصحية ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٣٥٧ ٠٫٠٠٨٨
LTM / مجموعة خطوط لاتام الجوية SA ٠٫٠٤ ٠٫١٣٥٦ ٠٫١٣٥٦
US3133BAFP13 / فريدي ماك بول ٠٫٠٤ ؜٦٫٩٨ ٠٫١٣٥٢ ٠٫٠٠٢٥
US35565MBE30 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٥٠ ٠٫٠١١٢
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٣٤١ ٠٫٠٠٨١
US05608RAA32 / ثقة بي إكس ٠٫٠٤ ٠٫١٣٣٥ ٠٫١٣٣٥
US345370DB39 / شركة فورد موتور ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫١٣٣٣ ٠٫٠٠٨٠
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠٤ ؜١١٫٣٦ ٠٫١٣٢٩ ؜٠٫٠٠١٥
US30312FAG19 / FREMF 2019-KJ24 MORTGAGE TRUST SER 2019-KJ24 CL BV/R 144A P/P 7.60000000 ٠٫٠٤ ؜٤٫٨٨ ٠٫١٣٠٩ ٠٫٠٠٢٩
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫١٣٠٧ ٠٫٠٠٧٤
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٢ ٠٫١٣٠٣ ٠٫٠٠٤٩
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ٠٫٠٤ ٧٦٫١٩ ٠٫١٢٤٩ ٠٫٠٥٩٧
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫١٢٤٣ ٠٫١٢٤٣
US36485MAL37 / شركة جاردا العالمية للأمن ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫١٢٣٨ ٠٫٠٠٩٤
US01449NAJ54 / ألين 2021-ACEN صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٤ ٥٠٫٠٠ ٠٫١٢٣٢ ٠٫٠٤٧٥
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٢١٢ ٠٫٠٠٨٨
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١٩٨ ٠٫٠١٠٥
US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫١١٨٣ ٠٫٠٠٨٠
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫١١٧٣ ٠٫١١٧٣
GTN / جراي ميديا، المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٦ ٠٫١١٧٢ ٠٫٠٠٥٥
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫١١٦٨ ٠٫٠٠٧٢
US05608RAE53 / ثقة بي إكس ٠٫٠٣ ٠٫١١٦٨ ٠٫١١٦٨
US71643VAB18 / النفط المكسيكي ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫١١٦٥ ٠٫٠٠٦٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫١١٦٣ ٠٫٠٠٨٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٦ ٠٫١١٦٢ ٠٫٠٠٥٥
US3140NRSA54 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫١١٤٦ ٠٫٠٠٥٤
S1EA34 / شركة Sealed Air Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ٠٫١١٤٠ ؜٠٫٠١٢٠
US021345AA16 / ألتا ويند القابضة ذ.م.م 144أ 7.000000% 30/06/2035 ٠٫٠٣ ؜٢٫٩٤ ٠٫١١٠٩ ٠٫٠٠٥٢
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٣ ٠٫١٠٩٤ ٠٫٠٠٦٧
US38382AFF75 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2019-128 CL IB 3.50000000 ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٨ ٠٫١٠٩٣ ٠٫٠٠٤٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٨٫٥٧ ٠٫١٠٩٠ ٠٫٠٠٠٨
US38382AFH32 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2019-128 CL ID 3.50000000 ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫١٠٥٧ ٠٫٠٠٦٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫١٠٥٤ ٠٫٠٠٦٨
XAL4424CAB62 / قرض Gol LuxCo SA لأول مدة Lien ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫١٠٤٨ ٠٫٠١٢٠
US29336UAC18 / EnLink Midstream Partners LP ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫١٠٤٥ ٠٫٠٠٥٢
AEROMEX / مجموعة طيران المكسيك SAB De CV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٦٫٠٦ ٠٫١٠٤٣ ٠٫٠٠٣٥
US913229AA80 / المتحدة للرهن العقاري بالجملة ذ.م.م ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫١٠٣٢ ٠٫٠٠٨٠
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٢٢ ٠٫٠٠٧٨
S1YF34 / Synchrony Financial - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٠١٤ ٠٫٠٠٧٢
US69073LAD29 / أوينز وماينور للتوزيع T/L (22/3) ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫١٠١٢ ٠٫٠٠٩٧
DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) ٠٫٠٣ ٠٫١٠١١ ٠٫١٠١١
ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٠١١ ٠٫٠٠٩٣
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٠٨ ٠٫٠٠٨٠
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫١٠٠٣ ٠٫٠٠٦٣
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٩٨٨ ٠٫٠٠٦٢
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٩٨٦ ٠٫٠٠٦٠
BTE / شركة بايتكس للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٧٩ ٠٫٠٠٦٥
US36212WUQ85 / جيني ماي أنا بول P#546091 4.50000000 ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٩٧٧ ٠٫٠٠٣٥
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) ٠٫٠٣ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٩٦٠
US43284MAA62 / هيلتون جراند فاكيشنز مقترض Escrow LLC / هيلتون جراند فاكيشنز مقترض Esc ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٤٦ ٠٫٠٠٧٦
US3140J9KV25 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٠٢٣
US69640GAA31 / مركز باليساديس تراست 2016-PLSD ٠٫٠٣ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٩١٨ ٠٫٠١٦٣
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 15/02/2029 144A ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٠٫٠٩١١ ٠٫٠١١٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٨٨١ ٠٫٠٠١٦
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠٠٨٦
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٠٦١
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٦٣ ٠٫٠٠٨٢
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP ٠٫٠٣ ٠٫٠٨٤٨ ٠٫٠٨٤٨
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٨ ٠٫٠٠٥٨
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٠٤٩
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAK42) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٠٥٣
US35640YAJ64 / شركة الحرية للرهن العقاري ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣٧ ٠٫٠٠٧٢
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) ٠٫٠٢ ٠٫٠٨٢٩ ٠٫٠٨٢٩
US3140MNNC60 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٨٠٧ ؜٠٫٠٠٠٨
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAA97) ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ٠٫٠٨٠١ ٠٫٠٠٣٥
US12635RBE71 / CSAIL 2015-C4 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٩٧ ٠٫٠٠٨١
US30297NAE85 / فريمف 2018-KW07 ب ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٧٢٦ ٠٫٠٠٥٢
US31416WYP12 / فاني ماي بول أومبس P#AB1617 4.00000000 ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٠٫٠٧١٩ ٠٫٠٠١٣
US20753VBE74 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2020-SBT1 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٣ ٠٫٠٠٥٧
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2587285300) ٠٫٠٢ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠٠٠٧
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٨ ٠٫٠٠٦٠
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٤ ٠٫٠٠٥٥
US92840VAQ59 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٧٢ ٠٫٠٦٨٤ ؜٠٫٠٥٢١
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨١ ٠٫٠٠٥٠
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٨ ٠٫٠٠٤٨
LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٤ ٠٫٠٠٥٩
US61747YFB65 / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٠ ٠٫٠٠٣٠
US08265TAD19 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٦٦٣ ٠٫٠٠٤٤
LSF11 A5 HoldCo LLC / LON (US50216YAE05) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٥ ٠٫٠٠٦٠
US31335AWT14 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٢ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٦٥٣ ٠٫٠٠١٠
EURO-BUND / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٦١١ ٠٫٠٦١١
US42804VBC46 / شركة HERTZ قرض لأجل 2021 ج ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٨٧ ٠٫٠٥٨٧
US92332YAC57 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٥ ٠٫٠٠٣٩
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٣١ ٠٫٠٥٣١
US38382BHB27 / GNMA، السلسلة 2019-159، الفئة CI ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٥٢٨ ٠٫٠٠٨٥
FITNESS & SPORTS CLUBS LLC / LON (US33818XAM20) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢١ ٠٫٠٠٤٨
US1248EPCT83 / سي سي او القابضة ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٢ ٠٫٠٠٤٣
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٠٢٨
US0158578734 / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٥ ٠٫٠٠٤١
CHH / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٣ ٠٫٠٠٣٠
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) ٠٫٠١ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٤٩٧
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٠٣٢
US29273VAJ98 / السندات الدائمة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٤ ٠٫٠٠٤٢
US3138X8YD76 / فاني ماي بول أومبس P#AU8807 4.00000000 ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٤٩٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US477164AA59 / JetBlue 2020-1 الفئة أ تمر عبر الثقة ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٠١٣
US36179SNW34 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٤٣٠ ٠٫٠٠٠٦
US29445FAA66 / EMLT_03-1 ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٤٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
US36179SUW50 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠٠٠٧
US02376LAA35 / صندوق مرور الخطوط الجوية الأمريكية، السلسلة 2021-1، الفئة ب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠٠٢٦
US61766CAV19 / مورغان ستانلي كابيتال آي ترست، السلسلة 2016-UBS9، الفئة د ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٤ ٠٫٠٠٥٤
US90291JAY38 / UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C9 SER 2018-C9 CL XB V/R REGD 0.44405500 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٢ ٠٫٠٠٠٦
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٣٦٢ ٠٫٠٠١٨
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥١ ٠٫٠٠٢٥
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٠٣٠
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٣ ٠٫٠٠٢٣
US3622A2Q706 / جيني ماي أنا بول P#784078 4.00000000 ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠٠٥
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٠١٩
Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٣٤١
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠٠٢٢
MIWD HOLDCO II LLC / LON (US55336CAK80) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٧ ٠٫٠٠٣١
ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٣٧ ٠٫٠٣٣٧
US36179QPH82 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٥ ٠٫٠٠٠٥
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٣٥ ٠٫٠٣٣٥
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٣٥ ٠٫٠٣٣٥
US3617GSGY94 / حوض سباحة جيني ماي II P#BG7415 4.00000000 ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US3137F8M838 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٠١٨
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠٢٥
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٢٦ ٠٫٠٣٢٦
US3622A25J77 / حوض سباحة جيني ماي II P#784449 V/R 4.50000000 ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠١٣
US38376CAG42 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2009-83 CL EB 4.50000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٠١٢
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAW88) ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٠٠٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٩٥ ٠٫٠٢٩٥
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠٢٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠٠١
US3138YTJ886 / فاني ماي بول أومبس P#AZ2086 3.00000000 ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٠٣
US36179QT683 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٠٦
US46651WAL81 / جي بي مورغان تشيس صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية 2020-LOOP ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٠٥٦
US31416BTA60 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٠٠٧
US29336UAD90 / EnLink Midstream Partners LP ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٠١٢
US3137FV4S85 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٠ ٠٫٠٠٢٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٢٤٨
US3617AVXD57 / جيني ماي II بول P#BB5176 4.00000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٠٠٩
US3620A93H29 / جيني ماي أنا بول P#723600 4.50000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٠٠٨
US3129362R78 / فريدي ماك جولد بول P#A89784 5.00000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٠١٠
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠٠١٦
US3137AS5J90 / فريدي ماك ريميكس SER 4087 CL SB V/R 4.00250000 ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠٠٤٥
US36198VMG94 / جيني ماي أنا بول P#AI8459 4.00000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٠٠٢
US36192S4A59 / حوض سباحة جيني ماي II P#AR0817 3.50000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٠٦
US36176MW740 / جيني ماي أنا بول P#770470 4.50000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠٠٤
US31417YNA19 / فاني ماي بول FN MA0384 ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US36184QTQ72 / جيني ماي أنا بول P#AM4159 4.00000000 ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠٠٠٧
US3128MMSR57 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٠٠٠
US35640YAL11 / ملاحظة: ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٠١٤
US36184NEC11 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠٠٠٦
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR غير مضمون 02/30 3.05 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠٠١٢
US040114HX11 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠٠٤٧
US3620AMK274 / جيني ماي أنا بول، ص # 733913 4.50000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠٠٦
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠١٦٨
US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR غير مضمونة 02/31 2.6 ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٧ ٠٫٠٠١١
US3137ATFZ09 / فريدي ماك ريميكس SER 4091 CL SH V/R 4.62875000 ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠٠٢٥
US36179QR299 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠٠٠٣
US143658BR27 / شركة كرنفال ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠١٠
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠١٣٣
US3132WMM502 / فريدي ماك جولد بول P#Q47579 4.00000000 ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٣٢ ؜٠٫٠٠١٠
NDOI / شركة إندو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠٠٠٤
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠١٢٦
US36202FXC57 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠٠٠٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠٠٠٤
US36184JAM27 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠٠٠٤
US36202XTP23 / جيني ماي أنا بول P#612658 5.50000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠٠٦
US31419AVT14 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري موحدة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠٠٠١
US36178GJ620 / جيني ماي أنا بول P#AA8385 4.00000000 ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٠٣
USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
US36177Q7M99 / جيني ماي أنا بول، ص # 796299 3.50000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٠٣
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٧٩
US36201RX719 / جيني ماي أنا بول P#591202 4.50000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٠٢
US36200WJL63 / جيني ماي أنا بول P#574567 5.50000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٠٣
US3136B5TL92 / فاني ماي ريميكس سير 2019-41 CL SM V/R ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠١١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٠٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٠١
US3136B5SU01 / فاني ماي ريميكس سير 2019-41 CL PS V/R 4.03162000 ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US36202D2F71 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٠٢
US3136B47J12 / فاني ماي ريميكس سير 2019-33 CL SV/R 4.03162000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US3136B1Z988 / فاني ماي ريميكس سير 2018-43 CL SM V/R 4.18162000 ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠١١
US36291R3A86 / جيني ماي أنا بول P#636293 5.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٠١
US3136A4WQ87 / فاني ماي ريميكس سير 2012-14 CL SP V/R 4.53162000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US36200NBP50 / جيني ماي أنا بول P#604946 5.50000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٠١
US38382CAZ41 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2020-9 CL SA V/R 2.57712000 ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٥٣
US36290YUV81 / جي إن إم إيه 4.50% 9/33 #621696 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠١
US38381YRH98 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2019-117 CL SB V/R 1.65537000 ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٥٤
US3132XUZP36 / فريدي ماك جولد بول P#Q52549 3.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٠١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
US36202D4P36 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٠١
US31418CDA99 / فاني ماي بول أومبس P#MA2796 3.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠١
US36211RFL87 / جيني ماي أنا بول P#520471 6.50000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٠١
US36200NYP04 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٠١
US36290RP494 / جيني ماي أنا بول P#615243 6.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠٠١
US36200MQ559 / جيني ماي أنا بول P#604476 6.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠١
US3138WHG972 / فاني ماي بول أومبس P#AS7423 3.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٠
US36213MYE29 / جيني ماي أنا بول P#558809 6.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠١
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
US36225BY850 / جيني ماي أنا بول P#781635 6.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٠
US36201VAT98 / جيني ماي أنا بول P#594118 6.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31418CHJ62 / فاني ماي بول أومبس P#MA2932 3.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٠
US36201L2D52 / جيني ماي أنا بول P#586772 6.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US36290RUG63 / جيني ماي أنا بول P#615383 6.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٧
US36200K7J06 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠
2 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US36225BZ279 / جيني ماي أنا بول P#781661 6.50000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
Lorenz Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US36200Q3L60 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US36200QLP71 / جيني ماي أنا بول P#569234 6.50000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US31397NR315 / فاني ماي ريميكس سير 2009-36 CL HX 4.50000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US31371KLT69 / مجمع الرهن العقاري الفيدرالي الوطني رقم 254238 6.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
EMEXF / شركة إميرالد بلانتيشن القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRICIDA INC / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRICIDA INC / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HOMEX / مطور Homex، SAB de CV ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
INR/USD FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٠٠٩١
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١١١ ؜٠٫٠١١١
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٥٩ ؜٠٫٠٢٥٩
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٢٨١
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٣٠٦
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣١٢ ؜٠٫٠٣١٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٣٣٦
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠٤٣١
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٥٨٨ ؜٠٫٠٥٨٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٨٣٠ ؜٠٫٠٨٣٠
5 YEAR U.S TREASURY NOTE / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٨٤٩ ؜٠٫٠٨٤٩
US01F0206122 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٠٫٠٨ ؜١٢٣٫٦٢ ؜٠٫٢٦٠٤ ؜١٫٣٣٠١
US21H0406163 / جيني ماي ؜٠٫٠٩ ؜١٩٧٫٨٧ ؜٠٫٣٠٨٣ ؜٠٫٦٠٠٧
US01F0524177 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٠٫١٠ ؜١٩٩٫٠١ ؜٠٫٣٣٧٠ ؜٠٫٦٦٨٨
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٤٥٨٠ ؜٠٫٤٥٨٠
FNCL / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق الاستثمار المتداول لمؤشر فيديليتي MSCI المالي ؜٠٫٤٩ ؜١٩٥٫٦٩ ؜١٫٦٣٥٨ ؜٣٫٣٠٦٠
US01F0306112 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ؜٠٫٦٨ ؜١٦١٫٤٥ ؜٢٫٢٧٤٥ ؜٥٫٨٩٢٤