الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٬٦٥٤٬٦٥٦
المواقع الحالية ٢١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - محفظة VCT عالية الإنتاجية من Pioneer: الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٬٦٥٤٬٦٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Pioneer High Yield VCT Portfolio : Class I هي Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 (US:US72369L1070) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCL57) , First Quantum Minerals Ltd. (CA:US335934AU96) , and Olympus Water US Holding Corp (US:US25259KAA88) . تشمل مواقع PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Pioneer High Yield VCT Portfolio : Class I الجديدة CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCL57) , First Quantum Minerals Ltd. (CA:US335934AU96) , Olympus Water US Holding Corp (US:US25259KAA88) , Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , and Trinity Industries Inc (US:US896522AJ82) .

PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - محفظة VCT عالية الإنتاجية من Pioneer: الفئة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٠٫٩٤٧٧ ٠٫٩٤٧٧
٠٫٢٥ ٠٫٨٦٩٠ ٠٫٨٦٩٠
٠٫٢١ ٠٫٧٤٣٦ ٠٫٧٤٣٦
٠٫٢٠ ٠٫٦٩٧٦ ٠٫٦٩٧٦
٠٫١٨ ٠٫٦٣١٠ ٠٫٦٣١٠
٠٫١٨ ٠٫٦٢٢٦ ٠٫٦٢٢٦
٠٫١٨ ٠٫٦٠٩٨ ٠٫٦٠٩٨
٠٫٢٠ ٠٫٧٠٣٩ ٠٫٥٩٦٤
٠٫١٥ ٠٫٥١٩٩ ٠٫٥١٩٩
٠٫١٥ ٠٫٥٠٣٢ ٠٫٥٠٣٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٠٫٣٨٤٤ ؜٠٫٢٩٣٦
٠٫١٥ ٠٫٥٢٦٩ ؜٠٫٢٤٨١
٠٫١١ ٠٫٣٩٧٩ ؜٠٫٢٢٠٧
٠٫٠٢ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫١٣٩٥
٠٫١١ ٠٫٣٨٩٤ ؜٠٫٠٨٢٢
٠٫١٣ ٠٫٤٣٦٥ ؜٠٫٠٧٦٣
٠٫١٩ ٠٫٦٥٣٨ ؜٠٫٠٧٠١
٠٫٢٥ ٠٫٨٥٩١ ؜٠٫٠٦٤٤
٠٫١٧ ٠٫٥٨٧٧ ؜٠٫٠٥٧٧
٠٫٢٠ ٠٫٦٧٨٤ ؜٠٫٠٥٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-02-25 لفترة التقرير 2024-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١٫٤٩ ١٠٫١٤ ١٫٤٩ ١٠٫١٥ ٥٫١٥١٢ ٠٫٤٠٩٩
US72369L1070 / صندوق بايونير ILS الفاصل 0.00000000 ٠٫٠٨ ١٣٫٣١ ٠٫٧٢ ٤٫٣٥ ٢٫٤٩٢٣ ٠٫٠٧٠٤
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٦٣ ؜٠٫٩٥ ٢٫١٦٨٣ ؜٠٫٠٥٠٣
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) ٠٫٣٣ ١٦٫٦٧ ١٫١٤٠٢ ٠٫١٤٧٣
US335934AU96 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٣٢ ٢٫٩٠ ١٫١٠٥٣ ٠٫٠١٤٦
US25259KAA88 / شركة أوليمبوس ووتر الأمريكية القابضة ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٦ ١٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٢٠٦
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜١٫٦٦ ١٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٣٠٦
US896522AJ82 / شركة ترينيتي للصناعات ٠٫٢٨ ؜١٫٠٥ ٠٫٩٨٤٩ ؜٠٫٠٢٤٩
US18538RAJ23 / شركة كليرووتر للورق ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٩٧٨١ ؜٠٫٠١٠٢
US835898AH05 / سوثبي 7.375% 15/10/2027 144A ٠٫٢٨ ٢٫٦٠ ٠٫٩٥٩٠ ٠٫٠١٢٨
US690732AG70 / شركة أوينز وماينور ٠٫٢٨ ٤٦٫٠٣ ٠٫٩٥٨١ ٠٫٢٩٣٤
US53219LAU35 / شركة لايف بوينت هيلث إنك GUAR 144A 01/29 5.375 ٠٫٢٨ ٧٨٫٠٦ ٠٫٩٥٦٥ ٠٫٤٠٩١
US126307BH94 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٢٧ ٠٫٩٤٧٧ ٠٫٩٤٧٧
US897051AC29 / شركة ترونوكس ٠٫٢٧ ؜٣٫٩٠ ٠٫٩٣٨٩ ؜٠٫٠٥١٧
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC ٠٫٢٦ ؜٣٫٣٢ ٠٫٩١٠٤ ؜٠٫٠٤٢٠
US00653VAE11 / ادابت هيلث ذ.م.م ٠٫٢٦ ؜٣٫٠٠ ٠٫٨٩٧٧ ؜٠٫٠٤٢٣
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 ٠٫٢٥ ؜٢٫٧٠ ٠٫٨٧٣٣ ؜٠٫٠٣٧٧
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) ٠٫٢٥ ٠٫٨٦٩٠ ٠٫٨٦٩٠
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) ٠٫٢٥ ؜٥٫٧٠ ٠٫٨٥٩١ ؜٠٫٠٦٤٤
Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) ٠٫٢٤ ٠٫٤١ ٠٫٨٤٧٨ ؜٠٫٠٠٧٣
US49327V2C76 / كي بانك نا/كليفلاند أوهايو ٠٫٢٤ ؜٢٫٨٨ ٠٫٨٢٠٦ ؜٠٫٠٣٣٩
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٦ ٠٫٨٠٠٧ ؜٠٫٠٢٠٢
Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL / DBT (US00511BAE74) ٠٫٢٣ ؜٤٫٩٨ ٠٫٧٩٥٠ ؜٠٫٠٥١٩
TKO / مناجم تاسيكو المحدودة ٠٫٢٣ ٤٤٫٥٩ ٠٫٧٨٨٤ ٠٫٢٣٥٧
CSTM / كونستيليوم SE ٠٫٢٣ ؜٣٫٠٠ ٠٫٧٨٣٨ ؜٠٫٠٣٦٠
US59565JAA97 / ميداس أوبكو القابضة ذ.م.م ٠٫٢٢ ؜١٫٧٩ ٠٫٧٦١٨ ؜٠٫٠٢٢٤
US14445LAA52 / شركة النقل المشتري ٠٫٢٢ ١٫٨٩ ٠٫٧٥٠١ ٠٫٠٠٢٨
US019576AB35 / شركة Allied Universal Holdco LLC / شركة Allied Universal Finance Corp ٠٫٢٢ ٠٫٤٧ ٠٫٧٤٩٨ ؜٠٫٠٠٦٨
US55617LAR33 / ميسي التجزئة القابضة ذ.م.م ٠٫٢٢ ؜٣٫١٥ ٠٫٧٤٧٩ ؜٠٫٠٣٤٩
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) ٠٫٢١ ٠٫٧٤٣٦ ٠٫٧٤٣٦
US87261QAC78 / شركة TMS الدولية/DE ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٠٫٧١٤٠ ؜٠٫٠٠٤٩
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) ٠٫٢١ ١٫٩٨ ٠٫٧١٣٨ ٠٫٠٠٣٢
US364760AQ18 / شركة جاب/ ذا ٠٫٢٠ ٥٧٦٫٦٧ ٠٫٧٠٣٩ ٠٫٥٩٦٤
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) ٠٫٢٠ ؜٤٫٢٧ ٠٫٧٠٢٦ ؜٠٫٠٤١٣
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) ٠٫٢٠ ٠٫٦٩٧٦ ٠٫٦٩٧٦
US13323NAA00 / كاميلوت ريترن ميرجر سوب إنك ٠٫٢٠ ؜٥٫١٩ ٠٫٦٩٧٠ ؜٠٫٠٤٩١
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٦٩١٤ ؜٠٫٠٠٦٢
US46284VAP67 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٢٠ ؜١٫٩٧ ٠٫٦٩٠١ ؜٠٫٠٢٣٦
US865632AA18 / سمر بي سي بيدكو بي ذ م م ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ٠٫٦٨١٣ ؜٠٫٠١٢٦
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC ٠٫٢٠ ؜١٫٠٢ ٠٫٦٧٨٥ ؜٠٫٠١٥١
US67777LAD55 / OI المجموعة الأوروبية BV ٠٫٢٠ ؜٦٫٢٥ ٠٫٦٧٨٤ ؜٠٫٠٥٢١
US02156LAF85 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫١٩ ٦٫٥٩ ٠٫٦٧٤٤ ٠٫٠٣٢٤
US143658BR27 / شركة كرنفال ٠٫١٩ ؜١٫٥٢ ٠٫٦٧٣٨ ؜٠٫٠١٩٩
US500688AF35 / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٠٫١٩ ؜٢٫٠٣ ٠٫٦٧١٨ ؜٠٫٠٢٢٤
US100018AB62 / بور آي إتش سي المحدودة ٠٫١٩ ؜٨٫٧٤ ٠٫٦٥٣٨ ؜٠٫٠٧٠١
US36168QAP90 / شركة جي إف إل البيئية ٠٫١٩ ؜١٫٠٦ ٠٫٦٤٨٣ ؜٠٫٠١٨١
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) ٠٫١٨ ٠٫٦٣١٠ ٠٫٦٣١٠
US68622TAB70 / أورغانون فاينانس 1 ذ.م.م ٠٫١٨ ٠٫٦٢٢٦ ٠٫٦٢٢٦
US57767XAB64 / شركة ماف للمشتريات ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٦١٣١ ؜٠٫٠١٠٦
US91845AAA34 / VZ المضمونة للتمويل BV ٠٫١٨ ؜٤٫٣٥ ٠٫٦١٢٧ ؜٠٫٠٣٣٦
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٠٫٦٠٩٨ ٠٫٦٠٩٨
US07317QAJ40 / شركة بايتكس للطاقة ٠٫١٧ ؜١٫٧٠ ٠٫٦٠١٦ ؜٠٫٠١٧٠
US899415AG89 / شركة تالو للنفط PLC ٠٫١٧ ؜٤٫٤٢ ٠٫٦٠٠١ ؜٠٫٠٣٧٣
US48850PAA21 / شركة كين جارف للسيارات ٠٫١٧ ؜١٫١٧ ٠٫٥٨٨٧ ؜٠٫٠١٢٤
XS2644943115 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC ٠٫١٧ ؜٧٫٦٥ ٠٫٥٨٧٧ ؜٠٫٠٥٧٧
US913229AC47 / المتحدة للرهن العقاري بالجملة ذ.م.م ٠٫١٧ ؜٠٫٦٠ ٠٫٥٨١٦ ؜٠٫٠١١٤
US35640YAL11 / ملاحظة: ٠٫١٧ ؜١٫٢٠ ٠٫٥٧٤٦ ؜٠٫٠١٥٣
US524590AA45 / ليوارد لعمليات الطاقة المتجددة ذ.م.م ٠٫١٦ ؜٢٫٩٨ ٠٫٥٦٧٥ ؜٠٫٠٢٥٢
US450913AF55 / شركة آي إم جيولد ٠٫١٦ ؜٢٦٫٩١ ٠٫٥٦٧٣ ٠٫٠٠٥٤
XAL4424CAB62 / قرض Gol LuxCo SA لأول مدة Lien ٠٫١٦ ٣٫١٨ ٠٫٥٦٤٠ ٠٫٠٠٩٤
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A ٠٫١٦ ١٫٢٧ ٠٫٥٥٧٦ ٠٫٠٠١٢
US36170JAA43 / GGAM المالية المحدودة ٠٫١٦ ؜١٫٨٧ ٠٫٥٤٥٥ ؜٠٫٠١٩٠
SHC / شركة سوتيرا الصحية ٠٫١٦ ؜١٫٨٧ ٠٫٥٤٣٩ ؜٠٫٠٢١٣
US64083YAA91 / شركة نيسكو القابضة الثانية ٠٫١٦ ٠٫٦٥ ٠٫٥٤٣٢ ؜٠٫٠٠٣٨
US431318AZ78 / هيلكورب للطاقة I LP ٠٫١٦ ؜٥٫٤٩ ٠٫٥٣٨٦ ؜٠٫٠٣٩٠
US92840VAP76 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫١٥ ؜٣٠٫٩١ ٠٫٥٢٦٩ ؜٠٫٢٤٨١
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) ٠٫١٥ ٠٫٥١٩٩ ٠٫٥١٩٩
US588056BB60 / شركة ميرسر الدولية ٠٫١٥ ١٫٣٦ ٠٫٥١٨٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US527298BU63 / شركة المستوى 3 للتمويل ٠٫١٥ ١٫٣٦ ٠٫٥١٦٨ ؜٠٫٠٠١٠
US192108BC19 / شركة كور للتعدين ٠٫١٥ ؜١٫٣٤ ٠٫٥١٠٩ ؜٠٫٠١٤٢
US31935HAD98 / First Brands Group LLC، قرض الامتياز الأول محدد المدة ٠٫١٥ ؜٤٫٥٥ ٠٫٥٠٩٣ ؜٠٫٠٣٣٩
US12008RAP29 / شركة البناء فيرست سورس ٠٫١٥ ؜٤٫٦١ ٠٫٥٠٤٧ ؜٠٫٠٣٠٨
US131347CN48 / شركة كالبين ٠٫١٥ ؜١٫٣٦ ٠٫٥٠٣٩ ؜٠٫٠١٥٥
US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫١٥ ٠٫٥٠٣٢ ٠٫٥٠٣٢
US682691AB63 / شركة وان مين للتمويل ٠٫١٤ ؜٠٫٦٩ ٠٫٥٠٢٢ ؜٠٫٠٠٧٩
US030727AA98 / أميريتكس هولدكو الوسيطة ذ.م.م ٠٫١٤ ١٫٤٤ ٠٫٤٩١١ ٠٫٠٠٢٥
US62886HBG56 / شركة إن سي إل المحدودة ٠٫١٤ ؜٢٫٠٨ ٠٫٤٩١٠ ؜٠٫٠١٧٠
ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) ٠٫١٤ ٠٫٤٨٦٥ ٠٫٤٨٦٥
US62886HBA86 / شركة إن سي إل المحدودة ٠٫١٤ ؜٠٫٧١ ٠٫٤٨٤٣ ؜٠٫٠٠٧٤
US131347CP95 / شركة كالبين ٠٫١٤ ؜٢٫١١ ٠٫٤٨٣٩ ؜٠٫٠١٨٠
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) ٠٫١٤ ١٠٤٫٤١ ٠٫٤٨٣٣ ٠٫٢٤١٤
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 15/06/2031 144A ٠٫١٤ ؜٢٫٨٠ ٠٫٤٨٣٠ ؜٠٫٠١٩٨
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٢٧ ؜٠٫٠٠٧٢
US81254UAK25 / شركة سيسبان ٠٫١٤ ؜١٫٤٢ ٠٫٤٨١٩ ؜٠٫٠١٦٤
US66977WAS89 / شركة نوفا للكيماويات ٠٫١٤ ؜٢٫٨٢ ٠٫٤٧٩٢ ؜٠٫٠٢٠٣
EVKG / مجموعة إيفر جلوري الدولية ٠٫١٤ ٠٫٤٧٥٩ ٠٫٤٧٥٩
AEROMEX / مجموعة طيران المكسيك SAB De CV ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٥٫٥٢ ٠٫٤٧٥١ ؜٠٫٠٣٤٩
BTE / شركة بايتكس للطاقة ٠٫١٤ ؜٢٫١٦ ٠٫٤٧٢٥ ؜٠٫٠١٧٣
XYZ / Block, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜٢٫٨٦ ٠٫٤٧٢١ ؜٠٫٠٢١٥
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) ٠٫١٣ ؜٢٫١٩ ٠٫٤٦٦٨ ؜٠٫٠١٥٢
US43284MAA62 / هيلتون جراند فاكيشنز مقترض Escrow LLC / هيلتون جراند فاكيشنز مقترض Esc ٠٫١٣ ؜٠٫٧٥ ٠٫٤٦٣٥ ؜٠٫٠١٠٢
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٣ ؜٣٫٦٢ ٠٫٤٦٢٢ ؜٠٫٠٢٢٩
US417558AA18 / الحصاد منتصف الطريق أنا LP ٠٫١٣ ؜١٫٥٠ ٠٫٤٥٤٣ ؜٠٫٠١٢٩
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 15/02/2029 144A ٠٫١٣ ٤٫٩٦ ٠٫٤٤٠٠ ٠٫٠١٣١
US55342UAM62 / شراكة ام بي تي اوبر ال بي/ كورب 3.5% 15/03/2031 ٠٫١٣ ؜١٣٫٧٠ ٠٫٤٣٦٥ ؜٠٫٠٧٦٣
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) ٠٫١٢ ٠٫٤٢٦٥ ٠٫٤٢٦٥
US109641AK67 / شركة برينكر الدولية ٠٫١٢ ؜١٫٦٣ ٠٫٤٢٠٧ ؜٠٫٠١٣٣
US63861CAD11 / شركة نيشنستار للرهن العقاري القابضة ٠٫١٢ ؜٢٫٤٢ ٠٫٤٢٠١ ؜٠٫٠١٧٨
US26142RAB06 / مشروع الملوك، وشركة ٠٫١٢ ؜١٫٦٤ ٠٫٤١٨٦ ؜٠٫٠١٣٠
GTN / جراي ميديا، المحدودة ٠٫١٢ ؜٤٫٨٠ ٠٫٤١٥٦ ؜٠٫٠٢٤٥
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc. ٠٫١٢ ؜٠٫٨٣ ٠٫٤١٥٤ ؜٠٫٠٠٧٩
M1GM34 / MGM Resorts International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٢٫٤٦ ٠٫٤١٤٢ ؜٠٫٠١٥٢
US364760AP35 / شركة جاب/ ذا ٠٫١٢ ؜٠٫٨٤ ٠٫٤١٠٦ ؜٠٫٠٠٨٧
US640695AA01 / شركة نبتون بيدكو الأمريكية ٠٫١٢ ؜٤٫٩٢ ٠٫٤٠٢٧ ؜٠٫٠٢٧٢
US92840VAH50 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م 4.375% 05/01/2029 144أ ٠٫١١ ؜٣٥٫٢٣ ٠٫٣٩٧٩ ؜٠٫٢٢٠٧
US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫١١ ؜١٫٧٢ ٠٫٣٩٧٤ ؜٠٫٠١٠٥
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A ٠٫١١ ؜٠٫٨٧ ٠٫٣٩٦٣ ؜٠٫٠٠٨٠
US55305BAV36 / إم/آي هومز، إنك. ٠٫١١ ؜٣٫٤٥ ٠٫٣٩٠٥ ؜٠٫٠١٩٤
US88023UAH41 / شركة تمبور سيلي الدولية ٠٫١١ ؜١٦٫٤٢ ٠٫٣٨٩٤ ؜٠٫٠٨٢٢
US29269RAA32 / إنرفليكس المحدودة ٠٫١١ ؜٨٫٩٤ ٠٫٣٨٨٤ ؜٠٫٠٤٦٢
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫١١ ؜٤٣٫٠١ ٠٫٣٨٤٤ ؜٠٫٢٩٣٦
US896215AH37 / شركة تريماس ٠٫١١ ؜٣٫٥٧ ٠٫٣٧٥١ ؜٠٫٠٢١٧
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) ٠٫١١ ؜٣٫٦٠ ٠٫٣٧٣١ ؜٠٫٠٢٠١
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ٠٫١١ ٦٥٫٦٣ ٠٫٣٦٩٣ ٠٫١٤٤٤
US201723AR41 / شركة المعادن التجارية ٠٫١١ ؜٦٫١٩ ٠٫٣٦٩١ ؜٠٫٠٢٨٠
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) ٠٫١١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٣٦٨٣ ؜٠٫٠٠٩١
US913229AA80 / المتحدة للرهن العقاري بالجملة ذ.م.م ٠٫١٠ ؜٠٫٩٥ ٠٫٣٦٠٣ ؜٠٫٠٠٩٠
US17888HAA14 / شركة موارد المدينة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٩٧ ؜٠٫٠٠٥٣
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) ٠٫١٠ ؜٠٫٩٦ ٠٫٣٥٩٢ ؜٠٫٠٠٨٠
TKO / مناجم تاسيكو المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٣٥٣٦ ٠٫٣٥٣٦
US80874YBE95 / شركة الألعاب العلمية الدولية ٠٫١٠ ؜٠٫٩٧ ٠٫٣٥٣٣ ؜٠٫٠٠٩٩
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) ٠٫١٠ ؜٠٫٩٨ ٠٫٣٥٢٥ ؜٠٫٠٠٩٢
US37185LAN29 / جينيسيس إنيرجي إل بي / جينيسيس إنيرجي فاينانس كورب ٠٫١٠ ؜٣٫٨١ ٠٫٣٥٢٤ ؜٠٫٠١٦٧
US81211KBA79 / شركة الهواء المختوم ٠٫١٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٣٥٠٠ ؜٠٫٠١٣١
US80874YBC30 / شركة الألعاب العلمية الدولية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٧١ ؜٠٫٠٠٧٢
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) ٠٫١٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٣٤١٤ ؜٠٫٠١١٢
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٩٣ ؜٠٫٠٠١٩
US682695AA94 / شركة وان مين للتمويل ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٠٦ ؜٠٫٠٠٤٣
US62886HBN08 / شركة إن سي إل المحدودة ٠٫٠٩ ؜٢٫٠٨ ٠٫٣٢٨٥ ؜٠٫٠٠٩٤
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) ٠٫٠٩ ؜١٫٠٥ ٠٫٣٢٧٧ ؜٠٫٠٠٩٠
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) ٠٫٠٩ ؜٢٫١٣ ٠٫٣٢٠٥ ؜٠٫٠١١٨
US18539UAD72 / كليرواي لتشغيل الطاقة ذ.م.م ٠٫٠٩ ؜٥٫٢١ ٠٫٣١٦٧ ؜٠٫٠٢٠٩
US98310WAS70 / شركة ويندهام ديستينيشنز ٠٫٠٩ ؜١٫١٠ ٠٫٣١٥١ ؜٠٫٠٠٦٩
US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م ٠٫٠٩ ؜٢٫١٧ ٠٫٣١٤٨ ؜٠٫٠١١٢
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٣٫٢٦ ٠٫٣١١٠ ؜٠٫٠١٣٠
G1PI34 / شركة Global Payments Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٣٫٥٣ ٠٫٣٠٥٢ ٠٫٠٠٣٤
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٥ ٠٫٣٠٤٤ ؜٠٫٠٠٩٦
US62886EAY41 / شركة NCR جديدة 5% 10/01/2028 144A ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٧ ٠٫٢٩٩٨ ؜٠٫٠١٠٣
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) ٠٫٠٩ ؜١٫١٦ ٠٫٢٩٥٤ ؜٠٫٠٠٦٧
US465965AC53 / شركة جي بي بويندكستر وشركاه ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩١٧ ؜٠٫٠٠٥٣
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) ٠٫٠٨ ١٫٢٢ ٠٫٢٩٠٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US36485MAM10 / شركة جاردا العالمية للأمن ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٥٩ ؜٠٫٠٠٥٣
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٢٧٨٠ ٠٫٢٧٨٠
US92682RAA05 / سفينة فايكنغ أوشن للرحلات البحرية السابعة المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٫٢٧ ٠٫٢٧٢٧ ؜٠٫٠٠٧٣
US29355AAK34 / صفر قابل للتحويل ٠٫٠٨ ؜٦٫١٠ ٠٫٢٦٧٠ ؜٠٫٠٢٣٦
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) ٠٫٠٨ ؜٢٫٦٠ ٠٫٢٦٠٢ ؜٠٫٠١٢٥
US08265TAD19 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٧ ٠٫٢٥٥٨ ؜٠٫٠٠٩٧
MATV / شركة ماتيف القابضة ٠٫٠٧ ؜٥٫٢٦ ٠٫٢٥٠٢ ؜٠٫٠١٨٦
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٠ ٠٫٢٥٠٠ ؜٠٫٠١٣٠
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) ٠٫٠٧ ؜٢٫٨٢ ٠٫٢٤٢٢ ؜٠٫٠٠٩٩
US85205TAN00 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٠٧ ؜١٫٤٣ ٠٫٢٤١٠ ؜٠٫٠٠٦٦
US92676XAC11 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٨٧ ؜٠٫٠٠٣٣
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC ٠٫٠٧ ؜١٫٤٥ ٠٫٢٣٧٧ ؜٠٫٠٠٤٧
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٢٣ ؜٠٫٠٠٤٩
US812127AB45 / شركة الهواء المختومة/شركة الهواء المختومة الأمريكية ٠٫٠٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٢٣٢١ ؜٠٫٠٠٩٥
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) ٠٫٠٧ ٠٫٢٢٩٧ ٠٫٢٢٩٧
RIG / شركة ترانس أوشن المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٫٥٢ ٠٫٢٢٧٧ ؜٠٫٠٠٥٧
US893830AT68 / شركة Transocean Inc. 6.8% ملاحظات أولية 15/3/38 ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٧١ ؜٠٫٠٠٢٢
LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٦٥ ؜٠٫٠٠٣٠
US69007TAE47 / أوتفرونت ميديا كابيتال ذ.م.م / أوتفرونت ميديا كابيتال كورب ٠٫٠٧ ؜١٫٥٢ ٠٫٢٢٥٥ ؜٠٫٠٠٨٦
Concentra Escrow Issuer Corp / DBT (US20600DAA19) ٠٫٠٦ ؜٣٫١٧ ٠٫٢١٢٢ ؜٠٫٠٠٩٤
US761330AB54 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٦ ١١٫١١ ٠٫٢١٠٩ ٠٫٠٢٠٩
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) ٠٫٠٦ ٠٫٢٠٦٨ ٠٫٢٠٦٨
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) ٠٫٠٦ ٠٫٢٠٥٨ ٠٫٢٠٥٨
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠٦ ٠٫٢٠٤١ ٠٫٢٠٤١
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٢٠٠٤ ٠٫٢٠٠٤
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٩ ٠٫١٩٩٦ ؜٠٫٠٠٨٥
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٩١ ؜٠٫٠٠٣٥
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٦٤ ؜٠٫٠٠٢١
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) ٠٫٠٦ ؜١٫٧٩ ٠٫١٩٢٨ ؜٠٫٠٠٦١
US18539UAE55 / كليرواي لتشغيل الطاقة ذ.م.م ٠٫٠٦ ؜٥٫١٧ ٠٫١٩٢٢ ؜٠٫٠١٤٤
ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٩١٧ ؜٠٫٠٠١٦
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) ٠٫٠٦ ؜٣٫٥١ ٠٫١٩١٤ ؜٠٫٠٠٨٨
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) ٠٫٠٦ ؜١٫٧٩ ٠٫١٩١٤ ؜٠٫٠٠٨٤
US345370DB39 / شركة فورد موتور ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٧ ٠٫١٨٩٦ ؜٠٫٠٠٨٤
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٨٩ ؜٠٫٠٠٣٩
US69073TAU79 / شركة أوينز-بروكواي للحاويات الزجاجية ٠٫٠٥ ؜٥٫٣٦ ٠٫١٨٥٤ ؜٠٫٠١٣٠
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٩٨ ؜٠٫٠٠٤٧
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٤ ٠٫١٦٩٦ ؜٠٫٠٠٤٤
US17888HAC79 / شركة موارد المدينة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٣٢ ؜٠٫٠٠٤٢
US431318AY04 / هيلكورب للطاقة I LP ٠٫٠٥ ؜٤٫١٧ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٠٠٨٤
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ٠٫١٦٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
DLX / شركة ديلوكس ٠٫٠٥ ٠٫١٥٨١ ٠٫١٥٨١
US92332YAC57 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٥٣١ ؜٠٫٠٠٥١
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) ٠٫٠٤ ٠٫١٤٦٥ ٠٫١٤٦٥
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٣ ٠٫١٤٦١ ؜٠٫٠٠٨١
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫١٤٣٣ ؜٠٫٠٠٤٣
S1EA34 / شركة Sealed Air Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٣٨٨ ؜٠٫٠٠٦١
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) ٠٫٠٤ ٠٫١٣٠٣ ٠٫١٣٠٣
US50190EAC84 / LCM للاستثمارات القابضة II LLC ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫١٢٥٨ ؜٠٫٠٠٤٧
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٣٩ ؜٠٫٠٠١٦
US1248EPCT83 / سي سي او القابضة ذ.م.م ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٣٦ ؜٠٫٠٠٢٢
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٠٣ ؜١٥٫٠٠ ٠٫١٢٠٨ ؜٠٫٠٢٢١
US740212AM74 / شركة الحفر الدقيقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١٦٧ ؜٠٫٠٠٢٤
US14366RAA77 / كرنفال القابضة برمودا المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫١١٠٧ ؜٠٫٠٠٣٠
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫١٠٦٦ ؜٠٫٠٠٣٩
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫١٠٦٠ ؜٠٫٠٠٥٢
Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) ٠٫٠٣ ٠٫١٠٥٨ ٠٫١٠٥٨
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫١٠٤٧ ؜٠٫٠٠٥٢
ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) ٠٫٠٣ ٠٫١٠٤٥ ٠٫١٠٤٥
CHH / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٦
AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٨ ؜٠٫٠٠١٣
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫١٠٢٨ ؜٠٫٠٠٤٠
US02376LAA35 / صندوق مرور الخطوط الجوية الأمريكية، السلسلة 2021-1، الفئة ب ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٩١٩ ؜٠٫٠٠٣٢
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٠٤ ؜٠٫٠٠٢٧
US531968AA36 / شركة لايت آند ووندر إنترناشيونال ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٨٩٢ ؜٠٫٠٠٢٩
US89386MAA62 / ترانس أوشن تيتان للتمويل المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨٤ ؜٠٫٠٠٢١
US36170JAB26 / GGAM المالية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٨ ؜٠٫٠٠٢٠
MIWD HOLDCO II LLC / LON (US55336CAK80) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US62886EBA55 / شركة إن سي آر ٠٫٠٢ ؜٧٠٫٩١ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫١٣٩٥
US35640YAJ64 / شركة الحرية للرهن العقاري ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٠ ؜٠٫٠٠٠٨
NDOI / شركة إندو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٤٣٥ ؜٠٫٠٠٣٤
S2YN34 / شركة Synaptics - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٣٤٨
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٢٦٩
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠١٧٤
AVAP / أفيشن بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
OPCH / أوبشن كير هيلث، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
OPCH / أوبشن كير هيلث، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
Lorenz Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
TRICIDA INC / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRICIDA INC / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠