الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٬٧٠٠٬٦٨٧
المواقع الحالية ٣٨٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق بيمكو - سلسلة صناديق قطاع بيمكو - ح عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٬٧٠٠٬٦٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPIMCO FUNDS - PIMCO Sector Fund Series - H هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , Vmed O2 UK Financing I PLC (GB:US92858RAB69) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) . تشمل مواقع PIMCO FUNDS - PIMCO Sector Fund Series - H الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , Vmed O2 UK Financing I PLC (GB:US92858RAB69) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) .

صناديق بيمكو - سلسلة صناديق قطاع بيمكو - ح - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٠٫٥٨٢٨ ٠٫٥٨٢٨
٠٫٢٠ ٠٫٥٤٤٠ ٠٫٥٤٤٠
٠٫١٥ ٠٫٤٢٠١ ٠٫٤٢٠١
٠٫١٥ ٠٫٤١٦٢ ٠٫٤١٦٢
٢٫٣٠ ٦٫٢٣٥١ ٠٫٣٩٥١
٠٫١٢ ٠٫٣٣٤٦ ٠٫٣٣٤٦
٠٫١٢ ٠٫٣٢٦٧ ٠٫٣٢٦٧
٠٫١٢ ٠٫٣٢٢٠ ٠٫٣٢٢٠
٠٫١٢ ٠٫٣١٩٧ ٠٫٣١٩٧
٠٫١٢ ٠٫٣١٣١ ٠٫٣١٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٠٫١٤١٠ ؜٠٫٤٤٦٨
٠٫١١ ٠٫٣٠٤٧ ؜٠٫٢٨٢٧
٠٫٠٢ ٠٫٠٥٩٦ ؜٠٫٢١٩٩
٢٫٤٣ ٦٫٥٨٦٢ ؜٠٫٢٠٢٢
٠٫٠٥ ٠٫١٣٨٠ ؜٠٫١٣٧١
٠٫٠٥ ٠٫١٢٦٨ ؜٠٫١٣٠٢
١٫٠١ ٢٫٧٥١٩ ؜٠٫٠٨٧٩
٠٫١٠ ٠٫٢٧٣٨ ؜٠٫٠٧٥٥
٠٫١٤ ٠٫٣٩٣٠ ؜٠٫٠٧٤٠
٠٫٠٥ ٠٫١٣٧٢ ؜٠٫٠٧٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CEW73 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٤٣ ٠٫٤٦ ٦٫٥٨٦٢ ؜٠٫٢٠٢٢
US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك ٢٫٣٠ ١٠٫٥٣ ٦٫٢٣٥١ ٠٫٣٩٥١
US TREASURY N/B 02/34 4 / DBT (US91282CJZ59) ١٫٠١ ٠٫٣٠ ٢٫٧٥١٩ ؜٠٫٠٨٧٩
US92332YAC57 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٤٤ ١٫٦٣ ١٫١٨٢٥ ؜٠٫٠٢٢٧
US92858RAB69 / تمويل Vmed O2 UK I PLC ٠٫٣٧ ٣١٫٢١ ١٫٠٠٤٢ ٠٫٢٠٩٩
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A ٠٫٣٥ ٢٫٩٦ ٠٫٩٤٦٥ ؜٠٫٠٠٥٤
US682691AB63 / شركة وان مين للتمويل ٠٫٣٤ ٢٫٠٩ ٠٫٩٢٩٩ ؜٠٫٠١٢٧
TRANSDIGM INC TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) ٠٫٣٣ ١٫٥٢ ٠٫٩٠٥٤ ؜٠٫٠١٧٧
US62482BAA08 / موزارت Debt Merger Sub Inc ٠٫٢٩ ٢٫٥٠ ٠٫٧٨١١ ؜٠٫٠٠٧٠
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC ٠٫٢٧ ١٫٩٢ ٠٫٧٢٠٢ ؜٠٫٠١١١
US68245XAM11 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٠٫٢٦ ٢٫٨١ ٠٫٦٩٥٨ ؜٠٫٠٠٣٧
US00253XAB73 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd ٠٫٢٥ ٢٫٠٥ ٠٫٦٧٧٩ ؜٠٫٠٠٩٧
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫٢٥ ٣٫٣٦ ٠٫٦٦٨٣ ؜٠٫٠٠٢٧
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٠٫٢٤ ٤٫٣١ ٠٫٦٥٧٤ ٠٫٠٠٥٦
US436440AP62 / شركة هولوجيك ٠٫٢٤ ٣٫٤٨ ٠٫٦٤٦٦ ؜٠٫٠٠١٥
US143658BW12 / ملاحظة: ٠٫٢٤ ٠٫٨٥ ٠٫٦٤٣٢ ؜٠٫٠١٨٢
US68622TAA97 / أورغانون فاينانس 1 ذ.م.م ٠٫٢٢ ٢٫٨٦ ٠٫٥٨٧٣ ؜٠٫٠٠٣٦
CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) ٠٫٢١ ٠٫٥٨٢٨ ٠٫٥٨٢٨
US92328MAA18 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫٢١ ١٫٩٢ ٠٫٥٧٥٨ ؜٠٫٠٠٩٦
US91889FAC59 / شركة فالاريس المحدودة ٠٫٢١ ٢٫٥٠ ٠٫٥٥٧٠ ؜٠٫٠٠٥٨
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫٥٤٨١ ؜٠٫٠١٦٣
US62886HBE09 / شركة إن سي إل المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٥٤٥١ ؜٠٫٠١٦١
CLOVER HOLDINGS 2 LLC TERM LOAN B / LON (US18914DAB47) ٠٫٢٠ ٠٫٥٤٤٠ ٠٫٥٤٤٠
US12008RAN70 / شركة البناء فيرست سورس ٠٫٢٠ ٢٫٦٢ ٠٫٥٣٢٩ ؜٠٫٠٠٤٤
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٢٠ ٦٢٫٥٠ ٠٫٥٣١٢ ٠٫١٩١٦
US82967NBJ63 / شركة راديو سيريوس XM ٠٫١٩ ٣٫٢٣ ٠٫٥٢١٤ ؜٠٫٠٠٣١
US737446AR57 / شركة بوست القابضة ٠٫١٩ ٢٫٢١ ٠٫٥٠٤٠ ؜٠٫٠٠٥٣
SLM CORP SR UNSECURED 01/30 6.5 / DBT (US78442PGF71) ٠٫١٨ ٢٫٢٣ ٠٫٤٩٨٦ ؜٠٫٠٠٦١
QUIKRETE HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US74843PAB67) ٠٫١٨ ٣٫٤٥ ٠٫٤٩٠٠ ٠٫٠٠٠٤
RAVEN ACQUISITION HOLDIN SR SECURED 144A 11/31 6.875 / DBT (US75420NAA19) ٠٫١٨ ٢٫٩٤ ٠٫٤٧٥٨ ؜٠٫٠٠٢٦
US853496AD99 / ستاندرد إنداستريز إنك / نيوجيرسي ٠٫١٧ ٢٫٣٧ ٠٫٤٦٩٧ ؜٠٫٠٠٦٤
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp ٠٫١٦ ٣٫٢٣ ٠٫٤٣٤١ ؜٠٫٠٠٢٠
JANE STREET GRP/JSG FIN JANE STREET GRP/JSG FIN / DBT (US47077WAC29) ٠٫١٦ ١٫٩٥ ٠٫٤٢٨٣ ؜٠٫٠٠٤٧
PANTHER ESCROW ISSUER PANTHER ESCROW ISSUER / DBT (US69867RAA59) ٠٫١٦ ١٫٩٧ ٠٫٤٢٢٩ ؜٠٫٠٠٦٦
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٠٫١٦ ١٫٩٧ ٠٫٤٢٢٤ ؜٠٫٠٠٥٢
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫١٥ ٠٫٤٢٠١ ٠٫٤٢٠١
GSY / جويسي المحدودة. ٠٫١٥ ٢٫٦٧ ٠٫٤١٩٧ ؜٠٫٠٠٢١
ALBION FINANCING 1SARL / SR SECURED 144A 05/30 7 / DBT (US01330AAA43) ٠٫١٥ ٠٫٤١٦٢ ٠٫٤١٦٢
US12429TAD63 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٠٫١٥ ٣٫٤٠ ٠٫٤١٤٠ ٠٫٠٠٠٧
US35906ABE73 / شركة الحدود للاتصالات ٠٫١٥ ٠٫٦٧ ٠٫٤٠٧٢ ؜٠٫٠١٣٩
US45827MAA53 / شركة Intelligent Packaging Ltd شركة Finco Inc / شركة Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC ٠٫١٥ ٢٫٧٤ ٠٫٤٠٦٨ ؜٠٫٠٠٣٤
US91832VAA26 / الضمان المركبات العضوية المتطايرة المحدودة ٠٫١٥ ٢٫٠٥ ٠٫٤٠٥٠ ؜٠٫٠٠٦١
US538034AR08 / شركة لايف نيشن انترتينمنت 4.75% 15/10/2027 144أ ٠٫١٥ ١٫٣٧ ٠٫٤٠٢٧ ؜٠٫٠٠٨٣
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 15/06/2031 144A ٠٫١٥ ٢٫٧٨ ٠٫٤٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
US88033GDH02 / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫١٥ ٢٫٧٨ ٠٫٤٠٢٠ ؜٠٫٠٠٤٩
US90290MAD39 / شركة الولايات المتحدة للأغذية 4.75% 15/02/2029 144A ٠٫١٥ ٢٫٠٨ ٠٫٤٠٠١ ؜٠٫٠٠٦٤
US42226AAA51 / شركة هيلث إكويتي ٠٫١٥ ٤٫٢٩ ٠٫٣٩٦١ ٠٫٠٠٠٧
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) ٠٫١٥ ؜١٫٣٥ ٠٫٣٩٦٠ ؜٠٫٠٢٠١
XS1138360166 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٠٫١٥ ٩٫٨٥ ٠٫٣٩٣٩ ٠٫٠٢٢١
US45258LAA52 / شركة إيمولا الاندماج ٠٫١٤ ؜١٣٫٢٥ ٠٫٣٩٣٠ ؜٠٫٠٧٤٠
US681639AA87 / شركة أوليمبوس ووتر الأمريكية القابضة ٠٫١٤ ٢٫٩٠ ٠٫٣٨٧١ ؜٠٫٠٠٢٥
US05453GAC96 / أكسالتا لأنظمة الطلاء ذ.م.م 3.375% 15/02/2029 144A ٠٫١٤ ٣٫٦٥ ٠٫٣٨٥٦ ٠٫٠٠٠١
US89055FAC77 / شركة توب بيلد ٠٫١٤ ٤٫٥١ ٠٫٣٧٧٥ ٠٫٠٠٢٤
US058498AW66 / شركة الكرة ٠٫١٤ ٣٫٨٥ ٠٫٣٦٧١ ؜٠٫٠٠٠٤
US75103AAA34 / مطاعم ريزينج كينز ذ.م.م ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٨٢ ؜٠٫٠١٥٢
GENESIS ENERGY LP/FIN GENESIS ENERGY LP/FIN / DBT (US37185LAQ59) ٠٫١٣ ٣٫١٧ ٠٫٣٥٢٨ ؜٠٫٠٠١٠
NATIONSTAR MTG HLD INC NATIONSTAR MTG HLD INC / DBT (US63861CAF68) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٢٤ ؜٠٫٠١٢٦
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫١٣ ٢٫٤٠ ٠٫٣٤٨٦ ؜٠٫٠٠٣٥
CELANESE US HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 04/30 6.5 / DBT (US15089QAZ72) ٠٫١٣ ٣٫٢٣ ٠٫٣٤٧٣ ؜٠٫٠٠١٥
US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م ٠٫١٣ ١٫٦٠ ٠٫٣٤٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
US88632QAE35 / شركة بيكارد ميدكو ٠٫١٣ ٤٫١٣ ٠٫٣٤٢٤ ٠٫٠٠٠٩
GFL ENVIRONMENTAL INC 2025 TERM LOAN B / LON (US36257SAB88) ٠٫١٣ ٠٫٨١ ٠٫٣٣٩٧ ؜٠٫٠٠٨٧
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. ٠٫١٢ ٢٫٤٨ ٠٫٣٣٨١ ؜٠٫٠٠٢٤
US02156LAF85 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫١٢ ٥٫٩٨ ٠٫٣٣٦٦ ٠٫٠٠٦١
US008911BK48 / الطيران الكندي ٠٫١٢ ٠٫٨٢ ٠٫٣٣٥٨ ؜٠٫٠٠٧٧
US171484AE81 / شركة تشرشل داونز ٠٫١٢ ١٫٦٥ ٠٫٣٣٤٩ ؜٠٫٠٠٦٤
IHO VERWALTUNGS GMBH SR SECURED REGS 11/29 6.75 / DBT (XS2905386962) ٠٫١٢ ٠٫٣٣٤٦ ٠٫٣٣٤٦
US857691AG41 / محطة الكازينوهات LLC SR غير مضمونة 144A 02/28 4.5 ٠٫١٢ ٢٫٥٢ ٠٫٣٣٢٧ ؜٠٫٠٠٣٨
US78442PGE07 / شركة إس إل إم ٠٫١٢ ١٫٦٧ ٠٫٣٣٢٥ ؜٠٫٠٠٦٨
US77313LAA17 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc ٠٫١٢ ١٫٦٨ ٠٫٣٣٠٩ ؜٠٫٠٠٥٨
US90932LAH06 / شركة يونايتد ايرلاينز ٠٫١٢ ٢٫٥٤ ٠٫٣٢٩٣ ؜٠٫٠٠٣١
US71376LAE02 / مجموعة الأداء للأغذية، وشركة ٠٫١٢ ٢٫٥٦ ٠٫٣٢٧٢ ؜٠٫٠٠١٤
OPAL BIDCO SAS SR SECURED 144A 03/32 5.5 / DBT (XS3037643486) ٠٫١٢ ٠٫٣٢٦٧ ٠٫٣٢٦٧
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 ٠٫١٢ ٣٫٤٥ ٠٫٣٢٦٢ ؜٠٫٠٠١٩
US59565JAA97 / ميداس أوبكو القابضة ذ.م.م ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٤٦ ؜٠٫٠١٠٠
US68245XAP42 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٠٫١٢ ٣٫٤٨ ٠٫٣٢٣٢ ؜٠٫٠٠١٦
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL / DBT (XS3087221043) ٠٫١٢ ٠٫٣٢٢٠ ٠٫٣٢٢٠
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15/02/2029 ٠٫١٢ ٢٫٦١ ٠٫٣٢١٠ ؜٠٫٠٠٢٥
US82873MAA18 / شركة Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed ٠٫١٢ ١٫٧٢ ٠٫٣٢٠٤ ؜٠٫٠٠٥٥
CMA CGM SA CMA CGM SA / DBT (XS3105514908) ٠٫١٢ ٠٫٣١٩٧ ٠٫٣١٩٧
US911363AM11 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ٠٫١٢ ٣٫٥٤ ٠٫٣١٩٠ ٠٫٠٠٠٢
MANUCHAR GROUP SARL MANUCHAR GROUP SARL / DBT (BE6365837184) ٠٫١٢ ٠٫٣١٣١ ٠٫٣١٣١
US432833AN19 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي 3.625% 15/02/2032 144A ٠٫١١ ٣٫٦٧ ٠٫٣٠٧٣ ؜٠٫٠٠٠٦
CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) ٠٫١١ ؜٤٦٫٤١ ٠٫٣٠٤٧ ؜٠٫٢٨٢٧
US53219LAW90 / لايف بوينت هيلث إنك ٠٫١١ ١٫٨٥ ٠٫٢٩٩٥ ؜٠٫٠٠٦١
US35640YAK38 / شركة الحرية للرهن العقاري ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩١٨ ؜٠٫٠١٠٠
ECPG / إنكور كابيتال جروب، Inc. ٠٫١١ ٣٫٨٨ ٠٫٢٩١١ ٠٫٠٠١٣
US146869AN20 / شركة كارفانا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٥٤ ؜٠٫٠١٢٢
VFH PARENT / VALOR CO VFH PARENT / VALOR CO / DBT (US91824YAA64) ٠٫١١ ٢٫٩٤ ٠٫٢٨٤٨ ؜٠٫٠٠٣٩
US071705AA56 / شركة بوش آند لومب للضمان ٠٫١٠ ٠٫٩٧ ٠٫٢٨٣٤ ؜٠٫٠٠٨٣
ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US77340RAU14) ٠٫١٠ ٢٫٩٧ ٠٫٢٨٣٤ ؜٠٫٠٠٢٥
US25260WAD39 / شركة الماسة للأصول الأجنبية / شركة الماسة للتمويل ذ.م.م ٠٫١٠ ٣٦٫٨٤ ٠٫٢٨٢٦ ٠٫٠٦٦٦
CERDIA FINANZ GMBH CERDIA FINANZ GMBH / DBT (US15679GAC69) ٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٠٫٢٨١٨ ؜٠٫٠٠٦٢
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ١٫٩٨ ٠٫٢٨١٠ ؜٠٫٠٠٤٥
KGS / شركة كودياك لخدمات الغاز ٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٠٫٢٨٠٧ ؜٠٫٠٠٥٨
NOVELIS CORP COMPANY GUAR 144A 01/30 6.875 / DBT (US670001AL04) ٠٫١٠ ١٫٩٨ ٠٫٢٨٠٦ ؜٠٫٠٠٤٤
XYZ / Block, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٢٨٠٠ ٠٫٢٨٠٠
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ١٫٩٨ ٠٫٢٧٩٦ ؜٠٫٠٠٤٥
IQVIA INC COMPANY GUAR 144A 06/32 6.25 / DBT (US46266TAG31) ٠٫١٠ ٠٫٢٧٨٧ ٠٫٢٧٨٧
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫١٠ ؜٨٫١١ ٠٫٢٧٨٥ ؜٠٫٠٣٤٨
US45824TBC80 / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه ٠٫١٠ ٧٫٣٧ ٠٫٢٧٧٢ ٠٫٠٠٩٨
CREDIT ACCEPTANC COMPANY GUAR 144A 03/30 6.625 / DBT (US225310AS06) ٠٫١٠ ٣٫٠٦ ٠٫٢٧٥١ ؜٠٫٠٠٢١
EFESTO BIDCO SPA/US LLC SR SECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US28201XAB10) ٠٫١٠ ٤٫١٢ ٠٫٢٧٤٨ ٠٫٠٠٠٧
1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) ٠٫١٠ ؜١٩٫٣٥ ٠٫٢٧٣٨ ؜٠٫٠٧٥٥
US74759BAD55 / كواليتي تك إل بي / كيو تي إس فاينانس كورب ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٢٦ ؜٠٫٠٠٨٩
US36261NAA54 / شركة جي واي بي القابضة الثالثة ٠٫١٠ ٧٫٥٣ ٠٫٢٧٢٠ ٠٫٠٠٩١
CLEARWATER ANALYTICS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US18512EAF97) ٠٫١٠ ٠٫٢٧١٦ ٠٫٢٧١٦
US12116LAC37 / بورفورد كابيتال جلوبال فاينانس ذ.م.م ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٢٧١٢ ؜٠٫٠٠٦٤
US03690AAD81 / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧١١ ؜٠٫٠٠٩١
US914906AU68 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٠٧ ؜٠٫٠٠٨٠
ASPIRE BAKERIES HOLDINGS LLC TERM LOAN / LON (BA00008X6) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٠٦ ؜٠٫٠٠٩٩
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC TERM LOAN B / LON (US34966LAB09) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٠٢ ؜٠٫٠٠٩٠
US904678AS85 / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٢٦٩٨ ؜٠٫٠٠٦٣
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٢٦٩٨ ؜٠٫٠٠٧١
PRIMO BRANDS CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US89678QAD88) ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٢٦٩١ ؜٠٫٠٠٧٤
US988498AL59 / لذيذ! شركة العلامات التجارية ٠٫١٠ ٣٫١٣ ٠٫٢٦٩٠ ؜٠٫٠٠٢٦
US81761LAB80 / خدمة PPTYS TR 5.5% 15/12/2027 ٠٫١٠ ٣٫١٣ ٠٫٢٦٨٩ ؜٠٫٠٠٢٢
US78410GAD60 / شركة اس بي ايه للاتصالات ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫٢٦٧٢ ؜٠٫٠٠٦١
VISTRA ZERO OPRTNG COMPANY LLC TERM LOAN B / LON (US92841DAB73) ٠٫١٠ ٢٫٠٨ ٠٫٢٦٦٨ ؜٠٫٠٠٣٦
KRAKEN OIL + GAS PARTNER KRAKEN OIL + GAS PARTNER / DBT (US50076PAA66) ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫٢٦٦٧ ؜٠٫٠٠٧٨
US17027NAB82 / شركة تشوباني ذ.م.م / شركة تشوباني المالية ٠٫١٠ ٢٫٠٨ ٠٫٢٦٦٥ ؜٠٫٠٠٤١
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٥٦ ؜٠٫٠٠٦٩
US024747AF43 / الشركة الأمريكية لتوريدات البناء والمقاولين ٠٫١٠ ٢٫١١ ٠٫٢٦٥٥ ؜٠٫٠٠٣٣
US36485MAL37 / شركة جاردا العالمية للأمن ٠٫١٠ ٤٫٣٠ ٠٫٢٦٥٠ ٠٫٠٠١٣
TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) ٠٫١٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫٢٦٤٠ ؜٠٫٠١٥٥
STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) ٠٫١٠ ؜١٫٠٢ ٠٫٢٦٣٨ ؜٠٫٠١٣٩
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl ٠٫١٠ ٣٫١٩ ٠٫٢٦٣٤ ؜٠٫٠٠٢٨
OTEXCN / شركة النص المفتوح ٠٫١٠ ٣٫١٩ ٠٫٢٦٣٣ ؜٠٫٠٠١٥
US654744AC50 / شركة نيسان موتور المحدودة ٠٫١٠ ؜١٫٠٣ ٠٫٢٦٠٦ ؜٠٫٠١٢٦
US45688CAB37 / شركة إنجيفيتي ٠٫١٠ ٣٥٫٧١ ٠٫٢٥٨٨ ٠٫٠٦٢١
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫١٠ ٤٫٤٠ ٠٫٢٥٨٧ ٠٫٠٠٢٩
US81725WAK99 / سينساتا تكنولوجيز بي في ٠٫١٠ ٣٫٢٦ ٠٫٢٥٨٢ ؜٠٫٠٠٠٢
USL26915AA33 / فوريسيا القابضة إس إيه ٠٫١٠ ؜١٫٠٤ ٠٫٢٥٨٠ ؜٠٫٠١٣٦
US90290PAS39 / شركة US Renal Care, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة ج ٠٫٠٩ ١٫٠٨ ٠٫٢٥٥٥ ؜٠٫٠٠٥٨
US337120AA74 / شركة First Student Bidco Inc / شركة First Transit Parent Inc ٠٫٠٩ ٣٫٣٠ ٠٫٢٥٥١ ؜٠٫٠٠٢٦
US98955DAA81 / زيجو بي في ٠٫٠٩ ٢٫٢٠ ٠٫٢٥٣٦ ؜٠٫٠٠٤٠
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc. ٠٫٠٩ ٤١٫٩٤ ٠٫٢٤٠١ ٠٫٠٦٣٣
US28504KAA51 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٩٩ ؜٠٫٠٠٧٥
US03217CAB28 / ams-أوسرام AG ٠٫٠٨ ٣٫٩٠ ٠٫٢١٧٢ ٠٫٠٠٠٦
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٣٫٩٥ ٠٫٢١٥٩ ٠٫٠٠٠٦
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) ٠٫٠٨ ١٫٢٨ ٠٫٢١٥٣ ؜٠٫٠٠٥٧
TRIVIUM PACKAGING FIN SR SECURED 144A 07/30 8.25 / DBT (US89686QAD88) ٠٫٠٨ ٠٫٢١٥٣ ٠٫٢١٥٣
US855170AA41 / شركة ستار بارنت ٠٫٠٨ ٥٫٤١ ٠٫٢١٤٢ ٠٫٠٠٦٤
VK / فالوريك سا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٣٥ ؜٠٫٠٠٦٨
WINDSTREAM SERVICES/ESCR SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) ٠٫٠٨ ٢٫٦٣ ٠٫٢١٣٢ ؜٠٫٠٠١٤
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫٠٨ ٢٫٦٣ ٠٫٢١٢٠ ؜٠٫٠٠٣٧
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US18060TAD72) ٠٫٠٨ ٤٫٠٠ ٠٫٢١١٧ ؜٠٫٠٠١١
US228255AH83 / كراون كورك آند سيل 7.375% سندات 15/12/26 ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢١١٤ ؜٠٫٠٠٥٣
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN COMPANY GUAR 144A 08/32 6.75 / DBT (US82453AAB35) ٠٫٠٨ ٢٫٦٧ ٠٫٢١١٤ ؜٠٫٠٠١١
NORTHRIVER MIDSTREAM FIN NORTHRIVER MIDSTREAM FIN / DBT (US66679NAB64) ٠٫٠٨ ٢٫٦٧ ٠٫٢١٠٨ ؜٠٫٠٠١٩
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 ٠٫٠٨ ٢٫٦٧ ٠٫٢١٠٦ ؜٠٫٠٠٠٩
ARIS WATER HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 7.25 / DBT (US04041NAA00) ٠٫٠٨ ٢٫٦٧ ٠٫٢١٠٠ ؜٠٫٠٠٣١
PRAA / مجموعة بي آر إيه ٠٫٠٨ ؜١٫٢٨ ٠٫٢٠٩٩ ؜٠٫٠١٠٠
AMENTUM ESCROW CORP AMENTUM ESCROW CORP / DBT (US02352BAA35) ٠٫٠٨ ٥٫٤٨ ٠٫٢٠٩٥ ٠٫٠٠٢١
SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٢٫٦٧ ٠٫٢٠٨٩ ؜٠٫٠٠١٩
US49461MAB63 / كينيتك القابضة إل بي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٨٢ ؜٠٫٠٠٥٩
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US SR SECURED 144A 05/30 9.5 / DBT (US89157UAA51) ٠٫٠٨ ٠٫٢٠٨١ ٠٫٢٠٨١
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٨ ٢٫٧٠ ٠٫٢٠٧٩ ؜٠٫٠٠١٨
OLYMPUS WTR US HLDG CORP OLYMPUS WTR US HLDG CORP / DBT (US681639AD27) ٠٫٠٨ ٤٫١١ ٠٫٢٠٧٧ ٠٫٠٠٠٧
US81172QAA22 / شركة سيدريل للتمويل المحدودة. ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٢٠٧٣ ؜٠٫٠٠٣٣
ASCENT RESOURCES/ARU FIN SR UNSECURED 144A 10/32 6.625 / DBT (US04364VAX10) ٠٫٠٨ ٢٫٧٠ ٠٫٢٠٧٢ ؜٠٫٠٠٢٧
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫٠٨ ٠٫٢٠٧١ ٠٫٢٠٧١
GLOBAL MEDICAL RESPONSE SR SECURED 144A 10/28 9.5 / DBT (US37960BAB18) ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٢٠٦٩ ؜٠٫٠٠٥٧
US18972EAA38 / شركة كليديسدال أكويزيشن هولدنجز ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٢٠٦٥ ؜٠٫٠٠٥٥
DCLI BIDCO LLC 2ND MORTGAGE 144A 11/29 7.75 / DBT (US233104AA67) ٠٫٠٨ ؜١٫٣٠ ٠٫٢٠٦٢ ؜٠٫٠١٠٨
JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 11/32 6.125 / DBT (US47077WAD02) ٠٫٠٨ ٢٫٧٤ ٠٫٢٠٥٥ ؜٠٫٠٠١٩
PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A 02/33 6.25 / DBT (US71424VAB62) ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٢٠٥٤ ؜٠٫٠٠٤٥
US23166MAA18 / شركة دي تي زد الأمريكية المقترضة ذ.م.م 6.75% 15/05/2028 144A ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٥٣ ؜٠٫٠٠٦٠
BELRON UK FINANCE PLC SR SECURED 144A 10/29 5.75 / DBT (US080782AA38) ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٢٠٥٣ ؜٠٫٠٠٤١
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) ٠٫٠٨ ٤٫١٧ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫٠٠١٣
US650929AA08 / مجموعة نيوفولد الرقمية القابضة ٠٫٠٨ ؜٨٫٥٤ ٠٫٢٠٤٨ ؜٠٫٠٢٥٥
US753272AA11 / راند الوالدين ذ م م ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٢٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
KASEYA INC 2025 1L TERM LOAN B / LON (US48578AAB44) ٠٫٠٨ ٠٫٢٠٣٩ ٠٫٢٠٣٩
CAMELOT US ACQUISITION LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (XAL2000AAG57) ٠٫٠٨ ٠٫٢٠٣٨ ٠٫٢٠٣٨
US50203TAA43 / إل إف إس توبكو ذ.م.م ٠٫٠٨ ٢٫٧٤ ٠٫٢٠٣٥ ؜٠٫٠٠٢٧
VEON AMSTERDAM TERM LOAN / LON (BA000HL48) ٠٫٠٨ ٢٫٧٤ ٠٫٢٠٣٥ ؜٠٫٠٠٤٠
NOVELIS CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US67000LAB80) ٠٫٠٧ ؜١٫٣٣ ٠٫٢٠٣٤ ؜٠٫٠٠٧٢
US749571AF20 / فندق RHP Properties LP ٠٫٠٧ ١٫٣٧ ٠٫٢٠٢٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US34960PAD33 / شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC ٠٫٠٧ ١٫٣٧ ٠٫٢٠٢٤ ؜٠٫٠٠٤٢
US55300RAG65 / إم جي إم الصين القابضة المحدودة ٠٫٠٧ ١٫٣٧ ٠٫٢٠٢٠ ؜٠٫٠٠٤٥
US460599AE31 / الدولية لتكنولوجيا الألعاب PLC ٠٫٠٧ ١٫٣٧ ٠٫٢٠١٧ ؜٠٫٠٠٤٣
US019736AE70 / شركة أليسون للنقل 4.75% 10/01/2027 144A ٠٫٠٧ ١٫٣٧ ٠٫٢٠١٧ ؜٠٫٠٠٣٩
US81180WAN11 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان بوند ٠٫٠٧ ٢٫٧٨ ٠٫٢٠١٥ ؜٠٫٠٠٣٣
US88104LAE39 / تشغيل طاقة تيرافورم ٠٫٠٧ ٢٫٧٨ ٠٫٢٠١٥ ؜٠٫٠٠٢٦
COTIVITI CORPORATION 2024 TERM LOAN / LON (US22164MAB37) ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫٢٠٠٧ ؜٠٫٠٠٤٢
COGENT COMMS GRP / FIN SR SECURED 144A 07/32 6.5 / DBT (US19240WAB54) ٠٫٠٧ ٠٫٢٠٠٦ ٠٫٢٠٠٦
US118230AU55 / باكاي بارتنرز إل بي ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫٢٠٠٥ ؜٠٫٠٠١٨
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 15/07/2028 144A ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫١٩٩٩ ؜٠٫٠٠٣٣
US893647BP15 / ملاحظة: ٠٫٠٧ ٢٫٨٢ ٠٫١٩٩٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US36168QAP90 / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٧ ٢٫٨٦ ٠٫١٩٧٧ ؜٠٫٠٠١٢
US451102BZ91 / ملاحظة: ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫١٩٧٣ ؜٠٫٠٠٣٢
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer ٠٫٠٧ ٢٫٨٦ ٠٫١٩٧٢ ٠٫٠٠٠٥
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫١٩٧٢ ؜٠٫٠٠٢٦
US281020AX52 / اديسون الدولية ٠٫٠٧ ؜١٫٣٧ ٠٫١٩٧٠ ؜٠٫٠٠٨٩
US682189AQ81 / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠٧ ٢٫٨٦ ٠٫١٩٦٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US48242WAC01 / شركة كي بي آر ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫١٩٥٨ ؜٠٫٠٠٤٦
US43284MAA62 / هيلتون جراند فاكيشنز مقترض Escrow LLC / هيلتون جراند فاكيشنز مقترض Esc ٠٫٠٧ ٢٫٨٦ ٠٫١٩٥٨ ؜٠٫٠٠١٨
US38869AAB35 / جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م ٠٫٠٧ ١٫٤٣ ٠٫١٩٥١ ؜٠٫٠٠٣٩
CRESCENT ENERGY FINANCE CRESCENT ENERGY FINANCE / DBT (US45344LAE39) ٠٫٠٧ ؜١٫٣٩ ٠٫١٩٤٦ ؜٠٫٠٠٨٦
US513272AD65 / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٧ ٢٫٩٠ ٠٫١٩٤٢ ؜٠٫٠٠٢٢
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD القرض لأجل ب ٠٫٠٧ ٩٫٢٣ ٠٫١٩٤١ ٠٫٠١٠٤
ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (US04625HAJ86) ٠٫٠٧ ٥٫٩٧ ٠٫١٩٢٨ ٠٫٠٠٢٢
US98981BAA08 / ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp ٠٫٠٧ ٢٫٩٤ ٠٫١٩١٤ ؜٠٫٠٠٢٠
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP ٠٫٠٧ ٤٫٤٨ ٠٫١٩٠٠ ٠٫٠٠٠٨
US46115HBQ92 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٠٧ ٢٫٩٩ ٠٫١٨٧٢ ؜٠٫٠٠١٨
US81180WBD20 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان ٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٠٫١٨٧٢ ؜٠٫٠٠٤٢
US18539UAD72 / كليرواي لتشغيل الطاقة ذ.م.م ٠٫٠٧ ٤٫٦٢ ٠٫١٨٦٩ ٠٫٠٠١٧
US70452AAA16 / Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp ٠٫٠٧ ؜٢٫٨٦ ٠٫١٨٦٨ ؜٠٫٠١٠٤
US852234AP86 / سندات الشركات ٠٫٠٧ ٣٫٠٣ ٠٫١٨٦٧ ٠٫٠٠١٤
US893830BX61 / شركة ترانس أوشن ٠٫٠٦ ؜١٫٦١ ٠٫١٦٧٥ ؜٠٫٠٠٧٦
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZLKBMPX51B0) ٠٫٠٦ ٢٢٫٩٢ ٠٫١٦٢٤ ٠٫٠٢٥٨
US36186CBY84 / شركة ألي المالية ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫١٥٤٥ ؜٠٫٠٠٢١
US92339LAA08 / فيردي بيرتشازر ذ.م.م 10.5% 30/11/2030 144A ٠٫٠٥ ١٫٨٩ ٠٫١٤٧٠ ؜٠٫٠٠١٩
VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/33 7.5 / DBT (US922966AA47) ٠٫٠٥ ٠٫١٤٥٣ ٠٫١٤٥٣
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٠٫١٤٤٨ ؜٠٫٠٠٣٨
US85205TAN00 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٤١ ؜٠٫٠٠٥٩
STONEPEAK NILE PARENT SR SECURED 144A 03/32 7.25 / DBT (US861932AA97) ٠٫٠٥ ٣٫٩٢ ٠٫١٤٣٨ ٠٫٠٠٠٦
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ٠٫١٤٢٨ ؜٠٫٠٠١٣
HOWARD MIDSTREAM ENERGY HOWARD MIDSTREAM ENERGY / DBT (US442722AC80) ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ٠٫١٤٢٧ ؜٠٫٠٠١٢
AETHON UN/AETHIN UN FIN SR UNSECURED 144A 10/29 7.5 / DBT (US00810GAD60) ٠٫٠٥ ٤٫٠٠ ٠٫١٤٢٣ ؜٠٫٠٠٠٦
MCGRAW HILL EDUCATION SR SECURED 144A 09/31 7.375 / DBT (US58064LAA26) ٠٫٠٥ ٤٫٠٠ ٠٫١٤١٦ ٠٫٠٠٠٢
US17302XAN66 / شركة سيتجو للبترول ٠٫٠٥ ٤٫٠٠ ٠٫١٤١٤ ؜٠٫٠٠١٦
WASTE PRO USA INC SR UNSECURED 144A 02/33 7 / DBT (US94107JAC71) ٠٫٠٥ ٤٫٠٠ ٠٫١٤١١ ؜٠٫٠٠٠١
YINSON PRODUCTION FINANC SR SECURED 144A REGS 05/29 9.6 / DBT (NO0013215509) ٠٫٠٥ ؜٧٥٫٦٠ ٠٫١٤١٠ ؜٠٫٤٤٦٨
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٤٠٦ ؜٠٫٠٠٢١
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN COMPANY GUAR 144A 05/30 8.25 / DBT (US472481AC47) ٠٫٠٥ ٠٫١٤٠٦ ٠٫١٤٠٦
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٤٠٦ ؜٠٫٠٠٠٧
TGS / تي جي إس آسا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٠٥ ؜٠٫٠٠٤٩
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫١٤٠١ ٠٫١٤٠١
C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫١٤٠١ ٠٫١٤٠١
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٤٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢
FREEDOM MORTGAGE HOLD FREEDOM MORTGAGE HOLD / DBT (US35641AAB44) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٤٠٠ ؜٠٫٠٠١٥
ACHC / شركة أكاديا للرعاية الصحية، وشركة ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٣٩٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US947075AU14 / ويذرفورد الدولية المحدودة ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٣٩٩ ؜٠٫٠٠٢٨
TIDEWATER INC SR UNSECURED 144A 07/30 9.125 / DBT (US88642RAE99) ٠٫٠٥ ٠٫١٣٩٦ ٠٫١٣٩٦
QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٣٩٥ ؜٠٫٠٠١٩
WILLIAMS SCOTSMAN INC WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAM54) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٣٩٣ ؜٠٫٠٠٢٩
CLYDESDALE ACQUISITION SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US18972EAD76) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٣٩٣ ؜٠٫٠٠٢٢
CAESARS ENTERTAIN INC CAESARS ENTERTAIN INC / DBT (US12769GAC42) ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ٠٫١٣٩٢ ؜٠٫٠٠٠٨
ELLUCIAN HOLDINGS INC SR SECURED 144A 12/29 6.5 / DBT (US289178AA37) ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ٠٫١٣٩٠ ٠٫٠٠٠٦
US17888HAA14 / شركة موارد المدينة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٩٠ ؜٠٫٠٠٦١
ESAB / شركة إيساب ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٣٩٠ ؜٠٫٠٠٣٦
RFNA LP SR UNSECURED 144A 02/30 7.875 / DBT (US74984AAA07) ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ٠٫١٣٨٩ ٠٫٠٠٠١
CLYDESDALE ACQUISITION SR SECURED 144A 01/30 6.875 / DBT (US18972EAC93) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٣٨٨ ؜٠٫٠٠٢٨
COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 06/30 9.25 / DBT (US21873SAB43) ٠٫٠٥ ٠٫١٣٨٨ ٠٫١٣٨٨
PARKLAND CORP PARKLAND CORP / DBT (US70137WAN83) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٣٨٧ ؜٠٫٠٠١٨
BEACON MOBILITY CORP SR SECURED 144A 08/30 7.25 / DBT (US073644AA49) ٠٫٠٥ ٠٫١٣٨٦ ٠٫١٣٨٦
ROCKET COS INC COMPANY GUAR 144A 08/30 6.125 / DBT (US77311WAA99) ٠٫٠٥ ٠٫١٣٨٣ ٠٫١٣٨٣
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN COMPANY GUAR 144A 09/32 6.625 / DBT (US03959KAD28) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٨٣ ؜٠٫٠٠٢٨
GOAT HOLDCO LLC SR SECURED 144A 02/32 6.75 / DBT (US38021MAA45) ٠٫٠٥ ؜٤٨٫٤٥ ٠٫١٣٨٠ ؜٠٫١٣٧١
ASCENT RESOURCES/ARU FIN SR UNSECURED 144A 07/33 6.625 / DBT (US04364VBA08) ٠٫٠٥ ٠٫١٣٧٧ ٠٫١٣٧٧
ACRISURE LLC / FIN INC SR SECURED 144A 07/32 6.75 / DBT (US004961AA64) ٠٫٠٥ ٠٫١٣٧٦ ٠٫١٣٧٦
GLOBAL PART/GLP FINANCE COMPANY GUAR 144A 07/33 7.125 / DBT (US37954FAL85) ٠٫٠٥ ٠٫١٣٧٦ ٠٫١٣٧٦
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٣٧٦ ؜٠٫٠٠٢٢
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٫١٧ ٠٫١٣٧٣ ؜٠٫٠٠٠١
VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) ٠٫٠٥ ؜٣١٫٥١ ٠٫١٣٧٢ ؜٠٫٠٧٠٤
FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 04/32 8.375 / DBT (US35641AAC27) ٠٫٠٥ ٤٫١٧ ٠٫١٣٧٢ ؜٠٫٠٠٠١
SINCLAIR TELEVISION GROU SR SECURED 144A 02/33 8.125 / DBT (US829259BH26) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٣٧١ ؜٠٫٠٠١٥
STONEX ESCROW ISSUER LLC SECURED 144A 07/32 6.875 / DBT (US86189AAA79) ٠٫٠٥ ٠٫١٣٧١ ٠٫١٣٧١
PERRIGO FINANCE UNLIMITE PERRIGO FINANCE UNLIMITE / DBT (US71429MAD74) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٣٧٠ ؜٠٫٠٠١٣
CZECHOSLOVAK GROUP CZECHOSLOVAK GROUP / DBT (XS3105190147) ٠٫٠٥ ٠٫١٣٧٠ ٠٫١٣٧٠
PEBBLEBROOK HOTEL/FINANC COMPANY GUAR 144A 10/29 6.375 / DBT (US70510LAA70) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٣٦٤ ؜٠٫٠٠٢٥
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 2025 USD TERM LOAN B / LON (XAD9000BAJ17) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٣٦١ ؜٠٫٠٠٤١
VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 2025 TERM LOAN B / LON (US92842EAB48) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٣٦١ ؜٠٫٠٠٣٥
XAG7739PAK66 / الكابل واللاسلكي مصطلح B4 02/02/2026 ٠٫٠٥ ٤٫١٧ ٠٫١٣٦١ ٠٫٠٠١٢
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) ٠٫٠٥ ٤٫١٧ ٠٫١٣٦٠ ٠٫٠٠١٢
COGENT COMMS GRP / FIN COGENT COMMS GRP / FIN / DBT (US19240WAA71) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٦٠ ؜٠٫٠٠٥٥
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب ٠٫٠٥ ٤٫١٧ ٠٫١٣٥٩ ؜٠٫٠٠١٥
US92763MAA36 / فايبر إنيرجي بارتنرز إل بي 5.375% 11/01/2027 144A ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٣٥٨ ؜٠٫٠٠٣٤
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٣٥٨ ؜٠٫٠٠٣٥
SM / شركة إس إم للطاقة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٥٢ ؜٠٫٠٠٣٢
COTIVITI CORPORATION 2025 2ND AMENDMENT TERM LOAN / LON (US22164MAF41) ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫١٣٥١ ؜٠٫٠٠٢٣
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫١٣٤٩ ؜٠٫٠٠٢٤
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٤٩ ؜٠٫٠٠٤٣
PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) ٠٫٠٥ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫١٣٤٧ ؜٠٫٠٦٤٣
US59567LAA26 / صندوق Midcap للمصدر المالي ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫١٣٤٤ ؜٠٫٠٠١٠
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٤٫٢٦ ٠٫١٣٤٠ ؜٠٫٠٠٠٣
VIRI / شركة فيريديان المحدودة ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٢ ٠٫١٣٣٦ ؜٠٫٠١٠٤
US71429MAC91 / شركة بيريجو للتمويل غير المحدود ٠٫٠٥ ٤٫٢٦ ٠٫١٣٣٤ ؜٠٫٠٠٠٨
53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٨ ؜٠٫٠٠٢١
CRESCENT ENERGY FINANCE CRESCENT ENERGY FINANCE / DBT (US45344LAD55) ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٤ ٠٫١٣٢٥ ؜٠٫٠٠٦٥
US71677KAA60 / شركة بيتسمارت / شركة بيتسمارت المالية ٠٫٠٥ ٤٫٣٥ ٠٫١٣٢٤ ٠٫٠٠٠٨
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٣ ؜٠٫٠٠٤٧
US505742AP10 / لادر كابيتال فاينانس هولدينجز إل إل بي / لادر كابيتال فاينانس كورب ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫١٣٢١ ؜٠٫٠٠١٧
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL ٠٫٠٥ ؜٢٣٫٨١ ٠٫١٣٢٠ ؜٠٫٠٤٥٧
US92556HAB33 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣١٩ ؜٠٫٠٠٣١
DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 02/31 10 / DBT (US25461LAD47) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣١٧ ؜٠٫٠٠٣٢
US44409MAA45 / شركة هدسون باسيفيك للعقارات GUAR 11/27 3.95 ٠٫٠٥ ٦٫٨٢ ٠٫١٣٠١ ٠٫٠٠٥٨
HILCORP ENERGY I/HILCORP HILCORP ENERGY I/HILCORP / DBT (US431318BE31) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢
US81180WBC47 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٠ ؜٠٫٠٠٢٣
US513075BT73 / شركة لامار ميديا ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫١٢٩٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US84748EAF79 / مصطلح البناء التخصصي B 1LN 15/10/2028 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٣ ؜٠٫٠٠٣٧
US024747AG26 / ملاحظة: ٠٫٠٥ ٤٫٤٤ ٠٫١٢٨٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US18064PAD15 / شركة كلاريفيت ساينس القابضة ٠٫٠٥ ٦٫٨٢ ٠٫١٢٧٨ ٠٫٠٠٢٤
US489399AL90 / شركة كينيدي ويلسون 4.75% 03/01/2029 ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫١٢٧٢ ؜٠٫٠٠١٥
US925550AF21 / شركة فيافي سولوشنز ٠٫٠٥ ؜٤٩٫٤٥ ٠٫١٢٦٨ ؜٠٫١٣٠٢
US60855RAK68 / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٥ ٤٫٥٥ ٠٫١٢٦٢ ٠٫٠٠٠٤
MOTION FINCO SARL SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US61980LAB53) ٠٫٠٥ ؜٦٫٢٥ ٠٫١٢٤٣ ؜٠٫٠١٢٣
US914906AV42 / UNIVISION Communications INC 4.5% 05/01/2029 144A ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ٠٫١٢٣٤ ؜٠٫٠٠٠٨
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP SR SECURED 144A 03/30 VAR / DBT (US84859BAC54) ٠٫٠٥ ؜١٩٫٦٤ ٠٫١٢٢٧ ؜٠٫٠٣٥١
US98980BAA17 / شركة زيب ريكروتير ٠٫٠٤ ؜٤٫٥٥ ٠٫١١٥٩ ؜٠٫٠٠٧٧
WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/32 4.279 / DBT (US55903VBQ59) ٠٫٠٤ ٠٫١١٤٨ ٠٫١١٤٨
US154915AA07 / شركة Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. ٠٫٠٤ ؜٤٫٦٥ ٠٫١١٢٣ ؜٠٫٠١١١
US00164VAF04 / شركة ايه ام سي للشبكات ٠٫٠٤ ٨٫١١ ٠٫١٠٨٨ ٠٫٠٠٣٢
US203372AX50 / شركة كومسكوب ٠٫٠٤ ٠٫١٠٦٠ ٠٫١٠٦٠
VTLE / شركة الطاقة الحيوية ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٢ ٠٫١٠٤٤ ؜٠٫٠١٣٣
US92857WBX74 / مجموعة فودافون بي ال سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٢٩ ؜٠٫٠٠٣٧
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫٠٩٨٦ ؜٠٫٠٠١١
US655664AR15 / شركة نوردستروم ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٩٤٧ ؜٠٫٠٠٨٩
US02156TAB08 / ألتيس فرنسا القابضة إس إيه ٠٫٠٣ ١٧٫٢٤ ٠٫٠٩٤٥ ٠٫٠١٢٠
WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 / DBT (US55903VBW28) ٠٫٠٣ ٠٫٠٩٢٠ ٠٫٠٩٢٠
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٨٧٢ ٠٫٠٨٧٢
US638962AA84 / إن سي آر أتليوس إسكرو كورب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٤٣ ؜٠٫٠٠١٩
BRANDYWINE OPER PARTNERS COMPANY GUAR 04/29 8.875 / DBT (US105340AS20) ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٠٫٠٧٣٥ ؜٠٫٠٠٠٢
ECPG / إنكور كابيتال جروب، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٢ ؜٠٫٠٠١٤
CREDIT ACCEPTANC CREDIT ACCEPTANC / DBT (US225310AQ40) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٩ ؜٠٫٠٠٢٥
WAND NEWCO 3 INC WAND NEWCO 3 INC / DBT (US933940AA60) ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٧١٣ ؜٠٫٠٠٠٦
US013822AC54 / ألكوا هولندا القابضة بي في ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٠٠١١
VICTRA HLDG/VICTRA FIN VICTRA HLDG/VICTRA FIN / DBT (US92648DAA46) ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠١٤
AMER SPORTS COMPANY SR SECURED 144A 02/31 6.75 / DBT (US02352NAA72) ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٧٠٦ ؜٠٫٠٠١٣
SHC / شركة سوتيرا الصحية ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٧٠٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US501797AL82 / شركة إل براندز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٤ ؜٠٫٠٠٠٨
AIR / شركة آر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٣ ؜٠٫٠٠١١
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٧٠٢ ٠٫٠٠٠٤
US ACUTE CARE SOLUTIONS SR SECURED 144A 05/29 9.75 / DBT (US90367UAD37) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٧٠٠ ؜٠٫٠٠٠١
UIS / شركة يونيسيس ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٩٩ ٠٫٠٦٩٩
JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 05/33 6.75 / DBT (US47077WAE84) ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٩٨ ٠٫٠٦٩٨
MITER BRANDS ACQUISITION 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٦٩٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US603051AE37 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US20903XAF06 / شركة الاتصالات الموحدة ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٦٩٢ ٠٫٠٠١٣
XHR LP COMPANY GUAR 144A 05/30 6.625 / DBT (US98372MAE57) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٦٩٢ ٠٫٠٠٠٢
ALLIANT HOLD / CO ISSUER ALLIANT HOLD / CO ISSUER / DBT (US01883LAG86) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٦٩٢ ٠٫٠٠٠١
W1HR34 / شركة ويرلبول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٦٨٤
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٦٨٤ ؜٠٫٠٠٠٩
WYNN RESORTS FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 03/33 6.25 / DBT (US983133AD10) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٦٨٣ ؜٠٫٠٠٠٢
NGL ENERGY PARTNERS LP NGL ENERGY PARTNERS LP / DBT (US62922LAD01) ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٨١ ٠٫٠٦٨١
CELLNEX TELECOM SA SNR SE ICE / DCR (EZ848DLTLRT1) ٠٫٠٢ ٩٫٠٩ ٠٫٠٦٧٧ ٠٫٠٠٣٨
US63938CAK45 / شركة نافينت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٦ ؜٠٫٠٠١٢
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 2024 USD TERM LOAN B / LON (US80875CAE75) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٣ ؜٠٫٠٠٢٢
US09739DAD21 / شركة بويز كاسكيد ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٦٦٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US71677KAB44 / بيتم 7 3/4 15/02/29 ٠٫٠٢ ٩٫٠٩ ٠٫٠٦٦٠ ٠٫٠٠١٤
US28618MAA45 / شركة حلول العناصر ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٦٥٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US47216FAA57 / جاز للأوراق المالية DAC ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٦٥٥ ؜٠٫٠٠١٢
US12687GAA76 / شركة Cablevision Lightpath LLC ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٦٥٤ ؜٠٫٠٠١٣
US68404LAA08 / شركة أوبشن كير هيلث ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٦٥٣ ؜٠٫٠٠٠٣
MODENA BUYER LLC TERM LOAN / LON (US60753DAC83) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥١ ؜٠٫٠٠٢٨
US23918KAS78 / شركة دافيتا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٠٠٣
US69318FAJ75 / شركة بي بي إف إتش إل دي جي ذ م م / بي بي إف فين كورب 6% 15/02/2028 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US931427AC23 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠٠١٢
US227046AA78 / كروكس إنك 4.25% 15/03/2029 144أ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠٠٠٦
US90320BAA70 / UPC برودباند فينكو بي في ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠٠٣
US771049AA15 / ربلكس 3 7/8 05/01/30 ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٠٠١
US857691AH24 / محطة الكازينوهات ذ ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠٦٣٦ ٠٫٠٠٠٤
US90138FAD42 / تويليو إنك 3.875% 15/03/2031 ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠٠٠٢
ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 06/30 9 / DBT (US451102CJ41) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣٥ ؜٠٫٠٠٣٠
US926400AA00 / 4.625% 15 يوليو 2029 ٠٫٠٢ ٩٫٥٢ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٠١٩
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 بالدولار الأمريكي قرض الامتياز الأول ب ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٦٣٠ ؜٠٫٠٠٤٤
MERLIN ENTERTAINMENTS GR SR SECURED 144A 02/31 7.375 / DBT (US59010UAA51) ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠٥٧
US958102AM75 / شركة ويسترن ديجيتال 4.75% 15/02/2026 سندات ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٧٩ ٠٫٠٥٩٦ ؜٠٫٢١٩٩
CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٥١ ٠٫٠٥٥١
US00775PAA57 / شركة ميزة للمبيعات والتسويق ٠٫٠٢ ؜٩٫٥٢ ٠٫٠٥٢٩ ؜٠٫٠٠٨٦
US389286AA34 / شركة غراي إسكرو II ٠٫٠٢ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٠٧٠
BOMBARDIER INC SNR S* ICE / DCR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٤٠ ٠٫٠٤٤٠
CALPINE CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHMBS8G0BW7) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٧٠ ٠٫٠٣٧٠
US85205TAR14 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠٠١٣
CTEV / شركة كلاريتيف ٠٫٠١ ٢٢٫٢٢ ٠٫٠٣٠١ ٠٫٠٠٢٧
FLYY / شركة سبيريت للطيران القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٦٨٫١٨ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٤٢٦
CTEV / شركة كلاريتيف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠٠١٨
SPIRIT AVIATION HLDGS INC WARRANTS / DE (US84863V1199) ٠٫٠٠ ؜٧١٫٤٣ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٢٨١
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٦٤ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠١٩١
CTEV / شركة كلاريتيف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٠٠٥
SPIRIT AVIATION HLDGS INC WARRANTS / DE (US84863V1355) ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٢٠٣
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٤٤
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
ZF EUROPE FINANCE BV SNR SE ICE / DCR (EZ18LW35GT81) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
CARNIVAL CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZB3SNC96LF4) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٨٥
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٦٣
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٩٦
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٣٦ ؜٠٫٠٢٣٦
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٣٦ ؜٠٫٠٢٣٦