الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٤٬٧٨٧٬٦٥١
المواقع الحالية ٧٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PENN SERIES FUNDS INC - صندوق القيمة المتوسطة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٤٬٧٨٧٬٦٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPENN SERIES FUNDS INC - Mid Cap Value Fund هي Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) . تشمل مواقع PENN SERIES FUNDS INC - Mid Cap Value Fund الجديدة Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , TopBuild Corp. (US:BLD) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , Saia, Inc. (US:SAIA) , and Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) .

PENN SERIES FUNDS INC - صندوق القيمة المتوسطة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٤٥ ١٫٧١١٢ ١٫٧١١٢
٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ١٫٠٩٩٣ ١٫٠٩٩٣
١٫٩١ ١٫٩١ ٢٫٢٥٢٦ ١٫٠٧٥٥
٠٫٠١ ١٫٨٦ ٢٫١٩٨٨ ٠٫٩٧٣٦
٠٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٩٥٤١ ٠٫٩٥٤١
٠٫٠١ ١٫٦٨ ١٫٩٨٩٠ ٠٫٧٨٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٧٤٢٧ ٠٫٧٤٢٧
٠٫٠١ ٠٫٥١ ٠٫٦٠٤١ ٠٫٦٠٤١
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٠٫٥٦٥٦ ٠٫٥٦٥٦
٠٫٠١ ١٫٠١ ١٫١٩٧٢ ٠٫٥٥٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٤٤٩٨ ؜٠٫٩٩٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٦٨٨٧ ؜٠٫٩٥١٨
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٠٫٧٤٣٨ ؜٠٫٧٢٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٩١٦ ؜٠٫٧٢٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٤١٠٤ ؜٠٫٦٥٥١
٠٫٠٣ ٢٫٠٢ ٢٫٣٨٦٢ ؜٠٫٥٧٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٥٩٢
٠٫٠١ ١٫٢٧ ١٫٤٩٩٩ ؜٠٫٤٤٣١
٠٫٠٢ ١٫٦٥ ١٫٩٤٤١ ؜٠٫٤٠٦٤
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ١٫٠٣٧٥ ؜٠٫٣٦٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠٧ ٢٫٣٢ ؜٣٫٦٥ ٢٫٧٤٢٩ ؜٠٫١١٠٣
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٢ ؜١٤٫٥١ ٢٫٠٨ ؜١٠٫١٩ ٢٫٤٥٧٥ ؜٠٫٢٨٤١
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٧ ٢٫٠٦ ٩٫٩٨ ٢٫٤٣٢٣ ٠٫٢١٦٠
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٣ ؜١٤٫٠٥ ٢٫٠٢ ؜١٩٫٢٢ ٢٫٣٨٦٢ ؜٠٫٥٧٣٨
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ١٫٩١ ٩١٫٧٤ ١٫٩١ ٩١٫٦٦ ٢٫٢٥٢٦ ١٫٠٧٥٥
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ٢٫٥٥ ٢٫٢٢٩٣ ٠٫٠٥٠٩
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠١ ٢٣٫١٤ ١٫٨٦ ٧٩٫٩٠ ٢٫١٩٨٨ ٠٫٩٧٣٦
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٣ ؜٥٫٣٩ ٢٫١٥٥٨ ؜٠٫١٢٦٣
AXV / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ٣٫٦٢ ٢٫٠٢٨٥ ٠٫٠٦٦١
TRU / TransUnion ٠٫٠٢ ١٢٫٣٦ ١٫٧٢ ١٩٫١٥ ٢٫٠٢٨٢ ٠٫٣٢٢٦
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٤ ؜٧٫١٦ ١٫٧٠ ؜٠٫٨٧ ٢٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٢١١
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ٥٦٫٣٥ ١٫٦٨ ٦٥٫٩١ ١٫٩٨٩٠ ٠٫٧٨٧٢
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ٣٢٫٦٩ ١٫٦٧ ٢٤٫٠٧ ١٫٩٧٢٥ ٠٫٣٨٠١
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٢ ؜١٤٫٧٧ ١٫٦٥ ؜١٧٫١٦ ١٫٩٤٤١ ؜٠٫٤٠٦٤
VNT / شركة فونتير ٠٫٠٤ ٥٫٤٨ ١٫٦٤ ١٨٫٥١ ١٫٩٣٥٧ ٠٫٢٩٨٨
KEX / شركة كيربي ٠٫٠١ ١٧٫٢٧ ١٫٦٣ ٣١٫٦١ ١٫٩٢٧٨ ٠٫٤٦٠٨
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ١٩٫٩٠ ١٫٩٠٦٩ ٠٫٣١٢٦
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ١٠٫٢٦ ١٫٨٧٧٦ ٠٫١٧١١
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠١ ٦٫٦٢ ١٫٥٥ ١٣٫٦٦ ١٫٨٢٨٧ ٠٫٢١٧٥
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٥٫٩٠ ١٫٥٥ ١٦٫١٣ ١٫٨٢٨٦ ٠٫٢٥٠٩
BALL / شركة الكرة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ٧٫٧٥ ١٫٧٩٠٠ ٠٫١٢٥١
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ؜١٢٫٩٨ ١٫٧٤٩٠ ؜٠٫٢٦٥٢
SIGI / مجموعة التأمين الانتقائية، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٤٥ ١٫٧١١٢ ١٫٧١١٢
LAZ / شركة لازارد ٠٫٠٣ ؜١٠٫٧٠ ١٫٤٣ ؜١٫٠٤ ١٫٦٨٢٩ ؜٠٫٠٢١١
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٠٥ ٦٫٥٩ ١٫٤١ ٥٫٢٩ ١٫٦٦٧٧ ٠٫٠٨١٢
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٢ ؜٢٫٦٦ ١٫٣٦ ؜١٦٫٨٢ ١٫٦٠٠٤ ؜٠٫٣٢٧٣
LECO / لينكولن الكهربائية القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٩٫٦٢ ١٫٥٨٧٦ ٠٫١٣٦٢
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٢ ؜١٣٫٣٧ ١٫٣٤ ٢٫٦٠ ١٫٥٨٧١ ٠٫٠٣٧٢
MMM / 3M Company ٠٫٠١ ؜١٢٫٠٨ ١٫٣٤ ؜٨٫٨٣ ١٫٥٨٥٨ ؜٠٫١٥٧٥
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ٥٫١٤ ١٫٥٢١٠ ٠٫٠٧١٣
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠١ ؜١٩٫١٤ ١٫٢٧ ؜٢٢٫٦٦ ١٫٤٩٩٩ ؜٠٫٤٤٣١
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ١٢٫٨١ ١٫٤٥٦٠ ٠٫١٦٢٦
FOX / شركة فوكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٢ ؜٢٫٠١ ١٫٤٣٦٩ ؜٠٫٠٣٢٩
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٤٠ ١٫٢٠ ؜٨٫٨٥ ١٫٤١١٣ ؜٠٫١٤٠٣
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜٢٫٧٥ ١٫٣٧٧٧ ؜٠٫٠٤١٣
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ٧٫١٧ ١٫٣٥٩٣ ٠٫٠٨٨١
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ١٥٫٢٤ ١٫٣٤٨٩ ٠٫١٧٦١
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ١٢٫٩٧ ١٫٣١٦٧ ٠٫١٤٨٢
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٠٫٣٩ ١٫٢١٠٨ ٠٫٠٠٣٠
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٠ ٢٢٫٠٩ ١٫٠٢ ٢٦٫١٤ ١٫٢٠٧٩ ٠٫٢٤٧٧
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ١٤٫٨٣ ١٫٢٠٦٨ ٠٫١٥٣٧
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠١ ٩٫٩٥ ١٫٠٢ ١٩٫٨٨ ١٫٢٠٤٢ ٠٫١٩٧٦
TOL / تول براذرز، وشركة ٠٫٠١ ٧٢٫٤٩ ١٫٠١ ٨٦٫٧٤ ١٫١٩٧٢ ٠٫٥٥٣٨
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٠٥ ٢٦٫٦٥ ٠٫٩٩ ٢٫٨١ ١٫١٦٥٦ ٠٫٠٢٩٤
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫٠٢ ٢٫٦٦ ٠٫٩٩ ؜١٧٫٢٨ ١٫١٦٥٠ ؜٠٫٢٤٥٢
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ١٫٠٩٩٣ ١٫٠٩٩٣
TER / شركة تيرادين ٠٫٠١ ١٦٫٨٥ ٠٫٩١ ٢٧٫٢٥ ١٫٠٧٠٧ ٠٫٢٢٧٣
IJF / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠١ ٩٫٤٠ ٠٫٩٠ ؜٩٫٠١ ١٫٠٦١٦ ؜٠٫١٠٨٢
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٢٫٧٧ ١٫٠٥٠٨ ٠٫٠٢٥٣
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠١ ١٬٠٨١٫٨٢ ٠٫٨٨ ؜٢٥٫٦٦ ١٫٠٣٧٥ ؜٠٫٣٦٠٦
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠١ ؜٧٫٥٤ ٠٫٨٦ ؜١٤٫٥٣ ١٫٠١٤٨ ؜٠٫١٧٤٦
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠١ ؜٠٫٦٣ ٠٫٨٦ ٨٫٧٨ ١٫٠١٠١ ٠٫٠٧٩٦
FN / مصنع ٠٫٠٠ ١٧٫٩٩ ٠٫٨٢ ٧٦٫١٨ ٠٫٩٦٩٦ ٠٫٤١٧٨
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ١٠٫٦٠ ٠٫٩٦١٤ ٠٫٠٨٩٧
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٩٥٤١ ٠٫٩٥٤١
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٦٫٩٩ ٠٫٧٨ ٦١٫٠٨ ٠٫٩١٨٩ ٠٫٣٤٧٢
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ؜١١٫٥٠ ٠٫٧٧ ٧٫٩٥ ٠٫٩١٤٦ ٠٫٠٦٥٥
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٦٣ ؜٤٩٫٤٤ ٠٫٧٤٣٨ ؜٠٫٧٢٨٧
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٧٤٢٧ ٠٫٧٤٢٧
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٠ ١٤٫٦٤ ٠٫٦٣ ١١٫٩٩ ٠٫٧٣٩٧ ٠٫٠٧٧٤
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ١٧٫٦٣ ٠٫٦١ ٣١٫١٠ ٠٫٧١٧٥ ٠٫١٦٩١
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٠٠ ؜١٩٫٩٦ ٠٫٦٠ ؜١٫٧٩ ٠٫٧١٣٧ ؜٠٫٠١٤٣
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٠ ؜٥٤٫٥٥ ٠٫٥٨ ؜٥٧٫٩٤ ٠٫٦٨٨٧ ؜٠٫٩٥١٨
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٩٫٥١ ٠٫٦٨٠٢ ٠٫٠٥٧٣
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠١ ؜١٧٫٣١ ٠٫٥٢ ؜١٥٫٥٠ ٠٫٦١١٧ ؜٠٫١١٤٣
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠١ ٠٫٥١ ٠٫٦٠٤١ ٠٫٦٠٤١
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜١٢٫٨٥ ٠٫٥٨٥٣ ؜٠٫٠٨٧٠
BOOT / شركة بوت بارن هولدنجز ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٠٫٥٦٥٦ ٠٫٥٦٥٦
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫٤٩٦٧ ٠٫٤٩٦٧
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٤٥٤١ ٠٫٤٥٤١
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٧٤ ٠٫٣٨ ؜٦٨٫٦٩ ٠٫٤٤٩٨ ؜٠٫٩٩٠٢
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٠ ؜٥٢٫١١ ٠٫٣٥ ؜٦١٫٤٤ ٠٫٤١٠٤ ؜٠٫٦٥٥١
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٧٫٤٩ ٠٫٣٦٥١ ؜٠٫٠٣٠٨
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٦٩ ٠٫٢٥ ؜٧١٫٣٥ ٠٫٢٩١٦ ؜٠٫٧٢٨٢
TENB / شركة تينابل هولدنجز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٥٩٢