الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٦٬٥٨٨٬٥٨٨
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة بن لإدارة الأصول المتبادلة، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٦٬٥٨٨٬٥٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPenn Mutual Asset Management, LLC هي Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , and iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) . تشمل مواقع Penn Mutual Asset Management, LLC الجديدة Omnicell Inc (US:US68213NAD12) , ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Adeia Inc. (US:ADEA) , and Global Ship Lease, Inc. (US:GSL) .

بن لإدارة الأصول المتبادلة، LLC - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٤٫٧٢ ٨٫٣٤٦١ ٣٫٣٧٠٤
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ١٫٠٤٩٣ ١٫٠٤٩٣
٠٫٠٣ ٠٫٥٦ ٠٫٩٩٣٤ ٠٫٩٩٣٤
٠٫٠٣ ٠٫٤٢ ٠٫٧٤٩٦ ٠٫٧٤٩٦
٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٧٣٠٣ ٠٫٧٣٠٣
٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٧٢٥٨ ٠٫٧٢٥٨
٠٫٠٤ ٠٫٤١ ٠٫٧١٨٤ ٠٫٧١٨٤
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٦٩٧٤ ٠٫٦٩٧٤
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٦٧٥٤ ٠٫٦٧٥٤
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٦٧٠٥ ٠٫٦٧٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٧٫٠٤ ١٢٫٤٤٩١ ؜١٫٣٧٦٥
٠٫١٨ ٣٫٣٤ ٥٫٩٠٦١ ؜١٫٠١٥١
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٦٠٠٨ ؜٠٫٩٨٣٠
٠٫٠٣ ٠٫٣٦ ٠٫٦٤١٤ ؜٠٫٨٧٢١
٠٫٣٦ ٣٫٣١ ٥٫٨٤٦٤ ؜٠٫٧٧١٧
٠٫١٧ ٢٫٩٣ ٥٫١٧٠٣ ؜٠٫٥٤١٠
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٩٨٧٨ ؜٠٫٤٨٩٣
٠٫١٠ ٢٫٩٩ ٥٫٢٧٥٢ ؜٠٫٤٦٢٥
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫٧٤٤٨ ؜٠٫٢٩٨١
٠٫١٠ ٠٫٥٥ ٠٫٩٧٥٠ ؜٠٫٢٨٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٫٠٤ ؜٢٫٢٢ ١٢٫٤٤٩١ ؜١٫٣٧٦٥
RBRK / شركة روبيريك ٠٫٠٥ ٢٣٫٩٨ ٤٫٧٢ ٨٢٫١٨ ٨٫٣٤٦١ ٣٫٣٧٠٤
NLY / آنالي كابيتال مانجمنت، Inc. ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٣٫٣٤ ؜٧٫٣٢ ٥٫٩٠٦١ ؜١٫٠١٥١
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٣٫٣١ ؜٤٫٠٦ ٥٫٨٤٦٤ ؜٠٫٧٧١٧
PFF / iShares Trust - مؤسسة iShares Preferred and Income Securities ETF ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٩٩ ؜٠٫١٧ ٥٫٢٧٥٢ ؜٠٫٤٦٢٥
ARR / أرمور ريزيدنشال ريت، Inc. ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٫٩٣ ؜١٫٧١ ٥٫١٧٠٣ ؜٠٫٥٤١٠
CERENCE INC / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) ١٫٩٧ ٠٫٠٠٠٠
US68213NAD12 / شركة أومنيسيل ١٫٤٨ ٠٫٩٦ ٢٫٦٠٧٨ ؜٠٫١٩٧٢
CSV / خدمات النقل، وشركة ٠٫٠٣ ١٥٫٧٥ ١٫٣٠ ٣٦٫٦٢ ٢٫٣٠١٠ ٠٫٤٧٢٢
PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) ٠٫٩٨ ٠٫٠٠٠٠
OPRA / Opera Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣١٫٢٣ ٠٫٩٥ ٥٥٫٥٦ ١٫٦٨٣٩ ٠٫٥٠٨٨
NC / شركة ناكو للصناعات ٠٫٠٢ ٢٥٫٨٠ ٠٫٨٩ ٦٥٫٢٤ ١٫٥٧٢١ ٠٫٥٣٩١
ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة ٠٫١١ ٦٠٫٦١ ٠٫٨٤ ٥٧٫٤٤ ١٫٤٧٧٩ ٠٫٤٥٧١
IMMR / شركة الغمر ٠٫١٠ ٦٫١٢ ٠٫٨٢ ١٠٫٣٨ ١٫٤٤٨٢ ٠٫٠٢٢٧
PZZA / شركة بابا جونز الدولية ٠٫٠٢ ٦٫٣٧ ٠٫٨٢ ٢٦٫٨٦ ١٫٤٤٤٣ ٠٫٢٠٦٦
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠٠ ٧٫٥٠ ٠٫٧٨ ٢٧٫١٢ ١٫٣٧٦١ ٠٫٢٠١٥
PKE / شركة بارك للطيران ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٩٫٨٧ ١٫٣٥٧٢ ٠٫٠١٥١
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٣٫٧٥ ١٫٢٧١٦ ؜٠٫١٦٣١
ALCO / أليس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٩٫٥٨ ١٫٢١٢٨ ٠٫٠١٠٣
CWT / مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا ٠٫٠١ ٢٠٫٠٨ ٠٫٦٨ ١٢٫٦٠ ١٫٢٠١٥ ٠٫٠٤٣٨
YORW / شركة مياه يورك ٠٫٠٢ ١٣٫٥١ ٠٫٦٦ ٣٫٤٣ ١٫١٧٢٧ ؜٠٫٠٥٨٥
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٠٤ ١٩٢٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٥٣٫٠٦ ١٫٠٩٥٩ ٠٫٦٢٤٥
PHAT / شركة فاثوم للأدوية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٥٣٫١٨ ١٫٠٦٤٣ ٠٫٣٠٨٧
RYN / شركة رايونير ٠٫٠٣ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٣٩٫٢٠ ١٫٠٥٨٣ ٠٫٥٧٦٨
TTAN / سيرفيس تيتان، المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٥٩ ١٫٠٤٩٣ ١٫٠٤٩٣
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٣ ٠٫٥٦ ٠٫٩٩٣٤ ٠٫٩٩٣٤
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٨٠ ٠٫٥٦ ؜٢٧٫٤٤ ٠٫٩٨٧٨ ؜٠٫٤٨٩٣
CURI / شركة كيوريوسيتي ستريم ٠٫١٠ ؜٦٠٫٠٥ ٠٫٥٥ ؜١٦٫١٣ ٠٫٩٧٥٠ ؜٠٫٢٨٦٥
AAON / شركة عون ٠٫٠١ ٣٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٢٫٨٢ ٠٫٨٤٧١ ٠٫٠٩٧٥
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ؜١٥٫٠٣ ٠٫٨٤٠٧ ؜٠٫٢٣٢٠
EMLC / VanEck ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات بالعملة المحلية VanEck JP Morgan EM ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٦٫٢٩ ٠٫٨٠٦٣ ؜٠٫٠١٧٨
MATW / شركة ماثيوز الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٧٫٥٨ ٠٫٨٠٢٨ ؜٠٫٠٠٨١
IDCC / شركة إنترديجيتال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٨٫٤٧ ٠٫٧٩٢٥ ؜٠٫٠٠١٠
DK / ديليك الولايات المتحدة القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٤٥ ٠٫٤٣ ٤٫٨٣ ٠٫٧٦٧٣ ؜٠٫٠٢٨٠
NRC / المؤسسة الوطنية للبحوث ٠٫٠٣ ٢٤٫٦٥ ٠٫٤٢ ٦٣٫٧١ ٠٫٧٥٠٥ ٠٫٢٥٢٤
ADEA / شركة أدييا ٠٫٠٣ ٠٫٤٢ ٠٫٧٤٩٦ ٠٫٧٤٩٦
CBRL / متجر كراكر باريل أولد كانتري ستور، إنك. ٠٫٠١ ؜٥٠٫٧١ ٠٫٤٢ ؜٢٢٫٤٧ ٠٫٧٤٤٨ ؜٠٫٢٩٨١
BRZE / شركة براز ٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٧٣٠٣ ٠٫٧٣٠٣
TOST / توست، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٧٢٥٨ ٠٫٧٢٥٨
SNN / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٧٫٩٤ ٠٫٧٢١٢ ؜٠٫٠٠٤٢
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫٠٤ ٠٫٤١ ٠٫٧١٨٤ ٠٫٧١٨٤
GSL / شركة العالمية لتأجير السفن ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٦٩٧٤ ٠٫٦٩٧٤
COFS / شركة تشويس ون للخدمات المالية ٠٫٠١ ٥٨٫٨٢ ٠٫٣٩ ٥٨٫٦١ ٠٫٦٨٤٧ ٠٫٢١٥٤
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٦٧٥٤ ٠٫٦٧٥٤
JBSS / شركة جون بي سانفيليبو وابنه ٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٦٧٠٥ ٠٫٦٧٠٥
NX / شركة كوانكس لمنتجات البناء ٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ٠٫٦٦٨٠ ٠٫٦٦٨٠
MNRO / شركة مونرو ٠٫٠٣ ٠٫٣٧ ٠٫٦٥٨٧ ٠٫٦٥٨٧
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜١٤٫٨٥ ٠٫٦٤٩٣ ؜٠٫١٧٩٧
CVGW / شركة كالافو للمزارعين ٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٠٫٦٤٦١ ٠٫٦٤٦١
AES / شركة AES ٠٫٠٣ ؜٤٥٫٦٧ ٠٫٣٦ ؜٥٤٫٠٦ ٠٫٦٤١٤ ؜٠٫٨٧٢١
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜٨٫٤٦ ٠٫٦٣١٣ ؜٠٫١١٧١
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜١٫٦٨ ٠٫٦٢٢٥ ؜٠٫٠٦٥٠
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٤٫٤٧ ٠٫٦٠٤٤ ؜٠٫٠٨٤٣
AGX / شركة أرغان ٠٫٠٠ ؜٧٥٫٤٩ ٠٫٣٤ ؜٥٨٫٩١ ٠٫٦٠٠٨ ؜٠٫٩٨٣٠
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٥٥٩٦ ٠٫٥٥٩٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٩٫٧٦ ٠٫٥٢٦٥ ٠٫٠٤٩٧
WTTR / حدد حلول المياه، وشركة ٠٫٠٣ ١٥٫٠٥ ٠٫٣٠ ؜٥٫٤١ ٠٫٥٢٥٣ ؜٠٫٠٧٧٣
TRS / شركة تريماس ٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫٥٠٥٦ ٠٫٥٠٥٦
LYTS / شركة إل إس آي للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٤٥٠٩ ٠٫٤٥٠٩
OSPN / شركة وان سبان ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫٤٤٢٤ ٠٫٤٤٢٤
SIGA / شركة سيجا تكنولوجيز ٠٫٠٤ ؜٣٤٫٣٢ ٠٫٢٥ ؜٢١٫٩٤ ٠٫٤٤١١ ؜٠٫١٧١٨
FF / شركة المستقبل للوقود ٠٫٠٦ ٠٫٢٥ ٠٫٤٣٧٤ ٠٫٤٣٧٤
LXFR / لوكسفير القابضة بي إل سي ٠٫٠٢ ؜١٩٫٨٣ ٠٫٢٥ ؜١٧٫٧٣ ٠٫٤٣٥٠ ؜٠٫١٣٨٨
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫٤٣٤٩ ٠٫٤٣٤٩
VSH / شركة فيشاي إنترتكنولوجيا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢٠٩ ؜٠٫٠٣٦٧
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٤١٣٢ ٠٫٤١٣٢
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٣٫٣٥ ٠٫٤٠٩٠ ؜٠٫٠٥٠٧
AMPL / السعة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SIRI / شركة سيريوس XM القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RELL / ريتشاردسون للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BFB / شركة براون فورمان - الفئة ب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OFLX / شركة أوميغا فليكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠