الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٥١٬٨٧٧٬٧٩٥
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PXSCX - فئة مستثمري صندوق Pax Small Cap عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٥١٬٨٧٧٬٧٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPXSCX - Pax Small Cap Fund Investor Class هي Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , Acadian Asset Management Inc. (US:AAMI) , Ligand Pharmaceuticals Incorporated (US:LGND) , Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , and Planet Fitness, Inc. (US:PLNT) . تشمل مواقع PXSCX - Pax Small Cap Fund Investor Class الجديدة Warby Parker Inc. (US:WRBY) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

PXSCX - فئة مستثمري صندوق Pax Small Cap - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٢ ٣٦٫٠٥ ٥٫٥١٩١ ١٫١٢٣٣
٠٫٣٠ ٦٫٥٨ ١٫٠٠٧٣ ١٫٠٠٧٣
٠٫١٩ ١٥٫٤٥ ٢٫٣٦٥٠ ٠٫٩٦٥٠
٣٫٩٣ ٣٫٩٣ ٠٫٦٠٢٠ ٠٫٦٠٢٠
٠٫٠٤ ١٠٫٥١ ١٫٦٠٩٠ ٠٫٥٩٦٨
٠٫١٦ ١٧٫٣٧ ٢٫٦٥٩٤ ٠٫٥٨٠١
٠٫١٠ ١١٫٠٤ ١٫٦٩٠٥ ٠٫٥٤٣٥
٠٫١٢ ١٤٫٤٥ ٢٫٢١٣٢ ٠٫٥٠٤٠
٠٫٨٦ ١٥٫٣٥ ٢٫٣٥٠٤ ٠٫٣٩٧٥
٠٫٦٠ ٩٫٤٦ ١٫٤٤٧٨ ٠٫٣٤٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ١٦٫١٧ ٢٫٤٧٦٢ ؜٠٫٥٥٨٥
٠٫١١ ٨٫٧٨ ١٫٣٤٤٩ ؜٠٫٤٤٨٦
٠٫٤٧ ١١٫٢٣ ١٫٧٢٠٠ ؜٠٫٣٥٣٧
٢٫٧٥ ١٠٫٣٧ ١٫٥٨٧٤ ؜٠٫٣٣٧٧
٠٫٤٢ ٨٫٩٢ ١٫٣٦٦٥ ؜٠٫٣٣٢٧
٠٫٠٨ ٥٫٨٤ ٠٫٨٩٤٩ ؜٠٫٢٩٧٩
٠٫٣٢ ٧٫٠٧ ١٫٠٨٢٩ ؜٠٫٢٩٠٩
٠٫٢٣ ١٥٫٨٦ ٢٫٤٢٨٨ ؜٠٫٢٦١٤
٠٫٠٧ ٧٫٤٧ ١٫١٤٤٥ ؜٠٫٢٤٤٢
٠٫٠٥ ٦٫٤٩ ٠٫٩٩٣٥ ؜٠٫٢٣٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VCTR / شركة فيكتوري كابيتال هولدنجز ٠٫٦٠ ؜٤٫٠٠ ٣٨٫٢٠ ٥٫٦٢ ٥٫٨٤٩٣ ٠٫٢٦٠٠
AAMI / شركة أكاديان لإدارة الأصول ١٫٠٢ ؜٧٫٠١ ٣٦٫٠٥ ٢٦٫٧١ ٥٫٥١٩١ ١٫١٢٣٣
LGND / شركة ليجند للأدوية ٠٫٢٦ ؜٧٫١٤ ٢٩٫٥٨ ٠٫٤٠ ٤٫٥٢٩٢ ؜٠٫٠٢٣٥
ROIV / رويفانت ساينسز المحدودة ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٢٫٥٤ ١١٫٦٩ ٣٫٤٥١٢ ٠٫٣٣٢٧
PLNT / كوكب اللياقة البدنية، وشركة ٠٫١٦ ١٤٫٣٦ ١٧٫٣٧ ٢٩٫٠٩ ٢٫٦٥٩٤ ٠٫٥٨٠١
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٢١ ؜٣٠٫٠٠ ١٦٫١٧ ؜١٧٫٦٥ ٢٫٤٧٦٢ ؜٠٫٥٥٨٥
HHH / شركة هوارد هيوز القابضة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٥٫٨٦ ؜٨٫٨٨ ٢٫٤٢٨٨ ؜٠٫٢٦١٤
CIEN / شركة سينا ٠٫١٩ ٢٦٫٦٨ ١٥٫٤٥ ٧٠٫٤٩ ٢٫٣٦٥٠ ٠٫٩٦٥٠
EXTR / شركة اكستريم نتوركس ٠٫٨٦ ؜١٠٫٤٧ ١٥٫٣٥ ٢١٫٤٧ ٢٫٣٥٠٤ ٠٫٣٩٧٥
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٤٫٧٨ ٢٫٦٧ ٢٫٢٦٣٣ ٠٫٠٣٨٤
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫١٢ ١٥٫٠٠ ١٤٫٤٥ ٣٠٫٦٩ ٢٫٢١٣٢ ٠٫٥٠٤٠
NTCT / شركة NetScout Systems, Inc. ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ١٤٫٣٩ ١٨٫٠٩ ٢٫٢٠٣٣ ٠٫٣٢٠٢
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٤٫٣٢ ١٣٫٠٨ ٢٫١٩٢٧ ٠٫٢٣٥٦
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ١٣٫٤١ ٠٫١٨ ٢٫٠٥٢٩ ؜٠٫٠١٥٤
SIBN / شركة سي بون ٠٫٦٩ ؜٩٫٧٨ ١٣٫٠٢ ٢١٫٠٢ ١٫٩٩٣٤ ٠٫٣٣١٠
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٩٣ ؜٥٫٤٩ ١٫٩٨٠٥ ؜٠٫١٣٤٦
EBC / شركة إيسترن بانكسشيرز ٠٫٨٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٤٥ ؜٦٫٨٩ ١٫٩٠٦٨ ؜٠٫١٦٠١
PCRX / شركة باسيرا للعلوم الحيوية ٠٫٤٧ ؜١٢٫٩٦ ١١٫٢٣ ؜١٦٫٢٩ ١٫٧٢٠٠ ؜٠٫٣٥٣٧
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫١٠ ٤٢٫٨٦ ١١٫٠٤ ٤٨٫٧٦ ١٫٦٩٠٥ ٠٫٥٤٣٥
DY / شركة ديكوم للصناعات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٥١ ٦٠٫٤٣ ١٫٦٠٩٠ ٠٫٥٩٦٨
HCAT / محفز الصحة، وشركة ٢٫٧٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٧ ؜١٦٫٧٨ ١٫٥٨٧٤ ؜٠٫٣٣٧٧
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٩٫٩٤ ٤٫٧٩ ١٫٥٢٢٠ ٠٫٠٥٦٠
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٩٫٧٥ ؜١٠٫٢٨ ١٫٤٩٢١ ؜٠٫١٨٦٣
MRUS / مجرد نيفادا ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٩٫٤٧ ٢٤٫٩٧ ١٫٤٤٩٧ ٠٫٢٧٨٩
LYFT / شركة ليفت ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٩٫٤٦ ٣٢٫٧٧ ١٫٤٤٧٨ ٠٫٣٤٧٣
MMSI / شركة ميريت للأنظمة الطبية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٩٫٣٥ ؜١١٫٥٧ ١٫٤٣١٣ ؜٠٫٢٠٢٢
NPO / شركة انبرو ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٩٫١٩ ١٨٫٤٠ ١٫٤٠٧٨ ٠٫٢٠٧٧
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٨٫٩٢ ؜١٨٫٨٤ ١٫٣٦٦٥ ؜٠٫٣٣٢٧
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫١١ ؜١٨٫٥٢ ٨٫٧٨ ؜٢٤٫٣٢ ١٫٣٤٤٩ ؜٠٫٤٤٨٦
MITK / شركة ميتيك سيستمز ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ٨٫٤١ ٢٠٫٠١ ١٫٢٨٨٥ ٠٫٢٠٤٨
TRS / شركة تريماس ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٨٫٣٠ ٢٢٫١١ ١٫٢٧٠٤ ٠٫٢٢٠٤
SMPL / شركة الأطعمة الجيدة ببساطة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٨٫١٧ ؜٨٫٤١ ١٫٢٥٠٩ ؜٠٫١٢٧٥
WK / شركة ووركيفا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٧٫٧٧ ؜٩٫٨٤ ١٫١٩٠٥ ؜٠٫١٤٢٠
MSA / شركة MSA للسلامة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٥٥ ١٤٫٢٠ ١٫١٥٦٦ ٠٫١٣٤٥
WSC / شركة ويلسكوت القابضة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٧٫٥٤ ؜١٫٤٤ ١٫١٥٣٧ ؜٠٫٠٢٧٧
ONTO / شركة أونتو للابتكار ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٧٫٤٧ ؜١٦٫٨٣ ١٫١٤٤٥ ؜٠٫٢٤٤٢
ARRY / صفيف تكنولوجيز، وشركة ١٫٢٥ ٠٫٠٠ ٧٫٣٨ ٢١٫١٦ ١٫١٢٩٢ ٠٫١٨٨٥
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٧٫٣٢ ٢٥٫٠٨ ١٫١٢٠٣ ٠٫٢١٦٥
VITL / شركة فيتال فارمز ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٧٫١٣ ٢٦٫٤٤ ١٫٠٩١١ ٠٫٢٢٠٠
RYN / شركة رايونير ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٧٫٠٧ ؜٢٠٫٤٥ ١٫٠٨٢٩ ؜٠٫٢٩٠٩
TVTX / شركة ترافير ثيرابيوتيكس ٠٫٤٧ ٥٨٫٣٣ ٧٫٠٣ ٣٠٫٧٧ ١٫٠٧٦٤ ٠٫٢٤٥٦
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٠٢ ١٢٫٤٤ ١٫٠٧٥٤ ٠٫١١٠١
ATEN / شركة ايه 10 نتوركس ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٦٫٩٧ ١٨٫٤٣ ١٫٠٦٦٦ ٠٫١٥٧٦
CWST / شركة كاسيلا لأنظمة النفايات ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٩٢ ٣٫٤٧ ١٫٠٦٠٠ ٠٫٠٢٦١
TTGT / تيكتارجيت، وشركة ٠٫٨٩ ٦٨٫٨٧ ٦٫٩١ ؜١١٫٤٠ ١٫٠٥٧٥ ؜٠٫١٤٧٢
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٦٫٧٣ ؜١١٫٣١ ١٫٠٣٠٢ ؜٠٫١٤٢١
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٦٨ ١٫٢٠ ١٫٠٢٢٨ ٠٫٠٠٢٩
ENOV / شركة إنوفيس ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٦٫٦١ ؜١٧٫٩٣ ١٫٠١١٤ ؜٠٫٢٣٢٣
WRBY / شركة واربي باركر ٠٫٣٠ ٦٫٥٨ ١٫٠٠٧٣ ١٫٠٠٧٣
INSP / إلهام الأنظمة الطبية، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٤٩ ؜١٨٫٥٣ ٠٫٩٩٣٥ ؜٠٫٢٣٧٢
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٤٩ ٥٫٧٢ ٠٫٩٩٣٥ ٠٫٠٤٥٠
NX / شركة كوانكس لمنتجات البناء ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٦٫٣٨ ١٫٦٧ ٠٫٩٧٧٤ ٠٫٠٠٧١
RIVN / شركة ريفيان للسيارات ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٦٫١٨ ١٠٫٣٧ ٠٫٩٤٦٧ ٠٫٠٨٠٩
MOD / شركة مودين للتصنيع ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٩١ ٢٨٫٣٤ ٠٫٩٠٤٩ ٠٫١٩٣٣
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٨ ؜٢٠٫٠٠ ٥٫٨٤ ؜٢٤٫٢٩ ٠٫٨٩٤٩ ؜٠٫٢٩٧٩
CYTK / الحركية الخلوية، إنكوربوريتد ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٥٫٧٨ ؜١٧٫٧٩ ٠٫٨٨٥٣ ؜٠٫٢٠١٦
COLM / شركة كولومبيا للملابس الرياضية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٫٥٣ ؜١٩٫٣١ ٠٫٨٤٦٥ ؜٠٫٢١٢٢
VC / شركة فيستون ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٣٦ ٢٠٫١٩ ٠٫٨٢١٤ ٠٫١٣١٧
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠٤ ؜١٨٫١٨ ٥٫٠٤ ٣٫٥٢ ٠٫٧٧١٠ ٠٫٠١٩٢
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٧٦ ؜١٨٫٢٨ ٠٫٧٢٨٤ ؜٠٫١٧١٣
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) ٣٫٩٣ ٣٫٩٣ ٠٫٦٠٢٠ ٠٫٦٠٢٠
EGHT / 8x8، وشركة ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٩٢ ؜٢٫٠٠ ٠٫٦٠٠٢ ؜٠٫٠١٧٩
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٣٧ ؜٧١٫٥٣ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫١٢١٤
US68218J3014 / شركة أومني آب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US68218J2024 / شركة أومني آب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠