الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٥٬٨٩٥٬٠٤٣
المواقع الحالية ٨٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NWUAX - صندوق قيمة رأس المال الصغير على مستوى الولايات المتحدة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٥٬٨٩٥٬٠٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNWUAX - Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Class A هي Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (US:HOMB) , United Bankshares, Inc. (US:UBSI) , The Timken Company (US:TKR) , Pacific Premier Bancorp, Inc. (US:PPBI) , and Hess Midstream LP (US:HESM) . تشمل مواقع NWUAX - Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Class A الجديدة Coherent Corp (US:US19247G2066) , DIRTT Environmental Solutions (CA:CA25490HAA47) , NETSTREIT Corp. (US:NTST) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ١٫٨٤٥٩ ١٫٨٤٥٩
٠٫٠٥ ٠٫٧٧ ٢٫١٢٢٦ ٠٫٩٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٠٧٢٧ ٠٫٩٤٨٩
٠٫٠١ ٠٫٤٨ ١٫٣٢١٥ ٠٫٨٠٠٩
٠٫٢٦ ٠٫٧١٤١ ٠٫٧١٠٦
٠٫٠٤ ٠٫٥١ ١٫٣٩٤٦ ٠٫٦٦٤٨
٠٫٠٢ ٠٫٤٠ ١٫٠٩١٧ ٠٫٤٨٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٫٥١٦٣ ٠٫٤٧٥٢
٠٫٠٤ ٠٫٩٣ ٢٫٥٥٦٦ ٠٫٣٦١٥
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ١٫٩٤٤٤ ٠٫٣٤٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٧٢٩٨ ؜٠٫٥٧٢٣
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٥٩٣٣ ؜٠٫٥٢٩٢
٠٫١٧ ٠٫٢٩ ٠٫٧٨٦٧ ؜٠٫٤٩٨٤
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٤٨٧١ ؜٠٫٤٨٩٥
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ١٫٨٠٠٦ ؜٠٫٤٨١٧
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ١٫٠٤٣٩ ؜٠٫٣٢٨٠
٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٢٫٢٧٠٤ ؜٠٫٣٠٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠٣٨
٠٫٠٢ ٠٫٣٦ ١٫٠٠٣٨ ؜٠٫٢٩٧٩
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ١٫٠١٠٤ ؜٠٫٢٥٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-12-27 لفترة التقرير 2022-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HOMB / الصفحة الرئيسية Bancshares, Inc. (كونواي، أركنساس) ٠٫٠٤ ٢٫٢٣ ٠٫٩٣ ١٠٫٣٧ ٢٫٥٥٦٦ ٠٫٣٦١٥
UBSI / يونايتد بانك شيرز، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٣٫٦٦ ٠٫٩٢ ؜٥٫٥٧ ٢٫٥٢٨٣ ؜٠٫٠١١٢
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠١ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٨٢ ؜١٦٫٥٥ ٢٫٢٧٠٤ ؜٠٫٣٠٧٧
PPBI / شركة باسيفيك بريميير بانكورب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٨٫٢٢ ٢٫٢٥٤٠ ٠٫٢٧٩٦
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫٠٣ ١٫٤٢ ٠٫٨١ ؜٣٫٤٧ ٢٫٢٢٤٦ ٠٫٠٣٨٦
UMPQ / شركة أمبكوا القابضة ٠٫٠٤ ؜٢٫٩١ ٠٫٧٩ ٩٫٥٢ ٢٫١٩٣٠ ٠٫٢٩٦١
EVTC / شركة إيفرتيك ٠٫٠٢ ٧٫٠٠ ٠٫٧٨ ؜١٫٦٤ ٢٫١٤٧١ ٠٫٠٧٥٧
FNB / شركة فنب ٠٫٠٥ ٤٧٫٠٦ ٠٫٧٧ ٧٨٫٠١ ٢٫١٢٢٦ ٠٫٩٩٠٠
BCO / شركة ذا برينك ٠٫٠١ ؜٥٫٠٨ ٠٫٧٦ ؜٠٫٦٥ ٢٫٠٩٨٨ ٠٫٠٩٧٠
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٧٥ ؜٨٫١٧ ٢٫٠٨٠٢ ؜٠٫٠٦٦٥
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫٠٢ ١٦٫٤٩ ٠٫٧٣ ؜٢٫١٥ ٢٫٠٠٩٧ ٠٫٠٦١٦
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٥ ٠٫٧٢ ؜٦٫٧٦ ١٫٩٨٠٢ ؜٠٫٠٣١٩
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫٠٤ ٠٫٧٠ ١٤٫٨٥ ١٫٩٤٤٤ ٠٫٣٤٠٧
PACW / باكويست بانكورب ٠٫٠٣ ٢٫٥١ ٠٫٧٠ ؜٩٫٢٠ ١٫٩٣٦٥ ؜٠٫٠٨٣٠
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٠٣ ؜١٢٫٣٦ ٠٫٦٨ ؜٩٫٥٦ ١٫٨٧٩١ ؜٠٫٠٩٠٨
LEG / ليجيت آند بلات، إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٤٫٦٥ ٠٫٦٧ ؜١٠٫٨٦ ١٫٨٥٧٣ ؜٠٫١١٩٠
US19247G2066 / شركة كوهرينت ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ١٫٨٤٥٩ ١٫٨٤٥٩
KLIC / شركة كوليكي آند سوفا للصناعات ٠٫٠٢ ٨٫٤٠ ٠٫٦٦ ؜٥٫٤٤ ١٫٨٢١٦ ؜٠٫٠٠٦٣
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫٠١ ١٢٫٧٣ ٠٫٦٥ ؜٢٥٫٢٣ ١٫٨٠٠٦ ؜٠٫٤٨١٧
PAG / مجموعة Penske للسيارات، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٣٣ ٠٫٦٥ ؜٥٫٦٨ ١٫٧٨٨٣ ؜٠٫٠١٠٦
CHX / شركة شامبيون اكس ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٦ ٠٫٦٤ ١٦٫٣٦ ١٫٧٦٧٣ ٠٫٣٢٧٥
CODI.PRB / البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٣٫٤٦ ٠٫٦٣ ؜٦٫٠٧ ١٫٧٥٠١ ؜٠٫٠١٧٨
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜١٢٫١٣ ٠٫٦٠ ؜٤٫٧٥ ١٫٦٥٨٦ ٠٫٠٠٥٩
CODI / البوصلة متنوعة ٠٫٠٣ ٤٫٨٣ ٠٫٦٠ ؜٧٫٥٦ ١٫٦٥٢٨ ؜٠٫٠٤٢٢
PDCO / شركات باترسون، وشركة ٠٫٠٢ ٨٫٦٢ ٠٫٥٨ ؜٩٫٢٨ ١٫٥٩٣٧ ؜٠٫٠٧٠٠
LXFR / لوكسفير القابضة بي إل سي ٠٫٠٤ ٣٫٦٨ ٠٫٥٨ ؜٨٫٢٩ ١٫٥٨٩٠ ؜٠٫٠٥١٩
TGLS / شركة تكنوجلاس ٠٫٠٣ ؜٦٫٥٩ ٠٫٥٧ ؜١٤٫٤٨ ١٫٥٨٢٨ ؜٠٫١٧٠٨
EVVAQ / شركة انفيفا ٠٫٠١ ٣٤٫٣٢ ٠٫٥٧ ١٥٫٥١ ١٫٥٦٢٣ ٠٫٢٧٩٢
RL / شركة رالف لورين ٠٫٠١ ٨٫٧٣ ٠٫٥٦ ٢٫٢١ ١٫٥٣٤٩ ٠٫١١٠٨
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٠ ١٥٫٤٣ ٠٫٥٥ ٣٧٫٩٤ ١٫٥١٦٣ ٠٫٤٧٥٢
PKE / شركة بارك للطيران ٠٫٠٤ ٥٫١١ ٠٫٥٣ ٧٫٣٣ ١٫٤٥٤٢ ٠٫١٦٧٩
EVC / شركة إنترافيجن للاتصالات ٠٫١١ ٠٫٦٥ ٠٫٥٢ ؜١٢٫١٨ ١٫٤٣٣٨ ؜٠٫١١٣٠
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٢ ٢٫٢٧ ٠٫٥١ ؜٦٫٧٥ ١٫٤١١٤ ؜٠٫٠٢٤٤
VLY / وادي الوطنية بانكورب ٠٫٠٤ ٢٥٧٫٥٤ ٠٫٥١ ٩١٫٢٩ ١٫٣٩٤٦ ٠٫٦٦٤٨
PAX / باتريا للاستثمارات المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٦٢ ٠٫٤٩ ٠٫٢٠ ١٫٣٥٩٧ ٠٫٠٧٤٣
CCF / شركة تشيس ٠٫٠١ ١٣٢٫٢٥ ٠٫٤٨ ١٤٠٫٢٠ ١٫٣٢١٥ ٠٫٨٠٠٩
FCPT / شركة فور كورنرز بروبرتي تراست ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ؜١٢٫٤٨ ١٫٣١٨٧ ؜٠٫١٠٧٧
VSH / شركة فيشاي إنترتكنولوجيا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫١٢ ١٫٢٥١٦ ٠٫٠٧٩٢
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠١ ؜٤٫٠٢ ٠٫٤٥ ١٢٫٣٤ ١٫٢٣٠٦ ٠٫١٩٠٠
JW.A / شركة جون وايلي وأولاده - الفئة أ ٠٫٠١ ٢٫٧٢ ٠٫٤٣ ؜١٦٫٩٩ ١٫١٧٤٣ ؜٠٫١٦٧٢
SCU / شركة سكالبتور كابيتال مانجمنت - الفئة أ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٨٫١٨ ١٫١٦٨٠ ٠٫١٤٤١
DEA / شركة إيسترلي للعقارات الحكومية ٠٫٠٢ ٩٨٫٠٥ ٠٫٤٠ ٧٠٫٢٦ ١٫٠٩١٧ ٠٫٤٨٢٦
US6952632023 / باك ويست بانكورب، 7.750%، كثافة تدفق الهواء غير التراكمية، السلسلة أ، 01/09/2027 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٤٫١٣ ١٫٠٩٠٢ ٠٫٠١١٦
SIGI / مجموعة التأمين الانتقائية، وشركة ٠٫٠٠ ٨٣٫٣٥ ٠٫٣٩ ١٦٠٫٤٠ ١٫٠٧٢٧ ٠٫٩٤٨٩
EMBC.V / شركة امبيكتا ٠٫٠١ ؜٣١٫٣٣ ٠٫٣٨ ؜٢٧٫٨٦ ١٫٠٤٣٩ ؜٠٫٣٢٨٠
HBT / شركة إل جي بي تي المالية ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٥٥ ٠٫٣٨ ؜١٥٫١٦ ١٫٠٣٥١ ؜٠٫١٢٣٢
FISI / المؤسسات المالية، وشركة ٠٫٠٢ ٦٫٧٩ ٠٫٣٧ ؜٤٫١٠ ١٫٠٣٣٩ ٠٫٠١٢٨
CTRE / كير تراست ريت، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٨٥ ٠٫٣٧ ؜١٢٫٨٨ ١٫٠٢٧٠ ؜٠٫٠٩٢٤
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٠١ ٤٫١٥ ٠٫٣٧ ؜٢٤٫٢٢ ١٫٠١٠٤ ؜٠٫٢٥٥١
DLX / شركة ديلوكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜٢٦٫٩٦ ١٫٠٠٣٨ ؜٠٫٢٩٧٩
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠١ ١٫٠٧ ٠٫٣٥ ؜١٫١٣ ٠٫٩٦٨٨ ٠٫٠٣٩٤
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٤٫٧٢ ٠٫٩٤٨٢ ٠٫٠٠٤٧
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٠١ ٦٫٣٩ ٠٫٣٤ ؜١٥٫٧٦ ٠٫٩٤٥٩ ؜٠٫١١٦٢
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن ٠٫٠١ ٦٫١٥ ٠٫٣٤ ؜٨٫١٣ ٠٫٩٣٧٠ ؜٠٫٠٢٩٨
AMSF / أميريسيف، وشركة ٠٫٠١ ٧٫٣٣ ٠٫٣٢ ٣٧٫٣٤ ٠٫٨٨٥٤ ٠٫٢٧٥٣
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫٠١ ؜١٤٫٧٢ ٠٫٢٩ ؜٤٫٦٨ ٠٫٧٨٨١ ٠٫٠٠٤٧
US7444301094 / شركة السياسة العامة القابضة ٠٫١٧ ؜٣٧٫١٠ ٠٫٢٩ ؜٤١٫٩٦ ٠٫٧٨٦٧ ؜٠٫٤٩٨٤
VLY / وادي الوطنية بانكورب ٠٫٠١ ؜٧٢٫٠٣ ٠٫٢٦ ؜٤٦٫٨٨ ٠٫٧٢٩٨ ؜٠٫٥٧٢٣
TOWN / تاونبانك ٠٫٠١ ؜٢٦٫٠٣ ٠٫٢٦ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٧٢٩٧ ؜٠٫١١٨٤
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) ٠٫٢٦ ٦٬٣٥٠٫٠٠ ٠٫٧١٤١ ٠٫٧١٠٦
MKSI / شركة MKS ٠٫٠٠ ٣٣٫٦٢ ٠٫٢٦ ؜٧٫٢٢ ٠٫٧١١٧ ؜٠٫٠١٤٩
ALE / شركة أليتي ٠٫٠٠ ٣٧٫٧٥ ٠٫٢٦ ٢٥٫٠٠ ٠٫٧٠٥٣ ٠٫١٦٩٨
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٨٧٫٨٣ ٠٫٢٥ ٥٧٫٩٦ ٠٫٦٨٤٦ ٠٫٢٧٣٤
PFC / شركة بريميير المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٢٧ ٠٫٦٦١١ ٠٫٠٤٢٤
IMI / IMI plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜١٣٫٥٧ ٠٫٦١٥٧ ؜٠٫٠٦١٢
SWM / شركة شفايتزر-مودويت الدولية ٠٫٠١ ٤١٫٨٦ ٠٫٢٢ ٥٤٫٢٣ ٠٫٦٠٦٤ ٠٫٢٣٣٤
CDRE / شركة كادر القابضة ٠٫٠١ ؜٥٩٫٦٥ ٠٫٢٢ ؜٤٩٫٨٨ ٠٫٥٩٣٣ ؜٠٫٥٢٩٢
PFS / شركة بروفيدنت للخدمات المالية ٠٫٠١ ٦٫٤٠ ٠٫١٩ ؜٢٫١٢ ٠٫٥١١٣ ٠٫٠١٦٣
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠٠ ؜٥٤٫٧٩ ٠٫١٨ ؜٥٢٫٨٢ ٠٫٤٨٧١ ؜٠٫٤٨٩٥
LTC / شركة إل تي سي العقارية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٧٫٩١ ٠٫٤٥٢٣ ؜٠٫٠١٢٣
FRME / شركة التجار الأولى ٠٫٠٠ ٩٫١٣ ٠٫١٥ ١٨٫٤٠ ٠٫٤٠٨٨ ٠٫٠٨٠٣
CA25490HAA47 / ديرت للحلول البيئية ٠٫١٤ ؜١٦٫٣٧ ٠٫٣٩٧٢ ؜٠٫٠٥٢٢
UBA / Urstadt Biddle Properties, Inc. - الفئة أ ٠٫٠١ ١١٫٠٤ ٠٫١٤ ١٣٫٦٠ ٠٫٣٩٢٦ ٠٫٠٦٣٥
FNB.PRE / شركة FNB - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٥٫٤١ ٠٫٣٨٨٧ ٠٫٠٠١٥
PNM / شركة بي إن إم ريسورسيز ٠٫٠٠ ٥٫٤٣ ٠٫١٤ ١٫٤٨ ٠٫٣٧٨٢ ٠٫٠٢٤٩
HURC / شركات هوركو، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٨٫٤٠ ٠٫٣٣١٥ ؜٠٫٠١٢٤
NHC / المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٧ ٠٫٠٩ ؜١٦٫٩٦ ٠٫٢٥٦٨ ؜٠٫٠٣٧٣
NTST / شركة نتستريت ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٢٥٣٨ ٠٫٢٥٣٨
872307903 / شركة تي سي إف المالية ٠٫٠٠ ٥٤٫٤٠ ٠٫٠٧ ٣٧٫٧٤ ٠٫٢٠٢٦ ٠٫٠٦٣٨
ACT / تفعيل القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٦١ ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ٠٫١٥٠٨ ٠٫٠٠٥٥
US00448Q2012 / شركة أخيليون للأدوية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠٠٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ؜٧٥٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٠٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٣٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٣٢
US6865881048 / شركة اورليانز لبناء المنازل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
/ مؤسسة الرعاية الصحية العقارية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠٣٨
SAFM / شركة ساندرسون فارمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FPFC / ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٥٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٨٥٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٨٦٤