الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٨٬١٠٧٬٧٦٥
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة موديتا للاستشارات LLP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٨٬١٠٧٬٧٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMudita Advisors LLP هي Hilton Grand Vacations Inc. (US:HGV) , Establishment Labs Holdings Inc. (US:ESTA) , Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) , Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , and IAMGOLD Corporation (US:IAG) . تشمل مواقع Mudita Advisors LLP الجديدة MGM Resorts International (US:MGM) , Taseko Mines Limited (US:TGB) , Darling Ingredients Inc. (US:DAR) , Allied Gold Corporation (US:AAUCF) , and .

موديتا للاستشارات LLP - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫١٤ ٨٩٫٠٣ ٢٩٫٨٦٦٦ ٩٫١١٩١
٠٫٣٠ ١٠٫٤٥ ٣٫٥٠٥١ ٣٫٥٠٥١
١٫٣٦ ١٤٫٤٠ ٤٫٨٣٠٠ ٣٫٤٧٥٩
١٫٥٩ ٥٫٠١ ١٫٦٧٩٨ ١٫٦٧٩٨
٠٫١١ ٤٫٢٤ ١٫٤٢٢٩ ١٫٤٢٢٩
٠٫٢٣ ٣٫١٣ ١٫٠٥٠٤ ١٫٠٥٠٤
٠٫٦٦ ١٣٫٣٩ ٤٫٤٩٣٠ ٠٫٠٧٨٩
٢٫٦٨ ١٩٫٧٢ ٦٫٦١٤٨ ٠٫٠٤٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٤ ٢٠٫٠٠ ٦٫٧١٠١ ؜٣٫٢٠٣٥
٠٫٧٦ ٩٫٩٥ ٣٫٣٣٨٥ ؜٢٫٥٣١٨
٠٫٤٨ ١٢٫٦٩ ٤٫٢٥٧٠ ؜٢٫٤٦١١
٣٫٣٧ ٧٫٣٥ ٢٫٤٦٤٩ ؜٢٫١٢٦١
٠٫٥٦ ٢٥٫٦٠ ٨٫٥٨٧٢ ؜١٫٤٧٠٩
٠٫١٨ ٢٫٢٢ ٠٫٧٤٤٩ ؜١٫٣٥٣٨
٠٫٦٠ ٢٥٫٦٥ ٨٫٦٠٥٧ ؜١٫٢٧٧١
٠٫٠٤ ١٠٫٥٠ ٣٫٥٢٢٥ ؜٠٫٤٣١٨
٠٫٥٠ ٧٫٧٦ ٢٫٦٠٤٨ ؜٠٫٣٩٧٤
٠٫١١ ١٢٫٩٠ ٤٫٣٢٦٨ ؜٠٫٣٣٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HGV / شركة هيلتون جراند فاكيشنز ٢٫١٤ ٩٥٫٣١ ٨٩٫٠٣ ١١٦٫٨٢ ٢٩٫٨٦٦٦ ٩٫١١٩١
ESTA / مؤسسة مختبرات القابضة شركة ٠٫٦٠ ٢٥٫٣١ ٢٥٫٦٥ ٣١٫١٦ ٨٫٦٠٥٧ ؜١٫٢٧٧١
HCC / شركة واريور ميت كول ٠٫٥٦ ٣٣٫٩٠ ٢٥٫٦٠ ٢٨٫٥٩ ٨٫٥٨٧٢ ؜١٫٤٧٠٩
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠ ١٫٩٥ ٦٫٧١٠١ ؜٣٫٢٠٣٥
IAG / شركة IAMGOLD ٢٫٦٨ ٢٨٫٨٤ ١٩٫٧٢ ٥١٫٦٦ ٦٫٦١٤٨ ٠٫٠٤٥٣
HBM / شركة هدباي للمعادن ١٫٣٦ ٢٨٤٫١٢ ١٤٫٤٠ ٤٣٧٫٢٤ ٤٫٨٣٠٠ ٣٫٤٧٥٩
EGO / شركة الدورادو الذهبية ٠٫٦٦ ٢٦٫٧٨ ١٣٫٣٩ ٥٣٫٣١ ٤٫٤٩٣٠ ٠٫٠٧٨٩
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫١١ ٣٣٫٠٥ ١٢٫٩٠ ٣٩٫٧٧ ٤٫٣٢٦٨ ؜٠٫٣٣٥٩
AGI / شركة ألاموس للذهب ٠٫٤٨ ؜٣٫٩١ ١٢٫٦٩ ؜٤٫٥٦ ٤٫٢٥٧٠ ؜٢٫٤٦١١
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٤ ٣٫٩٥ ١٠٫٥٠ ٣٤٫١٧ ٣٫٥٢٢٥ ؜٠٫٤٣١٨
MGM / منتجعات إم جي إم الدولية ٠٫٣٠ ١٠٫٤٥ ٣٫٥٠٥١ ٣٫٥٠٥١
BSM / شركة Black Stone Minerals، LP - شراكة محدودة ٠٫٧٦ ٠٫٠٠ ٩٫٩٥ ؜١٤٫٣٤ ٣٫٣٣٨٥ ؜٢٫٥٣١٨
KGC / شركة كينروس للذهب ٠٫٥٠ ٥٫٤٣ ٧٫٧٦ ٣٠٫٦٩ ٢٫٦٠٤٨ ؜٠٫٣٩٧٤
MXCT / شركة ماكس سيتي ٣٫٣٧ ١٫٢٧ ٧٫٣٥ ؜١٩٫١٣ ٢٫٤٦٤٩ ؜٢٫١٢٦١
TGB / مناجم تاسيكو المحدودة ١٫٥٩ ٥٫٠١ ١٫٦٧٩٨ ١٫٦٧٩٨
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫١١ ٤٫٢٤ ١٫٤٢٢٩ ١٫٤٢٢٩
NC / شركة ناكو للصناعات ٠٫٠٩ ٧٫٢٣ ٤٫١٠ ٤٠٫٨٦ ١٫٣٧٥٢ ؜٠٫٠٩٥٢
AAUCF / شركة الذهب المتحالفة ٠٫٢٣ ٣٫١٣ ١٫٠٥٠٤ ١٫٠٥٠٤
MTAL / شركة ماك للنحاس المحدودة ٠٫١٨ ؜٥٧٫٨٢ ٢٫٢٢ ؜٤٦٫٥٤ ٠٫٧٤٤٩ ؜١٫٣٥٣٨
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
X / شركة الصلب الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠