الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٥٬٨٢٢٬١٢٦
المواقع الحالية ٢٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق الاستثمار من سلسلة MML II - صندوق MML عالي العائد من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٥٬٨٢٢٬١٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMML Series Investment Fund II - MML High Yield Fund Class II هي Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Prime Portfolio (US:US6389959106) , Talen Energy Supply, LLC (US:US87422VAK44) , ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) , and Mattamy Group Corp (CA:MATHOM) . تشمل مواقع MML Series Investment Fund II - MML High Yield Fund Class II الجديدة Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Talen Energy Supply, LLC (US:US87422VAK44) , ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) , Mattamy Group Corp (CA:MATHOM) , and PRA Group Inc (US:US69354NAD84) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٨٠ ٥٫٩٥٢٣ ٣٫٩٥٦٦
٠٫٣٢ ٠٫٦٧٦٤ ٠٫٦٧٦٤
٠٫٢٩ ٠٫٦٢٤٥ ٠٫٦٢٤٥
٠٫٢٨ ٠٫٥٩٠٦ ٠٫٥٩٠٦
٠٫٣٦ ٠٫٧٦٠٥ ٠٫٥٥٩٢
٠٫٣٨ ٠٫٨١٧٧ ٠٫٥٤٠٢
٠٫٢٣ ٠٫٤٨١٥ ٠٫٤٨١٥
٠٫٢١ ٠٫٤٤١٣ ٠٫٤٤١٣
٠٫٢٠ ٠٫٤١٨٢ ٠٫٤١٨٢
٠٫٢٠ ٠٫٤١٥١ ٠٫٤١٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٣٦ ٢٫٣٦ ٥٫٠١٠٥ ؜١٫٢٢٩١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٦٢٦٧
٠٫١١ ٠٫٢٢٦٢ ؜٠٫٤٨١٨
٠٫٣٢ ٠٫٦٧٠١ ؜٠٫٣٩٣٨
٠٫٢٣ ٠٫٤٧٨٢ ؜٠٫٣٩٣٣
٠٫٠٥ ٠٫٠٩٩٠ ؜٠٫٣٨٨٧
٠٫٠٩ ٠٫٢٠١٧ ؜٠٫٢٣٠٥
٠٫١٤ ٠٫٣٠٦٤ ؜٠٫٢٠٦٠
٠٫٢٤ ٠٫٥١٧٥ ؜٠٫١٧٥٧
٠٫١١ ٠٫٢٣٢٤ ؜٠٫١٧٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-05-30 لفترة التقرير 2025-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US85748R0096 / صندوق دريفوس المؤسسي المفضل للحكومة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٢٫٨٠ ١٨٦٫٥٩ ٥٫٩٥٢٣ ٣٫٩٥٦٦
US6389959106 / المحفظة الرئيسية ٢٫٣٦ ؜٢٢٫٨٢ ٢٫٣٦ ؜٢٢٫٨٢ ٥٫٠١٠٥ ؜١٫٢٢٩١
US87422VAK44 / تالين لإمدادات الطاقة، ذ.م.م ٠٫٧٥ ١٩٫٠٥ ١٫٥٩٦٠ ٠٫٣٠٧٣
US45074JAA25 / آي تي تي القابضة ذ.م.م ٠٫٧٢ ٠٫٨٤ ١٫٥٣٧١ ٠٫٠٧١١
MATHOM / شركة ماتامي جروب ٠٫٦٣ ؜١٫١٠ ١٫٣٤٣٩ ٠٫٠٣٨٥
US69354NAD84 / شركة مجموعة برا ٠٫٥٩ ٠٫٦٨ ١٫٢٥٨٦ ٠٫٠٥٧٢
US81254UAK25 / شركة سيسبان ٠٫٥٩ ؜١٫٥٠ ١٫٢٥٧٠ ٠٫٠٣٠٦
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ٠٫٦٩ ١٫٢٣٢٧ ٠٫٠٥٥١
US68251PAA57 / 1375209 ق م المحدودة 144أ 9.000000% 30/01/2028 ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ١٫١٣٦١ ٠٫٠٤٤٢
US86828LAC63 / شركة Superior Plus LP / شركة Superior General Partner Inc ٠٫٥٣ ٤٠٫٩٦ ١٫١٢٨٤ ٠٫٣٥٩٥
SECURED 144A 02/30 9.781 / DBT (US75041VAC81) ٠٫٥٢ ٤٫٥٩ ١٫١١٥٠ ٠٫٠٨٩٩
US20914UAF30 / شركة تمويل الطاقة الموحدة SA ٠٫٥١ ٥٫٣٦ ١٫٠٨٧٤ ٠٫٠٩٦٢
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٠٫٥١ ؜١٫٧٣ ١٫٠٨٥٢ ٠٫٠٢٣٥
US721283AA72 / بايك كورب 5.5% 01/09/2028 144أ ٠٫٤٩ ؜١٤٫٠٤ ١٫٠٤٢٥ ؜٠٫١٢٢١
US047649AA63 / شركة اتكور ٠٫٤٩ ١٩٫٩٥ ١٫٠٣٥٣ ٠٫٢٠٥٧
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 15/06/2031 144A ٠٫٤٨ ٠٫٤١ ١٫٠٢٩٦ ٠٫٠٤٤٤
SR SECURED 144A 08/32 7.25 / DBT (US53229KAA79) ٠٫٤٨ ٣٣٫٩٩ ١٫٠١٥٢ ٠٫٢٨٦٥
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. ٠٫٤٧ ١١٫٦١ ١٫٠٠٢٩ ٠٫١٣٩٢
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp ٠٫٤٤ ؜٠٫٢٣ ٠٫٩٢٨٠ ٠٫٠٣٤٩
US69357VAA35 / شركة بي إم إتش سي II ٠٫٤٣ ؜١١٫٢٧ ٠٫٩٢١٤ ؜٠٫٠٧٦٢
US57763RAC16 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٠٫٤٢ ؜٦٫٨٧ ٠٫٨٩٤١ ؜٠٫٠٢٧٦
US74319RAA95 / شركة بروغ القابضة ٠٫٣٩ ؜٣٫٩٢ ٠٫٨٣٥١ ٠٫٠٠٠١
US417558AA18 / الحصاد منتصف الطريق أنا LP ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣٥٠ ٠٫٠٣٣٤
US70137WAL28 / شركة باركلاند ٠٫٣٨ ١٨٤٫٤٤ ٠٫٨١٧٧ ٠٫٥٤٠٢
US472481AA80 / جيفرسون كابيتال القابضة ذ ٠٫٣٨ ؜٠٫٥٣ ٠٫٨٠٢٨ ٠٫٠٢٨١
US88632QAE35 / شركة بيكارد ميدكو ٠٫٣٦ ؜١٫٠٩ ٠٫٧٧٤٧ ٠٫٠٢٢٩
SR UNSECURED 144A 02/29 9.5 / DBT (US472481AB63) ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦٤٦ ٠٫٠٣١٢
ACA / شركة أركوسا ٠٫٣٦ ٢٦٤٫٢٩ ٠٫٧٦٠٥ ٠٫٥٥٩٢
US039653AA89 / شركة اركوسا ٠٫٣٥ ٣٩٫٣٧ ٠٫٧٥٢٨ ٠٫٢٣٣٣
SR UNSECURED 144A 02/32 6.375 / DBT (US13005HAA86) ٠٫٣٥ ؜٢٫٧٨ ٠٫٧٤٣٩ ٠٫٠٠٨٥
SR UNSECURED 144A 08/32 6.625 / DBT (US70137WAN83) ٠٫٣٤ ٠٫٨٨ ٠٫٧٣٢٨ ٠٫٠٣٥٤
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٣٣ ١٤٫٨٣ ٠٫٧٠٧٩ ٠٫١١٤٩
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 15/02/2029 144A ٠٫٣٣ ٣٣٫٧٤ ٠٫٧٠٠٥ ٠٫١٩٦٤
US87817AAB35 / شركة تيم هيلث هولدينجز ٠٫٣٣ ؜٢٫٣٩ ٠٫٦٩٦١ ٠٫٠١٠٠
SR UNSECURED 144A 03/33 6.375 / DBT (US032177AK30) ٠٫٣٢ ٠٫٦٧٦٤ ٠٫٦٧٦٤
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫٣٢ ؜٣٩٫٤٢ ٠٫٦٧٠١ ؜٠٫٣٩٣٨
US00653VAE11 / ادابت هيلث ذ.م.م ٠٫٣١ ؜٤٫٨٥ ٠٫٦٦٨١ ؜٠٫٠٠٧٥
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٣١ ١٫٢٩ ٠٫٦٦٦٠ ٠٫٠٣٤٦
US85205TAR14 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٣١ ؜٠٫٣٣ ٠٫٦٥٢١ ٠٫٠٢٣٨
US78573NAJ19 / شركة صابر GLBL ٠٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫٦٥١٩ ٠٫٠٢٧٥
US12429TAD63 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٠٫٣١ ؜٤٫٠٩ ٠٫٦٤٩٨ ؜٠٫٠٠٠٤
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٣٠ ١٦٨٫١٤ ٠٫٦٤٤٢ ٠٫٤١٢٠
US29103CAA62 / الزمرد الديون الاندماج الفرعية LLC ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣١٥ ٠٫٠٢٤٠
US670001AH91 / شركة نوفليس ٠٫٣٠ ١٫٠٢ ٠٫٦٣٠٠ ٠٫٠٣٠٤
FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٢٩ ٠٫٦٢٤٥ ٠٫٦٢٤٥
US53219LAV18 / شركة لايف بوينت الصحية ٠٫٢٩ ؜٢٫٠٣ ٠٫٦١٤٤ ٠٫٠١٠٥
53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند ٠٫٢٩ ٦٢٫٥٠ ٠٫٦٠٨٢ ٠٫٢٤٦٨
US146869AM47 / شركة كارفانا ٠٫٢٨ ٢٣٫٠٤ ٠٫٦٠٢٣ ٠٫١٣٠٦
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫٢٨ ٠٫٥٩٠٦ ٠٫٥٩٠٦
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٠٫٢٨ ٨٤٫٥٦ ٠٫٥٨٥٩ ٠٫٢٨١٥
US12662PAD06 / شركة سي في آر للطاقة ٠٫٢٧ ١٫١٢ ٠٫٥٧٨٤ ٠٫٠٢٨٨
CSTM / كونستيليوم SE ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧٧٦ ٠٫٠٢٣٠
US39843UAA07 / Grifols الضمان المصدر SA ٠٫٢٧ ٠٫٣٧ ٠٫٥٧٤٩ ٠٫٠٢٥٠
US02154CAF05 / ألتيس للتمويل SA ٠٫٢٦ ؜٤٫٠٠ ٠٫٥٦١٣ ؜٠٫٠٠١٥
US92770QAA58 / مذكرات تمويل بائعي Virgin Media IV DAC ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥٦٤ ٠٫٠٢٣٠
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٢٦ ١٫١٨ ٠٫٥٤٨٢ ٠٫٠٢٩١
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP ٠٫٢٥ ؜١٫١٧ ٠٫٥٤١٤ ٠٫٠١٥٧
US36170JAC09 / GGAM المالية المحدودة ٠٫٢٥ ؜٠٫٣٩ ٠٫٥٤٠٠ ٠٫٠١٧٥
COMPANY GUAR 144A 07/32 6.5 / DBT (US76119LAD38) ٠٫٢٥ ؜٠٫٣٩ ٠٫٥٣٨٥ ٠٫٠١٩٠
SR UNSECURED 144A 02/35 7.25 / DBT (US431318BG88) ٠٫٢٤ ؜٢٨٫٣٢ ٠٫٥١٧٥ ؜٠٫١٧٥٧
SR SECURED 144A 02/32 6.75 / DBT (US38021MAA45) ٠٫٢٤ ١٤٥٫٩٢ ٠٫٥١٣٨ ٠٫٣١٣٥
IEP / مشاريع ايكان LP ٠٫٢٤ ١٠٩٫٥٧ ٠٫٥١٢٣ ٠٫٢٧٧٠
SR SECURED 144A 11/29 10.75 / DBT (US78573NAL64) ٠٫٢٤ ؜٢٫٤٨ ٠٫٥٠٣٠ ٠٫٠٠٧٩
SR UNSECURED 144A 05/34 6.875 / DBT (US431318BE31) ٠٫٢٤ ٠٫٨٦ ٠٫٤٩٩٧ ٠٫٠٢٣٧
US415864AM90 / هارسكو كورب 5.75% 31/07/2027 144أ ٠٫٢٣ ٥٢٫٩٨ ٠٫٤٩١٠ ٠٫١٨٢٠
US20903XAH61 / شركة الاتصالات الموحدة ٠٫٢٣ ٠٫٨٨ ٠٫٤٨٨١ ٠٫٠٢٢٥
COMPANY GUAR 144A 02/33 7.5 / DBT (US00687YAD76) ٠٫٢٣ ٠٫٤٨١٥ ٠٫٤٨١٥
US931427AQ19 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٠٫٢٣ ١٫٣٥ ٠٫٤٧٩٦ ٠٫٠٢٤٩
US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٢٣ ؜٤٧٫١٨ ٠٫٤٧٨٢ ؜٠٫٣٩٣٣
US501797AL82 / شركة إل براندز ٠٫٢٢ ؜١٫٣٢ ٠٫٤٧٧٩ ٠٫٠١٣٩
US15089QAP90 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫٢٢ ٨٦٫٥٥ ٠٫٤٧٣٦ ٠٫٢٢٨٨
US125137AC31 / لجنة الانتخابات المركزية 6 3/4 05/01/26 ٠٫٢٢ ؜٠٫٩٠ ٠٫٤٧١٦ ٠٫٠١٥٧
US76119LAB71 / شركة ريزيديو للتمويل ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٨٨ ٠٫٠١٩٢
US20903XAF06 / شركة الاتصالات الموحدة ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٧٢ ٠٫٠١٩١
SR SECURED 144A 06/29 6.125 / DBT (US68245XAR08) ٠٫٢١ ٠٫٤٧ ٠٫٤٥١٢ ٠٫٠١٨٧
SR SECURED 144A 11/31 8.625 / DBT (US92676AAA51) ٠٫٢١ ؜٥٫٤١ ٠٫٤٤٧٠ ؜٠٫٠٠٨٤
US37960XAA54 / شركة حلول البنية التحتية العالمية ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤٦٢ ٠٫٠١٧٨
US25259KAA88 / شركة أوليمبوس ووتر الأمريكية القابضة ٠٫٢١ ٠٫٤٤١٣ ٠٫٤٤١٣
COMPANY GUAR 144A 01/33 9 / DBT (US12665MAA09) ٠٫٢٠ ٠٫٤١٨٢ ٠٫٤١٨٢
XAG7739PAK66 / الكابل واللاسلكي مصطلح B4 02/02/2026 ٠٫٢٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٤١٧٦ ٠٫٠٠٧٤
53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند ٠٫٢٠ ٠٫٤١٥١ ٠٫٤١٥١
COMPANY GUAR 144A 04/29 6.875 / DBT (US36170JAD81) ٠٫١٩ ١٦٠٫٢٧ ٠٫٤٠٤٣ ٠٫٢٥٣٣
US42704MAA09 / شركة هيربالايف نيوترشن المحدودة / شركة HLF Financing Inc ٠٫١٩ ؜٢٤٫٨٠ ٠٫٣٩٤٨ ؜٠٫١٠٩٠
XAL2000DAC82 / ربط Finco Sarl القرض لأجل ب ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٧٥ ٠٫٠١٥٤
US89616RAC34 / شركة ترايدنت TPI القابضة ٠٫١٨ ١٢٥٫٣٢ ٠٫٣٧٨٤ ٠٫٢١٦١
US83283WAE30 / سميرنا للخرسانة الجاهزة ذ.م.م ٠٫١٨ ؜١٫١٢ ٠٫٣٧٦٥ ٠٫٠١٠٣
US465965AC53 / شركة جي بي بويندكستر وشركاه ٠٫١٨ ؜٢٫٧٦ ٠٫٣٧٥٦ ٠٫٠٠٥٨
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings شركة مُصدرة مشتركة ٠٫١٨ ؜٣٢٫٦٩ ٠٫٣٧٣٤ ؜٠٫١٥٩٠
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫١٧ ١٫٧٦ ٠٫٣٦٩١ ٠٫٠٢٠٢
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫١٧ ٠٫٥٨ ٠٫٣٦٩٠ ٠٫٠١٧٦
US60855RAJ95 / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫١٧ ٠٫٥٨ ٠٫٣٦٨٤ ٠٫٠١٦١
US864486AL98 / سوبربان بروبان بارتنرز إل بي/ سوبربان إنيرجي فاينانس كورب ٠٫١٧ ١٫١٧ ٠٫٣٦٨٤ ٠٫٠١٨٨
US57767XAA81 / شركة ماف للمشتريات ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٧٣ ٠٫٠١٤٣
US14445LAA52 / شركة النقل المشتري ٠٫١٧ ؜٥٫٥٦ ٠٫٣٦١٩ ؜٠٫٠٠٧٠
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٠٧ ٠٫٠١٤٤
SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US62922LAD01) ٠٫١٧ ؜٠٫٦٠ ٠٫٣٥٥٧ ٠٫٠١١٩
US045086AM71 / أشتون وودز الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م / شركة أشتون وودز للتمويل ٠٫١٧ ؜١٫٧٩ ٠٫٣٥٢٠ ٠٫٠٠٨١
US579063AB46 / شركة كوندور ميرجر سوب ٠٫١٦ ١٩٠٫٧٤ ٠٫٣٣٤٨ ٠٫٢٢٣٧
US469815AK08 / شركة جاكوبس للترفيه ٠٫١٦ ٢٧٫٠٥ ٠٫٣٣٠٤ ٠٫٠٨٠٠
US04020JAA43 / Aretec الضمان المصدر 2 Inc ٠٫١٥ ؜١٫٩١ ٠٫٣٢٨٥ ٠٫٠٠٧٣
SR SECURED 144A 07/32 6.75 / DBT (US66679NAB64) ٠٫١٥ ٠٫٦٥ ٠٫٣٢٨٢ ٠٫٠١٣٨
US498894AA29 / شركة نهر السكين القابضة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٧٥ ٠٫٠١٢٦
PRAA / مجموعة بي آر إيه ٠٫١٥ ٠٫٦٦ ٠٫٣٢٣٦ ٠٫٠١٤٧
SR SECURED 144A 01/29 7.775 / DBT (US75041VAB09) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٠١ ٠٫٠١٣٢
LILAPR / LCPR كبار التمويل المضمون DAC ٠٫١٥ ؜٨٫١٢ ٠٫٣١٤٥ ؜٠٫٠١٢٦
WFRD / ويذرفورد انترناشيونال بي إل سي ٠٫١٤ ؜٤٢٫٤٠ ٠٫٣٠٦٤ ؜٠٫٢٠٦٠
SR UNSECURED 144A 12/29 8.875 / DBT (US68278CAA36) ٠٫١٤ ٣١٫٤٨ ٠٫٣٠٢٩ ٠٫٠٨٢١
SVC / ثقة خصائص الخدمة ٠٫١٤ ٢٫٩٢ ٠٫٣٠١٦ ٠٫٠٢١٢
US40010PAA66 / شركة جروب هاب القابضة ٠٫١٤ ٤٫٤٤ ٠٫٣٠٠٦ ٠٫٠٢٤٤
SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) ٠٫١٤ ٠٫٢٩٩٤ ٠٫٢٩٩٤
US53219LAW90 / لايف بوينت هيلث إنك ٠٫١٤ ؜٠٫٧١ ٠٫٢٩٨٠ ٠٫٠٠٨٨
US92328MAB90 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫١٤ ١٫٤٧ ٠٫٢٩٣٥ ٠٫٠١٥٥
US37960XAB38 / جوينسو 7 1/2 04/15/32 ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٣٥ ٠٫٠١٠٦
US05508WAC91 / شركة بي اند جي للأغذية ٠٫١٤ ٦٩٫١٤ ٠٫٢٩٢٥ ٠٫١٢٦٧
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫٢٩١٢ ٠٫٠١١٤
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٣٫٠٥ ٠٫٢٨٦٩ ٠٫٠١٧٣
US25470MAG42 / شركة ديش نتورك ٠٫١٣ ؜٠٫٧٤ ٠٫٢٨٦٥ ٠٫٠٠٩٥
SR UNSECURED 144A 08/32 11 / DBT (US97246JAA60) ٠٫١٣ ؜٦٫٩٩ ٠٫٢٨٤٧ ؜٠٫٠٠٧٦
SR SECURED 144A 02/33 6.625 / DBT (US76883NAA90) ٠٫١٣ ٠٫٢٨٢١ ٠٫٢٨٢١
US57767XAB64 / شركة ماف للمشتريات ٠٫١٣ ؜٢٫٣١ ٠٫٢٧١٧ ٠٫٠٠٦٢
US88731EAJ91 / شركة تايم وارنر انتمت ال بي سرسوبدب 8.375% 07/15/33 ٠٫١٣ ١٫٦٠ ٠٫٢٧١٧ ٠٫٠١٤٣
US59833DAB64 / الغرب الأوسط للألعاب المقترض LLC ٠٫١٣ ؜٠٫٧٨ ٠٫٢٧١٣ ٠٫٠٠٩٤
SR SECURED 144A 04/29 12.25 / DBT (US40390DAD75) ٠٫١٣ ٢٫٤٤ ٠٫٢٦٩٦ ٠٫٠١٧٨
US59565JAA97 / ميداس أوبكو القابضة ذ.م.م ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٩٢ ٠٫٠١٠٥
US12543DBH26 / CHS/نظام صحة المجتمع SR مؤمن 144A 01/29 6 ٠٫١٣ ؜٠٫٧٩ ٠٫٢٦٦٣ ٠٫٠٠٨٤
US645370AB35 / شركة نيو هوم إنك/ ذا ٠٫١٣ ؜٢٫٣٤ ٠٫٢٦٥٩ ٠٫٠٠٣٧
SR SECURED 144A 12/31 9.5 / DBT (US20338MAA09) ٠٫١٢ ٠٫٢٦٤٩ ٠٫٢٦٤٩
US92328MAA18 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫١٢ ٠٫٨٢ ٠٫٢٦١٦ ٠٫٠١٢١
SVC / ثقة خصائص الخدمة ٠٫١٢ ٧٫٠٢ ٠٫٢٦٠٨ ٠٫٠٢٦٤
SR SECURED 144A 02/33 8.125 / DBT (US829259BH26) ٠٫١٢ ٠٫٢٦٠٠ ٠٫٢٦٠٠
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP ٠٫١٢ ٣٫٣٩ ٠٫٢٦٠٠ ٠٫٠١٧٧
US96950GAE26 / شركة ويليامز سكوتسمان الدولية ٠٫١٢ ٠٫٢٥٥٤ ٠٫٢٥٥٤
US71880K1016 / شركة فينيا ٠٫١٢ ؜١٫٦٥ ٠٫٢٥٤٣ ٠٫٠٠٦٤
US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫٢٥٣٢ ٠٫٠١١٥
US978097AG86 / ولفيرين وورلد وايد REGD 144A P/P 4.00000000 ٠٫١٢ ؜٤٫١٠ ٠٫٢٤٩٩ ٠٫٠٠٠٦
US98919VAB18 / شركة فرونت رينج بيدكو ٠٫١٢ ؜١٫٦٨ ٠٫٢٤٩٢ ٠٫٠٠٤٤
US76009NAL47 / شركة رينت-أ-سنتر إنك/تكساس ٠٫١٢ ٦٨٠٫٠٠ ٠٫٢٤٩٢ ٠٫٢١٧٤
US451102BZ91 / ملاحظة: ٠٫١٢ ؜٠٫٨٥ ٠٫٢٤٨٥ ٠٫١٤٩٦
US670001AG19 / شركة نوفليس ٠٫١٢ ١٥٧٫٧٨ ٠٫٢٤٦٥ ٠٫١٥٣٢
SR SECURED 144A 10/29 5.021 / DBT (US00218QAA85) ٠٫١٢ ٠٫٨٨ ٠٫٢٤٥٦ ٠٫٠١٠٨
SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٥٢ ٠٫٠٠٩٨
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc ٠٫١١ ؜٢٫٥٦ ٠٫٢٤٣٣ ٠٫٠٠٤٢
US59835XAC83 / الخدمات الإدارية لأطباء الغرب الأوسط ٠٫١١ ٠٫٢٤٠٣ ٠٫٢٤٠٣
ALTG / شركة مجموعة ألتا للمعدات ٠٫١١ ؜٤٤٫٦٧ ٠٫٢٣٢٤ ؜٠٫١٧٠٩
BHCCN / شركة بوش هيلث كوس ٠٫١١ ١١٦٫٠٠ ٠٫٢٣١٤ ٠٫١٢٣٢
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫١١ ؜٦٩٫٣٦ ٠٫٢٢٦٢ ؜٠٫٤٨١٨
013104AK0 / سندات ألبرتسونز الأولية بنسبة 7.250% بتاريخ 05/01/13 ٠٫١٠ ٠٫٢١٦٧ ٠٫٢١٦٧
BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل ٠٫١٠ ؜٨٫٢٦ ٠٫٢١٣١ ؜٠٫٠٠٩٩
US651229AX48 / شركة نيويل براندز ٠٫١٠ ؜٣٫٨٨ ٠٫٢١٠٦ ؜٠٫٠٠٠٣
CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. ٠٫١٠ ؜٣٫٩٢ ٠٫٢٠٨٤ ؜٠٫٠٠١٩
US501797AM65 / شركة إل براندز ٠٫١٠ ؜٢٫٠٤ ٠٫٢٠٥٥ ٠٫٠٠٤١
US25470XBE40 / شركة ديش دي بي اس ٠٫١٠ ١٫٠٥ ٠٫٢٠٤٨ ٠٫٠٠٩٩
COMPANY GUAR 144A 03/33 6.375 / DBT (US95081QAS30) ٠٫١٠ ٠٫٢٠٢٩ ٠٫٢٠٢٩
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٠٩ ؜٥٥٫٦٦ ٠٫٢٠١٧ ؜٠٫٢٣٠٥
US023771T329 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٠٩ ٠٫٢٠٠٩ ٠٫٢٠٠٩
US18453HAE62 / شركة Clear Channel Outdoor Holdings Inc ٠٫٠٩ ؜٢٫٠٨ ٠٫٢٠٠٨ ٠٫٠٠٤٠
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ٠٫٠٩ ٠٫١٩١٩ ٠٫١٩١٩
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫٠٩ ؜١٫١٠ ٠٫١٩١٨ ٠٫٠٠٥٣
JBLU / شركة الخطوط الجوية جيت بلو ٠٫٠٩ ٠٫١٨٨٨ ٠٫١٨٨٨
US46583DAF69 / IVANTI SOFTWARE INC 2021 أضف قرضًا محدد المدة ب ٠٫٠٩ ٣٫٥٧ ٠٫١٨٥٦ ٠٫٠١٢٨
US45174HBG11 / شركة آي هارت للاتصالات ٠٫٠٩ ٠٫١٨٣٨ ٠٫١٨٣٨
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 15/02/2031 144A ٠٫٠٩ ٢٫٤١ ٠٫١٨١٤ ٠٫٠١٠٣
US1248EPCN14 / سندات الشركات ٠٫٠٨ ١٫٢٣ ٠٫١٧٥٣ ٠٫٠٠٨٣
US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٨ ٠٫١٧٤٦ ٠٫٠٠٢٠
COMPANY GUAR 08/26 7.32 / DBT (US78573NAK81) ٠٫٠٨ ١٩٫١٢ ٠٫١٧٣٨ ٠٫٠٣٣٠
GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٨ ٢٫٥٣ ٠٫١٧٣٥ ٠٫٠١١٦
BHCCN / شركة بوش هيلث كوس ٠٫٠٨ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫١٧٢٥ ؜٠٫٠٥٨٩
FOR / شركة فورستار جروب ٠٫٠٨ ٠٫١٧٠٦ ٠٫١٧٠٦
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫٠٨ ؜٤٫٨٢ ٠٫١٦٩٦ ؜٠٫٠٠١١
US032177AJ66 / شركة امستد للصناعات ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٨٤ ٠٫٠٠٥١
SR SECURED 144A 02/29 8.125 / DBT (US62922LAC28) ٠٫٠٨ ؜١٫٢٨ ٠٫١٦٤٨ ٠٫٠٠٥٤
US126307BA42 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٠٫٠٨ ؜٧٫٢٣ ٠٫١٦٤٤ ؜٠٫٠٠٥٢
2024 EXTENDED TERM LOAN B1 / LON (US55024EAF25) ٠٫٠٨ ٠٫١٦٠٣ ٠٫١٦٠٣
SECURED 144A 06/29 8.875 / DBT (US125773AA99) ٠٫٠٧ ١٥٫٠٠ ٠٫١٤٦٦ ٠٫٠٢٤٠
US25470XBD66 / ملاحظة: ٠٫٠٧ ١٫٤٩ ٠٫١٤٥٦ ٠٫٠٠٨٣
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٣٦ ٠٫٠٠٥٥
US389286AA34 / شركة غراي إسكرو II ٠٫٠٦ ١٧٫٣١ ٠٫١٣٠٠ ٠٫٠٢٣٣
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٦ ٠٫٠٠٣٣
SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٥٩ ٠٫٠٠٤٧
US34965KAA51 / شركة فورتريا القابضة ٠٫٠٦ ٠٫١٢٥٦ ٠٫١٢٥٦
SR SECURED 144A 02/31 10 / DBT (US25461LAD47) ٠٫٠٦ ٠٫١٢٤٥ ٠٫١٢٤٥
US855170AA41 / شركة ستار بارنت ٠٫٠٦ ٠٫١٢٣٦ ٠٫١٢٣٦
US25470XBB01 / شركة ديش دي بي إس 07/28 7.375 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١١٨٣ ٠٫٠٠٤٣
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٣٫٥١ ٠٫١١٧٨ ٠٫٠٠١٢
US55916AAB08 / شركة ماجيك ميرجيكو ٠٫٠٥ ؜١١٫٦٧ ٠٫١١٢٧ ؜٠٫٠١١٢
US126307AY37 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٠٥ ٣٫٩٢ ٠٫١١٢٧ ٠٫٠٠٧٧
BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل ٠٫٠٥ ؜١٤٫٧٥ ٠٫١١٢٦ ؜٠٫٠١٢٣
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٥ ؜١٫٨٩ ٠٫١١٠٦ ٠٫٠٠٠٨
SR SECURED 144A 09/29 5.625 / DBT (US68245XAT63) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٩٤ ٠٫٠٠٤٨
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٠٨٧ ٠٫٠٠٦٢
BHCCN / شركة بوش هيلث كوس ٠٫٠٥ ؜٣٢٫٤٣ ٠٫١٠٨٢ ؜٠٫٠٤٤٣
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A ٠٫٠٥ ؜٥٫٦٦ ٠٫١٠٧١ ؜٠٫٠٠٢٠
BHCCN / شركة بوش هيلث كوس ٠٫٠٥ ؜٣٨٫٢٧ ٠٫١٠٦٣ ؜٠٫٠٦٦٢
US46583DAG43 / شركة ايفانتي للبرمجيات ٠٫٠٥ ٤٫٢٦ ٠٫١٠٥٠ ٠٫٠٠٧٩
US53219LAU35 / شركة لايف بوينت هيلث إنك GUAR 144A 01/29 5.375 ٠٫٠٥ ٠٫١٠٤٤ ٠٫١٠٤٤
US91327AAB89 / مجموعة يونيتي إل بي ٠٫٠٥ ٠٫١٠١١ ٠٫١٠١١
SR SECURED 144A 01/30 7 / DBT (US92332YAE14) ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫١٠٠٥ ٠٫٠٠١٠
US203372AX50 / شركة كومسكوب ٠٫٠٥ ٠٫١٠٠١ ٠٫١٠٠١
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٩٩١ ٠٫٠٠٠٥
SR SECURED 144A 01/32 6.625 / DBT (US43283QAC42) ٠٫٠٥ ؜٨٠٫٦٧ ٠٫٠٩٩٠ ؜٠٫٣٨٨٧
SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٠٩٧٤ ٠٫٠٠٢٤
HLF / هرباليفي المحدودة. ٠٫٠٤ ١٠٫٥٣ ٠٫٠٩١١ ٠٫٠١٢٩
US19260QAD97 / شركة كوين بيس العالمية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٩ ٠٫٠٠٣٦
US91325VAA61 / مجموعة يونيتي، وشركة، للتحويل ٠٫٠٤ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٨ ٠٫٠٢٧١
US00165CBA18 / شركة ايه ام سي انترتينمنت هولدينجز ٠٫٠٤ ٠٫٠٨٨٩ ٠٫٠٨٨٩
SR SECURED 144A 07/29 8 / DBT (US23110AAB26) ٠٫٠٤ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٨٦٧ ؜٠٫٠٠٤١
US626738AF53 / موسى 3 3/4 15/02/31 ٠٫٠٤ ٠٫٠٧٧٤ ٠٫٠٧٧٤
US651229BC91 / نيويل براندز، Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٦٨ ٠٫٠٠٣٠
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / شركة هيربالايف الدولية ٠٫٠٤ ١٠٥٫٨٨ ٠٫٠٧٥٤ ٠٫٠٣٩٦
US281020AZ01 / اديسون الدولية ٠٫٠٣ ٠٫٠٧٣٦ ٠٫٠٧٣٦
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15/04/2029 144A ٠٫٠٣ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠٧٣٠ ؜٠٫٠٠٨٧
US19260QAC15 / شركة كوين بيس العالمية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٩ ٠٫٠٠٣١
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A ٠٫٠٣ ؜١٣٫١٦ ٠٫٠٧١٠ ؜٠٫٠٠٧٥
US98919VAA35 / شركة فرونت رينج بيدكو ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٦٥٨ ٠٫٠٠١٨
N1CL34 / شركة نرويجية كروز لاين القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٥١ ٠٫٠٦٥١
US154915AA07 / شركة Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٥٥٩
US281020AX52 / اديسون الدولية ٠٫٠٣ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٥٣٩
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٥٣٧ ٠٫٠٥٣٧
US55916AAA25 / شركة ماجيك ميرجيكو ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٤٨١ ؜٠٫٠٠٢٧
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٧٢ ٠٫٠٤٧٢
US02608AAA79 / أمريكان فاينانس تراست، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤١ ٠٫٠٠٢٩
PREFERRED STOCK / EP (968LLP907) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٤٤٫٤٤ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٩٧
US02154CAH60 / ألتيس للتمويل SA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠١٠
PREFERRED STOCK / EP (958XDR908) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠٠٦٧
2024 TERM LOAN B / LON (US00165HAL78) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٦٢٦٧
2024 USD 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US57906HAF47) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
2024 PRIORITY TERM LOAN / LON (BA000CCH0) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٨٩١