الإحصائيات الأساسية
ملف المطلعين الشخصي Manulife Private Credit Plus Fund
قيمة المحفظة $ ١٩٥٬١٩٢٬٩٩٩
المواقع الحالية ٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق Manulife Private Credit Plus عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٥٬١٩٢٬٩٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتManulife Private Credit Plus Fund هي John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (US:JHMB) , and John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Corporate Bond ETF (US:JHCB) . أهم صناعات Manulife Private Credit Plus Fund هي .

صندوق Manulife Private Credit Plus - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٧٧ ١١٩٫٧٢ ٦٥٫٦٦٧٠ ٦٥٫٦٦٧٠
٢٫٩٦ ٦٠٫٢٥ ٣٤٫٢٤١٠ ٣٤٫٢٤١٠
١٫٩٩ ١٫٠١٨٣ ١٫٠١٨٣
١٫٥٨ ٠٫٨٠٤٧ ٠٫٨٠٤٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣١ ٦٫٨٠ ٣٫٤٧٦٥ ؜١٫٠٤٨٥
٠٫٢٠ ٤٫١٩ ٢٫١٣٩٢ ؜٠٫٦١٦٢
٠٫٦٦ ٠٫٣٣٦٨ ؜٠٫١٠١٥
إستمارات 13D/G

هذه قائمة باستمارات 13D و13G التي تم إجراؤها في العام الماضي (إن وجدت). انقر على أيقونة الرابط لرؤية سجل المعاملات الكامل. تشير ألأسطر الخضراء إلى مواقع جديدة. تشير الأسطر الحمراء إلى المراكز المغلقة.

تاريخ الملف النموذج الأمان الأسهم
السابقة 		الأسهم
الحالية 		Δالأسهم % % الملكية
 % Δالملكية
2025-05-02 13G / () ٥٬٠٢٨٬٥٢٠ ٦٦٫٩٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INVEST IN MANULIFE PR CREDIT INVESTMENT IN / EC (N/A) ٥٫٧٧ ١١٩٫٧٢ ٦٥٫٦٦٧٠ ٦٥٫٦٦٧٠
INVEST IN JH ABLF INVESTMENT IN / EC (N/A) ٢٫٩٦ ٦٠٫٢٥ ٣٤٫٢٤١٠ ٣٤٫٢٤١٠
JHMB / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٦٫٨٠ ؜٠٫١٠ ٣٫٤٧٦٥ ؜١٫٠٤٨٥
JHCB / صندوق جون هانكوك المتداول في البورصة - صندوق جون هانكوك لسندات الشركات المتداولة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٫١٩ ٠٫٩٤ ٢٫١٣٩٢ ؜٠٫٦١٦٢
FED HOME LN DISCOUNT NT / DBT (US313385JV97) ١٫٩٩ ١٫٠١٨٣ ١٫٠١٨٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٨ ٠٫٨٠٤٧ ٠٫٨٠٤٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٦٨ ؜٠٫١٠١٥