الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٩٬٨٣٢٬٩٣٣
المواقع الحالية ٤٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MANNING & NAPIER FUND, INC. - سلسلة الأصول المختلطة المتوسطة فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٩٬٨٣٢٬٩٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Moderate Series Class R6 هي United States Treasury Note/Bond (US:US912828D564) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828R366) , US TREASURY NOTE DFRN 10-31-21 (US:US912828YN43) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . تشمل مواقع MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Moderate Series Class R6 الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912828D564) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828R366) , US TREASURY NOTE DFRN 10-31-21 (US:US912828YN43) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128286N55) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٢ ١٫٥٦٢٤ ١٫٥٦٢٤
١٫١٥ ١٫٠٤٤٧ ١٫٠٤٤٧
٠٫٠١ ١٫٠٩ ٠٫٩٨٧٤ ٠٫٩٨٧٤
٠٫٩٠ ٠٫٨١٤١ ٠٫٨١٤١
٠٫٧٧ ٠٫٧٠١٦ ٠٫٧٠١٦
٠٫٧٥ ٠٫٦٨١٠ ٠٫٦٨١٠
٠٫٠٢ ١٫١٨ ١٫٠٧٤٩ ٠٫٦٧٦١
٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٠٫٩٨١٥ ٠٫٥٦٨٩
٠٫٦١ ٠٫٥٥٠٤ ٠٫٥٥٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٠٫٨١٨٢ ٠٫٥٤٥٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٤٢ ٣٫١٠٥٥ ؜٣٫٩١٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٤٠٧١ ؜١٫٣٠١٧
١٫٥٨ ١٫٥٨ ١٫٤٣٥٧ ؜٠٫٩٧٢٦
٠٫٤٤ ٠٫٣٩٥٧ ؜٠٫٥١٧٤
٠٫٠٤ ٠٫٩٧ ٠٫٨٧٩٤ ؜٠٫٤١٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٨٢ ؜٠٫٣٥٨٦
٠٫٢٩ ٠٫٢٦٥٦ ؜٠٫٣٣٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٠٫٧٩٦٤ ؜٠٫٢٨٦٧
١٫١١ ١٫٠٠٨٨ ؜٠٫٢٣٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-09-25 لفترة التقرير 2020-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912828D564 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٤٢ ؜٥٥٫٦٨ ٣٫١٠٥٥ ؜٣٫٩١٤٠
US912810FS25 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٥٩ ٣٫٠٣ ٢٫٣٤٧٧ ٠٫٠٦٤٩
US912828R366 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٢٨ ٥٫٦٢ ٢٫٠٦٤٦ ٠٫١٠٦٤
US912828YN43 / سندات الخزانة الأمريكية DFRN 10-31-21 ٢٫١٥ ٠٫٠٠ ١٫٩٤٧٩ ؜٠٫٠٠٣٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ١٢٫١٨ ١٫٨٨٩٤ ٠٫٢٠٢٦
US9128286N55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٧٣ ٢٫٦١ ١٫٥٧١٦ ٠٫٠٣٧٢
US912828ZJ22 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٧٢ ١٫٥٦٢٤ ١٫٥٦٢٤
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ٦٫٥٥ ١٫٥٣٥٦ ٠٫٠٩١٧
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١٫٥٨ ؜٤٠٫٢٨ ١٫٥٨ ؜٤٠٫٢٨ ١٫٤٣٥٧ ؜٠٫٩٧٢٦
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ١٦٫٦٠ ١٫٣٣٢٢ ٠٫١٨٧٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٥ ١٫٣٣ ٥٫٣٩ ١٫٢٠٥٨ ٠٫٠٥٩٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ؜٢٫٨٤ ١٫١٨٠٣ ؜٠٫٠٣٦٨
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜٣٫٠٥ ١٫٠٩٦٥ ؜٠٫٠٣٦٥
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٢ ١٣٧٫٧٦ ١٫١٨ ١٧٠٫٣٢ ١٫٠٧٤٩ ٠٫٦٧٦١
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٦ ٣١٫٩٤ ١٫١٧ ١٤٫٢٠ ١٫٠٦٥٢ ٠٫١٣٠٢
US31418DQG06 / فاني ماي بول FN MA4054 ١٫١٥ ١٫٠٤٤٧ ١٫٠٤٤٧
US92343VDU52 / شركة فيريزون للاتصالات ١٫١١ ٥٫٨٩ ١٫٠١١٣ ٠٫٠٥٤٩
US912810RX81 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٫١١ ؜١٩٫٠٢ ١٫٠٠٨٨ ؜٠٫٢٣٨٤
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠١ ١٫٠٩ ٠٫٩٨٧٤ ٠٫٩٨٧٤
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٩٢٫٤١ ١٫٠٨ ١٣٨٫٦٣ ٠٫٩٨١٥ ٠٫٥٦٨٩
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١٢٫٢٩ ٠٫٩٦٩٩ ٠٫١٠٤٦
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٤٫٥٣ ٠٫٩٦٢٩ ٠٫٠٤٠٠
US01609WAT99 / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ١٫٠١ ٩٨٫٢٤ ٠٫٩١٧٥ ٠٫٤٥٣٤
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٣ ١٫٠٠ ١٢٫٤٦ ٠٫٩٠٩٣ ٠٫٠٩٩٣
3659 / شركة نيكسون المحدودة ٠٫٠٤ ؜٥٧٫٢٤ ٠٫٩٧ ؜٣١٫٩٥ ٠٫٨٧٩٤ ؜٠٫٤١٥٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٢٫٩٨ ٠٫٨٧٧٣ ٠٫٠٢٣٦
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٢٩٫٦٦ ٠٫٨٧٧١ ٠٫١٩٩٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ١٤٫٣٥ ٠٫٨٧٥١ ٠٫١٠٨٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٩٫١٩ ٠٫٩٦ ٠٫٢١ ٠٫٨٦٧٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US785592AV86 / شركة سابين باس للتسييل ذ.م.م ٠٫٩٤ ١٢٫٨٦ ٠٫٨٥٢٨ ٠٫٠٩٦١
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٦٫٧٨ ٠٫٩٤ ؜٤٫٤٩ ٠٫٨٥٠٧ ؜٠٫٠٤١٢
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٣٧ ٠٫٩٤ ٣١٫٧٩ ٠٫٨٥٠٣ ٠٫٢٠٣٦
LBRDA / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٠ ١٥٧٫٠٢ ٠٫٩٠ ٢٠١٫٣٤ ٠٫٨١٨٢ ٠٫٥٤٥٩
US741503AZ91 / شركة الحجز القابضة ٠٫٩٠ ٧٫٩٠ ٠٫٨١٧٥ ٠٫٠٥٧٨
US3133A6DB41 / يو إم بي إس ٠٫٩٠ ٠٫٨١٤١ ٠٫٨١٤١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٨٨ ؜٢٦٫٣٦ ٠٫٧٩٦٤ ؜٠٫٢٨٦٧
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٧٫٩٠ ٠٫٧٩٣٣ ٠٫٠٥٦٦
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٤٫٣٦ ٠٫٧٥٩٧ ٠٫٠٣٠٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٤٫٥٦ ٠٫٧٤٨٦ ٠٫٠٣٠٩
US46647PBP09 / جي بي مورجان تشيس وكو 2.956/VAR 13/05/2031 ٠٫٧٧ ٠٫٧٠١٦ ٠٫٧٠١٦
US29273RAR03 / شركاء نقل الطاقة 6.50% ملاحظات هامة 02/01/42 ٠٫٧٦ ٧٨٫٩٦ ٠٫٦٨٧٢ ٠٫٣٠٢٣
US172967KA87 / شركة سيتي جروب ٠٫٧٦ ٦٫١٨ ٠٫٦٨٦٥ ٠٫٠٣٩٤
US00774MAG06 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٧٥ ١٠٫٩٣ ٠٫٦٨١٥ ٠٫٠٦٥٦
US92826CAK80 / فيزا إنك 2.7 4/40 ٠٫٧٥ ٠٫٦٨١٠ ٠٫٦٨١٠
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٥٫٨١ ٠٫٧٤ ؜٠٫٥٤ ٠٫٦٧٣٩ ؜٠٫٠٠٤٧
US20030NCY58 / شركة كومكاست ٠٫٧٣ ٨٫١٥ ٠٫٦٦٢٩ ٠٫٠٤٩٠
US03027XAW02 / شركة البرج الامريكية ٠٫٧٣ ٤٫٧٦ ٠٫٦٥٩٠ ٠٫٠٢٩٢
US88032WAN65 / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٧٢ ٣٫٥٩ ٠٫٦٥٥٢ ٠٫٠٢١٣
US494550AW68 / كيندر مورغان إنيرجي بارتنرز 6.95% ملاحظات رئيسية 15/1/38 ٠٫٧١ ١٦٫٧٨ ٠٫٦٤٤١ ٠٫٠٩١٦
US25470DAT63 / ديسكفري للاتصالات ذ.م.م ٠٫٧٠ ١١٫٩٨ ٠٫٦٣٦٨ ٠٫٠٦٧٥
US49271VAJ98 / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٦٧ ٦٫٥٣ ٠٫٦٠٧٦ ٠٫٠٣٦٤
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٧ ٠٫٦٧ ٥٫٨٧ ٠٫٦٠٥١ ٠٫٠٣١٩
US133131AZ59 / كامدن العقارية تراست ٠٫٦٦ ٧٫٢٠ ٠٫٥٩٥٠ ٠٫٠٣٨٩
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٢١٫٤٧ ٠٫٦٤ ؜٥٫٥٧ ٠٫٥٨٥١ ؜٠٫٠٣٥٣
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٠١ ١٢٩٫٤٦ ٠٫٦٤ ١٤٩٫٤٢ ٠٫٥٨٢١ ٠٫٣٤٧٩
US64033QAB59 / Nelnet Student Loan Trust 2015-2 ٠٫٦١ ٠٫٥٥٠٤ ٠٫٥٥٠٤
US96949LAD73 / ويليامز كوس إنك/ ذا ٠٫٦٠ ٢٥٫٦٨ ٠٫٥٤٧٠ ٠٫١١١٥
US31418DQZ86 / فاني ماي بول ٠٫٦٠ ٠٫٥٤٤١ ٠٫٥٤٤١
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٧٫٥٥ ٠٫٥٤٢٧ ٠٫٠٣٦٨
US844741BJ60 / شركة طيران ساوثويست ٠٫٦٠ ٧٫٠٠ ٠٫٥٤١٢ ٠٫٠٣٤٢
US20605P1012 / شركة كونشو للموارد ٠٫٠١ ١٣٩٫٥٣ ٠٫٥٦ ١٢١٫٧٤ ٠٫٥٠٩٨ ٠٫٢٧٩٦
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٩٫٧٦ ٠٫٥٠٠٤ ٠٫٠٤٤٠
US404119BX69 / شركة اتش سي ايه ٠٫٥٥ ٨٫٢٧ ٠٫٤٩٩١ ٠٫٠٣٧٠
US31418DQ213 / فاني ماي بول ٠٫٥٥ ٠٫٤٩٩٠ ٠٫٤٩٩٠
US00914AAB89 / شركة تأجير الهواء ٠٫٥٤ ٠٫٤٩٣٧ ٠٫٤٩٣٧
US31335AQ926 / حمامات FHLMC الذهبية، 30 عامًا ٠٫٥٤ ؜٧٫٢٢ ٠٫٤٩٠٣ ؜٠٫٠٣٩٠
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٠٫٤٨٩٣ ٠٫٤٨٩٣
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜١١٫٧٣ ٠٫٤٧٨٢ ؜٠٫٠٦٤٦
US78403DAP50 / صندوق برج SBA ٠٫٥٢ ٠٫٤٧٤٧ ٠٫٤٧٤٧
ADDDF / أديداس ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٫٣٠ ٠٫٥٢ ١٨٫٩١ ٠٫٤٧٤١ ٠٫٠٧٤٦
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٣٫٣٢ ٠٫٥١ ؜١٠٫٦٣ ٠٫٤٦٥٨ ؜٠٫٠٥٦٠
US302154BV06 / بنك التصدير والاستيراد الكوري ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٧١ ؜٠٫٠٠٠٣
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٤٨ ٠٫٥٠ ؜١١٫٩٠ ٠٫٤٥٠٥ ؜٠٫٠٦١٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ؜٢٫٩٣ ٠٫٤٩ ؜٤٫٠٨ ٠٫٤٤٨٨ ؜٠٫٠١٩٩
US3140H2PH52 / فاني ماي بول ٠٫٤٩ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٤٤٨١ ؜٠٫٠٥٣٣
US3132A5H404 / فريدي ماك بول ٠٫٤٦ ؜١٥٫٦٦ ٠٫٤٢٠٨ ؜٠٫٠٧٨٧
US78449UAB44 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-أ ٠٫٤٦ ٥٫٢٤ ٠٫٤١٩٢ ٠٫٠١٩٥
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٣ ٠٫٤٦ ٠٫٤١٧٦ ٠٫٤١٧٦
NSP / إنسبريتي، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٠٫٤١٧٦ ٠٫٤١٧٦
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜١٫٥٠ ٠٫٤١٧٠ ؜٠٫٠٠٦٦
US12647PAK49 / ثقة CSMC 2013-7 ٠٫٤٦ ؜١١٫٧٥ ٠٫٤١٦٤ ؜٠٫٠٥٥٥
US3140X5PS61 / فاني ماي بول ٠٫٤٥ ؜١٧٫٠٦ ٠٫٤١٠٢ ؜٠٫٠٨٥٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٧٤ ٠٫٤٥ ؜٧٦٫١٧ ٠٫٤٠٧١ ؜١٫٣٠١٧
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٧٣ ٠٫٤٥ ؜٣٫٦٦ ٠٫٤٠٦٤ ؜٠٫٠١٥٣
US928668BE16 / مجموعة فولكس فاجن عامر فين ذ.م.م 3.35% 13/05/2025 144A ٠٫٤٥ ٠٫٤٠٥٩ ٠٫٤٠٥٩
US872540AU37 / TJX COS INC SR غير مضمون 04/50 4.5 ٠٫٤٤ ٠٫٣٩٩٨ ٠٫٣٩٩٨
TTA / حان الوقت للعمل بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٠٫٤٤ ٧٫٨٦ ٠٫٣٩٨٥ ٠٫٠٢٨٠
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٤ ٠٫٤٤ ؜٢٫٢٣ ٠٫٣٩٨٥ ؜٠٫٠١٠٠
US25746UDG13 / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٤٤ ٦٫٣٠ ٠٫٣٩٨٤ ٠٫٠٢٢٩
US06051GFM69 / سندات بنك أمريكا كورب الفرعية ٠٫٤٤ ؜٥٦٫٥٧ ٠٫٣٩٥٧ ؜٠٫٥١٧٤
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٤٣ ؜٢٫٤٧ ٠٫٣٩٤٣ ؜٠٫٠١٠٢
US64033GAA94 / صندوق قروض الطلاب Nelnet 2013-5 ٠٫٤٣ ؜١٫٣٧ ٠٫٣٩٢٤ ؜٠٫٠٠٦٤
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠١ ١٬٧٢٩٫٥٢ ٠٫٤٣ ١٬٧٧٨٫٢٦ ٠٫٣٩٢٤ ٠٫٣٧٠٧
US81746FAU93 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2017-6 ٠٫٤٣ ؜١٤٫٣٤ ٠٫٣٩١٠ ؜٠٫٠٦٦٠
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٨٫٠٨ ٠٫٣٨٩٠ ٠٫٠٢٨٨
US12510GAB86 / CCG المستحقات الثقة CCG 2019 1 A2 144A ٠٫٤٣ ؜١٠٫٨٣ ٠٫٣٨٨٣ ؜٠٫٠٤٨٨
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٤٫١٦ ٠٫٣٨٦٥ ٠٫٠١٤٤
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٧٫٠٨ ٠٫٣٨٦٢ ٠٫٠٥٦٠
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٣٨٤٠ ٠٫٣٨٤٠
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٥ ٠٫٤٢ ؜٣٫٢٤ ٠٫٣٨٠٠ ؜٠٫٠١٢٩
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠١ ٤٬٥٣٨٫٤٦ ٠٫٤١ ٤٬٥٠٠٫٠٠ ٠٫٣٧٥٩ ٠٫٣٦٧٢
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠٠ ؜٤٤٫١٤ ٠٫٤١ ؜٢٧٫٢٩ ٠٫٣٦٧٩ ؜٠٫١٣٨٩
CMPGY / Compass Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٤٠ ٠٫٣٦٥٦ ٠٫٣٦٥٦
US12646WAH79 / ثقة CSMC 2013-IVR2 ٠٫٣٩ ؜٦٫٩٢ ٠٫٣٥٣٩ ؜٠٫٠٢٧٥
NINOY / شركة Nikon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٢٤٫٩٥ ٠٫٣٣٣٦ ؜٠٫١١١٠
US369604BQ57 / شركة جنرال إلكتريك 5% سندات دائمة ٠٫٣٦ ؜٣٫١٩ ٠٫٣٣٠٧ ؜٠٫٠١١٨
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٥٫٥٦ ٠٫٣٣٠٥ ٠٫٠٤٣٤
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٧٫٤٥ ٠٫٣٦ ؜١٢٫٢٩ ٠٫٣٣٠٥ ؜٠٫٠٤٦٩
US22534GAA13 / كالت 20-1 أ 144 أ 2.01% 02-15-29/05-15-23 ٠٫٣٦ ٢٫٣٠ ٠٫٣٢٣٤ ٠٫٠٠٧١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٩٫٤٩ ٠٫٣٢٠٥ ؜٠٫٠٣٤١
US35563BAJ98 / FREMF 2014-K37 صندوق الرهن العقاري ٠٫٣٥ ٤٫١٣ ٠٫٣٢٠٣ ٠٫٠١٢٢
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٦٫٨٥ ٠٫٣٠٩١ ؜٠٫٠٢٣٠
US81748MAA62 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2020-1 ٠٫٣٣ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٢٩٩٢ ؜٠٫٠٤٢٥
US30212PAS48 / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٣٢ ٧٫١٢ ٠٫٢٨٧٥ ٠٫٠١٨٨
US64032XAA37 / صندوق قروض الطلاب Nelnet 2012-3 ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٠١ ؜٠٫٠٠٠٦
US31418DNN83 / فاني ماي بول ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٧٧ ؜٠٫٠٠١٢
US69144AAA79 / تمويل أكسفورد للتمويل 2020-1 ذ.م.م ٠٫٣١ ٣٫٣٩ ٠٫٢٧٦٨ ٠٫٠٠٨٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ؜٢٥٫٨٢ ٠٫٣٠ ؜٣٤٫١٤ ٠٫٢٧٣٣ ؜٠٫١٤٢٣
US20268CAA62 / صندوق قروض الطلاب كومونبوند 2019-A-GS ٠٫٣٠ ؜٧٫٤٥ ٠٫٢٧٠٤ ؜٠٫٠٢٢٨
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜١٨٫٦٦ ٠٫٣٠ ؜٢٫٩٤ ٠٫٢٧٠١ ؜٠٫٠٠٨١
US31418CYJ79 / فاني ماي بول ٠٫٣٠ ؜١٧٫٨٣ ٠٫٢٦٨١ ؜٠٫٠٥٨٨
US34461LAA26 / فونتينبلو ميامي بيتش تراست 2019-FBLU ٠٫٢٩ ٦٫١٤ ٠٫٢٦٧٥ ٠٫٠١٥٨
US74333NAA00 / التقدم السكني 2019-SFR2 Trust ٠٫٢٩ ٠٫٦٨ ٠٫٢٦٧٣ ٠٫٠٠١١
US3136AY6W84 / فاني ماي-اسيس ٠٫٢٩ ؜١٫٠١ ٠٫٢٦٧٣ ؜٠٫٠٠٣٣
US00206RDQ20 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٢٩ ؜٥٥٫٨٢ ٠٫٢٦٥٦ ؜٠٫٣٣٥٣
US36257MAA36 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2019-70P ٠٫٢٩ ٢٫٤٨ ٠٫٢٦٢٦ ٠٫٠٠٥٨
US254687FW18 / شركة ديزني (والت) 2.2% 13/01/2028 ٠٫٢٩ ٠٫٢٥٩٠ ٠٫٢٥٩٠
US3138ETT895 / فاني ماي بول ٠٫٢٨ ؜٢٫٤١ ٠٫٢٥٨٠ ؜٠٫٠٠٧١
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٨٩ ٠٫٢٨ ؜١٤٫٠٢ ٠٫٢٥٠٩ ؜٠٫٠٤١١
US38379RRX34 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٧ ؜٦٫٥١ ٠٫٢٤٧٩ ؜٠٫٠١٨٠
US693456AW52 / PMT Loan Trust 2013-J1 ٠٫٢٦ ؜٩٫٠٣ ٠٫٢٣٨٣ ؜٠٫٠٢٤٢
US83404RAB42 / برنامج القروض المهنية Sofi 2018-B Trust ٠٫٢٦ ٢٫٣٨ ٠٫٢٣٤٩ ٠٫٠٠٥٦
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ؜٢١٫٥٣ ٠٫٢٥ ؜١٥٫٣٦ ٠٫٢٢٥٥ ؜٠٫٠٤١٤
US89613FAA66 / تريكون أمريكان هومز 2017-SFR2 Trust ٠٫٢٥ ٢٫٠٧ ٠٫٢٢٤٢ ٠٫٠٠٣٤
US05401AAJ07 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٢٥ ٩٫٨٢ ٠٫٢٢٣٥ ٠٫٠١٩٥
US3132QUNJ86 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٢٤ ؜٦٫٥٤ ٠٫٢٢٠٦ ؜٠٫٠١٦٣
US63938EAC84 / Navient Student Loan Trust 2014-1 ٠٫٢٤ ؜٢٫٤٣ ٠٫٢١٨٩ ؜٠٫٠٠٦١
US78442GQJ84 / صندوق قروض الطلاب SLM 2005-7 ٠٫٢٣ ؜٥٫٢٨ ٠٫٢١٢٢ ؜٠٫٠١١٨
US86935CAA09 / صندوق ساذرلاند للرهن العقاري التجاري ٠٫٢٣ ؜٥٫٧١ ٠٫٢١٠٤ ؜٠٫٠١٢٥
US3138EP2A15 / فاني ماي بول ٠٫٢٣ ؜٧٫٦٦ ٠٫٢٠٨٠ ؜٠٫٠١٨٣
US81745BAB18 / صندوق سيكويا للرهن العقاري، السلسلة 2013-6، الفئة A2 ٠٫٢٣ ؜٧٫٤١ ٠٫٢٠٤٦ ؜٠٫٠١٦٤
US83406TAB89 / برنامج القروض المهنية SoFi 2020-ATrust ٠٫٢٢ ٥٫١٦ ٠٫٢٠٣٨ ٠٫٠١٠١
US29373FAB04 / تمويل أسطول المؤسسات 2018-2 LLC EFF 2018-2 A2 ٠٫٢٢ ؜٢١٫١٣ ٠٫٢٠٣٨ ؜٠٫٠٥٥٠
US89613BAA52 / تريكون أمريكان هومز 2016-SFR1 Trust ٠٫٢٢ ؜٠٫٩٠ ٠٫١٩٩٥ ؜٠٫٠٠١٦
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٩٠٨ ٠٫١٩٠٨
US26151AAA79 / دراكس فينكو بي إل سي ٠٫٢١ ١٫٩٦ ٠٫١٨٩٢ ٠٫٠٠٣٨
US85571XAA54 / صندوق ستاروود للعقارات بالتجزئة 2014-STAR ٠٫٢١ ؜٢٦٫٨٦ ٠٫١٨٨٣ ؜٠٫٠٦٩٠
US3128MJ2E91 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٢١ ؜١٣٫١٤ ٠٫١٨٦٩ ؜٠٫٠٢٨٠
US465410BX58 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية إيطاليا ٠٫٢٠ ٤٫٦٢ ٠٫١٨٥١ ٠٫٠٠٧٦
US3138EHR878 / فاني ماي بول ٠٫٢٠ ؜٧٫٥١ ٠٫١٧٨٨ ؜٠٫٠١٥٥
US93065PAA93 / WAIKIKI BEACH HOTEL TRUST 2019-WBM ٠٫١٩ ٢٫٦٦ ٠٫١٧٥٧ ٠٫٠٠٤٧
US12648TAA79 / ثقة CSMC 2014-IVR3 ٠٫١٩ ؜١١٫٨٧ ٠٫١٧٥١ ؜٠٫٠٢٤٥
US165183BB97 / تشيسابيك للتمويل الثاني ذ م م ٠٫١٩ ؜١٨٫٣٨ ٠٫١٧٣٨ ؜٠٫٠٣٩٢
US78470RAC16 / برنامج القروض المهنية الاجتماعية ٠٫١٨ ؜١٦٫١٣ ٠٫١٦٥٢ ؜٠٫٠٣٢٥
IT0005398406 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫١٧ ٠٫١٥٤٤ ٠٫١٥٤٤
US31418CZ562 / FNCI UMBS 4.0 MA3463 09-01-33 ٠٫١٧ ؜١٨٫٣٦ ٠٫١٥٣٩ ؜٠٫٠٣٤٤
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٨٫٧٩ ٠٫١٥١٢ ؜٠٫٠١٤٨
US89173CAA53 / تود بوينت للرهن العقاري 2016-5 ٠٫١٧ ؜٦٫٢١ ٠٫١٥١١ ؜٠٫٠١٠٣
US89173FAA84 / تود بوينت للرهن العقاري 2017-1 ٠٫١٦ ؜٦٫٣٦ ٠٫١٤٧٣ ؜٠٫٠١٠٤
US3138EGHT47 / أومبس، 30 سنة ٠٫١٦ ؜١٫٨٧ ٠٫١٤٣٢ ؜٠٫٠٠٣١
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٨ ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٤١١ ؜٠٫٠٠٠١
US3136B1YD08 / فاني ماي ريميكس ٠٫١٤ ؜٢٠٫٨٨ ٠٫١٣١٢ ؜٠٫٠٣٤٦
RDS.B / شركة شل بي إل سي – ADR ٠٫٠١ ٣٩٫٢٥ ٠٫١٤ ٢٣٫٤٨ ٠٫١٢٨٩ ٠٫٠٢٤١
US3137F4YU03 / فريدي ماك ريميكس ٠٫١٤ ؜٢٣٫٥٠ ٠٫١٢٧٦ ؜٠٫٠٣٩٥
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 ٠٫١٤ ؜٦٫٠٤ ٠٫١٢٧٢ ؜٠٫٠٠٨٨
US83405TAA16 / برنامج القروض الاستهلاكية SoFi 2019-3 Trust ٠٫١٣ ؜١٨٫٤٠ ٠٫١٢١٠ ؜٠٫٠٢٧٤
US3140F8RB54 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ؜٠٫٧٦ ٠٫١١٩٧ ؜٠٫٠٠٠٩
US12646XAH52 / ثقة CSMC 2013-IVR3 ٠٫١٣ ؜٦٫٦٢ ٠٫١١٥٩ ؜٠٫٠٠٨٣
US3138EQST00 / فاني ماي بول ٠٫١٢ ؜٧٫٦٣ ٠٫١١٠١ ؜٠٫٠٠٩٢
US31417YJC21 / فاني ماي بول ٠٫١١ ؜٨٫٨٠ ٠٫١٠٣٦ ؜٠٫٠١٠٦
US3128P75X70 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١١ ؜٢٫٥٩ ٠٫١٠٣٤ ؜٠٫٠٠٢١
US64829LAA61 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2016-4 ٠٫١١ ؜١٫٧٥ ٠٫١٠٢٢ ؜٠٫٠٠١٩
US3138EGE266 / FNMA POOL AL0152 FN 06/40 ثابت VAR ٠٫١١ ؜٠٫٨٨ ٠٫١٠١٦ ؜٠٫٠٠١٨
US14980AAA07 / كازينوفيا كريك للتمويل II LLC ٠٫١١ ؜١٨٫٠٥ ٠٫٠٩٩١ ؜٠٫٠٢١٨
US81745EAA73 / سيكويا الرهن العقاري الثقة 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 ٠٫١٠ ؜١١٫٩٧ ٠٫٠٩٤١ ؜٠٫٠١٢٦
US83406CAA71 / برنامج القروض الاستهلاكية SoFi 2019-2 Trust ٠٫١٠ ؜٢٠٫٤٧ ٠٫٠٩٢٣ ؜٠٫٠٢٣٦
US64829EAA29 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد REMIC ٠٫١٠ ؜٢٫٨٨ ٠٫٠٩١٩ ؜٠٫٠٠٣٠
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٣٫٩٩ ٠٫١٠ ١٢٫٧٩ ٠٫٠٨٨٦ ٠٫٠٠٩٧
US46641YAA10 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2014-2 ٠٫٠٩ ؜٩٫٧١ ٠٫٠٨٥١ ؜٠٫٠٠٩٣
AMIGY / Admiral Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٠٩ ٠٫٠٩ ؜٢١٫٣٧ ٠٫٠٨٤٢ ؜٠٫٠٢٢٦
US63940YAA47 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C ٠٫٠٩ ؜٢٤٫٧٩ ٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٢٧٧
US3137FG2L85 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٩ ؜٣٥٫٢٩ ٠٫٠٨٠٥ ؜٠٫٠٤٣٤
DBOEY / Deutsche Börse AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٧٫٨١ ٠٫٠٧٨٤ ٠٫٠١١٥
US31418BBC90 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٥٫٧٥ ٠٫٠٧٥٢ ؜٠٫٠٠٤٢
1066 / شركة شاندونغ ويجاو للبوليمرات الطبية المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٥٫٠٠ ٠٫٠٧٣٩ ٠٫٠١٨٧
US46187BAA17 / مؤسسة دعوة المنازل، السلسلة 2017-SFR2، الفئة أ ٠٫٠٨ ٢٫٥٣ ٠٫٠٧٣٥ ٠٫٠٠١٠
US22944PAA57 / CSMC الثقة 2013-TH1 ٠٫٠٨ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٠٧٣٢ ؜٠٫٠١٠٥
US31418BDH69 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٧٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
US81745MAA99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2013-2 ٠٫٠٨ ؜٨٫١٤ ٠٫٠٧٢٠ ؜٠٫٠٠٦٧
US64829DAG16 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد REMIC ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US345370CX67 / شركة فورد موتور ٠٫٠٨ ٤٦٤٫٢٩ ٠٫٠٧١٧ ٠٫٠٥٨١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٫١٢ ٠٫٠٨ ١٦٫٤٢ ٠٫٠٧١٢ ٠٫٠٠٩٩
US12555DAA37 / سي آي إم ترست 2019-INV1 ٠٫٠٨ ؜١١٫٦٣ ٠٫٠٦٩٦ ؜٠٫٠٠٩٢
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٠ ٠٫٠٦٩٥ ؜٠٫٠٠٣٠
US31403DDX49 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜٣٫٩٠ ٠٫٠٦٧٨ ؜٠٫٠٠٢٨
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ؜١٨٫٧٦ ٠٫٠٧ ؜١٣٫١٠ ٠٫٠٦٦٩ ؜٠٫٠٠٩٩
US46640BAC81 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2013-2 ٠٫٠٧ ؜٩٫٨٨ ٠٫٠٦٦٨ ؜٠٫٠٠٦٩
US78471DAA54 / برنامج SoFi Consumer Loan Program LLC، السلسلة 2016-1، الفئة أ ٠٫٠٧ ؜١٥٫٤٨ ٠٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠١١٨
US83401BAB27 / برنامج القروض المهنية SOFI 2017-F LLC ٠٫٠٧ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٦٣٧ ؜٠٫٠٠٥٤
QBR.B / شركة كيبيكور ٠٫٠٠ ٧٨٫٨٩ ٠٫٠٧ ٨٦٫٤٩ ٠٫٠٦٣١ ٠٫٠٢٩٤
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٠٧ ٠٫٠٧ ؜١٥٫١٩ ٠٫٠٦٠٩ ؜٠٫٠١١١
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٩ ٠٫٠٧ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٧ ٠٫٠١٠٣
US901109AF51 / شركة المعلم بيريني ٠٫٠٦ ٢٣٦٫٨٤ ٠٫٠٥٨٨ ٠٫٠٤٠٩
US46187BAB99 / صندوق دعوة المنازل، السلسلة 2017-SFR2، الفئة ب ٠٫٠٦ ٤٫٩٢ ٠٫٠٥٨٦ ٠٫٠٠٢٥
GRRMY / Gerresheimer AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٦٥ ٠٫٠٦ ٨٫٩٣ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٠٤٥
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٠ ؜١٣٫٥٨ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٠٠٦
DNA / الجنكة Bioworks Holdings، Inc. ٠٫٠١ ؜٢٨٫٦٠ ٠٫٠٦ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٠٥١٥ ؜٠٫٠١٨٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٩ ٠٫٠٠٨٥
US46116VAE56 / دولي. شركة اف سي ستون ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٨٦ ٠٫٠٤٨٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٦٫٠٠ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٠٢٩
GTN / جيتينجي AB (نشر) ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٨٨ ٠٫٠٥ ؜٣٫٦٤ ٠٫٠٤٨٢ ؜٠٫٠٠٢١
CA135087ZU15 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٥ ٤٫٠٠ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠٠١٥
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٤ ٠٫٠٥ ؜٢١٫٥٤ ٠٫٠٤٧٠ ؜٠٫٠١٣٠
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١١٫٢١ ٠٫٠٥ ؜٧٫٢٧ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٠٠٤٢
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٠ ٨٫٨٨ ٠٫٠٥ ٣١٫٥٨ ٠٫٠٤٥٨ ٠٫٠١٠٧
696 / ترافل سكاي تكنولوجي المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٥٤ ٠٫٠٤٥٤
NO0010886336 / شركة الناقلة الأمريكية ٠٫٠٥ ٠٫٠٤٥٤ ٠٫٠٤٥٤
US750236AW16 / شركة راديان جروب ٠٫٠٥ ٦٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٠ ٠٫٠١٦١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٥ ٠٫٠٠٠٣
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٧٫٥١ ٠٫٠٥ ؜٦٫٠٠ ٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٠٠٣١
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٠٠١
IMGCN / شركة آي إم جيولد ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٠١٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ؜٣٫٥١ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٠٠٣
US30291HAA59 / FREMF 2013-K28 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٥ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠٥٠
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٩ ٠٫٠٥ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠٠٥٩
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜٣١٫٢١ ٠٫٠٥ ؜٢٦٫٢٣ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠١٤٥
BNR / Burning Rock Biotech Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٦٨ ٠٫٠٥ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٤٠٩ ؜٠٫٠٠٥٨
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢١٫٨٨ ٠٫٠٤ ؜١٢٫٠٠ ٠٫٠٤٠٦ ؜٠٫٠٠٥٠
AKZOY / Akzo نوبل NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٦٠ ٠٫٠٤ ؜٦٫٣٨ ٠٫٠٤٠٦ ؜٠٫٠٠٢٨
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٢١ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
US315786AC73 / الإخلاص والضمان الحياة القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٣٨٫٧١ ٠٫٠٣٩٧ ٠٫٠١٠٩
US3128MJJT85 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٤ ؜٤٫٦٥ ٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٠٢٠
US01166WAA53 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 الدرجة ب تمر عبر الثقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٣٧٦
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٤ ٠٫٠٤ ؜١٤٫٥٨ ٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٠٠٦٦
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٠٣ ٠٫٠٤ ؜٢١٫١٥ ٠٫٠٣٧٢ ؜٠٫٠١٠٤
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١١٫١١ ٠٫٠٣٧١ ٠٫٠٠٣٧
MX0MGO0000Q0 / بونوس المكسيكية ٠٫٠٤ ٨٫١١ ٠٫٠٣٧٠ ٠٫٠٠٣١
US3137B3NB09 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠٤ ؜١١٫١١ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠٤٤
US25787GAC42 / شركة دونيلي المالية ٠٫٠٤ ٨٫١١ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٠٢٨
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٣٣ ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٩٣ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠١٢٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠٣٦٤ ٠٫٠٠٠٣
US443201AA64 / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٤ ١١٫٤٣ ٠٫٠٣٦١ ٠٫٠٠٣٦
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٨٣ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٩٠
US487526AB19 / شركة KeHE Distributors LLC / شركة KeHE Finance Corp. ٠٫٠٤ ٢٧٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٤ ٠٫٠٢٤٨
US962178AN91 / شركة Weyerhaeuser Real Estate Co ملاحظة كبيرة M / w Bond ٠٫٠٤ ١٦٤٫٢٩ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٢١٠
US418751AB93 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC ٠٫٠٤ ٥٫٧١ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠٢٤
HCC / شركة واريور ميت كول ٠٫٠٠ ٢١٫٥٤ ٠٫٠٤ ٢٧٫٥٩ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠٧٧
US3137AUPF08 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠٤ ؜١٥٫٩١ ٠٫٠٣٤٢ ؜٠٫٠٠٦٤
US431571AB45 / هيلينبراند إنك بوند ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٣٤١
US34960PAB76 / شركة فورترس للنقل والبنية التحتية للمستثمرين ذ.م.م ٠٫٠٤ ٥٤٫١٧ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠١١٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٧٨ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠٠١١
US50187TAE64 / شركة إل جي آي هومز ٠٫٠٤ ١٥٫٦٣ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٠٤٢
US71953LAA98 / شركة بيكاسو المالية الفرعية ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٣٧ ٠٫٠٣٣٧
DRE / شركة ديوك العقارية - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩٣ ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٣٣٣ ؜٠٫٠٠١٠
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ١١٫٥٧ ٠٫٠٤ ٢٨٫٥٧ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠٧٣
US63938CAH16 / شركة نافينت ٠٫٠٤ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٠٣٨
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC ٠٫٠٤ ٦٣٫٦٤ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠١٢٩
US00653VAA98 / ادابت هيلث ذ.م.م ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٣٣١
WEGRY / The Weir Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٤٤ ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٣٣١ ؜٠٫٠٠١١
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٥٣ ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٩٨ ٠٫٠٣٣١ ؜٠٫٠٢٢٥
PEAK / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٥ ٠٫٠٤ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٠٦٢
US78442PGC41 / شركة إس إل إم ٠٫٠٤ ٩٤٫٤٤ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠١٥٧
US36237HAA95 / G-III APPAREL GROUP LTD 7.875% 15/08/2025 144أ ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٣٢٠
US03690AAD81 / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٠٣ ١٤٢٫٨٦ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠١٨٢
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠٠ ؜٣١٫٤٢ ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٠٤ ٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠١٧٧
US33834YAA64 / شركة الخمس نقاط التشغيلية المحدودة / شركة الخمس نقاط كابيتال 7.875% 15/11/2025 144A ٠٫٠٣ ١٣٥٫٧١ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠١٧٥
US85571BAL99 / ملاحظة: ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٣٠٦
US22822VAN10 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٠٫٠٣ ٣٫١٣ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٠١٣
US3128M6SU38 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٠١٤
US436106AA64 / شركة هولي فرونتير ٠٫٠٣ ٦٫٦٧ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٠٢٠
INFRAB / إنفرابيلد أستراليا بي تي واي المحدودة ٠٫٠٣ ١٦٦٫٦٧ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠١٨٣
US95081QAP90 / شركة ويسكو للتوزيع ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٢٩٧
ATDRY / Auto Trader Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٣٫٦٩ ٠٫٠٣ ٣٫٢٣ ٠٫٠٢٩٦ ٠٫٠٠١٣
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٩٥ ٠٫٠٠٣٩
US013822AC54 / ألكوا هولندا القابضة بي في ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٩٤ ٠٫٠٢٩٤
US505742AG11 / لادر كابيتال فاينانس هولدينجز إل إل بي / لادر كابيتال فاينانس كورب ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٢٩٢
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ٤٣٫٦٠ ٠٫٠٣ ٧٢٫٢٢ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠١١٤
US3128M5VT45 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٠١١
US87422VAJ70 / تالين لتوريد الطاقة ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٨٤ ٠٫٠٢٨٤
US892231AA90 / Townsquare Media، Inc. بوند ٠٫٠٣ ١٩٫٢٣ ٠٫٠٢٨٤ ٠٫٠٠٤٣
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٣٫٩٦ ٠٫٠٣ ؜٩٢٫٧١ ٠٫٠٢٨٢ ؜٠٫٣٥٨٦
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠١١
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٧٫٤١ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠٠٢٤
US85172FAN96 / سندات شركة سبرينجليف للتمويل ٠٫٠٣ ٦١٫١١ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٠٩٥
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٦٫٠٠ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٠٣٢
ACC / شركة مجتمعات الحرم الجامعي الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٩٦ ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٦٤ ٠٫٠٢٦٤ ؜٠٫٠٠٩٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٧٫٦٩ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٠٢٠
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٢٣ ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٣٢ ٠٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٠٧٨
NTB / بنك إن تي باترفيلد آند سون المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٢٥ ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٣٢ ٠٫٠٢٥٩ ؜٠٫٠٠٩٠
GXD / شركة لوندين للتعدين ٠٫٠١ ؜٢٩٫٩٤ ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٦٤
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٠٠٧
US719245AD47 / Photo Holdings Merger Sub, Inc. ٠٫٠٣ ٨٫٠٠ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠١٦
AIV / شركة استثمار وإدارة الشقق ٠٫٠٠ ؜١٢٫٣٤ ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٠٢٧
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US46284VAL53 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٢٤٤
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٨٫٣٣ ٠٫٠٢٣٨ ٠٫٠٠١٢
BIN / بينجو للصناعات المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٥٫١٠ ٠٫٠٣ ؜٣٤٫٢١ ٠٫٠٢٣٥ ؜٠٫٠١١١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠١٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٢٢٩ ؜٠٫٠٠٤٨
US69327RAJ05 / شركة بي دي سي للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٢٢٧
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠٠٣
US67401PAB40 / شركة أوكتري للإقراض التخصصي ٠٫٠٣ ١٣٫٦٤ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠١٩
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٥٣ ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٠٢٢٦ ؜٠٫٠٠٨٠
CHCT / صندوق الرعاية الصحية المجتمعية إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٦٫٧٧ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٠٥
MX0MGO0000N7 / بونوس المكسيكية ٠٫٠٢ ٩٫٠٩ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠١٨
STNE / شركة ستونكو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٢٢٣
US35166FAA03 / شركة Foxtrot Escrow Issuer LLC / شركة Foxtrot Escrow Corp ٠٫٠٢ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٠٣٥
US12654TAA88 / CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٢١ ٠٫٠٢٢١
US37185LAL62 / جينيسيس إنيرجي إل بي ٠٫٠٢ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠١٠٣
US45569LAA98 / إنديجو للموارد الطبيعية ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٢١٩
LIN / خدمات Linedata SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٣٥٫٢٩ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٠٥٤
MDZACN / شركة إم دي سي بارتنرز ٠٫٠٢ ٠٫٠٢١٥ ٠٫٠٢١٥
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٠ ٩٧٫٩٥ ٠٫٠٢ ١٣٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٣ ٠٫٠١١٦
US26884LAG41 / شركة اي كيو تي ٠٫٠٢ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٢١٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٣٥٫٢٩ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٠٥٣
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٨٣ ٠٫٠٢ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٠٤٢
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٠ ٢٥٫٩٣ ٠٫٠٢ ٢٩٫٤١ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠٤٧
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٠٠٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٠٠٦
US674599EA94 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٢٠٤
VSTJET / VistaJet مالطا فاينانس PLC / XO Management Holding Inc ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٠٣ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠٨٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠٤١
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٧ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR غير مضمونة 02/28 6 ٠٫٠٢ ٤٦٫٦٧ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٠٦١
EADSF / إيرباص إس إي ٠٫٠٠ ؜١٧٫٨١ ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠١١
US444454AD48 / شركة هيوز لأنظمة الأقمار الصناعية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠٢٦
US48088LAB36 / شركة جوزيف تي رايرسون وابنه ٠٫٠٢ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠١٩٨
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٠٫٥٣ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠٠١٧
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٠ ؜٣١٫٤٣ ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠١٩٣ ؜٠٫٠٠٥٧
US92840VAG77 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠١٩٢
GTY / شركة جيتي العقارية ٠٫٠٠ ٢٤٫٧٤ ٠٫٠٢ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠٠٥٠
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٠١٩٠ ؜٠٫٠٠٢٨
US15135UAF66 / سندات شركة Cenovus Energy Inc الكبرى بنسبة 6.75% في 15/11/2039 ٠٫٠٢ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١٨٩
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١١٫١١ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠٠٢٣
US34960PAC59 / شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC ٠٫٠٢ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٣٨ ٠٫٠٢ ؜٥٤٫٥٥ ٠٫٠١٨٧ ؜٠٫٠٢١٥
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US02406PBA75 / شركة المحور والتصنيع الأمريكية ٠٫٠٢ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠١٨٥
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. ٠٫٠٢ ٨١٫٨٢ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠٠٨١
US346232AE19 / شركة فورستار جروب ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠٠١٧
US966387AH55 / وايتنج بوند ٠٫٠٢ ١٬٨٠٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠١٦٤
HTA / شركة Healthcare Realty Trust Inc - الفئة أ ٠٫٠٠ ٣٢٫٨٢ ٠٫٠٢ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠٠٥٦
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٢٫٥٠ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠٠٢٠
SWCH / شركة سويتش - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٧٢ ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠٠٨١
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٢٫٩٠ ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠١٦٤ ؜٠٫٠٠١٠
US30264DAA72 / صندوق الطاقة والكهرباء FS ٠٫٠٢ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠١٦٠
KS3 / الكلمات الرئيسية استوديوهات بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٥٣ ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٠٠٦
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٥٥ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠٠٠
BDN / برانديواين ريالتي تراست ٠٫٠٠ ؜١٥٫٣٧ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٠٠٣٤
US03690AAF30 / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٠٢ ١٤٢٫٨٦ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠٠٨٨
ALL / الأرستقراطي للترفيه المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٣ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٠٢٣
US63938NAF15 / Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc ٠٫٠٢ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠١٤٦
US69318FAH10 / شركة بي بي إف القابضة ذ.م.م / شركة بي بي إف المالية ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠٠١٦
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠٠١٣
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠٠٠١
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٩٢ ٠٫٠٢ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٢٩
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٠٧
US62913TAJ16 / NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp ٠٫٠٢ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠١٤٣
/ جيرنيجان كابيتال إنك ٠٫٠٠ ؜٢١٫٢٧ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٠٢٨
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٠٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠٠٢١
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٥٫٣٨ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٢
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٠ ؜١٩٫٠٣ ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠١٨
US15135UAS87 / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠١٣٦
HIBRF / هيبرنيا ريت بي إل سي ٠٫٠١ ؜١٥٫٣٣ ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٠١٣٦ ؜٠٫٠٠٢٠
US85571BAP04 / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠١٢٢
US61965RAA32 / شركة موس كريك ريسورسيز هولدينجز ٠٫٠١ ٣٦٦٫٦٧ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٠٢
US131477AT87 / شركاء المنتجات المتخصصة كالوميت شراكة محدودة / شركة كالوميت المالية. ٠٫٠١ ٢٧٫٢٧ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠٠٢٦
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠١٣١
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠٠١٠
US83406EAB11 / برنامج القروض المهنية Sofi 2018-A LLC ٠٫٠١ ؜٥٩٫٣٧ ٠٫٠١٢٧ ؜٠٫٠١٦٧
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠٠١٣
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٨٦ ٠٫٠١ ؜٢٧٫٧٨ ٠٫٠١١٩ ؜٠٫٠٠٤٥
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٥٧ ٠٫٠١ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠٠٧٨
US83404YAA10 / برنامج SoFi Consumer Loan Program LLC، السلسلة 2016-5، الفئة أ ٠٫٠١ ؜٦٤٫٧١ ٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠١٩٧
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠٠٢٧
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠٠٢٠
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠١٢
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠١١
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠١٧
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠١١
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠٠١٢
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٠٩
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٢٫٢٢ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠٠٢٤
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٨٧ ٠٫٠١ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٢٠
US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠١٠٦
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٠ ١٥٫٢٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٠٠١
UE / خصائص الحافة الحضرية ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٢٩ ٠٫٠١ ؜٣١٫٢٥ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٤٣
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٣٧٫٥٠ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٢٤
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٦٢ ٠٫٠١ ؜٤٢٫١١ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٧١
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠٠٠٩
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٠٤
US516806AG11 / شركة لاريدو للبترول GUAR 01/28 10.125 ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٤١
KR / شركة كروجر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٠٩
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US98212BAM54 / WPX ENERGY INC SR غير مضمون 06/28 5.875 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
LSI / شركة Life Storage Inc - الأسهم المسجلة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧٧ ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠١٢
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٠ ؜٦١٫٢١ ٠٫٠١ ؜٦٧٫٨٦ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠١٦٧
US97651JAE64 / صندوق قرض الرهن العقاري WinWater 2015-3 ٠٫٠١ ؜٧٦٫٣٢ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٢٥٨
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠١٤
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠١١
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠٧
VFC / شركة في إف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٠٣
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠١٠
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٠٦
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٠٦
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠١٠
MX0MGO0000P2 / بونوس المكسيكية ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠١١
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠١٠
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠١٦
XLNX / شركة زيلينكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠١٤
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٦٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٢١
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠١٠
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٠٨
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٦٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٢١
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٠١
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٠٨
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠١١
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٠٥
US404139AD94 / شركة اتش سي 2 القابضة ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠١١
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠١ ؜٦٣٫١٦ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠١٠٨
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠١٦
STOR / شركة ستور كابيتال ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٣٩ ٠٫٠١ ؜٥٣٫٣٣ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٨١
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٠٨
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٠٦
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٠١
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٠٦
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠١٠
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠١١
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٠٣
MPVDCN / شركة ماونتن بروفينس دايموندز ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٠٤
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٠٣
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٠٤
US54238XAC20 / موارد لونستار أميري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٠١
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠٠
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٠٢
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٠٠
US31410GN335 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٢٧
CINF / شركة سينسيناتي المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٠٦
US31410GCD34 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٢٢
US47987LAA98 / جونا للطاقة ذ.م.م / جونا إنيرجي فاينانس كورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠١٨
US87854WAA18 / تكنيبلاس ذ.م.م ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٠٤
NORACQ / عمليات الاستحواذ الشمالية الغربية ULC / Dominion Finco Inc ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US11680JAA07 / بروين إي آند بي بارتنرز ذ.م.م ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٩
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٧٦
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠٨٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٢٢
CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
PAYPAL HOLDINGS INC / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٥٠