الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٥٬٦٣٦٬٨٧٧
المواقع الحالية ٤٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MANNING & NAPIER FUND, INC. - سلسلة الأصول الممزوجة الممتدة فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٥٬٦٣٦٬٨٧٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Extended Series Class R6 هي United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . تشمل مواقع MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Extended Series Class R6 الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫٦٧ ١٫٥٢٠٢ ١٫٥٢٠٢
١٫٨٦ ١٫٠٦٢٣ ١٫٠٦٢٣
٠٫٠٤ ٢٫٥٣ ١٫٤٤٢٤ ٠٫٩٣٥٠
٠٫٠٠ ١٫٩٢ ١٫٠٩٥٣ ٠٫٧٣٧٢
١٫٢٦ ٠٫٧١٥٣ ٠٫٧١٥٣
٠٫٠٢ ١٫١٦ ٠٫٦٥٨٠ ٠٫٦٥٨٠
٠٫٠١ ٢٫٠٧ ١٫١٧٩٠ ٠٫٥٩٤٠
١٫٠٠ ٠٫٥٧٠٧ ٠٫٥٧٠٧
٠٫٠٧ ٠٫٩٨ ٠٫٥٥٨٤ ٠٫٥٥٨٤
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫٥٥٦١ ٠٫٥٥٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫١١ ٣٫٤٨١٠ ؜٣٫١٦٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٠٫٥٤٤٤ ؜١٫٧٢٩٠
١٫٧٧ ١٫٠٠٨٨ ؜٠٫٩٥٢٢
٠٫٠٨ ٢٫٠٦ ١٫١٧٢٨ ؜٠٫٧١٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤٨٤
٠٫٢٨ ٠٫٢٨ ٠٫١٥٨١ ؜٠٫٣٨٨٨
٠٫٠٠ ١٫٨٧ ١٫٠٦٣٨ ؜٠٫٣٧٥٦
٠٫٣٢ ٠٫١٨٠١ ؜٠٫٢٧٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦٠٣
٠٫٠٢ ١٫٠١ ٠٫٥٧٣٧ ؜٠٫٢٥٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-09-25 لفترة التقرير 2020-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912828K742 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٦٫١١ ؜٤٧٫٠٤ ٣٫٤٨١٠ ؜٣٫١٦٦٣
US912810RX81 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٤٫٤٠ ٢٧٫٢٤ ٢٫٥٠٧٠ ٠٫٥١٤٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٣٣ ١٢٫٢١ ٢٫٤٦٦٨ ٠٫٢٤٣٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٥٥ ٦٫٥١ ٢٫٠٢٢٩ ٠٫١٠٢٤
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ١٦٫٦١ ١٫٦٩٩٤ ٠٫٢٢٥٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٢٫٣٨ ٢٫٩١ ١٢٫٠٩ ١٫٦٥٨٦ ٠٫١٦١٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٧٠ ؜٢٫٨٤ ١٫٥٣٧٨ ؜٠٫٠٦٣٢
US912810FS25 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٦٨ ٣٫٠٤ ١٫٥٢٦٢ ٠٫٠٢٧٩
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٣ ٢٫٦٧ ١٫٥٢٠٢ ١٫٥٢٠٢
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٢ ؜٣٫٠٧ ١٫٤٩٢٢ ؜٠٫٠٦٤٦
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٤ ١٥٣٫١٨ ٢٫٥٣ ١٨٧٫٦١ ١٫٤٤٢٤ ٠٫٩٣٥٠
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫١٣ ٣٣٫١١ ٢٫٤٨ ١٥٫١٣ ١٫٤١٣٢ ٠٫١٧١٨
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ٤٫٥٤ ١٫٣٣٩٣ ٠٫٠٤٣٣
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٥ ١٤٫٨٧ ٢٫٣٠ ١٨٫٢٦ ١٫٣٠٩٨ ٠٫١٨٩٥
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ٥٩٫٤٠ ١٫٣٠٤٠ ٠٫٤٧٦٦
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٩٫٦٢ ٢٫٠٩ ١٫٥١ ١٫١٩٠٣ ٠٫٠٠٤٠
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٦٤٫٥٧ ٢٫٠٧ ١٠٣٫٨٤ ١٫١٧٩٠ ٠٫٥٩٤٠
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٥ ٢٫٠٦ ١٢٫٤٥ ١٫١٧٣٣ ٠٫١١٧٨
3659 / شركة نيكسون المحدودة ٠٫٠٨ ؜٦٠٫٤٢ ٢٫٠٦ ؜٣٧٫٠٣ ١٫١٧٢٨ ؜٠٫٧١٠٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ١٤٫٤٥ ١٫١٦٩١ ٠٫١٣٥٥
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ٢٩٫٦٤ ١٫١٦١٣ ٠٫٢٥٥٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜١٧٫٧٨ ١٫٩٩ ١٫٨٤ ١٫١٣٥٨ ٠٫٠٠٨٢
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٢٩ ١٫٩٧ ؜٦٫٤٣ ١٫١١٩٦ ؜٠٫٠٩٠٥
LBRDA / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٠ ١٦٤٫١٤ ١٫٩٢ ٢٠٩٫٥٠ ١٫٠٩٥٣ ٠٫٧٣٧٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٣٥ ١٫٨٧ ؜٢٥٫٢٦ ١٫٠٦٣٨ ؜٠٫٣٧٥٦
US912828ZJ22 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٨٦ ١٫٠٦٢٣ ١٫٠٦٢٣
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ٧٫٨٥ ١٫٠٢٥٣ ٠٫٠٦٤٠
US912828YN43 / سندات الخزانة الأمريكية DFRN 10-31-21 ١٫٧٧ ؜٤٨٫٥٥ ١٫٠٠٨٨ ؜٠٫٩٥٢٢
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٤٫٤٠ ١٫٠٠٠٣ ٠٫٠٣١٤
US9128286N55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٦٩ ٢٫٦٠ ٠٫٩٦٥٤ ٠٫٠١٣٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ٤٫٥٢ ٠٫٩٤٨٠ ٠٫٠٣٠٤
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٤٫٣٦ ١٫٥٢ ١٫٢٠ ٠٫٨٦٦٣ ٠٫٠٠٠٥
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠١ ؜١١٫٣٢ ١٫٤٥ ٩٫٩٩ ٠٫٨٢٧٧ ٠٫٠٦٦٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ؜١٤٫٩١ ١٫٤٠ ٢٫٣٤ ٠٫٧٩٨١ ٠٫٠٠٩٦
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٠١ ١٣٨٫١٨ ١٫٣٧ ١٥٨٫٧١ ٠٫٧٧٨٥ ٠٫٤٧٣٩
US92343VDU52 / شركة فيريزون للاتصالات ١٫٢٧ ٥٫٩٣ ٠٫٧٢٣٤ ٠٫٠٣٢٧
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠١ ١٥٫١٩ ١٫٢٦ ١٫٦١ ٠٫٧١٩٩ ٠٫٠٠٣٦
US31418DQG06 / فاني ماي بول FN MA4054 ١٫٢٦ ٠٫٧١٥٣ ٠٫٧١٥٣
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٧٫٤٢ ٠٫٧٠١٠ ٠٫٠٤١٢
US20605P1012 / شركة كونشو للموارد ٠٫٠٢ ١٤٨٫٧٧ ١٫٢٠ ١٣٠٫٤٤ ٠٫٦٨١٧ ٠٫٣٨٢٥
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٢ ١٫١٦ ٠٫٦٥٨٠ ٠٫٦٥٨٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ٩٫٨٥ ٠٫٦٤١٨ ٠٫٠٥٠٨
US01609WAT99 / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ١٫٠٩ ٨٢٫٥٨ ٠٫٦٢١٥ ٠٫٢٧٧١
ADDDF / أديداس ايه جي ٠٫٠٠ ؜٢٫١٢ ١٫٠٨ ١٨٫٠١ ٠٫٦١٥٨ ٠٫٠٨٧٦
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٠٧ ١٫٠٧ ؜٢١٫٤٧ ٠٫٦١١٢ ؜٠٫١٧٥٦
US741503AZ91 / شركة الحجز القابضة ١٫٠٥ ٧٫٨٣ ٠٫٥٩٦٨ ٠٫٠٣٦٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ؜٢٫٧٣ ١٫٠٥ ؜٣٫٨٦ ٠٫٥٩٦٦ ؜٠٫٠٣١٢
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٠٠ ١٫٠١ ؜٣٠٫٠٢ ٠٫٥٧٣٧ ؜٠٫٢٥٥٧
US3133A6DB41 / يو إم بي إس ١٫٠٠ ٠٫٥٧٠٧ ٠٫٥٧٠٧
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٧ ٠٫٩٨ ٠٫٥٥٨٤ ٠٫٥٥٨٤
NSP / إنسبريتي، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫٥٥٦١ ٠٫٥٥٦١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٨ ٠٫٩٨ ٤٫٥٠ ٠٫٥٥٥٤ ٠٫٠١٧٧
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٤٢ ٠٫٩٦ ؜٧٥٫٧٩ ٠٫٥٤٤٤ ؜١٫٧٢٩٠
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ؜١٫٣٤ ٠٫٥٤٣٨ ؜٠٫٠١٤٠
US785592AV86 / شركة سابين باس للتسييل ذ.م.م ٠٫٩٥ ١٢٫٩٣ ٠٫٥٤٢٣ ٠٫٠٥٦٥
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠١ ؜١٣٫١٠ ٠٫٩٥ ١٫١٨ ٠٫٥٣٩٢ ٠٫٠٠٠١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٨٣ ٠٫٩٤ ٤٫١٢ ٠٫٥٣٢٩ ٠٫٠١٥٢
US31418DQZ86 / فاني ماي بول ٠٫٩٢ ٠٫٥٢٥٦ ٠٫٥٢٥٦
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠١ ١٬٧٥٨٫٩٣ ٠٫٩١ ١٬٧٦٣٫٢٧ ٠٫٥٢٠٦ ٠٫٤٩٢٠
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ١٧٫٢٣ ٠٫٥١٥٨ ٠٫٠٧٠٦
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٥١٥٤ ٠٫٥١٥٤
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٠١ ؜١٣٫١٢ ٠٫٩٠ ٠٫٢٢ ٠٫٥١٤١ ؜٠٫٠٠٤٥
US31418DQ213 / فاني ماي بول ٠٫٩٠ ٠٫٥١٣٣ ٠٫٥١٣٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٤٫٠٥ ٠٫٥١٣٣ ٠٫٠١٤٤
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٨٫٣١ ٠٫٥١٢٢ ٠٫٠٣٣٤
TTA / حان الوقت للعمل بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٧٫٠٦ ٠٫٥١٠٤ ٠٫٠٢٨٦
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٢ ٤٬٥٨٧٫٣٢ ٠٫٨٨ ٤٬٥٢٦٫٣٢ ٠٫٥٠١٠ ٠٫٤٨٩٥
US3140H2PH52 / فاني ماي بول ٠٫٨٦ ؜١٠٫٤١ ٠٫٤٩٠٦ ؜٠٫٠٦٣٦
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠١ ؜٤٤٫٥٩ ٠٫٨٦ ؜٢٧٫٨٤ ٠٫٤٨٩٠ ؜٠٫١٩٦٥
CMPGY / Compass Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٨٥ ٠٫٤٨٤٩ ٠٫٤٨٤٩
US25470DAT63 / ديسكفري للاتصالات ذ.م.م ٠٫٨٣ ١٢٫٠٣ ٠٫٤٧٢٦ ٠٫٠٤٦٠
US29273RAR03 / شركاء نقل الطاقة 6.50% ملاحظات هامة 02/01/42 ٠٫٨٢ ٧٤٫٠٠ ٠٫٤٦٩١ ٠٫١٩٦٠
US92826CAK80 / فيزا إنك 2.7 4/40 ٠٫٨٢ ٩٫٣٦ ٠٫٤٦٦٥ ٠٫٠٣٥٣
US172967KA87 / شركة سيتي جروب ٠٫٨١ ٦٫٢٧ ٠٫٤٦٤٢ ٠٫٠٢٢٤
US00774MAG06 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٨١ ١٠٫٨٢ ٠٫٤٦١٣ ٠٫٠٤٠٤
US03027XAW02 / شركة البرج الامريكية ٠٫٨١ ٤٫٨٠ ٠٫٤٦٠٥ ٠٫٠١٦١
US46647PBP09 / جي بي مورجان تشيس وكو 2.956/VAR 13/05/2031 ٠٫٨١ ٠٫٤٥٩٢ ٠٫٤٥٩٢
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٢١٫٥٥ ٠٫٨١ ١٣٫٢٢ ٠٫٤٥٩١ ٠٫٠٤٩٤
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٨٫٢٧ ٠٫٨١ ؜١٣٫١٦ ٠٫٤٥٨٧ ؜٠٫٠٧٥٤
US494550AW68 / كيندر مورغان إنيرجي بارتنرز 6.95% ملاحظات رئيسية 15/1/38 ٠٫٧٩ ١٦٫٧٩ ٠٫٤٥٢١ ٠٫٠٦٠٥
US20030NCY58 / شركة كومكاست ٠٫٧٩ ٨٫٢٣ ٠٫٤٤٩٨ ٠٫٠٢٩٢
US88032WAN65 / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٧٨ ٣٫٥٩ ٠٫٤٤٤٦ ٠٫٠١٠٣
NINOY / شركة Nikon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ؜٢٤٫٨٦ ٠٫٤٤٤٥ ؜٠٫١٥٣٦
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ١٥٫٣٣ ٠٫٤٣٣٥ ٠٫٠٥٣٣
US64033QAB59 / Nelnet Student Loan Trust 2015-2 ٠٫٧٣ ٠٫٤١٨٦ ٠٫٤١٨٦
US133131AZ59 / كامدن العقارية تراست ٠٫٧٢ ٧٫١٢ ٠٫٤١١٦ ٠٫٠٢٣٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٩٫٥٥ ٠٫٤١٠٦ ؜٠٫٠٤٨٠
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜١١٫٥٧ ٠٫٦٧ ٥٫٧٠ ٠٫٣٨١١ ٠٫٠١٦٦
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٢ ؜١٩٫٤٢ ٠٫٦٧ ؜٢٨٫٤٨ ٠٫٣٨٠٩ ؜٠٫١٥٧٤
US844741BJ60 / شركة طيران ساوثويست ٠٫٦٤ ٧٫٠٤ ٠٫٣٦٤١ ٠٫٠١٩٧
US69145AAB44 / تمويل أكسفورد للتمويل 2019-1 ذ.م.م ٠٫٦٢ ٠٫٦٥ ٠٫٣٥٠٨ ؜٠٫٠٠١٦
US96949LAD73 / ويليامز كوس إنك/ ذا ٠٫٦١ ٩٫٦٦ ٠٫٣٤٩٧ ٠٫٠٢٧٦
US404119BX69 / شركة اتش سي ايه ٠٫٦١ ٨٫١٩ ٠٫٣٤٦٧ ٠٫٠٢٢٦
US00914AAB89 / شركة تأجير الهواء ٠٫٦٠ ٠٫٣٣٩٠ ٠٫٣٣٩٠
US89613GAA40 / ترايكون المنازل الأمريكية 2020-SFR1 ٠٫٥٨ ٠٫٣٣٢٤ ٠٫٣٣٢٤
US12510GAB86 / CCG المستحقات الثقة CCG 2019 1 A2 144A ٠٫٥٧ ؜١١٫٠٨ ٠٫٣٢٥١ ؜٠٫٠٤٤٤
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠١ ؜١١٫٢٩ ٠٫٥٦ ؜١٠٫٤٣ ٠٫٣١٨٤ ؜٠٫٠٤٠٦
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٧٫٧١ ٠٫٥٣ ؜١١٫٣١ ٠٫٣٠٤١ ؜٠٫٠٤٢٥
US30287EAE05 / FREMF 2014-K41 صندوق الرهن العقاري ٠٫٥٣ ٥٫١٣ ٠٫٣٠٣٦ ٠٫٠١٠٩
US46648HAC79 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2017-2 ٠٫٥٣ ؜١٢٫٠٧ ٠٫٣٠٣٦ ؜٠٫٠٤٥٤
US302154BV06 / بنك التصدير والاستيراد الكوري ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٧٠ ؜٠٫٠٠٣٠
US78449UAB44 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-أ ٠٫٥٠ ٥٫٢٣ ٠٫٢٨٦٦ ٠٫٠١٠٧
US369604BQ57 / شركة جنرال إلكتريك 5% سندات دائمة ٠٫٤٩ ؜٣٫٣٥ ٠٫٢٧٩٩ ؜٠٫٠١٢٨
US928668BE16 / مجموعة فولكس فاجن عامر فين ذ.م.م 3.35% 13/05/2025 144A ٠٫٤٩ ٠٫٢٧٦٧ ٠٫٢٧٦٧
US872540AU37 / TJX COS INC SR غير مضمون 04/50 4.5 ٠٫٤٨ ٠٫٢٧٤٦ ٠٫٢٧٤٦
US30291XAE22 / FREMF 2014-K715 صندوق الرهن العقاري ٠٫٤٧ ٠٫٢١ ٠٫٢٧٠٦ ؜٠٫٠٠٢٤
US25746UDG13 / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٤٧ ٦٫٢٩ ٠٫٢٦٩٩ ٠٫٠١٣١
US06051GFM69 / سندات بنك أمريكا كورب الفرعية ٠٫٤٧ ٣٫٥٣ ٠٫٢٦٧٦ ٠٫٠٠٦١
US31418DNN83 / فاني ماي بول ٠٫٤٦ ؜٠٫٢٢ ٠٫٢٦١٥ ؜٠٫٠٠٣٧
US3138ETT895 / فاني ماي بول ٠٫٤٥ ؜٢٫٣٨ ٠٫٢٥٧٧ ؜٠٫٠٠٩٧
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٢٥٦١ ٠٫٢٥٦١
US81748MAD02 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2020-1 ٠٫٤٥ ؜١٨٫١٧ ٠٫٢٥٤٣ ؜٠٫٠٦٠١
US31418CYJ79 / فاني ماي بول ٠٫٤٤ ؜١٧٫٨١ ٠٫٢٥٢٦ ؜٠٫٠٥٨٣
US38379RRX34 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٤٤ ؜٦٫٦١ ٠٫٢٥٠٠ ؜٠٫٠٢٠٨
US22534GAA13 / كالت 20-1 أ 144 أ 2.01% 02-15-29/05-15-23 ٠٫٤٤ ٢٫٣٤ ٠٫٢٤٩٥ ٠٫٠٠٣١
ICHGF / مجموعة فنادق إنتركونتيننتال بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫٢٤٢٠ ٠٫٢٤٢٠
US34461LAA26 / فونتينبلو ميامي بيتش تراست 2019-FBLU ٠٫٤٢ ٦٫٣٩ ٠٫٢٣٧٥ ٠٫٠١١٨
US83404RAB42 / برنامج القروض المهنية Sofi 2018-B Trust ٠٫٤١ ٢٫٧٣ ٠٫٢٣٦٠ ٠٫٠٠٣٤
US36257MAA36 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2019-70P ٠٫٤١ ٢٫٥٠ ٠٫٢٣٣٦ ٠٫٠٠٣٠
US3136AY6W84 / فاني ماي-اسيس ٠٫٤٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٢٢٩١ ؜٠٫٠٠٥٠
US74333NAA00 / التقدم السكني 2019-SFR2 Trust ٠٫٣٩ ٠٫٥١ ٠٫٢٢٣٨ ؜٠٫٠٠١٢
US30212PAS48 / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٣٨ ٧٫٤١ ٠٫٢١٤٨ ٠٫٠١٢١
US69144AAA79 / تمويل أكسفورد للتمويل 2020-1 ذ.م.م ٠٫٣٧ ٣٫٣٤ ٠٫٢١١٤ ٠٫٠٠٤١
US64032XAA37 / صندوق قروض الطلاب Nelnet 2012-3 ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٧٤ ؜٠٫٠٠٢٥
US22822VAN10 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٠٫٣٦ ٤٫٤٠ ٠٫٢٠٣٣ ٠٫٠٠٦٥
US64033GAA94 / صندوق قروض الطلاب Nelnet 2013-5 ٠٫٣٥ ؜١٫٤٠ ٠٫٢٠١٥ ؜٠٫٠٠٥٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٨٫٩٠ ٠٫١٩٨٧ ؜٠٫٠٢١٦
US63938EAC84 / Navient Student Loan Trust 2014-1 ٠٫٣٥ ؜٢٫٥٢ ٠٫١٩٨٥ ؜٠٫٠٠٧٥
US20268CAA62 / صندوق قروض الطلاب كومونبوند 2019-A-GS ٠٫٣٤ ؜٧٫٦١ ٠٫١٩٤١ ؜٠٫٠١٨٤
US05401AAJ07 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٣٣ ٩٫٩٧ ٠٫١٨٨٧ ٠٫٠١٤٨
US83406TAB89 / برنامج القروض المهنية SoFi 2020-ATrust ٠٫٣٣ ٥٫٤٥ ٠٫١٨٧٥ ٠٫٠٠٧٥
US86935CAA09 / صندوق ساذرلاند للرهن العقاري التجاري ٠٫٣٣ ؜٥٫٤٩ ٠٫١٨٦٨ ؜٠٫٠١٣٠
US3138EHR878 / فاني ماي بول ٠٫٣٣ ؜٧٫٨٩ ٠٫١٨٦٥ ؜٠٫٠١٨١
US93065PAA93 / WAIKIKI BEACH HOTEL TRUST 2019-WBM ٠٫٣٣ ٣٫١٦ ٠٫١٨٥٧ ٠٫٠٠٣٢
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٤١ ٠٫٣٣ ؜١٫٥٢ ٠٫١٨٥٧ ؜٠٫٠٠٤٥
US00206RDQ20 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٣٢ ؜٥٩٫٥٩ ٠٫١٨٠١ ؜٠٫٢٧٠٧
US693456AW52 / PMT Loan Trust 2013-J1 ٠٫٣٢ ؜٨٫٩٦ ٠٫١٧٩٧ ؜٠٫٠٢٠٢
US89613FAA66 / تريكون أمريكان هومز 2017-SFR2 Trust ٠٫٣١ ١٫٦٥ ٠٫١٧٥٩ ٠٫٠٠١٠
RDS.B / شركة شل بي إل سي – ADR ٠٫٠١ ٤١٫٨٧ ٠٫٣١ ٢٥٫٧١ ٠٫١٧٥٩ ٠٫٠٣٤٢
US89613BAA52 / تريكون أمريكان هومز 2016-SFR1 Trust ٠٫٣١ ؜٠٫٦٥ ٠٫١٧٥٩ ؜٠٫٠٠٣١
US254687FW18 / شركة ديزني (والت) 2.2% 13/01/2028 ٠٫٣٠ ٠٫١٦٨٦ ٠٫١٦٨٦
IT0005398406 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٢٩ ٠٫١٦٤١ ٠٫١٦٤١
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٠٫٢٨ ؜٧٠٫٧٧ ٠٫٢٨ ؜٧٠٫٨١ ٠٫١٥٨١ ؜٠٫٣٨٨٨
US89173FAA84 / تود بوينت للرهن العقاري 2017-1 ٠٫٢٧ ؜٦٫٥١ ٠٫١٥٥٨ ؜٠٫٠١٢٦
US81745BAB18 / صندوق سيكويا للرهن العقاري، السلسلة 2013-6، الفئة A2 ٠٫٢٧ ؜٧٫٢٢ ٠٫١٥٤٢ ؜٠٫٠١٤٠
US3138EGHT47 / أومبس، 30 سنة ٠٫٢٦ ؜١٫٨٦ ٠٫١٥٠٧ ؜٠٫٠٠٤٧
US12648TAA79 / ثقة CSMC 2014-IVR3 ٠٫٢٥ ؜١٢٫٢٠ ٠٫١٤٣٨ ؜٠٫٠٢١٧
US89173CAA53 / تود بوينت للرهن العقاري 2016-5 ٠٫٢٥ ؜٦٫٠٤ ٠٫١٤٢١ ؜٠٫٠١١٢
US85571XAA54 / صندوق ستاروود للعقارات بالتجزئة 2014-STAR ٠٫٢٥ ؜٢٦٫٦٥ ٠٫١٣٩٧ ؜٠٫٠٥٣١
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٣١٫٣٢ ٠٫١٣٦٣ ٠٫٠٣٠٩
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 ٠٫٢٤ ؜٦٫٣٥ ٠٫١٣٤٩ ؜٠٫٠١٠٧
US3132QQFU12 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫١٢٠٨ ؜٠٫٠٠٢٠
US26151AAA79 / دراكس فينكو بي إل سي ٠٫٢١ ١٫٩٦ ٠٫١١٨٨ ٠٫٠٠١٢
US3138WDRZ63 / فاني ماي بول ٠٫٢١ ؜١٫٨٩ ٠٫١١٨٥ ؜٠٫٠٠٣٨
US465410BX58 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية إيطاليا ٠٫٢٠ ٤٫٦٢ ٠٫١١٦٢ ٠٫٠٠٣٧
US3138EQST00 / فاني ماي بول ٠٫٢٠ ؜٧٫٤١ ٠٫١١٤٢ ؜٠٫٠١٠٨
AMIGY / Admiral Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٥٫٩٣ ٠٫٢٠ ؜٢٠٫٨٨ ٠٫١١٢٦ ؜٠٫٠٣١٣
DBOEY / Deutsche Börse AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٧٫٣٩ ٠٫١٠٧٨ ٠٫٠١٤٩
US83405TAA16 / برنامج القروض الاستهلاكية SoFi 2019-3 Trust ٠٫١٩ ؜١٨٫٢٦ ٠٫١٠٧٥ ؜٠٫٠٢٥٦
US31418BBC90 / فاني ماي بول ٠٫١٩ ؜٥٫١٣ ٠٫١٠٥٧ ؜٠٫٠٠٧٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٧٫١٤ ٠٫١٩ ٣٠٫٢٨ ٠٫١٠٥٦ ٠٫٠٢٣٥
US31418MGR79 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٣٫٧٦ ٠٫١٠٢٣ ؜٠٫٠٠٥٣
US3136B1YD08 / فاني ماي ريميكس ٠٫١٨ ؜٢٠٫٨٠ ٠٫١٠٢٢ ؜٠٫٠٢٨٢
US3137F4YU03 / فريدي ماك ريميكس ٠٫١٨ ؜٢٣٫٦١ ٠٫١٠١٥ ؜٠٫٠٣٢٨
1066 / شركة شاندونغ ويجاو للبوليمرات الطبية المحدودة ٠٫٠٧ ؜٢٢٫٧٣ ٠٫١٧ ٣٠٫٠٨ ٠٫٠٩٨٦ ٠٫٠٢١٦
US64829LAA61 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2016-4 ٠٫١٧ ؜١٫٧٣ ٠٫٠٩٧٣ ؜٠٫٠٠٢٨
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٣٫٥٩ ٠٫٠٩١٩ ؜٠٫٠٠٤٩
US3128M6NS37 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩١٨ ؜٠٫٠٠١٢
US14980AAA07 / كازينوفيا كريك للتمويل II LLC ٠٫١٦ ؜١٧٫٩٥ ٠٫٠٩١٦ ؜٠٫٠٢١٢
US165183BB97 / تشيسابيك للتمويل الثاني ذ م م ٠٫١٦ ؜١٨٫٤٦ ٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٢١٦
US64829EAA29 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد REMIC ٠٫١٦ ؜٣٫٠٧ ٠٫٠٩٠٣ ؜٠٫٠٠٣٩
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ؜١٦٫٨٥ ٠٫١٦ ؜١٠٫٨٦ ٠٫٠٨٩٤ ؜٠٫٠١١٩
US3128P76R93 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١٦ ؜١٫٨٩ ٠٫٠٨٩١ ؜٠٫٠٠٢٥
US3128M6NC84 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١٦ ؜٤٫٣٢ ٠٫٠٨٨٤ ؜٠٫٠٠٥٢
US12646XAH52 / ثقة CSMC 2013-IVR3 ٠٫١٥ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٨٥٥ ؜٠٫٠٠٧٠
US46187BAA17 / مؤسسة دعوة المنازل، السلسلة 2017-SFR2، الفئة أ ٠٫١٥ ١٫٣٧ ٠٫٠٨٤٧ ٠٫٠٠٠٤
QBR.B / شركة كيبيكور ٠٫٠١ ٧٧٫٢٣ ٠٫١٥ ٨٦٫٠٨ ٠٫٠٨٤٠ ٠٫٠٣٨٢
US78490DAA28 / برنامج القروض المهنية Sofi 2018-C Trust ٠٫١٤ ؜٣٥٫٧١ ٠٫٠٨٢١ ؜٠٫٠٤٧٣
US3128P75X70 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١٤ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠٠٢٥
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٠ ؜٢٣٫١٧ ٠٫١٤ ؜١٤٫٥٥ ٠٫٠٨٠٧ ؜٠٫٠١٤٥
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٤٫٧٥ ٠٫٠٨٠٠ ٠٫٠٠٩٤
US46641YAA10 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2014-2 ٠٫١٤ ؜٩٫٨٠ ٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠٠٩٥
US31417YJC21 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ؜٩٫٤٦ ٠٫٠٧٦٨ ؜٠٫٠٠٨٧
US83406CAA71 / برنامج القروض الاستهلاكية SoFi 2019-2 Trust ٠٫١٣ ؜٢٠٫٢٤ ٠٫٠٧٦٥ ؜٠٫٠٢٠٥
GRRMY / Gerresheimer AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٩٢ ٠٫١٣ ١٠٫٠٨ ٠٫٠٧٥٠ ٠٫٠٠٦١
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٥٫٧٤ ٠٫٠٧٢٧ ٠٫٠١٤٤
US63940YAA47 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C ٠٫١٣ ؜٢٥٫١٥ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠٢٤٩
US81745EAA73 / سيكويا الرهن العقاري الثقة 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 ٠٫١٢ ؜١١٫٥١ ٠٫٠٧٠٤ ؜٠٫٠١٠٢
DNA / الجنكة Bioworks Holdings، Inc. ٠٫٠١ ؜٢٦٫٧٩ ٠٫١٢ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٦٨٨ ؜٠٫٠٢٣٩
US46187BAB99 / صندوق دعوة المنازل، السلسلة 2017-SFR2، الفئة ب ٠٫١٢ ٥٫٣١ ٠٫٠٦٧٩ ٠٫٠٠٢٣
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٣٫٥١ ٠٫٠٦٧٧ ٠٫٠٠١٥
US345370CX67 / شركة فورد موتور ٠٫١٢ ٣٩١٫٦٧ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٥٣٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢١٫٠٥ ٠٫٠٦٥٦ ٠٫٠١٠٧
US3128P76G39 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١١ ؜١٫٧٤ ٠٫٠٦٤٨ ؜٠٫٠٠١٩
GTN / جيتينجي AB (نشر) ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٩٤ ٠٫١١ ؜٢٫٥٩ ٠٫٠٦٤٥ ؜٠٫٠٠٢٧
US31418MKV36 / فاني ماي بول ٠٫١١ ؜٥٫٠٨ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٠٤١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٦٫٦٧ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٠٣٢
US3137FG2L85 / فريدي ماك ريميكس ٠٫١١ ؜٣٤٫٧١ ٠٫٠٦٣٣ ؜٠٫٠٣٥١
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠١ ؜١٥٫٢٣ ٠٫١١ ؜١٣٫٣٩ ٠٫٠٦٢٨ ؜٠٫٠١٠٧
696 / ترافل سكاي تكنولوجي المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫١١ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٦٢٥
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٠ ٢٣٫١٧ ٠٫١١ ٤٨٫٦١ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠١٩٣
US64829DAG16 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد REMIC ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٩٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US901109AF51 / شركة المعلم بيريني ٠٫١٠ ٢٣٥٫٤٨ ٠٫٠٥٩٧ ٠٫٠٤١٥
US81745MAA99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2013-2 ٠٫١٠ ؜٧٫٩٦ ٠٫٠٥٩٤ ؜٠٫٠٠٦١
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٣٫٨٧ ٠٫١٠ ؜٢٫٨٨ ٠٫٠٥٨٠ ؜٠٫٠٠٢١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٠٥٧٤ ؜٠٫٠٠٠١
US12555DAA37 / سي آي إم ترست 2019-INV1 ٠٫١٠ ؜١١٫٨٢ ٠٫٠٥٥٨ ؜٠٫٠٠٨٠
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٨ ٠٫١٠ ٣٫١٩ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٠١٥
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٦ ؜٠٫٠٠٠٥
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٨٦ ٠٫١٠ ؜٢٤٫٤١ ٠٫٠٥٥١ ؜٠٫٠١٨٦
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫١٠ ؜٩٫٤٣ ٠٫٠٥٤٨ ؜٠٫٠٠٦٤
BNR / Burning Rock Biotech Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٠١ ٠٫١٠ ؜١١٫٢١ ٠٫٠٥٤٥ ؜٠٫٠٠٧٧
AKZOY / Akzo نوبل NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤٧ ٠٫١٠ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٥٤٣ ؜٠٫٠٠٣٥
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٦٨ ٠٫٠٩ ٢٫١٧ ٠٫٠٥٣٨ ٠٫٠٠٠٤
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٣ ٠٫٠٩ ؜١٥٫٦٠ ٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠١٠٧
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٩ ٠٫٠٩ ؜١٤٫٧١ ٠٫٠٤٩٩ ؜٠٫٠٠٨٨
US46640BAC81 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2013-2 ٠٫٠٩ ؜٩٫٤٧ ٠٫٠٤٩٤ ؜٠٫٠٠٥٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٠٫٣٩ ٠٫٠٤٨٩ ٠٫٠٠٤٤
US46116VAE56 / دولي. شركة اف سي ستون ٠٫٠٩ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٤٨٨
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٥٦ ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٧٣ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠١٤٦
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٠٢ ٠٫٠٩ ؜٢٥٫٤٤ ٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٠١٧٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٢٠ ٠٫٠٤٨٠ ؜٠٫٠٠٠٠
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٢٠٫٧٩ ٠٫٠٤٥٩ ؜٠٫٠١٢٤
NO0010886336 / شركة الناقلة الأمريكية ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٤٥٦
CA135087ZU15 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٨ ٢٫٦٠ ٠٫٠٤٥٤ ٠٫٠٠١٠
HCC / شركة واريور ميت كول ٠٫٠٠ ٢٤٫٦٧ ٠٫٠٨ ٣٣٫٩٠ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠١٠٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٤٫٠٠ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٠١٠
DRE / شركة ديوك العقارية - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ؜١٥٫١١ ٠٫٠٨ ؜٢٫٥٣ ٠٫٠٤٤٤ ؜٠٫٠٠١٣
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ١٥٫٢٨ ٠٫٠٨ ٣٢٫٧٦ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠١٠٦
WEIGF / مجموعة وير PLC ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣١ ٠٫٠٨ ٥٫٤٨ ٠٫٠٤٤٢ ٠٫٠٠١٦
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٦٫١٨ ٠٫٠٨ ؜٤٠٫١٦ ٠٫٠٤٣٧ ؜٠٫٠٣٠٠
PEAK / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٤ ٠٫٠٨ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٠٤٣٣ ؜٠٫٠٠٧٦
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٩٥ ٠٫٠٧ ؜٣٥٫٩٦ ٠٫٠٤٢٠ ؜٠٫٠٢٣٧
IMGCN / شركة آي إم جيولد ٠٫٠٧ ٢٫٨٦ ٠٫٠٤١٥ ٠٫٠٠٠٨
US750236AW16 / شركة راديان جروب ٠٫٠٧ ٦٧٫٤٤ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠١٦١
US315786AC73 / الإخلاص والضمان الحياة القابضة، وشركة ٠٫٠٧ ٣٦٫٥٤ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠١٠٠
NTB / بنك إن تي باترفيلد آند سون المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٣٤ ٠٫٠٧ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠٣٩٠ ؜٠٫٠٠٧٥
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٥٫٢٥ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠٠٤٨
MX0MGO0000Q0 / بونوس المكسيكية ٠٫٠٧ ٩٫٨٤ ٠٫٠٣٨٢ ٠٫٠٠٢٨
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ٤٦٫٣٥ ٠٫٠٧ ٦٩٫٢٣ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠١٥٤
ATDRY / Auto Trader Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٦٫٤٣ ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٠٠١
US25787GAC42 / شركة دونيلي المالية ٠٫٠٧ ٨٫٣٣ ٠٫٠٣٧٤ ٠٫٠٠٢٦
US3137AME785 / فريدي ماك تمريرة منظمة متعددة الأسر من خلال ٠٫٠٧ ؜٢١٫٦٩ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠١٠٩
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٠٫٧١ ٠٫٠٣٥٧ ٠٫٠٠٢٨
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠١٧
US443201AA64 / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٦ ١٠٫٧١ ٠٫٠٣٥٦ ٠٫٠٠٣٣
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٦٧ ٠٫٠٦ ؜٣٥٫٤٢ ٠٫٠٣٥٤ ؜٠٫٠٢٠٢
US01166WAA53 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 الدرجة ب تمر عبر الثقة ٠٫٠٦ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
ACC / شركة مجتمعات الحرم الجامعي الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٢٠ ٠٫٠٦ ؜٢٦٫٥١ ٠٫٠٣٥٣ ؜٠٫٠١٢٦
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٢٫٩٦ ٠٫٠٣٥٠ ٠٫٠٠٣٩
US78442PGC41 / شركة إس إل إم ٠٫٠٦ ١٢٥٫٩٣ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠١٩٠
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٨٦ ٠٫٠٦ ؜٢١٫٧٩ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠١٠٦
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٧٫١٤ ٠٫٠٣٤٧ ٠٫٠٠٢٣
GXD / شركة لوندين للتعدين ٠٫٠١ ؜٢٨٫١٥ ٠٫٠٦ ؜١٧٫٨١ ٠٫٠٣٤٢ ؜٠٫٠٠٧٩
US487526AB19 / شركة KeHE Distributors LLC / شركة KeHE Finance Corp. ٠٫٠٦ ١٢٦٫٩٢ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠١٨٧
US962178AN91 / شركة Weyerhaeuser Real Estate Co ملاحظة كبيرة M / w Bond ٠٫٠٦ ٢١٠٫٥٣ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٢٢٦
US431571AB45 / هيلينبراند إنك بوند ٠٫٠٦ ٠٫٠٣٣٧ ٠٫٠٣٣٧
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠٠١٣
US50187TAE64 / شركة إل جي آي هومز ٠٫٠٦ ١٣٫٧٣ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٠٣٩
US63938CAH16 / شركة نافينت ٠٫٠٦ ١٤٫٠٠ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠٣٤
AIV / شركة استثمار وإدارة الشقق ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٦ ٠٫٠٦ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠٠٢٢
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC ٠٫٠٦ ٤٦٫١٥ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٠٩٧
US00653VAA98 / ادابت هيلث ذ.م.م ٠٫٠٦ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٣٢٧
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٣٢١ ؜٠٫٠٠١١
US34960PAB76 / شركة فورترس للنقل والبنية التحتية للمستثمرين ذ.م.م ٠٫٠٦ ٥٥٫٥٦ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠١٠٩
BIN / بينجو للصناعات المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٦٫٧٤ ٠٫٠٦ ؜٢٤٫٦٦ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠١٠٨
US36237HAA95 / G-III APPAREL GROUP LTD 7.875% 15/08/2025 144أ ٠٫٠٦ ٠٫٠٣١٦ ٠٫٠٣١٦
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٥٫٧٧ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٠١٢
US95081QAP90 / شركة ويسكو للتوزيع ٠٫٠٥ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٣١١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٥٫٨٨ ٠٫٠٣١٠ ٠٫٠٠١٠
US013822AC54 / ألكوا هولندا القابضة بي في ٠٫٠٥ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٣٠٨
US418751AB93 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC ٠٫٠٥ ٦٫٠٠ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٠١٨
US33834YAA64 / شركة الخمس نقاط التشغيلية المحدودة / شركة الخمس نقاط كابيتال 7.875% 15/11/2025 144A ٠٫٠٥ ١٢٠٫٨٣ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠١٦٤
US71953LAA98 / شركة بيكاسو المالية الفرعية ٠٫٠٥ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٣٠٣
US85571BAL99 / ملاحظة: ٠٫٠٥ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٣٠٢
CHCT / صندوق الرعاية الصحية المجتمعية إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٤٫٨٩ ٠٫٠٥ ٤٫٠٠ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٠١٠
STNE / شركة ستونكو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٢٩٩
US03690AAD81 / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٠٥ ١٠٨٫٠٠ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠١٤٩
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢١٫٧٠ ٠٫٠٥ ؜٢٤٫٦٤ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠١٠٥
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٧٫٤٦ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠٦٦
US87422VAJ70 / تالين لتوريد الطاقة ذ.م.م ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٢٩٨
INFRAB / إنفرابيلد أستراليا بي تي واي المحدودة ٠٫٠٥ ١٤٢٫٨٦ ٠٫٠٢٩٥ ٠٫٠١٧٢
US505742AG11 / لادر كابيتال فاينانس هولدينجز إل إل بي / لادر كابيتال فاينانس كورب ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٨٨ ٠٫٠٢٨٨
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٤٥ ٠٫٠٥ ؜٧٫٤١ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٠٢٨
LIN / خدمات Linedata SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٣٥٫١٤ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠٦٩
US892231AA90 / Townsquare Media، Inc. بوند ٠٫٠٥ ١١٫٣٦ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٠٢٦
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٠ ٩٩٫٢٦ ٠٫٠٥ ١٢٢٫٧٣ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠١٥١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠٦٨
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٠ ٢٧٫٦١ ٠٫٠٥ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠٦٣
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٤٦ ٠٫٠٥ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠٥٧
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٠٠٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٨ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠١١
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٨٫٦٩ ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠٠٠١
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٤٤ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٠٠٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٦٫٠٧ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٠٥٧
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٩٫٧٦ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٠٢١
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٠ ؜٢٩٫١٧ ٠٫٠٥ ؜١٩٫٦٤ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٦٨
GTY / شركة جيتي العقارية ٠٫٠٠ ٢٦٫٤٧ ٠٫٠٤ ٣٧٫٥٠ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٠٦٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٤٫٠٠ ٠٫٠٢٥١ ؜٠٫٠٠٣٩
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٠٥ ٠٫٠٤ ؜٥٣٫٢٦ ٠٫٠٢٥١ ؜٠٫٠٢٨٠
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٣٫١٦ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٠٢٨
US46284VAL53 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠٢٤٥
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US719245AD47 / Photo Holdings Merger Sub, Inc. ٠٫٠٤ ٧٫٨٩ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠٠١٣
US85172FAN96 / سندات شركة سبرينجليف للتمويل ٠٫٠٤ ٢٨٫١٣ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠٤٤
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٨٫١١ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٠١٥
MX0MGO0000N7 / بونوس المكسيكية ٠٫٠٤ ٨٫١١ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٠١٦
US26884LAG41 / شركة اي كيو تي ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٢٣١
HTA / شركة Healthcare Realty Trust Inc - الفئة أ ٠٫٠٠ ٣٦٫١٧ ٠٫٠٤ ٥٣٫٨٥ ٠٫٠٢٢٩ ٠٫٠٠٧٧
US674599EA94 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٢٢٤
US35166FAA03 / شركة Foxtrot Escrow Issuer LLC / شركة Foxtrot Escrow Corp ٠٫٠٤ ١٨٫١٨ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٣٣
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٤٫٧١ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٠٢٥
US87677QAA94 / تمويل تسهيل الضرائب 2016-1 LLC SER 2016-1A CL A REGD 144A P/P 3.13100000 ٠٫٠٤ ؜٩٫٣٠ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٠٣٠
US12654TAA88 / CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٢٢٢
SWCH / شركة سويتش - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٥٤ ٠٫٠٤ ؜٣٢٫١٤ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠١٠٥
US45569LAA98 / إنديجو للموارد الطبيعية ذ.م.م ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
US444454AD48 / شركة هيوز لأنظمة الأقمار الصناعية ٠٫٠٤ ١٨٫٧٥ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٠٢٨
US48088LAB36 / شركة جوزيف تي رايرسون وابنه ٠٫٠٤ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٢١٧
MDZACN / شركة إم دي سي بارتنرز ٠٫٠٤ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٢١٦
KS3 / الكلمات الرئيسية استوديوهات بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٨١ ٠٫٠٤ ؜١١٫٩٠ ٠٫٠٢١٦ ؜٠٫٠٠٣١
US92840VAG77 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠٤ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٢١١
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٠ ؜١٧٫٨١ ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٠٠٢
US15135UAF66 / سندات شركة Cenovus Energy Inc الكبرى بنسبة 6.75% في 15/11/2039 ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٢٠٨
BDN / برانديواين ريالتي تراست ٠٫٠٠ ؜١٤٫١٩ ٠٫٠٤ ؜١٦٫٢٨ ٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٠٤٤
US34960PAC59 / شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٢٠٦
US02406PBA75 / شركة المحور والتصنيع الأمريكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٢٠٣
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. ٠٫٠٤ ١٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠١١٥
US69327RAJ05 / شركة بي دي سي للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٢٠٠
US67401PAB40 / شركة أوكتري للإقراض التخصصي ٠٫٠٤ ٩٫٣٨ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠٠١٥
US346232AE19 / شركة فورستار جروب ٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠٠٢
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٤٫٧٧ ٠٫٠٣ ؜١٢٫٨٢ ٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠٠٣٥
US131477AT87 / شركاء المنتجات المتخصصة كالوميت شراكة محدودة / شركة كالوميت المالية. ٠٫٠٣ ٧٣٫٦٨ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠٠٨١
US37185LAL62 / جينيسيس إنيرجي إل بي ٠٫٠٣ ٥٧٫١٤ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠٧٠
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠١٥
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩١ ؜٠٫٠٠٠٠
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٦٫٤٥ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠٠٠٨
/ جيرنيجان كابيتال إنك ٠٫٠٠ ؜٢٠٫١٧ ٠٫٠٣ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠٣٦
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٠٠١
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٨٫٥٢ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠٠٢٦
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٠ ؜١٧٫٨٥ ٠٫٠٣ ؜٨٫٥٧ ٠٫٠١٨٣ ؜٠٫٠٠٢٣
HIBRF / هيبرنيا ريت بي إل سي ٠٫٠٢ ؜١٣٫٤٦ ٠٫٠٣ ؜١١٫٤٣ ٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠٠٢٥
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٦٫٩٠ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠٠١٤
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR غير مضمونة 02/28 6 ٠٫٠٣ ٢٤٫٠٠ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠٠٣٢
VSTJET / VistaJet مالطا فاينانس PLC / XO Management Holding Inc ٠٫٠٣ ؜٣٤٫٠٤ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠٩٦
US966387AH55 / وايتنج بوند ٠٫٠٣ ١٬٤٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠١٦٨
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠١٧٥
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٧٫٤١ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠٠١٢
US03690AAF30 / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٠٣ ١٦٣٫٦٤ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠١٠٦
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٢٫٠٠ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠٠١٥
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٣٤ ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٠٣ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٠٥٧
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٣٦ ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٨ ؜٠٫٠١٠٢
US62913TAJ16 / NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp ٠٫٠٣ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
US30264DAA72 / صندوق الطاقة والكهرباء FS ٠٫٠٣ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٦٫٨٤ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠٠٣٥
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٩٫٠٥ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠٠٢٥
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٥ ٠٫٠٣ ؜٧٫٤١ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٠١٠
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٣٫٦٤ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠٠١٥
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٧٫٤١ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠١٧
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٣٫٦٤ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠١٤
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٩٫٠٥ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٢١
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ؜١٩٫١٧ ٠٫٠٣ ؜١٣٫٧٩ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٢٥
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠٠١٣
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٦٫٣٢ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٣١
US85571BAP04 / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٩٤ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠١٣٠
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٠ ١٥٫٨١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠٠٠٠
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٩٣ ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٩٦
UE / خصائص الحافة الحضرية ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠٦ ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٥٦
US69318FAH10 / شركة بي بي إف القابضة ذ.م.م / شركة بي بي إف المالية ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٤
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٧٫٧٨ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٣٠
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠١٣٦
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٩٫٥٢ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠١١
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠٠٥
KR / شركة كروجر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠٠١٠
LSI / شركة Life Storage Inc - الأسهم المسجلة ٠٫٠٠ ؜١٨٫١٥ ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠٠١٣
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠٠٠١
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٠ ؜٥٩٫١٧ ٠٫٠٢ ؜٦٣٫٧٩ ٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠٢١٤
US63938NAF15 / Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc ٠٫٠٢ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠١٢٢
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٧٫٦٥ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠١٨
US98212BAM54 / WPX ENERGY INC SR غير مضمون 06/28 5.875 ٠٫٠٢ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠١١٧
US61965RAA32 / شركة موس كريك ريسورسيز هولدينجز ٠٫٠٢ ٢٣٣٫٣٣ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠٠٧٨
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٧٫٦٥ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠٠١٤
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠٠١٠
VFC / شركة في إف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠٠٠٣
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١١٫٧٦ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠١٢
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١١٫٧٦ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠٠٧
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠٠٠٧
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠٠١٣
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠١٤
US516806AG11 / شركة لاريدو للبترول GUAR 01/28 10.125 ٠٫٠٢ ٧٠٫٠٠ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠٠٤٢
US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP ٠٫٠٢ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
XLNX / شركة زيلينكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢١٫٤٣ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠١٧
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٣٠٫٧٧ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٢١
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٤١٫٦٧ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٢٧
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٤١٫٦٧ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٢٧
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٣٫٣٣ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٠٩
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٠٢
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢١٫٤٣ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠١٢
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠١٠
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٣٫٠٨ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠١٣
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٠٦
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٩٢ ٠٫٠٢ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠١١١
STOR / شركة ستور كابيتال ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٢٥ ٠٫٠٢ ؜٥٤٫٥٥ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠١٠٩
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٣٦٫٣٦ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٢٠
US15135UAS87 / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٨٥
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٠٩
MX0MGO0000P2 / بونوس المكسيكية ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠١١
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٠٧
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٠١
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٣٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠١٣
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٨٫١٨ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٠٧
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٠٥
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠١٣
US404139AD94 / شركة اتش سي 2 القابضة ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٥
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٠٣
MPVDCN / شركة ماونتن بروفينس دايموندز ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US97651JAE64 / صندوق قرض الرهن العقاري WinWater 2015-3 ٠٫٠١ ؜٧٥٫٠٠ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠١٩١
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٥
EADSF / إيرباص إس إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٠٧
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠٠٣
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٠٠
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٠٠
CINF / شركة سينسيناتي المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٨٫٥٧ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٠٨
US54238XAC20 / موارد لونستار أميري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٠٠
US83402QAA04 / برنامج قروض المستهلك SoFi 2016-2 LLC ٠٫٠١ ؜٨٢٫٣٥ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠١٦١
US31410GN335 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٤٤٫٤٤ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٢٢
US31410GCD34 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠١٨
US87854WAA18 / تكنيبلاس ذ.م.م ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٠٥
US47987LAA98 / جونا للطاقة ذ.م.م / جونا إنيرجي فاينانس كورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠١٧
NORACQ / عمليات الاستحواذ الشمالية الغربية ULC / Dominion Finco Inc ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US11680JAA07 / بروين إي آند بي بارتنرز ذ.م.م ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٨
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٣٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦٠٣
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤٨٤
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٤
CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
PAYPAL HOLDINGS INC / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٧٢