الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٦٬٢٦١٬٤٢٦
المواقع الحالية ٣٨٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MANNING & NAPIER FUND, INC. - سلسلة الأصول المختلطة المحافظة فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٦٬٢٦١٬٤٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Conservative Series Class R6 هي US TREASURY NOTE DFRN 10-31-21 (US:US912828YN43) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128286N55) , and FANNIE MAE POOL FN MA4054 (US:US31418DQG06) . تشمل مواقع MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Conservative Series Class R6 الجديدة US TREASURY NOTE DFRN 10-31-21 (US:US912828YN43) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128286N55) , and FANNIE MAE POOL FN MA4054 (US:US31418DQG06) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٣ ٢٫١٧٦٥ ٢٫١٧٦٥
١٫٠٧ ١٫٤٣١٢ ١٫٤٣١٢
٠٫٨٠ ١٫٠٦٤٤ ١٫٠٦٤٤
٠٫٧١ ٠٫٩٤٤٠ ٠٫٩٤٤٠
٠٫٦٠ ٠٫٨٠٣٣ ٠٫٨٠٣٣
٠٫٦٠ ٠٫٧٩٩٦ ٠٫٧٩٩٦
٠٫٥٢ ٠٫٦٩٥١ ٠٫٦٩٥١
٠٫٩٥ ١٫٢٧٢٧ ٠٫٦٥٩٤
٠٫٤٥ ٠٫٦٠٣٦ ٠٫٦٠٣٦
٠٫٤١ ٠٫٥٥٠٨ ٠٫٥٥٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٧ ١٫٠٢١٨ ؜٤٫٠٩٣٩
٠٫٧٨ ١٫٠٤٠٢ ؜٠٫٩٤٩٠
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٢١٠٥ ؜٠٫٦٧٢٧
٠٫٥٦ ٠٫٥٦ ٠٫٧٥٠٣ ؜٠٫٥٧٣٧
٠٫٢٨ ٠٫٣٧٤٧ ؜٠٫٣٦٠٥
٠٫٤١ ٠٫٥٥١٧ ؜٠٫٣٠٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٤٠٦٧ ؜٠٫١٤٦١
٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٤١٧٩ ؜٠٫١٣١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١١٢٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-09-25 لفترة التقرير 2020-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912828YN43 / سندات الخزانة الأمريكية DFRN 10-31-21 ٣٫١٤ ؜٠٫٠٣ ٤٫١٨٩٩ ٠٫١٥٧٨
US912810FS25 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٣٤ ؜٣٫٥٤ ٣٫١٢٥٦ ٠٫٠٠٧٥
US912828ZJ22 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٦٣ ٢٫١٧٦٥ ٢٫١٧٦٥
US9128286N55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٦٢ ؜٦٫٦٧ ٢٫١٦٥٩ ؜٠٫٠٦٧٥
US31418DQG06 / فاني ماي بول FN MA4054 ١٫٠٧ ١٫٤٣١٢ ١٫٤٣١٢
US92343VDU52 / شركة فيريزون للاتصالات ١٫٠٢ ٥٫٨٤ ١٫٣٥٤٦ ٠٫١٢٤٢
US302154BV06 / بنك التصدير والاستيراد الكوري ١٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٣٤٣٧ ٠٫٠٥٢٣
US01609WAT99 / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٩٥ ٩٩٫٥٨ ١٫٢٧٢٧ ٠٫٦٥٩٤
US741503AZ91 / شركة الحجز القابضة ٠٫٨٩ ٧٫٧٦ ١٫١٨٦٥ ٠٫١٢٧٤
US785592AV86 / شركة سابين باس للتسييل ذ.م.م ٠٫٨٨ ١٢٫٨٤ ١٫١٧٣٠ ٠٫١٧٣٤
US03027XAW02 / شركة البرج الامريكية ٠٫٨٧ ٤٫٨٤ ١٫١٥٦٠ ٠٫٠٩٤٩
US3133A6DB41 / يو إم بي إس ٠٫٨٠ ١٫٠٦٤٤ ١٫٠٦٤٤
US912828R366 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٧٨ ؜٤٩٫٦٨ ١٫٠٤٠٢ ؜٠٫٩٤٩٠
US912828VS66 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٧٧ ؜٨٠٫٧٩ ١٫٠٢١٨ ؜٤٫٠٩٣٩
US172967KA87 / شركة سيتي جروب ٠٫٧٥ ٦٫٢٨ ٠٫٩٩٣٥ ٠٫٠٩٤١
US29273RAR03 / شركاء نقل الطاقة 6.50% ملاحظات هامة 02/01/42 ٠٫٧٢ ١٠٥٫٦٨ ٠٫٩٦٦١ ٠٫٥١٣٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٢٫٩٦ ٠٫٩٦٤٠ ٠٫٠٠٩٣
US92826CAK80 / فيزا إنك 2.7 4/40 ٠٫٧٢ ٩٫٤٨ ٠٫٩٥٥٤ ٠٫١١٥٣
US00774MAG06 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٧١ ١٠٫٩٠ ٠٫٩٤٩٥ ٠٫١٢٥٤
US46647PBP09 / جي بي مورجان تشيس وكو 2.956/VAR 13/05/2031 ٠٫٧١ ٠٫٩٤٤٠ ٠٫٩٤٤٠
US25470DAT63 / ديسكفري للاتصالات ذ.م.م ٠٫٧٠ ١١٫٩٨ ٠٫٩٣٥٩ ٠٫١٣٢٣
US20030NCY58 / شركة كومكاست ٠٫٧٠ ٨٫٢٦ ٠٫٩٢٧١ ٠٫١٠٢٥
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٨٫٣٥ ٠٫٦٩ ٦٫٩٣ ٠٫٩٢٥٤ ٠٫٠٩٢٣
US88032WAN65 / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٦٨ ٣٫٥٣ ٠٫٩٠٠٨ ٠٫٠٦٣٧
US49271VAJ98 / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٦٥ ٦٫٥٩ ٠٫٨٦٢٧ ٠٫٠٨٣٧
US22822VAN10 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٠٫٦٥ ٤٫٣٦ ٠٫٨٦٢٦ ٠٫٠٦٨٤
US494550AW68 / كيندر مورغان إنيرجي بارتنرز 6.95% ملاحظات رئيسية 15/1/38 ٠٫٦٤ ١٦٫٧٩ ٠٫٨٥٣٩ ٠٫١٥٠٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩٤ ٠٫٦٣ ؜٥٫٧٢ ٠٫٨٣٥١ ؜٠٫٠١٦٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٦٫٥١ ٠٫٨٠٧٣ ٠٫٠٧٨٢
US31418DQ213 / فاني ماي بول ٠٫٦٠ ٠٫٨٠٣٣ ٠٫٨٠٣٣
US133131AZ59 / كامدن العقارية تراست ٠٫٦٠ ٧٫١٤ ٠٫٨٠٠٤ ٠٫٠٨١٩
US31418DQZ86 / فاني ماي بول ٠٫٦٠ ٠٫٧٩٩٦ ٠٫٧٩٩٦
US3138WDAY71 / فاني ماي بول ٠٫٥٨ ؜٤٫٨٠ ٠٫٧٦٧٢ ؜٠٫٠٠٨٦
US96949LAD73 / ويليامز كوس إنك/ ذا ٠٫٥٧ ٤٢٫٨٦ ٠٫٧٦٠١ ٠٫٢٤٧٧
US844741BJ60 / شركة طيران ساوثويست ٠٫٥٦ ٦٫٨٢ ٠٫٧٥٢٩ ٠٫٠٧٥٤
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٠٫٥٦ ؜٤٥٫٤٨ ٠٫٥٦ ؜٤٥٫٥٤ ٠٫٧٥٠٣ ؜٠٫٥٧٣٧
US63941RAB69 / Navient Student Loan Trust 2019-2 ٠٫٥٥ ٧٫٣٦ ٠٫٧٣٨٧ ٠٫٠٧٥٥
US64033QAB59 / Nelnet Student Loan Trust 2015-2 ٠٫٥٢ ٠٫٦٩٥١ ٠٫٦٩٥١
US404119BX69 / شركة اتش سي ايه ٠٫٥١ ٨٫٢١ ٠٫٦٨٦٧ ٠٫٠٧٦٠
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٦٫٢٣ ٠٫٤٧ ٢٣٫٤٨ ٠٫٦٢٥٢ ٠٫١٣٨٥
US30291YAJ91 / FREMF 2014-K716 الرهن العقاري الثقة سر 2014-K716 CL BV/R 144A P/P 4.07899400 ٠٫٤٦ ٠٫٤٤ ٠٫٦١١٨ ٠٫٠٢٦٣
US89613GAA40 / ترايكون المنازل الأمريكية 2020-SFR1 ٠٫٤٥ ٠٫٦٠٣٦ ٠٫٦٠٣٦
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٨٫٠٣ ٠٫٥٩٢٤ ٠٫٠٦٤٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٣٢ ٠٫٤٤ ؜٣٫٠٦ ٠٫٥٩٠٧ ٠٫٠٠٣٦
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٢ ٣٧٫٢٥ ٠٫٤٤ ١٨٫٦٠ ٠٫٥٨٧٩ ٠٫١١١٤
US81745BAB18 / صندوق سيكويا للرهن العقاري، السلسلة 2013-6، الفئة A2 ٠٫٤٣ ؜٧٫٣٠ ٠٫٥٧٦٧ ؜٠٫٠٢١٦
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٣٫١٦ ٠٫٥٧٢٨ ٠٫٠٠٤٣
US25746UDG13 / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٤٣ ٦٫٢٢ ٠٫٥٧٠١ ٠٫٠٥٤١
US06051GFM69 / سندات بنك أمريكا كورب الفرعية ٠٫٤١ ؜٣٨٫٢٧ ٠٫٥٥١٧ ؜٠٫٣٠٧٦
US872540AU37 / TJX COS INC SR غير مضمون 04/50 4.5 ٠٫٤١ ٠٫٥٥٠٨ ٠٫٥٥٠٨
US928668BE16 / مجموعة فولكس فاجن عامر فين ذ.م.م 3.35% 13/05/2025 144A ٠٫٤١ ٠٫٥٤٥٧ ٠٫٥٤٥٧
US369604BQ57 / شركة جنرال إلكتريك 5% سندات دائمة ٠٫٤٠ ؜٣٫١٨ ٠٫٥٢٨٣ ٠٫٠٠٢٨
US64033GAA94 / صندوق قروض الطلاب Nelnet 2013-5 ٠٫٣٩ ٥٧٫٠٣ ٠٫٥٢٢٢ ٠٫٢٠٢٧
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٤٫٢٩ ٠٫٥١٩٩ ٠٫٠٤١٣
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٥١٣٦ ٠٫٥١٣٦
ALC / شركة ألكون ٠٫٠١ ١٦٣٫٣٣ ٠٫٣٨ ٢٠٠٫٧٩ ٠٫٥٠٥٤ ٠٫٣٤٢٨
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٢٫٨٦ ٠٫٤٨١٢ ٠٫٠٣١٥
US78449UAB44 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2020-أ ٠٫٣٥ ٥٫١٢ ٠٫٤٦٥٥ ٠٫٠٣٩٢
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٤ ٠٫٣٤ ٣٦٫٤٤ ٠٫٤٤٩٧ ٠٫١٣١٧
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜١٫٢٠ ٠٫٤٤٠٩ ٠٫٠١١٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٦٢ ٠٫٣٣ ؜٤٫٠٨ ٠٫٤٣٩٧ ؜٠٫٠٠١٥
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠٠ ؜١١٫٨٠ ٠٫٣٣ ١٤٫٣٤ ٠٫٤٣٦٣ ٠٫٠٦٩٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢١٫١٩ ٠٫٤٣٤٧ ٠٫٠٨٨٤
US30262DAL55 / صندوق FREMF للرهن العقاري، السلسلة 2011-K13، الفئة ب ٠٫٣٣ ٠٫٣١ ٠٫٤٣٣٤ ٠٫٠١٧٠
3659 / شركة نيكسون المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٣٫٩٦ ٠٫٣١ ؜٢٦٫٧٠ ٠٫٤١٧٩ ؜٠٫١٣١٠
LBRDA / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٠ ١٧٨٫٩٥ ٠٫٣١ ٢٢٦٫٦٠ ٠٫٤٠٩٩ ٠٫٢٨٩٢
US92935JBC80 / WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2011-C2 SER 2011-C2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 4.86900000 ٠٫٣١ ؜١٫٢٩ ٠٫٤٠٨٥ ٠٫٠١٠٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٩٤ ٠٫٣١ ؜٢٩٫٠٧ ٠٫٤٠٦٧ ؜٠٫١٤٦١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٤ ٠٫٣٠ ١٫٠٠ ٠٫٤٠٤٦ ٠٫٠١٩٥
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٤٫٥٣ ٠٫٤٠٠٤ ٠٫٠٣١٥
US30287EAE05 / FREMF 2014-K41 صندوق الرهن العقاري ٠٫٣٠ ٥٫٢٦ ٠٫٤٠٠٠ ٠٫٠٣٣٢
US31418CYJ79 / فاني ماي بول ٠٫٣٠ ؜١٧٫٩١ ٠٫٣٩٨٠ ؜٠٫٠٦٨١
US22534GAA13 / كالت 20-1 أ 144 أ 2.01% 02-15-29/05-15-23 ٠٫٣٠ ٢٫٤٣ ٠٫٣٩٣٩ ٠٫٠٢٣٩
US34461LAA26 / فونتينبلو ميامي بيتش تراست 2019-FBLU ٠٫٢٩ ٦٫١٤ ٠٫٣٩٣٢ ٠٫٠٣٧٨
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٦٤٫٧٩ ٠٫٢٩ ١٠٤٫٩٠ ٠٫٣٩١٦ ٠٫٢٠٧٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٤٫٢٩ ٠٫٣٩٠٣ ٠٫٠٣٠٩
US38379RRX34 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٩ ؜٦٫٧٧ ٠٫٣٨٦٤ ؜٠٫٠١١٧
US74333NAA00 / التقدم السكني 2019-SFR2 Trust ٠٫٢٩ ٠٫٧٠ ٠٫٣٨٦٠ ٠٫٠١٦٨
US81748MAA62 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2020-1 ٠٫٢٩ ؜١٢٫٤٦ ٠٫٣٨٤٨ ؜٠٫٠٣٧٣
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٢٫٦٤ ٠٫٢٩ ؜٢٫٠٥ ٠٫٣٨٣٧ ٠٫٠٠٧٤
US00206RDQ20 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٢٨ ؜٥٠٫٩٦ ٠٫٣٧٤٧ ؜٠٫٣٦٠٥
US3136AY6W84 / فاني ماي-اسيس ٠٫٢٨ ؜١٫٠٦ ٠٫٣٧٤١ ٠٫٠١٠٤
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٧٤ ٠٫٢٨ ؜٢٫٨١ ٠٫٣٦٩٥ ٠٫٠٠٢٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٦٫٥٦ ٠٫٣٦٨٥ ٠٫٠٣٥٥
US3140X4JC19 / فاني ماي بول ٠٫٢٧ ؜٦٫٤٨ ٠٫٣٦٥٦ ؜٠٫٠١١٠
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٥٢ ٠٫٠١٤٩
US30212PAS48 / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٢٧ ٧٫٤٨ ٠٫٣٦٤٣ ٠٫٠٣٧٢
US00912XAV64 / شركة تأجير الهواء ٠٫٢٧ ١٥٫٥٨ ٠٫٣٥٦٦ ٠٫٠٥٩٣
US654106AM50 / NIKE INC SR غير مضمونة 03/50 3.375 ٠٫٢٧ ٠٫٣٥٦٢ ٠٫٣٥٦٢
US38378HVC77 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٧ ٠٫٧٦ ٠٫٣٥٤٩ ٠٫٠١٦٢
US00914AAB89 / شركة تأجير الهواء ٠٫٢٦ ٠٫٣٥٢٦ ٠٫٣٥٢٦
US69144AAA79 / تمويل أكسفورد للتمويل 2020-1 ذ.م.م ٠٫٢٦ ٣٫١٩ ٠٫٣٤٥٧ ٠٫٠٢٣٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٠٫٧٨ ٠٫٣٤٤٠ ٠٫٠٤٦٢
US20268CAA62 / صندوق قروض الطلاب كومونبوند 2019-A-GS ٠٫٢٦ ؜٧٫٦١ ٠٫٣٤٠٧ ؜٠٫٠١٤١
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٢٠ ٠٫٣٣٩٢ ٠٫٠١٦٥
US254687FW18 / شركة ديزني (والت) 2.2% 13/01/2028 ٠٫٢٥ ٠٫٣٣٨٣ ٠٫٣٣٨٣
US64032XAA37 / صندوق قروض الطلاب Nelnet 2012-3 ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٧٨ ٠٫٠١٢٦
US36257MAA36 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2019-70P ٠٫٢٥ ٢٫٤٦ ٠٫٣٣٤٥ ٠٫٠٢٠٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٢٢ ٠٫٣٣٠٩ ٠٫٠١٥٤
TTA / حان الوقت للعمل بي إل سي ٠٫٠١ ؜٧٫٨٥ ٠٫٢٥ ؜١٫٢١ ٠٫٣٢٧٠ ٠٫٠٠٨٣
US78442GQJ84 / صندوق قروض الطلاب SLM 2005-7 ٠٫٢٤ ؜٥٫٠٨ ٠٫٣٢٤٣ ؜٠٫٠٠٤٥
US63938EAC84 / Navient Student Loan Trust 2014-1 ٠٫٢٤ ؜٢٫٤٣ ٠٫٣٢١٧ ٠٫٠٠٤١
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩٩ ٠٫٢٤ ٦٫٧٠ ٠٫٣١٩١ ٠٫٠٣١١
US05401AAJ07 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٢٤ ٩٫٧٢ ٠٫٣١٧١ ٠٫٠٣٩١
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٩٫٠٨ ٠٫٢٤ ؜٤٫٠٥ ٠٫٣١٦٠ ؜٠٫٠٠٢٠
US83406TAB89 / برنامج القروض المهنية SoFi 2020-ATrust ٠٫٢٤ ٥٫٣٨ ٠٫٣١٣٤ ٠٫٠٢٧٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٣٫٥٤ ٠٫٣١٢٢ ٠٫٠٢١٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٢٣ ؜٧٫٧٦ ٠٫٣٠١٤ ؜٠٫٠١٣٤
US693456AW52 / PMT Loan Trust 2013-J1 ٠٫٢٢ ؜٨٫٩٤ ٠٫٢٩٩١ ؜٠٫٠١٧٣
US86935CAA09 / صندوق ساذرلاند للرهن العقاري التجاري ٠٫٢٢ ؜٥٫٥١ ٠٫٢٩٨٦ ؜٠٫٠٠٥٢
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٠٠ ١٥٨٫٩٩ ٠٫٢٢ ١٨٢٫٢٨ ٠٫٢٩٧٩ ٠٫١٩٥٩
US22822VAR24 / ريال سعودي غير مضمون 07/30 3.3 ٠٫٢٢ ٥٫٩١ ٠٫٢٨٧٨ ٠٫٠٢٦٤
US31418DNN83 / فاني ماي بول ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٥٧ ٠٫٠١٠١
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٢٠٫٥٢ ٠٫٢٨٤٤ ؜٠٫٠٥٩٥
US89613BAA52 / تريكون أمريكان هومز 2016-SFR1 Trust ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫٢٨١٧ ٠٫٠٠٩٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٥٫٠٠ ٠٫٢٧٧١ ٠٫٠٤٦٢
US83404RAB42 / برنامج القروض المهنية Sofi 2018-B Trust ٠٫٢١ ٢٫٩٩ ٠٫٢٧٦٢ ٠٫٠١٧٢
US89613FAA66 / تريكون أمريكان هومز 2017-SFR2 Trust ٠٫٢١ ١٫٤٩ ٠٫٢٧٤٥ ٠٫٠١٤٩
US465410BX58 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية إيطاليا ٠٫٢٠ ٤٫٦٢ ٠٫٢٧٢٠ ٠٫٠٢١٥
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١١٫٧٩ ٠٫٢٧٠١ ؜٠٫٠٢٤٤
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٣٫٨٦ ٠٫٢٦٦٤ ٠٫٠٠٠٧
US20605P1012 / شركة كونشو للموارد ٠٫٠٠ ١٨٤٫٧٣ ٠٫٢٠ ١٦٣٫٥١ ٠٫٢٦١٣ ٠٫١٦٦٠
US3136B1YD08 / فاني ماي ريميكس ٠٫١٩ ؜٢٠٫٨٣ ٠٫٢٥٤٦ ؜٠٫٠٥٤٥
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٠٫٢٥١٩ ٠٫٢٥١٩
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٩٫٩٤ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٠٣١٣
US3137F4YU03 / فريدي ماك ريميكس ٠٫١٩ ؜٢٣٫٧٧ ٠٫٢٤٩٢ ؜٠٫٠٦٤٣
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٢٫٦٥ ٠٫٢٤٦٦ ٠٫٠٠٣٠
US31418CZ562 / FNCI UMBS 4.0 MA3463 09-01-33 ٠٫١٨ ؜١٨٫٢٢ ٠٫٢٤٥٩ ؜٠٫٠٤٣١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٨٫٨٨ ٠٫٢٤٥٧ ٠٫٠٢٧٨
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٧٫٠٢ ٠٫٢٤٥١ ٠٫٠٢٥٦
US3132QUNJ86 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١٨ ؜٦٫٦٧ ٠٫٢٤٣٥ ؜٠٫٠٠٧٦
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٣٫٧٥ ٠٫٢٤٢٩ ٠٫٠٣٧٤
US717081EW90 / PFZER INC SR غير مضمونة 04/30 2.625 ٠٫١٨ ٤٫٠٥ ٠٫٢٤١٣ ٠٫٠١٨٤
US46647SAE00 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2017-3 ٠٫١٨ ؜١٨٫٩٢ ٠٫٢٤٠٠ ؜٠٫٠٤٥١
US46648HAF01 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-2 SER 2017-2 CL A6 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 ٠٫١٨ ؜٢٠٫٤٤ ٠٫٢٣٨٩ ؜٠٫٠٥٠٤
US85571XAA54 / صندوق ستاروود للعقارات بالتجزئة 2014-STAR ٠٫١٧ ؜٢٦٫٨١ ٠٫٢٣٠٦ ؜٠٫٠٧٢١
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٠ ٨١٤٫٠٠ ٠٫١٧ ٨٥٠٫٠٠ ٠٫٢٢٨٧ ٠٫٢٠٤٤
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٢٫٣٠ ٠٫٢٢٧٢ ٠٫٠٠٣٩
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٦ ٠٫١٧ ٤٫٢٩ ٠٫٢٢٦٩ ٠٫٠١٧٥
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٩٫٧٤ ٠٫٢٢٦٥ ٠٫٠٢٨١
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜١٧٫٢٤ ٠٫٢٢٤٤ ؜٠٫٠٣٦٤
US46648HAE36 / جي بي مورغان للرهن العقاري 2017-2 JPMMT 2017-2 A5 ٠٫١٧ ؜٢٠٫٤٨ ٠٫٢٢٣٥ ؜٠٫٠٤٦٨
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٥٫٠٦ ٠٫٢٢٢١ ٠٫٠١٩١
US93065PAA93 / WAIKIKI BEACH HOTEL TRUST 2019-WBM ٠٫١٧ ٣٫١٣ ٠٫٢٢٠٥ ٠٫٠١٤٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٤٫٥٨ ٠٫٢١٤٣ ٠٫٠١٧٣
NSP / إنسبريتي، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٢١١٣ ٠٫٢١١٣
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٢١٠٦ ٠٫٢١٠٦
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٧٩٫٥٧ ٠٫١٦ ؜٧٧٫١٨ ٠٫٢١٠٥ ؜٠٫٦٧٢٧
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٠ ؜١٦٫١٣ ٠٫١٦ ؜٢٫٤٨ ٠٫٢١٠١ ٠٫٠٠٣٠
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٠٫١٥ ٠٫١٥ ١٫٩٩ ٠٫٢٠٦٢ ٠٫٠١١٣
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٧٫٥٦ ٠٫٢٠٥٤ ٠٫٠٣٦٧
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢١٫٤٣ ٠٫٢٠٤٤ ٠٫٠٤٢٤
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٫١١ ٠٫٢٠٣٧ ٠٫٠١٥٤
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٧٫٩١ ٠٫٢٠١٣ ٠٫٠٢٢٣
US74333KAA60 / التقدم السكني 2017-SFR2 Trust ٠٫١٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٢٠٠٤ ٠٫٠٠٦٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٩٫١٧ ٠٫١٥ ؜١١٫٣١ ٠٫١٩٩١ ؜٠٫٠١٧٤
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤٠ ٠٫١٥ ؜٥٫١٠ ٠٫١٩٨٧ ؜٠٫٠٠٣١
US89173CAA53 / تود بوينت للرهن العقاري 2016-5 ٠٫١٥ ؜٦٫٣٣ ٠٫١٩٨٦ ؜٠٫٠٠٥٢
LIN / خدمات Linedata SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٣٫٣٣ ٠٫١٩٨٤ ٠٫٠٥٥١
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫١٩٣٤ ٠٫١٩٣٤
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٠٫٦٩ ٠٫١٩٢٤ ٠٫٠٠٥٥
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٣٤٫٥٨ ٠٫١٩٢٤ ٠٫٠٥٤٥
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٠٠ ؜١٩٫٥٣ ٠٫١٤ ؜٧٫١٠ ٠٫١٩٢٣ ؜٠٫٠٠٦٩
ADDDF / أديداس ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٥٫٤٥ ٠٫١٤ ٢٫١٤ ٠٫١٩١٢ ٠٫٠١٠٦
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٧٩ ٠٫١٤ ؜١٢٫٢٧ ٠٫١٩١١ ؜٠٫٠١٨٥
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٠٫٠٠ ٠٫١٩٠٨ ٠٫٠٢٣٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٢٫٧٦ ٠٫١٨٨٨ ٠٫٠٠١٩
US3132M45M36 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١٤ ؜٦٫٦٢ ٠٫١٨٨٦ ؜٠٫٠٠٥٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜١٦٫٥٧ ٠٫١٨٨٥ ؜٠٫٠٢٨٧
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٩٢ ٠٫١٨٨٣ ٠٫٠١٢٤
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫١٨٧٨ ٠٫١٨٧٨
US3138ETT895 / فاني ماي بول ٠٫١٤ ؜٢٫١٣ ٠٫١٨٤١ ٠٫٠٠٢٤
US89173FAA84 / تود بوينت للرهن العقاري 2017-1 ٠٫١٤ ؜٦٫٨٠ ٠٫١٨٣٨ ؜٠٫٠٠٥١
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٤٢ ٠٫١٤ ؜٣٢٫٨٤ ٠٫١٨٢٩ ؜٠٫٠٧٩٢
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ؜١٦٫٧٩ ٠٫١٣ ؜١٧٫٩٠ ٠٫١٧٨٠ ؜٠٫٠٣٠٧
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜١٢٫٦٧ ٠٫١٧٥٩ ؜٠٫٠١٧٦
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٤٫٠٤ ٠٫١٧٤٢ ٠٫٠٢٧٤
US83405TAA16 / برنامج القروض الاستهلاكية SoFi 2019-3 Trust ٠٫١٣ ؜١٨٫٤٧ ٠٫١٧١٨ ؜٠٫٠٣٠٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٩٫٢٢ ٠٫١٧١١ ؜٠٫٠١٠٧
US312941ZQ36 / FHLG 4.50% 8/40 #A93451 ٠٫١٣ ؜٥٫٢٦ ٠٫١٦٨١ ؜٠٫٠٠٣٨
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 ٠٫١٢ ؜٦٫٧٧ ٠٫١٦٦٢ ؜٠٫٠٠٤٥
NINOY / شركة Nikon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٢٤٫٨٤ ٠٫١٦٢٢ ؜٠٫٠٤٥٤
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٧٫٠٣ ٠٫١٥٩٥ ؜٠٫٠٠٥١
US14980AAA07 / كازينوفيا كريك للتمويل II LLC ٠٫١٢ ؜١٨٫٠٦ ٠٫١٥٨١ ؜٠٫٠٢٧١
US78470RAC16 / برنامج القروض المهنية الاجتماعية ٠٫١٢ ؜١٦٫٣١ ٠٫١٥٨١ ؜٠٫٠٢٣٦
IT0005398406 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫١٢ ٠٫١٥٧١ ٠٫١٥٧١
US3137FG2L85 / فريدي ماك ريميكس ٠٫١٢ ؜٣٥٫٣٦ ٠٫١٥٧١ ؜٠٫٠٧٥١
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٣٫٥٩ ٠٫١٥٦٦ ٠٫٠٢٤٣
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩٨ ٠٫١١ ؜٠٫٨٨ ٠٫١٥٠٠ ٠٫٠٠٤٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٩ ٠٫١١ ٠٫٩٠ ٠٫١٤٩٤ ٠٫٠٠٦٧
US312941F699 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١١ ؜١١٫٣٨ ٠٫١٤٦٦ ؜٠٫٠١٢٠
US64829LAA61 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2016-4 ٠٫١١ ؜١٫٨٢ ٠٫١٤٥١ ٠٫٠٠٣١
US12646XAH52 / ثقة CSMC 2013-IVR3 ٠٫١١ ؜٧٫٠٨ ٠٫١٤١٠ ؜٠٫٠٠٤٢
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٦٫١٢ ٠٫١٤٠٠ ٠٫٠١٣٢
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٥٫٠٥ ٠٫١٤٠٠ ٠٫٠١٢٥
US3128P75X70 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١٠ ؜١٫٨٩ ٠٫١٣٩٩ ٠٫٠٠٢٨
US91823AAN19 / مُصدر VB-S1 LLC ٠٫١٠ ٠٫١٣٧٦ ٠٫١٣٧٦
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٩٢٫٧١ ٠٫١٠ ؜١٫٩٢ ٠٫١٣٦٦ ؜٠٫٠٠٣٤
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫١٣٤٩ ٠٫٠٠٦٣
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٩٫٨٩ ٠٫١٣٤٦ ٠٫٠١٦٦
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ؜١٥٫١٤ ٠٫١٠ ؜٢٤٫٨١ ٠٫١٣٤١ ؜٠٫٠٣٧١
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣١٥ ٠٫٠٠٥٥
US31335ALP11 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١٠ ؜٨٫٤١ ٠٫١٣١٣ ؜٠٫٠٠٧١
US83406CAA71 / برنامج القروض الاستهلاكية SoFi 2019-2 Trust ٠٫١٠ ؜٢٠٫٤٩ ٠٫١٣٠٢ ؜٠٫٠٢٦٨
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٠٫٣٤ ٠٫١٢٨٢ ٠٫٠١٥٦
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٨٫٧٥ ٠٫١٢٧٤ ٠٫٠٢٣٥
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٧٫٥٠ ٠٫١٢٦٦ ٠٫٠٢٣٢
HMC / شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫١٢ ٠٫١٢١٣ ٠٫٠٠٦٠
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٩٫٧٦ ٠٫١٢٠١ ٠٫٠١٣٨
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫١٤ ٠٫١١٩٨ ٠٫٠٠٥٨
US63940YAA47 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C ٠٫٠٩ ؜٢٤٫٧٩ ٠٫١١٧٦ ؜٠٫٠٣٣٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١١٫٦٩ ٠٫١١٥٩ ٠٫٠١٥٩
US81745EAA73 / سيكويا الرهن العقاري الثقة 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 ٠٫٠٩ ؜١١٫٣٤ ٠٫١١٥٠ ؜٠٫٠١٠٢
US31417YJC21 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ؜٨٫٦٠ ٠٫١١٣٤ ؜٠٫٠٠٦٦
US3140E2GZ82 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٨٫٩٩ ٠٫١٠٨٦ ؜٠٫٠٠٦٨
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٨٫١١ ٠٫١٠٧٥ ٠٫٠١١٦
US3138EGE266 / FNMA POOL AL0152 FN 06/40 ثابت VAR ٠٫٠٨ ؜١٫٢٥ ٠٫١٠٥٥ ٠٫٠٠٢٤
US46641YAA10 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2014-2 ٠٫٠٨ ؜٩٫٣٠ ٠٫١٠٤٤ ؜٠٫٠٠٦٩
US64829EAA29 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد REMIC ٠٫٠٨ ؜٢٫٥٠ ٠٫١٠٤٣ ٠٫٠٠٠٨
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٨٫٤٥ ٠٫١٠٢٧ ٠٫٠١٠٧
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١١٫٧٦ ٠٫١٠٢٥ ٠٫٠١٤٧
US31418BDH69 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٥٫٠٦ ٠٫١٠١١ ؜٠٫٠٠٠٣
US3140FEX330 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٨٫٥٤ ٠٫١٠٠٨ ؜٠٫٠٠٤٧
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫١٠٠٨ ٠٫١٠٠٨
US31410LD740 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜٦٫٣٣ ٠٫٠٩٩٨ ؜٠٫٠٠٢٠
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٩٫٧٦ ٠٫٠٩٩٢ ؜٠٫٠٠٦١
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٠ ؜١١٫٧١ ٠٫٠٧ ؜١٫٣٥ ٠٫٠٩٨٠ ٠٫٠٠٢٣
US31335AFY91 / حمامات FHLMC الذهبية، 30 عامًا ٠٫٠٧ ؜١٩٫١٠ ٠٫٠٩٧٣ ؜٠٫٠١٧٧
US46187BAA17 / مؤسسة دعوة المنازل، السلسلة 2017-SFR2، الفئة أ ٠٫٠٧ ٢٫٨٦ ٠٫٠٩٦١ ٠٫٠٠٥١
US31410LC759 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜٥٫٣٣ ٠٫٠٩٥٣ ؜٠٫٠٠١٠
US64829DAG16 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد REMIC ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٥١ ٠٫٠٠٣٥
ICHGF / مجموعة فنادق إنتركونتيننتال بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٩٤٥ ٠٫٠٩٤٥
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٩٫٣٨ ٠٫٠٩٤٢ ٠٫٠١١٧
US83401BAB27 / برنامج القروض المهنية SOFI 2017-F LLC ٠٫٠٧ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٩٣٦ ؜٠٫٠٠٣٩
US12555DAA37 / سي آي إم ترست 2019-INV1 ٠٫٠٧ ؜١٠٫٨١ ٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫٠٠٧٧
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٥٫٤٩ ٠٫٠٨٦٦ ٠٫٠٢٠٥
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٥٥ ٠٫٠٠٣٢
US22944PAA57 / CSMC الثقة 2013-TH1 ٠٫٠٦ ؜١٢٫٣٣ ٠٫٠٨٥٤ ؜٠٫٠٠٨٤
US3138EQST00 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ؜٧٫٣٥ ٠٫٠٨٤٥ ؜٠٫٠٠٣٥
US31418BBC90 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ؜٦٫٠٦ ٠٫٠٨٣٧ ؜٠٫٠٠١٢
US46640BAC81 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2013-2 ٠٫٠٦ ؜٨٫٩٦ ٠٫٠٨١٣ ؜٠٫٠٠٤٨
US46187BAB99 / صندوق دعوة المنازل، السلسلة 2017-SFR2، الفئة ب ٠٫٠٦ ٥٫٣٦ ٠٫٠٧٩٤ ٠٫٠٠٦٤
US3140FTWF44 / فاني ماي بول FN BE7845 ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٧٥٢ ؜٠٫٠١٥٧
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٠ ٢٤٫٧٦ ٠٫٠٦ ٤٨٫٦٥ ٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠٢٦٥
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٠٠٤٠
US345370CX67 / شركة فورد موتور ٠٫٠٥ ٤٧٧٫٧٨ ٠٫٠٧٠٣ ٠٫٠٥٧٥
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٣٫٦٤ ٠٫٠٦٧٩ ٠٫٠١٠٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ٢٢٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٨٫٢١ ٠٫٠٦٧٨ ٠٫٠١٦٧
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜١٣٫٧٩ ٠٫٠٥ ؜٧٫٥٥ ٠٫٠٦٦٦ ؜٠٫٠٠٢٤
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٣ ٠٫٠٥ ٢٥٫٦٤ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠١٦١
US78470NAB29 / SOFI 15-D A2 144A 2.72% 10-27-36/02-25-25 ٠٫٠٥ ؜١٠٫٩١ ٠٫٠٦٥٨ ؜٠٫٠٠٥٩
US31419AU623 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٠٦
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٣٤
US901109AF51 / شركة المعلم بيريني ٠٫٠٤ ١٩٣٫٣٣ ٠٫٠٥٩٨ ٠٫٠٣٩٦
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٠ ؜١٤٫١٦ ٠٫٠٤ ؜١٠٫٢٠ ٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠٠٥١
DRE / شركة ديوك العقارية - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٧٫١٤ ٠٫٠٥٤٩ ٠٫٠٠٩٣
HCC / شركة واريور ميت كول ٠٫٠٠ ٣٨٫٠٠ ٠٫٠٤ ٥١٫٨٥ ٠٫٠٥٤٨ ٠٫٠١٨٩
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ٣٦٫٥١ ٠٫٠٤ ٦٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٨ ٠٫٠٢٠٩
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٠ ؜١٦٫١٣ ٠٫٠٤ ؜٢٢٫٠٠ ٠٫٠٥٣١ ؜٠٫٠١١٧
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠٠ ؜١٨٫٧٩ ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٥٣ ٠٫٠٥٢١ ؜٠٫٠١٣٨
US315786AC73 / الإخلاص والضمان الحياة القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٤٦٫١٥ ٠٫٠٥١٠ ٠٫٠١٧١
US31418MKV36 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٥٠٧ ؜٠٫٠٠٠٦
US46116VAE56 / دولي. شركة اف سي ستون ٠٫٠٤ ٠٫٠٥٠٠ ٠٫٠٥٠٠
US83402JAC27 / SOFI_16-ب ٠٫٠٤ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٤٨٤ ؜٠٫٠٠٦٢
PEAK / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ٠٫٠٤٧٧ ٠٫٠٠٣٧
NO0010886336 / شركة الناقلة الأمريكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٤٦٧
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ٧٨٫٤١ ٠٫٠٣ ١١٢٫٥٠ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٢٤٧
US750236AW16 / شركة راديان جروب ٠٫٠٣ ٥٧٫١٤ ٠٫٠٤٥٢ ٠٫٠١٧١
US3128M5VT45 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٣ ؜٥٫٧١ ٠٫٠٤٥٢ ٠٫٠٠٠١
US3128M7C957 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٤٤٠ ٠٫٠٠٠١
ACC / شركة مجتمعات الحرم الجامعي الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٣٫٢٦ ٠٫٠٣ ؜١٣٫٥١ ٠٫٠٤٣٥ ؜٠٫٠٠٤٣
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٠ ؜١٣٫٧٧ ٠٫٠٣ ؜١١٫٤٣ ٠٫٠٤٢٥ ؜٠٫٠٠٢٩
IMGCN / شركة آي إم جيولد ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٠٢٨
RDS.B / شركة شل بي إل سي – ADR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١١٫٤٣ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠٣٦
US25787GAC42 / شركة دونيلي المالية ٠٫٠٣ ١١٫١١ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٠٤٦
US3128M7KW58 / FHLMC ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠٠٠٢
AIV / شركة استثمار وإدارة الشقق ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٠٢٥
US443201AA64 / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٣ ١٢٫٠٠ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٠٥٢
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٣٧٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US34960PAB76 / شركة فورترس للنقل والبنية التحتية للمستثمرين ذ.م.م ٠٫٠٣ ٧٥٫٠٠ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠١٦٦
CHCT / صندوق الرعاية الصحية المجتمعية إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٩٫٨٢ ٠٫٠٣ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠١٠٨
US436106AA64 / شركة هولي فرونتير ٠٫٠٣ ٨٫٠٠ ٠٫٠٣٦٦ ٠٫٠٠٣٨
US487526AB19 / شركة KeHE Distributors LLC / شركة KeHE Finance Corp. ٠٫٠٣ ١٧٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦١ ٠٫٠٢٢٥
US962178AN91 / شركة Weyerhaeuser Real Estate Co ملاحظة كبيرة M / w Bond ٠٫٠٣ ١٨٨٫٨٩ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٢٣٥
US418751AB93 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٠٣٨
US431571AB45 / هيلينبراند إنك بوند ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٣٥٨
US50187TAE64 / شركة إل جي آي هومز ٠٫٠٣ ١٣٫٠٤ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠٥٦
US71953LAA98 / شركة بيكاسو المالية الفرعية ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
US63938CAH16 / شركة نافينت ٠٫٠٣ ١٣٫٠٤ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٠٥٢
US87422VAJ70 / تالين لتوريد الطاقة ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٣٤٨
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC ٠٫٠٣ ٥٢٫٩٤ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠١٢٠
US00653VAA98 / ادابت هيلث ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٤٧ ٠٫٠٣٤٧
US01166WAA53 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 الدرجة ب تمر عبر الثقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٤٥ ٠٫٠٣٤٥
CA135087ZU15 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٣٤٤ ٠٫٠٠٢٤
US78442PGC41 / شركة إس إل إم ٠٫٠٣ ٩٢٫٣١ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠١٦٤
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٠ ١٣٧٫١٤ ٠٫٠٣ ١٧٧٫٧٨ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٢١٣
US36237HAA95 / G-III APPAREL GROUP LTD 7.875% 15/08/2025 144أ ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٣٣٦
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٠ ؜١٦٫٨١ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٥ ٠٫٠٠٠٤
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٠ ٥٥٫٨٣ ٠٫٠٣ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠١٣٣
US33834YAA64 / شركة الخمس نقاط التشغيلية المحدودة / شركة الخمس نقاط كابيتال 7.875% 15/11/2025 144A ٠٫٠٢ ١٦٦٫٦٧ ٠٫٠٣٢٢ ٠٫٠١٩٨
US85571BAL99 / ملاحظة: ٠٫٠٢ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٣٢١
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٩ ٠٫٠٢ ؜١١٫٥٤ ٠٫٠٣٢٠ ؜٠٫٠٠٢٣
INFRAB / إنفرابيلد أستراليا بي تي واي المحدودة ٠٫٠٢ ١٨٧٫٥٠ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٢٠٤
MX0MGO0000Q0 / بونوس المكسيكية ٠٫٠٢ ٩٫٥٢ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠٣٧
US505742AG11 / لادر كابيتال فاينانس هولدينجز إل إل بي / لادر كابيتال فاينانس كورب ٠٫٠٢ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
GTY / شركة جيتي العقارية ٠٫٠٠ ٥٢٫٤٨ ٠٫٠٢ ٦٩٫٢٣ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠١٢٨
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٥٩ ٠٫٠٣٠٠ ؜٠٫٠٢٠٠
US892231AA90 / Townsquare Media، Inc. بوند ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٠١٥
US95081QAP90 / شركة ويسكو للتوزيع ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠٢٩١
US03690AAD81 / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٠٢ ٩٠٫٩١ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠١٤٩
US013822AC54 / ألكوا هولندا القابضة بي في ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٨٨ ٠٫٠٢٨٨
HTA / شركة Healthcare Realty Trust Inc - الفئة أ ٠٫٠٠ ٦٧٫٧٨ ٠٫٠٢ ٨١٫٨٢ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠١٣٦
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠٦٢
SWCH / شركة سويتش - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١٩٫٨١ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٠٣٩
US35166FAA03 / شركة Foxtrot Escrow Issuer LLC / شركة Foxtrot Escrow Corp ٠٫٠٢ ١٨٫٧٥ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٠٥٠
BDN / برانديواين ريالتي تراست ٠٫٠٠ ١٢٫٥٨ ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠٣٠
/ جيرنيجان كابيتال إنك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٠٢٣
US719245AD47 / Photo Holdings Merger Sub, Inc. ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٠٢٥
US85172FAN96 / سندات شركة سبرينجليف للتمويل ٠٫٠٢ ٢١٫٤٣ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠٥٣
US26884LAG41 / شركة اي كيو تي ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٢٣٢
US674599EA94 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٢٢٥
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠٢٦
US444454AD48 / شركة هيوز لأنظمة الأقمار الصناعية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠١٨
US48088LAB36 / شركة جوزيف تي رايرسون وابنه ٠٫٠٢ ٠٫٠٢١٨ ٠٫٠٢١٨
US46284VAL53 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٠٢ ٠٫٠٢١٥ ٠٫٠٢١٥
US92840VAG77 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٠٢١٢ ٠٫٠٢١٢
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR غير مضمونة 02/28 6 ٠٫٠٢ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٠٤٦
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٢١٠
US15135UAF66 / سندات شركة Cenovus Energy Inc الكبرى بنسبة 6.75% في 15/11/2039 ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٢٠٩
HIBRF / هيبرنيا ريت بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠١٣
US34960PAC59 / شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٢٠٧
US02406PBA75 / شركة المحور والتصنيع الأمريكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٢٠٤
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. ٠٫٠٢ ١١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠١٠٦
US69327RAJ05 / شركة بي دي سي للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٢٠٠
US67401PAB40 / شركة أوكتري للإقراض التخصصي ٠٫٠٢ ١٥٫٣٨ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٠٢٤
US346232AE19 / شركة فورستار جروب ٠٫٠١ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٢٤
US12654TAA88 / CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp ٠٫٠١ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠١٩٥
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٩٤ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠٠١٦
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧٥ ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠٠٥٠
US37185LAL62 / جينيسيس إنيرجي إل بي ٠٫٠١ ٧٥٫٠٠ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠٠٨٤
US45569LAA98 / إنديجو للموارد الطبيعية ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠١٩٣
MDZACN / شركة إم دي سي بارتنرز ٠٫٠١ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠١٩٠
US966387AH55 / وايتنج بوند ٠٫٠١ ١٬٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠١٦٩
VSTJET / VistaJet مالطا فاينانس PLC / XO Management Holding Inc ٠٫٠١ ؜٤٣٫٤٨ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠١٢٧
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٨٫١٨ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠٣٢
US30264DAA72 / صندوق الطاقة والكهرباء FS ٠٫٠١ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠١٧٦
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠١٧٢ ٠٫٠٠٠١
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٨١ ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠٠٤٣
UE / خصائص الحافة الحضرية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠٠١٠
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٠ ٣٤٫٤٦ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠٠٣١
US03690AAF30 / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٠١ ٧١٫٤٣ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠٠٧٦
MX0MGO0000N7 / بونوس المكسيكية ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٠١٦٧ ٠٫٠٠١٩
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠١٦٧ ٠٫٠١٦٧
US83406EAB11 / برنامج القروض المهنية Sofi 2018-A LLC ٠٫٠١ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠٢٠٠
US69318FAH10 / شركة بي بي إف القابضة ذ.م.م / شركة بي بي إف المالية ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠٠٢٣
US83404YAA10 / برنامج SoFi Consumer Loan Program LLC، السلسلة 2016-5، الفئة أ ٠٫٠١ ؜٦٤٫٥٢ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٢٥٠
US62913TAJ16 / NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp ٠٫٠١ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP ٠٫٠١ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠١٥٦
LSI / شركة Life Storage Inc - الأسهم المسجلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠٠٢١
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٥١ ٠٫٠١ ؜٥٨٫٣٣ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠١٦٦
US63938NAF15 / Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠١٤٣
US98212BAM54 / WPX ENERGY INC SR غير مضمون 06/28 5.875 ٠٫٠١ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠١٣٧
US15135UAS87 / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠١٣٣
US85571BAP04 / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٠١ ؜٦٠٫٨٧ ٠٫٠١٣٢ ؜٠٫٠١٧٠
US131477AT87 / شركاء المنتجات المتخصصة كالوميت شراكة محدودة / شركة كالوميت المالية. ٠٫٠١ ٢٨٫٥٧ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠٠٣٠
US61965RAA32 / شركة موس كريك ريسورسيز هولدينجز ٠٫٠١ ١٦٦٫٦٧ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٧٤
US97651JAE64 / صندوق قرض الرهن العقاري WinWater 2015-3 ٠٫٠١ ؜٧٤٫١٩ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٢٩٦
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٩٠ ٠٫٠١ ؜٥٥٫٥٦ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠١٢٠
STOR / شركة ستور كابيتال ٠٫٠٠ ؜٥٢٫١٤ ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠٠٧٤
US516806AG11 / شركة لاريدو للبترول GUAR 01/28 10.125 ٠٫٠١ ٧٥٫٠٠ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٤٢
MPVDCN / شركة ماونتن بروفينس دايموندز ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US404139AD94 / شركة اتش سي 2 القابضة ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠١٤
MX0MGO0000P2 / بونوس المكسيكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠١١
US54238XAC20 / موارد لونستار أميري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٠٣
US31410GN335 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٢١
US31410GCD34 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠١٨
US87854WAA18 / تكنيبلاس ذ.م.م ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠٧
US47987LAA98 / جونا للطاقة ذ.م.م / جونا إنيرجي فاينانس كورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٠
NORACQ / عمليات الاستحواذ الشمالية الغربية ULC / Dominion Finco Inc ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US11680JAA07 / بروين إي آند بي بارتنرز ذ.م.م ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٩
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٠٩
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٢٥
CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
PAYPAL HOLDINGS INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨