الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٧٢٬٥٩٥٬٢٥٢
المواقع الحالية ١٠٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغيرة - صندوق القيمة الأمريكية للقرن الخامس من الفئة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٧٢٬٥٩٥٬٢٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II هي Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and U.S. Bancorp (US:USB) . تشمل مواقع LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II الجديدة UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Cummins Inc. (US:CMI) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and The Toro Company (US:TTC) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٩٫٠٦ ١٫٠٣٥٩ ١٫٠٣٥٩
٠٫٠٦ ٨٫٤٩ ٠٫٩٧١٦ ٠٫٩٧١٦
٠٫٠٢ ٧٫٦٣ ٠٫٨٧٢٥ ٠٫٨٧٢٥
٠٫٠٣ ٦٫٥٩ ٠٫٧٥٣٩ ٠٫٧٥٣٩
٠٫٠٨ ٥٫٦٨ ٠٫٦٤٩٥ ٠٫٦٤٩٥
٠٫١٣ ٥٫٤٦ ٠٫٦٢٤٩ ٠٫٦٢٤٩
٠٫٠٧ ١١٫٤٤ ١٫٣٠٨٤ ٠٫٥٥٦٢
٠٫٠٥ ٤٫٧٨ ٠٫٥٤٧٢ ٠٫٥٤٧٢
٠٫٠٣ ٤٫٤٢ ٠٫٥٠٥٥ ٠٫٥٠٥٥
٠٫١٠ ٢٧٫٧٧ ٣٫١٧٧١ ٠٫٤٦٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٣١٫٣٤ ٣٫٥٨٤٩ ؜٠٫٨٣٠٩
٠٫١٩ ١٦٫٧١ ١٫٩١١٧ ؜٠٫٦٥٩١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٢٥
١٤٫٧٦ ١٤٫٧٦ ١٫٦٨٨٨ ؜٠٫٥٤٣٨
٠٫٤١ ٩٫٩٢ ١٫١٣٤٣ ؜٠٫٤٣٢٩
٠٫٠٩ ٦٫١٨ ٠٫٧٠٧٣ ؜٠٫٤٢٦٥
٠٫٤١ ٨٫٣٣ ٠٫٩٥٣٠ ؜٠٫٤٠٦٩
٠٫٠٩ ١٣٫٥٠ ١٫٥٤٣٨ ؜٠٫٣٣١١
٠٫١٢ ١٠٫٩١ ١٫٢٤٨٤ ؜٠٫٣١٥٧
٠٫١٥ ١٣٫٤٩ ١٫٥٤٣١ ؜٠٫٢٩١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-06 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٢٫٢٤ ٣١٫٣٤ ؜١٩٫٩٠ ٣٫٥٨٤٩ ؜٠٫٨٣٠٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٠ ؜٢٫٠٩ ٢٧٫٧٧ ١٥٫٧٢ ٣٫١٧٧١ ٠٫٤٦٨٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٨ ٢٫٧٦ ٢٦٫٨٠ ؜٥٫٣٥ ٣٫٠٦٥٤ ؜٠٫١٣٠٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٢٠ ؜١٫٦٥ ٢٢٫٠٩ ؜١٠٫٨٦ ٢٫٥٢٦٩ ؜٠٫٢٦٩٩
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٤٤ ؜٤٫٥٤ ١٩٫٨٦ ٢٫٣١ ٢٫٢٧٢٢ ٠٫٠٨١٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٢٨ ؜١٧٫٨٣ ١٩٫٧٢ ؜٧٫٦٢ ٢٫٢٥٥٥ ؜٠٫١٥٣٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٣٦ ؜٢٫٣٥ ١٧٫١٦ ١٠٫٧٣ ١٫٩٦٢٥ ٠٫٢١٣٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٩ ؜٢٤٫٣٧ ١٦٫٧١ ؜٢٦٫٦٣ ١٫٩١١٧ ؜٠٫٦٥٩١
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٣٥ ؜٣٫٧٦ ١٥٫٢٠ ؜٨٫١٩ ١٫٧٣٩١ ؜٠٫١٣٠٠
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ١٤٫٧٦ ؜٢٥٫٣٧ ١٤٫٧٦ ؜٢٥٫٣٧ ١٫٦٨٨٨ ؜٠٫٥٤٣٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٩ ؜٥٫٠٨ ١٣٫٥٠ ؜١٨٫٧٦ ١٫٥٤٣٨ ؜٠٫٣٣١١
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫١٥ ٢٫٩٧ ١٣٫٤٩ ؜١٧٫٠٢ ١٫٥٤٣١ ؜٠٫٢٩١٧
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫١٥ ؜١٤٫٥١ ١٣٫٣٤ ؜٠٫٣٥ ١٫٥٢٦٢ ٠٫٠١٥٠
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٩ ٩٫٧١ ١٢٫٨٧ ٥٫٥٤ ١٫٤٧٢٨ ٠٫٠٩٥٩
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٥٨ ٥٠٫٣٩ ١٢٫١٦ ٣١٫٢٦ ١٫٣٩١٥ ٠٫٣٤٥٥
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜٥٫٨٣ ١١٫٧١ ؜٣٫٥٣ ١٫٣٣٩٩ ؜٠٫٠٣٠٥
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٧ ١٢٨٫٢٢ ١١٫٤٤ ٧١٫٦٤ ١٫٣٠٨٤ ٠٫٥٥٦٢
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫١١ ٢٫٦٣ ١١٫٠٤ ؜٥٫٨٢ ١٫٢٦٢٤ ؜٠٫٠٦٠١
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫١٢ ؜٢٧٫٥١ ١٠٫٩١ ؜٢١٫٢٥ ١٫٢٤٨٤ ؜٠٫٣١٥٧
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٧ ؜١٠٫٦٩ ١٠٫٨١ ؜١٫٥٤ ١٫٢٣٦٣ ؜٠٫٠٠٢٦
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٢٤ ؜٠٫٣٨ ١٠٫٤٧ ٤٫٠٨ ١٫١٩٧٩ ٠٫٠٦٢٢
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٤ ٧٫٦٦ ١٠٫٤٥ ١٦٫٣٦ ١٫١٩٥٣ ٠٫١٨١٧
EL / شركات إستي لودر ٠٫١٣ ؜٢٥٫٢٤ ١٠٫١٩ ؜٨٫٤٨ ١٫١٦٦٢ ؜٠٫٠٩١١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٨ ؜١٨٫٤٥ ١٠٫١٧ ٢٫٤٧ ١٫١٦٣٣ ٠٫٠٤٣١
PFE / شركة فايزر ٠٫٤١ ؜٢٥٫٣٥ ٩٫٩٢ ؜٢٨٫٥٩ ١٫١٣٤٣ ؜٠٫٤٣٢٩
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫١٠ ؜٤٫٢٤ ٩٫٥٧ ؜٣٫٣٠ ١٫٠٩٥١ ؜٠٫٠٢٢٣
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٨ ٢٫٧٦ ٩٫٢٧ ؜٠٫٥٩ ١٫٠٥٩٩ ٠٫٠٠٨٠
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٥٫٥١ ٩٫٢٥ ٦٫٣٠ ١٫٠٥٨١ ٠٫٠٧٥٩
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٩ ٣٫٤٦ ٩٫١٦ ؜١٫٠٨ ١٫٠٤٧٧ ٠٫٠٠٢٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٩٫٠٦ ١٫٠٣٥٩ ١٫٠٣٥٩
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٠ ٩٫٠٤ ١١٫٧٧ ١٫٠٣٤٠ ٠٫١٢١٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ١٫١٤ ٩٫٠٣ ٤٫٨٦ ١٫٠٣٢٥ ٠٫٠٦١٠
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٣ ١٢٫٠٣ ٨٫٩٤ ١٫٦٠ ١٫٠٢٢٤ ٠٫٠٢٩٥
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٣١ ؜٢٫٦٥ ٨٫٨٤ ؜٠٫٣٨ ١٫٠١١٦ ٠٫٠٠٩٧
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٤ ٣٫٧١ ٨٫٧٨ ٠٫٨١ ١٫٠٠٤٨ ٠٫٠٢١٥
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫١٣ ٤٫٨٦ ٨٫٧٨ ٤٫٨٢ ١٫٠٠٤٦ ٠٫٠٥٩١
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫١٠ ٧٫٨٩ ٨٫٦٦ ١٨٫١٠ ٠٫٩٩٠٦ ٠٫١٦٣٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٦ ٨٫٤٩ ٠٫٩٧١٦ ٠٫٩٧١٦
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫١٤ ؜٢٫٩١ ٨٫٤٤ ؜٧٫٩٠ ٠٫٩٦٥٤ ؜٠٫٠٦٨٨
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٣ ٠٫٢٧ ٨٫٤٤ ١٠٫٨٤ ٠٫٩٦٥٢ ٠٫١٠٦٠
SHELLA / شل بي ال سي ٠٫٢٤ ؜٥٫٥٠ ٨٫٤٢ ؜٩٫٤٢ ٠٫٩٦٣٥ ؜٠٫٠٨٦٠
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٤١ ؜٩٫٩١ ٨٫٣٣ ؜٣٠٫٨٦ ٠٫٩٥٣٠ ؜٠٫٤٠٦٩
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٦ ؜٢٫٩٤ ٨٫٢٤ ؜١٢٫٠٢ ٠٫٩٤٣٠ ؜٠٫١١٤٦
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫١٢ ؜٣٫٧٢ ٧٫٧٧ ؜٤٫٣١ ٠٫٨٨٩٢ ؜٠٫٠٢٧٦
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٢٣ ؜١٣٫٨٧ ٧٫٧١ ٠٫٦٥ ٠٫٨٨١٦ ٠٫٠١٧٤
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٢ ٧٫٦٣ ٠٫٨٧٢٥ ٠٫٨٧٢٥
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٢٠ ؜٠٫١٩ ٧٫٤٩ ؜١٢٫٩٣ ٠٫٨٥٦٤ ؜٠٫١١٤١
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٧ ١٠٫٣٠ ٧٫٤٤ ٣١٫٠٢ ٠٫٨٥٠٩ ٠٫٢١٠١
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٢٢ ٠٫٣٠ ٧٫٢٩ ؜٣٫١٠ ٠٫٨٣٣٤ ؜٠٫٠١٥٢
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٦ ؜١٦٫٦٨ ٧٫١٧ ٧٫٠٨ ٠٫٨١٩٨ ٠٫٠٦٤٤
HSIC / شركة هنري شين ٠٫١٠ ؜٥٫٠٥ ٧٫١٦ ١٫٢٦ ٠٫٨١٨٦ ٠٫٠٢١٠
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫١٠ ؜١٫٨٨ ٧٫٠٦ ٣٧٫١٠ ٠٫٨٠٧٤ ٠٫٢٢٦٤
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫١٧ ٧٫٧٧ ٧٫٠٢ ؜٨٫٢٨ ٠٫٨٠٣٠ ؜٠٫٠٦٠٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٩ ١٦٫٦٥ ٦٫٩٨ ٢٫٨٩ ٠٫٧٩٨٩ ٠٫٠٣٢٧
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٥ ؜٠٫٨٢ ٦٫٩٧ ٢٠٫٦١ ٠٫٧٩٧٢ ٠٫١٤٥٠
TER / شركة تيرادين ٠٫٠٨ ٣٠٫٣٣ ٦٫٩٣ ٤١٫٩٠ ٠٫٧٩٣٠ ٠٫٢٤١٥
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤٫٤٨ ٦٫٨١ ١٫٣١ ٠٫٧٧٩٤ ٠٫٠٢٠٣
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫١٠ ١٧٫٧٧ ٦٫٧٦ ١٨٫١٧ ٠٫٧٧٣١ ٠٫١٢٧٥
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٦ ١٥٫٢٧ ٦٫٧٥ ٣٩٫١١ ٠٫٧٧١٩ ٠٫٢٢٤٤
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٧ ؜٢٫٢٨ ٦٫٧٢ ٢٫٦٣ ٠٫٧٦٨٦ ٠٫٠٢٩٨
RBGPF / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫١٠ ؜٠٫٦٩ ٦٫٦٨ ٠٫٠٤ ٠٫٧٦٣٧ ٠٫٠١٠٦
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٫٧١ ٦٫٦٤ ١٤٫١٨ ٠٫٧٥٩١ ٠٫١٠٣٢
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ١٥٫٢٢ ٦٫٦٠ ٠٫٧٥ ٠٫٧٥٤٨ ٠٫٠١٥٦
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٣ ٦٫٥٩ ٠٫٧٥٣٩ ٠٫٧٥٣٩
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٦ ٥٫٩٢ ٦٫٥٧ ١٠٫١٨ ٠٫٧٥١٩ ٠٫٠٧٨٦
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫١٤ ١٢٫٣٢ ٦٫٥٠ ؜١٤٫٧٦ ٠٫٧٤٣٢ ؜٠٫١١٧٠
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠١ ؜٦٫٢٥ ٦٫٤٨ ٧٫٦٤ ٠٫٧٤١٢ ٠٫٠٦١٨
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٣ ١٣٫٢٣ ٦٫٤٦ ٧٫٧٦ ٠٫٧٣٨٦ ٠٫٠٦٢٣
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٫٦٠ ٦٫٤٥ ٢٫٧٤ ٠٫٧٣٨٠ ٠٫٠٢٩٣
OGS / شركة وان غاز ٠٫٠٩ ٢٨٫٢٥ ٦٫٤٣ ٢١٫٩١ ٠٫٧٣٥٧ ٠٫١٤٠٣
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ؜٣٫١٠ ٦٫٢٠ ٧٫٤٣ ٠٫٧٠٩٢ ٠٫٠٥٧٨
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٩ ؜٣٩٫٥٥ ٦٫١٨ ؜٣٨٫٤٥ ٠٫٧٠٧٣ ؜٠٫٤٢٦٥
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٤ ٢٥٫١١ ٥٫٩٧ ٣٫٩٧ ٠٫٦٨٢٨ ٠٫٠٣٤٩
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠٧ ؜١٩٫٨٥ ٥٫٩١ ؜١٤٫٢٥ ٠٫٦٧٥٦ ؜٠٫١٠١٧
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠٦ ١٠٫٥٨ ٥٫٩٠ ١٫٥٣ ٠٫٦٧٤٨ ٠٫٠١٩٠
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠٨ ؜١٫٤٠ ٥٫٨٤ ؜٤٫٧٨ ٠٫٦٦٧٧ ؜٠٫٠٢٤٢
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٣ ٤٫٢٨ ٥٫٨٤ ٠٫٥٣ ٠٫٦٦٧٥ ٠٫٠١٢٤
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٣٢ ٧٫٨٧ ٥٫٦٨ ؜٦٫٥٩ ٠٫٦٥٠١ ؜٠٫٠٣٦٦
TTC / شركة تورو ٠٫٠٨ ٥٫٦٨ ٠٫٦٤٩٥ ٠٫٦٤٩٥
CNC / شركة سينتين ٠٫١٠ ؜٦٫٩٦ ٥٫٥٤ ؜١٦٫٨٢ ٠٫٦٣٤٣ ؜٠٫١١٨٠
XRAY / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫٣٥ ٠٫٨٢ ٥٫٥٣ ٧٫١٧ ٠٫٦٣٢٨ ٠٫٠٥٠٢
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٩ ؜١٢٫٨٤ ٥٫٤٧ ؜١٠٫٧٣ ٠٫٦٢٦٣ ؜٠٫٠٦٥٨
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫١١ ؜١٠٫٦٥ ٥٫٤٧ ؜٦٫٥٠ ٠٫٦٢٥٦ ؜٠٫٠٣٤٦
IFX N / انفينيون تكنولوجيز ايه جي ٠٫١٣ ٥٫٤٦ ٠٫٦٢٤٩ ٠٫٦٢٤٩
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٣ ٤٫١٥ ٥٫٤٣ ٨٫٦٥ ٠٫٦٢٠٩ ٠٫٠٥٦٩
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٧ ؜١٦٫٧٧ ٥٫٣٢ ؜٢١٫٢٢ ٠٫٦٠٩١ ؜٠٫١٥٣٨
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٨ ١٫٤٠ ٥٫١٧ ؜٤٫٤٠ ٠٫٥٩١٥ ؜٠٫٠١٩٠
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٢ ١٦٫٣٧ ٥٫٠٤ ٢٩٫٤٣ ٠٫٥٧٦٦ ٠٫١٣٧٠
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٥ ٤٫٧٨ ٠٫٥٤٧٢ ٠٫٥٤٧٢
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٧ ؜٥٫٢٥ ٤٫٧١ ؜١٢٫٩٨ ٠٫٥٣٨٥ ؜٠٫٠٧٢١
IMI / IMI plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜١٠٫٧٨ ٤٫٦٠ ٤٫٣٨ ٠٫٥٢٦٧ ٠٫٠٢٨٨
GOOG.L / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ٤٫٤٢ ٠٫٥٠٥٥ ٠٫٥٠٥٥
MONDF / موندي بي ال سي ٠٫٢٦ ١٫٩٩ ٤٫٢٥ ١١٫٧٤ ٠٫٤٨٥٨ ٠٫٠٥٦٨
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٦ ٦٫٧٨ ٤٫٢٢ ؜٢٫٠٠ ٠٫٤٨٢٧ ؜٠٫٠٠٣٣
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٤٫١١ ؜٩٫٨٦ ٠٫٤٦٩٦ ؜٠٫٠٤٤٥
HKHHY / Heineken Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣٫٦٥ ٤٫٠٧ ٦٫٨٧ ٠٫٤٦٦١ ٠٫٠٣٥٨
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٠٠ ؜٠٫٦٩ ٠٫٤٥٨١ ٠٫٠٠٣٠
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٤٢٫٧٦ ٣٫٧٠ ؜٣٦٫٠٠ ٠٫٤٢٣٠ ؜٠٫٢٢٩١
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٢٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠١٧٥ ؜٠٫٠١٧٥
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠١٧٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠١٧٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠٢٦٤ ؜٠٫٠٢٦٤
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٢٦٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٠٢٧٠ ؜٠٫٠٢٧٠
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٢٨٠