الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٠٨٬٣٤٠٬٨٧٩
المواقع الحالية ١١٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغيرة - صندوق القيمة المتوسطة LVIP American Century - الفئة القياسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٠٨٬٣٤٠٬٨٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Mid Cap Value Fund Standard Class هي Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . تشمل مواقع LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Mid Cap Value Fund Standard Class الجديدة Prosperity Bancshares, Inc. (US:PB) , Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , and Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (DE:MCHA) .

صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغيرة - صندوق القيمة المتوسطة LVIP American Century - الفئة القياسية - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٦٫٦٤ ١٫٠٩٠٤ ٠٫٩٣١١
٠٫٠٧ ٥٫٢٦ ٠٫٨٦٣٨ ٠٫٨٦٣٨
٠٫٠٤ ٨٫٣٣ ١٫٣٦٧٧ ٠٫٧٢٨٥
٠٫٠٧ ٣٫٨٨ ٠٫٦٣٧٣ ٠٫٦٣٧٣
٠٫٠٧ ٦٫٠٠ ٠٫٩٨٤٨ ٠٫٦٣١٢
٠٫٠٤ ٧٫٠٤ ١٫١٥٥١ ٠٫٦٠٩١
٠٫٠٥ ٣٫٤٦ ٠٫٥٦٧٣ ٠٫٥٦٧٣
٠٫٠٢ ٣٫٤٤ ٠٫٥٦٤٩ ٠٫٥٦٤٩
٠٫٠٩ ٣٫٣٠ ٠٫٥٤٢١ ٠٫٥٤٢١
٠٫٠٢ ٣٫٢٧ ٠٫٥٣٦١ ٠٫٥٣٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٣٧ ٠٫٣٨٩٣ ؜٠٫٧٤١٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٠٨٥
٧٫١٥ ٧٫١٥ ١٫١٧٤١ ؜٠٫٦٦٤٠
٠٫٠٥ ١٫٥٤ ٠٫٢٥٢٧ ؜٠٫٦٤٩٧
٠٫٠٢ ٣٫٥١ ٠٫٥٧٥٨ ؜٠٫٥٧٥١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤٥٥
٠٫٠٢ ٣٫٠٣ ٠٫٤٩٧١ ؜٠٫٤٤٧٩
٠٫٠٤ ٤٫١٠ ٠٫٦٧٢٧ ؜٠٫٤٣٧٧
٠٫١١ ٤٫٥٤ ٠٫٧٤٥٦ ؜٠٫٤١٤١
٠٫٠٥ ٣٫٠٦ ٠٫٥٠١٩ ؜٠٫٤٠٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-06 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫١٨ ٦٫٩٤ ١٦٫٣١ ؜١٣٫٨٢ ٢٫٦٧٧٨ ؜٠٫٣٤٣١
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٤١ ٣٫٢٨ ١٢٫٨٣ ؜٦٫١٩ ٢٫١٠٥٩ ؜٠٫٠٧٦٨
HSIC / شركة هنري شين ٠٫١٧ ؜٣٫٠٨ ١٢٫٥٦ ٣٫٣٨ ٢٫٠٦١٢ ٠٫١٢٢٦
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٢٨ ٣٫١٧ ١٢٫٢١ ٧٫٧٩ ٢٫٠٠٣٩ ٠٫١٩٦٢
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٢٦ ؜٧٫٢٢ ١١٫٩٨ ؜٠٫٥٦ ١٫٩٦٧٢ ٠٫٠٤٣٧
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٤ ١٩٫٤٢ ١١٫١٤ ٨٫٣١ ١٫٨٢٧٩ ٠٫١٨٧٠
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٩ ؜٩٫٩١ ١٠٫٨٩ ١٥٫٧٩ ١٫٧٨٧٣ ٠٫٢٨٦٥
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٤ ؜١١٫١٤ ١٠٫٥٦ ٠٫٢٣ ١٫٧٣٢٩ ٠٫٠٥١٩
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٤٩ ٣٥٫١٤ ١٠٫٢٠ ١٧٫٩٥ ١٫٦٧٥١ ٠٫٢٩٤٣
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫١٢ ؜٥٫٦٥ ٩٫٧٩ ٣٫٢٨ ١٫٦٠٧٧ ٠٫٠٩٤٢
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٥٠ ٩٫٧٣ ؜١٤٫٠٨ ١٫٥٩٧٩ ؜٠٫٢١٠٣
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٨ ؜٣٫٠٣ ٩٫٦٣ ١٧٫٠٣ ١٫٥٨١٣ ٠٫٢٦٧٦
O / شركة الدخل العقاري ٠٫١٧ ٣٫٣٢ ٩٫٥٩ ٢٫٦٠ ١٫٥٧٣٩ ٠٫٠٨٢٥
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫١٥ ؜١٫٩٥ ٩٫٤٩ ؜٢٫٠٥ ١٫٥٥٧٥ ٠٫٠١١٥
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٢٩ ٢٤٫٢٣ ٩٫٤٧ ٣٧٫٧٤ ١٫٥٥٤٢ ٠٫٤٥٧٢
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٢٧ ؜١٠٫٠٢ ٨٫٨٣ ؜١٠٫٠٧ ١٫٤٤٩٤ ؜٠٫١١٧٧
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫١٤ ١٥٫٢٨ ٨٫٨٠ ١٨٫٠٨ ١٫٤٤٤١ ٠٫٢٥٥٠
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫١٣ ؜١٥٫١٢ ٨٫٦٥ ؜١٥٫١٥ ١٫٤٢٠٤ ؜٠٫٢٠٧١
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٢٣ ٧٨٫٥٧ ٨٫٦٥ ٥٥٫٨٠ ١٫٤١٩٩ ٠٫٥٣٣٧
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢١٫٣١ ٨٫٦٣ ؜٥٫٧٠ ١٫٤١٦٩ ؜٠٫٠٤٤٠
BNZL N / شركة بونزل المحدودة ٠٫٢٧ ٥٤٫١٣ ٨٫٥٩ ٢٧٫٦٩ ١٫٤١٠٣ ٠٫٣٣٦٥
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٣٩٫٤٣ ٨٫٥٨ ٤٠٫٤٦ ١٫٤٠٨٦ ٠٫٤٣٣٦
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٥ ١٧٫٢٧ ٨٫٤٣ ؜١١٫٨١ ١٫٣٨٣٦ ؜٠٫١٤١٩
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٢ ١٧٫١٨ ٨٫٤١ ١٢٫٧٣ ١٫٣٨٠٩ ٠٫١٨٩٩
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٧ ٢١٫٣٠ ٨٫٤٠ ٩٫٩٦ ١٫٣٧٩٤ ٠٫١٥٩٧
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٤ ٩٦٫١٦ ٨٫٣٣ ١٠٨٫٠٤ ١٫٣٦٧٧ ٠٫٧٢٨٥
EQR / الأسهم السكنية ٠٫١٢ ٥٫١٤ ٨٫٢٥ ؜٠٫٨٦ ١٫٣٥٤٦ ٠٫٠٢٦٠
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٣٩ ١١٫٧٢ ٨٫٢١ ؜٩٫٣٣ ١٫٣٤٧٦ ؜٠٫٠٩٧٤
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫١٥ ؜٧٫٦٦ ٧٫٨٤ ؜١٨٫١٤ ١٫٢٨٧٦ ؜٠٫٢٤١٧
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٧٫١٥ ؜٣٧٫٩٠ ٧٫١٥ ؜٣٧٫٩٠ ١٫١٧٤١ ؜٠٫٦٦٤٠
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٤ ١١٦٫١٥ ٧٫٠٤ ١٠٥٫٧٦ ١٫١٥٥١ ٠٫٦٠٩١
PSA / التخزين العام ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٤ ٦٫٦٨ ؜٢٫٧٨ ١٫٠٩٧٠ ؜٠٫٠٠٠٢
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٢ ٥٣٧٫٢٣ ٦٫٦٤ ٥٦٦٫٢٠ ١٫٠٩٠٤ ٠٫٩٣١١
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٧ ؜٢٣٫٢١ ٦٫٥٤ ؜٢٣٫٤٣ ١٫٠٧٣٨ ؜٠٫٢٨٩٦
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٩ ٥٧٫٠٤ ٦٫٤٩ ٤٤٫١٢ ١٫٠٦٤٩ ٠٫٣٤٦٥
SR / شركة سباير ٠٫٠٩ ؜١٠٫٢٦ ٦٫٣٥ ؜١٦٫٣٠ ١٫٠٤٢١ ؜٠٫١٦٨٣
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٨ ٦٫٥٦ ٦٫٣٣ ٣٠٫٤٤ ١٫٠٣٩٦ ٠٫٢٦٤٨
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٢٥ ؜٢٫٢٩ ٦٫٠٥ ؜١٣٫٦٩ ٠٫٩٩٢٤ ؜٠٫١٢٥٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٧ ٤٫٦٧ ٦٫٠٤ ١٫٥٥ ٠٫٩٩٢١ ٠٫٠٤٢١
TER / شركة تيرادين ٠٫٠٧ ١٤٨٫٧٢ ٦٫٠٠ ١٧٠٫٨٤ ٠٫٩٨٤٨ ٠٫٦٣١٢
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫١٨ ٤٫٠٣ ٥٫٩٩ ٠٫٤٩ ٠٫٩٨٣٠ ٠٫٠٣٢٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٣ ؜٦٫٦٠ ٥٫٩٩ ؜٥٫١٣ ٠٫٩٨٢٧ ؜٠٫٠٢٤٤
RBGPF / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٩ ٤٫٣٧ ٥٫٩٧ ٥٫١٦ ٠٫٩٧٩٣ ٠٫٠٧٣٨
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٢ ٤٫٨٠ ٥٫٨٩ ١٣٫٩٢ ٠٫٩٦٧٣ ٠٫١٤١٨
OGS / شركة وان غاز ٠٫٠٨ ؜١٣٫٠٥ ٥٫٦٤ ؜١٧٫٣٤ ٠٫٩٢٥٩ ؜٠٫١٦٣١
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٢٧ ؜٦٫٢٥ ٥٫٦٢ ؜٢٨٫٠٥ ٠٫٩٢٣٣ ؜٠٫٣٢٤٣
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٠٥ ؜٨٫٢٠ ٥٫٣٧ ؜٧٫٣١ ٠٫٨٨٢٢ ؜٠٫٠٤٣٢
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٧ ٥٫٢٦ ٠٫٨٦٣٨ ٠٫٨٦٣٨
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٧ ٣٤٫٠٨ ٥٫٢٢ ٣٦٫٧٤ ٠٫٨٥٦٦ ٠٫٢٤٧٦
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٢١ ؜٤٫٣١ ٥٫٢١ ؜١٥٫٩٧ ٠٫٨٥٥٣ ؜٠٫١٣٤٣
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٦٨ ٥٫٠٩ ؜١٣٫٦٩ ٠٫٨٣٥٣ ؜٠٫١٠٥٦
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠٨ ٦٫٣٧ ٥٫٠٢ ١٢٫٢٢ ٠٫٨٢٤٤ ٠٫١١٠١
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٥ ؜٢٦٫٥٠ ٤٫٩٣ ؜٢٢٫٧٩ ٠٫٨٠٨٥ ؜٠٫٢٠٩٧
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٢٨ ١٣٫٨٣ ٤٫٩٠ ؜١٫٤٣ ٠٫٨٠٥٠ ٠٫٠١١٠
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٣ ١٢٫٨٣ ٤٫٩٠ ٠٫٨٤ ٠٫٨٠٤٨ ٠٫٠٢٩٠
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٣٦٫٣٩ ٤٫٨٧ ؜٣٢٫٤٧ ٠٫٧٩٩٩ ؜٠٫٣٥١٧
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٧ ٨٫١١ ٤٫٧٨ ٩٫١٣ ٠٫٧٨٤٦ ٠٫٠٨٥٦
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٩ ؜٣٫٦٩ ٤٫٧١ ؜١٣٫٨٩ ٠٫٧٧٣٤ ؜٠٫٠٩٩٨
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٧ ؜١١٫٥٠ ٤٫٦٩ ؜١٨٫٧٤ ٠٫٧٧٠٣ ؜٠٫١٥١٢
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ؜٥٫٧٧ ٤٫٦١ ؜٦٫٩٤ ٠٫٧٥٧٣ ؜٠٫٠٣٣٨
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠٤ ٢٫٩٦ ٤٫٥٩ ؜٥٫٤٨ ٠٫٧٥٣٤ ؜٠٫٠٢١٥
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٩ ؜٦٫٨٤ ٤٫٥٨ ؜١٩٫٢٩ ٠٫٧٥٢٢ ؜٠٫١٥٣٨
EXP / شركة النسر للمواد ٠٫٠٢ ١٠٤٫٥٣ ٤٫٥٧ ٨٦٫٢٦ ٠٫٧٤٩٨ ٠٫٣٥٨٤
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٤٤٫٠٩ ٤٫٥٤ ؜٣٧٫٤٩ ٠٫٧٤٥٦ ؜٠٫٤١٤١
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٤٫٤٥ ؜٩٫٨٨ ٠٫٧٣٠٩ ؜٠٫٠٥٧٥
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٦ ٥٫٥١ ٤٫٣٥ ؜٨٫٤٦ ٠٫٧١٣٧ ؜٠٫٠٤٤٢
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠٥ ؜٧٫٨٣ ٤٫٢٩ ؜١٫٣٨ ٠٫٧٠٤٠ ٠٫٠٠٩٩
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٤ ٨٫٩٦ ٤٫٢٧ ١٣٫٣٥ ٠٫٧٠١٤ ٠٫٠٩٩٧
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٠٫٢١ ؜١٠٫٨٥ ٤٫١٣ ٠٫٩٠ ٠٫٦٧٨٧ ٠٫٠٢٤٩
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٤ ؜٤٥٫٧٨ ٤٫١٠ ؜٤١٫١٠ ٠٫٦٧٢٧ ؜٠٫٤٣٧٧
ABM / شركة ايه بي ام للصناعات ٠٫٠٨ ؜٥٫٧٢ ٤٫٠٠ ؜٦٫٠٢ ٠٫٦٥٦٢ ؜٠٫٠٢٢٧
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٦٠ ٣٫٩٢ ؜١٤٫٤٠ ٠٫٦٤٤٣ ؜٠٫٠٨٧٤
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٩ ٥٫٧٧ ٣٫٩١ ؜٩٫٩٩ ٠٫٦٤٢٢ ؜٠٫٠٥١٤
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠٧ ٣٫٨٨ ٠٫٦٣٧٣ ٠٫٦٣٧٣
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫١١ ؜٨٫٣٩ ٣٫٧٤ ٧٫٠٧ ٠٫٦١٤٣ ٠٫٠٥٦٤
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٣ ٤١٫٢٨ ٣٫٦٩ ٢١٫٤٢ ٠٫٦٠٤٩ ٠٫١٢٠٥
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠٦ ١٣٫٣٤ ٣٫٦٥ ١٣٫٦٩ ٠٫٥٩٨٥ ٠٫٠٨٦٧
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٢ ؜١٧٫٥١ ٣٫٥٨ ؜٢٠٫٤٨ ٠٫٥٨٧١ ؜٠٫١٣٠٧
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٢٫٦٢ ٣٫٥١ ؜١٤٫٦٧ ٠٫٥٧٥٩ ؜٠٫٠٨٠٣
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٢ ؜٤٩٫٩٧ ٣٫٥١ ؜٥١٫٣٧ ٠٫٥٧٥٨ ؜٠٫٥٧٥١
TTC / شركة تورو ٠٫٠٥ ٣٫٤٦ ٠٫٥٦٧٣ ٠٫٥٦٧٣
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٢ ٣٫٤٤ ٠٫٥٦٤٩ ٠٫٥٦٤٩
MCHA / Compagnie Générale des Établissements شركة ميشلان محدودة بالأسهم ٠٫٠٩ ٣٫٣٠ ٠٫٥٤٢١ ٠٫٥٤٢١
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٢ ٣٫٢٧ ٠٫٥٣٦١ ٠٫٥٣٦١
SW / سوديكسو سا ٠٫٠٥ ١١٧٫٥٩ ٣٫٢٥ ٤٨٫٨٥ ٠٫٥٣٣٢ ٠٫١٨٦٧
LR / ليجراند إس إيه ٠٫٠٢ ٥٠٫٣١ ٣٫٢٠ ٩٠٫٢٤ ٠٫٥٢٤٧ ٠٫٢٥٦٥
WABC / شركة Westamerica Bancorporation ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫١٩ ؜٤٫٣٢ ٠٫٥٢٣٥ ؜٠٫٠٠٨٥
AKZA / أكزو نوبل NV ٠٫٠٥ ؜٣٩٫٢٥ ٣٫١٨ ؜٣٠٫٨١ ٠٫٥٢٢١ ؜٠٫٢١١٤
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٥ ؜٤٥٫٩٢ ٣٫٠٦ ؜٤٦٫٢٦ ٠٫٥٠١٩ ؜٠٫٤٠٥٩
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠١ ؜٢٫٥٣ ٣٫٠٣ ٧٫٧١ ٠٫٤٩٨٠ ٠٫٠٤٨٦
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥٦٫٢٨ ٣٫٠٣ ؜٤٨٫٨٦ ٠٫٤٩٧١ ؜٠٫٤٤٧٩
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٩٥ ؜١٦٫٨٨ ٠٫٤٨٤٣ ؜٠٫٠٨٢٢
ASHTF / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٠٤ ٢٫٨٧ ٠٫٤٧٠٤ ٠٫٤٧٠٤
GNTX / شركة جينتكس ٠٫١٣ ١٩٫٨٥ ٢٫٧٩ ١٣٫٠٩ ٠٫٤٥٨٣ ٠٫٠٦٤٤
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ؜٦٨٫٩٦ ٢٫٣٧ ؜٦٦٫٥٤ ٠٫٣٨٩٣ ؜٠٫٧٤١٧
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٣ ؜٣٨٫٦٧ ٢٫١٨ ؜٤١٫٩٥ ٠٫٣٥٨١ ؜٠٫٢٤١٦
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠١ ؜٣٧٫٠١ ٢٫١٥ ؜٤١٫٧٧ ٠٫٣٥٣٢ ؜٠٫٢٣٦٥
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٢ ١٫٨٢ ٠٫٢٩٨٧ ٠٫٢٩٨٧
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٤ ١٫٧٠ ؜٨٫٠٢ ٠٫٢٧٨٧ ؜٠٫٠١٥٩
DOV / شركة دوفر ٠٫٠١ ؜٤٣٫٣٤ ١٫٦٢ ؜٤٠٫٩١ ٠٫٢٦٥٣ ؜٠٫١٧١٢
FHB / شركة هاواي الأولى ٠٫٠٦ ؜٥٠٫٩٩ ١٫٥٨ ؜٤٩٫٩٥ ٠٫٢٥٩٦ ؜٠٫٢٤٤٧
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٠٧ ١٨٫٥٧ ١٫٥٨ ٤٨٫٣٥ ٠٫٢٥٩٠ ٠٫٠٨٩٢
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٥ ؜٧٠٫٩٩ ١٫٥٤ ؜٧٢٫٧٨ ٠٫٢٥٢٧ ؜٠٫٦٤٩٧
QGEN / كياجين نيفادا ٠٫٠٣ ١٫٤٠ ٠٫٢٣٠٢ ٠٫٢٣٠٢
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٣ ١٫٣٣ ٠٫٢١٧٧ ٠٫٢١٧٧
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ١٫٢٣ ٠٫٢٠٢٣ ٠٫٢٠٢٣
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠١ ؜٦٩٫٠١ ١٫٢٣ ؜٦٦٫٠٨ ٠٫٢٠١٤ ؜٠٫٣٧١٩
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٤٥ ٠٫٩٠ ؜٦٦٫٨٦ ٠٫١٤٨٥ ؜٠٫٢٨٧٠
RAL / شركة راليانت ٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٦٧٥
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤٥٥
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٠٨٥
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠١٩٤
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠١٩٥ ؜٠٫٠١٩٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠١٩٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٢٤٩
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٢٥٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٢٥٤
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٢٦٤ ؜٠٫٠٢٦٤