الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٣٬٩٥٨٬٧٠٧
المواقع الحالية ٢٠٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LRRAX - صندوق العائد الحقيقي الاستراتيجي QS الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٣٬٩٥٨٬٧٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLRRAX - QS Strategic Real Return Fund Class A هي Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) . تشمل مواقع LRRAX - QS Strategic Real Return Fund Class A الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , and Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٩٤ ٦٫٦٤٤٥ ٦٫٦٤٤٥
٢٫٤٩ ٢٫٣٨٨٣ ١٫٤٨٠٢
٢٫٤٣ ٢٫٣٢٦٢ ٠٫٩٠٨٤
٢٢٫٦٣ ٢٢٫٦٣ ٢١٫٦٧٧٠ ٠٫٩٠٦٥
٠٫٩٥ ٠٫٩٥ ٠٫٩٠٩٣ ٠٫٦٤٦٠
٠٫٦٧ ٠٫٦٤١٢ ٠٫٦٤١٢
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫٧٤١٦ ٠٫٥٩٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٢٦٨٢ ٠٫٢٦٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٢١٨٦ ٠٫٢١٨٦
٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٨٦٣٦ ٠٫٢٠٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٥٣ ٣٫٣٨١١ ؜١٫٨١٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٨٨١ ؜٠٫٢٢٦٩
٠٫٠١ ١٫٠٣ ٠٫٩٨٣٧ ؜٠٫١٣١١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١١٦٧
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٢٨٩٩ ؜٠٫١١٣٢
٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫١٠١٢ ؜٠٫٠٩٠٦
٣٫٢٢ ٣٫٠٨٤٦ ؜٠٫٠٧٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٨٦
١٫٣٧ ١٫٣٠٧٦ ؜٠٫٠٥١٧
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫١٠٧٧ ؜٠٫٠٤٦٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-23 لفترة التقرير 2024-03-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٢٢٫٦٣ ٥٫٣٤ ٢٢٫٦٣ ٥٫٣٤ ٢١٫٦٧٧٠ ٠٫٩٠٦٥
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) ٦٫٩٤ ٦٫٦٤٤٥ ٦٫٦٤٤٥
US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٫٦٦ ٥٫١٢ ٤٫٤٦٢٢ ٠٫١٧٧١
IGF / iShares Trust - مؤسسة iShares Global Infrastructure ETF ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٫٤٧ ١٫٢٢ ٤٫٢٨٢٠ ٠٫٠١١٧
US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٫١٧ ٠٫٨٧ ٣٫٩٩١٨ ؜٠٫٠٠٢٩
US912828N712 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٥٣ ؜٣٤٫٣٠ ٣٫٣٨١١ ؜١٫٨١٢٨
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٢٢ ؜١٫٥٩ ٣٫٠٨٤٦ ؜٠٫٠٧٩٠
US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 ٢٫٦٧ ؜٠٫٥٦ ٢٫٥٥٥٠ ؜٠٫٠٣٨٥
US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 ٢٫٦٢ ٠٫٦٩ ٢٫٥٠٦٣ ؜٠٫٠٠٥٧
US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 ٢٫٤٩ ١٦٥٫٥٠ ٢٫٣٨٨٣ ١٫٤٨٠٢
US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ٢٫٤٣ ٦٥٫٦٢ ٢٫٣٢٦٢ ٠٫٩٠٨٤
US912810PZ57 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٢١ ؜٠٫٣٦ ٢٫١٢٠٩ ؜٠٫٠٢٧٩
US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٩٥ ٠٫١٥ ١٫٨٧١٤ ؜٠٫٠١٥٤
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ١٫٣٧ ؜٢٫٩٢ ١٫٣٠٧٦ ؜٠٫٠٥١٧
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ؜٢٫٣٤ ١٫٠٧٩١ ؜٠٫٠٣٥٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ؜١٠٫٩٣ ٠٫٩٨٣٧ ؜٠٫١٣١١
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٠٫٩٥ ٢٤٨٫٥٥ ٠٫٩٥ ٢٤٨٫٩٠ ٠٫٩٠٩٣ ٠٫٦٤٦٠
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠١ ٢١٫٣٨ ٠٫٩٠ ٣٣٫٠٩ ٠٫٨٦٣٦ ٠٫٢٠٩٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١١٫٩٩ ٠٫٧٦٠٧ ٠٫٠٧٤٤
US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤٥٦ ؜٠٫٠٠٦٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ١٨٥٫٦٧ ٠٫٧٧ ٤٢٢٫٩٧ ٠٫٧٤١٦ ٠٫٥٩٨٠
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٢٫٤٨ ٠٫٧١٣٠ ٠٫٠١٠٧
GOLDMAN SACHS INDEX / DE (000000000) ٠٫٦٧ ٠٫٦٤١٢ ٠٫٦٤١٢
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜٤٫٨٥ ٠٫٥٠٧٨ ؜٠٫٠٣١١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٣٧٫٤٢ ٠٫٤١٨٥ ٠٫١١٠٦
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٠٫٣٨ ٨٤٫٧٢ ٠٫٣٨ ٨٤٫٥٤ ٠٫٣٦٦٨ ٠٫١٦٦٤
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٢٣٫٧٨ ٠٫٣٦٤٥ ٠٫٠٦٧٣
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٨٫٤٢ ٠٫٣٥١٠ ٠٫٠٧٥١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٨٫٠٨ ٠٫٣٤٦٣ ٠٫٠٢٢٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٨٫٠٨ ٠٫٣٤٦٠ ٠٫٠٢٢٨
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٧٫٠٦ ٠٫٣٣٤٤ ٠٫٠١٩٠
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٥٫٨٠ ٠٫٣١١٩ ؜٠٫٠٢٢٢
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٢٤٫٠٢ ٠٫٣٠٢٢ ٠٫٠٥٦١
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٠٫٩٥ ٠٫٢٩٩١ ؜٠٫٠٠٥٥
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٦٫٣٨ ٠٫٢٩٥٣ ؜٠٫٠٢٣٧
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٢٠٫٢٤ ٠٫٢٩١٠ ٠٫٠٤٦٦
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠١ ؜٣١٫٦٥ ٠٫٣٠ ؜٢٧٫٤٠ ٠٫٢٨٩٩ ؜٠٫١١٣٢
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٢٧٫٤٣ ٠٫٢٨٩٣ ٠٫٠٥٩٨
MTSUY / شركة ميتسوبيشي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٤٥٫٥٠ ٠٫٢٧٨٩ ٠٫٠٨٤٩
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٣٦٫١٩ ٠٫٢٧٤٠ ٠٫٠٧٠٤
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٨٫٤١ ٠٫٢٧١٤ ؜٠٫٠٢٧٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٨٫٦٤ ٠٫٢٦٩٠ ٠٫٠٤٠٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٢٦٨٢ ٠٫٢٦٨٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٢٫٧٦ ٠٫٢٦٢٩ ٠٫٠٢٧٩
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٢٫١٨ ٠٫٢٥٨٥ ؜٠٫٠٠٨١
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٢٢٫٨٣ ٠٫٢٥٨٢ ٠٫٠٤٥٩
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٦٫٧٤ ٠٫٢٥٤٣ ٠٫٠٣٤٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٤٫٧٨ ٠٫٢٥٣٣ ٠٫٠٣٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٠٫٥٠ ٠٫٢٥٢٤ ٠٫٠٢٢٢
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٤٠٫٤٤ ٠٫٢٤٧٠ ٠٫٠٧٠٠
3P7 / باندورا ايه/اس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٦٫٣٦ ٠٫٢٤٦١ ٠٫٠٣٣٣
CUBE / CubeSmart ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٢٫٦٨ ٠٫٢٤٤٠ ؜٠٫٠٠٨٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٧٫٩٢ ٠٫٢٣٩٦ ٠٫٠٣٤٢
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٥٫٥٦ ٠٫٢٣٧٤ ٠٫٠١٠٦
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٣٫٤٥ ٠٫٢٣٠٣ ٠٫٠٠٦٠
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٫٢٤ ٠٫٢٢٩٥ ؜٠٫٠٠٥١
MITSF / شركة ميتسوي وشركاه المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٢٤٫٦١ ٠٫٢٢٨٣ ٠٫٠٤٣٧
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٨٦ ٠٫٢٢٥٦ ؜٠٫٠٠٠٤
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٣١٫٤٦ ٠٫٢٢٤٦ ٠٫٠٥١٩
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٢٫٦٤ ٠٫٢٢٣٤ ٠٫٠٠٣٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٨٫٤١ ٠٫٢٢٢٤ ٠٫٠١٤٨
US25179MAV54 / سندات شركة ديفون للطاقة ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٣ ٠٫٢٢١٦ ؜٠٫٠٠٣٣
US10373QAZ37 / شركة بي بي كابيتال ماركتس أمريكا ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٣ ٠٫٢٢١٥ ؜٠٫٠٠٣٦
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٨٫٨٠ ٠٫٢١٩١ ؜٠٫٠٢٣١
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٢١٨٦ ٠٫٢١٨٦
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٢٫٣٨ ٠٫٢١٧٩ ٠٫٠٢١٨
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٨ ٠٫٢١٦٨ ؜٠٫٠٠٣٩
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٤٫٣٦ ٠٫٢١٤٤ ٠٫٠٢٥٣
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٥٫٧١ ٠٫٢١٢٣ ٠٫٠٢٧٥
857 / شركة بتروتشاينا المحدودة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٣٠٫٠٠ ٠٫٢١١٩ ٠٫٠٤٧١
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٣٫٢٧ ٠٫٢١١٨ ٠٫٠٠٤٦
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٧٫٠٢ ٠٫٢١٠٨ ٠٫٠٢٩٠
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٣٫٣٠ ٠٫٢٠٩٩ ٠٫٠٠٤٨
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٢٣٫٧٣ ٠٫٢٠٩٩ ٠٫٠٣٨٠
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٤٫٢١ ٠٫٢٠٨٧ ٠٫٠٢٤٤
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٠٫١٥ ٠٫٢٠٨٥ ٠٫٠١٧٣
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٢١٫٩١ ٠٫٢٠٨٣ ٠٫٠٣٥٨
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٩٫٦٤ ٠٫٢٠٦٩ ٠٫٠١٥٧
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٣٫٤٤ ٠٫٢٠٣٠ ٠٫٠٢٢٨
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٨٫٠٨ ٠٫٢٠٠٧ ٠٫٠٢٨٧
US84265VAG05 / شركة النحاس الجنوبية 5.25% 11/08/42 ٠٫٢١ ؜٢٫٣٥ ٠٫١٩٩٨ ؜٠٫٠٠٦٣
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١١٫٤١ ٠٫١٩٦٣ ٠٫٠١٧٨
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٠٫٢٧ ٠٫١٩٥٧ ٠٫٠١٦١
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٥٫٥٥ ٠٫١٩٣٣ ؜٠٫٠٣٧٤
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٨٩٣ ٠٫١٨٩٣
USP58072AL66 / الانقلابات CMPC SA ٠٫١٩ ؜١٫٠٣ ٠٫١٨٤٤ ؜٠٫٠٠٣٤
US034863AT77 / أنجلو أمريكان كابيتال بي إل سي ٠٫١٩ ؜١٫٠٤ ٠٫١٨٢٩ ؜٠٫٠٠٣٠
EPRT / شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٤٫٤٠ ٠٫١٨٢٢ ٠٫٠٠٥٩
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜١٫٠٥ ٠٫١٨١١ ؜٠٫٠٠٤٣
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٦٫٨٨ ٠٫١٧٩٨ ٠٫٠٢٤٣
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٧٫٠٢ ٠٫١٧٦١ ٠٫٠١٠٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜١٫٠٨ ٠٫١٧٥٥ ؜٠٫٠٠٣٨
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٠٫٣٠ ٠٫١٧٥٠ ٠٫٠١٥٥
CTRE / كير تراست ريت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٨٫٩٨ ٠٫١٧٤٤ ٠٫٠١٢٧
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٦٫٨٤ ٠٫١٧٠٣ ؜٠٫٠١٣٨
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜١٫١٢ ٠٫١٧٠١ ؜٠٫٠٠٣١
TGOPY / 3i Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٥٫٦٩ ٠٫١٦٩٨ ٠٫٠٢١٠
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٥٫١٣ ٠٫١٦٨٤ ٠٫٠٢١١
FRFHF / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٧٫٠١ ٠٫١٦٥٢ ٠٫٠٢٢٥
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜١٠٫٠٠ ٠٫١٦٣٨ ؜٠٫٠٢٠٦
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft في ميونيخ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٧٫٢٤ ٠٫١٦٣٦ ٠٫٠٢٣٣
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٠٫٤٦ ٠٫١٦٢٨ ٠٫٠١٤٤
SYF / التزامن المالي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٢٫٦٧ ٠٫١٦٢٧ ٠٫٠١٧٣
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٩٫٨٠ ٠٫١٦١٣ ٠٫٠١٢٧
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫١٦٠٩ ٠٫١٦٠٩
NHI / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٢٫٨٤ ٠٫١٦٠٤ ٠٫٠١٦٥
US03718NAA46 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫١٧ ٢٫٤٥ ٠٫١٦٠٤ ٠٫٠٠١٩
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٣٫١٣ ٠٫١٥٨٥ ٠٫٠٠٣٢
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٤٫٤٩ ٠٫١٥٦٨ ٠٫٠٠٥٩
WNGRF / جورج ويستون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٩٫٤٦ ٠٫١٥٥٣ ٠٫٠١١٣
BPAQF / بي بي بي ال سي ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٠٤ ٠٫١٦ ؜١٨٫٤٦ ٠٫١٥٢٦ ؜٠٫٠٣٦٥
BMWYY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣٫٩٥ ٠٫١٥١٨ ٠٫٠٠٤٠
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٤٫٧١ ٠٫١٥٠٠ ٠٫٠١٧٩
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٫٣٦ ٠٫١٤٨١ ٠٫٠٠٣٣
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٦٫٦٧ ٠٫١٤٧٦ ؜٠٫٠١٢٥
LI / كليبيير سا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٥٫٥٩ ٠٫١٤٦٣ ؜٠٫٠٠٩٤
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫١٤٥٨ ٠٫١٤٥٨
KR / شركة كروجر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٤٫٧٩ ٠٫١٤٥٤ ٠٫٠٢٨٠
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢١٫١٤ ٠٫١٤٢٨ ٠٫٠٢٣٢
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫١٤٢٧ ٠٫١٤٢٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١١٫٢٨ ٠٫١٤٢٧ ٠٫٠١٣٣
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٧٫٦٠ ٠٫١٤١٣ ٠٫٠٢٠١
EPR / خصائص إي بي آر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٢٫٥٧ ٠٫١٤٠٧ ؜٠٫٠٢١٤
ITSA4 / Itaúsa SA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ٠٫١٥ ٠٫١٤٠٤ ٠٫١٤٠٤
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٨٤ ٠٫١٣٩٠ ٠٫٠٠١٨
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٩٫٠٩ ٠٫١٣٨٨ ٠٫٠١١١
ATDRY / Auto Trader Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٤٫٠٣ ٠٫١٣٧٩ ؜٠٫٠٠٦٩
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٧١ ؜٠٫٠٠١٦
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٣٫٤٢ ٠٫١٣٥٣ ؜٠٫٠٠٦٧
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٢٫٨١ ٠٫١٣٥٠ ٠٫٠٢٤٢
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٩٫٠٩ ٠٫١٣٤٤ ؜٠٫٠١٤٨
S&P500 EMINI / DE (000000000) ٠٫١٤ ٠٫١٣٤٢ ٠٫١٣٤٢
2303 / الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٤٫٧٩ ٠٫١٣٣٨ ؜٠٫٠٠٧٩
LOGN / لوجيتك انترناشيونال اس ايه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٥٫٤٨ ٠٫١٣٢٢ ؜٠٫٠٠٩٤
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٧٫٠٣ ٠٫١٣٢٠ ٠٫٠٠٧٩
US715638DF60 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫١٤ ؜١٫٤٤ ٠٫١٣١٥ ؜٠٫٠٠٣٦
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٢٦ ٠٫١٣١٢ ٠٫٠٠٢٠
DITTF / شركة دايتو ترست للإنشاءات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜١٫٤٥ ٠٫١٣١١ ؜٠٫٠٠٣٢
JPHLF / شركة البريد اليابانية القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٢٫٧١ ٠٫١٢٨٣ ٠٫٠١٣٦
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫١٢٥٨ ٠٫١٢٥٨
TSCDF / تيسكو بي ال سي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٧٨ ٠٫١٢٤٥ ٠٫٠٠٠٢
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٤٫٠٧ ٠٫١٢٣٢ ٠٫٠٠٣٦
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٥٫٩٧ ٠٫١٢١٢ ؜٠٫٠٠٩١
AIV / شركة استثمار وإدارة الشقق ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٥٫٠٠ ٠٫١٢١١ ٠٫٠٠٤٢
086790 / شركة مجموعة هنا المالية ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫١٢٠٨ ٠٫١٢٠٨
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٥٫٠٠ ٠٫١٢٠٧ ٠٫٠٠٤٢
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫١٢٠٤ ٠٫١٢٠٤
SEIC / شركة إس إي آي للاستثمارات ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫١١٨٦ ٠٫١١٨٦
EUZOF / أورازيو SE ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫١١٧٤ ٠٫١١٧٤
9901 / شركة المجموعة الشرقية الجديدة للتعليم والتكنولوجيا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٩٫٦١ ٠٫١١٧٢ ٠٫٠١٨٥
BHPLF / مجموعة بي إتش بي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٥٫٨٦ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٠٢٣٩
TEF / Telefónica, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٣٫٢١ ٠٫١١٥٠ ٠٫٠١٢٢
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٣٫٣١ ٠٫١١٢٨ ؜٠٫٠٠٤٦
SGP / ستوكلاند - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٣٫٦٠ ٠٫١١٠٩ ٠٫٠٠٣٥
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣٩٫٥١ ٠٫١٠٩١ ٠٫٠٣٠٢
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٢٩٫٥٦ ٠٫١٠٧٧ ؜٠٫٠٤٦٠
OFC / صندوق عقارات مكاتب الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٥٫١٣ ٠٫١٠٦٣ ؜٠٫٠٠٧٥
005830 / شركة دي بي للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٠٫٣١ ٠٫١٠٢٨ ٠٫٠٠٨٩
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣٫٩٢ ٠٫١٠٢١ ٠٫٠٠٣٤
LTC / شركة إل تي سي العقارية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٩٥ ٠٫١٠٢٠ ٠٫٠٠٠٣
MARA / شركة ماروبيني ٠٫٠١ ؜٥١٫٥٩ ٠٫١١ ؜٤٦٫٩٧ ٠٫١٠١٢ ؜٠٫٠٩٠٦
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٢٫٧٨ ٠٫١٠٠٦ ؜٠٫٠٠٤٠
ERIE / شركة إيري للتعويض ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٩٩٦ ٠٫٠٩٩٦
MFC / شركة مانولايف المالية ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٣٦ ٠٫١٠ ؜٢٤٫٨٢ ٠٫٠٩٩٠ ؜٠٫٠٣٠٧
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢١٫٦٩ ٠٫٠٩٧٣ ٠٫٠١٦١
32640 / الأسهم العادية 5000.0 وون كوري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٥٫٦١ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٠٧٠
MZHOF / مجموعة ميزوهو المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٥٫٢٩ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠١٢٢
OPHLY / شركة أونو للأدوية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٧٫٧٧ ٠٫٠٩١٠ ؜٠٫٠٠٨٧
W8V / بنك الصين المحدود ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٦٫٩٠ ٠٫٠٨٩٩ ٠٫٠٠٥٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٩٥ ٠٫٠٩ ؜٧١٫٦٩ ٠٫٠٨٨١ ؜٠٫٢٢٦٩
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٤٫٦٠ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠٠٣١
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٩٫٠٠ ٠٫٠٨٧٦ ؜٠٫٠٠٩١
AC8 / الأرستقراطي للترفيه المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢١٫٥٧ ٠٫٠٩ ؜١٦٫٠٤ ٠٫٠٨٥٥ ؜٠٫٠١٤٧
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٢٫٨٧ ٠٫٠٨٥١ ؜٠٫٠١٢٧
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٤٫٤٧ ٠٫٠٨٣٧ ٠٫٠٠٩٦
SGIOF / شيونوجي وشركاه المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٦٫١٧ ٠٫٠٨٣٢ ٠٫٠٠٤١
GTY / شركة جيتي العقارية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٦٫٥٩ ٠٫٠٨١٨ ؜٠٫٠٠٦٤
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٢٫٣٠ ٠٫٠٨١٨ ؜٠٫٠٠٢٧
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠٠٤٥
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠٧٨٣ ؜٠٫٠١٧٧
US49456BAF85 / كيندر مورغان إنك/دي ٠٫٠٨ ؜١٫٢٧ ٠٫٠٧٥٦ ؜٠٫٠٠٠٩
AHH / أرمادا هوفلر العقارية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٧٢٦ ؜٠٫٠١٤٦
CNA / سنتريكا بي ال سي ٠٫٠٥ ٠٫٠٨ ٠٫٠٧٢٣ ٠٫٠٧٢٣
ZAE000314084 / مجموعة التأمين الخارجي المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٨ ٠٫٠٧٢٢ ٠٫٠٧٢٢
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٩٫٧٦ ٠٫٠٧١٥ ؜٠٫٠٠٨٣
MTNOY / MTN Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢١٫٨٤ ٠٫٠٦٦٠ ؜٠٫٠١٩٠
ALEX / شركة ألكسندر آند بالدوين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٤٫١٠ ٠٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠١٠٧
DEA / شركة إيسترلي للعقارات الحكومية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٤٫٤٧ ٠٫٠٦٣١ ؜٠٫٠١١٣
MPW / شركة ترست للخصائص الطبية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٤٫٨٤ ٠٫٠٥٧٣ ؜٠٫٠٠٣١
US674599CM50 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫٠٥٣٩ ؜٠٫٠٠٠١
US03938LAP94 / ملاحظات أرسيلورميتال سا لوكسمبورغ Cr Sen 7% 15/10/39 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٢ ؜٠٫٠٠٠٢
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٥١٢ ؜٠٫٠٠١٦
GMRE / شركة ريت الطبية العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٢١٫٥٤ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٠١٣٨
VALEBZ / شركة فالي لما وراء البحار المحدودة ٠٫٠٥ ؜١٫٩٦ ٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٠٠٠٩
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٢٫٢٨ ٠٫٠٤٨٢ ؜٠٫٠٠٧٥
US30231GAT94 / سندات إكسون موبيل كور ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US378272AN87 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US037411BA28 / شركة أباتشي 4.75% 15/04/43 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US674599CS21 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ٠٫٠٤٣٥ ٠٫٠٠٠٦
US674599DC69 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٠٠٥
UAA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٤٫٦٣ ٠٫٠٣٣٧ ؜٠٫٠٠٦٨
US958667AB34 / تشغيل التيار المتوسط الغربي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٠١
US29278NAP87 / شركة تشغيل نقل الطاقة الضمان 05/25 2.9 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٠٠٢
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
US406216BG59 / سندات شركة هاليبرتون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٠
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٨٦
HMC / شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٦٧
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥