الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٬٧٧٢٬٦٨٢
المواقع الحالية ٦٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GDMIX - الأسهم المؤسسية لمحفظة Lazard العالمية الديناميكية متعددة الأصول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٬٧٧٢٬٦٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGDMIX - Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Institutional Shares هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) , iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF (US:URTH) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع GDMIX - Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Institutional Shares الجديدة Czech Republic Government Bond (CZ:CZ0001004105) , Housing New Zealand Ltd (NZ:NZHNZD0628L7) , Thailand Government Bond (TH:TH062303FC01) , City of Vancouver (CA:CA921577RJ36) , and New South Wales Treasury Corp (AU:AU3SG0002348) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٢٫١٧٥٤ ١٫١٣٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٢٫٣٠١٧ ٠٫٤٢٦٠
٠٫٠٤ ٠٫٤٠٥٥ ٠٫٤٠٥٥
٠٫٠٤ ٠٫٤٠٥٥ ٠٫٤٠٥٥
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٠٠٩٩ ٠٫٣٨٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٥٠٢٩ ٠٫٣٢٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٩٧٢ ٠٫٣٠٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٤٢٢٧ ٠٫٢٧١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٤٠٦٦ ٠٫٢٢٢٠
٠٫٠٢ ٠٫٢٢١٤ ٠٫٢٢١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫١٦٨٣ ؜٠٫٨٦٧٩
٠٫٠٢ ٠٫١٨٥٨ ؜٠٫٥٨٩٣
٠٫٠٢ ٠٫٢٤٤٧ ؜٠٫٤٨٢١
٠٫٠٥ ٠٫٥٠٩٩ ؜٠٫٤٧٤٠
٠٫٠٢ ٠٫١٥٤١ ؜٠٫٤١٠١
٠٫٠٢ ٠٫٢٥٥٨ ؜٠٫٤٠٩٩
٠٫٠٣ ٠٫٢٦٩٥ ؜٠٫٤٠٦٥
٠٫٠٦ ٠٫٥٨٧٧ ؜٠٫٤٠٥٤
٠٫٠٦ ٠٫٦٤٣٤ ؜٠٫٣٧١٧
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫٣٤٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-29 لفترة التقرير 2024-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٫٩١ ٠٫٢٢ ١٣٫٧١ ٢٫٣٠١٧ ٠٫٤٢٦٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٦٫٨٢ ٠٫٢١ ٩٦٫٣٠ ٢٫١٧٥٤ ١٫١٣٨٣
TRIXX / صندوق ستيت ستريت للاستثمار المؤسسي - صندوق ستيت ستريت للخزانة المؤسسية من الفئة المؤسسية ٠٫١٢ ؜١٫٤٣ ٠٫١٢ ؜١٫٦٤ ١٫٢٣٣٥ ٠٫٠٥٨٦
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF ٠٫٠٠ ؜٦٫٥٥ ٠٫١٢ ١٫٧١ ١٫٢٢٩٣ ٠٫١٠٧٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٤٠٫١٤ ٠٫١١ ؜٤٦٫٤٨ ١٫١٦٨٣ ؜٠٫٨٦٧٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٩٫٧٣ ٠٫١٠ ٥٠٫٧٧ ١٫٠٠٩٩ ٠٫٣٨٦٥
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٢٥ ٠٫١٠ ١٤٫٢٩ ٠٫٩٩٠٨ ٠٫١٨٩٣
CZ0001004105 / السندات الحكومية لجمهورية التشيك ٠٫٠٩ ؜٤٫١٢ ٠٫٩٥٤٣ ٠٫٠٢٦٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٢٦٫١٤ ٠٫٠٩ ؜١٩٫٨٢ ٠٫٩١٢٦ ؜٠٫١٥٠٠
NZHNZD0628L7 / الإسكان نيوزيلندا المحدودة ٠٫٠٨ ؜٦٫٦٧ ٠٫٨٦٦٠ ٠٫٠٠٧٤
TH062303FC01 / تايلاند السندات الحكومية ٠٫٠٨ ؜٥٫٧٥ ٠٫٨٤٧٧ ٠٫٠١٨٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜١٫٦٤ ٠٫٠٨ ١٦٫١٨ ٠٫٨١٤٧ ٠٫١٦٦٦
CA921577RJ36 / مدينة فانكوفر ٠٫٠٨ ؜٢٫٦٠ ٠٫٧٧٤٦ ٠٫٠٣٧٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٨ ٠٫٠٧ ١٥٫٦٣ ٠٫٧٦٣٨ ٠٫١٤٧٣
AU3SG0002348 / شركة نيو ساوث ويلز للخزانة ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٧ ٠٫٧٤٩٨ ٠٫٠٢٧٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٧ ١٧٫٧٤ ٠٫٧٤٨٤ ٠٫١٥١١
XS2309433899 / كرواتيا السندات الحكومية الدولية ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٠ ٠٫٦٩٥٨ ٠٫٠٣٧٢
ES0000012J07 / السندات والتزامات الدولة /EUR/REGD ٠٫٠٧ ؜٢٤٫٤٢ ٠٫٦٧٣٠ ؜٠٫١٤٩٤
US912810SY55 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٦ ؜٤١٫٥١ ٠٫٦٤٣٤ ؜٠٫٣٧١٧
ILGOV / وزارة المالية، ششار - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٦ ؜١٫٥٩ ٠٫٦٤١٢ ٠٫٠٣٩٩
SG3261987691 / سندات حكومة سنغافورة ٠٫٠٦ ؜٦٫٢٥ ٠٫٦٢٠٠ ٠٫٠١٠٦
IE00BFZRQ242 / سندات الحكومة الأيرلندية ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٩٢ ٠٫٦١٢٧ ؜٠٫١٧٨٣
PTOTEYOE0031 / سندات الخزينة البرتغالية ٠٫٠٦ ؜١٦٫٩٠ ٠٫٦٠٧٦ ؜٠٫٠٧٢١
MFC / شركة مانولايف المالية ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٧ ٠٫٠٦ ٩٫٢٦ ٠٫٦٠٥٤ ٠٫٠٨٩٨
AU3SG0002371 / شركة كوينزلاند للخزانة ٠٫٠٦ ؜٤٫٩٢ ٠٫٦٠٤٠ ٠٫٠٢٠٧
US912810TA60 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٠٦ ؜٤٥٫١٩ ٠٫٥٨٧٧ ؜٠٫٤٠٥٤
XS2317058720 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٠٫٠٦ ؜٦٫٥٦ ٠٫٥٨٧٥ ٠٫٠٠١٥
DK0009924375 / الدنمارك مملكة 0% 15/11/2031 ٠٫٠٦ ؜٣٫٤٥ ٠٫٥٨٢٣ ٠٫٠٢٧٣
XS0306322065 / جمهورية كولومبيا ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫٥٧٨٨ ٠٫٠٤٩٨
GB00BM8Z2S21 / المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وايرلندا 0.875% 31/07/2033 التسجيل ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٠٫٥٧٤٢ ٠٫٠٢٣٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٧٫٢٠ ٠٫٠٦ ٣٫٧٧ ٠٫٥٧٢٣ ٠٫٠٦٤٨
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٤٫١٦ ٠٫٠٦ ؜٥٫١٧ ٠٫٥٦٧٩ ٠٫٠١٤١
NZLGFDT016C5 / سندات وكالة تمويل الحكومة المحلية النيوزيلندية ٠٫٠٥ ؜٧٫٠٢ ٠٫٥٤٣٥ ؜٠٫٠٠١١
US45950VHX73 / شركة التمويل الدولية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣٥٧ ٠٫٠٣٦١
CA748148SA23 / مقاطعة كيبيك كندا ٠٫٠٥ ؜١٫٨٩ ٠٫٥٣٤٥ ٠٫٠٢٣٤
US00037BAC63 / شركة Abb Finance USA Inc 4.375% 05/08/42 ٠٫٠٥ ؜١٫٩٢ ٠٫٥٣١٤ ٠٫٠٣٠٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠٥ ١١٫٣٦ ٠٫٥١٠١ ٠٫٠٨٨٤
CA110709GC03 / كولومبيا البريطانية ٠٫٠٥ ؜٥٢٫٤٣ ٠٫٥٠٩٩ ؜٠٫٤٧٤٠
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٠ ٠٫٠٥ ١٦٫٦٧ ٠٫٥٠٥٤ ٠٫٠٩٨٧
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٢٤٫٠٧ ٠٫٠٥ ٩٦٫٠٠ ٠٫٥٠٢٩ ٠٫٣٢٨٣
USP06518AE74 / سندات حكومة جزر البهاما الدولية ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٥٠١٣ ٠٫٠٤٨٣
SB12AGO32 / بيرو - ديون الهيئات السيادية أو الحكومية ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٨ ٠٫٤٨٨٣ ٠٫٠١٤٤
DK0009511297 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD SER 13H* 1.00000000 ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٤٨٥٠ ٠٫٠٢١١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٥ ٠٫٠٥ ١١٫٩٠ ٠٫٤٨٣٩ ٠٫٠٨١٩
US13607GRR73 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٢٩ ٠٫٤٨٠٩ ؜٠٫١٨٥٨
US00206RJZ64 / ايه تي اند تي إنك 3.5% 2041/06/01 ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ٠٫٤٧٩٨ ٠٫٠٢٦٣
US715638DU38 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٤٦١٩ ٠٫٠٢١١
US548661EL74 / لوي كوس، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٢ ٠٫٤٥٩٢ ٠٫٠٢١٧
US38141GXR00 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٠٤ ؜٢٦٫٦٧ ٠٫٤٥٦٠ ؜٠٫١٢٠٩
US20030NEC11 / شركة كومكاست ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٢ ٠٫٤٥٢٤ ٠٫٠٢١٥
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٩٫٤٤ ٠٫٤٥٠٥ ٠٫٠٩٨٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜١٠٫١٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤٣٨ ٠٫٠٢٩٥
US871829BK24 / شركة سيسكو ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٧ ٠٫٤٤٣٢ ٠٫٠٢٣٤
US594918AR51 / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ؜٣٥٫٣٨ ٠٫٤٣٥٤ ؜٠٫١٨٥٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٨١ ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٤٣٤٣ ؜٠٫٢٣٥٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٣ ٠٫٠٤ ٥٫٠٠ ٠٫٤٣٢٣ ٠٫٠٤٥٦
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠٠ ١٢٠٫٦٨ ٠٫٠٤ ١٧٣٫٣٣ ٠٫٤٢٢٧ ٠٫٢٧١٥
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ٢٫٥١ ٠٫٠٤ ١٣٫٨٩ ٠٫٤٢٠٧ ٠٫٠٧٧٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٣ ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫٤٢٠٦ ٠٫٠٢٠٣
US02079KAD90 / شركة الأبجدية 1.1% 15/08/2030 ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٤١٩٥ ٠٫٠٢٥٢
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ١١٫٨٦ ٠٫٠٤ ١٧٫٦٥ ٠٫٤١٣٩ ٠٫٠٨٨٦
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٧٦٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٠٥٫٢٦ ٠٫٤٠٦٦ ٠٫٢٢٢٠
US00724PAD15 / شركة أدوبي ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫٤٠٥٧ ٠٫٠٢٢٠
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٤٠٥٥ ٠٫٤٠٥٥
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٤٠٥٥ ٠٫٤٠٥٥
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٢٩٫٨٢ ٠٫٠٤ ٣٢٢٫٢٢ ٠٫٣٩٧٢ ٠٫٣٠٩٣
US61746BEF94 / مورجان ستانلي ٠٫٠٤ ؜٣٤٫٤٨ ٠٫٣٩٥٨ ؜٠٫١٥٧٩
DE000A289QR9 / دايملر ايه جي ٠٫٠٤ ؜٤٧٫٢٢ ٠٫٣٩٤٤ ؜٠٫٢٩٧٨
CH0344958688 / السندات الحكومية الكونفدرالية السويسرية ٠٫٠٤ ؜٥٫٠٠ ٠٫٣٩١٧ ٠٫٠٠٢٥
XS2181689659 / السندات الحكومية الدولية المجرية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٢٨ ٠٫٠٢١٥
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٨٫٨٩ ٠٫٠٤ ١٩٫٣٥ ٠٫٣٨٢٧ ٠٫٠٨٠١
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٠ ٢٤٫٩٦ ٠٫٠٤ ٤٢٫٣١ ٠٫٣٨٠٩ ٠٫١٢٦٤
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ١٦٫٠٩ ٠٫٠٤ ٣٨٫٤٦ ٠٫٣٧٥٨ ٠٫١٢٧٨
US459058JZ74 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧٤٤ ٠٫٠٢٣٦
JP1103391F65 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٠٫٠٤ ؜٧٫٦٩ ٠٫٣٧٣٧ ٠٫٠٠٠٢
XS2289822376 / بنك الاستثمار الأوروبي ٠٫٠٤ ؜٣٦٫٨٤ ٠٫٣٧٣٠ ؜٠٫١٧٧٩
XS2406749478 / بنك التنمية الأمريكي 5.1% 17/11/2026 ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫٣٧٢١ ٠٫٠١٣٤
US74340XBR17 / مقدمة ليرة لبنانية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٩٧ ٠٫٠٢٣٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٣٦٥٧ ٠٫٠١٩٠
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٣ ٠٫٠٤ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٣٦٣٥ ؜٠٫٠٧٢٤
US94106LBT52 / شركة إدارة النفايات ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫٣٥٦٩ ٠٫٠١٩٩
US89236TGU34 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫٣٥٤٦ ٠٫٠١٨٣
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٠ ؜١١٫٢٠ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٣٤٩٧ ؜٠٫٠١٢٦
US911365BG81 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤٩٠ ٠٫٠٢٣٧
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٣ ٠٫٠٣ ١٧٫٢٤ ٠٫٣٤٨٨ ٠٫٠٦٤٢
USU18266AG89 / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٣ ؜٢٫٩٤ ٠٫٣٤٧٨ ٠٫٠٢١٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٥٫٨٨ ٠٫٣٣٤٥ ٠٫٠٠٣٧
US92343VES97 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٣٥ ٠٫٠١٩٧
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٫١٩ ٠٫٠٣ ٣٫٢٣ ٠٫٣٣١٦ ٠٫٠٣٢٥
US500769BR40 / معهد إعادة الإعمار الائتماني ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٩٣ ٠٫٠١٦٢
US045167CY77 / بنك التنمية الآسيوي ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٢٥ ٠٫٣٢٨٢ ؜٠٫١٦١٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٠ ٠٫٠٣ ١٨٫٥٢ ٠٫٣٢٨٢ ٠٫٠٦٦٢
DLMAY / دولاراما المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٦ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٦٢ ٠٫٠٢٩٢
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٨ ٠٫٠٣ ١٠٫٧١ ٠٫٣٢٢٦ ٠٫٠٥٤٧
CA060505FZ26 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫٣١٧٥ ٠٫٠١٦٣
MX0MGO000151 / بونوس المكسيكية ٠٫٠٣ ؜٤٨٫٢٨ ٠٫٣١٦٢ ؜٠٫٢٤٥٠
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٣ ٧٫١٤ ٠٫٣١٤٥ ٠٫٠٤٤٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٣٫٢١ ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٣١٢٨ ٠٫٠٣٣٨
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ١٣٫٧٥ ٠٫٠٣ ٤٢٫٨٦ ٠٫٣١١٠ ٠٫١٠٤٨
US91282CFV81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٣٠٥٣ ٠٫٠١٥٠
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٦ ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٣٠٣٥ ٠٫٠١٣١
US47837RAA86 / جونسون كونترولز إنترناشيونال بي إل سي / تايكو فاير آند سيكيوريتي فاينانس SCA ٠٫٠٣ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٢٩٥٠ ؜٠٫١٧٩٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٨ ٠٫٠٣ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٢٩٤٧ ؜٠٫٠١٢٦
RO1425DBN029 / رومانيا السندات الحكومية ٠٫٠٣ ؜٧٣٫٠٠ ٠٫٢٨٥٩ ؜٠٫٢٧٦٢
IT0005508590 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ٠٫٢٨٤١ ٠٫٠١٥٩
EU000A3K4C42 / الاتحاد الأوروبي ٠٫٠٣ ؜٥٢٫٦٣ ٠٫٢٨٣٨ ؜٠٫٢٦٠٥
MZHOF / مجموعة ميزوهو المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٣ ٨٫٠٠ ٠٫٢٨٣٨ ٠٫٠٣٩٦
SI0002103487 / سندات حكومة سلوفينيا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٢٧ ٠٫٠١٨٠
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ٢٨٫٨١ ٠٫٠٣ ٥٠٫٠٠ ٠٫٢٨٠٥ ٠٫١٠١٤
FR0013234333 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫٠٣ ؜٥٢٫٦٣ ٠٫٢٨٠٤ ؜٠٫٢٦٧٨
US437076AS19 / هوم ديبوت 5.875٪ ملاحظات عليا 16/12/36 ٠٫٠٣ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٢٧٥١ ؜٠٫٠٩٧٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ؜٤٦٫١٢ ٠٫٠٣ ؜٤٨٫٠٠ ٠٫٢٧٣٦ ؜٠٫٢٠٤٠
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٨ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧١٠ ٠٫٠١٥٠
US500769JD71 / معهد إعادة الإعمار الائتماني ٠٫٠٣ ؜٦٣٫٣٨ ٠٫٢٦٩٥ ؜٠٫٤٠٦٥
0C2 / شركة تشوبو للطاقة الكهربائية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٨٫٧٥ ٠٫٢٦٧٣ ؜٠٫٠٣٩٨
PL0000110383 / سندات السندات الحكومية البولندية 05/28 VAR ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٦٨ ٠٫٠١٨١
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٨ ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٢٦٤٦ ٠٫٠٣٠٨
AU3CB0258739 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٥ ٠٫٢٦١٥ ٠٫٠٠٨١
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٢٦٠٢ ٠٫٠٢٣٨
CA47788ZAG69 / شركة جون ديري المالية ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٢٤ ٠٫٢٥٩٥ ؜٠٫٠٥٥٣
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٢ ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ٠٫٢٥٥٨ ٠٫٠٤٦٥
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٠٢ ؜٦٥٫٢٢ ٠٫٢٥٥٨ ؜٠٫٤٠٩٩
OTSKY / شركة Otsuka Holdings Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٣٫٨٥ ٠٫٠٢ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٢٥٤٩ ؜٠٫٢٠٨٢
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫١٤ ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٢٥٢٠ ٠٫٠١١٢
OPHLY / شركة أونو للأدوية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٢٥١٩ ؜٠٫٠٣٧٢
US713448EP96 / شركة بيبسيكو ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٩٤ ٠٫٢٤٩٨ ؜٠٫٢٠٤٣
US172967ND99 / شركة سيتي جروب ٠٫٠٢ ؜٤٤٫١٩ ٠٫٢٤٩٢ ؜٠٫١٦٣٠
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٧ ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٢٤٦٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US46647PAF36 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ؜٦٩٫٧٤ ٠٫٢٤٤٧ ؜٠٫٤٨٢١
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٢٤٤١ ٠٫٠١١٧
XS1496739464 / بنك التنمية الآسيوي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٢٤ ٠٫٠١٦٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٠٢ ٠٫٠١٢٢
MX0MGO0000D8 / بونوس المكسيكية ٠٫٠٢ ؜٥٨٫٩٣ ٠٫٢٣٩١ ؜٠٫٢٩٧٧
APH / شركة امفينول ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٢ ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٢٣٨٧ ٠٫٠٢٨٣
US031162DD92 / شركة امجين ٠٫٠٢ ؜٥٨٫٩٣ ٠٫٢٣٦٨ ؜٠٫٣٠٠٤
BMWYY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٫١٣ ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٢٣٥٢ ٠٫٠١٠٨
TOYOF / شركة تويوتا موتور ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٣٤٠٫٠٠ ٠٫٢٣١٨ ٠٫١٧٩٣
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٨٥ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣١٤ ٠٫٠١٢٨
CH0184249990 / السندات الحكومية الكونفدرالية السويسرية ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٢٢٨٨ ٠٫٠٠١١
AU3CB0281285 / شركة البلدان الأمريكية للاستثمار ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٢٢٨٧ ٠٫٠٠٨٤
NEU / شركة نيوماركت ٠٫٠٠ ٥٩٫٠٩ ٠٫٠٢ ٨٣٫٣٣ ٠٫٢٢٧٦ ٠٫١١٣٣
JPHLF / شركة البريد اليابانية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٦٧ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٢٢٦٩ ؜٠٫٠٢٨٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜٩٫١٥ ٠٫٠٢ ؜١٩٫٢٣ ٠٫٢٢٣٦ ؜٠٫٠٢٩٣
US855244AU31 / شركة ستاربكس ٠٫٠٢ ؜٥٣٫٣٣ ٠٫٢٢٢٢ ؜٠٫٢٠٩٩
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜٣٫١٧ ٠٫٠٢ ٢٣٫٥٣ ٠٫٢٢١٥ ٠٫٠٥٠٧
CR8C5U / Commerzbank AG - ضمان الأسهم ٠٫٠٢ ٠٫٢٢١٤ ٠٫٢٢١٤
CR8C5U / Commerzbank AG - ضمان الأسهم ٠٫٠٢ ٠٫٢٢١٤ ٠٫٢٢١٤
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٢ ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٠٫٢٢١٣ ٠٫٠٠١٩
EU000A3K4DW8 / الاتحاد الأوروبي ٠٫٠٢ ٠٫٢٢١٠ ٠٫٢٢١٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٠٣ ٠٫٠١٨٢
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٢٫١٦ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٠٠ ٠٫٢٢٠٣ ؜٠٫٠١٨٥
Estonia Government International Bond / DBT (XS2740429076) ٠٫٠٢ ٠٫٢١٨٨ ٠٫٢١٨٨
Estonia Government International Bond / DBT (XS2740429076) ٠٫٠٢ ٠٫٢١٨٨ ٠٫٢١٨٨
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٢١٧٩ ؜٠٫٠١٢٧
R1H / برامبلز المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٥٢ ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٢٤ ٠٫٢١٦٦ ؜٠٫١٤٠٦
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٨ ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٢١٥٠ ٠٫٠١٢٤
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٠ ٥٣٫٣٣ ٠٫٠٢ ٨١٫٨٢ ٠٫٢١٥٠ ٠٫١٠٥٢
NWG / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٢١٤٦ ٠٫٢١٤٦
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٠ ٢٠٩٫٢٠ ٠٫٠٢ ٢٣٣٫٣٣ ٠٫٢١٣١ ٠٫١٥٦٥
XS2296644094 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ٠٫٠٢ ٠٫٢١٢٣ ٠٫٢١٢٣
TKGSY / شركة طوكيو للغاز المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٠٠ ٠٫٠١٣٦
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٦ ٠٫٠٢ ١١٫١١ ٠٫٢٠٩٥ ٠٫٠٣٤٨
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٥٫٠٠ ٠٫٢٠٨٥ ٠٫٠٥٦١
OSGSF / شركة أوساكا للغاز المحدودة ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٢ ٢٥٫٠٠ ٠٫٢٠٧٧ ٠٫٠٤٨٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٧٣ ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٣٧ ٠٫٢٠٥٦ ؜٠٫١٥٧١
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜١٠٫١١ ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫٢٠٤٧ ٠٫٠٠٨٧
CL0002599166 / سندات خزينة الجمهورية بالبيزو ٠٫٠٢ ؜٩٫٥٢ ٠٫٢٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٧
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٠ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٢٠٢٥ ؜٠٫٠٠٩٥
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٠٠ ١٧٩٫٦٩ ٠٫٠٢ ٢١٦٫٦٧ ٠٫٢٠٢٣ ٠٫١٣٧١
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٦ ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫١٩٨٨ ٠٫٠٢٦٤
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٤٢٫٣٦ ٠٫٠٢ ٤٦٫١٥ ٠٫١٩٨٥ ٠٫٠٦٧٥
XS2209794408 / معهد إعادة الإعمار الائتماني ٠٫٠٢ ؜٥١٫٢٨ ٠٫١٩٦٤ ؜٠٫١٧٩٦
ABBNY / ABB Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٥ ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫١٩٥٧ ٠٫٠٠٣٠
DVA / شركة دافيتا ٠٫٠٠ ٥٥٫٦٨ ٠٫٠٢ ١٠٠٫٠٠ ٠٫١٩٣٨ ٠٫١٠٦٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٢٧٨٫٠٥ ٠٫٠٢ ٥٠٫٠٠ ٠٫١٩١١ ٠٫٠٦٨٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٦٥ ٠٫٠٢ ؜٥٧٫١٤ ٠٫١٩٠٩ ؜٠٫٢١١٢
HNDAF / شركة هوندا موتور المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٢ ١٢٫٥٠ ٠٫١٩٠١ ٠٫٠٣٢٦
SE0020679074 / الرهن العقاري في سويدبانك ٠٫٠٢ ٠٫١٩٠٠ ٠٫١٩٠٠
METRY / شركة مترو - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٨٧ ٠٫٠١٣٧
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٣٢٨٫٥٧ ٠٫٠٢ ٥٠٠٫٠٠ ٠٫١٨٦٧ ٠٫١٥٤٢
SMCI / شركة سوبر مايكرو للكمبيوتر ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٤٥ ٠٫٠٢ ١٠٠٫٠٠ ٠٫١٨٦٣ ٠٫٠٩٧٠
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٠٫٠٠ ٠٫١٨٦١ ٠٫٠٤٢٢
CA580135CD12 / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٢ ؜٧٧٫٧٨ ٠٫١٨٥٨ ؜٠٫٥٨٩٣
SOBKY / شركة SoftBank Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫١٨٤٢ ٠٫٠٠٦٢
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٥ ٠٫٠٢ ٣٠٫٧٧ ٠٫١٨٣٩ ٠٫٠٥٦٣
TOL / تول براذرز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫١٣ ٠٫٠٢ ٢١٫٤٣ ٠٫١٨٢٩ ٠٫٠٤٤٩
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٦ ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫١٨٢٨ ٠٫٠١٠٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٧٨٨ ٠٫١٧٨٨
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٢ ٠٫٠٢ ٣٠٫٧٧ ٠٫١٧٨٠ ٠٫٠٤٥٥
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٠٨ ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٦٢ ٠٫١٧٦٩ ؜٠٫٠٧٥١
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٢٤٫٥١ ٠٫٠٢ ٣٠٫٧٧ ٠٫١٧٥٢ ٠٫٠٤٤٤
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٨ ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫١٧٢٨ ٠٫٠٠١١
STMPA / شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في ٠٫٠٠ ٢٦٫١٣ ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫١٧٢٤ ٠٫٠٢٤٤
US494368BZ58 / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫١٧٢١ ٠٫٠٠٩٨
STLAP / ممتاز نيفادا ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٥٢٫٩٤ ٠٫١٧١٢ ؜٠٫١٥٦٥
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٧٥٫٣٦ ٠٫٠٢ ٤٥٫٤٥ ٠٫١٧١٠ ٠٫٠٥٩٨
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ٧٫١٤ ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ٠٫١٦٩٤ ٠٫٠٢٦٦
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٠ ؜١٠٫٣١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٨٤ ٠٫٠٠٦٩
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٧٨ ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٣٩ ٠٫١٦٨١ ؜٠٫١٢٨٦
ORANY / Orange SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٤٫٩٥ ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫١٦٧٨ ؜٠٫٠٠٩٧
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٤٤٫٠٠ ٠٫٠٢ ٤٥٫٤٥ ٠٫١٦٧٨ ٠٫٠٥٩٩
US742718FM66 / شركة بروكتر آند جامبل SR UNSEC 1.2% 10-29-30 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٧٦ ٠٫٠٠٩٩
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٠ ؜٣٢٫١٣ ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫١٦٧١ ٠٫٠٥٥٦
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٤١ ٠٫٠٢ ؜٦٤٫٤٤ ٠٫١٦٦٨ ؜٠٫٢٤٠٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜٩٫٧١ ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫١٦٦٧ ٠٫٠٠٠٢
EPOKY / Epiroc AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٥ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫١٦٦٢ ؜٠٫٠١٥٨
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٩٫٧١ ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫١٦٦٠ ؜٠٫٠٠١١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٨٣ ٠٫٠٢ ؜٢١٫٠٥ ٠٫١٦٣٩ ؜٠٫٠٢٣١
FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ١٢٧٫٢٧ ٠٫٠٢ ٢٧٥٫٠٠ ٠٫١٦٢٧ ٠٫١١٩٧
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٣ ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫١٦١١ ٠٫٠٠٣٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٠٦ ٠٫٠٢ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫١٥٦٠ ؜٠٫١٣١٩
FRFHF / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٥٠٫٠٠ ٠٫١٥٤٦ ٠٫٠٩٣١
AU3CB0271914 / شركة التمويل الدولية ٠٫٠٢ ؜٧٤٫٥٨ ٠٫١٥٤١ ؜٠٫٤١٠١
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٥٫٣٨ ٠٫١٥٤١ ٠٫٠٢٣٩
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫١٥٤٠ ؜٠٫٠٠٤٧
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٩ ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٥ ٠٫١٥٣٤ ؜٠٫٠١٥١
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٣٠ ٠٫٠١٩٤
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٠ ٧٫٥٥ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫١٥٢٨ ٠٫٠٣٠٧
RLXXF / ريلكس بي ال سي ٠٫٠٠ ٤٦٫٧٨ ٠٫٠١ ٥٥٫٥٦ ٠٫١٥١٤ ٠٫٠٦٣٤
LEN / شركة لينار ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٩ ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫١٤٩٨ ٠٫٠٢٣٥
US025816CW76 / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ؜٥٨٫٨٢ ٠٫١٤٩١ ؜٠٫١٨٠٧
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٧ ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫١٤٥٥ ٠٫٠٢٠٢
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٣٨ ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫١٤٤٨ ؜٠٫٠٠٢٢
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠٠ ٣٥٫٢٣ ٠٫٠١ ٥٥٫٥٦ ٠٫١٤٤٧ ٠٫٠٥٥٨
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ٢٩٫٤٩ ٠٫٠١ ١٨٫١٨ ٠٫١٤٢٥ ٠٫٠٢٩٨
AX / شركة اكسوس المالية ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٨ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫١٤١٧ ٠٫٠٠٢٤
SCGLY / شركة Société Générale Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٦ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫١٤١٧ ٠٫٠٠٥١
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٠ ٤٩٫٤٢ ٠٫٠١ ٣٠٫٠٠ ٠٫١٤١٥ ٠٫٠٤٠٢
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٩٨ ٠٫٠١ ؜٥٨٫٠٦ ٠٫١٤١٥ ؜٠٫١٦٢٢
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٣ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫١٤١٢ ٠٫٠٠٢٧
THLLY / Thales SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤١٠ ٠٫٠١٥٠
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٩٨ ٠٫٠٠٨٩
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٦ ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫١٣٩٨ ٠٫٠١٨٧
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٢ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫١٣٩٣ ٠٫٠٠٣١
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٨٢ ٠٫٠١٢٤
ASMIY / ASM International NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫١٣٧٩ ٠٫٠١٩٣
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٧٢ ٠٫٠١٢٠
LBLCF / شركات لوبلو المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٧١ ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٥ ٠٫١٣٦٢ ؜٠٫٠١٦٧
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٦ ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫١٣٥٣ ٠٫٠١٤٤
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٠ ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٥ ٠٫١٣٥٢ ؜٠٫٠٢٦٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٤ ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫١٣٥٢ ٠٫٠١١٥
US912810TN81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٤٩ ٠٫٠٠٣١
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٤٨ ٠٫٠١٥١
HXGBY / Hexagon AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٩ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫١٣٣٧ ؜٠٫٠٠٦٦
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٥١ ٠٫٠١ ؜٤٠٫٩١ ٠٫١٣٣٢ ؜٠٫٠٧٧٨
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٠ ؜١٠٫٢٤ ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫١٣١٩ ٠٫٠٠٤٨
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٠٠ ؜١٢٫١٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٩ ٠٫٠١٣٤
KYFGF / مجموعة كيوتو المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٧٥٫٠٠ ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٣ ٠٫٠٧٠٠
NHOLF / شركة سومبو القابضة ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٣٣٫٣٣ ٠٫١٢٨٩ ٠٫٠٣٥٩
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ؜٨٫٥١ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫١٢٨٣ ؜٠٫٠١٠٦
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٩ ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫١٢٧٣ ٠٫٠١٤٠
TLS / مجموعة تلسترا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫١٢٥٦ ٠٫٠٠١٤
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫١٢٥٠ ؜٠٫٠٠٤٧
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٥١٫٥٢ ٠٫٠١ ؜٤٥٫٤٥ ٠٫١٢٤٨ ؜٠٫٠٧٥٧
SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٢٫٢٧ ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫١٢٣٩ ٠٫٠٤٣١
NGKIF / عوازل إن جي كيه المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫١٢٣٨ ٠٫١٢٣٨
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٠ ؜٤٫١٢ ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫١٢٣٨ ٠٫٠١٦٧
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٣ ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫١٢٣٢ ٠٫٠١٢٠
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٢ ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫١٢١٤ ٠٫٠٠١٨
DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٣ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫١٢١٢ ٠٫٠١٧٠
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٨ ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫١١٩٠ ٠٫٠٠١٠
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫٠٠ ٧٧٫٣٩ ٠٫٠١ ١٢٠٫٠٠ ٠٫١١٨٤ ٠٫٠٦٦٤
EJPRY / شركة شرق اليابان للسكك الحديدية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١٧٩ ٠٫٠٠٨٣
FUJHY / شركة سوبارو - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٢٫٢٢ ٠٫١١٦٦ ٠٫٠٢٩٧
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٢٢ ٠٫٠١ ؜٣٥٫٢٩ ٠٫١١٦٣ ؜٠٫٠٥٣٤
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٥ ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫١١٥٧ ؜٠٫٠٠٢٢
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٧٥٫٠٠ ٠٫١١٥٧ ٠٫٠٧٧٥
PST / Poste Italiane SpA ٠٫٠٠ ؜٦٫١٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١٢٢ ٠٫٠١١٦
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٠ ٦٢٫١٦ ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫١١٢٢ ٠٫٠٥٨٥
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٠ ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫١١٢٠ ؜٠٫٠٠٠٥
CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠١ ؜٦٥٫٥٢ ٠٫١١١٩ ؜٠٫١٧١٣
CABGY / Carlsberg A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٦ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١٠٦ ٠٫٠٠٦٧
JREIF / الشركة اليابانية للاستثمار العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫١٠٩٦ ؜٠٫٠٠٨٥
SLF / شركة صن لايف المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫١٠٩٦ ٠٫١٠٩٦
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫١٠٩٤ ؜٠٫٠٠٤٨
28F0 / Fastighets AB بالدر (نشر) ٠٫٠٠ ؜٦٫٣١ ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫١٠٩٣ ٠٫٠٠٣٧
NBO / شركة نيشينبو القابضة ٠٫٠٠ ؜٧٫١٤ ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫١٠٧٠ ؜٠٫٠٠١٠
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٢ ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٨ ٠٫١٠٦٩ ؜٠٫٠١٩٢
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١١٫٥٤ ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫١٠٦٥ ؜٠٫٠٠١٣
SRE / دائماً ٠٫٠٠ ١٣٫٩٣ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٢٣ ٠٫٠١٥٥
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ٠٫٠١ ٠٫١٠٢١ ٠٫١٠٢١
JPSTF / شركة بنك البريد الياباني المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠٩٩٢ ؜٠٫٠٤٦١
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٩٨٦ ٠٫٠١٥٠
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٠ ؜٨٫٥١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٨٤ ٠٫٠٠٧٩
CALM / شركة كال مين للأغذية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦١ ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٩٦٥ ؜٠٫٠٠١٣
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٠ ٧٧٫٠٨ ٠٫٠١ ١٢٥٫٠٠ ٠٫٠٩٤٩ ٠٫٠٤٨٠
FANUY / شركة Fanuc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٩٤٨ ٠٫٠٩٤٨
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠٠ ؜٥٤٫٦٠ ٠٫٠١ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٠٩٤٢ ؜٠٫١٠٧٤
9142 / شركة كيوشو للسكك الحديدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٩٣٤ ٠٫٠٠٩٦
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٩٢٠ ٠٫٠٩٢٠
TLX / تالانكس ايه جي ٠٫٠٠ ؜٦٫٦١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩١٧ ٠٫٠٠٩٥
LGRDY / Legrand SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٧ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٩١٣ ؜٠٫٠٠٠٩
KDDIF / شركة كي دي دي آي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٩٠٩ ٠٫٠٠٠٢
MKKGY / Merck KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٠٦ ٠٫٠٠٥٨
CMSQY / شركة كمبيوترشير المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٩ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٩٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BVVBY / Bureau Veritas SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٣ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٩ ٠٫٠١٣٣
KR / شركة كروجر ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٣٢ ٠٫٠١ ؜٣٨٫٤٦ ٠٫٠٨٩٦ ؜٠٫٠٣٤٥
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٣ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٨٩٤ ؜٠٫٠٠٣٠
ECMPA / يوروكوميرشال بروبرتيز إن في ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٥ ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٠ ؜٠٫٠٠٦٩
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٦٫٤٤ ٠٫٠١ ؜٨٩٫٦١ ٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫٣٤٧٢
LOGI / لوجيتك انترناشيونال اس ايه ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٨٨٠ ٠٫٠٨٨٠
6752 / شركة باناسونيك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٨٨٠ ٠٫٠٨٨٠
UNEGF / مجموعة الطاقة المتحدة المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٨٦٥ ٠٫٠٨٦٥
IPCO / مؤسسة البترول الدولية ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٤ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٨٥٩ ؜٠٫٠٠٠٣
P4Q / شركة بيرسيوس للتعدين المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٫٧٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٥٧ ٠٫٠٠٩٤
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠٠ ؜٥٢٫١١ ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٨٤٨ ؜٠٫٠٣٣١
COL / مجموعة كولز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٠٥ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٨٤٤ ؜٠٫٠٠٧١
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٠ ٨٫٥٧ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٤ ؜٠٫٠٠٠٢
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٠ ٠٫٠٠٦٠
KNYJY / KONE Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٧ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٨٣٨ ؜٠٫٠٠٨٧
INVPL / مجموعة انفستك ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٤ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫٠٠٠٥
DOOO / شركة بي آر بي ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٠ ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٨٠٤ ؜٠٫٠٠٧٦
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٠٨٠٤ ؜٠٫٠١٥٩
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٨٠١ ٠٫٠٢٢٨
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٧٩٦ ٠٫٠٢٠٠
BEZQ / بيزك شركة الاتصالات الإسرائيلية المحدودة ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٧٨٤ ؜٠٫٠٠٤٥
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫١١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٧٩ ٠٫٠٠٥٥
SBOA / شركة سيمبكورب للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٧٨ ٠٫٠١ ؜٦١٫١١ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٩٤١
PLAY / شركة ديف آند باستر للترفيه ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٧٠ ٠٫٠٠٩٨
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٦٨ ٠٫٠٠١٧
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٠٠ ؜٦١٫١٦ ٠٫٠١ ؜٥٨٫٨٢ ٠٫٠٧٦٦ ؜٠٫٠٩١١
PRNDY / Pernod Ricard SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫١٢ ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٧٦٥ ؜٠٫٠٠٩٨
HACBF / بنك هاتشيجوني المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣١٫٢٥ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٧٦٠ ؜٠٫٠٠٨٧
M3N / شركة مان جروب ٠٫٠٠ ٢٩٫٦٤ ٠٫٠١ ٧٥٫٠٠ ٠٫٠٧٥٤ ٠٫٠٢٨١
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٧٣٦ ٠٫٠٧٣٦
CHEOY / Cochlear Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٧٢١ ٠٫٠٠٨٣
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٣٣ ٠٫٠١ ؜٥٦٫٢٥ ٠٫٠٧٢٠ ؜٠٫٠٨٢٦
WDFC / شركة دبليو دي-40 ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠١٥٥
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٥٨ ٠٫٠١ ؜٧٣٫٩١ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫١٥٥٠
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٠ ؜٧٫٢٧ ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٦٩٢ ؜٠٫٠٠٩٧
NZT / سبارك نيوزيلندا المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٧ ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٦٩٢ ؜٠٫٠١٧٥
GPOR / شركة جولفبورت للطاقة ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٩ ٠٫٠١١٨
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٥ ٠٫٠٠٥٢
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ؜٧٤٫٦٣ ٠٫٠١ ؜٧٥٫٠٠ ٠٫٠٦٨١ ؜٠٫١٦٧٩
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٦ ٠٫٠٠٤٦
NDB / نورديا بنك أب ٠٫٠٠ ١١٢٫٤١ ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٤ ٠٫٠٣٤٠
CVLT / شركة كومفولت سيستمز ٠٫٠٠ ؜١١٫٤٣ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٤ ٠٫٠١١٢
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦١٫٤٢ ٠٫٠١ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٣ ؜٠٫٠٨٧٥
9202 / شركة آنا القابضة ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٢٢٩
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٩١ ٠٫٠١ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٨٣٩
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠٠ ١٣٢٫٨٨ ٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٣٥٨
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣١ ٠٫٠٠٨١
2264 / شركة موريناجا لصناعة الحليب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٦٢٨ ٠٫٠٦٢٨
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٢ ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٦٢٥ ؜٠٫٠٢٠٧
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠٠ ؜١١٫١١ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٦٢١ ؜٠٫٠٠٨٥
R9C / مجموعة ريا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٩ ؜٠٫٠٠٢٥
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٥ ٠٫٠٠١٠
SMNNY / شركة شيمانو - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٧ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٠٤٢
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٦٠٩
CRZBY / Commerzbank AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٤ ٠٫٠٠٧٧
EAT / شركة برينكر الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٦٠١ ٠٫٠٦٠١
MZDAF / شركة مازدا موتور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٩٩ ٠٫٠٠٩٤
TEX / شركة تيريكس ٠٫٠٠ ؜٨٫١٦ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٠٥٨
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٥٨٨ ٠٫٠١٨٧
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٠ ٢٥٫٨١ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٥٨١ ٠٫٠١٧٧
PNM / شركة بي إن إم ريسورسيز ٠٫٠٠ ؜١٢٫٢٨ ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠٥٧٨ ؜٠٫٠٠٩٩
JXN / شركة جاكسون المالية ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٥٧٦ ٠٫٠١٢٣
WMG / شركة وارنر ميوزيك جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٫١٦ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٠٦٩
NFPDF / شركة نيسين للأغذية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٥٦٥ ٠٫٠٥٦٥
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٥٥٥ ٠٫٠٥٥٥
CYC / جاردين للدراجات والنقل المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٥٥٠ ؜٠٫٠٠٩٢
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٦ ٠٫٠٠٥٥
DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٥٤٦ ٠٫٠٢٢٧
WHGLY / WH Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٤٥٫٤٥ ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٥٤١ ٠٫٠٢٠٣
MMTOF / شركة ميتسوبيشي موتورز ٠٫٠٠ ١٤٫٢٩ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٥٣٨ ٠٫٠١١٦
NS7 / موارد النجم الشمالي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٧ ٠٫٠٠٠٣
SINGY / الخطوط الجوية السنغافورية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٥ ٠٫٠٠١٦
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٦٠ ٠٫٠١ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٠٥٣٤ ؜٠٫٠٢٧٣
BPE / بيبير بانكا سبا ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٣ ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٥٢٦ ٠٫٠١٤٨
BNC / بانكو سانتاندير، SA ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٥٢٦ ٠٫٠١١٧
APP * / شركة ابلوفين ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٥٢٥ ٠٫٠٥٢٥
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٥٢٤ ٠٫٠٥٢٤
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٥٢٤ ٠٫٠٥٢٤
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٠ ؜٨٫٤١ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٥٢٤ ؜٠٫٠٠٤٨
YFGSF / مجموعة ياماغوتشي المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٥٢٠ ٠٫٠٠٩٤
BCP / بانكو كوميرشال بورتوغيس، سا ٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٥٢٠ ٠٫٠٥٢٠
CAI / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٨٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٠٤٢
GSL / شركة العالمية لتأجير السفن ٠٫٠٠ ٢٫٩٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٥١٦ ٠٫٠٠٦١
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١١ ٠٫٠١٠٤
JAP / شركة السكك الحديدية المركزية اليابانية ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٢١٥
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٧ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٧ ؜٠٫٠٠١٠
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797KG11) ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٥٠٦
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠٥٠٤
EUZOF / أورازيو SE ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٣ ٠٫٠٥٠٣
QAN / الخطوط الجوية كانتاس المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٠ ٠٫٠٠٢٢
EXO / اكسور نيفادا ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٠ ٠٫٠٠٣٢
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٨٨ ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠١٦٥
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٦ ٠٫٠٤٨٦
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫٠٠ ٢٩٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٦ ٠٫٠٠٨٥
BKFOF / شركة بروكفيلد - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٤٨٤
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٤٨٤
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٤٨٤
HSBC / HSBC Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٨٫٥٣ ٠٫٠٠ ؜٧٣٫٣٣ ٠٫٠٤٨٤ ؜٠٫٠٩٩٢
NMM0 / شركة Newmont - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٧٫٢٦ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٠٠٠٥
WU / شركة ويسترن يونيون ٠٫٠٠ ؜١١٫٨١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨١ ٠٫٠٠٤٩
MTCH / شركة ماتش جروب ٠٫٠٠ ؜١٤٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٩٥ ٠٫٠٤٧٩ ؜٠٫٠٦٣٣
FVJ / فورتسكيو المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٤٢ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٩ ٠٫٠١٤٧
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠٤٧٥
FIHL / فيديليس القابضة للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠٤٧٥
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠١٧١
GNC / شركة جرين كورب المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٠ ٠٫٠٠٣٠
INSW / شركة الطرق البحرية الدولية ٠٫٠٠ ؜١٣٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠٠٤٠
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٠٦٦
SBH / شركة سالي بيوتي هولدنجز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٤٦٧
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٤٦٦
WIX / ويكس.كوم المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٤٦٥
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٢ ٠٫٠٤٦٢
SSD / شركة سيمبسون للتصنيع، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٢ ٠٫٠٤٦٢
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٢٢٣
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٧ ٠٫٠٠٦٧
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠٥٤
NHC / المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٥ ٠٫٠٤٥٥
AMN / شركة ايه ام ان لخدمات الرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٢٫٩٠ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٥ ؜٠٫٠٠٣٧
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٥ ٠٫٠٤٥٥
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٤ ٠٫٠٠٧١
HES / شركة هيس ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٤ ٠٫٠٠١٤
EGL / موتا إنجيل، SGPS، SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٤٥٣
RBI / بنك رايفايزن انترناشيونال ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٠ ٠٫٠٤٥٠
UHAL / شركة يو هول القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٠ ٠٫٠٠٠٦
TUI1 / أنت في ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٠٣٦
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٨ ٠٫٠٤٤٨
SBOW / شركة سيلفر بو ريسورسيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٨ ٠٫٠٠٠٧
S6M / شركة سفن آند آي القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٠٧٠
TIT / تيليكوم إيطاليا سبا ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٥ ؜٠٫٠١١٤
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٩٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤٤٥ ٠٫٠١٣١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٣ ٠٫٠٤٤٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٣ ٠٫٠٤٤٣
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٠ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٠١٢٥
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤٣٣ ٠٫٠٠٦٠
BAMI / بانكو بي بي إم سبا ٠٫٠٠ ؜٦٨٫٧٩ ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٠ ؜٠٫٠٥٨٦
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٤٢٩
59V / شركة ناغويا للسكك الحديدية المحدودة ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠١٢٤
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٤٢٨
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٨٥ ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠١٩٩
SEO / شركة سيركو جروب ٠٫٠٠ ٥٫٤٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠١٠٤
GYUAF / شركة جي إس يواسا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٤٢٦
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ؜١٩٫٥١ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٦ ؜٠٫٠٠٦٨
19 / سواير باسيفيك المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٠٢٠
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٦ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٠٤٧
K / كيلانوفا ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٤٨ ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٥٦ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٤٩٣
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠١٧٠
TGNA / شركة تيجنا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٤١٤
UVV / الشركة العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٤١٣
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٩٣ ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٥٠ ٠٫٠٤٠٨ ؜٠٫٠٣٩٣
3462 / صندوق نومورا العقاري الرئيسي، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠٤٠٥
UMH / شركة يو إم إتش العقارية ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٠٣٢
SLM / شركة SLM ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٠٤ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٠٠٠
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫١٥ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣٩٦ ؜٠٫٠٠١٨
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٠٢٧
HBR / شركة هاربور للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٠ ٠٫٠٣٩٠
3941 / شركة رينجو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٠ ٠٫٠٠٧٤
ANA / أكسيونا، سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٣٨٧
SQSP / سكوير سبيس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٣٨٥
ATGE / شركة أدتاليم العالمية للتعليم ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٦٨ ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٤ ٠٫٠٠٦٣
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٣ ٠٫٠٣٨٣
I5G / مجموعة آي جي القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٦٩ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣٨٣ ؜٠٫٠٠٤٨
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠١٠١
ACT / تفعيل القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٠٠٦
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٠٠١
TNK / تيكاي تانكرز المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠١٠٥
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠٢٢
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٠٩ ٠٫٠٠ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٣٧٤
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ؜٥٤٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦١ ٠٫٠٠٤٨
CPB / شركة كامبل ٠٫٠٠ ؜١٢٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٠١١
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠٠٠٢
BRC / شركة برادي ٠٫٠٠ ؜٧٫٨١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٠١
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٦ ٠٫٠٠٢٤
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٦ ٠٫٠٠٥٦
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٠٤٥
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٠ ؜٥٫٧١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٢ ؜٠٫٠٠٠٦
CENTA / شركة الحديقة المركزية والحيوانات الأليفة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٢ ٠٫٠٣٥٢
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥١ ٠٫٠٠١٤
PERI / شبكة بيريون المحدودة ٠٫٠٠ ٩٫٣٥ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣٥٠ ؜٠٫٠٠٥٨
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٠ ؜٨٦٫٧٩ ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٥٧ ٠٫٠٣٥٠ ؜٠٫١٠١١
ORKLY / Orkla ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٣٫٢٥ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٠٦١
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٥ ٠٫٠٠٣٠
ALKS / شركة الكيرمز ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٤ ٠٫٠٣٤٤
QLYS / شركة كواليس ٠٫٠٠ ؜٥١٫٢٢ ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٥٠ ٠٫٠٣٤٢ ؜٠٫٠٤٢٤
TOH / شركة توهو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٠١٩
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٠ ؜٠٫٠٠١٨
RTHA / ويلمار الدولية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٨ ؜٠٫٠٠٢٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜٨٣٫١٨ ٠٫٠٠ ؜٨٤٫٢١ ٠٫٠٣٣٧ ؜٠٫١٥٤٢
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٠٥٧
WWR / مجموعة وولورثس المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٧٣ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٠٨٠
KKPNY / Koninklijke KPN NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٩ ؜٠٫٠٠٠٠
IBDRY / Iberdrola, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠٠٧
HURN / شركة مجموعة هورون الاستشارية ٠٫٠٠ ؜١٣٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٠٤٥
YLLXF / شركة الكيك الصفراء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٣٢٥
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٠٠٧
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٣٢٣
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٧١ ٠٫٠٠ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٤١٣
WLK / شركة ويستليك ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٣ ؜٠٫٠٠٠٧
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٠ ٠٫٠٠٤٧
RNG / شركة رينغ سنترال ٠٫٠٠ ١٢٣٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٠ ٠٫٠١٨٤
CGKEF / شركة تشوجوكو للطاقة الكهربائية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠١٠١
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٠ ؜٣١٫٥٨ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٠٩٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٣٠٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٣٠٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٣٠٤
H / هيدرو وان المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٥٫١٣ ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٣٠٢ ؜٠٫٠٠٣٨
DBX / دروببوإكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٦ ٠٫٠٢٩٦
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٠٠٣
5EJ / شركة إيزاكي جليكو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٠٠٤
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٦ ٠٫٠٠٠١
BHF / شركة برايت هاوس المالية ٠٫٠٠ ؜٧٤٫١٣ ٠٫٠٠ ؜٨٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٧٣٨
BOF / BOC هونج كونج (القابضة) المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠١١٢
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٢٧ ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٣١١
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٤ ؜٠٫٠٠١٩
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٨١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠١٥
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٣٣ ٠٫٠٠ ؜٨١٫٨٢ ٠٫٠٢٥٢ ؜٠٫٠٨٨٨
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٥٧ ٠٫٠٠ ؜٨٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥١ ؜٠٫٠٧١٦
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠١٠٠
T8F / شركة طوكيو فودوسان القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٣٣ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٩٦٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٠ ٠٫٠٢٣٠
SKXJF / شركة سانكيو المحدودة ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٢١٥
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٢٢٤
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٢٢٤
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٣٣ ٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠٢٢٥
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠١٤٢
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠١٠٨
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠١٠٨
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٩٨
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
KLG / شركة دبليو كيه كيلوج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٣٠
PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٧٢
PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٧٢
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٤٤
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
PURCHASED USD / SOLD RON / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
PURCHASED USD / SOLD RON / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GWLIF / شركة غريت ويست لايفكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٠٧
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MHO / إم/آي هومز، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٥١
PSMT / برايسسمارت، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٧٦
CNA / سنتريكا بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٨٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٥٠
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٥٠
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٦٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٦٠
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٧٥
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٧٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١١١ ؜٠٫٠١١١
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١١١ ؜٠٫٠١١١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠٢١٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٢٦٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٢٦٢
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٤١٥
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٤١٥
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٠٤٣٢
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٠٤٣٢
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٧٠٢ ؜٠٫٠٧٠٢
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٧٠٢ ؜٠٫٠٧٠٢
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٧٠٢ ؜٠٫٠٧٠٢