الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٠٬١٩٧٬٩٣٧
المواقع الحالية ٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JSCNX - صندوق القيمة لفئة رأس المال الصغير (NAV) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٠٬١٩٧٬٩٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJSCNX - Small Cap Value Fund Class NAV هي Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Bank OZK (US:OZK) , Seacoast Banking Corporation of Florida (US:SBCF) , Air Lease Corporation (US:AL) , and Hancock Whitney Corporation (US:HWC) . تشمل مواقع JSCNX - Small Cap Value Fund Class NAV الجديدة IDACORP, Inc. (US:IDA) , Ingram Micro Holding Corporation (US:INGM) , Steven Madden, Ltd. (US:SHOO) , Crane NXT, Co. (US:CXT) , and Grocery Outlet Holding Corp. (US:GO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٧٫٤٦ ٣٫١٩٦٢ ٢٫٥٧٥٧
٠٫٠٤ ٤٫٤٧ ١٫٩١٤٣ ١٫٩١٤٣
٠٫١٤ ٣٫٠٩ ١٫٣٢٣٣ ١٫٣٢٣٣
٠٫٠٦ ٣٫٨٣ ١٫٦٤١٦ ١٫١٣٣٢
٠٫٠٨ ٢٫٥٧ ١٫١٠٣١ ١٫١٠٣١
٠٫٠٤ ٢٫٣٦ ١٫٠١٠١ ١٫٠١٠١
٠٫١٧ ٣٫١٦ ١٫٣٥٢٠ ٠٫٨٣٢٠
٠٫١١ ٥٫٢٤ ٢٫٢٤٥٤ ٠٫٧٤٥٢
٠٫١٤ ٤٫١١ ١٫٧٦٢٦ ٠٫٦٧٨٠
٠٫٢٠ ٥٫٧٢ ٢٫٤٥٢٧ ٠٫٦٧٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٧٧ ١٫١٨٨٠ ؜٠٫٩٠٤٣
٠٫٠٣ ١٫٦٧ ٠٫٧١٥٣ ؜٠٫٨٣٨٠
٠٫١٥ ١٫٩٧ ٠٫٨٤٥٩ ؜٠٫٥٦٧٠
٠٫٠٢ ٤٫١٢ ١٫٧٦٧٤ ؜٠٫٥١٦٤
٠٫٢٠ ٤٫٠٥ ١٫٧٣٣٧ ؜٠٫٤٩٤٨
٠٫٠٩ ٠٫٦٢ ٠٫٢٦٧٦ ؜٠٫٤٤٠٠
٠٫٢٣ ٢٫٧٣ ١٫١٧٠٥ ؜٠٫٣٨٤١
٠٫٠٣ ١٫١٧ ٠٫٥٠٠٢ ؜٠٫٣٤١٨
٠٫٠٢ ٣٫٣٤ ١٫٤٣٢٠ ؜٠٫٢٧٢٨
٠٫٠٣ ٣٫٥١ ١٫٥٠٤٦ ؜٠٫١٠٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-04-28 لفترة التقرير 2025-02-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٣ ١٢٤٫٠٤ ٧٫٤٦ ١٠٤٫٣٦ ٣٫١٩٦٢ ٢٫٥٧٥٧
OZK / بنك أوزك ٠٫١٢ ؜٥٢٫٢٦ ٥٫٧٣ ؜٥٤٫١٣ ٢٫٤٥٣١ ٠٫٣٣٢٠
SBCF / شركة ساحل البحر المصرفية في فلوريدا ٠٫٢٠ ؜٤٢٫٠٨ ٥٫٧٢ ؜٤٥٫٣٣ ٢٫٤٥٢٧ ٠٫٦٧٣٣
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫١٢ ؜٤٣٫٢٣ ٥٫٦٩ ؜٤٦٫٥٦ ٢٫٤٣٦٦ ٠٫٦٢٨٤
HWC / شركة هانكوك ويتني ٠٫١٠ ؜٤٢٫٠٧ ٥٫٤٤ ؜٤٤٫٢٦ ٢٫٣٣١٧ ٠٫٦٧٢٤
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫١٠ ؜٤٦٫٨٧ ٥٫٢٨ ؜٥١٫٧١ ٢٫٢٦٤٣ ٠٫٤٠٤٨
PCH / شركة بوتلاتش دلتيك ٠٫١١ ؜٤٢٫٦٧ ٥٫٢٤ ؜٤٠٫٦٤ ٢٫٢٤٥٤ ٠٫٧٤٥٢
EFSC / شركة الخدمات المالية للمؤسسات ٠٫٠٩ ؜٤٥٫١٩ ٥٫١٧ ؜٤٦٫٥٦ ٢٫٢١٧٠ ٠٫٥٧١٦
OGS / شركة وان غاز ٠٫٠٧ ؜٤٢٫٢٥ ٥٫١٤ ؜٤٤٫٣٤ ٢٫٢٠٠٣ ٠٫٦٣٢٤
BUSE / شركة بوسي الأولى ٠٫٢١ ؜٤٢٫٩٣ ٥٫١١ ؜٤٨٫٧٠ ٢٫١٩٠٤ ٠٫٤٩٦٨
HAE / شركة الهيمونيتكس ٠٫٠٨ ؜٣١٫٠٨ ٥٫٠٤ ؜٤٨٫٣٩ ٢٫١٥٨٢ ٠٫٤٩٩٧
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫٢٣ ؜٤٢٫٧٢ ٤٫٩٨ ؜٤٢٫٨٢ ٢٫١٣٣١ ٠٫٦٥٣٤
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫١٤ ؜٤٣٫٠٧ ٤٫٩٣ ؜٤٩٫٠٥ ٢٫١١٠٣ ٠٫٤٦٧٤
R / شركة رايدر سيستم ٠٫٠٣ ؜٤١٫٥٨ ٤٫٧٨ ؜٤٣٫٠٩ ٢٫٠٤٧٠ ٠٫٦٢٠٤
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫١٨ ؜٤٢٫٦٧ ٤٫٧١ ؜٤٧٫٨١ ٢٫٠١٩٥ ٠٫٤٨٤٨
NBHC / شركة البنك الوطني القابضة ٠٫١١ ؜٤٢٫٢٦ ٤٫٦٦ ؜٤٩٫٣٧ ١٫٩٩٧٠ ٠٫٤٣٢٨
CADE / بنك الإيقاع ٠٫١٤ ؜٤٢٫٠٧ ٤٫٥٧ ؜٤٩٫٧٠ ١٫٩٥٨٦ ٠٫٤١٤١
US82983N1081 / شركة سيتيو رويالتيس ٠٫٢٣ ؜٤٣٫١٣ ٤٫٥٧ ؜٥٢٫٠١ ١٫٩٥٧٩ ٠٫٣٣٩٨
SRCE / شركة المصدر الأول ٠٫٠٧ ؜٤٣٫٦٤ ٤٫٥١ ؜٤٣٫٦٤ ١٫٩٣٠٥ ٠٫٥٧٢٠
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠٤ ٤٫٤٧ ١٫٩١٤٣ ١٫٩١٤٣
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٠٣ ؜٥٨٫٦٢ ٤٫٤٦ ؜٥٦٫٦٦ ١٫٩١٠٢ ٠٫١٦٢٠
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠٣ ؜٦٢٫٨٧ ٤٫٣٤ ؜٥٧٫١٧ ١٫٨٦١٠ ٠٫١٣٧٨
KN / شركة نولز ٠٫٢٦ ؜٤٣٫٢٧ ٤٫٣٠ ؜٥١٫٦٤ ١٫٨٤١٣ ٠٫٣٣١٤
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط ٠٫٤٥ ؜٤٩٫٢٩ ٤٫٢٩ ؜٥٥٫٣٩ ١٫٨٣٨٠ ٠٫٢٠٤١
PECO / شركة فيليبس إديسون وشركاه ٠٫١١ ؜٥٢٫٩١ ٤٫٢٣ ؜٥٥٫٦٥ ١٫٨١٣٢ ٠٫١٩١٧
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫٠٥ ؜٤٢٫٣٤ ٤٫٢١ ؜٥١٫٤٥ ١٫٨٠٥٥ ٠٫٣٣٠٨
DRH / شركة دايموند روك للضيافة ٠٫٥١ ؜٤١٫٨١ ٤٫١٩ ؜٤٨٫٤٠ ١٫٧٩٤٣ ٠٫٤١٥٣
CSR / مساحة مركزية ٠٫٠٦ ؜٤٢٫٦٧ ٤٫١٦ ؜٤٧٫٦٦ ١٫٧٨١٠ ٠٫٤٣١٤
GPOR / شركة جولفبورت للطاقة ٠٫٠٢ ؜٦٨٫٢٢ ٤٫١٢ ؜٦٩٫٣١ ١٫٧٦٧٤ ؜٠٫٥١٦٤
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫١٤ ؜٢٩٫٦٤ ٤٫١١ ؜٣٥٫٥٥ ١٫٧٦٢٦ ٠٫٦٧٨٠
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫٠٨ ؜٤١٫٠٣ ٤٫٠٩ ؜٣٧٫١٩ ١٫٧٥٠٩ ٠٫٦٤٥٣
TRS / شركة تريماس ٠٫٢٠ ؜٦٠٫٢١ ٤٫٠٥ ؜٦٩٫١٥ ١٫٧٣٣٧ ؜٠٫٤٩٤٨
SBRA / صبرا للرعاية الصحية REIT، Inc. ٠٫٢٣ ؜٣٤٫٤٣ ٣٫٩٠ ؜٤١٫٨٦ ١٫٦٧٢٢ ٠٫٥٣١٧
ADS / شركة الخبز المالية القابضة ٠٫٠٧ ؜٥٥٫١١ ٣٫٨٩ ؜٥٨٫٨٠ ١٫٦٦٧٧ ٠٫٠٦٢٢
ROCK / شركة جبل طارق للصناعات ٠٫٠٦ ٤١٫١٧ ٣٫٨٣ ٢٨٫٠٤ ١٫٦٤١٦ ١٫١٣٣٢
PRGS / شركة التقدم للبرمجيات ٠٫٠٧ ؜٥٠٫٩٦ ٣٫٨١ ؜٦٠٫٨٤ ١٫٦٣٤٠ ؜٠٫٠٢٠٧
ALG / شركة ألامو جروب ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٦٤ ٣٫٨١ ؜٥٠٫٦٨ ١٫٦٣٠٤ ٠٫٣١٩٢
KMT / شركة كيناميتال ٠٫١٧ ؜٤٣٫٠٧ ٣٫٧١ ؜٥٦٫١١ ١٫٥٨٩٩ ٠٫١٥٣٣
VC / شركة فيستون ٠٫٠٤ ؜٤٢٫٩٦ ٣٫٦٥ ؜٤٧٫٠٢ ١٫٥٦٥٤ ٠٫٣٩٣٥
KMPR / شركة كيمبر ٠٫٠٥ ؜٤٣٫٦٦ ٣٫٦٤ ؜٤٦٫٧٤ ١٫٥٥٨٠ ٠٫٣٩٧٧
BDC / شركة بيلدن ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٥٤ ٣٫٥٤ ؜٥٤٫٦٤ ١٫٥١٨١ ٠٫١٩٠٧
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٣ ؜٦٦٫٥٠ ٣٫٥١ ؜٦٣٫٠٤ ١٫٥٠٤٦ ؜٠٫١٠٩٧
BRC / شركة برادي ٠٫٠٥ ؜٤١٫٦١ ٣٫٥٠ ؜٤٣٫٥٠ ١٫٤٩٩٩ ٠٫٤٤٧٠
PRA / شركة برو أشورانس ٠٫٢٢ ؜٤١٫١٤ ٣٫٤٩ ؜٤٤٫٩٥ ١٫٤٩٥٣ ٠٫٤١٨١
BANC / بنك كاليفورنيا، وشركة ٠٫٢٣ ؜٤١٫٩٦ ٣٫٤٦ ؜٤٩٫٩٢ ١٫٤٨٤١ ٠٫٣٠٨٩
OXM / أكسفورد للصناعات، وشركة ٠٫٠٥ ؜٣٨٫٦٦ ٣٫٣٨ ؜٥٤٫٢٥ ١٫٤٤٧٦ ٠٫١٩٢٦
HURN / شركة مجموعة هورون الاستشارية ٠٫٠٢ ؜٧٣٫١٦ ٣٫٣٤ ؜٦٦٫٦٨ ١٫٤٣٢٠ ؜٠٫٢٧٢٨
FIHL / فيديليس القابضة للتأمين المحدودة ٠٫٢٢ ؜٣٥٫١٦ ٣٫٣١ ؜٥٣٫٥٥ ١٫٤١٧٢ ٠٫٢٠٧٤
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫١٧ ٢١٫٢٤ ٣٫١٦ ٣٫١٤ ١٫٣٥٢٠ ٠٫٨٣٢٠
INGM / شركة إنجرام مايكرو القابضة ٠٫١٤ ٣٫٠٩ ١٫٣٢٣٣ ١٫٣٢٣٣
PLUS / شركة إي بلس ٠٫٠٥ ؜٤٧٫٥١ ٢٫٩٨ ؜٥٨٫٢٢ ١٫٢٧٦٢ ٠٫٠٦٤٩
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫١٠ ؜٣٩٫٥٥ ٢٫٩٣ ؜٤٦٫٩٣ ١٫٢٥٥٩ ٠٫٣١٧٣
CCS / شركة القرن المجتمعات ٠٫٠٤ ؜٣٧٫٢٣ ٢٫٨٦ ؜٥١٫٧٨ ١٫٢٢٤٥ ٠٫٢١٧٦
FUL / شركة اتش بي فولر ٠٫٠٥ ؜٤٢٫٥٠ ٢٫٨٥ ؜٥٧٫٥٨ ١٫٢٢٢٤ ٠٫٠٧٩٨
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٢ ؜٦١٫٤٣ ٢٫٧٧ ؜٧٦٫٢٣ ١٫١٨٨٠ ؜٠٫٩٠٤٣
MBUU / قوارب ماليبو، وشركة ٠٫٠٨ ؜٤٢٫٦٠ ٢٫٧٦ ؜٥٥٫٨٠ ١٫١٨٢٨ ٠٫١٢١٤
VSTS / شركة الملابس ٠٫٢٣ ؜٥٩٫٤٨ ٢٫٧٣ ؜٧٠٫١٥ ١٫١٧٠٥ ؜٠٫٣٨٤١
THR / مجموعة ثيرمون القابضة، وشركة ٠٫٠٩ ؜٤٤٫١٦ ٢٫٦٧ ؜٤٧٫٨١ ١٫١٤٦٠ ٠٫٢٧٥٢
PATK / شركة باتريك للصناعات ٠٫٠٣ ٣٢٫٢٤ ٢٫٦٧ ؜١٠٫٨٥ ١٫١٤٤٣ ٠٫٦٣٥٢
SHOO / ستيفن مادن المحدودة ٠٫٠٨ ٢٫٥٧ ١٫١٠٣١ ١٫١٠٣١
ACHC / شركة أكاديا للرعاية الصحية، وشركة ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٤٢ ٢٫٥٥ ؜٥٣٫٠٩ ١٫٠٩١٧ ٠٫١٦٨٨
VRRM / شركة فيرا موبيليتي ٠٫١١ ؜٤٤٫١٦ ٢٫٥١ ؜٤٥٫٩٨ ١٫٠٧٥٦ ٠٫٢٨٥٩
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٢٧ ؜٤٣٫٤٥ ٢٫٣٨ ؜٤٥٫٨٠ ١٫٠١٨١ ٠٫٢٧٣٠
AGO / الضمان المحدود المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥٣٫٢٥ ٢٫٣٦ ؜٥٦٫٢٤ ١٫٠١٢٣ ٠٫٠٩٤٩
CXT / شركة كرين NXT ٠٫٠٤ ٢٫٣٦ ١٫٠١٠١ ١٫٠١٠١
ICUI / شركة آي سي يو الطبية ٠٫٠٢ ؜٤٤٫٨٢ ٢٫٢٧ ؜٥٠٫٧٥ ٠٫٩٧٠٥ ٠٫١٨٨٨
CTS / شركة سي تي اس ٠٫٠٥ ؜٤٥٫٠٢ ٢٫٢٢ ؜٥٥٫٢٨ ٠٫٩٥١٢ ٠٫١٠٧٥
AESI / شركة أطلس لحلول الطاقة ٠٫١١ ؜٤٤٫١٣ ٢٫١٥ ؜٥٤٫٠٨ ٠٫٩٢٢٠ ٠٫١٢٥٩
TPH / شركة تري بوينت هومز ٠٫٠٧ ؜٤٢٫٣٢ ٢٫١٥ ؜٥٨٫٠٥ ٠٫٩٢٠١ ٠٫٠٥٠٢
SAIC / الشركة الدولية لتطبيقات العلوم ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٥٢ ٢٫١٣ ؜٥٤٫٣٢ ٠٫٩١٣٤ ٠٫١٢٠٦
SONO / شركة سونوس ٠٫١٥ ؜٧٥٫٥٥ ١٫٩٧ ؜٧٦٫٢٦ ٠٫٨٤٥٩ ؜٠٫٥٦٧٠
AMWD / شركة وودمارك الأمريكية ٠٫٠٣ ؜٧٣٫٢٩ ١٫٦٧ ؜٨١٫٧٤ ٠٫٧١٥٣ ؜٠٫٨٣٨٠
GO / شركة البقالة القابضة ٠٫١٣ ١٫٥٦ ٠٫٦٧٠٠ ٠٫٦٧٠٠
MMS / شركة مكسيموس ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٢٧ ١٫٥٣ ؜٣٢٫٨٥ ٠٫٦٥٦٢ ٠٫٢٦٨٦
ICFI / شركة آي سي إف الدولية ٠٫٠٢ ؜٢٢٫١٢ ١٫٥١ ؜٥٤٫٣٠ ٠٫٦٤٨٨ ٠٫٠٤٤١
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫١٥ ١٫٥١ ٠٫٦٤٤٨ ٠٫٦٤٤٨
VAL / فالاريس المحدودة ٠٫٠٣ ؜٦٩٫٥١ ١٫١٧ ؜٧٦٫٤٤ ٠٫٥٠٠٢ ؜٠٫٣٤١٨
SWM / شركة شفايتزر-مودويت الدولية ٠٫٠٩ ؜٧٠٫٨٢ ٠٫٦٢ ؜٨٥٫٠١ ٠٫٢٦٧٦ ؜٠٫٤٤٠٠