الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٥٬٠٧٩٬٨٠٣
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Jnl Series Trust - صندوق Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (أ) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٥٬٠٧٩٬٨٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJnl Series Trust - Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (a) هي MasTec, Inc. (US:MTZ) , Axos Financial, Inc. (US:AX) , Cimarex Energy Co. (US:XEC) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , and Terex Corporation (US:TEX) . تشمل مواقع Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (a) الجديدة Supernus Pharmaceuticals, Inc. (US:SUPN) , Computer Programs and Systems, Inc. (US:CPSI) , .

Jnl Series Trust - صندوق Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (أ) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ٦٫٠١ ١٫٢٦٧٤ ١٫٢٦٧٤
٠٫١٥ ٤٫٦٥ ٠٫٩٨٠٨ ٠٫٩٨٠٨
٠٫٣٢ ١٢٫٢٣ ٢٫٥٧٨٢ ٠٫٨٢٨٣
٠٫٢٦ ١٢٫٠١ ٢٫٥٣١٧ ٠٫٧٤٢٤
٠٫١٤ ١٣٫٣٥ ٢٫٨١٤٠ ٠٫٥٩٨٩
٠٫٦١ ١٠٫٣٥ ٢٫١٨١٥ ٠٫٥٩٠٠
٠٫٠٧ ١٠٫٢٩ ٢٫١٦٩٤ ٠٫٥٧٤٢
٠٫١٦ ٨٫٩٨ ١٫٨٩٢٤ ٠٫٥٦٨٨
٠٫٢٣ ١٣٫٦٤ ٢٫٨٧٣٥ ٠٫٥٤٤٠
٠٫٠٤ ٦٫٧١ ١٫٤١٥٠ ٠٫٤٦٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ٥٫٧٧ ١٫٢١٥٧ ؜٠٫٦٣٦٦
٠٫٠٤ ٧٫٧١ ١٫٦٢٤٧ ؜٠٫٤٩٣٢
٠٫٢٤ ٧٫٤٢ ١٫٥٦٤٢ ؜٠٫٤٥٠٨
٠٫١٠ ٩٫٦٠ ٢٫٠٢٢٨ ؜٠٫٤٤٦٠
٠٫١٣ ٦٫١٠ ١٫٢٨٤٥ ؜٠٫٤٣٣٤
٠٫١٣ ٨٫٤٤ ١٫٧٧٧٩ ؜٠٫٤٢١٠
٠٫١٠ ٨٫٢٩ ١٫٧٤٦٢ ؜٠٫٣٦٣٨
٠٫٠٩ ٦٫٠٣ ١٫٢٧١٥ ؜٠٫٣٥٢٨
٠٫٠٩ ٣٫٨٩ ٠٫٨٢٠١ ؜٠٫٢٧٨٩
٠٫٢٥ ٩٫٩٨ ٢٫١٠٢٣ ؜٠٫٢٥١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-05-27 لفترة التقرير 2021-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MTZ / شركة ماستيك ٠٫١٥ ؜٨٫٧١ ١٤٫٠٠ ٢٥٫٤٦ ٢٫٩٤٩٩ ٠٫٢٩١٠
AX / شركة اكسوس المالية ٠٫٢٩ ؜٩٫١٩ ١٣٫٧٢ ١٣٫٧٤ ٢٫٨٩١٧ ٠٫٠١٦٨
XEC / شركة سيماريكس للطاقة ٠٫٢٣ ؜١١٫٩٠ ١٣٫٦٤ ٣٩٫٤٩ ٢٫٨٧٣٥ ٠٫٥٤٤٠
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫١٤ ؜٨٫٨٠ ١٣٫٣٥ ٤٣٫٦٦ ٢٫٨١٤٠ ٠٫٥٩٨٩
TEX / شركة تيريكس ٠٫٢٩ ؜٨٫٥٩ ١٣٫٢٩ ٢٠٫٧١ ٢٫٨٠٠٨ ٠٫١٧٦٨
HOMB / الصفحة الرئيسية Bancshares, Inc. (كونواي، أركنساس) ٠٫٤٩ ؜٨٫٨٩ ١٣٫٢٠ ٢٦٫٥١ ٢٫٧٨٢٣ ٠٫٢٩٥٢
PACW / باكويست بانكورب ٠٫٣٢ ١٠٫٩٣ ١٢٫٢٣ ٦٦٫٦١ ٢٫٥٧٨٢ ٠٫٨٢٨٣
SKYW / شركة سكاي ويست ٠٫٢٢ ؜٨٫٧٧ ١٢٫١٣ ٢٣٫٣٠ ٢٫٥٥٥٥ ٠٫٢١١٧
MDP / شركة ميريديث القابضة ٠٫٤٠ ؜١٣٫٤٤ ١٢٫٠٥ ٣٤٫٢٦ ٢٫٥٣٩٧ ٠٫٤٠٠٤
KBH / كيلو بايت الرئيسية ٠٫٢٦ ١٥٫٢٧ ١٢٫٠١ ٦٠٫٠٢ ٢٫٥٣١٧ ٠٫٧٤٢٤
PAG / مجموعة Penske للسيارات، وشركة ٠٫١٥ ؜٨٫٤٢ ١١٫٩٦ ٢٣٫٧٤ ٢٫٥٢٠٣ ٠٫٢١٦٩
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٦١ ؜٣٫٦١ ١١٫٨٣ ٢٤٫٢٩ ٢٫٤٩٢٢ ٠٫٢٢٤٧
STL / ستيرلنج بانكورب. ٠٫٥١ ؜٨٫٣٦ ١١٫٨١ ١٧٫٣٣ ٢٫٤٨٩٥ ٠٫٠٩٠١
APOG / شركة أوجي إنتربرايزز، إنك. ٠٫٢٨ ؜٨٫٣٩ ١١٫٤٨ ١٨٫٢٢ ٢٫٤١٨٥ ٠٫١٠٥٠
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٢٧ ٣٫٥٤ ١١٫٢٣ ٢٠٫١٦ ٢٫٣٦٦١ ٠٫١٣٩٣
HUN / شركة هنتسمان ٠٫٣٩ ١١٫٢٠ ١١٫٢٢ ٢٧٫٥٢ ٢٫٣٦٣٩ ٠٫٢٦٧٧
DRH / شركة دايموند روك للضيافة ١٫٠٩ ؜٨٫٢٢ ١١٫٢٢ ١٤٫٥٩ ٢٫٣٦٣٩ ٠٫٠٣١٠
ABCB / أمريس بانكورب ٠٫٢٠ ٣٫٥٧ ١٠٫٦٦ ٤٢٫٨٦ ٢٫٢٤٦٨ ٠٫٤٦٨٢
AXL / المحور الأمريكي والتصنيع القابضة، وشركة ١٫٠٩ ؜٤٫٠٨ ١٠٫٤٨ ١١٫١١ ٢٫٢٠٨٨ ؜٠٫٠٣٩٣
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٦١ ١٦٫٩٧ ١٠٫٣٥ ٥٥٫٠٢ ٢٫١٨١٥ ٠٫٥٩٠٠
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٧ ٢٠٫٩٣ ١٠٫٢٩ ٥٣٫٧٨ ٢٫١٦٩٤ ٠٫٥٧٤٢
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٨ ؜٨٫٢٣ ١٠٫١٣ ١٠٫٢٦ ٢٫١٣٤٨ ؜٠٫٠٥٤٦
KMT / شركة كيناميتال ٠٫٢٥ ؜٨٫٤٤ ٩٫٩٨ ٠٫٩٨ ٢٫١٠٢٣ ؜٠٫٢٥١٩
RNST / شركة ريناسانت ٠٫٢٤ ؜٨٫١٥ ٩٫٨٩ ١٢٫٨٤ ٢٫٠٨٣٢ ؜٠٫٠٠٤٤
ITGR / شركة إنتيجر القابضة ٠٫١٠ ؜١٨٫٣٢ ٩٫٦٠ ؜٧٫٣٤ ٢٫٠٢٢٨ ؜٠٫٤٤٦٠
FL / شركة فوت لوكر ٠٫١٦ ١٦٫٢٤ ٨٫٩٨ ٦١٫٦٩ ١٫٨٩٢٤ ٠٫٥٦٨٨
LNTH / شركة لانثيوس القابضة ٠٫٤٢ ؜٧٫٥٩ ٨٫٨٨ ٤٦٫٤٠ ١٫٨٧٠٤ ٠٫٤٢٥٦
GATX / شركة جاتكس ٠٫٠٩ ؜٨٫٣٦ ٨٫٧٥ ٢٫١٧ ١٫٨٤٢٩ ؜٠٫١٩٦٨
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫١٣ ؜٧٫٥٨ ٨٫٤٤ ؜٨٫٥٧ ١٫٧٧٧٩ ؜٠٫٤٢١٠
BANC / بنك كاليفورنيا، وشركة ٠٫٤٧ ٤٫٥٣ ٨٫٤٤ ٢٨٫٤٨ ١٫٧٧٧٧ ٠٫٢١٢٩
INDB / شركة البنك المستقل ٠٫١٠ ؜١٨٫٨١ ٨٫٢٩ ؜٦٫٤٢ ١٫٧٤٦٢ ؜٠٫٣٦٣٨
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٤٥ ١٠٫٥٣ ٧٫٩٠ ٩٫٧٢ ١٫٦٦٥٥ ؜٠٫٠٥١١
HELE / هيلين تروي المحدودة ٠٫٠٤ ؜٨٫٥٠ ٧٫٧١ ؜١٣٫٢٤ ١٫٦٢٤٧ ؜٠٫٤٩٣٢
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠٨ ١٥٫٦٤ ٧٫٦٩ ٢٠٫٣٩ ١٫٦٢٠٠ ٠٫٠٩٨٢
JHG / مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي ٠٫٢٤ ؜٨٫٣٨ ٧٫٤٢ ؜١٢٫٢١ ١٫٥٦٤٢ ؜٠٫٤٥٠٨
BDN / برانديواين ريالتي تراست ٠٫٥٦ ؜٧٫١٧ ٧٫٢٢ ٠٫٦١ ١٫٥٢١٠ ؜٠٫١٨٨٤
CNXC / شركة كونسنتريكس ٠٫٠٤ ١١٫٤٣ ٦٫٧١ ٦٩٫٠٣ ١٫٤١٥٠ ٠٫٤٦٨٣
SPR / شركة سبيريت آيروسيستمز القابضة ٠٫١٣ ؜٦٫٧٩ ٦٫٢٨ ١٥٫٩٩ ١٫٣٢٢٥ ٠٫٠٣٣٣
719405AF9 / الضوئيات، وشركة بوند ٠٫٤٨ ٥٫٨٤ ٦٫١٦ ٢١٫٩٧ ١٫٢٩٧٥ ٠٫٠٩٤٤
AJRD / شركة أيروجيت روكيتداين القابضة ٠٫١٣ ؜٤٫٨٤ ٦٫١٠ ؜١٥٫٤٤ ١٫٢٨٤٥ ؜٠٫٤٣٣٤
SMTC / شركة سمتك ٠٫٠٩ ؜٧٫٥١ ٦٫٠٣ ؜١١٫٤٧ ١٫٢٧١٥ ؜٠٫٣٥٢٨
SUPN / شركة سوبرنوس للأدوية ٠٫٢٣ ٦٫٠١ ١٫٢٦٧٤ ١٫٢٦٧٤
PINC / رئيس الوزراء، وشركة ٠٫١٧ ؜٢٣٫٠٤ ٥٫٧٧ ؜٢٥٫٧٨ ١٫٢١٥٧ ؜٠٫٦٣٦٦
PBF / شركة بي بي إف للطاقة ٠٫٤٠ ؜٣٦٫٦٤ ٥٫٧١ ٢٦٫٢٨ ١٫٢٠٤١ ٠٫١٢٥٨
AVYA / شركة أفايا القابضة ٠٫٢٠ ؜٦٫٧٩ ٥٫٥٤ ٣٦٫٤٥ ١٫١٦٦٩ ٠٫١٩٩٦
KBR / شركة كي بي آر ٠٫١٤ ؜٦٫٧٣ ٥٫٣٨ ١٥٫٧٦ ١٫١٣٣٠ ٠٫٠٢٦٣
PRMW / شركة مياه بريمو ٠٫٣٢ ؜٦٫٨٧ ٥٫٢٥ ؜٣٫٤٢ ١٫١٠٦١ ؜٠٫١٨٩١
BHE / شركة بينمارك للإلكترونيات ٠٫١٥ ؜١٣٫١٦ ٤٫٧٨ ؜٠٫٥٨ ١٫٠٠٦٤ ؜٠٫١٣٨٤
CPSI / برامج وأنظمة الكمبيوتر، وشركة ٠٫١٥ ٤٫٦٥ ٠٫٩٨٠٨ ٠٫٩٨٠٨
SAFM / شركة ساندرسون فارمز ٠٫٠٣ ١٦٫٢١ ٤٫٥٨ ٣٦٫٩٣ ٠٫٩٦٥١ ٠٫١٦٨١
BDC / شركة بيلدن ٠٫١٠ ؜٦٫٨١ ٤٫٣١ ؜١٫٣٣ ٠٫٩٠٨٨ ؜٠٫١٣٢٦
VRNT / شركة فيرينت سيستمز ٠٫٠٩ ٢٤٫٦٢ ٣٫٨٩ ؜١٥٫٦١ ٠٫٨٢٠١ ؜٠٫٢٧٨٩
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٦٫٧١ ٣٫٤٣ ؜٧٫٧٣ ٠٫٧٢٢٥ ؜٠٫١٦٢٨
CSGS / شركة سي إس جي سيستمز إنترناشيونال ٠٫٠٧ ؜٧٫٠١ ٣٫٠٤ ؜٧٫٣٨ ٠٫٦٤٠٤ ؜٠٫١٤١٥
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٠٨