الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٬٧٣١٬٤٦٢
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FOVL - مؤسسة iShares Focused Value Factor ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٬٧٣١٬٤٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFOVL - iShares Focused Value Factor ETF هي Capital One Financial Corporation (US:COF) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , and Synovus Financial Corp. (US:SNV) . تشمل مواقع FOVL - iShares Focused Value Factor ETF الجديدة EPR Properties (US:EPR) , XP Inc. (US:XP) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and FMC Corporation (US:FMC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٢٫٧٧١٩ ٢٫٧٧١٩
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٢٫٥٩٣٧ ٢٫٥٩٣٧
٠٫٠٤ ٠٫٧٥ ٢٫٥٨٦٩ ٢٫٥٨٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٢٫٥٨٥٦ ٢٫٥٨٥٦
٠٫٠٣ ٠٫٧٤ ٢٫٥٨٠٩ ٢٫٥٨٠٩
٠٫٠٣ ٠٫٧٤ ٢٫٥٥٨٥ ٢٫٥٥٨٥
٠٫٠٢ ٠٫٧٤ ٢٫٥٥٢٠ ٢٫٥٥٢٠
٠٫٠٢ ٠٫٧٣ ٢٫٥٤٨٩ ٢٫٥٤٨٩
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٢٫٥١٩٨ ٢٫٥١٩٨
٠٫٠٢ ٠٫٧٢ ٢٫٥٠٨٥ ٢٫٥٠٨٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٦٣٢
٠٫٠٢ ٠٫٧٢ ٢٫٥٠٤١ ؜٠٫٧٥٥٦
٠٫٠١ ٠٫٧١ ٢٫٤٧٩٨ ؜٠٫٦٢٥٥
٠٫٠٤ ٠٫٧٦ ٢٫٦٤٣٩ ؜٠٫٤٤٠١
٠٫٠٢ ٠٫٧٣ ٢٫٥٢١٣ ؜٠٫٣٦٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٢٫٤٩٢٢ ؜٠٫٣١٣٣
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٢٫٦٨٢٤ ؜٠٫٢٩٧٩
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٢٫٤٢٢٤ ؜٠٫١٨٠٩
٠٫٠٣ ٠٫٧١ ٢٫٤٧٤٦ ؜٠٫١٦١٨
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٢٫٦٧٠٣ ؜٠٫١٣٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٩ ٠٫٨٠ ٢٠٫٣٩ ٢٫٧٨٩٠ ؜٠٫٠١٠١
AMG / مجموعة المديرين التابعة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٢٫٧٧١٩ ٢٫٧٧١٩
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠١ ٥٧٫٨٧ ٠٫٧٩ ٦٩٫٩١ ٢٫٧٢٧١ ٠٫٢٢٧٤
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠٢ ٢٫٣٠ ٠٫٧٨ ١٨٫٤٦ ٢٫٧١٦٨ ٠٫٠٠٣١
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠١ ؜٦٫٥٧ ٠٫٧٧ ٨٫٧٢ ٢٫٦٨٢٤ ؜٠٫٢٩٧٩
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ١٤٫٥٠ ٠٫٧٧ ؜٢٢٫٠١ ٢٫٦٧٠٣ ؜٠٫١٣٩٧
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٣٣٫٠١ ٠٫٧٧ ؜٢١٫٢٧ ٢٫٦٥٨٥ ٠٫١٢٥٣
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٢٠٫٩٣ ٠٫٧٦ ٢٣٫٢٣ ٢٫٦٥٢٤ ٠٫٠٥١٣
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠١ ٤١٫٦٠ ٠٫٧٦ ٤٨٫٢٥ ٢٫٦٤٦٣ ٠٫٥٣٦٩
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٠٤ ؜٧٫١٢ ٠٫٧٦ ١٫٣٣ ٢٫٦٤٣٩ ؜٠٫٤٤٠١
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠١ ٢٣٫٧١ ٠٫٧٦ ١٢٥٫٥٢ ٢٫٦٣٩٣ ٠٫٨١٤١
OZK / بنك أوزك ٠٫٠٢ ١٥٫٣١ ٠٫٧٦ ٢٤٫٨٨ ٢٫٦٣٢٠ ٠٫١٣٩٥
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٠٣ ١٥٫٠٧ ٠٫٧٥ ٢٩٫٤٣ ٢٫٦٠٩٥ ٠٫٢٢٢٣
CWENA / شركة Clearway Energy Inc - الفئة أ ٠٫٠٢ ١٧٫٣٣ ٠٫٧٥ ٢٤٫٨٣ ٢٫٦٠٠٥ ٠٫١٣٥٢
EPR / خصائص إي بي آر ٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٢٫٥٩٣٧ ٢٫٥٩٣٧
XP / شركة اكس بي ٠٫٠٤ ٠٫٧٥ ٢٫٥٨٦٩ ٢٫٥٨٦٩
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٢٫٥٨٥٦ ٢٫٥٨٥٦
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٣ ٠٫٧٤ ٢٫٥٨٠٩ ٢٫٥٨٠٩
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٣ ٠٫٧٤ ٢٫٥٥٨٥ ٢٫٥٥٨٥
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٠٢ ٠٫٧٤ ٢٫٥٥٢٠ ٢٫٥٥٢٠
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٢ ٠٫٧٣ ٢٫٥٤٨٩ ٢٫٥٤٨٩
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫٠٢ ؜٢٫٨٢ ٠٫٧٣ ٥٫٣٧ ٢٫٥٢١٣ ؜٠٫٣٦٦٧
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٢٫٥١٩٨ ٢٫٥١٩٨
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٢ ٠٫٧٢ ٢٫٥٠٨٥ ٢٫٥٠٨٥
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٢ ؜١٧٫٥٠ ٠٫٧٢ ؜٩٫١٩ ٢٫٥٠٤١ ؜٠٫٧٥٥٦
WTM / مجموعة وايت ماونتينز للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ١٢٫٦٨ ٠٫٧٢ ٥٫١٢ ٢٫٤٩٢٢ ؜٠٫٣١٣٣
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٫٨١ ٠٫٧١ ؜٥٫٥٦ ٢٫٤٧٩٨ ؜٠٫٦٢٥٥
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٣ ١٠٠٫٤٣ ٠٫٧١ ١٣١٫٠٧ ٢٫٤٧٩٣ ٠٫٨٠٧٦
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٠٣ ١٦٫٥٠ ٠٫٧١ ١١٫٠٦ ٢٫٤٧٤٦ ؜٠٫١٦١٨
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠١ ٠٫٧١ ٢٫٤٦٩٧ ٢٫٤٦٩٧
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫٠١ ٠٫٧١ ٢٫٤٦٤٤ ٢٫٤٦٤٤
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٥ ٠٫٧١ ٢٫٤٥٨٥ ٢٫٤٥٨٥
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٢ ٠٫٧١ ٢٫٤٥٦٧ ٢٫٤٥٦٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ٢١٫٤٧ ٠٫٧٠ ١٥٫٨٢ ٢٫٤٤٠٤ ؜٠٫٠٥٠٥
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٣٫٦٨ ٠٫٧٠ ٩٫٢٣ ٢٫٤٢٢٤ ؜٠٫١٨٠٩
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٦٩ ٢٫٤٠٤٣ ٢٫٤٠٤٣
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠٢ ٠٫٦٨ ٢٫٣٧١٥ ٢٫٣٧١٥
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٢٫٣٥٩٥ ٢٫٣٥٩٥
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠١ ٠٫٦٦ ٢٫٢٩٨٨ ٢٫٢٩٨٨
US0669224778 / صناديق BlackRock النقدية: الخزانة، وأسهم وكالة SL ٠٫٠٣ ؜٣٣٫٠٨ ٠٫٠٣ ؜٣٢٫٦١ ٠٫١٠٨٥ ؜٠٫٠٨٣٣
MICRO EMIN RUS2000SEP25 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٨٨
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٧٦٣٢