الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٩٬١٢٤٬٨٥٤
المواقع الحالية ٨٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RFV - صندوق الاستثمار المتداولة إنفيسكو إس آند بي ميدكاب 400 ذو القيمة النقية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٩٬١٢٤٬٨٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRFV - Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF هي Concentrix Corporation (US:CNXC) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , United States Steel Corporation (US:X) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) . تشمل مواقع RFV - Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF الجديدة Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , Amcor plc (US:AMCR) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٠٫٩٦ ٥٠٫٩٦ ٢٢٫٣٩٧٤ ٢٢٫٣٩٧٤
٢٠٫٦٧ ٢٠٫٦٧ ٩٫٠٨٤٨ ٩٫٠٨٤٨
٠٫١٩ ٤٫١٤ ١٫٨١٨٢ ١٫٨١٨٢
٠٫٨٠ ٨٫٦٩ ٣٫٨١٨٧ ١٫١٥٥١
٠٫١٧ ٧٫٢٦ ٣٫١٩٠٠ ٠٫٨٨٩١
٠٫٢١ ١٫٩٥ ٠٫٨٥٥٧ ٠٫٨٥٥٧
٠٫٢٠ ١٠٫١٥ ٤٫٤٦٢٤ ٠٫٥٥٣٣
٠٫٠٦ ٦٫٣٥ ٢٫٧٨٩٢ ٠٫٢٩١٦
٠٫١٩ ٤٫٥٠ ١٫٩٧٩٢ ٠٫٢٨١٧
٠٫١٤ ٣٫٦٥ ١٫٦٠٤٧ ٠٫٢٧٥٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢٠٩
٠٫٢٧ ٤٫٥٦ ٢٫٠٠٣٨ ؜٠٫٩١٦١
٠٫١٠ ٢٫٦٥ ١٫١٦٤٤ ؜٠٫٦٩١٣
٠٫٠٤ ١٫٨٣ ٠٫٨٠٢١ ؜٠٫٦٥٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٢٤٥
٠٫٠٦ ١٫٤٠ ٠٫٦١٥٩ ؜٠٫٣٩٩٩
٠٫١٠ ٤٫١٢ ١٫٨١٠٩ ؜٠٫٣٥٥٤
٠٫٤٢ ٤٫٧٦ ٢٫٠٩٣٢ ؜٠٫٣٥٠١
٠٫١٠ ١٫٥٣ ٠٫٦٧٠٦ ؜٠٫٢٧٤٧
٠٫٠٥ ٥٫٨١ ٢٫٥٥٣٠ ؜٠٫٢٥٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٥٠٫٩٦ ٥٠٫٩٦ ٢٢٫٣٩٧٤ ٢٢٫٣٩٧٤
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٢٠٫٦٧ ٢٠٫٦٧ ٩٫٠٨٤٨ ٩٫٠٨٤٨
CNXC / شركة كونسنتريكس ٠٫٢٠ ؜٤٫٢٨ ١٠٫١٥ ؜٦٫٥٢ ٤٫٤٦٢٤ ٠٫٥٥٣٣
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط ٠٫٨٠ ؜٤٫٢٨ ٨٫٦٩ ١٧٫٤٢ ٣٫٨١٨٧ ١٫١٥٥١
X / شركة الصلب الأمريكية ٠٫١٧ ؜٤٫٢٨ ٧٫٢٦ ١٣٫٥٣ ٣٫١٩٠٠ ٠٫٨٨٩١
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫١٤ ؜٤٫٢٨ ٦٫٤٥ ؜١٢٫٩٥ ٢٫٨٣٤٦ ٠٫١٦٨٤
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٠٦ ؜٤٫٢٨ ٦٫٣٥ ؜٨٫٥٥ ٢٫٧٨٩٢ ٠٫٢٩١٦
US4039491000 / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٢١ ؜٤٫٢٨ ٦٫٢٤ ؜٢٠٫٢٣ ٢٫٧٤٢٠ ؜٠٫٠٧٢٩
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٨ ٥٫٨١ ؜٢٥٫٥٧ ٢٫٥٥٣٠ ؜٠٫٢٥٦٥
LEA / شركة لير ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٨ ٥٫٧٥ ؜١٢٫٧٦ ٢٫٥٢٦٣ ٠٫١٥٤٦
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٦٢ ؜٤٫٢٨ ٥٫١١ ؜٢٢٫٩٨ ٢٫٢٤٦٣ ؜٠٫١٤٢٠
M / شركة ميسي ٠٫٤٢ ؜٤٫٢٨ ٤٫٧٦ ؜٢٩٫٨٣ ٢٫٠٩٣٢ ؜٠٫٣٥٠١
BHF / شركة برايت هاوس المالية ٠٫٠٨ ؜٤٫٢٨ ٤٫٧٠ ؜٩٫٧١ ٢٫٠٦٥٠ ٠٫١٩٢٤
AN / شركة أوتونيشن ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٩ ٤٫٥٧ ؜١١٫٦٠ ٢٫٠٠٩٩ ٠٫١٤٧٩
PBF / شركة بي بي إف للطاقة ٠٫٢٧ ؜٤٫٢٨ ٤٫٥٦ ؜٤٣٫٨٠ ٢٫٠٠٣٨ ؜٠٫٩١٦١
JWN / نوردستروم، وشركة ٠٫١٩ ؜٤٫٢٨ ٤٫٥٠ ؜٤٫٥٢ ١٫٩٧٩٢ ٠٫٢٨١٧
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٨ ٤٫٤٧ ؜٢٥٫٤٩ ١٫٩٦٤٨ ؜٠٫١٩٤٦
PAG / مجموعة Penske للسيارات، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٨ ٤٫٢٨ ؜١٠٫٠٤ ١٫٨٨٢٩ ٠٫١٦٨٨
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫١٩ ٤٫١٤ ١٫٨١٨٢ ١٫٨١٨٢
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫١٠ ؜٤٫٢٨ ٤٫١٢ ؜٣١٫٥٥ ١٫٨١٠٩ ؜٠٫٣٥٥٤
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٨ ٣٫٩٠ ؜١٤٫٥٠ ١٫٧١٣١ ٠٫٠٧٢٠
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫١٤ ؜٤٫٢٨ ٣٫٦٥ ؜١٫١٦ ١٫٦٠٤٧ ٠٫٢٧٥٠
GHC / شركة جراهام القابضة ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٨ ٣٫٤٦ ؜٥٫١٩ ١٫٥١٩١ ٠٫٢٠٧٠
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٢٨ ؜٤٫٢٨ ٣٫٣٠ ؜٢٣٫٠٩ ١٫٤٤٩٤ ؜٠٫٠٩٤٠
CAR / شركة أفيس بدجت جروب ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٧ ٣٫١٣ ؜١٫١٤ ١٫٣٧٣٦ ٠٫٢٣٥٦
WHR / شركة ويرلبول ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٨ ٣٫٠٣ ؜٣٠٫٤٧ ١٫٣٣١٧ ؜٠٫٢٣٦٩
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٫٢٨ ٢٫٧٧ ؜٢١٫٣٢ ١٫٢١٨١ ؜٠٫٠٤٩٦
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٧ ٢٫٧٤ ؜١٥٫٦٩ ١٫٢٠٤٨ ٠٫٠٣٤٧
CIVI / مدينة الموارد، وشركة ٠٫١٠ ؜٤٫٢٨ ٢٫٦٥ ؜٤٨٫٦١ ١٫١٦٤٤ ؜٠٫٦٩١٣
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٩ ٢٫٥٧ ؜٢٣٫٢١ ١٫١٣١٦ ؜٠٫٠٧٥١
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٨ ؜٤٫٢٨ ٢٫٥١ ٢٫١٢ ١٫١٠٣٤ ٠٫٢١٨٧
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٨ ٢٫٤٧ ؜١١٫٤٢ ١٫٠٨٤٥ ٠٫٠٨٢١
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٩ ٢٫٤٥ ؜٢٫٥١ ١٫٠٧٥٠ ٠٫١٧١٩
VLY / وادي الوطنية بانكورب ٠٫٢٨ ؜٤٫٢٨ ٢٫٤١ ؜١٩٫٩٣ ١٫٠٥٩٧ ؜٠٫٠٢٤١
GEF / جريف، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٨ ٢٫٣٣ ؜١٧٫٩٣ ١٫٠٢٤٢ ٠٫٠٠٢٠
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٨ ٢٫٢٩ ؜٣٢٫٦٢ ١٫٠٠٨١ ؜٠٫٢١٦٨
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٩ ٢٫٢٩ ؜٢٦٫٣٠ ١٫٠٠٧٣ ؜٠٫١١٢٢
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٧ ٢٫٢٩ ؜٢٢٫٢٣ ١٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٥٣٦
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٨ ٢٫٢٢ ؜١٩٫٧٨ ٠٫٩٧٥١ ؜٠٫٠٢٠٤
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫١٠ ؜٤٫٢٨ ٢٫١٥ ؜٢٦٫٢٣ ٠٫٩٤٤٨ ؜٠٫١٠٣٧
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٠٦ ؜٤٫٢٨ ٢٫١١ ؜٢٣٫٨٨ ٠٫٩٢٦٣ ؜٠٫٠٧٠١
HOG / شركة هارلي ديفيدسون ٠٫٠٩ ؜٤٫٢٨ ٢٫٠٨ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٩١٣٠ ؜٠٫٠٢٩٨
TMHC / شركة تايلور موريسون هوم ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٨ ٢٫٠٧ ؜١٤٫٨٦ ٠٫٩١١٧ ٠٫٠٣٥٠
CNO / مجموعة سي إن أو المالية ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٨ ٢٫٠٥ ؜٩٫٠٩ ٠٫٩٠١١ ٠٫٠٨٩٥
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٧ ٢٫٠١ ؜٣١٫١١ ٠٫٨٨٤٧ ؜٠٫١٦٧١
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫١٧ ؜٤٫٢٨ ٢٫٠١ ؜١٤٫٠٠ ٠٫٨٨٣٠ ٠٫٠٤٢٠
AMCR / شركة امكور ش ٠٫٢١ ١٫٩٥ ٠٫٨٥٥٧ ٠٫٨٥٥٧
VC / شركة فيستون ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٧ ١٫٩٢ ؜٩٫٨٠ ٠٫٨٤٥٥ ٠٫٠٧٧٧
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٨ ١٫٨٧ ٣٫٤٣ ٠٫٨٢٠٥ ٠٫١٧٠٦
BILL / بيل القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٨ ١٫٨٣ ؜٥٤٫٩٣ ٠٫٨٠٢١ ؜٠٫٦٥٥٣
GAP / الفجوة، وشركة ٠٫٠٨ ؜٤٫٢٨ ١٫٨٢ ؜١٢٫٩١ ٠٫٨٠٠٤ ٠٫٠٤٧٧
ASB / أسوشيتد بانك كورب ٠٫٠٨ ؜٤٫٢٨ ١٫٨٠ ؜١٦٫٠١ ٠٫٧٩١١ ٠٫٠١٩٨
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٨ ١٫٧٣ ؜١٫٥٩ ٠٫٧٦٠١ ٠٫١٢٧٤
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٨ ١٫٧١ ؜٢٢٫٧٣ ٠٫٧٥١٩ ؜٠٫٠٤٤٧
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٨ ١٫٧١ ؜١٧٫٣٤ ٠٫٧٥٠٦ ٠٫٠٠٧٢
SR / شركة سباير ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٨ ١٫٦٧ ٣٫٢٢ ٠٫٧٣٣٠ ٠٫١٥١٦
ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٩ ١٫٦٥ ؜٦٫٥١ ٠٫٧٢٦٠ ٠٫٠٩٠٤
TEX / شركة تيريكس ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٧ ١٫٦٣ ؜٢٩٫٩٦ ٠٫٧١٨٥ ؜٠٫١٢١٣
FNB / شركة فنب ٠٫١٢ ؜٤٫٢٨ ١٫٦١ ؜٢٠٫١٨ ٠٫٧٠٩٦ ؜٠٫٠١٨١
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٨ ١٫٥٩ ؜٢١٫٠٨ ٠٫٦٩٧٨ ؜٠٫٠٢٦٣
KMPR / شركة كيمبر ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٩ ١٫٥٨ ؜١٥٫٧٧ ٠٫٦٩٢٨ ٠٫٠١٩٢
OZK / بنك أوزك ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٩ ١٫٥٨ ؜١٩٫٧٢ ٠٫٦٩٢٥ ؜٠٫٠١٣٩
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٩ ١٫٥٧ ؜٢٫٠٠ ٠٫٦٩١١ ٠٫١١٣٥
CPRI / كابري القابضة المحدودة ٠٫١٠ ؜٤٫٢٨ ١٫٥٣ ؜٤١٫٩٣ ٠٫٦٧٠٦ ؜٠٫٢٧٤٧
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٧ ١٫٥٢ ؜٧٫٤٨ ٠٫٦٦٩٣ ٠٫٠٧٧١
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٩ ١٫٥١ ؜٧٫٩٤ ٠٫٦٦٢٩ ٠٫٠٧٣٢
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٢٧ ١٫٤٩ ٣٫٨٣ ٠٫٦٥٥٦ ٠٫١٣٨٧
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٨ ١٫٤٩ ؜١٢٫٠٨ ٠٫٦٥٢٧ ٠٫٠٤٤٨
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٧ ١٫٤٥ ؜١٧٫٦٦ ٠٫٦٣٧٦ ٠٫٠٠٣٨
ACHC / شركة أكاديا للرعاية الصحية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٤٫٢٨ ١٫٤٠ ؜٥٠٫٣٥ ٠٫٦١٥٩ ؜٠٫٣٩٩٩
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٧ ١٫٣٩ ؜٠٫٧٢ ٠٫٦١٠٢ ٠٫١٠٦٨
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٨ ١٫٣٨ ؜٢٣٫٦٤ ٠٫٦٠٦١ ؜٠٫٠٤٤٢
NSP / إنسبريتي، Inc. ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٨ ١٫٣٦ ؜١٧٫٠١ ٠٫٥٩٨٣ ٠٫٠٠٧٧
PII / شركة بولاريس ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٩ ١٫٣٦ ؜٣١٫٨٣ ٠٫٥٩٧٧ ؜٠٫١٢٠٦
STWD / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٨ ١٫٣٥ ؜٥٫٠٧ ٠٫٥٩٢٢ ٠٫٠٨١٣
MMS / شركة مكسيموس ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٩ ١٫٢٨ ؜١٤٫٨٣ ٠٫٥٦٣٠ ٠٫٠٢١٣
ARMK / ارامارك ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٧ ١٫٢٦ ؜١٧٫٧٥ ٠٫٥٥٣٨ ٠٫٠٠٢٤
AMKR / شركة امكور للتكنولوجيا ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٨ ١٫٢٤ ؜٣٢٫١٤ ٠٫٥٤٣٢ ؜٠٫١١٢٢
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٧ ١٫١٩ ؜١٨٫٧٨ ٠٫٥٢٢٨ ؜٠٫٠٠٤٢
ASH / شركة اشلاند ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٨ ١٫١٨ ؜١٨٫٠٥ ٠٫٥١٧٢ ٠٫٠٠٠٧
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٨ ١٫١٤ ؜٣٤٫٢٩ ٠٫٥٠١٠ ؜٠٫١٢٣٧
VAC / شركة ماريوت للعطلات العالمية ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٩ ١٫١٣ ؜٣٩٫٥٥ ٠٫٤٩٧٢ ؜٠٫١٧٦٣
COTY / شركة كوتي ٠٫٢٢ ؜٤٫٢٨ ١٫٠٩ ؜٣٤٫٠٤ ٠٫٤٧٩٥ ؜٠٫١١٦٠
FLR / شركة فلور ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٧ ٠٫٨٨ ؜٣٠٫٧٠ ٠٫٣٨٦٠ ؜٠٫٠٧٠٣
OLN / شركة أولين ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٧ ٠٫٨١ ؜٢٩٫٣٤ ٠٫٣٥٥٨ ؜٠٫٠٥٦٦
UAA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٠٩ ؜٤٫٢٨ ٠٫٥٢ ؜٣٤٫٤٣ ٠٫٢٢٨٨ ؜٠٫٠٥٧٠
UA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٠٦ ؜٤٫٢٨ ٠٫٣٤ ؜٣٠٫٩٢ ٠٫١٥١٤ ؜٠٫٠٢٧٩
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫١٣ ؜٢٧٫٢٣ ٠٫١٣ ؜٢٧٫١٢ ٠٫٠٥٦٩ ؜٠٫٠٠٧١
NEOG / شركة نيوجين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٢٤٥
7WO0 / شركة أركاديوم الليثيوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢٠٩