الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٤٬٧٩٣٬٨٦٣
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة XSHD - صندوق الاستثمار المتداولة Invesco S&P SmallCap ذو الأرباح العالية والتقلبات العالية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٤٬٧٩٣٬٨٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتXSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF هي Global Net Lease, Inc. (US:GNL) , Universal Health Realty Income Trust (US:UHT) , Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (US:ARI) , Clearway Energy, Inc. (US:CWEN) , and Universal Corporation (US:UVV) . تشمل مواقع XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF الجديدة Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٧٫٠٧ ١٧٫٠٧ ٢٣٫٩٣٤٤ ٢٣٫٩٣٤٤
٦٫٥٦ ٦٫٥٦ ٩٫١٩٩١ ٩٫١٩٩١
٠٫٠٨ ١٫٧٦ ٢٫٤٦٣٣ ٢٫٤٦٣٣
٠٫٠٣ ٢٫١٢ ٢٫٩٧٤٧ ٠٫٧٥٠٧
٠٫٠٧ ٢٫١٢ ٢٫٩٧٦١ ٠٫٥٠٤٦
٠٫٠٥ ١٫١٤ ١٫٥٩٧٩ ٠٫٤٤٥٢
٠٫٠١ ٠٫٨٠ ١٫١٢٦٩ ٠٫٣٧٤٣
٠٫٠٣ ٠٫٩٥ ١٫٣٣٤٢ ٠٫٢٨٤٦
٠٫٠٦ ١٫٨٥ ٢٫٥٩٦٠ ٠٫٢٧٥٢
٠٫٠٥ ١٫٩٠ ٢٫٦٧٠٠ ٠٫٢٧٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٤ ١٫٥١ ٢٫١١٧٣ ؜٠٫٨٧٦٤
٠٫١٨ ١٫٩٥ ٢٫٧٢٧٣ ؜٠٫٦٠٢١
٠٫٠٢ ٠٫٨٦ ١٫٢٠٧٧ ؜٠٫٥٥١٥
٠٫٠٣ ١٫٨٩ ٢٫٦٥٠١ ؜٠٫٤٩٧٢
٠٫٢٣ ١٫٥٩ ٢٫٢٢٦٣ ؜٠٫٤٥٠٢
٠٫٠٣ ٠٫٣٨ ٠٫٥٣٩٦ ؜٠٫٣١٤٨
٠٫١٣ ١٫٢٧ ١٫٧٧٧١ ؜٠٫٣١٠٥
٠٫٠٣ ٠٫٩٦ ١٫٣٤٤١ ؜٠٫٢٦٩١
٠٫١٣ ١٫٤٣ ٢٫٠٠٨٢ ؜٠٫٢٤١٦
٠٫٤٣ ١٫٨٤ ٢٫٥٧٨٨ ؜٠٫٢٢٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ١٧٫٠٧ ١٧٫٠٧ ٢٣٫٩٣٤٤ ٢٣٫٩٣٤٤
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٦٫٥٦ ٦٫٥٦ ٩٫١٩٩١ ٩٫١٩٩١
GNL / شركة جلوبال نت ليس ٠٫٣٢ ١٦٫٦٣ ٢٫٥١ ١٣٫١٣ ٣٫٥١٥٥ ٠٫٢١١٧
UHT / صندوق الصحة العالمية للدخل العقاري ٠٫٠٦ ١٦٫٦٧ ٢٫٢٩ ١٦٫٠٩ ٣٫٢٠٦٨ ٠٫٢٦٨٩
ARI / أبولو للتمويل العقاري التجاري، وشركة ٠٫٢٢ ١٦٫٦٣ ٢٫١٨ ١٣٫١٦ ٣٫٠٥١٩ ٠٫١٨٤٨
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ٠٫٠٧ ١٦٫٥٩ ٢٫١٢ ٢٧٫٩٩ ٢٫٩٧٦١ ٠٫٥٠٤٦
UVV / الشركة العالمية ٠٫٠٣ ١٦٫٥٩ ٢٫١٢ ٤٢٫٢٥ ٢٫٩٧٤٧ ٠٫٧٥٠٧
NYMT / نيويورك الرهن العقاري الثقة، وشركة ٠٫٣٢ ١٦٫٦٤ ٢٫٠٨ ٨٫٦٨ ٢٫٩١٣٧ ٠٫٠٦٢٥
TWO / شركة الموانئ للاستثمار ٠٫١٨ ١٦٫٦٢ ١٫٩٥ ؜١٢٫٩٠ ٢٫٧٢٧٣ ؜٠٫٦٠٢١
ARR / أرمور ريزيدنشال ريت، Inc. ٠٫١٢ ١٦٫٦١ ١٫٩١ ؜٠٫٧٨ ٢٫٦٧٥٣ ؜٠٫١٩١٤
LTC / شركة إل تي سي العقارية ٠٫٠٥ ١٦٫٦٥ ١٫٩٠ ١٨٫٣٣ ٢٫٦٧٠٠ ٠٫٢٧٠٨
BXMT / بلاكستون للرهن العقاري تراست، وشركة ٠٫١٠ ١٦٫٥٩ ١٫٩٠ ٥٫٩٨ ٢٫٦٦٠٨ ؜٠٫٠٠٨٥
EFC / شركة إلينغتون المالية ٠٫١٥ ١٦٫٦٣ ١٫٨٩ ٢٫١٦ ٢٫٦٥١٨ ؜٠٫١٠٨٠
IIPR / العقارات الصناعية المبتكرة، وشركة ٠٫٠٣ ١٦٫٦٥ ١٫٨٩ ؜١٠٫٤٧ ٢٫٦٥٠١ ؜٠٫٤٩٧٢
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٠٦ ١٦٫٦٥ ١٫٨٥ ١٨٫٩٦ ٢٫٥٩٦٠ ٠٫٢٧٥٢
BDN / برانديواين ريالتي تراست ٠٫٤٣ ١٦٫٦٣ ١٫٨٤ ؜٢٫٢٨ ٢٫٥٧٨٨ ؜٠٫٢٢٧٩
PMT / صندوق بينيماك للاستثمار العقاري ٠٫١٤ ١٦٫٥٨ ١٫٧٧ ؜٢٫٢٧ ٢٫٤٧٥٣ ؜٠٫٢١٧٨
DEA / شركة إيسترلي للعقارات الحكومية ٠٫٠٨ ١٫٧٦ ٢٫٤٦٣٣ ٢٫٤٦٣٣
AHH / أرمادا هوفلر العقارية، وشركة ٠٫٢٣ ١٦٫٦٥ ١٫٥٩ ؜١١٫٥٩ ٢٫٢٢٦٣ ؜٠٫٤٥٠٢
AVA / شركة أفيستا ٠٫٠٤ ١٦٫٦٠ ١٫٥٦ ١٢٫٣٥ ٢٫١٨١٦ ٠٫١١٧٠
RC / شركة رأس المال الجاهز ٠٫٣٤ ١٦٫٥٨ ١٫٥١ ؜٢٤٫٨٠ ٢٫١١٧٣ ؜٠٫٨٧٦٤
PZZA / شركة بابا جونز الدولية ٠٫٠٣ ١٦٫٥٦ ١٫٤٦ ١٦٫٢٨ ٢٫٠٤٣٥ ٠٫١٧٥٤
SPTN / شركة سبارتاناش ٠٫٠٧ ١٦٫٦٠ ١٫٤٥ ١٢٫٤٥ ٢٫٠٢٦٢ ٠٫١٠٩٣
FBRT / فرانكلين بي إس بي ريالتي تراست إنك ٠٫١٣ ١٦٫٥٩ ١٫٤٣ ؜٥٫١٠ ٢٫٠٠٨٢ ؜٠٫٢٤١٦
NWN / شركة الشمال الغربي الطبيعية القابضة ٠٫٠٣ ١٦٫٨٧ ١٫٤٢ ١٧٫٢٠ ١٫٩٩٦٧ ٠٫١٨٤٢
ETD / شركة إيثان ألين للتصميم الداخلي ٠٫٠٥ ١٦٫٨٦ ١٫٣٩ ٧٫١٨ ١٫٩٤٦٧ ٠٫٠١٤٩
ABR / أربور ريالتي تراست، وشركة ٠٫١٣ ١٦٫٥٨ ١٫٢٧ ؜٩٫٥٠ ١٫٧٧٧١ ؜٠٫٣١٠٥
PINC / رئيس الوزراء، وشركة ٠٫٠٥ ١٦٫٦٠ ١٫١٤ ٤٧٫٣٥ ١٫٥٩٧٩ ٠٫٤٤٥٢
UPBD / شركة اببوند جروب ٠٫٠٥ ١٦٫٦٠ ١٫١٢ ٣٫٥٢ ١٫٥٦٧٤ ؜٠٫٠٤١٣
HTO / H2O أمريكا ٠٫٠٢ ١٦٫٦٣ ١٫٠٤ ١٦٫٢٤ ١٫٤٥٥٦ ٠٫١٢٣٨
DLX / شركة ديلوكس ٠٫٠٧ ١٦٫٦٢ ٠٫٩٦ ١٫١٦ ١٫٣٤٨٠ ؜٠٫٠٦٩٦
CRI / كارترز، وشركة ٠٫٠٣ ١٦٫٥٥ ٠٫٩٦ ؜١١٫٤٦ ١٫٣٤٤١ ؜٠٫٢٦٩١
FDP / شركة فريش ديل مونتي للإنتاج ٠٫٠٣ ١٦٫٦٧ ٠٫٩٥ ٣٥٫٠٩ ١٫٣٣٤٢ ٠٫٢٨٤٦
UTL / شركة يونيتيل ٠٫٠٢ ١٦٫٥٧ ٠٫٩٢ ١٣٫٩٩ ١٫٢٩١٩ ٠٫٠٨٦٣
NOG / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٠٣ ١٦٫٥٥ ٠٫٨٧ ؜١٫٥٩ ١٫٢١٤٣ ؜٠٫٠٩٨٤
CCOI / شركة كوجنت كوميونيكيشنز هولدينجز ٠٫٠٢ ١٦٫٦٨ ٠٫٨٦ ؜٢٧٫٠٣ ١٫٢٠٧٧ ؜٠٫٥٥١٥
JW.A / شركة جون وايلي وأولاده - الفئة أ ٠٫٠٢ ١٦٫٦٨ ٠٫٨٤ ١٤٫٤٠ ١٫١٨١١ ٠٫٠٨٤٠
KMT / شركة كيناميتال ٠٫٠٤ ١٦٫٥٩ ٠٫٨٤ ١٣٫٣٨ ١٫١٧٧٢ ٠٫٠٧٣٨
MSEX / شركة مياه ميدلسكس ٠٫٠١ ١٦٫٨٢ ٠٫٨٤ ٣٥٫١١ ١٫١٧١١ ٠٫٢٤٩١
SXT / شركة التكنولوجيات الحساسة ٠٫٠١ ١٦٫٨٨ ٠٫٨٠ ٥٩٫٣٣ ١٫١٢٦٩ ٠٫٣٧٤٣
CSGS / شركة سي إس جي سيستمز إنترناشيونال ٠٫٠١ ١٦٫٤٤ ٠٫٨٠ ١٩٫٧٣ ١٫١١٥٠ ٠٫١٢٤٠
CWT / مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا ٠٫٠٢ ١٦٫٦٨ ٠٫٧٦ ٢١٫٣٠ ١٫٠٦٩٨ ٠٫١٣٢١
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٠٤ ١٦٫٦١ ٠٫٧٥ ١٦٫٢٠ ١٫٠٥٦٢ ٠٫٠٨٩٨
AWR / شركة مياه الولايات الأمريكية ٠٫٠١ ١٦٫٨٥ ٠٫٧١ ٢٠٫٤٠ ١٫٠٠١٢ ٠٫١١٧١
CALM / شركة كال مين للأغذية ٠٫٠١ ١٦٫٩٢ ٠٫٧١ ٢٤٫٠٤ ٠٫٩٩٩١ ٠٫١٤٣٠
OTTR / شركة أوتر تيل ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٧١ ١٢٫٩٦ ٠٫٩٩٠٦ ٠٫٠٥٨٠
TGNA / شركة تيجنا ٠٫٠٤ ١٦٫٦٢ ٠٫٦٩ ٧٫٠٢ ٠٫٩٦٣١ ٠٫٠٠٧٣
NHC / المؤسسة الوطنية للرعاية الصحية ٠٫٠١ ١٦٫٤٤ ٠٫٦٨ ٣٠٫٣٤ ٠٫٩٥٧٦ ٠٫١٧٥٣
HNI / شركة إتش إن آي ٠٫٠١ ١٦٫٨٢ ٠٫٦٧ ١٦٫٥٢ ٠٫٩٤٠٧ ٠٫٠٨٣٤
INT / الشركة العالمية لخدمات الوقود ٠٫٠٢ ١٦٫٦٨ ٠٫٦٦ ٦٫٨١ ٠٫٩٢٤٨ ٠٫٠٠٣٦
ENR / إنرجايزر هولدنجز إنك ٠٫٠٣ ١٦٫٦٧ ٠٫٦٥ ؜١١٫٦٥ ٠٫٩١٥٢ ؜٠٫١٨٥٣
CRC / شركة كاليفورنيا للموارد ٠٫٠١ ١٦٫٦٥ ٠٫٦٣ ١٥٫٤٨ ٠٫٨٨٩٢ ٠٫٠٧٠٥
AROC / شركة آرتشروك ٠٫٠٣ ١٦٫٦٢ ٠٫٦٣ ٧٫١٢ ٠٫٨٨٦٩ ٠٫٠٠٦٢
IPAR / شركة إنتربارفيومز المحدودة ٠٫٠٠ ١٦٫٠٠ ٠٫٦١ ١٣٫٧٠ ٠٫٨٦١٣ ٠٫٠٥٦٢
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٠٢ ١٦٫٦٣ ٠٫٦٠ ٩٫٨٥ ٠٫٨٤٤٥ ٠٫٠٢٧٣
TRN / شركة ترينيتي للصناعات ٠٫٠٢ ١٦٫٦٤ ٠٫٥٨ ؜٣٫٤٨ ٠٫٨١٨٣ ؜٠٫٠٨٢٧
SEM / اختر الشركة القابضة الطبية ٠٫٠٤ ١٦٫٦٤ ٠٫٥٨ ؜١٫٨٧ ٠٫٨١٠٤ ؜٠٫٠٦٨٥
SCL / شركة ستيبان ٠٫٠١ ١٦٫٤٤ ٠٫٥٦ ٢٫٣٦ ٠٫٧٩١٥ ؜٠٫٠٣٠٧
VSH / شركة فيشاي إنترتكنولوجيا ٠٫٠٤ ١٦٫٦٢ ٠٫٥٥ ؜٤٫٣٣ ٠٫٧٧٤٤ ؜٠٫٠٨٥٧
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠١ ١٦٫٤٣ ٠٫٥٥ ؜٩٫٨٢ ٠٫٧٧٣٤ ؜٠٫١٣٨٠
ASIX / شركة أدفان سيكس ٠٫٠٢ ١٦٫٦٨ ٠٫٤٧ ؜١٫٦٨ ٠٫٦٥٦٦ ؜٠٫٠٥٣٩
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫٠٣ ١٦٫٧٢ ٠٫٣٨ ؜٣٢٫٩٨ ٠٫٥٣٩٦ ؜٠٫٣١٤٨
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠٤ ٢٬٤٢٥٫٠٢ ٠٫٠٤ ٣٬٩٠٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٣ ٠٫٠٤٨٤