الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٧٬٢٠٦٬٢٤٥
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة KBWD - صندوق الاستثمار المتداول المالي Invesco KBW ذو العائد المرتفع عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٧٬٢٠٦٬٢٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKBWD - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF هي Invesco Mortgage Capital Inc. (US:IVR) , Orchid Island Capital, Inc. (US:ORC) , ARMOUR Residential REIT, Inc. (US:ARR) , Dynex Capital, Inc. (US:DX) , and AGNC Investment Corp. (US:AGNC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤١٫٩٩ ٤١٫٩٩ ١٠٫٧٦٢٧ ١٠٫٧٦٢٧
١٦٫١٤ ١٦٫١٤ ٤٫١٣٨٢ ٤٫١٣٨٢
٠٫٣٢ ١٢٫٧٨ ٣٫٢٧٥١ ١٫٣١٣٥
١٫٢٢ ١١٫٦٩ ٢٫٩٩٥٦ ٠٫٧٦٦٦
٠٫٢٠ ٨٫٢٠ ٢٫١٠٢٩ ٠٫٧٣٨٧
٠٫٣٤ ٧٫٢٩ ١٫٨٧٠٠ ٠٫٧٢٨٠
٠٫٥٤ ٦٫٦٦ ١٫٧٠٧٦ ٠٫٦٥٩٦
١٫٠٥ ٥٫٩٨ ١٫٥٣٣٥ ٠٫٥٤٥٤
٠٫٢٣ ٦٫٤٩ ١٫٦٦٢٥ ٠٫٥٢٨٨
٠٫٤٦ ٥٫٥٧ ١٫٤٢٧٢ ٠٫٥١٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٧ ١٠٫٢٤ ٢٫٦٢٤٤ ؜١٫٥٧٢٥
٢٫١٣ ١٤٫٥٣ ٣٫٧٢٤٥ ؜٠٫٨١٤٨
٠٫٨١ ٩٫٢١ ٢٫٣٦١١ ؜٠٫٧٩٣٥
٠٫٨٢ ١٠٫٢٨ ٢٫٦٣٦٢ ؜٠٫٦٩٣٩
٠٫٤٣ ٨٫٨١ ٢٫٢٥٨٨ ؜٠٫٦٦٩٠
٠٫٨٠ ١١٫٧٠ ٢٫٩٩٨٤ ؜٠٫٦٤١٨
٠٫٩٩ ٩٫٥٦ ٢٫٤٥١٤ ؜٠٫٥٨٨٥
٠٫٦٦ ٩٫٧٣ ٢٫٤٩٣٨ ؜٠٫٥٤٣٣
١٫٧٦ ١١٫٤٨ ٢٫٩٤٣٠ ؜٠٫٤٩٤٥
٠٫٥٨ ١١٫٠٣ ٢٫٨٢٨٤ ؜٠٫٤٣٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٤١٫٩٩ ٤١٫٩٩ ١٠٫٧٦٢٧ ١٠٫٧٦٢٧
IVR / شركة إنفيسكو للرهن العقاري كابيتال ٢٫٢٤ ؜٢٫٣٠ ١٦٫٥٠ ؜١٧٫٩٧ ٤٫٢٣٠٧ ؜٠٫٣٧٦٧
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ١٦٫١٤ ١٦٫١٤ ٤٫١٣٨٢ ٤٫١٣٨٢
ORC / أوركيد آيلاند كابيتال إنك ٢٫١٣ ؜٨٫٢٤ ١٤٫٥٣ ؜٢٦٫٧٠ ٣٫٧٢٤٥ ؜٠٫٨١٤٨
ARR / أرمور ريزيدنشال ريت، Inc. ٠٫٨٦ ٨٫١٢ ١٣٫٨٩ ؜٨٫٠٠ ٣٫٥٦١٣ ٠٫١٠٣٢
DX / شركة داينكس كابيتال ١٫١١ ؜١٫٦٢ ١٣٫٤٠ ؜١٥٫٨١ ٣٫٤٣٤٧ ؜٠٫٢١٠٠
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ١٫٤٣ ؜٦٫٢١ ١٢٫٧٨ ؜١٩٫٦١ ٣٫٢٧٦٠ ؜٠٫٣٦٤٤
AB / AllianceBernstein Holding LP - شراكة محدودة ٠٫٣٢ ٤٠٫٦١ ١٢٫٧٨ ٤٩٫١٧ ٣٫٢٧٥١ ١٫٣١٣٥
MFA / شركة إم إف إيه المالية ١٫٣٤ ١٩٫٣٤ ١٢٫٤٢ ٤٫٣٢ ٣٫١٨٣٨ ٠٫٤٥٧١
PNNT / شركة بينانت بارك للاستثمار ١٫٨٤ ٠٫٠٠ ١٢٫٢٣ ؜٨٫٣٩ ٣٫١٣٥٦ ٠٫٠٧٧٨
TCPC / بلاك روك تي سي بي كابيتال كورب ١٫٥٢ ؜٤٫٠٥ ١١٫٨٩ ؜١٠٫٨٧ ٣٫٠٤٦٨ ؜٠٫٠٠٦٩
TRIN / شركة ترينيتي كابيتال ٠٫٨٠ ؜١٦٫٣١ ١١٫٧٠ ؜٢٦٫٤٢ ٢٫٩٩٨٤ ؜٠٫٦٤١٨
ABR / أربور ريالتي تراست، وشركة ١٫٢٢ ٥٤٫٦٥ ١١٫٦٩ ٢٠٫٠٦ ٢٫٩٩٥٦ ٠٫٧٦٦٦
FSK / إف إس كيه آر كابيتال كورب ٠٫٥٥ ؜٥٫٩٧ ١١٫٦٣ ؜١٥٫٠٦ ٢٫٩٨٢١ ؜٠٫١٥٤٤
NYMT / نيويورك الرهن العقاري الثقة، وشركة ١٫٧٦ ؜١٧٫٨٩ ١١٫٤٨ ؜٢٣٫٥٢ ٢٫٩٤٣٠ ؜٠٫٤٩٤٥
MFIC / شركة ميدكاب للاستثمار المالي ٠٫٨٦ ١٣٫١٣ ١١٫٣٥ ٧٫٧٥ ٢٫٩٠٨٥ ٠٫٤٩٧١
NLY / آنالي كابيتال مانجمنت، Inc. ٠٫٥٨ ؜١٠٫٢٨ ١١٫٠٣ ؜٢٢٫٥٨ ٢٫٨٢٨٤ ؜٠٫٤٣٥٣
NMFC / مؤسسة نيو ماونتن للتمويل ١٫٠٢ ٨٫٤٥ ١٠٫٩٧ ٠٫٢٦ ٢٫٨١١٨ ٠٫٣٠٦٢
PFLT / بينانت بارك Floating Rate Capital Ltd. ١٫٠٣ ٥٫٥٤ ١٠٫٦٤ ؜٤٫١٤ ٢٫٧٢٧٣ ٠٫١٨٥٦
EFC / شركة إلينغتون المالية ٠٫٨٢ ؜١٩٫٢٦ ١٠٫٢٨ ؜٢٩٫٢٨ ٢٫٦٣٦٢ ؜٠٫٦٩٣٩
TWO / شركة الموانئ للاستثمار ٠٫٩٧ ؜٢٥٫٢٠ ١٠٫٢٤ ؜٤٤٫١٤ ٢٫٦٢٤٤ ؜١٫٥٧٢٥
RC / شركة رأس المال الجاهز ٢٫٢٥ ١٨٫٧٨ ١٠٫٠٥ ؜٢٣٫٣٩ ٢٫٥٧٦٧ ؜٠٫٤٢٧٩
PMT / صندوق بينيماك للاستثمار العقاري ٠٫٨١ ؜٨٫٨٢ ٩٫٨٩ ؜٢٣٫٥٧ ٢٫٥٣٤٣ ؜٠٫٤٢٨١
OCSL / شركة أوكتري للإقراض المتخصص ٠٫٦٦ ؜١٩٫١٧ ٩٫٧٣ ؜٢٦٫٦٤ ٢٫٤٩٣٨ ؜٠٫٥٤٣٣
BBDC / شركة بارينجز بي دي سي ١٫٠٣ ٣٫٤٦ ٩٫٦٣ ؜٧٫٥٥ ٢٫٤٦٨٧ ٠٫٠٨٢٩
CION / شركة سيون للاستثمار ٠٫٩٩ ؜٦٫٥٨ ٩٫٥٦ ؜٢٧٫٩٦ ٢٫٤٥١٤ ؜٠٫٥٨٨٥
GSBD / جولدمان ساكس بي دي سي، إنك ٠٫٨١ ؜٢٣٫٠٤ ٩٫٢١ ؜٣٣٫١٣ ٢٫٣٦١١ ؜٠٫٧٩٣٥
FDUS / شركة الثقة للاستثمار ٠٫٤٣ ؜٢١٫٦٦ ٨٫٨١ ؜٣١٫٠٨ ٢٫٢٥٨٨ ؜٠٫٦٦٩٠
CGBD / كارلايل الإقراض المضمون، وشركة ٠٫٦٢ ؜١٫٨٦ ٨٫٦٥ ؜٢٢٫٤٠ ٢٫٢١٧١ ؜٠٫٣٣٥٤
APAM / شركة ارتيزان بارتنرز لإدارة الأصول ٠٫٢٠ ٤٤٫٢٧ ٨٫٢٠ ٣٧٫٧٠ ٢٫١٠٢٩ ٠٫٧٣٨٧
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫١٦ ٢١٫٤٩ ٨٫٠٦ ١٧٫٢١ ٢٫٠٦٧٢ ٠٫٤٩١٤
WU / شركة ويسترن يونيون ٠٫٨٧ ١٢٫١٩ ٨٫٠٣ ؜٣٫٨٧ ٢٫٠٥٨٩ ٠٫١٤٥٦
BEN / شركة فرانكلين للموارد ٠٫٣٤ ٣٦٫٨٩ ٧٫٢٩ ٤٦٫٢٩ ١٫٨٧٠٠ ٠٫٧٢٨٠
NWBI / نورثويست بانكشيرز، Inc. ٠٫٥٤ ٤٩٫٥٩ ٦٫٦٦ ٤٥٫٥٦ ١٫٧٠٧٦ ٠٫٦٥٩٦
WASH / واشنطن ترست بانكورب، Inc. ٠٫٢٣ ٥٢٫١٣ ٦٫٤٩ ٣١٫٠١ ١٫٦٦٢٥ ٠٫٥٢٨٨
CFFN / شركة الكابيتول الفيدرالية المالية ١٫٠٥ ٤٣٫٧٤ ٥٫٩٨ ٣٨٫٦٦ ١٫٥٣٣٥ ٠٫٥٤٥٤
KRNY / شركة كيرني المالية ٠٫٩٧ ٤٦٫٧٣ ٥٫٨٦ ٢٦٫٥٧ ١٫٥٠٣٣ ٠٫٤٤٢٣
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫٢٢ ٣٥٫٥٧ ٥٫٨٥ ١٩٫٨٩ ١٫٤٩٩٢ ٠٫٣٨٢١
FFIC / مؤسسة فلاشينغ المالية ٠٫٤٦ ٦٧٫٢٦ ٥٫٥٧ ٤٠٫٤٠ ١٫٤٢٧٢ ٠٫٥١٩١
MAIN / شركة مين ستريت كابيتال ٠٫٠٩ ؜١٣٫٧١ ٤٫٩٩ ؜١٩٫٢٦ ١٫٢٧٧٩ ؜٠٫١٣٦٢
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٤ ٤٢٫٥٠ ٤٫٥٧ ٢٨٫٦٤ ١٫١٧٢٣ ٠٫٣٥٨٠
LNC / شركة لينكولن الوطنية ٠٫١٣ ؜٨٫٩٣ ٤٫٢٤ ؜٢٢٫٦٢ ١٫٠٨٥٧ ؜٠٫١٦٧٧
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٣٣ ٤٠٫٤٥ ٠٫٣٣ ٤٠٫٦٩ ٠٫٠٨٣٣ ٠٫٠٢٦٢