الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٠٬٣٠٤٬٥٦٦
المواقع الحالية ٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة الإدارة الجوهرية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٠٬٣٠٤٬٥٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتInherent Management Corp. هي Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Patria Investments Limited (US:PAX) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , and Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) .

شركة الإدارة الجوهرية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٧ ٢٠٫٦٢ ١٧٫١٤٢٩ ٦٫٥٢٥٠
٠٫٤٢ ٢٤٫٩٥ ٢٠٫٧٣٨٠ ٣٫٢٨٧٢
٠٫٣٣ ٢٫٢٣ ١٫٨٥٧٠ ٠٫٩٩٤٤
٠٫٢٦ ١٨٫٠٥ ١٥٫٠٠٢٩ ٠٫٦٦٣٢
٠٫٦٠ ٦٫٦٤ ٥٫٥٢١٠ ٠٫١٠٢٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٢٨٫٩٨ ٢٤٫٠٩١٢ ؜١٠٫٣٧٩٢
٠٫٨٦ ٨٫٩٩ ٧٫٤٧٠٦ ؜١٫١٥٢٩
٠٫٠٨ ٩٫٨٤ ٨٫١٧٦٤ ؜٠٫٠١٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-11 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
COOP / شركة السيد كوبر جروب ٠٫١٩ ؜٤٧٫٥٧ ٢٨٫٩٨ ؜٣٤٫٥٩ ٢٤٫٠٩١٢ ؜١٠٫٣٧٩٢
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٢٤٫٩٥ ١١٫٢٣ ٢٠٫٧٣٨٠ ٣٫٢٨٧٢
PAX / باتريا للاستثمارات المحدودة ١٫٤٧ ٢١٫٣٤ ٢٠٫٦٢ ٥١٫١٢ ١٧٫١٤٢٩ ٦٫٥٢٥٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٨٫٠٥ ؜٢٫٠٧ ١٥٫٠٠٢٩ ٠٫٦٦٣٢
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٩٫٨٤ ؜٦٫٦١ ٨٫١٧٦٤ ؜٠٫٠١٧٥
OEC / أوريون سا ٠٫٨٦ ٠٫٠٠ ٨٫٩٩ ؜١٨٫٩٢ ٧٫٤٧٠٦ ؜١٫١٥٢٩
SHC / شركة سوتيرا الصحية ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٦٫٦٤ ؜٤٫٦٤ ٥٫٥٢١٠ ٠٫١٠٢٦
EVTL / شركة عمودية للفضاء الجوي المحدودة ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٣ ١٠١٫٦٢ ١٫٨٥٧٠ ٠٫٩٩٤٤
GROV / غروف التعاونية القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠