الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٦٧٬٩١٢٬٤٨٩
المواقع الحالية ٢٠٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HWHAX - صندوق Hotchkis & Wiley عالي العائد فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٦٧٬٩١٢٬٤٨٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHWHAX - Hotchkis & Wiley High Yield Fund Class A هي JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCQ45) , WR Grace Holdings LLC (US:US92943GAA94) , TransDigm Inc (US:US893647BT37) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) . تشمل مواقع HWHAX - Hotchkis & Wiley High Yield Fund Class A الجديدة CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCQ45) , WR Grace Holdings LLC (US:US92943GAA94) , TransDigm Inc (US:US893647BT37) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) , and Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc (US:US80874DAA46) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫١٧ ١٫٣١٣٩ ١٫٣١٣٩
٩٫٩٦ ١٫٢٨٧٥ ١٫٢٨٧٥
٦٫٩١ ٠٫٨٩٣٦ ٠٫٨٩٣٦
٦٫٠٥ ٠٫٧٨١٤ ٠٫٧٨١٤
٥٫٩٨ ٠٫٧٧٢٦ ٠٫٧٧٢٦
٥٫٨٠ ٠٫٧٥٠٢ ٠٫٧٥٠٢
٥٫٧٧ ٠٫٧٤٥٨ ٠٫٧٤٥٨
٠٫٠٢ ٥٫٤٣ ٠٫٧٠١١ ٠٫٧٠١١
٤٫٦٦ ٠٫٦٠٢٢ ٠٫٦٠٢٢
٣٫٩٦ ٠٫٥١٢٠ ٠٫٥١٢٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٩ ٠٫١٢٧٧ ؜٠٫٣٨٦٦
١٫٥٤ ٠٫١٩٨٥ ؜٠٫٣٥٨٦
٣٫٧٦ ٠٫٤٨٥٩ ؜٠٫٣٤٨٣
٥٫٨٣ ٠٫٧٥٣٩ ؜٠٫٣٣٠٦
٢٫٤٦ ٠٫٣١٧٦ ؜٠٫٢٩٤٨
٢٫٦٦ ٠٫٣٤٣٦ ؜٠٫٢١٥٠
١٫٩٦ ٠٫٢٥٣٩ ؜٠٫١٣٥٧
٢٫٥٣ ٠٫٣٢٧١ ؜٠٫١٢٠٢
٣٫١٨ ٠٫٤١١٢ ؜٠٫١١٨١
٣٫٤١ ٠٫٤٤٠١ ؜٠٫٠٩١٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MGMXX / JPMorgan Trust II - صندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan IM ١٦٫٩١ ٠٫٩٨ ١٦٫٩١ ٠٫٩٨ ٢٫١٨٤٨ ٠٫٢٨٦٧
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ١٢٫٦٠ ٠٫٨٢ ١٫٦٢٨٣ ٠٫٢١١٦
XS2066744231 / كرنفال PLC ١١٫٦٥ ؜١٠٫٧٠ ١٫٥٠٦٢ ٠٫٠٢٦٥
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) ١٠٫١٧ ١٫٣١٣٩ ١٫٣١٣٩
Authentic Brands Group LLC / DBT (N/A) ٩٫٩٦ ١٫٢٨٧٥ ١٫٢٨٧٥
US92943GAA94 / دبليو آر جريس هولدنجز ذ.م.م ٦٫٩٨ ٢٥٫٢٣ ٠٫٩٠٢٦ ٠٫٢٧٠٣
Fortis 333 Inc / LON (US34958SAB51) ٦٫٩١ ٠٫٨٩٣٦ ٠٫٨٩٣٦
HRI / شركة هيرك القابضة ٦٫٠٥ ٠٫٧٨١٤ ٠٫٧٨١٤
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٥٫٩٨ ٠٫٧٧٢٦ ٠٫٧٧٢٦
US893647BT37 / شركة ترانس ديجم ٥٫٩٥ ؜٢٠٫٥٧ ٠٫٧٦٩٠ ؜٠٫٠٨٠٤
OLN / شركة أولين ٥٫٨٨ ٢٨٫١١ ٠٫٧٥٩٣ ٠٫٢٣٩٣
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A ٥٫٨٣ ؜٣٩٫٠٢ ٠٫٧٥٣٩ ؜٠٫٣٣٠٦
BNP / بي إن بي باريبا سا ٥٫٨٠ ٠٫٧٥٠٢ ٠٫٧٥٠٢
Cleanova US Holdings LLC / LON (N/A) ٥٫٧٧ ٠٫٧٤٥٨ ٠٫٧٤٥٨
US80874DAA46 / شركة Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc ٥٫٧٥ ١٨٫٩٩ ٠٫٧٤٣٢ ٠٫١٩٥٢
US12116LAE92 / بورفورد كابيتال جلوبال فاينانس ذ.م.م ٥٫٥٧ ؜٨٫٩٨ ٠٫٧١٩٤ ٠٫٠٢٦٠
US126307BA42 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٥٫٥٠ ؜٦٫٧١ ٠٫٧١١١ ٠٫٠٤٢٣
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) ٥٫٤٨ ؜١٣٫٦٩ ٠٫٧٠٨٦ ؜٠٫٠١١٧
Iracore Investments Holdings Inc / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٥٫٤٣ ٠٫٧٠١١ ٠٫٧٠١١
US154915AA07 / شركة Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. ٥٫٣٧ ؜١٠٫٤٥ ٠٫٦٩٣٧ ٠٫٠١٤٢
US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م ٥٫٣٤ ٩٫٠٧ ٠٫٦٩٠١ ٠٫١٣٥١
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٠٨ ٣٩٫٤٩ ٥٫٢٣ ٥٨٫٥٦ ٠٫٦٧٦١ ٠٫٣٠١٩
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc ٥٫١٦ ٤٫٣٩ ٠٫٦٦٧٣ ٠٫١٠٦٥
US98955DAA81 / زيجو بي في ٥٫٠٨ ؜٦٫٦٨ ٠٫٦٥٦٠ ٠٫٠٣٩٤
US59565JAA97 / ميداس أوبكو القابضة ذ.م.م ٥٫٠٧ ؜١٤٫٨٤ ٠٫٦٥٤٨ ؜٠٫٠١٩٨
US92214XAC02 / شركة فاريكس للتصوير ٥٫٠٠ ؜٠٫٢٦ ٠٫٦٤٥٦ ٠٫٠٧٧٨
US947075AU14 / ويذرفورد الدولية المحدودة ٤٫٩٢ ٤٫٥٠ ٠٫٦٣٥٨ ٠٫١٠٢١
US09624HAA77 / شركة بلو لينكس القابضة ٤٫٨٨ ؜١٦٫٢٠ ٠٫٦٣١١ ؜٠٫٠٢٩٦
US389286AA34 / شركة غراي إسكرو II ٤٫٨٥ ١١٫٠٧ ٠٫٦٢٦٣ ٠٫١٣١٦
BW Real Estate Inc / EP (US05614HAA77) ٤٫٦٦ ٠٫٦٠٢٢ ٠٫٦٠٢٢
US093645AJ88 / شركة بلوك للاتصالات ٤٫٦٢ ؜١٦٫٦٣ ٠٫٥٩٧٥ ؜٠٫٠٣١٢
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) ٤٫٥٦ ؜٦٫٠٠ ٠٫٥٨٩٠ ٠٫٠٣٩٣
US12685JAC99 / شركة كيبل وان ٤٫٥٠ ؜٥٫٣٧ ٠٫٥٨١٢ ٠٫٠٤٢٣
US57164PAH91 / شركة منتجعات ماريوت الملكية ٤٫٤٦ ٤٫٦٧ ٠٫٥٧٦٠ ٠٫٠٩٣٢
US98980BAA17 / شركة زيب ريكروتير ٤٫٤٤ ؜١٢٫٩١ ٠٫٥٧٣٩ ؜٠٫٠٠٤٢
US29272WAD11 / إنرجايزر هولدنجز إنك ٤٫٤٢ ؜١٤٫٠٥ ٠٫٥٧٠٦ ؜٠٫٠١١٨
US91889FAC59 / شركة فالاريس المحدودة ٤٫٣٧ ؜٨٫٣١ ٠٫٥٦٤٧ ٠٫٠٢٤٥
PATK / شركة باتريك للصناعات ٤٫٢٨ ؜١٠٫٢٧ ٠٫٥٥٣٢ ٠٫٠١٢٣
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٤٫٢٦ ٧٫١٢ ٠٫٥٥٠٥ ٠٫٠٩٩٧
M1GM34 / MGM Resorts International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٢٤ ؜٩٫٤٤ ٠٫٥٤٨٢ ٠٫٠١٧٢
AssuredPartners Inc / DBT (US04624VAC37) ٤٫٢٢ ؜١٨٫٠٨ ٠٫٥٤٥٨ ؜٠٫٠٣٨٧
MATW / شركة ماثيوز الدولية ٤٫١٩ ؜١٢٫٨٤ ٠٫٥٤١٣ ؜٠٫٠٠٣٥
US390607AF62 / جريت ليكس DRDG and DOCK CORP جديد 5.25% 06/01/2029 144A ٤٫١٩ ؜١٥٫٦٩ ٠٫٥٤١١ ؜٠٫٠٢١٩
US23166MAC73 / شركة كوشمان آند ويكفيلد الأمريكية للمقترض ذ.م.م ٤٫١٨ ؜٢٣٫٠٠ ٠٫٥٤٠٨ ؜٠٫٠٧٥٤
US92339LAA08 / فيردي بيرتشازر ذ.م.م 10.5% 30/11/2030 144A ٤٫١٨ ؜١٤٫٣٩ ٠٫٥٤٠٦ ؜٠٫٠١٣٤
US39843UAA07 / Grifols الضمان المصدر SA ٤٫١٧ ؜١٥٫٨٧ ٠٫٥٣٨٤ ؜٠٫٠٢٣١
Trinseo Luxco Finance SPV Sarl / Trinseo NA Finance SPV LLC / DBT (US89668JAA25) ٤٫١٦ ؜١٣٫٣٢ ٠٫٥٣٧٥ ؜٠٫٠٠٦٤
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) ٤٫١٥ ؜١٠٫٥٨ ٠٫٥٣٦٤ ٠٫٠١٠٢
US469815AK08 / شركة جاكوبس للترفيه ٤٫١٥ ؜١٢٫١٢ ٠٫٥٣٦٣ ٠٫٠٠١٠
US83545GBE17 / شركة سونيك للسيارات ٤٫١٥ ؜٤٫٠٧ ٠٫٥٣٦٠ ٠٫٠٤٥٩
US707569AS84 / شركة بن الوطنية للألعاب ٤٫١٤ ؜١٥٫٧٢ ٠٫٥٣٥١ ؜٠٫٠٢١٩
US90346KAB52 / شركة يو إس آي/نيويورك ٤٫١٣ ؜١٢٫٠٠ ٠٫٥٣٣٨ ٠٫٠٠١٧
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) ٤٫١١ ؜٣٫٣٦ ٠٫٥٣٠٨ ٠٫٠٤٨٩
US64083YAA91 / شركة نيسكو القابضة الثانية ٤٫٠٩ ؜٩٫٤٤ ٠٫٥٢٨٥ ٠٫٠١٦٦
US00623PAB76 / آدامز هومز، وشركة ٤٫٠٨ ؜٨٫١١ ٠٫٥٢٧٥ ٠٫٠٢٤٠
US431318AV64 / هيلكورب إنيرجي I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A ٤٫٠٨ ؜٧٫٤٩ ٠٫٥٢٧١ ٠٫٠٢٧٢
Journey Personal Care Corp / LON (US48114NAF87) ٤٫٠٨ ؜٦٫٤٧ ٠٫٥٢٦٧ ٠٫٠٣٢٧
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) ٤٫٠٧ ؜١٦٫٥٥ ٠٫٥٢٥٩ ؜٠٫٠٢٦٩
Dave & Buster's Inc / LON (US23833EAX22) ٤٫٠٦ ؜١٫٤٦ ٠٫٥٢٤٦ ٠٫٠٥٧٥
US20848VAB18 / شركة كونسنسوس كلاود سولوشنز ٤٫٠٦ ؜١٩٫٧٧ ٠٫٥٢٤٤ ؜٠٫٠٤٩١
ACHC / شركة أكاديا للرعاية الصحية، وشركة ٤٫٠٣ ؜٩٫٦٣ ٠٫٥٢٠٧ ٠٫٠١٥٣
US68622TAB70 / أورغانون فاينانس 1 ذ.م.م ٤٫٠٣ ؜١٦٫٦٥ ٠٫٥٢٠٢ ؜٠٫٠٢٧٣
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) ٤٫٠٠ ؜٧٫٦٣ ٠٫٥١٦٣ ٠٫٠٢٦٠
P2OD34 / شركة Insulet - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٩٩ ؜٩٫٨٥ ٠٫٥١٥٧ ٠٫٠١٣٨
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) ٣٫٩٧ ؜٨٫٨٧ ٠٫٥١٣٧ ٠٫٠١٩٢
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC ٣٫٩٧ ١٫٩٨ ٠٫٥١٣٥ ٠٫٠٧١٧
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) ٣٫٩٧ ؜٦٫٤٦ ٠٫٥١٢٦ ٠٫٠٣١٨
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) ٣٫٩٦ ٠٫٥١٢٠ ٠٫٥١٢٠
US128786AA80 / كالديريس للتمويل ذ.م.م ٣٫٩٦ ؜١١٫٢٣ ٠٫٥١٢٠ ٠٫٠٠٦٠
TPB / العلامات التجارية نقطة التحول، وشركة ٣٫٩٦ ؜١٣٫٢٩ ٠٫٥١١٧ ؜٠٫٠٠٦٠
US71677KAA60 / شركة بيتسمارت / شركة بيتسمارت المالية ٣٫٩٦ ؜٧٫٧٦ ٠٫٥١١٦ ٠٫٠٢٥١
US90480TAD81 / شركة كوفيا القابضة، قرض لأجل ٣٫٩٦ ٠٫٥١١٤ ٠٫٥١١٤
CHRD / شركة كورد للطاقة ٣٫٩٤ ؜١١٫١٦ ٠٫٥٠٩٥ ٠٫٠٠٦٤
US465965AC53 / شركة جي بي بويندكستر وشركاه ٣٫٩٤ ؜٨٫٠٩ ٠٫٥٠٩٢ ٠٫٠٢٣١
US536797AF03 / شركة ليثيا موتورز ٣٫٩٤ ؜١٣٫٢٨ ٠٫٥٠٩١ ؜٠٫٠٠٦٠
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٣٫٩٤ ؜١١٫٦٥ ٠٫٥٠٨٨ ٠٫٠٠٣٦
US974637AC45 / شركة وينيباغو للصناعات ٣٫٩٤ ؜٨٫١٣ ٠٫٥٠٨٦ ٠٫٠٢٢٩
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) ٣٫٩٣ ؜١٢٫١٣ ٠٫٥٠٧٧ ٠٫٠٠٠٩
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875٪ ملاحظات أولية 01/02/21 ٣٫٩٠ ؜١١٫٦٣ ٠٫٥٠٤٦ ٠٫٠٠٣٧
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) ٣٫٩٠ ؜١١٫٢٧ ٠٫٥٠٤٦ ٠٫٠٠٥٧
TK Elevator US Newco Inc / LON (XAD9000BAJ17) ٣٫٩٠ ؜١١٫٩٤ ٠٫٥٠٤٣ ٠٫٠٠١٩
US02406PBA75 / شركة المحور والتصنيع الأمريكية ٣٫٩٠ ؜١٥٫٢١ ٠٫٥٠٤٢ ؜٠٫٠١٧٤
Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) ٣٫٨٩ ٠٫٥٠٣٣ ٠٫٥٠٣٣
US88830MAM47 / شركة تيتان الدولية ٣٫٨٩ ؜١٥٫٩٢ ٠٫٥٠٢٥ ؜٠٫٠٢١٨
MATV / شركة ماتيف القابضة ٣٫٨٨ ؜١٫٦٠ ٠٫٥٠٢٠ ٠٫٠٥٤٤
US031921AB57 / شركة مجموعة اموينس ٣٫٨٨ ؜١٨٫٨٩ ٠٫٥٠١٧ ؜٠٫٠٤٠٩
US71880K1016 / شركة فينيا ٣٫٨٧ ؜٨٫٥٣ ٠٫٥٠٠١ ٠٫٠٢٠٤
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC ٣٫٨٧ ؜١٠٫٥٢ ٠٫٥٠٠٠ ٠٫٠٠٩٧
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) ٣٫٨٧ ؜١٨٫٦٦ ٠٫٤٩٩٨ ؜٠٫٠٣٩٣
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) ٣٫٨٧ ؜٦٫٦٢ ٠٫٤٩٩٦ ٠٫٠٣٠٣
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) ٣٫٨٦ ؜١٢٫١١ ٠٫٤٩٩٠ ٠٫٠٠٠٩
EPIC Crude Services LP / LON (US29428XAG51) ٣٫٨٦ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٤٩٨٧ ؜٠٫٠٢٦٢
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) ٣٫٨٥ ٠٫٤٩٨١ ٠٫٤٩٨١
Cascades Inc/Cascades USA Inc / DBT (US14739LAD47) ٣٫٨٥ ٠٫٤٩٧٨ ٠٫٤٩٧٨
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) ٣٫٨٥ ؜١٦٫١٠ ٠٫٤٩٧٨ ؜٠٫٠٢٢٧
US588056BB60 / شركة ميرسر الدولية ٣٫٨٣ ؜٢٢٫٩٤ ٠٫٤٩٥٠ ؜٠٫٠٦٨٥
MUR / شركة ميرفي للنفط ٣٫٨٣ ؜١٠٫٥٠ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٠٠٩٨
US698813AA06 / شركة بابا جونز الدولية ٣٫٨٢ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٤٩٣٤ ؜٠٫٠٠٦٠
US810186AW67 / سندات الشركات ٣٫٨١ ؜١٢٫٠٦ ٠٫٤٩٢٧ ٠٫٠٠١٢
ACA / شركة أركوسا ٣٫٨١ ؜١٠٫٩٨ ٠٫٤٩٢٥ ٠٫٠٠٧١
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) ٣٫٨١ ؜١٥٫٨٤ ٠٫٤٩٢٤ ؜٠٫٠٢٠٨
US04625PAA93 / ارمور هولدكو في 8.5 11/29 ٣٫٨٠ ؜١٫٢٢ ٠٫٤٩١٧ ٠٫٠٥٥٠
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer ٣٫٨٠ ؜١٣٫٨١ ٠٫٤٩١٢ ؜٠٫٠٠٨٧
US91835HAA05 / شركة VM الموحدة ٣٫٨٠ ؜٢٣٫٧١ ٠٫٤٩١١ ؜٠٫٠٧٣٧
US417558AA18 / الحصاد منتصف الطريق أنا LP ٣٫٨٠ ؜٢٣٫٩٧ ٠٫٤٩١٠ ؜٠٫٠٧٥٦
US75079LAB71 / شركة راين كاربون ٣٫٨٠ ٠٫٩٦ ٠٫٤٩٠٩ ٠٫٠٦٤٣
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٣٫٧٩ ؜١٤٫١٢ ٠٫٤٩٠٣ ؜٠٫٠١٠٧
US00687YAC93 / شركة أدينت العالمية القابضة المحدودة ٣٫٧٩ ؜٩٫٢٢ ٠٫٤٩٠١ ٠٫٠١٦٥
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) ٣٫٧٩ ؜١٥٫٥٩ ٠٫٤٩٠٠ ؜٠٫٠١٩٣
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) ٣٫٧٨ ؜١٤٫٢٥ ٠٫٤٨٨٣ ؜٠٫٠١١٤
US81761LAC63 / ثقة خصائص الخدمة ٣٫٧٨ ؜١٢٫٠٢ ٠٫٤٨٨٣ ٠٫٠٠١٤
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) ٣٫٧٧ ٠٫٤٨٧٥ ٠٫٤٨٧٥
US69318FAL22 / شركة بي بي إف القابضة ذ.م.م / شركة بي بي إف المالية ٣٫٧٧ ؜٥٫٥٤ ٠٫٤٨٧٤ ٠٫٠٣٤٨
US29103CAA62 / الزمرد الديون الاندماج الفرعية LLC ٣٫٧٦ ؜٤٨٫٩٠ ٠٫٤٨٥٩ ؜٠٫٣٤٨٣
US84612JAA07 / سبا القابضة 3 أوي ٣٫٧٥ ؜١٧٫٠٦ ٠٫٤٨٤٥ ؜٠٫٠٢٧٩
Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) ٣٫٧٥ ؜١٢٫١٥ ٠٫٤٨٤١ ٠٫٠٠٠٧
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) ٣٫٧٤ ؜١٢٫٦٥ ٠٫٤٨٣٩ ؜٠٫٠٠٢١
US100018AA89 / بور IHC المحدودة / بور فاينانس ذ.م.م ٣٫٧٤ ؜٨٫٠٦ ٠٫٤٨٣٧ ٠٫٠٢٢١
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc ٣٫٧٤ ؜١٠٫٣٧ ٠٫٤٨٣٧ ٠٫٠١٠٢
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) ٣٫٧٤ ؜١٣٫٥٦ ٠٫٤٨٣٦ ؜٠٫٠٠٧٣
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) ٣٫٧٢ ؜١٣٫٦٨ ٠٫٤٨٠٢ ؜٠٫٠٠٧٩
US103557AC88 / شركة بوين الولايات المتحدة الأمريكية ٣٫٧٠ ؜١٩٫٤٠ ٠٫٤٧٨٠ ؜٠٫٠٤٢٢
Par Petroleum LLC / LON (US69889PAE51) ٣٫٦٩ ؜٩٫٨٠ ٠٫٤٧٧٠ ٠٫٠١٣٠
US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC ٣٫٦٨ ؜١١٫٠٨ ٠٫٤٧٥٩ ٠٫٠٠٦٤
US75103AAA34 / مطاعم ريزينج كينز ذ.م.م ٣٫٦٨ ؜١١٫٤٥ ٠٫٤٧٥٧ ٠٫٠٠٤٣
US483007AL48 / شركة كايزر للألمنيوم 4.5% 01/06/2031 144A ٣٫٦٧ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٤٧٤٩ ؜٠٫٠١٩٨
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٦٥ ؜١٧٫٣٣ ٠٫٤٧١٨ ؜٠٫٠٢٨٨
US498894AA29 / شركة نهر السكين القابضة ٣٫٦٤ ؜١٣٫٢٥ ٠٫٤٧٠٥ ؜٠٫٠٠٥٢
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC ٣٫٦٢ ؜٢٢٫٤٢ ٠٫٤٦٧٣ ؜٠٫٠٦١١
US812127AB45 / شركة الهواء المختومة/شركة الهواء المختومة الأمريكية ٣٫٥٧ ؜١١٫٤٣ ٠٫٤٦٠٨ ٠٫٠٠٤٤
US902104AC24 / 2-6 شركة ٣٫٥٥ ؜١٥٫٦٨ ٠٫٤٥٩٣ ؜٠٫٠١٨٦
XROX / شركة Xerox Holdings Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٥٥ ؜١٫٦٩ ٠٫٤٥٩٢ ٠٫٠٤٩٤
US50190EAC84 / LCM للاستثمارات القابضة II LLC ٣٫٥٥ ؜٢٥٫١٠ ٠٫٤٥٨٢ ؜٠٫٠٧٨٥
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 15/06/2031 144A ٣٫٤٣ ؜١١٫٢٢ ٠٫٤٤٣٨ ٠٫٠٠٥٢
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 ٣٫٤١ ؜٢٧٫٣٧ ٠٫٤٤٠١ ؜٠٫٠٩١٤
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp ٣٫٤٠ ؜٩٫٢٨ ٠٫٤٣٩٦ ٠٫٠١٤٥
US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 ٣٫٣٩ ٢٫٣٦ ٠٫٤٣٧٧ ٠٫٠٦٢٥
Summer BC Holdco B SARL / LON (XAL8869UAG84) ٣٫٣٧ ٠٫٤٣٦٢ ٠٫٤٣٦٢
US87952VAR78 / Telesat كندا / Telesat LLC ٣٫٣٧ ٠٫٩٠ ٠٫٤٣٥٩ ٠٫٠٥٧٠
BLCO / شركة بوش + لومب ٣٫٣٦ ؜٢٠٫٢٠ ٠٫٤٣٤٦ ؜٠٫٠٤٣١
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) ٣٫٣٤ ؜١١٫٧١ ٠٫٤٣١٨ ٠٫٠٠٢٨
US29269RAA32 / إنرفليكس المحدودة ٣٫٣٠ ؜٢٫٣١ ٠٫٤٢٦٠ ٠٫٠٤٣٥
W2EX34 / WEX Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٣ ١٢٠٫١٤ ٠٫٤١٦٨ ٠٫٢٥٠٦
TNETBB / Telenet Finance لوكسمبورغ نوتس سارل ٣٫١٨ ؜٣١٫٨٦ ٠٫٤١١٢ ؜٠٫١١٨١
US153527AP10 / شركة الحديقة المركزية والحيوانات الأليفة ٣٫١٣ ؜٩٫٧١ ٠٫٤٠٤٠ ٠٫٠١١٥
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) ٣٫١٢ ٠٫٤٠٣٣ ٠٫٤٠٣٣
US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC ٣٫٠٩ ؜٧٫٣٢ ٠٫٣٩٩٢ ٠٫٠٢١٣
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) ٣٫٠٧ ؜١٢٫٧٢ ٠٫٣٩٦٦ ؜٠٫٠٠٢٠
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) ٣٫٠٢ ١٫٤١ ٠٫٣٩٠٠ ٠٫٠٥٢٧
US17888HAB96 / شركة موارد المدينة ٢٫٩٥ ؜٩٫٣٦ ٠٫٣٨٠٧ ٠٫٠١٢٣
US05455JAA51 / شركة أكسالتا لأنظمة الطلاء Dutch Holding B BV ٢٫٩٠ ٢٫٢٢ ٠٫٣٧٥٤ ٠٫٠٥٣٢
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / SN (US33834YAB48) ٢٫٨٩ ؜٠٫١٤ ٠٫٣٧٣٨ ٠٫٠٤٥٤
US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 1/9/2027 ٢٫٨٨ ؜١٣٫٩٩ ٠٫٣٧٢٠ ؜٠٫٠٠٧٥
US76009NAL47 / شركة رينت-أ-سنتر إنك/تكساس ٢٫٨٠ ؜٢٫٣٠ ٠٫٣٦٢٤ ٠٫٠٣٧٠
Arsenal AIC Parent LLC / LON (US04287KAG67) ٢٫٧٨ ؜٩٫٧٢ ٠٫٣٥٩١ ٠٫٠١٠١
US45232TAA97 / شركة Illuminate Buyer LLC / شركة Illuminate Holdings IV Inc ٢٫٧٦ ؜٧٫٣٩ ٠٫٣٥٦٢ ٠٫٠١٨٨
MTDR / شركة موارد ماتادور ٢٫٧٦ ٢٫٠٤ ٠٫٣٥٦٢ ٠٫٠٤٩٩
LGIH / إل جي آي هومز، وشركة ٢٫٦٩ ٠٫٣٤٧١ ٠٫٣٤٧١
US350392AA45 / شركة مواد بناء الأساس ٢٫٦٨ ؜١٠٫٩٥ ٠٫٣٤٥٩ ٠٫٠٠٥١
US85205TAR14 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٢٫٦٦ ؜٤٦٫٠٤ ٠٫٣٤٣٦ ؜٠٫٢١٥٠
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) ٢٫٦٤ ٢٫٠١ ٠٫٣٤١٠ ٠٫٠٤٧٨
US382550BR12 / شركة جوديير للإطارات والمطاط / ذا ٢٫٦٣ ؜١٤٫٣٨ ٠٫٣٤٠١ ؜٠٫٠٠٨٣
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) ٢٫٦٢ ٠٫٣١ ٠٫٣٣٨٨ ٠٫٠٤٢٥
US35908MAE03 / شركة فرونتير كوميونيكيشنز هولدنجز ذ.م.م ٢٫٥٣ ؜٣٥٫٨٥ ٠٫٣٢٧١ ؜٠٫١٢٠٢
PEB.PRF / Pebblebrook Hotel Trust - الأسهم المفضلة ٠٫١٤ ٩٫٢١ ٢٫٥٠ ٩٫٤٦ ٠٫٣٢٣١ ٠٫٠٦٤١
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) ٢٫٤٦ ؜٥٤٫٥١ ٠٫٣١٧٦ ؜٠٫٢٩٤٨
RITM.PRD / شركة ريثم كابيتال - الأسهم المفضلة ٢٫٤٤ ؜٧٫٩٥ ٠٫٣١٥٧ ٠٫٠١٤٨
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) ٢٫٤٢ ٣٫٣٨ ٠٫٣١٢٧ ٠٫٠٤٧٣
US45074JAA25 / آي تي تي القابضة ذ.م.م ٢٫٤٢ ٣٫٠٧ ٠٫٣١٢٢ ٠٫٠٤٦٤
US92837TAA07 / شركة أوستن بيدكو ٢٫٤٠ ؜٢٥٫٣٧ ٠٫٣١٠٤ ؜٠٫٠٥٤٤
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) ٢٫٣٨ ؜١٨٫٢٧ ٠٫٣٠٧٠ ؜٠٫٠٢٢٥
US893830BX61 / شركة ترانس أوشن ٢٫٣٦ ؜٠٫٩٧ ٠٫٣٠٤٩ ٠٫٠٣٤٨
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) ٢٫٣١ ؜٠٫٤٣ ٠٫٢٩٨٨ ٠٫٠٣٥٤
US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٢٫٣٠ ؜١٫٩٢ ٠٫٢٩٦٩ ٠٫٠٣١٣
US83600GAA22 / سوثبي ٢٫٢٨ ٢٫٥٧ ٠٫٢٩٤٤ ٠٫٠٤٢٦
US87161CAM73 / شركة سينوفوس المالية ٢٫٢٦ ؜١٫٢٧ ٠٫٢٩٢١ ٠٫٠٣٢٥
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) ٢٫٢٦ ١٫٤٩ ٠٫٢٩١٤ ٠٫٠٣٩٤
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. ٢٫٢٥ ؜١٠٫٩٦ ٠٫٢٩٠٨ ٠٫٠٠٤٢
US25470MAG42 / شركة ديش نتورك ٢٫٢١ ؜٢٫١٢ ٠٫٢٨٦٠ ٠٫٠٢٩٧
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) ٢٫٢١ ٠٫٥٩ ٠٫٢٨٥٥ ٠٫٠٣٦٥
US89383JAA60 / ترانس أوشن بوسيدون المحدودة ٢٫٠٦ ٠٫٧٣ ٠٫٢٦٥٨ ٠٫٠٣٤٤
Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp / DBT (US70510LAA70) ١٫٩٦ ؜٤٢٫٨٤ ٠٫٢٥٣٩ ؜٠٫١٣٥٧
US76009WAW01 / Rent-A-Center, Inc. 2021 قرض الامتياز الأول ب ١٫٩٦ ؜٨٫٩٥ ٠٫٢٥٣٨ ٠٫٠٠٩٢
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp / DBT (US69318FAM05) ١٫٩٢ ؜١٠٫٧٣ ٠٫٢٤٨٥ ٠٫٠٠٤٣
GTN / جراي ميديا، المحدودة ١٫٩٠ ؜١٩٫٦٧ ٠٫٢٤٤٩ ؜٠٫٠٢٢٦
SHC / شركة سوتيرا الصحية ١٫٨٩ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٢٤٤٣ ؜٠٫٠١٥٩
US88146LAA17 / شركة تيرير ميديا بوير إنك ١٫٨٨ ٨٢٫٣١ ٠٫٢٤٢٥ ٠٫١٢٥٧
New Flyer Holdings Inc / DBT (US64438WAA53) ١٫٨٠ ٠٫٢٣٣٢ ٠٫٢٣٣٢
US071734AQ04 / شركة بوش هيلث كوس ١٫٧٥ ٣٫٩١ ٠٫٢٢٦٦ ٠٫٠٣٥٣
INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) ١٫٧٠ ٠٫٢١٩٩ ٠٫٢١٩٩
US24718PAA57 / شركة دلفي تكنولوجيز بي ال سي ١٫٥٦ ١٠٫٨٢ ٠٫٢٠١٣ ٠٫٠٤٢٠
US948565AD85 / ويكلي هومز ذ م م / ويكلي فاينانس كورب ١٫٥٤ ؜٦٨٫٧٤ ٠٫١٩٨٥ ؜٠٫٣٥٨٦
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) ١٫٢٥ ؜٢٧٫٨٨ ٠٫١٦١٢ ؜٠٫٠٣٤٩
US80854EAH18 / شركة Schweitzer-Mauduit International, Inc.، القرض لأجل محدد (ب). ١٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٥١٥ ٠٫٠١٨٦
Iracore International Inc / LON (N/A) ١٫١٦ ٠٫١٥٠٣ ٠٫١٥٠٣
NCMI / شركة الإعلام السينمائي الوطنية ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ؜١٧٫٠١ ٠٫١٢٩٩ ؜٠٫٠٠٧٥
US17888HAB96 / شركة موارد المدينة ٠٫٩٩ ٠٫١٢٧٨ ٠٫١٢٧٨
US00401YAA82 / أكاديمية المحدودة ٠٫٩٩ ؜٧٨٫٢٢ ٠٫١٢٧٧ ؜٠٫٣٨٦٦
ESGRF / مجموعة إنستار المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫٩٠ ١٫٥٨ ٠٫١١٦٦ ٠٫٠١٥٩
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) ٠٫٨٢ ٠٫١٠٦٦ ٠٫١٠٦٦
US588056BC44 / ملاحظة: ٠٫٧٢ ؜٣٨٫٧٩ ٠٫٠٩٢٩ ؜٠٫٠٤٠٢
US25460HAB87 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٣٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠٠٤٩
US835898AH05 / سوثبي 7.375% 15/10/2027 144A ٠٫٠٨ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
METALS RECOVERY HOLDINGS LLC / EC (N/A) ٠٫١٢ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٩٠
JPMorgan Chase and Company / STIV (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
National CineMedia Inc / EC (N/A) ٦٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠