الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٤٠٬٤٦٩٬٢٩٠
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جيم ريالتي كابيتال عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٤٠٬٤٦٩٬٢٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGEM Realty Capital هي Hyatt Hotels Corporation (US:H) , Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Equity Residential (US:EQR) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , and Equinix, Inc. (US:EQIX) . تشمل مواقع GEM Realty Capital الجديدة W. P. Carey Inc. (US:WPC) , .

جيم ريالتي كابيتال - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٣ ٧٤٫٢٦ ٧٫١٣٧٥ ٧٫١٣٧٥
٠٫٤٦ ٧١٫٧٥ ٦٫٨٩٦٢ ٦٫٨٩٦٢
١٫٠٥ ٧٠٫٥٨ ٦٫٧٨٣٦ ٦٫٧٨٣٦
٠٫٦٢ ٦٣٫٩٢ ٦٫١٤٣٠ ٦٫١٤٣٠
٠٫٥٠ ٤٧٫٥٢ ٤٫٥٦٦٨ ٤٫٥٦٦٨
٠٫٤٠ ٣٩٫١٧ ٣٫٧٦٤٧ ٣٫٧٦٤٧
٠٫٦٠ ٣٧٫٦٩ ٣٫٦٢٢٨ ٣٫٦٢٢٨
٠٫٦٠ ٣٧٫٧٥ ٣٫٦٢٨٤ ٣٫٣٦٥١
١٫٨٣ ٦٧٫١٧ ٦٫٤٥٦٠ ٢٫٤٣٦٢
١٫٨٩ ٥٧٫٧٧ ٥٫٥٥٢٢ ٢٫٢١٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٣٧٫٨٥ ٣٫٦٣٨١ ؜٥٫٧٤٢١
٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٢٠٠٢ ؜٣٫٧١٧٣
٠٫٣٩ ٢٨٫٢٣ ٢٫٧١٣٦ ؜٣٫٢٤٦٠
٠٫٢٠ ٣٤٫٧٣ ٣٫٣٣٧٦ ؜٢٫٧٦٥٥
٢٫١٩ ٣٥٫٧٢ ٣٫٤٣٣٣ ؜٢٫٥٢٠٦
٠٫٨٣ ٣٦٫٠٥ ٣٫٤٦٤٤ ؜١٫٨٧٩٣
٠٫٨٧ ٢٦٫٥٠ ٢٫٥٤٦٥ ؜١٫٦٦٢٣
٢٫٣٧ ٥٤٫١٢ ٥٫٢٠٢٠ ؜١٫١١٦٢
١٫٨٧ ٥٢٫٥٢ ٥٫٠٤٧٥ ؜٠٫٥١٩٣
١٫٨٢ ١٨٫٨١ ١٫٨٠٧٤ ؜٠٫٥٠٦٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
H / شركة فنادق حياة ٠٫٥٣ ٧٤٫٢٦ ٧٫١٣٧٥ ٧٫١٣٧٥
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٤٦ ٧١٫٧٥ ٦٫٨٩٦٢ ٦٫٨٩٦٢
EQR / الأسهم السكنية ١٫٠٥ ٧٠٫٥٨ ٦٫٧٨٣٦ ٦٫٧٨٣٦
AHR / أمريكان هيلثكير ريت، إنك. ١٫٨٣ ٤٣٫٣٨ ٦٧٫١٧ ٧٣٫٨٦ ٦٫٤٥٦٠ ٢٫٤٣٦٢
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٨ ٧١٫٦٣ ٦٤٫٤٩ ٦٧٫٤٥ ٦٫١٩٨٢ ٢٫١٩١١
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٦٢ ٦٣٫٩٢ ٦٫١٤٣٠ ٦٫١٤٣٠
SKT / شركة طنجة ١٫٨٩ ٩٨٫٩٢ ٥٧٫٧٧ ٨٠٫٠٢ ٥٫٥٥٢٢ ٢٫٢١٣٥
CURB / شركة كيربلاين العقارية ٢٫٣٧ ؜٥٫٥٦ ٥٤٫١٢ ؜١٠٫٨٧ ٥٫٢٠٢٠ ؜١٫١١٦٢
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ١٫٨٧ ؜٣١٫٨٣ ٥٢٫٥٢ ؜١٫٨٤ ٥٫٠٤٧٥ ؜٠٫٥١٩٣
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٥٠ ٤٧٫٥٢ ٤٫٥٦٦٨ ٤٫٥٦٦٨
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٤٠ ٣٩٫١٧ ٣٫٧٦٤٧ ٣٫٧٦٤٧
HIW / شركة هايوودز العقارية ١٫٢٥ ٤٠٫٠٢ ٣٨٫٧٨ ٤٦٫٨٧ ٣٫٧٢٧٥ ٠٫٩٨٠٠
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٢٥ ؜٥٨٫١٦ ٣٧٫٨٥ ؜٥٨٫٠١ ٣٫٦٣٨١ ؜٥٫٧٤٢١
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٦٠ ١٬٥٢٤٫١٨ ٣٧٫٧٥ ١٬٣٩٢٫١٧ ٣٫٦٢٨٤ ٣٫٣٦٥١
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫٦٠ ٣٧٫٦٩ ٣٫٦٢٢٨ ٣٫٦٢٢٨
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫١٥ ١٤٫٩٦ ٣٦٫٢٥ ٢٢٫٧١ ٣٫٤٨٤٤ ٠٫٤١٠٥
LINE / النسب، وشركة ٠٫٨٣ ؜٥٫٤٥ ٣٦٫٠٥ ؜٢٩٫٨٢ ٣٫٤٦٤٤ ؜١٫٨٧٩٣
OUT / شركة أوتفرونت ميديا ٢٫١٩ ؜٣٨٫٢٦ ٣٥٫٧٢ ؜٣٧٫٥٨ ٣٫٤٣٣٣ ؜٢٫٥٢٠٦
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٢٠ ؜٥١٫٣٤ ٣٤٫٧٣ ؜٤٠٫٨٠ ٣٫٣٣٧٦ ؜٢٫٧٦٥٥
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٣٩ ؜٤٧٫٩٢ ٢٨٫٢٣ ؜٥٠٫٧١ ٢٫٧١٣٦ ؜٣٫٢٤٦٠
CTRE / كير تراست ريت، وشركة ٠٫٨٧ ؜٣٨٫٨٣ ٢٦٫٥٠ ؜٣٤٫٥٠ ٢٫٥٤٦٥ ؜١٫٦٦٢٣
DBRG / مجموعة ديجيتال بريدج، وشركة ١٫٨٢ ؜٢٧٫٩٥ ١٨٫٨١ ؜١٥٫٤٥ ١٫٨٠٧٤ ؜٠٫٥٠٦٦
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٦ ٢٫٣٩ ٠٫٢٢٩٤ ٠٫٢٢٩٤
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫١٩ ؜٨٫٣٠ ٠٫٢١٠٣ ؜٠٫٠٣٧٩
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٥ ؜٩٣٫٨٨ ٢٫٠٨ ؜٩٤٫٤٧ ٠٫٢٠٠٢ ؜٣٫٧١٧٣
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ؜٥٫٤٩ ٠٫١٦٨٩ ؜٠٫٠٢٤٦
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜١٠٫٣١ ٠٫٠٣٩٤ ؜٠٫٠٠٨١
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RYN / شركة رايونير ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PEB / فندق بيبلبروك تراست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DRH / شركة دايموند روك للضيافة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HGV / شركة هيلتون جراند فاكيشنز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EPRT / شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠