الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٦٬٧١١٬٤٨٤
المواقع الحالية ٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جي إس آي كابيتال أدفيزورز ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٦٬٧١١٬٤٨٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGSI Capital Advisors LLC هي Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and VICI Properties Inc. (US:VICI) . تشمل مواقع GSI Capital Advisors LLC الجديدة SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , .

جي إس آي كابيتال أدفيزورز ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٤٫١٣ ٢٫٢١٢٢ ٢٫٢١٢٢
٠٫٠٣ ٣٫٧٨ ١٫٣٥٨٧ ١٫٣٥٨٧
٠٫٠٨ ٣٫٦٧ ١٫٣١٦٥ ١٫٣١٦٥
٠٫٠٤ ٢٫٨٠ ١٫٠٠٦٨ ١٫٠٠٦٨
٠٫٠٥ ٩٫١٧ ٣٫٢٩١٩ ٠٫٠١٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٥٫٠١ ١٫٧٩٦٨ ؜٢٫٧٥٦٤
٠٫١٣ ١٣٫٤٩ ٤٫٨٤٣٩ ؜٢٫٦٥٧٧
٠٫١٠ ٢٫٩٩ ١٫٠٧٣٧ ؜٢٫٠٢٨٩
٠٫٠٢ ١٨٫٤٦ ٦٫٦٢٥٦ ؜١٫٩٠٨٥
٠٫١٥ ٧٫٣٥ ٢٫٦٣٨٠ ؜١٫٦٦٨٩
٠٫٢٧ ٨٫٨٦ ٣٫١٨١٩ ؜١٫٤٥٤٣
٠٫٠٩ ١٤٫٤٠ ٥٫١٦٩٧ ؜١٫٣٧١٠
٠٫٠٥ ٧٫٣١ ٢٫٦٢٥٣ ؜١٫٣٢٤٢
٠٫١٣ ٧٫٦١ ٢٫٧٣٢١ ؜١٫٢٧٤٣
٠٫٠٣ ٦٫٤٢ ٢٫٣٠٥٣ ؜١٫٢٣٥٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٢ ١٦٫٢١ ١٨٫٤٦ ١٣٫٣٧ ٦٫٦٢٥٦ ؜١٫٩٠٨٥
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٩ ١٥٫٠٣ ١٤٫٤٠ ١٥٫٤٢ ٥٫١٦٩٧ ؜١٫٣٧١٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٢٨ ١٣٫٤٩ ؜٥٫٧٠ ٤٫٨٤٣٩ ؜٢٫٦٥٧٧
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٥ ٢٠٫٦١ ٩٫١٧ ٤٦٫٧٣ ٣٫٢٩١٩ ٠٫٠١٥٨
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٢٧ ٠٫٢٨ ٨٫٨٦ ٠٫٢٣ ٣٫١٨١٩ ؜١٫٤٥٤٣
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٣ ١٢٫١١ ٧٫٩١ ٣٫٦٤ ٢٫٨٤١٢ ؜١٫١٦٢٣
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫١٣ ٢٢٫٦٦ ٧٫٩٠ ١٢٫٦٦ ٢٫٨٣٤٧ ؜٠٫٨٣٩٨
O / شركة الدخل العقاري ٠٫١٣ ٠٫٢٨ ٧٫٦١ ؜٠٫٤٢ ٢٫٧٣٢١ ؜١٫٢٧٤٣
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫١٥ ٠٫٢٨ ٧٫٣٥ ؜١٠٫٥٥ ٢٫٦٣٨٠ ؜١٫٦٦٨٩
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٢٨ ٧٫٣١ ؜٢٫٩٢ ٢٫٦٢٥٣ ؜١٫٣٢٤٢
CUBE / CubeSmart ٠٫١٧ ٠٫٢٨ ٧٫١٠ ؜٠٫٢٢ ٢٫٥٤٧٦ ؜١٫١٨٠٨
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٢٠ ٠٫٢٨ ٦٫٦٧ ؜٥٫٦٢ ٣٫٥٧٣٧ ؜٠٫١٣٢٦
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٢٨ ٦٫٤٢ ؜٤٫٩٢ ٢٫٣٠٥٣ ؜١٫٢٣٥٢
EPRT / شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. ٠٫١٦ ٠٫٢٨ ٥٫٠٩ ؜١٫٩٧ ١٫٨٢٦١ ؜٠٫٨٩٣٩
PSA / التخزين العام ٠٫٠٢ ؜٤١٫٢٢ ٥٫٠١ ؜٤٢٫٣٧ ١٫٧٩٦٨ ؜٢٫٧٥٦٤
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٨ ١٠٫٩٠ ٤٫٩١ ٢٫٥٥ ١٫٧٦٠٩ ؜٠٫٧٤٦٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٢ ٠٫٢٧ ٤٫٦١ ١٫٨٦ ١٫٦٥٣٣ ؜٠٫٧١٧٣
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫٢٧ ٠٫٢٨ ٤٫٤٤ ؜٥٫٤٩ ١٫٥٩٣٣ ؜٠٫٨٦٨٩
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٢٨ ٠٫٢٨ ٤٫٣١ ٨٫٤١ ١٫٥٤٦٣ ؜٠٫٥٣٦٩
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. ٠٫١١ ٤٫١٣ ٢٫٢١٢٢ ٢٫٢١٢٢
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫١١ ٠٫٢٨ ٤٫١٠ ؜٣٫٤٨ ١٫٤٧٢٣ ؜٠٫٧٥٥٤
CURB / شركة كيربلاين العقارية ٠٫١٧ ٠٫٢٨ ٣٫٨٩ ؜٥٫٣٥ ١٫٣٩٦٢ ؜٠٫٧٥٨١
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٣ ٣٫٧٨ ١٫٣٥٨٧ ١٫٣٥٨٧
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٨ ٣٫٦٧ ١٫٣١٦٥ ١٫٣١٦٥
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫١٠ ؜٥٠٫٣٦ ٢٫٩٩ ؜٤٩٫٤٨ ١٫٠٧٣٧ ؜٢٫٠٢٨٩
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٤ ٠٫٢٧ ٢٫٨٨ ؜٥٫١٠ ١٫٠٣٥٥ ؜٠٫٥٥٧٨
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٤ ٢٫٨٠ ١٫٠٠٦٨ ١٫٠٠٦٨
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٠٣ ٠٫٢٨ ٢٫٥٤ ؜٢٫٦٠ ٠٫٩١٣٣ ؜٠٫٤٥٦٢
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫١٥ ٠٫٢٨ ٢٫٥٣ ؜٢٢٫٢٩ ٠٫٩٠٨٧ ؜٠٫٧٩٩٠
IVT / شركة إنفينترست العقارية ٠٫٠٩ ٠٫٢٨ ٢٫٣٨ ؜٦٫٤٦ ٠٫٨٥٢٩ ؜٠٫٤٧٨٤
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JBGS / خصائص جي بي جي سميث ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LINE / النسب، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٠٣٦
PK / شركة بارك للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ELME / مجتمعات إلمي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠