الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٩٬٤٩٢٬٤٠٨
المواقع الحالية ٣٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FDHY - مؤسسة الإخلاص ذات العائد المرتفع ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٩٬٤٩٢٬٤٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFDHY - Fidelity High Yield Factor ETF هي Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MALRY) , CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp (US:US12663QAC96) , Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A (US:US538034AR08) , and GFL Environmental Inc (CA:US36168QAL86) . تشمل مواقع FDHY - Fidelity High Yield Factor ETF الجديدة Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MALRY) , CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp (US:US12663QAC96) , Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A (US:US538034AR08) , GFL Environmental Inc (CA:US36168QAL86) , and Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc (US:US76120HAD98) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٧٢ ١٫٠٠٤٢ ٠٫٧٩٩٥
٣٫٨٥ ١٫٠٤١٠ ٠٫٧٩٨٨
٤٫٠٧ ١٫٠٩٨٤ ٠٫٧١٤٨
٢٫٤١ ٠٫٦٥١٣ ٠٫٦٥١٣
٢٫٢١ ٠٫٥٩٧٢ ٠٫٥٩٧٢
٢٫٨٧ ٠٫٧٧٤٦ ٠٫٥٥٧٠
٢٫٠٣ ٠٫٥٤٩٤ ٠٫٥٤٩٤
٢٫٠١ ٠٫٥٤٢٢ ٠٫٥٤٢٢
١٫٩٩ ٠٫٥٣٦٨ ٠٫٥٣٦٨
١٫٩٥ ٠٫٥٢٨٢ ٠٫٥٢٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٣٫٠٩ ٣٣٫٠٩ ٨٫٩٤٢٠ ؜٣٫٢٣٤٤
١٫٠٣ ٠٫٢٧٨٨ ؜٠٫٦٨٤٥
٠٫٤٩ ٠٫١٣١٩ ؜٠٫٥٤٨٣
٠٫٢٨ ٠٫٠٧٥٤ ؜٠٫٤١١٩
٠٫٧١ ٠٫١٩٢٥ ؜٠٫٤٠٥٦
٠٫٢٨ ٠٫٠٧٦٦ ؜٠٫٣٨٧٨
٠٫٩١ ٠٫٢٤٥٢ ؜٠٫٣٨٠٧
٢٫٠٧ ٢٫٠٧ ٠٫٥٥٨٨ ؜٠٫٣٤٨٥
٠٫٥١ ٠٫١٣٧٣ ؜٠٫٣٣٥٤
٢٫٠٦ ٠٫٥٥٦٨ ؜٠٫٢٩١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٣٣٫٠٩ ؜٢٦٫٥٢ ٣٣٫٠٩ ؜٢٦٫٥٢ ٨٫٩٤٢٠ ؜٣٫٢٣٤٤
MALRY / Mineral Resources Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٧ ١٨٦٫٤٧ ١٫٠٩٨٤ ٠٫٧١٤٨
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp ٣٫٨٨ ٤٠٫٩٩ ١٫٠٤٩٥ ٠٫٣٠٤٧
ENVA / شركة إينوفا الدولية ٣٫٨٥ ٣٣٠٫٣٩ ١٫٠٤١٠ ٠٫٧٩٨٨
US538034AR08 / شركة لايف نيشن انترتينمنت 4.75% 15/10/2027 144أ ٣٫٧٢ ٣٩٠٫٨٩ ١٫٠٠٤٢ ٠٫٧٩٩٥
FIVE PT OPER CO LP / FIVE PT PT CAP CORP STEP 01/15/2028 144A / DBT (US33834YAB48) ٣٫٦٩ ؜٠٫٢٧ ٠٫٩٩٦٠ ؜٠٫٠٠٣٢
US36168QAL86 / شركة جي إف إل البيئية ٣٫٦٣ ١٫٣٤ ٠٫٩٨١٩ ٠٫٠١٢٤
US76120HAD98 / منتجعات وورلد لاس فيغاس ذ.م.م / شركة RWLV Capital Inc ٣٫٥٩ ؜٠٫٤٧ ٠٫٩٦٩٦ ؜٠٫٠٠٥٢
US75079LAB71 / شركة راين كاربون ٣٫٥٥ ؜١٫٧٧ ٠٫٩٥٨٦ ؜٠٫٠١٧٨
US019736AG29 / شركة أليسون للنقل ٣٫٣٤ ١٫٠٠ ٠٫٩٠٣٤ ٠٫٠٠٨٢
US01748XAD49 / شركة اليجانت للسفريات ٣٫٢٤ ٧٠٫٤٩ ٠٫٨٧٥٩ ٠٫٣٦١٨
RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP 6.5% 04/01/2032 144A / DBT (US749571AK15) ٣٫١٤ ٠٫٠٦ ٠٫٨٤٨١ ٠٫٠٠٠١
US48251UAM09 / مؤسسة كيه هوفنانيان ٣٫١١ ؜١٫١٨ ٠٫٨٣٩١ ؜٠٫٠١٠٦
US88023UAJ07 / شركة تمبور سيلي الدولية ٣٫٠٧ ٠٫٥٩ ٠٫٨٣٠٤ ٠٫٠٠٤٣
US030981AL88 / AMERIGAS الجزء/FIN CORP SR غير مضمون 05/27 5.75 ٣٫٠٣ ٥٧٫٢٣ ٠٫٨١٩٨ ٠٫٢٩٨٠
POST / شركة بوست القابضة ٣٫٠٣ ٠٫٩٠ ٠٫٨١٧٩ ٠٫٠٠٦٨
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 6.875%/VAR 12/15/2054 / DBT (US03837AAD28) ٢٫٩٤ ؜١٫١١ ٠٫٧٩٤٠ ؜٠٫٠٠٩٦
US46285MAA80 / شركة آيرون ماونتن لخدمات إدارة المعلومات ٢٫٩٣ ٠٫٩٠ ٠٫٧٩٢٢ ٠٫٠٠٦٥
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 8.625% 03/15/2029 144A / DBT (US24665FAD42) ٢٫٨٧ ٢٥٦٫٠٢ ٠٫٧٧٤٦ ٠٫٥٥٧٠
FIBERCOP SPA 7.2% 07/18/2036 144A / DBT (US683879AF79) ٢٫٨٧ ١٥٫٧٥ ٠٫٧٧٤٥ ٠٫١٠٥٠
US09624HAA77 / شركة بلو لينكس القابضة ٢٫٧٢ ٣٧٫٧١ ٠٫٧٣٤٢ ٠٫٢٠٠٦
US893647BQ97 / ملاحظة: ٢٫٦٩ ٣٨٫٨٨ ٠٫٧٢٦٠ ٠٫٢٠٢٩
US893647BS53 / شركة ترانس ديجم ٢٫٦٧ ٠٫٥٣ ٠٫٧٢١٢ ٠٫٠٠٣٢
US19240CAE30 / شركة مجموعة كوجنت للاتصالات ٢٫٦٧ ؜٠٫٢٦ ٠٫٧٢٠٨ ؜٠٫٠٠٢٥
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp ٢٫٦١ ٤٣٫٧٢ ٠٫٧٠٥٣ ٠٫٢١٤٠
GEO / مجموعة جيو، وشركة ٢٫٦١ ٧٢٫٧٥ ٠٫٧٠٤١ ٠٫٢٩٦١
US90932LAG23 / شركة يونايتد ايرلاينز ٢٫٥٤ ٦٣٫٧٧ ٠٫٦٨٦٥ ٠٫٢٦٧١
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٢٫٥٣ ٣٨٫٧٣ ٠٫٦٨٣٤ ٠٫١٩٠٣
HLF FING SARL LLC / HERBALIFE INTL INC 12.25% 04/15/2029 144A / DBT (US40390DAD75) ٢٫٤٨ ٢٨٫٥٠ ٠٫٦٧٠٣ ٠٫١٤٨٥
DIRECTV FINANCING LLC 8.875% 02/01/2030 144A / DBT (US25461LAB80) ٢٫٤٥ ٠٫٩٥ ٠٫٦٦٣١ ٠٫٠٠٥٩
US588056BC44 / ملاحظة: ٢٫٤٤ ٥٣٫٨٩ ٠٫٦٥٨٥ ٠٫٢٣٠٤
US893647BP15 / ملاحظة: ٢٫٤٢ ١٫٨٩ ٠٫٦٥٤٣ ٠٫٠١١٧
KAROON USA FINANCE INC 10.5% 05/14/2029 144A / DBT (US48575AAA97) ٢٫٤١ ٠٫٦٥١٣ ٠٫٦٥١٣
GARRETT MOTION HOLDINGS INC / GARRETT LX I SARL 7.75% 05/31/2032 144A / DBT (US366504AA61) ٢٫٤٠ ١٢٢٫٨٦ ٠٫٦٤٨٠ ٠٫٣٥٧٠
US76009NAL47 / شركة رينت-أ-سنتر إنك/تكساس ٢٫٤٠ ٣٥٫٧٥ ٠٫٦٤٧٧ ٠٫١٧٠٤
US281020AX52 / اديسون الدولية ٢٫٣٧ ٣٣٫٧٣ ٠٫٦٤٠٧ ٠٫١٦١٢
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer ٢٫٣٦ ؜١٫٠٩ ٠٫٦٣٩٠ ؜٠٫٠٠٧٥
US894164AA06 / شركة السفر والترفيه ٢٫٣٣ ؜٨٫١٢ ٠٫٦٣٠٤ ؜٠٫٠٥٦١
US018581AP34 / الخبز المالي HLDGS REGD 144A P / P 9.75000000 ٢٫٢٩ ١٢٤٫٤٩ ٠٫٦١٩٤ ٠٫٣٤٣٢
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 8.75% 09/01/2027 144A / DBT (US37960JAC27) ٢٫٢٩ ٢٦٫٣١ ٠٫٦١٨٩ ٠٫١٢٨٧
RITM.PRD / شركة ريثم كابيتال - الأسهم المفضلة ٢٫٢٦ ٣٤٤٫٧٧ ٠٫٦٠٩٦ ٠٫٤٧٢٤
US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC ٢٫٢٤ ٦١٫٤٤ ٠٫٦٠٤٥ ٠٫٢٣٠٠
US36166TAB61 / جي سي آي ذ م م ٢٫٢١ ٠٫٥٩٧٢ ٠٫٥٩٧٢
BELRON UK FINANCE PLC 5.75% 10/15/2029 144A / DBT (US080782AA38) ٢٫٢١ ٠٫٤١ ٠٫٥٩٦١ ٠٫٠٠٢١
TKO / مناجم تاسيكو المحدودة ٢٫١٩ ؜١٫٠٠ ٠٫٥٩١٤ ؜٠٫٠٠٦٣
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 15/04/29 ٢٫١٤ ٠٫٤٧ ٠٫٥٧٨٠ ٠٫٠٠٢٤
US665530AB71 / شركة النفط والغاز الشمالية ٢٫١٢ ؜٣٫٢٤ ٠٫٥٧٣٩ ؜٠٫٠١٩٣
AMER SPORTS CO 6.75% 02/16/2031 144A / DBT (US02352NAA72) ٢٫١٢ ١٫٢٤ ٠٫٥٧٢٣ ٠٫٠٠٦٧
S1EA34 / شركة Sealed Air Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١١ ؜٨٫٩٣ ٠٫٥٧٠٩ ؜٠٫٠٥٦٢
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. ٢٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦٧٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US29357JAC09 / إنكويست بي إل سي ٢٫١٠ ٢٠٥٫٨٤ ٠٫٥٦٦٢ ٠٫٣٨٠٩
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp ٢٫٠٩ ؜٠٫١٠ ٠٫٥٦٥٢ ؜٠٫٠٠٠٩
US71880K1016 / شركة فينيا ٢٫٠٩ ؜١٫١٣ ٠٫٥٦٥١ ؜٠٫٠٠٧٠
US398433AP71 / شركة غريفون ٢٫٠٧ ٦٢٫٩٦ ٠٫٥٥٨٩ ٠٫٢١٥٧
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٢٫٠٧ ؜٣٨٫٣٨ ٢٫٠٧ ؜٣٨٫٣٦ ٠٫٥٥٨٨ ؜٠٫٣٤٨٥
US42239PAB58 / هارتلاند لطب الأسنان LLC / شركة هارتلاند لطب الأسنان ٢٫٠٦ ؜٣٤٫٣٥ ٠٫٥٥٦٨ ؜٠٫٢٩١٩
GSY / جويسي المحدودة. ٢٫٠٥ ٩١٫٩٥ ٠٫٥٥٤٢ ٠٫٢٦٥٢
CRK / كومستوك الموارد، وشركة ٢٫٠٤ ١٣٫٦٥ ٠٫٥٥١٤ ٠٫٠٦٥٨
1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 6.125% 06/15/2029 144A / DBT (US68245XAR08) ٢٫٠٤ ٠٫٣٠ ٠٫٥٥١٢ ٠٫٠٠١٣
US40435WAB63 / مجموعة HTA المحدودة/ موريشيوس ٢٫٠٣ ٠٫٥٤٩٤ ٠٫٥٤٩٤
US600814AR85 / ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه ٢٫٠١ ١١٣٫١٨ ٠٫٥٤٢٣ ٠٫٢٨٧٩
US86304TAA60 / ستراثكونا للموارد المحدودة ٢٫٠١ ٠٫٥٤٢٢ ٠٫٥٤٢٢
US96926JAC18 / شركة ويليام كارتر / ذا ١٫٩٩ ٠٫٥٣٦٨ ٠٫٥٣٦٨
ASTON MARTIN CAP HLDGS LTD 10% 03/31/2029 144A / DBT (US04625HAJ86) ١٫٩٧ ؜٢٣٫١٢ ٠٫٥٣٢١ ؜٠٫١٦٠٢
US47010BAF13 / شركة جاكوار لاند روفر للسيارات بي إل سي ١٫٩٥ ٠٫٥٢٨٢ ٠٫٥٢٨٢
US615394AM52 / شركة موغ ١٫٩٤ ٧٬٦٤٨٫٠٠ ٠٫٥٢٣٥ ٠٫٥٠١٩
US98379JAA34 / XPO الضمان الفرعية LLC ١٫٨٩ ؜٠٫٤٧ ٠٫٥١٠٥ ؜٠٫٠٠٢٨
US74348TAV44 / شركة بروسبكت كابيتال ١٫٨٩ ٠٫٥٠٩٦ ٠٫٥٠٩٦
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٧ ٠٫٥٠٥١ ٠٫٥٠٥١
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ١٫٨٤ ٢٫٩٦ ٠٫٤٩٨٢ ٠٫٠١٤١
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 8.625% 10/31/2029 144A / DBT (US86614JAA34) ١٫٨٢ ؜٤٫٦٠ ٠٫٤٩٢٦ ؜٠٫٠٢٤١
US23918KAS78 / شركة دافيتا ١٫٨٢ ٠٫٧٧ ٠٫٤٩٢١ ٠٫٠٠٣٤
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٢ ٠٫٤٩٠٦ ٠٫٤٩٠٦
CRC / شركة كاليفورنيا للموارد ١٫٨٠ ؜٢٫٦٠ ٠٫٤٨٥٩ ؜٠٫٠١٣٣
US03762UAD72 / شركة أبولو التجارية للتمويل العقاري ١٫٧٦ ٠٫٢٨ ٠٫٤٧٦٩ ٠٫٠٠١١
US10948WAA18 / شركة مجموعة برايت سفير للاستثمار ١٫٧٦ ٠٫٨٦ ٠٫٤٧٥٤ ٠٫٠٠٣٧
US53219LAW90 / لايف بوينت هيلث إنك ١٫٧٦ ٩٩٫٧٧ ٠٫٤٧٥٣ ٠٫٢٣٧٣
DIRECTV FINANCING LLC / CO-OBLIGOR INC 10% 02/15/2031 144A / DBT (US25461LAD47) ١٫٧٥ ٠٫٤٧٣٤ ٠٫٤٧٣٤
VAL / فالاريس المحدودة ١٫٧٥ ٧٤٫١٠ ٠٫٤٧٢٦ ٠٫٢٠٠٨
US682691AC47 / شركة وان مين للتمويل ١٫٧٤ ٠٫٠٦ ٠٫٤٧٠٥ ؜٠٫٠٠٠٢
/ شركة ايميرا ١٫٧٣ ١٣٧٫٤٠ ٠٫٤٦٨٤ ٠٫٢٧٠٨
US71376LAE02 / مجموعة الأداء للأغذية، وشركة ١٫٧٢ ١٫١٢ ٠٫٤٦٣٩ ٠٫٠٠٤٩
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 15/02/2029 144A ١٫٧١ ١٫٦٠ ٠٫٤٦٣٠ ٠٫٠٠٧٠
US780153BJ00 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ١٫٦٦ ٣٠٫٧٤ ٠٫٤٤٩٤ ٠٫١٠٥٤
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 6.25% 04/01/2029 144A / DBT (US58506DAA63) ١٫٦٦ ٠٫٢٤ ٠٫٤٤٨٢ ٠٫٠٠٠٩
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / شركة هيربالايف الدولية ١٫٦٦ ٢٧٣٫٥٩ ٠٫٤٤٧٢ ٠٫٣٢٧٤
US513075BZ34 / شركة لامار ميديا ١٫٦٥ ١٫٠٤ ٠٫٤٤٦٨ ٠٫٠٠٤٣
US77289KAA34 / روككليف للطاقة II ذ م م ١٫٦٥ ٢٤٧٫٠٦ ٠٫٤٤٦٦ ٠٫٣١٧٨
US01741RAN26 / وشركة ١٫٦٠ ؜١٥٫٨٨ ٠٫٤٣١٢ ؜٠٫٠٨١٥
DYE and DURHAM LTD 8.625% 04/15/2029 144A / DBT (US267486AA63) ١٫٥٨ ؜٠٫٨٢ ٠٫٤٢٧٥ ؜٠٫٠٠٤٠
US80874YBC30 / شركة الألعاب العلمية الدولية ١٫٥٢ ٩١٫١٨ ٠٫٤١٠٣ ٠٫١٩٥٤
NGL ENERGY OPER LLC/FIN CORP 8.125% 02/15/2029 144A / DBT (US62922LAC28) ١٫٥٢ ؜٣٫٩٩ ٠٫٤٠٩٤ ؜٠٫٠١٧٤
SATS / شركة إيكو ستار ١٫٥١ ٠٫٤٠٧٤ ٠٫٤٠٧٤
LBTYB / الحرية العالمية المحدودة ١٫٥١ ١٫٧٦ ٠٫٤٠٧٣ ٠٫٠٠٦٨
US071734AN72 / شركة بوش هيلث كوس ١٫٤٩ ؜٥٫٩٤ ٠٫٤٠٢٥ ؜٠٫٠٢٥٥
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٨ ٤٩٫٠٩ ٠٫٤٠٠٦ ٠٫١٣١٧
US30251GBD88 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ١٫٤٦ ٠٫٢٨ ٠٫٣٩٣٧ ٠٫٠٠١٠
US44267DAE76 / هوارد هيوز كورب 4.125% 02/01/2029 144A ١٫٤٥ ٩٫٥١ ٠٫٣٩٢٢ ٠٫٠٣٣٨
US47216FAA57 / جاز للأوراق المالية DAC ١٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٨٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US670001AE60 / شركة نوفليس ١٫٤٣ ٠٫٣٨٥٣ ٠٫٣٨٥٣
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/2030 144A / DBT (US21873SAB43) ١٫٤١ ٠٫٣٨٠٦ ٠٫٣٨٠٦
US03217CAB28 / ams-أوسرام AG ١٫٤١ ٠٫٣٨٠٣ ٠٫٣٨٠٣
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 7.875% 02/15/2031 144A / DBT (US019576AD90) ١٫٤١ ٠٫٥٠ ٠٫٣٧٩٧ ٠٫٠٠١٧
US284902AF02 / الدورادو جولد كورب ١٫٤٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٣٧٧٣ ؜٠٫٠٠٠٧
1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) ١٫٣٩ ٠٫٣٧٤٥ ٠٫٣٧٤٥
US380355AH08 / جويسي المحدودة ١٫٣٤ ؜١٫٤٠ ٠٫٣٦١٨ ؜٠٫٠٠٥٦
GEO / مجموعة جيو، وشركة ١٫٣٣ ؜٠٫٢٣ ٠٫٣٥٩٤ ؜٠٫٠٠١٢
GSY / جويسي المحدودة. ١٫٣٢ ٠٫٣٥٧٧ ٠٫٣٥٧٧
US665531AG42 / شركة النفط والغاز الشمالية ١٫٣١ ؜١٫٠٦ ٠٫٣٥٣٠ ؜٠٫٠٠٤٠
ITH / شركة إيثاكا للطاقة ١٫٢٦ ؜٢٫٧٨ ٠٫٣٤٠٠ ؜٠٫٠١٠١
US65336YAN31 / شركة نكسستار للبث ١٫٢٥ ١٫٥٤ ٠٫٣٣٨٥ ٠٫٠٠٤٩
ALGOMA STEEL INC 9.125% 04/15/2029 144A / DBT (US01566MAD74) ١٫٢٤ ؜٣٦٫٨٤ ٠٫٣٣٥٤ ؜٠٫١٩٦٠
US29275YAC66 / EnerSys ١٫٢٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٣٢٣٧ ؜٠٫٠٠١٢
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ١٫١٧ ٠٫٦٠ ٠٫٣١٧٣ ٠٫٠٠١٧
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 6.75% 08/15/2032 144A / DBT (US82453AAB35) ١٫١٦ ١٣٫٦٤ ٠٫٣١٢٩ ٠٫٠٣٧٤
US626738AF53 / موسى 3 3/4 15/02/31 ١٫١٣ ٢٣٦٫٩٠ ٠٫٣٠٦٠ ٠٫١٨٩٢
US267475AD30 / شركة دايكوم للصناعات ١٫١٢ ١٫٤٥ ٠٫٣٠٢٤ ٠٫٠٠٤٢
US929566AL19 / شركة واباش الوطنية ١٫١٢ ٠٫٣٠٢١ ٠٫٣٠٢١
POST / شركة بوست القابضة ١٫١١ ؜٠٫٤٥ ٠٫٣٠١٠ ؜٠٫٠٠١٥
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ١٫١١ ٠٫٢٩٨٦ ٠٫٢٩٨٦
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.5% 11/06/2030 144A / DBT (US00489LAL71) ١٫٠٩ ؜٠٫٠٩ ٠٫٢٩٤١ ؜٠٫٠٠٠٣
4755 / مجموعة راكوتين، وشركة ١٫٠٧ ٠٫٢٨٩١ ٠٫٢٨٩١
ACA / شركة أركوسا ١٫٠٦ ٠٫١٩ ٠٫٢٨٦٨ ٠٫٠٠٠٣
LANDSEA HOMES CORP 8.875% 04/01/2029 144A / DBT (US51509PAA12) ١٫٠٥ ٤٫٧٠ ٠٫٢٨٣١ ٠٫٠١٢٥
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ١٫٠٣ ؜٢٫٧٣ ٠٫٢٧٩٤ ؜٠٫٠٠٨٠
US25470MAG42 / شركة ديش نتورك ١٫٠٣ ؜٦٣٫٣٦ ٠٫٢٧٨٨ ؜٠٫٦٨٤٥
SHC / شركة سوتيرا الصحية ١٫٠٣ ٠٫٩٨ ٠٫٢٧٨٤ ٠٫٠٠٢٥
US59833DAB64 / الغرب الأوسط للألعاب المقترض LLC ١٫٠٣ ٠٫٣٩ ٠٫٢٧٧٦ ٠٫٠٠٠٧
US98311AAB17 / شركة فنادق ومنتجعات ويندهام ١٫٠٣ ٠٫٤٩ ٠٫٢٧٧٢ ٠٫٠٠١١
4755 / مجموعة راكوتين، وشركة ١٫٠٢ ؜١٫٦٣ ٠٫٢٧٦٧ ؜٠٫٠٠٤٨
EQT / شركة اي كيو تي ١٫٠٢ ٠٫٢٧٦٧ ٠٫٢٧٦٧
US87165BAU70 / التزامن المالي ١٫٠٢ ٠٫٢٧٦٢ ٠٫٢٧٦٢
US76120HAC16 / منتجعات وورلد لاس فيغاس ذ.م.م / شركة RWLV Capital Inc ١٫٠١ ٠٫٢٧٢٨ ٠٫٢٧٢٨
US88632QAE35 / شركة بيكارد ميدكو ١٫٠١ ١٫٥١ ٠٫٢٧٢٣ ٠٫٠٠٤٠
MRX / شركة ماركس جروب ١٫٠٠ ٠٫٢٧١٤ ٠٫٢٧١٤
US163851AF58 / شركة كيمورز/ ذا ١٫٠٠ ؜٥٫٦٥ ٠٫٢٧١٠ ؜٠٫٠١٦٣
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٠٫٢٧٠٨ ٠٫٢٧٠٨
PARKLAND CORP 6.625% 08/15/2032 144A / DBT (US70137WAN83) ١٫٠٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫٢٧٠٨ ؜٠٫٠٠١٩
US47010BAK08 / شركة جاكوار لاند روفر للسيارات بي إل سي ١٫٠٠ ٠٫٢٧٠١ ٠٫٢٧٠١
WYNN RESORTS FIN LLC / CAP CORP 6.25% 03/15/2033 144A / DBT (US983133AD10) ٠٫٩٩ ؜٠٫٨٠ ٠٫٢٦٧٣ ؜٠٫٠٠٢٥
PATK / شركة باتريك للصناعات ٠٫٩٩ ٠٫٢٦٦٣ ٠٫٢٦٦٣
US45824TBC80 / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه ٠٫٩٨ ٥٠٫٧٧ ٠٫٢٦٥٧ ٠٫٠٨٩٤
US55316HAB15 / قرض محدد المدة من شركة جينيسي+وايومنغ ٠٫٩٨ ٠٫٨٢ ٠٫٢٦٤٨ ٠٫٠٠١٨
ALA.PRB / شركة AltaGas المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫٩٨ ؜٢٫٢٠ ٠٫٢٦٤٣ ؜٠٫٠٠٦٣
US29280EAA73 / إنرجيان بي إل سي ٠٫٩٨ ٠٫٢٦٤١ ٠٫٢٦٤١
US05453GAC96 / أكسالتا لأنظمة الطلاء ذ.م.م 3.375% 15/02/2029 144A ٠٫٩٨ ٠٫٨٣ ٠٫٢٦٤١ ٠٫٠٠١٩
US852234AN39 / شركة بلوك ٠٫٩٨ ٠٫٢٦٣٥ ٠٫٢٦٣٥
US749571AG03 / فندق RHP PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 ٠٫٩٧ ١٤٦٫٨٠ ٠٫٢٦٠٩ ٠٫١١٣٩
US00191UAA07 / شركة ASGN ٠٫٩٦ ١٬٢٩٧٫١٠ ٠٫٢٦٠٧ ٠٫٢٣٦٨
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC 4.375% 04/30/2029 144A / DBT (US74168RAB96) ٠٫٩٦ ١٠٠٫٦٣ ٠٫٢٥٩٣ ٠٫١٣٠٠
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٩٦ ٠٫٢٥٩٣ ٠٫٢٥٩٣
US89054XAC92 / مزارع توباز للطاقة الشمسية ذ.م.م ٠٫٩٥ ٩٧٫٧٢ ٠٫٢٥٧٥ ٠٫١٢٧٢
US25259KAA88 / شركة أوليمبوس ووتر الأمريكية القابضة ٠٫٩٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫٢٥٥٠ ؜٠٫٠٠١١
AMERIGAS PARTN LP/AMERIGAS FIN 9.5% 06/01/2030 144A / DBT (US030981AP92) ٠٫٩٣ ٠٫٢٥٢٥ ٠٫٢٥٢٥
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٩٣ ٠٫٢٥١٥ ٠٫٢٥١٥
US281020AZ01 / اديسون الدولية ٠٫٩٣ ٠٫٢٥٠٩ ٠٫٢٥٠٩
US50187TAH95 / إل جي آي هومز، وشركة ٠٫٩٣ ؜٢٫٦٣ ٠٫٢٥٠٣ ؜٠٫٠٠٦٩
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٩٢ ٢٫٧٨ ٠٫٢٥٠٠ ٠٫٠٠٦٩
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٩٢ ٣٫١٤ ٠٫٢٤٨٩ ٠٫٠٠٧٢
US30251GBC06 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٠٫٩٢ ١٨٤٫٢١ ٠٫٢٤٨١ ٠٫١٥١١
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٩٢ ٠٫٢٤٧٣ ٠٫٢٤٧٣
US75606DAS09 / ملاحظة: ٠٫٩١ ؜١٫٠٩ ٠٫٢٤٥٩ ؜٠٫٠٠٢٨
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/2033 144A / DBT (US893647BY22) ٠٫٩١ ٠٫٢٤٥٦ ٠٫٢٤٥٦
US047649AA63 / شركة اتكور ٠٫٩١ ١٫٦٨ ٠٫٢٤٥٤ ؜٠٫٠٦٠٣
F2IC34 / شركة Fair Isaac - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ٠٫٢٤٥٤ ٠٫٢٤٥٤
US12008RAP29 / شركة البناء فيرست سورس ٠٫٩١ ؜٤٦٫٠٤ ٠٫٢٤٥٢ ؜٠٫٣٨٠٧
NPO / شركة انبرو ٠٫٩١ ٠٫٢٤٥٠ ٠٫٢٤٥٠
US23918KAT51 / شركة دافيتا ٠٫٨٩ ٠٫٩١ ٠٫٢٣٩٣ ٠٫٠٠٢١
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) ٠٫٨٨ ٠٫٥٧ ٠٫٢٣٨٧ ٠٫٠٠١١
BLUE RACER MS LLC / BR FIN CORP 7% 07/15/2029 144A / DBT (US095796AJ72) ٠٫٨٨ ؜١٤٫٣٥ ٠٫٢٣٨٧ ؜٠٫٠٤٠٢
BLCO / شركة بوش + لومب ٠٫٨٨ ؜٠٫٩٠ ٠٫٢٣٨٣ ؜٠٫٠٠٢١
US70932MAC10 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٠٫٨٧ ٠٫٣٥ ٠٫٢٣٤٢ ٠٫٠٠٠٦
US703343AD59 / شركة باتريك للصناعات ٠٫٨٥ ٠٫٤٧ ٠٫٢٢٩٦ ٠٫٠٠١١
US46284VAN10 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٨٤ ١٫٠٨ ٠٫٢٢٧٩ ٠٫٠٠٢١
NOVELIS CORP 6.875% 01/30/2030 144A / DBT (US670001AL04) ٠٫٨٢ ٦١٫٢٥ ٠٫٢٢٢٩ ٠٫٠٨٤٧
US588056BB60 / شركة ميرسر الدولية ٠٫٧٩ ٠٫٢١٤٨ ٠٫٢١٤٨
US31944TAA88 / شركة فيرست كاش ٠٫٧٩ ١٫١٦ ٠٫٢١٣٠ ٠٫٠٠٢٤
US50187TAF30 / شركة إل جي آي هومز ٠٫٧٨ ؜٢٫١٣ ٠٫٢١١٣ ؜٠٫٠٠٥٠
AVIS BUDG CAR RENT LLC/FIN INC 8.375% 06/15/2032 144A / DBT (US053773BK25) ٠٫٧٦ ٠٫٢٠٤٢ ٠٫٢٠٤٢
US963320BA33 / شركة ويرلبول ٠٫٧٥ ٠٫٢٠٣٧ ٠٫٢٠٣٧
US49461MAB63 / كينيتك القابضة إل بي ٠٫٧٥ ٠٫٢٠٢٦ ٠٫٢٠٢٦
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٧٥ ٠٫٢٠١٤ ٠٫٢٠١٤
US45780RAA95 / شركة منتجات البناء المثبتة ٠٫٧٥ ٠٫٢٠١٣ ٠٫٢٠١٣
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
ALLIANCE RESOURCE OPER L P / ALLIANCE RESOURCE FIN CORP 8.625% 06/15/2029 144A / DBT (US01879NAC92) ٠٫٧٤ ؜١٫٤٦ ٠٫٢٠١١ ؜٠٫٠٠٣١
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 ٠٫٧٤ ٠٫٢٧ ٠٫٢٠٠٤ ٠٫٠٠٠٦
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٣ ٠٫١٩٧١ ٠٫١٩٧١
C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٣ ٠٫١٩٧٠ ٠٫١٩٧٠
US603158AA41 / شركة تقنيات المعادن ٠٫٧٣ ١٧٧٫٨٦ ٠٫١٩٦٩ ٠٫١٠٨٩
US1248EPCT83 / سي سي او القابضة ذ.م.م ٠٫٧٢ ؜٣٦٫٠٤ ٠٫١٩٥٨ ؜٠٫١١٠٣
SS and C TECHNOLOGIES INC 6.5% 06/01/2032 144A / DBT (US78466CAD83) ٠٫٧٢ ؜٢٩٫٨١ ٠٫١٩٤٢ ؜٠٫٠٨٢٤
US17302XAM83 / شركة سيتجو للبترول ٠٫٧١ ؜٠٫١٤ ٠٫١٩٣١ ؜٠٫٠٠٠٢
US74319RAA95 / شركة بروغ القابضة ٠٫٧١ ؜٥٥٫٣٦ ٠٫١٩٢٥ ؜٠٫٤٠٥٦
US86722AAD54 / شركة صن كوك للطاقة ٠٫٧١ ١٣٫٥٦ ٠٫١٩٢٥ ٠٫٠٢٢٨
ENDEAVOUR MINING PLC 7% 05/28/2030 144A / DBT (US29261HAB15) ٠٫٧٠ ٠٫١٨٨١ ٠٫١٨٨١
US92332YAC57 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٦٩ ؜٣٫٢١ ٠٫١٨٧٨ ؜٠٫٠٠٦٣
US926400AA00 / 4.625% 15 يوليو 2029 ٠٫٦٨ ٢٦١٫٣٨ ٠٫١٨٤٧ ٠٫١١٣٨
US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م ٠٫٦٨ ؜١٫٤٥ ٠٫١٨٤٤ ؜٠٫٠٠٢٧
MOSS CREEK RES HLDGS INC 8.25% 09/01/2031 144A / DBT (US61965RAC97) ٠٫٦٧ ٣٤٫٢٦ ٠٫١٨٢٤ ٠٫٠٤٦٥
US00840KAA79 / AG TTMT مصدر الضمان LLC ٠٫٦٦ ٠٫٤٥ ٠٫١٧٩٥ ٠٫٠٠٠٦
US65343HAA95 / نكسستار الضمان، وشركة ٠٫٦٦ ٠٫٧٧ ٠٫١٧٧٦ ٠٫٠٠١١
US885160AA99 / شركة ثور للصناعات ٠٫٦٥ ٠٫١٥ ٠٫١٧٦٦ ٠٫٠٠٠١
US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL ٠٫٦٥ ؜٢٦٫١٧ ٠٫١٧٥٦ ؜٠٫٠٦٢١
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 6.75% 09/15/2031 144A / DBT (US34417VAA52) ٠٫٦٥ ٠٫٣١ ٠٫١٧٥٢ ٠٫٠٠٠٥
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A ٠٫٦٢ ؜٠٫٩٦ ٠٫١٦٨٢ ؜٠٫٠٠١٨
US37185LAP76 / جينيسيس إنيرجي إل بي / جينيسيس إنيرجي فاينانس كورب ٠٫٦٢ ٣٣٫٦٢ ٠٫١٦٧٨ ٠٫٠٤٢٣
US98310WAS70 / شركة ويندهام ديستينيشنز ٠٫٦٢ ؜٠٫٣٢ ٠٫١٦٧٦ ؜٠٫٠٠٠٧
US83283WAE30 / سميرنا للخرسانة الجاهزة ذ.م.م ٠٫٦٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫١٦٦٥ ؜٠٫٠٠٧٧
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp ٠٫٦١ ٥٢٫٧٨ ٠٫١٦٣٥ ٠٫٠٥٦٢
BCO / شركة ذا برينك ٠٫٦٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫١٦٢٧ ؜٠٫٠٠٠٧
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫٦٠ ؜٤٠٫٠٨ ٠٫١٦٢٥ ؜٠٫١٠٨٧
US93710WAA36 / شركة WASH Multifamily Acquisition Inc ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٢٠ ؜٠٫٠٠٠١
WESCO DISTRIBUTION INC 6.375% 03/15/2033 144A / DBT (US95081QAS30) ٠٫٥٨ ٠٫٨٧ ٠٫١٥٦٩ ٠٫٠٠١٣
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5% 05/15/2032 144A / DBT (US417558AB90) ٠٫٥٨ ؜٢٫٠٣ ٠٫١٥٦٩ ؜٠٫٠٠٣٣
US893830BX61 / شركة ترانس أوشن ٠٫٥٧ ؜٢٫٩١ ٠٫١٥٣٤ ؜٠٫٠٠٤٦
HOWDEN UK REFINANCE PLC / HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC / HOWDEN US REFINANCE LLC 7.25% 02/15/2031 144A / DBT (US44287GAA40) ٠٫٥٦ ٠٫٨٩ ٠٫١٥٢٦ ٠٫٠٠١٢
US67052NAB10 / NUFARM AUSTRALIA LTD / NUFARM AMERICAS INC 5% 27/01/2030 144A ٠٫٥٥ ؜١٫٩٥ ٠٫١٥٠٠ ؜٠٫٠٠٢٨
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ٠٫٥٥ ١٫٢٨ ٠٫١٤٩٨ ٠٫٠٠١٩
US29272WAC38 / شركة إنرجايزر القابضة ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٩٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US44267DAF42 / هوارد هيوز كورب 4.375% 01/02/2031 144A ٠٫٥٥ ١٫٨٦ ٠٫١٤٨٢ ٠٫٠٠٢٦
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. ٠٫٥٤ ؜٥٣٫٨٤ ٠٫١٤٦٢ ؜٠٫١٧٠٧
HERC HOLDINGS ESCROW 7.25% 06/15/2033 144A / DBT (US42703NAB73) ٠٫٥٤ ٠٫١٤٤٦ ٠٫١٤٤٦
ZEGONA FINANCE PLC 8.625% 07/15/2029 144A / DBT (US98927UAA51) ٠٫٥٣ ٠٫١٤٣٩ ٠٫١٤٣٩
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 9.5% 02/15/2029 144A / DBT (US472481AB63) ٠٫٥٣ ؜٠٫٧٥ ٠٫١٤٣٣ ؜٠٫٠٠١١
US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC ٠٫٥٣ ٠٫٧٦ ٠٫١٤٣١ ٠٫٠٠١١
STENA INTERNATIONAL SA 7.625% 02/15/2031 144A / DBT (US85858EAE32) ٠٫٥٣ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٤٢٩ ؜٠٫٠٠٣٢
WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANCE CORP 8.25% 10/01/2031 144A / DBT (US97381AAA07) ٠٫٥٢ ٠٫٧٨ ٠٫١٤٠٦ ٠٫٠٠٠٩
MCGRAW-HILL EDUCATION INC. 7.375% 09/01/2031 144A / DBT (US58064LAA26) ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫١٣٩٠ ٠٫٠٠٠٨
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/2029 144A / DBT (US893647BU00) ٠٫٥١ ؜٦٤٫٨٧ ٠٫١٣٧٣ ؜٠٫٣٣٥٤
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٠٫١٣٧٣ ٠٫١٣٧٣
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 6.875% 01/15/2030 144A / DBT (US18972EAC93) ٠٫٥١ ؜٠٫٣٩ ٠٫١٣٧٠ ؜٠٫٠٠٠٧
AMWINS GROUP INC 6.375% 02/15/2029 144A / DBT (US031921AC31) ٠٫٥١ ٠٫٤٠ ٠٫١٣٧٠ ٠٫٠٠٠٣
US538034AV10 / شركة لايف نيشن للترفيه ٠٫٥١ ؜٥٠٫٣٠ ٠٫١٣٦٧ ؜٠٫١٣٨١
B00L2M903 / ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫٥١ ؜٠٫٥٩ ٠٫١٣٦٦ ؜٠٫٠٠٠٩
ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER 6.5% 10/01/2031 144A / DBT (US01883LAG86) ٠٫٥٠ ٠٫٦٠ ٠٫١٣٦٢ ٠٫٠٠٠٧
US30251GBE61 / موارد FMG أغسطس 2006 ٠٫٥٠ ٠٫١٣٤٨ ٠٫١٣٤٨
CREDIT ACCEPTANCE CORP 6.625% 03/15/2030 144A / DBT (US225310AS06) ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫١٣٤٦ ؜٠٫٠٠٠٨
OWENS BROCKWAY GLASS CONT INC 7.375% 06/01/2032 144A / DBT (US69073TAV52) ٠٫٥٠ ٠٫١٣٤٥ ٠٫١٣٤٥
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٠٫١٣٤٣ ٠٫١٣٤٣
US85571BAY11 / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٤٩ ٠٫٦١ ٠٫١٣٣٢ ٠٫٠٠٠٧
US18972EAA38 / شركة كليديسدال أكويزيشن هولدنجز ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٢ ؜٠٫٠٠٠٣
CVI / شركة سي في آر للطاقة ٠٫٤٩ ؜٧٨٫٥٢ ٠٫١٣١٩ ؜٠٫٥٤٨٣
US05605HAB69 / شركة بي دبليو اكس تكنولوجيز ٠٫٤٩ ٣٤٥٫٨٧ ٠٫١٣١٥ ٠٫٠٣٥٨
CREDIT ACCEPTANCE CORP 9.25% 12/15/2028 144A / DBT (US225310AQ40) ٠٫٤٨ ؜٠٫٨٣ ٠٫١٢٨٧ ؜٠٫٠٠١٢
ENDO FINANCE HOLDINGS INC 8.5% 04/15/2031 144A / DBT (US29281RAA77) ٠٫٤٨ ؜٣٫٤٥ ٠٫١٢٨٧ ؜٠٫٠٠٤٦
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 ٠٫٤٧ ؜٠٫٦٣ ٠٫١٢٧١ ؜٠٫٠٠٠٩
NGD / شركة الذهب الجديدة ٠٫٤٧ ٠٫١٢٧٠ ٠٫١٢٧٠
US87927VAR96 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 7.2% ملاحظات أولية 18/7/36 ٠٫٤٧ ١٫٩٧ ٠٫١٢٦٤ ٠٫٠٠٢٤
LGIH / إل جي آي هومز، وشركة ٠٫٤٦ ٠٫١٢٥٥ ٠٫١٢٥٥
US039653AA89 / شركة اركوسا ٠٫٤٦ ٠٫٨٧ ٠٫١٢٥٤ ٠٫٠٠٠٨
US20848VAB18 / شركة كونسنسوس كلاود سولوشنز ٠٫٤٦ ٧٣٫٩٦ ٠٫١٢٤٨ ٠٫٠٥٢٩
CAPSTONE COPPER CORP 6.75% 03/31/2033 144A / DBT (US14071LAA61) ٠٫٤٦ ٠٫١٢٤٣ ٠٫١٢٤٣
BBD.A / شركة بومباردييه ٠٫٤٤ ٠٫٦٨ ٠٫١١٩٨ ٠٫٠٠٠٩
US00081TAK43 / شركة أكو للعلامات التجارية ٠٫٤٤ ٠٫١١٩٣ ٠٫١١٩٣
US505742AM88 / غطاء السلم FIN LLLP/CORP SR غير مؤمن 144A 02/27 4.25 ٠٫٤٤ ٠٫٦٩ ٠٫١١٩٠ ٠٫٠٠٠٦
US83545GBD34 / شركة سونيك للسيارات ٠٫٤٣ ١٫٤١ ٠٫١١٦٩ ٠٫٠٠١٦
US001940AC98 / شركة ATS لأنظمة أدوات الأتمتة ٠٫٤٣ ٠٫٤٧ ٠٫١١٦٥ ٠٫٠٠٠٤
US23166MAA18 / شركة دي تي زد الأمريكية المقترضة ذ.م.م 6.75% 15/05/2028 144A ٠٫٤٣ ؜٠٫٦٩ ٠٫١١٦٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US171484AG30 / شركة تشرشل داونز ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫١١٢٣ ٠٫٠٠٠١
VIRI / شركة فيريديان المحدودة ٠٫٤٢ ٠٫١١٢٢ ٠٫١١٢٢
RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP 6.5% 06/15/2033 144A / DBT (US749571AL97) ٠٫٤١ ٠٫١٠٩٩ ٠٫١٠٩٩
ALPHA GENERATION LLC 6.75% 10/15/2032 144A / DBT (US02073LAA98) ٠٫٤٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٠٨٨ ٠٫٠٠٠٥
GGAM FINANCE LTD 6.875% 04/15/2029 144A / DBT (US36170JAD81) ٠٫٣٩ ؜٠٫٢٦ ٠٫١٠٤٦ ؜٠٫٠٠٠٣
METHANEX US OPERATIONS INC 6.25% 03/15/2032 144A / DBT (US59151LAA44) ٠٫٣٩ ٠٫١٠٤٦ ٠٫١٠٤٦
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC ٠٫٣٩ ؜٠٫٥٢ ٠٫١٠٤٤ ؜٠٫٠٠٠٧
EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC 6.75% 07/15/2031 144A / DBT (US26873CAB81) ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٧ ٠٫٠٠٠١
US87901JAH86 / شركة تيجنا ٠٫٣٧ ٠٫٨١ ٠٫١٠٠٦ ٠٫٠٠٠٧
US53219LAV18 / شركة لايف بوينت الصحية ٠٫٣٧ ٠٫٢٧ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠٠٠٣
US500255AV61 / شركة كول ٠٫٣٧ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٩٨٩
AMBP / أرداغ للتغليف المعدني ش.م ٠٫٣٦ ٠٫٥٦ ٠٫٠٩٧٥ ٠٫٠٠٠٧
US097751BZ39 / شركة بومباردييه ٠٫٣٦ ٠٫٢٨ ٠٫٠٩٧١ ٠٫٠٠٠٠
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 7.25% 06/15/2031 144A / DBT (US681639AD27) ٠٫٣٥ ؜٣٧٫٣٩ ٠٫٠٩٤٦ ؜٠٫٠٥٦٧
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 8.25% 01/15/2032 144A / DBT (US37954FAK03) ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٤١ ؜٠٫٠٠٠٣
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL ٠٫٣٥ ؜٢٥٫٠٥ ٠٫٠٩٤٠ ؜٠٫٠٣١٤
US205768AS39 / شركة كومستوك للموارد ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٣٢ ٠٫٠٠٠٢
US904678AQ20 / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٣٤ ؜٠٫٨٦ ٠٫٠٩٣٠ ؜٠٫٠٠١٠
SENSATA TECHNOLOGIES INC 6.625% 07/15/2032 144A / DBT (US81728UAC80) ٠٫٣٤ ؜٠٫٥٨ ٠٫٠٩٢٧ ؜٠٫٠٠٠٨
ARDONAGH FINCO LTD 7.75% 02/15/2031 144A / DBT (US039853AA46) ٠٫٣٤ ٠٫٦٠ ٠٫٠٩٠٥ ٠٫٠٠٠٤
BBD.A / شركة بومباردييه ٠٫٣٣ ٠٫٠٩٠٤ ٠٫٠٩٠٤
US92676XAG25 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٣٢ ؜٠٫٩٢ ٠٫٠٨٧٠ ؜٠٫٠٠١٠
US90932LAH06 / شركة يونايتد ايرلاينز ٠٫٣٢ ؜٣٨٫٠٣ ٠٫٠٨٦٨ ؜٠٫٠٥٣٥
LIGHTNING POWER LLC 7.25% 08/15/2032 144A / DBT (US53229KAA79) ٠٫٣٢ ٠٫٩٥ ٠٫٠٨٦٤ ٠٫٠٠٠٧
PRIME HEALTHCARE SERVICES 9.375% 09/01/2029 144A / DBT (US74165HAC25) ٠٫٣٠ ؜٣٥٫٧٣ ٠٫٠٨٢٤ ؜٠٫٠٤٥٦
US224399AT28 / شركة كرين ٠٫٣٠ ٠٫٠٨١١ ٠٫٠٨١١
US023771T329 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٢٩ ؜١٫٣٧ ٠٫٠٧٧٨ ؜٠٫٠٠١٠
US451102CC97 / ملاحظة: ٠٫٢٨ ؜٨٣٫٥٢ ٠٫٠٧٦٦ ؜٠٫٣٨٧٨
US05508WAC91 / شركة بي اند جي للأغذية ٠٫٢٨ ؜٧٫٨٤ ٠٫٠٧٦٤ ؜٠٫٠٠٦٥
US443628AJ11 / شركة هدباي للمعادن ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٠٧٥٥ ٠٫٠٠٠١
NEW FORTRESS 12% 11/15/2029 144A / DBT (US62909BAA52) ٠٫٢٨ ؜٨٤٫٥٧ ٠٫٠٧٥٤ ؜٠٫٤١١٩
US85205TAN00 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٢٧ ؜٦٦٫٥٠ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫١٤٥٩
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٦٩٣
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC / MIWD BORROWER LLC 6.75% 04/01/2032 144A / DBT (US60672JAA79) ٠٫٢٤ ؜١٫٢٣ ٠٫٠٦٥٣ ؜٠٫٠٠٠٨
US18064PAD15 / شركة كلاريفيت ساينس القابضة ٠٫٢٣ ٠٫٨٧ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠٠٥
CPI ACQUISITION INC 10% 07/15/2029 144A / DBT (US12598FAC32) ٠٫٢٢ ؜٢٫٢٦ ٠٫٠٥٨٤ ؜٠٫٠٠١٤
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٢١ ؜٢٠٫١٥ ٠٫٠٥٨١ ؜٠٫٠١٤٦
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER 7% 02/01/2030 144A / DBT (US70052LAD55) ٠٫٢١ ؜١٫٤٠ ٠٫٠٥٧٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US855170AA41 / شركة ستار بارنت ٠٫٢١ ؜٥٠٫٧٢ ٠٫٠٥٥٩ ؜٠٫٠٥٧٣
US460599AF06 / الدولية لتكنولوجيا الألعاب PLC ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٠ ٠٫٠٠٠٠
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 6.25% 03/15/2033 144A / DBT (US01309QAB41) ٠٫٢٠ ؜٥٠٫٦٣ ٠٫٠٥٣٥ ؜٠٫٠٥٤٦
US501797AL82 / شركة إل براندز ٠٫١٩ ؜٢٫٥٩ ٠٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٠١٥
US44106MAV46 / ثقة خصائص الخدمة ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠٠٠٢
US04288BAB62 / ارسنال AIC الوالدين LLC ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫٠٤٨٢ ٠٫٠٠٠٣
P2OD34 / شركة Insulet - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٤٥٨ ٠٫٠٤٥٨
US67059TAE55 / نوستار اللوجستية LP ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
US904678AS85 / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫١٥ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٣٩٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US451102BZ91 / ملاحظة: ٠٫١٤ ؜٢٫٠٧ ٠٫٠٣٨٦ ؜٠٫٠٠٠٩
US39807UAD81 / شركة جريستار العقارية بارتنرز ذ.م.م ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠٠٠٣
EMPIRE COMMUNITIES CORP 9.75% 05/01/2029 144A / DBT (US29163VAG86) ٠٫١٣ ؜٦١٫٤٩ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٥٧٨
US71367VAA70 / بيرينتي فاينانس بي تي واي المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US172441BF30 / شركة سينمارك الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫١١ ٠٫٨٩ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٠٠٢
VISTRA OPERATIONS CO LLC 6.875% 04/15/2032 144A / DBT (US92840VAR33) ٠٫١٠ ٠٫٩٧ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٠٢
US69007TAE47 / أوتفرونت ميديا كابيتال ذ.م.م / أوتفرونت ميديا كابيتال كورب ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٠٠٢
US88033GDB32 / ملاحظة: ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٠٠١
US019736AF46 / شركة أليسون ترانسيميشن ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠٠١
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٠٧ ١٫٤٩ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠٠٠٤
NSIT / انسايت المشاريع، وشركة ٠٫٠٥ ؜٨٠٫٣١ ٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠٥٥٠
US417558AA18 / الحصاد منتصف الطريق أنا LP ٠٫٠٥ ؜١٫٩٦ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٠١
US80874YBE95 / شركة الألعاب العلمية الدولية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US90290MAD39 / شركة الولايات المتحدة للأغذية 4.75% 15/02/2029 144A ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠١
US737446AQ74 / شركة بوست القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠٠٠١
US389284AA85 / شركة التلفزيون الرمادي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٠١
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
US98421MAA45 / شركة زيروكس القابضة ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٨٦ ٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٢١
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP25 FVU5 / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
US668771AK49 / شركة نورتون لايف لوك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US81180WBF77 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠