الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩١٬٢٨٧
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة إف آند في كابيتال مانجمنت، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩١٬٢٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتF&V Capital Management, LLC هي Oracle Corporation (US:ORCL) , United Rentals, Inc. (US:URI) , RTX Corporation (US:RTX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Newmont Corporation (US:NEM) . تشمل مواقع F&V Capital Management, LLC الجديدة Lear Corporation (US:LEA) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٠٫٠٢ ٥٫٥١١٦ ٢٫٦٧٥٠
٠٫١١ ٠٫٠٢ ٦٫٣٨٦٩ ٢٫٢٠٢٤
٠٫٠٦ ٠٫٠١ ٢٫٠٥١٧ ٢٫٠٥١٧
٠٫٠٨ ٠٫٠١ ٢٫٠٣٥١ ٢٫٠٣٥١
٠٫١٦ ٠٫٠١ ٣٫٤٠٨٢ ١٫٦٦١٥
٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫١٧٠٠ ١٫١٧٠٠
٠٫٠٣ ٠٫٠٢ ٥٫٧٣٧٠ ٠٫٨٦٥٣
٠٫٣٤ ٠٫٠٢ ٤٫٩٩٥٦ ٠٫٧٦٠٨
٠٫٠٦ ٠٫٠١ ٣٫٠٠٤٤ ٠٫٥٨١٨
٠٫٢٣ ٠٫٠٢ ٤٫٢٧٧٤ ٠٫٤٤٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٥٦ ؜٤٫٢٨١١
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٧٠ ؜٣٫٩٣٠٥
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٢ ؜٢٫٤٩٦٢
٠٫١٢ ٠٫٠٢ ٤٫٥٤٧٦ ؜٠٫٨٨٠٦
٠٫٥٢ ٠٫٠١ ٢٫٦٩٦٧ ؜٠٫٨٧٧٢
٠٫١٧ ٠٫٠١ ٢٫٠٢٢٦ ؜٠٫٦٧٩٩
٠٫٠٦ ٠٫٠١ ٣٫٦٧٠٥ ؜٠٫٣٦٧٣
٠٫٣٣ ٠٫٠١ ٢٫٠٧٦٧ ؜٠٫٣٠٤٤
٠٫١٣ ٠٫٠١ ٣٫٤٥٤٠ ؜٠٫٢٦٣٠
٠٫٠٩ ٠٫٠٢ ٤٫٦١٣٢ ؜٠٫٢٣٦١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١١ ؜٠٫٨٨ ٠٫٠٢ ٥٠٫٠٠ ٦٫٣٨٦٩ ٢٫٢٠٢٤
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٣ ؜٠٫٥١ ٠٫٠٢ ٢٢٫٢٢ ٥٫٧٣٧٠ ٠٫٨٦٥٣
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫١٥ ؜٠٫٤٤ ٠٫٠٢ ١٠٫٠٠ ٥٫٦٧٢٣ ٠٫٤٢٣٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ٥٤٫٠٩ ٠٫٠٢ ١١٠٫٠٠ ٥٫٥١١٦ ٢٫٦٧٥٠
NEM / شركة نيومونت ٠٫٣٤ ؜٠٫٧٢ ٠٫٠٢ ١٨٫٧٥ ٤٫٩٩٥٦ ٠٫٧٦٠٨
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٩ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٦١٣٢ ؜٠٫٢٣٦١
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٢ ؜٠٫٦٠ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٠ ٤٫٥٤٧٦ ؜٠٫٨٨٠٦
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٢٣ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ٤٫٢٧٧٤ ٠٫٤٤٣١
PSX / فيليبس 66 ٠٫١٤ ٢٫٣٦ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫١٥٠٩ ؜٠٫١١١٦
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٨ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٣٫٩٦٤٩ ؜٠٫٢٣٠٥
FOX / شركة فوكس ٠٫٢٨ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٦٨٢٧ ؜٠٫١٤٤٠
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٦ ؜١٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٣٫٦٧٠٥ ؜٠٫٣٦٧٣
MLI / شركة مولر للصناعات ٠٫١٧ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٥٠٩٤ ٠٫٠٧٥٤
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫١٣ ؜٠٫٦١ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٣٫٤٥٤٠ ؜٠٫٢٦٣٠
QRVO / شركة كورفو ٠٫١٦ ٦٨٫٩٨ ٠٫٠١ ١١٦٫٦٧ ٣٫٤٠٨٢ ١٫٦٦١٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١٩ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠١ ١٨٫١٨ ٣٫٣٩٨٥ ٠٫٣١١٥
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٠٫١٦ ٠٫٠١ ٢٢٫٢٢ ٣٫٠٠٤٤ ٠٫٥٨١٨
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠٤ ؜٠٫٣٦ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٢٫٩٦٤١ ٠٫٣٢٣٩
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٥٢ ؜٠٫١٦ ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٨ ٢٫٦٩٦٧ ؜٠٫٨٧٧٢
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٢٣ ٠٫٤٦ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٧١٠ ؜٠٫١٥٣٧
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫١٤ ؜٠٫٢٧ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥١٨٦ ؜٠٫٠٠٠٣
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٣٣ ٠٫٢٨ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٢٫٠٧٦٧ ؜٠٫٣٠٤٤
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٦ ٠٫٠١ ٢٫٠٥١٧ ٢٫٠٥١٧
LEA / شركة لير ٠٫٠٨ ٠٫٠١ ٢٫٠٣٥١ ٢٫٠٣٥١
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫١٧ ٠٫١٥ ٠٫٠١ ؜٣٠٫٠٠ ٢٫٠٢٢٦ ؜٠٫٦٧٩٩
USFR / WisdomTree Trust - صندوق خزينة WisdomTree ذو السعر العائم ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫١٧٠٠ ١٫١٧٠٠
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ؜٣٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤٩٤ ٠٫٠٤٥٤
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٥٤٤٦ ٠٫٠٧٣٣
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٦٨ ؜٠٫٠٠٧٩
VGK / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Europe ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤٤٢ ٠٫٠٣٥٤
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٢٥ ٠٫٠٢٦٥
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٦٢ ٠٫٠٢٥٥
DES / WisdomTree Trust - صندوق توزيع أرباح WisdomTree US SmallCap ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٥٧ ؜٠٫١٢٧٧
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٥٥ ٠٫٠٢٠٢
AFRM / تأكيد القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٩١ ٠٫٢٠٩١
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ؜٩٤٫٣٣ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٩٧٠ ؜٣٫٩٣٠٥
AVEM / American Century ETF Trust - صندوق أفانتيس للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩١٩ ٠٫١٩١٩
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ؜٩٥٫٩٥ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫١٧٥٦ ؜٤٫٢٨١١
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٨٩ ٠٫٠١٨٤
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٨٠ ٠٫٠٠٩٨
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٦٣ ٠٫٠١٤٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٦٠ ؜٠٫٠١١٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٣٨٫٨٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٨٦ ٠٫٠٤٨٧
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٥٣ ٠٫٠٠٤٣
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠١ ؜٩٥٫٩٩ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٢ ؜٢٫٤٩٦٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٥٦ ؜٠٫٠٢٠٨
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٨ ٠٫٠١٤٥
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٠٠ ٠٫٠٠٥٨
VPL / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Pacific ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٠٧٩
USAC / USA Compression Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٥٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣١ ؜٠٫٠٠٥٠
FLIN / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين فتس إي إنديا إتف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٢ ٠٫٠٠٤١
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣١ ٠٫٠٠١٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٤ ٠٫٠٥٣٤
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٥٣٢
CNYA / iShares Trust - iShares MSCI China A ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BSM / شركة Black Stone Minerals، LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPH / سوبربان بروبان بارتنرز، إل بي - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠