الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٢٩٨٬٥٢٨٬٠٠٠
المواقع الحالية ٢٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول (فرنسا) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٢٩٨٬٥٢٨٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEdmond De Rothschild Asset Management (france) هي Bank of America Corporation (US:BAC) , Citigroup Inc. (US:C) , MetLife, Inc. (US:MET) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Allergan plc (US:018490100) . تشمل مواقع Edmond De Rothschild Asset Management (france) الجديدة Brookdale Senior Living Inc. (US:BKD) , Yahoo! Inc. Bond (US:YHOO) , Ares Capital Corp. 4.375% Bond Due 1/15/2019 (US:04010LAM5) , Yandex N.V. Bond 1.13% Due 12/15/2018 (US:98474TAB3) , and ING Groep N.V. 6.5% Perpetual Bond (US:US456837AF06) . أهم صناعات Edmond De Rothschild Asset Management (france) هي "Communications" (sic 48) , "Paper And Allied Products" (sic 26) , and "Motor Freight Transportation And Warehousing" (sic 42) .

إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول (فرنسا) - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٥ ٣٧٫٤٢ ١٫٦٢٨٠ ١٫٦٢٨٠
٠٫٨٤ ٦٦٫٧٦ ٢٫٩٠٤٤ ١٫٥٣٦٥
١٫٦٦ ٣١٫٢٥ ١٫٣٥٩٧ ١٫٣٥٩٧
٠٫٨٣ ٣٠٫١٨ ١٫٣١٣١ ١٫٣١٣١
١٫٦٥ ٢٨٫٧٠ ١٫٢٤٨٨ ١٫٢٤٨٨
١٫٣٩ ٢٥٫١١ ١٫٠٩٢٦ ١٫٠٩٢٦
١٫٥١ ٣٠٫٤٩ ١٫٣٢٦٤ ٠٫٧٨١٣
٠٫٢٧ ٢٤٫٩٣ ١٫٠٨٤٦ ٠٫٦٥٤٢
٠٫٢٠ ٢٤٫٨١ ١٫٠٧٩٤ ٠٫٥٨٢٨
٠٫٩١ ٥٧٫٥٩ ٢٫٥٠٥٧ ٠٫٥٨١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٦ ١١٫٥٩ ٠٫٥٠٤٤ ؜١٫٢٦٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٧٧
٠٫١٠ ١٦٫٠٧ ٠٫٦٩٩١ ؜٠٫٦٣٨٥
٢٫١٥ ٣٨٫٢٥ ١٫٦٦٣٩ ؜٠٫٦١٩٩
٢٫٠٠ ١٤٫١٨ ٠٫٦١٧٠ ؜٠٫٥٥٢٥
٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٥٢٥٩
١٫١٠ ١٩٫٨٦ ٠٫٨٦٣٩ ؜٠٫٥٠٤٢
٠٫٥٠ ٣٤٫٠٣ ١٫٤٨٠٣ ؜٠٫٤٩٦١
٠٫٧٩ ٢٩٫٤٥ ١٫٢٨١٣ ؜٠٫٣٨٠٥
٠٫٥٨ ٢٧٫١٩ ١٫١٨٣٠ ؜٠٫٣٦١٠
إستمارات 13D/G

هذه قائمة باستمارات 13D و13G التي تم إجراؤها في العام الماضي (إن وجدت). انقر على أيقونة الرابط لرؤية سجل المعاملات الكامل. تشير ألأسطر الخضراء إلى مواقع جديدة. تشير الأسطر الحمراء إلى المراكز المغلقة.

تاريخ الملف النموذج الأمان الأسهم
السابقة 		الأسهم
الحالية 		Δالأسهم % % الملكية
 % Δالملكية
2025-07-24 13G/A ZIP / شركة زيب ريكروتير ٥٬٤١٠٬٦٠٥ ٣٬٥١٨٬٠٠٥ ؜٣٤٫٩٨ ٤٫٤٠ ؜٣٨٫٠٣
2025-07-24 13G/A PACB / شركة المحيط الهادئ للعلوم البيولوجية في كاليفورنيا ٢٠٬٣٠٧٬٨٨٠ ١٣٬٣٦٦٬٢٠٠ ؜٣٤٫١٨ ٤٫٥٠ ؜٤٠٫٠٠
2024-11-14 13G EB / إيفنتبرايت، وشركة ٧٬٠٨٣٬٨٧٩ ٨٫٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2016-11-14 لفترة التقرير 2016-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٥٫٥٦ ؜٣٫٦٤ ٨٧٫٠٤ ١٣٫٦٤ ٣٫٧٨٦٨ ٠٫٣٦٣٣
C / شركة سيتي جروب ١٫٨٤ ؜٥٫٩٩ ٨٦٫٧٦ ٤٫٧٥ ٣٫٧٧٤٧ ٠٫٠٧٢٤
MET / شركة ميتلايف ١٫٧٨ ؜١٫٤٤ ٧٩٫١١ ٩٫٩٤ ٣٫٤٤١٧ ٠٫٢٢٥٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٧١ ؜٠٫٣٨ ٧٣٫٤١ ؜٢٫١٩ ٣٫١٩٣٩ ؜٠٫١٦١٠
018490100 / أليرجان بي إل سي ٠٫٣٠ ٣٫٢٣ ٧٠٫١٤ ٢٫٨٨ ٣٫٠٥١٣ ٠٫٠٠٤٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٨٤ ١٣٠٫٠٠ ٦٦٫٧٦ ١١٨٫١٤ ٢٫٩٠٤٤ ١٫٥٣٦٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ١٫٠٦ ٠٫٧٨ ٦٦٫٠٦ ٩٫١٨ ٢٫٨٧٣٨ ٠٫١٦٩٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٩١ ؜٥٫٢٣ ٦٠٫٣٣ ١٫٥٦ ٢٫٦٢٤٧ ؜٠٫٠٣٠٥
US0325111070 / شركة اناداركو للبترول ٠٫٩١ ١٢٫٤٣ ٥٧٫٥٩ ٣٣٫٧٧ ٢٫٥٠٥٧ ٠٫٥٨١٣
MRO / شركة ماراثون للنفط ٣٫٥٣ ١٨٫٠٩ ٥٥٫٧٣ ٢٤٫٣٩ ٢٫٤٢٤٧ ٠٫٤٢٢٠
PFE / شركة فايزر ١٫٣٨ ؜٠٫٦٧ ٤٦٫٩٠ ؜٤٫٤٥ ٢٫٠٤٠٦ ؜٠٫١٥٣٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ١٫٤٧ ؜١٣٫٩٦ ٤٦٫٧٨ ؜٤٫٨٧ ٢٫٠٣٥٤ ؜٠٫١٦٢٩
MOS / شركة موزاييك ١٫٧٢ ٢١٫١١ ٤١٫٩٩ ١٣٫١٦ ١٫٨٢٦٨ ٠٫١٦٨٢
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٣٩ ؜٠٫٥١ ٣٩٫٤٣ ؜١٫٤٣ ١٫٧١٥٥ ؜٠٫٠٧٢٦
AES / شركة AES ٣٫٠٤ ٣٫٥٨ ٣٩٫٠٦ ٦٫٦٥ ١٫٦٩٩٥ ٠٫٠٦٢٣
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٢٫١٥ ؜٤٢٫٠٧ ٣٨٫٢٥ ؜٢٥٫١٥ ١٫٦٦٣٩ ؜٠٫٦١٩٩
RLGY / شركة ريالوجي القابضة ١٫٤٥ ٢٥٫٣٩ ٣٧٫٤٢ ١١٫٧٤ ١٫٦٢٨٠ ١٫٦٢٨٠
RL / شركة رالف لورين ٠٫٣٥ ؜١٫٤٢ ٣٥٫٣٦ ١١٫٢٥ ١٫٥٣٨٤ ٠٫١١٧٨
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٥٠ ؜٣٩٫٨٢ ٣٤٫٠٣ ؜٢٣٫٠٥ ١٫٤٨٠٣ ؜٠٫٤٩٦١
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٨٠ ٠٫١٩ ٣١٫٧٢ ٢٫٨٥ ١٫٣٨٠١ ٠٫٠٠١٥
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ١٫٦٦ ؜١٤٫٥٢ ٣١٫٢٥ ؜٧٫٢٣ ١٫٣٥٩٧ ١٫٣٥٩٧
ENDP / شركة إندو الدولية ١٫٥١ ٩٣٫٤٣ ٣٠٫٤٩ ١٥٠٫٠٢ ١٫٣٢٦٤ ٠٫٧٨١٣
CIT / شركة سي آي تي جروب ٠٫٨٣ ؜٢٫٩٢ ٣٠٫١٨ ١٠٫٤٤ ١٫٣١٣١ ١٫٣١٣١
M / شركة ميسي ٠٫٧٩ ؜٢٨٫١٤ ٢٩٫٤٥ ؜٢٠٫٧٩ ١٫٢٨١٣ ؜٠٫٣٨٠٥
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٦٥ ٠٫٢٥ ٢٩٫١٣ ؜٠٫٦٦ ١٫٢٦٧٢ ؜٠٫٠٤٣٤
OI / شركة أوي للزجاج ١٫٥٧ ؜٣٫٠٩ ٢٨٫٨٠ ؜١٫٠٥ ١٫٢٥٣١ ؜٠٫٠٤٨٠
BKD / شركة بروكديل سينيور ليفينج ١٫٦٥ ٢٨٫٧٠ ١٫٢٤٨٨ ١٫٢٤٨٨
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٤٧ ؜٩٫٥٤ ٢٨٫١٥ ١٫٥٠ ١٫٢٢٤٦ ؜٠٫٠١٥٠
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٥٨ ؜٢٥٫١٢ ٢٧٫١٩ ؜٢١٫٢٨ ١٫١٨٣٠ ؜٠٫٣٦١٠
CELG / شركة سيلجين ٠٫٢٥ ٣٫٢٩ ٢٦٫٢٩ ٩٫٤٦ ١٫١٤٣٧ ٠٫٠٧٠٣
NTAP / شركة نت آب ٠٫٧١ ؜١٧٫١٤ ٢٥٫٤٦ ٢٠٫٦٩ ١٫١٠٧٨ ٠٫١٦٤٨
ATI / وشركة ١٫٣٩ ؜١٩٫٦٦ ٢٥٫١١ ١٣٫٨٧ ١٫٠٩٢٦ ١٫٠٩٢٦
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٢٧ ١٥٤٫٢٤ ٢٤٫٩٣ ١٥٨٫٩٠ ١٫٠٨٤٦ ٠٫٦٥٤٢
ANTM / شركة النشيد ٠٫٢٠ ١٣٤٫٠٤ ٢٤٫٨١ ١٢٣٫٣٠ ١٫٠٧٩٤ ٠٫٥٨٢٨
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٤٤ ؜١١٫٠٤ ٢٣٫٢٤ ١٣٫٧٣ ١٫٠١١٣ ٠٫٠٩٧٧
ON / على شركة أشباه الموصلات ١٫٨٦ ؜٧٫٥٠ ٢٢٫٨٧ ٢٩٫٢٢ ٠٫٩٩٤٨ ٠٫٢٠٣٨
FLR / شركة فلور ٠٫٤٤ ١٦٫١٨ ٢٢٫٦٦ ٢١٫٠٠ ٠٫٩٨٥٨ ٠٫١٤٨٨
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٦ ٠٫٦٢ ٢٠٫٢١ ٣٠٫٢٥ ٠٫٨٧٩٥ ٠٫١٨٥٨
WLL / شركة وايتنج بتروليوم (جديدة) ٢٫٣٠ ٢٠٫٦٤ ٢٠٫١٠ ١٣٫٨٨ ٠٫٨٧٤٤ ٠٫٠٨٥٥
TECK.B / تيك الموارد المحدودة ١٫١٠ ؜٥٢٫٦١ ١٩٫٨٦ ؜٣٥٫١٣ ٠٫٨٦٣٩ ؜٠٫٥٠٤٢
BGC / مجموعة بي جي سي ١٫٢٧ ١٥٫٤٥ ١٩٫٠٢ ٣٦٫٠٨ ٠٫٨٢٧٧ ٠٫٢٠٢٨
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫١٩ ١٨٫٩٤ ١٦٫٧٢ ٣٩٫٢٧ ٠٫٧٢٧٦ ٠٫١٩٠٩
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫١٩ ؜٥٫٠٠ ١٦٫٥٧ ؜٣٫٦٩ ٠٫٧٢٠٩ ؜٠٫٠٤٨١
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫١٠ ؜٤٨٫٦٩ ١٦٫٠٧ ؜٤٦٫٣٠ ٠٫٦٩٩١ ؜٠٫٦٣٨٥
AMGN / شركة امجين ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٥٫٨٥ ٩٫٦٤ ٠٫٦٨٩٤ ٠٫٠٤٣٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٥٫٥٨ ؜٢٫٦١ ٠٫٦٧٧٩ ؜٠٫٠٣٧٢
YHOO / ياهو! شركة بوند ١٥٫٣٧ ٢٣٫٧٦ ٠٫٠٠٠٠
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٣٤ ؜٠٫٥٨ ١٥٫٢٢ ٢٠٫٩٨ ٠٫٦٦٢١ ٠٫٠٩٩٨
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٤٫٤١ ٧٫٦٥ ٠٫٦٢٧٠ ٠٫٠٢٨٦
CNHI / CNH الصناعية NV ٢٫٠٠ ؜٤٥٫١٥ ١٤٫١٨ ؜٤٥٫٨٠ ٠٫٦١٧٠ ؜٠٫٥٥٢٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٦ ؜٩٫٣٦ ١٣٫٨٩ ؜٩٫٧٥ ٠٫٦٠٤٢ ؜٠٫٠٨٣٦
F / شركة فورد للسيارات ١٫١٢ ؜٦٫٦٩ ١٣٫٤٨ ؜١٠٫٤٠ ٠٫٥٨٦٣ ؜٠٫٠٨٦٠
04010LAM5 / Ares Capital Corp. سندات بنسبة 4.375% تستحق في 15/1/2019 ١٣٫١٩ ٠٫٠٠٠٠
98474TAB3 / سندات Yandex NV بفائدة 1.13% مستحقة في 15/12/2018 ١٣٫١٣ ٠٫٠٠٠٠
KORS / شركة مايكل كورس القابضة المحدودة ٠٫٢٨ ؜٢٨٫٩٥ ١٣٫٠٩ ؜٣٢٫٨١ ٠٫٥٦٩٦ ؜٠٫٣٠١٤
US456837AF06 / ING Group NV 6.5% سندات دائمة ١٢٫٦٢ ١٣٠٫٨٩ ٠٫٠٠٠٠
STI / شركة سوليدون للتكنولوجيا ٠٫٢٦ ؜٧٢٫٥٥ ١١٫٥٩ ؜٧٠٫٧٤ ٠٫٥٠٤٤ ؜١٫٢٦٦٥
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٢١ ٧٫٥٠ ١١٫٥٩ ؜٢١٫١٩ ٠٫٥٠٤٤ ؜٠٫١٥٣١
TTM / شركة تاتا موتورز المحدودة - ADR ٠٫٢٩ ؜١٤٫٥٨ ١١٫٥٠ ؜١٫٥٠ ٠٫٥٠٠٥ ؜٠٫٠٢١٥
INCY / شركة إنسيتي ٠٫١٢ ؜١٨٫٥٠ ١٠٫٨٤ ؜٣٫٩٢ ٠٫٤٧١٧ ؜٠٫٠٣٢٧
CNC / شركة سينتين ٠٫١٦ ؜١٢٫٧٤ ١٠٫٥٥ ؜١٨٫١٣ ٠٫٤٥٩٠ ؜٠٫١١٧٠
US22943FAF71 / سندات Ctrip.com International, Ltd. 1.000% 7/0 ١٠٫٣٤ ٠٫٠٠٠٠
US62952QAB68 / NXP أشباه الموصلات NV السندات ١٠٫٣٣ ٠٫٠٠٠٠
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٠٫١١ ١٢٫٣٢ ٠٫٤٣٩٦ ٠٫٠٣٧٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٨٫٥٠ ٩٫٨٣ ٧٫٥٧ ٠٫٤٢٧٦ ٠٫٠١٩٢
PKI / شركة ريففيتي ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٩٫٦٥ ٧٫٠٤ ٠٫٤١٩٩ ٠٫٠١٦٩
US472145AB79 / شركة جاز للصناعات الدوائية بوند ٩٫٦٥ ٤٩٫٢٧ ٠٫٤١٩٨ ٠٫١٣٠٩
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٣٠ ٢٠٫٠٠ ٩٫٣١ ٤٨٫١١ ٠٫٤٠٤٩ ٠٫١٢٤٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٠ ؜٣٥٫١٢ ٨٫٨٦ ؜٣٩٫٣٠ ٠٫٣٨٥٣ ؜٠٫٢٦٦٨
QGEN / كياجين نيفادا ٠٫٣٢ ؜٩٫٦٤ ٨٫٦٩ ١٤٫١٩ ٠٫٣٧٨٢ ٠٫٣٧٨٢
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٠٤ ١٥٫١٠ ٠٫٣٤٩٨ ٠٫٠٣٧٦
88947EAM2 / Toll Brothers, Inc.، سندات بنسبة 0.5% تستحق في 15/9/2032 ٨٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٠٠٠٠
53578AAB4 / ينكدين كورب بوند ٧٫٨٩ ؜٣٢٫٦٧ ٠٫٣٤٣٣ ؜٠٫١٨٠٥
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٣٧٫٠٢ ٧٫٨٧ ٨٢٫٢٨ ٠٫٣٤٢٤ ٠٫١٤٩٤
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٤٫٢١ ٧٫٨٣ ١٢٫٩١ ٠٫٣٤٠٦ ٠٫٠٣٠٧
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫١٣ ؜٢٫٧٩ ٧٫٤١ ٢٨٫٦٠ ٠٫٣٢٢٦ ٠٫٠٦٤٩
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٠٨ ؜١٫٦٥ ٠٫٣٠٧٨ ٠٫٣٠٧٨
US111621AQ12 / شركة Brocade Communications Systems, Inc. سندات بنسبة 1.375% تستحق في 1/1/2020 ٦٫٩٩ ٠٫٠٠٠٠
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٣ ٧٫٦٤ ٦٫٩١ ١١٫٩٩ ٠٫٣٠٠٨ ٠٫٠٢٤٨
CRTO / Criteo SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٢٢٫٢٩ ٦٫٨٨ ؜٦٫٥٠ ٠٫٢٩٩٢ ٠٫٢٩٩٢
IONS / شركة أيونيس للأدوية ٠٫١٨ ؜١٠٫٠٠ ٦٫٥٩ ٤١٫٥٨ ٠٫٢٨٦٩ ٠٫٠٧٨٧
US595017AD62 / شركة Microchip Technology Inc. سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.625% تستحق في 2025-12-15 ٦٫٣٨ ٠٫٠٠٠٠
79466LAD6 / Salesforce.com, Inc. سندات قابلة للتحويل بنسبة 0.25% مستحقة في 2018-04-01 ٦٫١٢ ؜٧٫٥٤ ٠٫٠٠٠٠
177376AD2 / سندات قابلة للتحويل بنسبة 0.5% من شركة Citrix Systems، Inc تستحق بتاريخ 2019-04-15 ٥٫٩٩ ٠٫٠٠٠٠
G84228CQ9 / ستاندرد تشارترد PLC 7.5% سندات دائمة ٥٫٩٦ ٠٫٠٠٠٠
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٢١ ؜٢٫٢٩ ٥٫٩٦ ١٨٫٢٩ ٠٫٢٥٩٤ ٠٫٠٣٤١
US456837AE31 / ING Group NV 6% سندات دائمة ٥٫٨٣ ٤٫٣٩ ٠٫٠٠٠٠
TAL / مجموعة TAL التعليمية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٩٫٢٦ ٥٫٧٧ ٢٤٫٧٢ ٠٫٢٥٠٩ ٠٫٠٤٤٢
81762PAB8 / ServiceNow، Inc. بوند ٥٫٦٧ ٩٫٨١ ٠٫٠٠٠٠
09061GAE1 / سندات شركة BioMarin Pharmaceutical Inc. 0.75% في 15/10/2018 ٥٫٥٨ ٣٣٫٥٠ ٠٫٠٠٠٠
KT / شركة KT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ؜٨٫٩١ ٥٫٢٧ ٢٫٥٣ ٠٫٢٢٩٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US007903BD80 / سندات شركة Advanced Micro Devices, Inc. بنسبة 2.125%، في 1/9/2026 ٤٫٩٢ ٠٫٠٠٠٠
ABT / مختبرات أبوت ٠٫١٢ ٤٫٨٦ ٠٫٢١١٦ ٠٫٢١١٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٤٫٨٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٢٠٩٩ ؜٠٫٠٤١٧
RAD / شركة رايت إيد كورب ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٤٫٦١ ٢٫٦٧ ٠٫٢٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
VIPS / Vipshop Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ١٨٫٣١ ٣٫٨٦ ٥٥٫٣٨ ٠٫١٦٧٨ ٠٫٠٥٦٩
US780097BB64 / مجموعة رويال بي كيه اسكتلندا بي إل سي بوند ٣٫٧٠ ٠٫١٦١٠ ٠٫١٦١٠
RGORF / راندجولد الموارد المحدودة. ٠٫٠٤ ؜٧٫٥٩ ٣٫٦٥ ؜١٧٫٤٦ ٠٫١٥٨٩ ؜٠٫٠٣٨٩
WB / شركة Weibo - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٣٫٦٢ ٠٫١٥٧٥ ٠٫١٥٧٥
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ١٢٥٫٠٥ ٣٫٤١ ١٦٠٫٩٠ ٠٫١٤٨٤ ٠٫٠٨٩٩
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٩٫٤٨ ٣٫٣٤ ؜١٨٫٦٧ ٠٫١٤٥٤ ٠٫١٤٥٤
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫١٠ ؜٢٫٩٤ ٣٫١٥ ٨٫٩٤ ٠٫١٣٦٨ ٠٫٠٠٧٨
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٨ ؜١٫٢٨ ٣٫٠٢ ؜٠٫٨٥ ٠٫١٣١٦ ؜٠٫٠٠٤٨
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٤ ٢٢٫٢٢ ٢٫٨٧ ٣٥٫٢٤ ٠٫١٢٤٧ ٠٫٠٣٠٠
PPL / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠٩ ٢٫٢٥ ٢٫٧٦ ٢٫٤٨ ٠٫١٢٠٣ ٠٫١٢٠٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ٦٠٥٫٢٦ ٢٫٤٨ ٨٢٨٫٤٦ ٠٫١٠٧٩ ٠٫١٠٧٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٣ ٢٥٫٠٠ ٢٫٤٤ ٣٩٫٧١ ٠٫١٠٦١ ٠٫٠٢٨١
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٠٢ ١٩٫٠٥ ٢٫٣٥ ٣٩٫٦٠ ٠٫١٠٢٢ ٠٫٠٢٧٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ٢٦٫٦٧ ٢٫٣٢ ١٨٫٨١ ٠٫١٠١١ ٠٫٠١٣٧
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٣ ٥٨٫٧٣ ٢٫٢٠ ٥٤٫٦٣ ٠٫٠٩٥٨ ٠٫٠٣٢٢
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٣ ١٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٥٫٨٤ ٠٫٠٩١٥ ٠٫٠٠٢٧
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٨ ٢٢٫٥٨ ٢٫١٠ ١٥٫٧٧ ٠٫٠٩١٤ ٠٫٠١٠٣
US780099CK11 / سندات مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي إل سي ٢٫١٠ ٠٫١٩ ٠٫٠٩١٢ ؜٠٫٠٠٢٣
US404280BC26 / سندات HSBC Holdings Plc ٢٫٠٩ ٠٫٠٠٠٠
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٠٣ ١٣٫٧٥ ١٫٩٩ ١٩٫٩٤ ٠٫٠٨٦٦ ٠٫٠٨٦٦
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫١١ ؜٥٫٨٨ ١٫٩٨ ؜٢١٫٩٥ ٠٫٠٨٦٠ ؜٠٫٠٢٧٢
YNDX / ياندكس نيفادا ٠٫٠٩ ٩٫١٧ ١٫٩٣ ٥٫١٨ ٠٫٠٨٤٠ ٠٫٠٠١٩
MB / مجموعة ماستر بيف ٠٫١٠ ٥٩٫٦٧ ١٫٨٨ ٩٤٫٥٢ ٠٫٠٨١٩ ٠٫٠٨١٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٤ ١٫٨٥ ٠٫٠٨٠٤ ٠٫٠٨٠٤
GG / شركة جولدكورب ٠٫١١ ؜١٥٫٢٠ ١٫٧٤ ؜٢٦٫٨٨ ٠٫٠٧٥٩ ؜٠٫٠٣٠٧
INXN / InterXion القابضة NV ٠٫٠٥ ٤٫٣٩ ١٫٧٢ ٢٫٥٠ ٠٫٠٧٥٠ ٠٫٠٧٥٠
BMA / Banco Macro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٫٦٨ ٠٫٠٧٣٢ ٠٫٠٧٣٢
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٥ ٣٢٫١٠ ١٫٦١ ٦٤٫٧٢ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠٢٦٤
HES / شركة هيس ٠٫٠٣ ٢٠٫٠٠ ١٫٦١ ٧٫٠٥ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٠٢٨
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٣ ٢٦٫٠٩ ١٫٥٧ ١٤٫٠١ ٠٫٠٦٨٣ ٠٫٠٠٦٨
BAP / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠١ ٨٫٤٢ ١٫٥٧ ٦٫٩٦ ٠٫٠٦٨٢ ٠٫٠٦٨٢
BBD / Banco Bradesco SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٤٫٠٧ ١٫٥٣ ٢٠٫٨٤ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠١٠٠
CIB / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٫٥٣ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٦٦٦
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ١٢٫٢٤ ٠٫٠٦٥٤ ٠٫٠٦٥٤
VFC / شركة في إف ٠٫٠٣ ؜١٤٫١٧ ١٫٤٩ ؜٢١٫٧٤ ٠٫٠٦٥٠ ؜٠٫٠٢٠٣
BCLYF / باركليز بي ال سي ١٫٣٨ ٠٫٠٠٠٠
JWN / نوردستروم، وشركة ٠٫٠٣ ٢٣٫٩٤ ١٫٣٧ ٦٩٫١٤ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٢٣٤
45256BAE1 / Impax Laboratories, Inc. سندات بنسبة 2% تستحق بتاريخ 2022-06-15 ١٫٣٣ ٠٫٠٠٠٠
HOG / شركة هارلي ديفيدسون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ١٦٫١٥ ٠٫٠٥٥٤ ٠٫٠٠٦٤
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٤ ؜٠٫٠٠١٥
US756577AD47 / ريد هات، وشركة بوند ١٫٢٧ ٤٫٩٦ ٠٫٠٠٠٠
US8865471085 / تيفاني وشركاه. ٠٫٠٢ ؜٩٫٣٨ ١٫٢٦ ٨٫٥٩ ٠٫٠٥٥٠ ٠٫٠٠٣٠
MLNX / ميلانوكس تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٢٣ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠٥٣٦
MTCH / شركة ماتش جروب ٠٫٠٧ ٣٠٥٫٨٨ ١٫٢٣ ٣٧٩٫٦٩ ٠٫٠٥٣٤ ٠٫٠٥٣٤
PII / شركة بولاريس ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤٨ ١٫١٦ ؜١٥٫٢٢ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٥٠٦
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٤٣ ١٫١٣ ؜١٩٫٦٥ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠١٣٧
SQ / بلوك، وشركة ٠٫١٠ ؜٣٫٠٣ ١٫١٢ ٢٤٫٨٩ ٠٫٠٤٨٧ ٠٫٠٤٨٧
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ١٫١١ ؜١٣٫٥٨ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠٤٨٥
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا Call ٠٫٨١ ٢٥٢٫١٧ ١٫١١ ١٥٬٧٨٥٫٧١ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٤٨١
RH / ر.س ٠٫٠٣ ١٢٫١٤ ١٫٠٩ ٣٥٫٢٤ ٠٫٠٤٧٢ ٠٫٠٤٧٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ؜٣٦٫٣٩ ١٫٠٨ ؜٧٫٣١ ٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٠٥١
HDP / شركة هورتونوركس ٠٫١٣ ٤٠٫٣٠ ١٫٠٥ ٩٫٦٣ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠٢٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ؜٦٫٩٣ ٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠٠٤٧
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٥٧٫٩٠ ١٫٠٤ ؜٤٨٫٢٥ ٠٫٠٤٥١ ؜٠٫٠٤٤٤
SCGLF / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ١٫٠١ ٢٫٥٣ ٠٫٠٠٠٠
US891160MJ94 / سندات بنك تورونتو دومينيون (ON). ١٫٠٠ ٠٫٠٤٣٦ ٠٫٠٤٣٦
TAHO / شركة تاهو للموارد ٠٫٠٨ ؜٢٣٫٠٠ ٠٫٩٨ ؜٣٤٫١٤ ٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠٢٤٠
KGC / شركة كينروس للذهب ٠٫٢٣ ؜٨٫٢٤ ٠٫٩٨ ؜٢١٫٢٣ ٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠١٣٠
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠١ ٥٫٦٣ ٠٫٩٨ ٢١٫٥١ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٠٦٦
74005P104 / شركة براكساير ٠٫٠١ ؜٢٣٫٨١ ٠٫٩٧ ؜١٨٫٠٥ ٠٫٠٤٢١ ؜٠٫٠١٠٧
BTG / شركة بي 2 جولد ٠٫٣٦ ؜٥٨٫٣٩ ٠٫٩٥ ؜٥٦٫٥٣ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٥٦١
YRI / شركة يامانا للذهب ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜١٧٫٢٧ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٤١١
SPLK / شركة سبلانك ٠٫٠٢ ٣٫٤٣ ٠٫٨٨ ١٢٫٠٤ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٠٣٢
AKO.B / Embotelladora Andina SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٦٫٦٠ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٠١٤
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ؜٥٫٢٦ ٠٫٨٧ ٩٫٨٥ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٠٢٤
BRFS / BRF SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٥٫٣١ ٠٫٨٧ ٥٣٫٤٤ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٣٧٩
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠١ ٣٣٫٥٢ ٠٫٨٤ ٣٨٫١٣ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٠٩٤
HAR / شركة هارمان الدولية للصناعات ٠٫٠١ ؜٦٫٥٥ ٠٫٨٤ ٩٫٧٧ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٠٢٣
ILMN / شركة إلومينا Call ٠٫٠٣ ١٨٫١٨ ٠٫٨٣ ٦١٫٤٠ ٠٫٠٣٦٠ ٠٫٠١٣١
MBT / موبايل تيلي سيستمز ش.م.ع - ADR ٠٫١١ ؜٥٫١٠ ٠٫٨١ ؜١٢٫٥٣ ٠٫٠٣٥٢ ٠٫٠٣٥٢
MAG / شركة ماج سيلفر ٠٫٠٥ ٦٫٠٠ ٠٫٨٠ ٢٦٫٥٥ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٣٤٦
ST / شركة سينساتا تكنولوجيز القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١١٫١٠ ٠٫٠٣٤٤ ٠٫٠٠٢٦
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٢٩٫٣٠ ٠٫٠٣٤٤ ٠٫٠٠٧١
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜٢٫٤٢ ٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٠١٧
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ؜٣٫١٩ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٣٠٣
EGO / شركة الدورادو الذهبية ٠٫١٧ ؜٥١٫٧٩ ٠٫٦٩ ؜٥٧٫٨٦ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٢٩٨
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٫٥٠ ٠٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٠٠٤
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜١٢٫٩٤ ٠٫٦٧ ؜٥٫٤٠ ٠٫٠٢٩٠ ؜٠٫٠٠٢٥
VET / شركة فيرميليون للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٦٦ ٣٫٣١ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٢٨٥
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٢٥٫٠٣ ٠٫٦٥ ؜٢٫٤١ ٠٫٠٢٨٢ ؜٠٫٠٠١٥
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٢ ٠٫٦٤ ٣٧٫٨٨ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠٧١
INOV / Innovator ETFs Trust - مؤسسة Innovator International Developed Power Buffer ETF - نوفمبر ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٣٧ ٠٫٦٣ ؜٣٤٫٩٦ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٢٧٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٦٫٥٧ ٠٫٦٢ ١٩٫٥٤ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠٠٣٨
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٧١٫٧٩ ٠٫٦٢ ٧٠٫٩١ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠١٠٧
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠١ ؜٧٫٣٣ ٠٫٦٢ ٩٫٢٢ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٠١٦
MDSO / حلول ميديا داتا، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٧٫٦٢ ٠٫٦١ ؜٢٥٫٧٩ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٢٦٥
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٣٫٩٢ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٠٠٣
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٨٫٥٥ ٠٫٥٧ ؜١٣٫٣٠ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠٤٦
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٧٫٩٣ ٠٫٠٢٤٢ ؜٠٫٠٠٢٨
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٢ ٢٨٫٥٧ ٠٫٥٥ ٥٠٫٤١ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠٠٧٦
XEC / شركة سيماريكس للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٥٤ ؜٢٫١٩ ٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٠١٢
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٫٦١ ٠٫٥٢ ؜٨٫٢٩ ٠٫٠٢٢٦ ؜٠٫٠٠٢٧
US67020YAF79 / Nuance Communications, Inc. سندات بنسبة 2.75% تستحق في 11/1/2031 ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٠٠٦
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٢٦٫٤٢ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠١١٤
CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٦٤ ٠٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٠٠٤
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٣٤٫٧٨ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠٤٨
TGT / شركة الهدف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜١٫٧٦ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠٠٠٩
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٠٫٤٦ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠٠٦
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٥٫٤٧ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠٠٠٥
PVG / شركة موارد الأسعار ٠٫٠٤ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٤١ ؜٣٣٫٣٩ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس Call ٠٫٠٣ ٠٫٤١ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠١ ؜٩٦٫٨٦ ٠٫٤١ ؜٩٦٫٦٥ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٥٢٥٩
TUBE / شركة تيوب موغول ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٢١٫٢٩ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠١٧٥
PTEN / باترسون-UTI للطاقة، وشركة ٠٫٠٢ ١٢٫٥٠ ٠٫٤٠ ١٨٫١٨ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠١٧٥
SPLS / ستابلز، Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٠٫٧٧ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠١٦٨
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠١ ؜٣٦٫٣٦ ٠٫٣٨ ؜٢٦٫٩٤ ٠٫٠١٦٤ ؜٠٫٠٠٦٧
NGD / شركة الذهب الجديدة ٠٫٠٩ ؜٣٩٫٢٩ ٠٫٣٧ ؜٣٩٫٩٣ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠١٦٠
018490100 / أليرجان بي إل سي Call ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜١٢٫٧٢ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠٢٧
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٦٫١٧ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠٠٠٥
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٣٫٥٣ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٩
SUPV / Grupo Supervielle SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٥٫٤٧ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠١٤٠
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٣٫٩٢ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠٠٢
OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - الضمانات (18/02/2022) ٠٫٠٣ ٠٫٣٢ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠١٣٧
SLB / شلمبرجير المحدودة Call ٠٫٠٨ ٠٫٣٠ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣٢
82922RAD5 / شركة سينا رابطة ٠٫٣٠ ١٫٦٩ ٠٫٠٠٠٠
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات ٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠١٣٠
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٦٨ ٠٫٢٨ ؜٥٩٫٦٠ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠١٨٨
TOL / تول براذرز، وشركة Call ٠٫٢٤ ٠٫٢٨ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠١٢٠
US7018771029 / شركة بارسلي للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠١١٧
US530610AD60 / Liberty Interactive Corp سندات بنسبة 1.75% تستحق بتاريخ 30/09/2046 ٠٫٢٧ ٠٫٠٠٠٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه Call ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٤٥٫٨٦ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠٣٤
ON / على شركة أشباه الموصلات Call ٠٫١٤ ٠٫٢٥ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠١١٠
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ؜٥٫٦٨ ٠٫٢٥ ؜١١٫١٩ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠١٧
MBLY / شركة موبايلي العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٧٫٨٩ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠١٢
MX / شركة ماجناتشيب لأشباه الموصلات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٢٢٫٤١ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠١٥
F / شركة فورد للسيارات Call ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٩٤٫٤٤ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٤٣
TRQ / شركة تركواز هيل للموارد المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜١٢٫٧١ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٩٠
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٢١ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٩٠
BBY / شركة بست باي ٠٫٠١ ؜٤٤٫٧٩ ٠٫٢٠ ؜٣١٫٢٩ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٤٤
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٦٢٫٥٦ ٠٫١٩ ؜٦٥٫١٧ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٨٤
NSU / نيفسون للموارد المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٫٨٤ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٧٩
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية Call ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٣٧
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في Call ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٤٦٫٧٩ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه Call ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٨٧٫٧٦ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٥٨
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) Call ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٦٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٣٩
US85207U1051 / شركة سبرينت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١١٩
EMC / صناديق Global X - مؤسسة Global X Emerging Markets الاستثمارية الكبرى للمستهلكين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٥٨١
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥١٧
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٦٣
AXLL / شركة اكسال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MDVN / شركة الوساطة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٧٧
AGRO / أديكواجرو سا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CTXS / شركة سيتريكس سيستمز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٩٦٩
UBS / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٣٤
AMBA / شركة أمباريلا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ESRX / شركة الخطوط السريعة القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
IMS / IMS الصحة القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٣٨
INTC / شركة إنتل Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٩٨
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LXFT / شركة لوكسوفت القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠