الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣١٬٣٠٤٬٤٢٠
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ديامانت لإدارة الأصول، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣١٬٣٠٤٬٤٢٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDiamant Asset Management, Inc. هي Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . تشمل مواقع Diamant Asset Management, Inc. الجديدة Snowflake Inc. (US:SNOW) , .

ديامانت لإدارة الأصول، وشركة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٨٫٨٥ ٦٫٧٤٣٠ ١٫٦٧١٦
٠٫٠٣ ٤٫٣٣ ٣٫٢٩٨٤ ٠٫٤٨٦٨
٠٫٠٤ ٦٫٣٤ ٤٫٨٢٥٦ ٠٫٤٧٩٠
٠٫٠١ ١٫٨٥ ١٫٤١١٧ ٠٫٣١٩٣
٠٫٠٠ ١٫٣٧ ١٫٠٤٠٤ ٠٫٢٢٨٠
٠٫٠٢ ٣٫١٩ ٢٫٤٢٨٤ ٠٫٢٢٠٣
٠٫٠٠ ١٫٨٩ ١٫٤٣٦٣ ٠٫٢٢٠٣
٠٫٠٠ ١٫٢٤ ٠٫٩٤١٩ ٠٫٢٠٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫١٩٨٧ ٠٫١٩٨٧
٠٫٠١ ٦٫٥٠ ٤٫٩٤٨٠ ٠٫١٩٢٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٢٤٫٥٨ ١٨٫٧١٨٠ ؜١٫٨٨٠٧
٠٫٠٢ ٢٫٩٧ ٢٫٢٦١١ ؜٠٫٣٤٢٧
٠٫٠٢ ٥٫٨٤ ٤٫٤٤٦٨ ؜٠٫٣٣٨٨
٠٫٠٢ ٣٫٤٢ ٢٫٦٠٥٤ ؜٠٫٣٣٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫٤٩١٨ ؜٠٫٣٣١٠
٠٫٠٢ ١٫٥٤ ١٫١٧٣٣ ؜٠٫٢٢٠٧
٠٫٠٢ ٢٫٩٥ ٢٫٢٤٩٩ ؜٠٫١٨٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٣٩٢٥ ؜٠٫١٤٥٤
٠٫٠٢ ١٫٧٧ ١٫٣٤٧٧ ؜٠٫١٤١٦
٠٫٠١ ١٫٣٦ ١٫٠٣٥٤ ؜٠٫١٣٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-16 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫١٢ ؜١٫٩٦ ٢٤٫٥٨ ؜٩٫٤٤ ١٨٫٧١٨٠ ؜١٫٨٨٠٧
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ؜٢٫٩٣ ٩٫٩٦ ؜١٫٦٦ ٧٫٥٨٨٨ ؜٠٫١٠١٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٨٥ ٣٢٫٥١ ٦٫٧٤٣٠ ١٫٦٧١٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ؜٠٫٩٤ ٦٫٥٠ ٣٫٦٩ ٤٫٩٤٨٠ ٠٫١٩٢٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜٢٫٩٢ ٦٫٣٤ ١٠٫٦٥ ٤٫٨٢٥٦ ٠٫٤٧٩٠
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٢ ؜١٫٨٠ ٥٫٨٤ ؜٧٫٤١ ٤٫٤٤٦٨ ؜٠٫٣٣٨٨
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٣٣ ١٦٫٩٠ ٣٫٢٩٨٤ ٠٫٤٨٦٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٢ ؜٠٫٢٧ ٣٫٤٢ ؜١١٫٦٥ ٢٫٦٠٥٤ ؜٠٫٣٣٣٣
LECO / لينكولن الكهربائية القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫١٩ ٩٫٥٩ ٢٫٤٢٨٤ ٠٫٢٢٠٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٢ ؜١٫٧٣ ٢٫٩٧ ؜١٣٫٤٧ ٢٫٢٦١١ ؜٠٫٣٤٢٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٩٥ ؜٧٫٨٩ ٢٫٢٤٩٩ ؜٠٫١٨٤٤
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ١٫٣٨ ٢٫١٧٨٦ ٠٫٠٣٧٢
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٣ ؜٠٫٦٤ ٢٫٨٠ ؜٣٫٦١ ٢٫١٣٣٣ ؜٠٫٠٧٢٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٣ ٠٫٠٤ ٢٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٧٧
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥١ ؜٦٫٤٨ ١٫٩١٤٥ ؜٠٫١٢٥٣
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ١٧٫٦٧ ١٫٤٣٦٣ ٠٫٢٢٠٣
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ٢٫٥٠ ١٫٨٥ ٢٨٫٧٧ ١٫٤١١٧ ٠٫٣١٩٣
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٢٫١٠ ١٫٧٧ ؜٩٫٨٤ ١٫٣٤٧٧ ؜٠٫١٤١٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ١١٫٣٨ ١٫٢٧٥٠ ٠٫١٣٤٢
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٤ ؜٠٫٥٢ ١٫٦٥ ٣٫٩٠ ١٫٢٥٧٩ ٠٫٠٥١٧
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٫٦٥ ١٫٦٥ ؜٣٫٢٤ ١٫٢٥٣١ ؜٠٫٠٣٧٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ؜٤٫٨٩ ١٫٥٤ ؜١٦٫١٢ ١٫١٧٣٣ ؜٠٫٢٢٠٧
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٢٧٫٦٦ ١٫٠٤٠٤ ٠٫٢٢٨٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٣٫٠٧ ١٫٣٦ ؜١٢٫١٥ ١٫٠٣٥٤ ؜٠٫١٣٩١
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٩ ١٫٢٤ ٢٧٫٤٢ ٠٫٩٤١٩ ٠٫٢٠٥٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ؜٦٫٥٣ ٠٫٩١٥٧ ؜٠٫٠٦٠٤
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ؜٢٫٢١ ١٫٠٥ ؜٦٫٧٣ ٠٫٨٠٢٨ ؜٠٫٠٥٤٨
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٢٢٫٧٤ ٠٫٧٧٧١ ٠٫١٤٦٣
PAG / مجموعة Penske للسيارات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ١٩٫٣٩ ٠٫٧٧٤٠ ٠٫١٢٧٦
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٢٢٫٧٩ ٠٫٦٩٨١ ٠٫١٣١٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ؜٨٫٧٨ ٠٫٦٨٠٧ ؜٠٫٠٦٣٠
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٤٫٩٣ ٠٫٦٤٧٣ ؜٠٫٠٣٠٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ١٤٫٦٨ ٠٫٦٣١١ ٠٫٠٨٣٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ١٨٫٢٢ ٠٫٦٢٧٧ ٠٫٠٩٨٤
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٨٫٣٧ ٠٫٦٠٢٢ ٠٫٠٤٨٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜١٤٫٤٤ ٠٫٦٠٠٩ ؜٠٫٠٩٨٧
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٧ ٠٫٧٥ ؜٦٫٢٣ ٠٫٥٧٣١ ؜٠٫٠٣٦١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜٢٫٥٩ ٠٫٥٧٣٠ ؜٠٫٠١٣٣
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٦٫٠٩ ٠٫٦٧ ؜١٣٫٨٣ ٠٫٥١٢٩ ؜٠٫٠٨٠٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜٤٠٫٥٠ ٠٫٤٩١٨ ؜٠٫٣٣١٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜٥٫٦٥ ٠٫٤٨٣٣ ؜٠٫٠٢٧٠
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٩٫٢٥ ٠٫٤٢٦١ ؜٠٫٠٤١٩
CHWY / تشوي، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٣١٫٢٩ ٠٫٤٢٥٢ ٠٫١٠٢٠
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٥٫٩٠ ٠٫٤٢٣٧ ٠٫٠٢٤٦
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٣١٫٧٥ ٠٫٤٠٢٠ ٠٫٠٩٨١
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ١٢٫٩١ ٠٫٣٩٣٧ ٠٫٠٤٦٧
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٢٣ ٠٫٥٢ ؜٢٧٫٢٦ ٠٫٣٩٢٥ ؜٠٫١٤٥٤
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٧ ٠٫٥٠ ؜١٢٫٣٩ ٠٫٣٧٧٢ ؜٠٫٠٥١٨
RMD / شركة ريس ميد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٥٫٢٩ ٠٫٣٧٣٣ ٠٫٠٥٠٥
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٨٫٥٠ ٠٫٣٦١٤ ٠٫٠٥٧٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٤٥٫٩٥ ٠٫٣٤٣٥ ٠٫١٠٨٧
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜٩٫٢٤ ٠٫٣٣٧٠ ؜٠٫٠٣٢٧
REYN / شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٠٫٤٣ ؜١٧٫٩٦ ٠٫٣٣٠٨ ؜٠٫٠٧١٤
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜١٢٫٦٨ ٠٫٣٢٥٧ ؜٠٫٠٤٦١
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٣٫٤٨ ٠٫٣١٧٥ ٠٫٠١٢٣
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١١٫٨٩ ٠٫٣١٥٧ ٠٫٠٣٤٦
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٤٫٥٧ ٠٫٣١٢١ ٠٫٠٤٠٩
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٦ ٠٫٣٨ ؜١٨٫٤٢ ٠٫٢٩٠٥ ؜٠٫٠٦٣٩
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٦٫٨٤ ٠٫٢٧٠١ ؜٠٫٠١٨٦
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٩٫٣٠ ٠٫٢٦٩٥ ٠٫٠٦٢٢
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٦٫٩٩ ٠٫٣٥ ٥٫٧٤ ٠٫٢٦٦٦ ٠٫٠١٥٤
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٨٥ ٠٫٣٢ ؜١٤٫٩٦ ٠٫٢٤٧٢ ؜٠٫٠٤٢٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫٢٤٦٧ ؜٠٫٠١١٧
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٥٫٣٩ ٠٫٢٤١٠ ؜٠٫٠١٢٧
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٢٣٥٢ ؜٠٫٠٢٠٢
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٧٫٧٥ ٠٫٢١٢٤ ٠٫٠١٦١
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜١٨٫٤٣ ٠٫٢٠٥٧ ؜٠٫٠٤٥٧
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٠٫٣٧ ٠٫٢٠٤٣ ؜٠٫٠٠٠٥
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫١٩٨٧ ٠٫١٩٨٧
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٤٫٥٣ ٠٫١٩٣٢ ؜٠٫٠٠٨١
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٥٣٤ ٠٫١٥٣٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DOW / شركة داو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠