الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٧٬٣١١٬٣٥٠
المواقع الحالية ٩٠٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DFBCX - صندوق التخصيص الاستراتيجي لولاية ديلاوير فئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٠٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٧٬٣١١٬٣٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDFBCX - Delaware Strategic Allocation Fund CLASS C هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128282D10) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع DFBCX - Delaware Strategic Allocation Fund CLASS C الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128282D10) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , Fannie Mae Pool (US:US31418DY712) , and Freddie Mac Gold Pool (US:US31335AZ687) .

DFBCX - صندوق التخصيص الاستراتيجي لولاية ديلاوير فئة C - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٠٦ ١٫١٥٩٤ ١٫١٥٩٤
٠٫٧٣ ٠٫٤١٢٥ ٠٫٤١٢٥
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٣٩٤٣ ٠٫٣٠٣٧
٠٫٥٤ ٠٫٣٠٢٥ ٠٫٣٠٢٥
٠٫٥١ ٠٫٢٨٥٣ ٠٫٢٨٥٣
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٢٧٦٠ ٠٫٢٥٩٧
٠٫٠٣ ٠٫٤٣ ٠٫٢٣٩٤ ٠٫٢٣٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٢١٠٠ ٠٫٢١٠٠
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫١٥٠٠ ٠٫١٥٠٠
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫١٤٩٢ ٠٫١٤٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٥ ١٫٣٨٠٩ ؜١٫٢٥٦٠
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٥٠٦٧
٠٫٠٨ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٤٥٩٨
٠٫٠٨ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٤٥٩٨
٠٫١٠ ٠٫٠٥٥٨ ؜٠٫٤٥٠٥
٠٫٢٢ ٠٫١٢١٧ ؜٠٫٣٨٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٢٣٨٥
٠٫٠١ ٠٫٩٥ ٠٫٥٣٧٣ ؜٠٫٢٣٤٣
٠٫٤٩ ٠٫٢٧٤٠ ؜٠٫٢٣٢٣
؜٠٫٢٠ ؜٠٫١١٠٠ ؜٠٫٢١٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-02-27 لفترة التقرير 2022-12-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CFF32 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٦٩ ؜٩٫٧٣ ١٫٥١٤٥ ؜٠٫٢٠٢٩
US9128282D10 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٤٥ ؜٤٦٫٤١ ١٫٣٨٠٩ ؜١٫٢٥٦٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٤٫٣٣ ٢٫٤٤ ؜١٫٤٩ ١٫٣٧٣٣ ؜٠٫٠٥٣٨
US91282CFX48 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٠٦ ١٫١٥٩٤ ١٫١٥٩٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٥٫٨٧ ١٫٨٤ ؜١١٫٥١ ١٫٠٣٤٦ ؜٠٫١٦٢٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٣٫٠١ ١٫٣٤ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٧٥٥٣ ؜٠٫١٠٨٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ١٠٫٠٢ ٠٫٦٤٩٣ ٠٫٠٤٥٥
RLNIY / شركة ريلاينس للصناعات المحدودة - GDR - 144A ٠٫٠٢ ؜٨٫٥٥ ١٫١٢ ؜٣٫١٢ ٠٫٦٢٩١ ؜٠٫٠٣٥٣
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٥٫٩٧ ١٫٠٩ ١٠٫٠٠ ٠٫٦١٣١ ٠٫٠٤٢٤
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ٨٫٩٩ ١٫٠٧ ٢٥٫٣٥ ٠٫٦٠١٤ ٠٫١١٠٥
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١٩٫٦٢ ٠٫٦٠٠٤ ٠٫٠٨٦٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜٤٫١١ ٠٫٩٥ ؜٢٨٫٧٥ ٠٫٥٣٧٣ ؜٠٫٢٣٤٣
US31418DY712 / فاني ماي بول ٠٫٩٥ ؜٠٫٥٣ ٠٫٥٣٢٣ ؜٠٫٠١٥٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ١٢٫٠٢ ٠٫٨٤ ٢١٫١٨ ٠٫٤٧٣٥ ٠٫٠٧٣٣
US31335AZ687 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٨٣ ؜١٫٧٧ ٠٫٤٦٩٤ ؜٠٫٠١٩٩
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ١١٫٣٤ ٠٫٨٣ ٣٢٫٩١ ٠٫٤٦٨٦ ٠٫١٠٧٨
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜٣٫٤٨ ٠٫٤٦٨٥ ؜٠٫٠٢٨٤
JP1103481H98 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٠٫٨٢ ٩٫٤٥ ٠٫٤٦٣١ ٠٫٠٣٠٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٩٫٧٥ ٠٫٨٢ ٢٦٫٥٤ ٠٫٤٦٢٠ ٠٫٠٨٨٣
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٨٫٥٤ ٠٫٨١ ٣٩٫٨٦ ٠٫٤٥٨٦ ٠٫١٢٢٩
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ١٨٫٥٩ ٠٫٤٥٦٣ ٠٫٠٦٢٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ١٩٫٣٩ ٠٫٧٩ ٥٠٫٣٨ ٠٫٤٤١٨ ٠٫١٤١٠
US3140XDR402 / فاني ماي بول ٠٫٧٨ ؜١٫٦٤ ٠٫٤٤٠٣ ؜٠٫٠١٨٢
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٢٦٫٦٨ ٠٫٤٣٥٩ ٠٫٠٨٣٧
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٣٥٫٦٨ ٠٫٤٣٤٦ ٠٫١٠٦٤
JP1103571L10 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٠٫٧٧ ٨٫٦٦ ٠٫٤٣١٠ ٠٫٠٢٥١
US3140X9XJ92 / فاني ماي بول ٠٫٧٣ ؜٣٫٤٣ ٠٫٤١٢٨ ؜٠٫٠٢٤٦
US91282CFQ96 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٧٣ ٠٫٤١٢٥ ٠٫٤١٢٥
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٢ ٢٨٫٢٨ ٠٫٧٣ ٣٨٫٦٧ ٠٫٤١٠٠ ٠٫١٠٧٥
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٧٫٢٦ ٠٫٤٠٧٥ ٠٫٠١٨١
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٤٫٣٥ ٠٫٤٠٥٢ ٠٫٠٠٧٥
US3132DVLR41 / الاب SD7536 ٠٫٧٢ ؜٠٫٨٣ ٠٫٤٠٢٧ ؜٠٫٠١٢٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ١٩٫٦٦ ٠٫٧٠ ٤٢٫٥٧ ٠٫٣٩٤٤ ٠٫١١١١
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٣٣٫١٣ ٠٫٧٠ ٣٤٥٫٨٦ ٠٫٣٩٤٣ ٠٫٣٠٣٧
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٣٠٫٣٣ ٠٫٣٨٢٤ ٠٫٠٨١٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ٢٧٫٨٢ ٠٫٦٧ ٥٢٫٣٨ ٠٫٣٧٨٤ ٠٫١٢٤٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ٤٥٫٧٩ ٠٫٦٧ ٣٤٫٢٠ ٠٫٣٧٨٠ ٠٫٠٨٩٨
US3140X3BE73 / فاني ماي بول ٠٫٦٦ ؜٢٫٦٤ ٠٫٣٧٤١ ؜٠٫٠١٩٢
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ١٨٫٩٦ ٠٫٦٦ ٤٦٫٦٥ ٠٫٣٧٠٢ ٠٫١١١٨
DOW / شركة داو ٠٫٠١ ١٠٫٩١ ٠٫٦٤ ٥١٫٠٦ ٠٫٣٥٩٧ ٠٫١١٥٩
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ١٤٫٥١ ٠٫٦٣ ٤٦٫٩٨ ٠٫٣٥٥٩ ٠٫١٠٨٠
US3140KYPB43 / فاني ماي بول ٠٫٦٣ ؜٢٫١٧ ٠٫٣٥٥١ ؜٠٫٠١٦٠
US3140QNUY61 / فاني ماي بول ٠٫٦٢ ؜٠٫٨٠ ٠٫٣٥٠٤ ؜٠٫٠١٠٨
IRS USD / DIR (000000000) ٠٫٦١ ؜٥٢٫٤٤ ٠٫٣٤٥٨ ؜٠٫١٦٠٦
AU3FN0046629 / سلسلة 2019-1 WST Trust ٠٫٦١ ؜٠٫٨٢ ٠٫٣٤٢٣ ؜٠٫٠١١٠
US3140QK6D50 / فاني ماي بول ٠٫٦٠ ؜٠٫٩٨ ٠٫٣٤٠٢ ؜٠٫٠١١٧
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١٧٫٨٠ ٠٫٣٣١٩ ٠٫٠٤٣٦
US36320WAL00 / جالاكسي الحادي والعشرون CLO المحدودة ٠٫٥٩ ٠٫٥١ ٠٫٣٣١٧ ؜٠٫٠٠٦٣
US3140QEZW51 / فاني ماي بول ٠٫٥٩ ؜١٫٠٢ ٠٫٣٢٩٦ ؜٠٫٠١١٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜٣٫٨١ ٠٫٥٨ ١٥٫٩٤ ٠٫٣٢٧٧ ٠٫٠٣٨٠
US88731EAF79 / Time Warner Entmt Co Lp السندات الكبرى 8.375% 03/15/23 ٠٫٥٨ ؜٠٫٨٦ ٠٫٣٢٥٦ ؜٠٫٠١٠٣
JP1201371C64 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٠٫٥٦ ٧٫٩٥ ٠٫٣١٣٦ ٠٫٠١٦٣
JP1201731L76 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٠٫٥٤ ٥٫٠٦ ٠٫٣٠٤٢ ٠٫٠٠٨٠
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٥ ٠٫٥٤ ١٤٫١٩ ٠٫٣٠٣٨ ٠٫٠٣١٥
US20030NDZ15 / شركة كومكاست ٠٫٥٤ ٠٫٣٠٢٥ ٠٫٣٠٢٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٥ ٠٫٥٤ ٩٫٣٩ ٠٫٣٠١٨ ٠٫٠١٩٣
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٥٣ ٥٥٫٧٢ ٠٫٢٩٨٩ ٠٫١٠٢٠
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠١ ٢٥٫٦٩ ٠٫٥٣ ٤٩٫٣٠ ٠٫٢٩٨٣ ٠٫٠٩٣٥
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠١ ٥٦٫١٩ ٠٫٥٢ ٥٥٫٤٩ ٠٫٢٩٥٢ ٠٫١٠٠٩
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ٥١٫١٤ ٠٫٥٢ ٥٦٫٨٩ ٠٫٢٩٤٩ ٠٫١٠٢٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ٢٥٫٤٩ ٠٫٥٢ ٦٨٫١٧ ٠٫٢٩٤٤ ٠٫١١٥٠
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٠ ٣٩٫٤٧ ٠٫٥٢ ٤٣٫٤١ ٠٫٢٩٣٨ ٠٫٠٨٣٨
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠١ ٢٤٫٠٨ ٠٫٥٢ ٤٧٫٨٨ ٠٫٢٩٣٨ ٠٫٠٩٠٢
US36260JAD90 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC39 ٠٫٥٢ ؜١٫١٤ ٠٫٢٩٣١ ؜٠٫٠١٠١
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ١٨٫٧٥ ٠٫٥٢ ٣٧٫٧٧ ٠٫٢٩١٧ ٠٫٠٧٤٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ١٠٫١٧ ٠٫٥٢ ٤١٫٢٦ ٠٫٢٩١٢ ٠٫٠٨٠٠
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠١ ٧٣٫٣٤ ٠٫٥٢ ٥١٫٩٢ ٠٫٢٩٠٤ ٠٫٠٩٥٠
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠١ ٤٧٫٢٧ ٠٫٥٢ ٦٥٫٥٩ ٠٫٢٩٠٠ ٠٫١١٠٧
HSBC / HSBC Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٢٠٫٤٢ ٠٫٢٨٩١ ٠٫٠٤٣٣
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ٤٤٫٧٤ ٠٫٥١ ٤١٫٤٤ ٠٫٢٨٨٤ ٠٫٠٧٩٧
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠١ ٢١٫٢٧ ٠٫٥١ ٤٠٫٣٨ ٠٫٢٨٨١ ٠٫٠٧٨٣
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠١ ٥١٫٥٢ ٠٫٥١ ٤٣٫٣٨ ٠٫٢٨٦٨ ٠٫٠٨٢١
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ٢٧٫٠٥ ٠٫٥١ ٤٧٫٦٧ ٠٫٢٨٦٣ ٠٫٠٨٧٧
US92343VEA89 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٥١ ٤٫١١ ٠٫٢٨٥٣ ٠٫٠٠٤٥
US91282CFU09 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٥١ ٠٫٢٨٥٣ ٠٫٢٨٥٣
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠١ ٢٥٫٥٨ ٠٫٥٠ ٤٥٫٢٢ ٠٫٢٨٢٢ ٠٫٠٨٢٩
US912810TG31 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٥٠ ؜١٧٫٢٢ ٠٫٢٨١٩ ؜٠٫٠٦٦٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠١ ٤٦٫٨٤ ٠٫٥٠ ٤٥٫٤٨ ٠٫٢٨٠٩ ٠٫٠٨٢٧
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠١ ٣٧٫٨٦ ٠٫٥٠ ٤٨٫٢١ ٠٫٢٨٠٧ ٠٫٠٨٧٠
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٠٫٤٩ ١٤٫٣٥ ٠٫٢٧٨٥ ٠٫٠٢٩٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٧١ ٠٫٤٩ ؜٨٫٣٦ ٠٫٢٧٧٧ ؜٠٫٠٣٢٨
US3140XFU740 / فاني ماي بول ٠٫٤٩ ؜٠٫٦١ ٠٫٢٧٦٥ ؜٠٫٠٠٨٥
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٧٤٩٫٩٠ ٠٫٤٩ ١٬٥٨٩٫٦٦ ٠٫٢٧٦٠ ٠٫٢٥٩٧
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761 ٠٫٤٩ ؜١٫٢٢ ٠٫٢٧٤٤ ؜٠٫٠٠٩٨
IRS USD / DIR (000000000) ٠٫٤٩ ؜٦٢٫٣٥ ٠٫٢٧٤٠ ؜٠٫٢٣٢٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٦٫٥٤ ٠٫٤٨ ؜١٫٨٥ ٠٫٢٦٨٨ ؜٠٫٠١١٦
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٨ ٠٫٤٨ ؜٧٫٥٩ ٠٫٢٦٧٨ ؜٠٫٠٢٨٧
US3140X5KJ18 / فاني ماي بول ٠٫٤٨ ؜٣٫٠٦ ٠٫٢٦٧٤ ؜٠٫٠١٥١
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٠٫٠٩ ٠٫٢٦٤١ ٠٫٠١٨٦
US49327V2A11 / كي بانك نا ٠٫٤٧ ١٫٣٠ ٠٫٢٦٤٠ ؜٠٫٠٠٣٠
US3622ABDD17 / جيني ماي أنا بول ٠٫٤٧ ؜٢٫٧١ ٠٫٢٦٢٨ ؜٠٫٠١٣٥
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٠ ٣٧٫٥٠ ٠٫٤٧ ٤٢٫٩٤ ٠٫٢٦٢٧ ٠٫٠٧٤٥
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٣٦٫٤٧ ٠٫٢٦١٤ ٠٫٠٦٥٤
US12592TAA34 / كوم 2015-3BP صندوق الرهن العقاري ٠٫٤٦ ؜٠٫٢٢ ٠٫٢٦٠١ ؜٠٫٠٠٦٩
US3140QP4F18 / فاني ماي بول ٠٫٤٥ ؜١٫٠٩ ٠٫٢٥٥٣ ؜٠٫٠٠٨٧
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٢٩٫٦٠ ٠٫٢٥٤٠ ٠٫٠٥٣٣
US3140J6EW33 / فاني ماي بول ٠٫٤٥ ؜٤٫٨٧ ٠٫٢٥٣١ ؜٠٫٠١٩٠
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٠٫٦٤ ٠٫٤٥ ٤٥٫١٣ ٠٫٢٥١٨ ٠٫٠٧٤٣
US31418EJ844 / فاني ماي بول ٠٫٤٥ ؜١٫٩٧ ٠٫٢٥١٧ ؜٠٫٠١١١
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠١ ؜١٢٫٢١ ٠٫٤٥ ١٨٫٣٠ ٠٫٢٥١٥ ٠٫٠٣٤٢
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٨٫٧٧ ٠٫٢٤٩٦ ٠٫٠٣٤٣
US95000GAY08 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-BNK1 ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٦٧ ؜٠٫٠٠٥٨
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٣٤٫٤٦ ٠٫٢٤٦٠ ٠٫٠٥٨٧
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٢٣٫٥١ ٠٫٢٤٥٧ ٠٫٠٤٢٠
US3140XF5E72 / فاني ماي بول ٠٫٤٣ ؜١٫٨٣ ٠٫٢٤١٨ ؜٠٫٠١٠٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٤ ٠٫٤٣ ١٤٫٧٥ ٠٫٢٤١٤ ٠٫٠٢٦٤
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٢٦٫٣٣ ٠٫٢٤٠٨ ٠٫٠٤٥٦
WBK / شركة وستباك المصرفية - ADR ٠٫٠٣ ٠٫٤٣ ٠٫٢٣٩٤ ٠٫٢٣٩٤
US3140L7QJ49 / فاني ماي بول ٠٫٤٢ ؜٢٫١١ ٠٫٢٣٥٦ ؜٠٫٠١٠٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٨ ٠٫٤٢ ٣٤٫٠٨ ٠٫٢٣٤٩ ٠٫٠٥٥٥
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٣٫٤٢ ٠٫٢٣١٤ ٠٫٠٣٩٢
US31418MG637 / فاني ماي بول ٠٫٤١ ؜١٫٢١ ٠٫٢٣٠٢ ؜٠٫٠٠٨٣
AXAHY / AXA SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٥٫٨١ ٠٫٤١ ٧٫٤١ ٠٫٢٢٩٠ ٠٫٠١١٠
US38378WRW54 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٨٤ ؜٠٫٠٠٥٢
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜١٫٠٥ ٠٫٤٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫٢٢٧٤ ؜٠٫٠٠٦٧
US3140X72U21 / فاني ماي بول ٠٫٤٠ ؜٢٫٦٦ ٠٫٢٢٦٣ ؜٠٫٠١١٨
MTSUY / شركة ميتسوبيشي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٩٫٣٥ ٠٫٢٢٥٩ ٠٫٠٣٢١
US08163LAG41 / المعيار 2020-B21 الرهن العقاري الثقة SER 2020-B21 CL A5 V/R REGD 1.97750000 ٠٫٤٠ ١٫٥٣ ٠٫٢٢٤٤ ؜٠٫٠٠١٥
US08163BBA89 / المعيار 2020-B22 صندوق الرهن العقاري ٠٫٤٠ ١٫٧٩ ٠٫٢٢٣٨ ؜٠٫٠٠٠٩
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٣١٫٠٢ ٠٫٢٢٣٧ ٠٫٠٤٨٧
US3132DWE821 / فريدي ماك بول ٠٫٤٠ ؜١٫٢٤ ٠٫٢٢٣٦ ؜٠٫٠٠٨٥
US31418EJ760 / يو إم بي إس ٠٫٣٩ ؜٠٫٥١ ٠٫٢٢١٨ ؜٠٫٠٠٦٨
US3140HHXN03 / فاني ماي بول ٠٫٣٩ ٠٫٥١ ٠٫٢٢١٠ ؜٠٫٠٠٣٩
US3138ESAD06 / فاني ماي بول ٠٫٣٩ ؜٣٫٩٤ ٠٫٢١٩٩ ؜٠٫٠١٤٣
/ إس كيه تيليك-SPN أدر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٦٫٨٧ ٠٫٢١٩٢ ٠٫٠٠٩٣
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٣٫٣٢ ٠٫٢١٧٥ ٠٫٠٣٧٠
KDDIY / شركة KDDI - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٣٫٨٠ ٠٫٢١٥١ ٠٫٠٠٢٩
US3133KYVG15 / فر RB5115 ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٢٩ ؜٠٫٠٠٥١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ؜٥٫٣٦ ٠٫٣٨ ٧٫٤٣ ٠٫٢١١٨ ٠٫٠١٠٠
SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٢٠٫١٩ ٠٫٢١١٦ ٠٫٠٣١٥
OVCHY / شركة Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٠٫٩٨ ٠٫٢١٠٨ ٠٫٠١٦٤
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٣٫٤٣ ٠٫٢١٠٧ ٠٫٠٣٦١
US08163DAE76 / صندوق الرهن العقاري المعياري، السلسلة 2021-B25، الفئة A5 ٠٫٣٧ ١٫٦٣ ٠٫٢١٠٢ ؜٠٫٠٠١٤
ESLOY / شركة EssilorLuxottica Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٢١٠٠ ٠٫٢١٠٠
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٧٫٧٨ ٠٫٢٠٩٣ ٠٫٠٢٧٤
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٤٢٫٣١ ٠٫٢٠٨٦ ٠٫٠٥٨٥
US3138EPG734 / يو إم بي إس ٠٫٣٧ ؜٢٫١٢ ٠٫٢٠٨٤ ؜٠٫٠٠٩٦
US36257UAL17 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 ٠٫٣٧ ؜٠٫٨١ ٠٫٢٠٧٩ ؜٠٫٠٠٦٩
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٨٫٦٧ ٠٫٢٠٧٦ ٠٫٠٤٢٧
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٣٧ ٠٫٥٥ ٠٫٢٠٦٧ ؜٠٫٠٠٤١
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٤٠٫٢٣ ٠٫٢٠٦٣ ٠٫٠٥٥٨
US373298CF37 / جورجيا والمحيط الهادئ ذ م م ٠٫٣٧ ؜١٫٠٨ ٠٫٢٠٥٨ ؜٠٫٠٠٦٩
DSNKY / شركة Daiichi Sankyo، المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٥٫٦٥ ٠٫٢٠٤١ ٠٫٠٢٣٨
ALPMY / شركة Astellas Pharma Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٥٫٦٥ ٠٫٢٠٣٩ ٠٫٠٢٣٠
INVP / مجموعة انفستك ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٥٢٫٥٤ ٠٫٢٠٣١ ٠٫٠٦٦٨
FGR / شركة فيرست جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٢٢٫٨٧ ٠٫٢٠٢٧ ٠٫٠٣٣٦
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٣ ٤٢٫٧١ ٠٫٣٦ ٦٦٫٩٨ ٠٫٢٠٢٥ ٠٫٠٧٨٥
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - المخزون المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٥٫٣٣ ٠٫٢٠٠٩ ٠٫٠٠٦٠
US3132DVLL70 / فريدي ماك بول ٠٫٣٦ ؜١٫٣٩ ٠٫٢٠٠٧ ؜٠٫٠٠٧٦
NTTYY / شركة NTT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٦٫٣١ ٠٫١٩٩٤ ٠٫٠٠٧٣
FJTSY / فوجيتسو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٢٫١١ ٠٫١٩٦٤ ٠٫٠٣٢١
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠١ ٢٧٫٢٩ ٠٫٣٥ ١٤٫٤٧ ٠٫١٩٥٩ ٠٫٠٢٠٤
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٥ ٠٫٣٥ ؜٢٫٢٧ ٠٫١٩٤٦ ؜٠٫٠٠٩٣
US3140QFSY65 / فاني ماي بول ٠٫٣٤ ؜١٫٧٣ ٠٫١٩١٤ ؜٠٫٠٠٨٥
HMC / شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٦٫٢٧ ٠٫١٩١١ ٠٫٠٠٧٣
JP1300671L78 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما ٠٫٣٤ ٤٫٩٨ ٠٫١٨٩٨ ٠٫٠٠٤٩
US31418AK311 / فاني ماي بول ٠٫٣٤ ؜٢٫٠٥ ٠٫١٨٨٧ ؜٠٫٠٠٨٥
SHECY / شركة Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٤٫٧٢ ٠٫١٨٧٨ ٠٫٠٣٣٩
US682680AR43 / شركة أونيوك ٠٫٣٣ ؜٠٫٣٠ ٠٫١٨٧٨ ؜٠٫٠٠٤٨
3088 / ماتسوكييو كوكوكارا وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٦٫٩٦ ٠٫١٨٦٨ ٠٫٠٢٣٧
DIFTY / شركة دايتو ترست للإنشاءات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٠٫٣٧ ٠٫١٨٥٨ ٠٫٠١٣٣
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٤٫٦٢ ٠٫١٨٥٦ ٠٫٠٣٣٥
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٤٫١٥ ٠٫١٨٥٣ ٠٫٠٣٢٥
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٧٫٥٤ ٠٫١٨٤٩ ٠٫٠٠٨٨
US12592LBL53 / كوم 2014-CCRE20 صندوق الرهن العقاري ٠٫٣٣ ؜٠٫٩١ ٠٫١٨٣٢ ؜٠٫٠٠٦٢
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٣٠٫١٢ ٠٫١٨٢٤ ٠٫٠٣٨٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٢٠ ٠٫٣٢ ؜٦٫١٨ ٠٫١٧٩٩ ؜٠٫٠١٦٢
US174610AR61 / شركة مجموعة المواطنين المالية ٠٫٣٢ ٠٫٩٥ ٠٫١٧٩٨ ؜٠٫٠٠٢٥
COL / مجموعة كولز المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٧٫٩٠ ٠٫١٧٦٩ ٠٫٠٠٩٢
SE0017768716 / بوليدن أب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢١٫٧١ ٠٫١٧٦٨ ٠٫٠٢٧٧
CNHI / CNH الصناعية NV ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٢٦ ٠٫٣١ ٦٫٨٣ ٠٫١٧٦٦ ٠٫٠٠٧٦
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٤٠٫٠٩ ٠٫١٧٥٥ ٠٫٠٤٧٥
US3132CWKJ26 / فريدي ماك بول ٠٫٣١ ؜٢٫٨٢ ٠٫١٧٤٩ ؜٠٫٠٠٩٠
VWSYF / فيستاس لأنظمة الرياح A/S ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٥٨٫١٦ ٠٫١٧٤٥ ٠٫٠٦١٥
TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٥٫٤٦ ٠٫١٧٤٤ ٠٫٠٠٥٤
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢٨٫٢٢ ٠٫١٧٤٢ ٠٫٠٣٥٢
WFAFY / Wesfarmers Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٤٫٤٤ ٠٫١٧٤٠ ٠٫٠١٨٢
US3140X4PF75 / فاني ماي بول ٠٫٣١ ؜١٫٦٠ ٠٫١٧٣٥ ؜٠٫٠٠٦٩
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (نشر) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢٢٫٨٠ ٠٫١٧٢٨ ٠٫٠٢٨٦
8308 / شركة ريسونا القابضة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٥٠٫٧٥ ٠٫١٧٠٩ ٠٫٠٥٤٧
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٠٫٣٠ ؜٥٣٫٣٧ ٠٫٣٠ ؜٥٣٫٤٠ ٠٫١٧٠١ ؜٠٫٢٠٣٣
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٣٠ ؜٥٣٫٣٧ ٠٫٣٠ ؜٥٣٫٤٠ ٠٫١٧٠١ ؜٠٫٢٠٣٣
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٣٠ ؜٥٣٫٣٧ ٠٫٣٠ ؜٥٣٫٤٠ ٠٫١٧٠١ ؜٠٫٢٠٣٣
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٣٠ ؜٥٣٫٣٧ ٠٫٣٠ ؜٥٣٫٤٠ ٠٫١٧٠١ ؜٠٫٢٠٣٣
SCMWY / Swisscom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٧٫١٢ ٠٫١٦٩٦ ٠٫٠٢١٢
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١١٫٥٧ ٠٫١٦٨٤ ٠٫٠١٣٩
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٢٫٥٠ ٠٫١٦٧٥ ٠٫٠١٥٣
US06427DAW39 / بنك أوف أمريكا صندوق الرهن العقاري التجاري 2017-BNK3 ٠٫٣٠ ؜١٫٩٩ ٠٫١٦٧٠ ؜٠٫٠٠٧٥
SSEZY / SSE plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٢٢٫٤١ ٠٫١٦٦٦ ٠٫٠٢٧٥
SOUHY / South32 Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٤٫٨٤ ٠٫١٦٥٥ ٠٫٠١٧٨
CDEVY / City Developments Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٦٫٧٣ ٠٫١٦٤٩ ٠٫٠٢٠١
QBIEY / QBE Insurance Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٣٫٢١ ٠٫١٦٤٩ ٠٫٠٢٧٩
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٥٫٨٢ ٠٫١٦٤١ ٠٫٠٠٥٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٣٫٣٩ ٠٫٢٩ ؜٤٫٥٩ ٠٫١٦٣٩ ؜٠٫٠١٢٢
SNN / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٦٫٤٠ ٠٫١٦٣٨ ٠٫٠١٩٥
FDJ / شركة La Française des Jeux المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٣٥٫٥١ ٠٫١٦٣٧ ٠٫٠٤٠١
LI / كليبيير سا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٣٢٫٥٧ ٠٫١٦٣٠ ٠٫٠٣٧١
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٥ ٠٫٢٩ ١٥٫٦٦ ٠٫١٦٢٢ ٠٫٠١٨٥
US3133KJQ213 / فريدي ماك بول ٠٫٢٩ ؜٣٫٠٤ ٠٫١٦١٧ ؜٠٫٠٠٩٠
US31418D2W10 / يو إم بي إس ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٩ ٠٫١٦١٢ ؜٠٫٠٠٥٢
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٢ ٠٫٢٨ ٥٫٩٧ ٠٫١٦٠٠ ٠٫٠٠٥٢
SU4 / مجموعة صنكورب المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٧٫٢٧ ٠٫١٥٧٩ ٠٫٠٣٠٧
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٥٫٣١ ٠٫٢٨ ٠٫٧٢ ٠٫١٥٧٨ ؜٠٫٠٠٢٧
MGR / مجموعة ميرفاك - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٦٫٧٤ ٠٫١٥٧٢ ٠٫٠١٩٠
2702 / شركة ماكدونالدز القابضة (اليابان) المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٩٫٠٦ ٠٫١٥٦٤ ٠٫٠٠٩٨
TKGSY / شركة طوكيو للغاز المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٦٫٥٣ ٠٫١٥٥٢ ٠٫٠١٩٠
9989 / شركة سوندروغ المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٢٢٫٨٧ ٠٫١٥٤٤ ٠٫٠٢٥٥
US95000U2X04 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٧ ١٫٨٧ ٠٫١٥٣٣ ؜٠٫٠٠١٠
US404122BH56 / HCA, Inc.، القرض لأجل ب ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٢٩ ؜٠٫٠٠٣٦
BLSFY / BlueScope Steel Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٨٫٤٢ ٠٫١٥٢١ ٠٫٠٢٠٢
NPNYY / نيبون يوسن كابوشيكي كايشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٣٩٫٩٠ ٠٫١٥٢٠ ٠٫٠٤٠٦
LUMI / بنك لئومي لو إسرائيل BM ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٢٫١٨ ٠٫١٥١٥ ؜٠٫٠٠٧٤
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ؜٤٫٥٨ ٠٫٢٧ ١١٫٧٦ ٠٫١٥٠٢ ٠٫٠١٢٦
QS2A / مجموعة سميثس بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫١٥٠٠ ٠٫١٥٠٠
PCCWY / PCCW Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٩٧ ؜٠٫٠٠٣٦
BB2 / شركة بربري جروب ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫١٤٩٢ ٠٫١٤٩٢
US485134BP44 / شركة إيفرجي مترو ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫١٤٧٨ ؜٠٫٠٠٢٦
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٤٫٠٤ ٠٫١٤٦٧ ٠٫٠١٥٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٦ ٠٫٢٦ ؜١٫١٤ ٠٫١٤٦٥ ؜٠٫٠٠٥٢
BNR / Burning Rock Biotech Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٥٫٧١ ٠٫١٤٦١ ٠٫٠٠٤٧
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٨ ٠٫٢٦ ٣٫٢١ ٠٫١٤٥٠ ٠٫٠٠١٦
US3140QEPZ92 / فاني ماي بول ٠٫٢٦ ؜١٫١٥ ٠٫١٤٤٩ ؜٠٫٠٠٥٣
US3140QCBM79 / FNCL UMBS 3.0 CA4543 11-01-49 ٠٫٢٦ ؜١٫١٦ ٠٫١٤٤١ ؜٠٫٠٠٥٥
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٣٫٦٦ ٠٫١٤٤٠ ٠٫٠٠٢١
US3132DWDW01 / فريدي ماك بول ٠٫٢٥ ؜١٫٥٥ ٠٫١٤٣٤ ؜٠٫٠٠٥٣
VW-V / فولكس فاجن AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٢٫٠١ ٠٫١٤٣١ ؜٠٫٠٠٠٥
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٤٫٤١ ٠٫١٤٣٠ ٠٫٠١٤٨
US857477AN34 / شركة ستيت ستريت ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
US75524KPT50 / بنك المواطنين NA / بروفيدانس RI ٠٫٢٥ ٠٫١٤٢٤ ٠٫١٤٢٤
BXBLY / شركة برامبلز المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٢٫٦٧ ٠٫١٤٠٣ ٠٫٠١٢٥
US3140J7RS66 / فاني ماي بول ٠٫٢٥ ؜٣٫٨٦ ٠٫١٤٠٣ ؜٠٫٠٠٩٤
OCT33 / أوكتاجون إنفستمنت بارتنرز 33 المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٤١ ٠٫١٣٩٤ ؜٠٫٠٠٢٤
US15033EAA64 / تمويل سيدار IX CLO المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٨٢ ٠٫١٣٨٧ ؜٠٫٠٠١٩
US56844YAA55 / مارينر CLO 5 المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٨٢ ٠٫١٣٨٤ ؜٠٫٠٠٢٦
HNHPF / شركة Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٢٤ ٠٫١٣٨٢ ؜٠٫٠٠١٢
US92332CAA71 / مشروع 34 CLO المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٨٢ ٠٫١٣٧٩ ؜٠٫٠٠٢٣
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٣١٫٦٨ ٠٫٢٤ ؜١٠٫٢٩ ٠٫١٣٧٧ ؜٠٫٠١٩٥
US64133KAU51 / نيوبرجر بيرمان مستشارو القروض CLO 36 Ltd ٠٫٢٤ ٠٫٨٣ ٠٫١٣٧٦ ؜٠٫٠٠٢٠
JSAIY / J Sainsbury plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٣٦٫٣١ ٠٫١٣٧٤ ٠٫٠٣٣٩
US70015QAA67 / المستشارون المؤسسيون بارك أفينيو CLO Ltd 2021-1 ٠٫٢٤ ١٫٦٧ ٠٫١٣٧٤ ؜٠٫٠٠١٣
US3132DVKR59 / بركة يو إم بي إس ٠٫٢٤ ؜٢٫٤١ ٠٫١٣٧٢ ؜٠٫٠٠٦٤
US83613HAA59 / ساوند بوينت كلو XXI المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٧٢ ؜٠٫٠٠٣١
US20453KAA34 / سندات بنك كومباس Glbl متوسطة الأجل ٠٫٢٤ ٠٫٤١ ٠٫١٣٦٩ ؜٠٫٠٠٢٧
US67577UAJ43 / أوكتاجون إنفستمنت بارتنرز 48 المحدودة ٠٫٢٤ ١٫٦٨ ٠٫١٣٦٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US44928XAY04 / ICG US CLO 2014-1 المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٨٤ ٠٫١٣٥٨ ؜٠٫٠٠٢٠
ASGLY / AGC Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٧٫٥٩ ٠٫١٣٥٧ ٠٫٠٠٦٦
TEF / Telefónica, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٩٫٥٩ ٠٫١٣٥٥ ٠٫٠٠٨٩
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٤٫٣٥ ٠٫١٣٥٣ ٠٫٠٠٢٥
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٦ ٠٫٢٤ ١٢٫٢١ ٠٫١٣٤٥ ٠٫٠١١٣
KESKB / كيسكو أويج ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٨٫٤١ ٠٫١٣٤٤ ٠٫٠١٨١
US03027WAJ18 / برج أمريكان ترست رقم 1 ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٤٣ ؜٠٫٠٠٣٠
US923260AC79 / مشروع 42 CLO المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٤٢ ٠٫١٣٤٣ ؜٠٫٠٠٢٦
TOELY / طوكيو إلكترون المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٢٠٫٣٠ ٠٫١٣٣٤ ٠٫٠١٩٨
US695114CU02 / باسيفي كورب ٠٫٢٤ ٢٫١٧ ٠٫١٣٢٤ ؜٠٫٠٠٠٤
CHK / شركة تشيسابيك للطاقة ٠٫٠٠ ٦٣٫٠٤ ٠٫٢٣ ٦٣٫٦٤ ٠٫١٣٢١ ٠٫٠٤٩٣
ES00000128Q6 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٢٣ ٦٫٣٦ ٠٫١٣١٨ ٠٫٠٠٥٠
ADRZY / Andritz AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٣٥٫٤٧ ٠٫١٣١٦ ٠٫٠٣٢١
FR0012517027 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫٢٣ ٧٫٨٧ ٠٫١٣١٤ ٠٫٠٠٦٥
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٦٫٥٨ ٠٫١٣١١ ٠٫٠١٦٢
TXRH / شركة تكساس رودهاوس ٠٫٠٠ ؜٥٫٨٩ ٠٫٢٣ ؜١٫٧٠ ٠٫١٣٠١ ؜٠٫٠٠٥٧
US31418EF479 / فاني ماي بول ٠٫٢٣ ؜٠٫٨٦ ٠٫١٢٩٩ ؜٠٫٠٠٤١
SKFB / AB SKF (نشر) ٠٫٠٢ ؜١٣٫٣٢ ٠٫٢٣ ؜١٫٢٩ ٠٫١٢٩٦ ؜٠٫٠٠٤٨
3XH / المجموعة الواحدة والتسعون ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٠٫٦٣ ٠٫١٢٩١ ٠٫٠٠٩٦
1COV / كوفيسترو ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٣٧٫١٣ ٠٫١٢٩٠ ٠٫٠٣٢٥
US072024PY20 / منطقة الخليج CA TOLL AUTH TOLL BRIDGE الإيرادات ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫١٢٧٥ ؜٠٫٠٠٢٦
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٦ ٠٫٢٣ ١٩٫٥٨ ٠٫١٢٧٥ ٠٫٠١٨٥
DTG / شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي ٠٫٠١ ؜٢٧٫٨٩ ٠٫٢٢ ؜٠٫٨٨ ٠٫١٢٦٢ ؜٠٫٠٠٤٥
US3140X5PY30 / فاني ماي بول ٠٫٢٢ ؜١٫٧٦ ٠٫١٢٥٩ ؜٠٫٠٠٤٩
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٠ ٠٫٢٢ ؜٦٫٦٩ ٠٫١٢٥٨ ؜٠٫٠١١٩
US31418EM236 / فاني ماي بول ٠٫٢٢ ٠٫١٢٣٥ ٠٫١٢٣٥
7SN / شركة سنتوري للمشروبات والأغذية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٣٫٥٢ ٠٫١٢٣٥ ؜٠٫٠٠٧٧
US3140J87H03 / فاني ماي بول ٠٫٢٢ ؜٤٫٣٧ ٠٫١٢٣٣ ؜٠٫٠٠٨٦
CMSQY / شركة كمبيوترشير المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٧٫٩٠ ٠٫٢٢ ؜١٩٫٣٣ ٠٫١٢٢٥ ؜٠٫٠٣٣٠
US3140MB6X54 / فاني ماي بول ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢١٩ ؜٠٫٠٠٢٦
IRS USD / DIR (000000000) ٠٫٢٢ ؜٨٣٫٢٧ ٠٫١٢١٧ ؜٠٫٣٨٤٧
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٩ ٠٫٢٢ ٢٣٫٤٣ ٠٫١٢١٦ ٠٫٠٢٠٥
9143 / شركة سان جرمان القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫٨٩ ٠٫١٢١٦ ؜٠٫٠٠٠٧
402340 / شركة إس كيه سكوير المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٦٫٤٧ ٠٫١٢٠٧ ٠٫٠٠٤٩
GVDNY / Givaudan SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٫٤٢ ٠٫١٢٠٧ ؜٠٫٠٠١١
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٣٣٫٩٦ ٠٫١٢٠٢ ٠٫٠٢٨١
US06051GLC14 / بنك أمريكا كورب ٠٫٢١ ٠٫١١٩٣ ٠٫١١٩٣
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠٠ ؜٤٫١٠ ٠٫٢١ ٧٫٠٧ ٠٫١١٩٣ ٠٫٠٠٥١
TRU / TransUnion ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣ ٠٫٢١ ؜٥٫٨٠ ٠٫١١٩٢ ؜٠٫٠١٠١
ERCB / Telefonaktiebolaget LM إريكسون (نشر) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫١١٨٧ ؜٠٫٠٠٣٠
US3140QM6W95 / فاني ماي بول ٠٫٢١ ؜٠٫٩٤ ٠٫١١٨٧ ؜٠٫٠٠٣٧
US3140X4V450 / فاني ماي بول ٠٫٢١ ؜٢٫٧٩ ٠٫١١٧٩ ؜٠٫٠٠٦٤
DE000DL19VB0 / دويتشه بنك ايه جي ٠٫٢١ ١٢٫٣٧ ٠٫١١٧٨ ٠٫٠١٠١
IT0005282527 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٢١ ٨٫٩٥ ٠٫١١٦٧ ٠٫٠٠٧١
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٢١ ٤٫٥٥ ٠٫١١٦٥ ٠٫٠٠٢٣
US019736AG29 / شركة أليسون للنقل ٠٫٢١ ٦٫٧٧ ٠٫١١٥٩ ٠٫٠٠٥٢
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٥ ٠٫٢١ ؜١٢٫٠٢ ٠٫١١٥٩ ؜٠٫٠١٨٤
US36261RAE80 / صندوق جنرال موتورز للتأجير المالي ٠٫٢٠ ٠٫٩٩ ٠٫١١٥٠ ؜٠٫٠٠١٩
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٦ ٠٫٢٠ ٨٫٥١ ٠٫١١٥٠ ٠٫٠٠٦٣
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٢٫٨٨ ٠٫١١٤١ ؜٠٫٠٠٥٩
RCF / الأداء عن بعد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٦٫٠٥ ٠٫١١٤٠ ؜٠٫٠١٠٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜٤٫٦١ ٠٫٢٠ ١٢٫٣٦ ٠٫١١٣١ ٠٫٠١٠٠
US3137FYEU60 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٢٠ ؜٧٫٤١ ٠٫١١٢٩ ؜٠٫٠١١٦
US46647PDG81 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٢٠ ١٫٥٢ ٠٫١١٢٦ ؜٠٫٠٠٠٩
GB0032452392 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٢٠ ١١٫١١ ٠٫١١٢٦ ٠٫٠٠٨٥
US06051GKC23 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٠ ؜٣٨٫٢٠ ٠٫١١٢٠ ؜٠٫٠٧٣٦
US3140QQPB54 / فاني ماي بول ٠٫٢٠ ٠٫١١١٢ ٠٫١١١٢
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜١١٫٤٧ ٠٫٢٠ ؜١١٫٧١ ٠٫١١٠٣ ؜٠٫٠١٧٦
IT0005177909 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٢٠ ٧٫١٤ ٠٫١١٠٠ ٠٫٠٠٤٦
US92840VAE20 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫١٩ ٥٫٤٦ ٠٫١٠٩١ ٠٫٠٠٣٤
US71568PAC32 / شركة الكهرباء الحكومية بي تي ٠٫١٩ ٣٫٧٨ ٠٫١٠٨٣ ٠٫٠٠١٥
US05971KAD19 / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫١٠٨١ ؜٠٫٠٠٢٠
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ؜٤٫٥١ ٠٫١٩ ١٤٫٤٦ ٠٫١٠٧٤ ٠٫٠١١٥
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٠ ٠٫١٩ ٣٫٣٠ ٠٫١٠٥٩ ٠٫٠٠٠٨
US26442CAX20 / ديوك للطاقة كاروليناس ذ م م ٠٫١٩ ٠٫١٠٥٥ ٠٫١٠٥٥
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٥٫٠٦ ٠٫١٠٥٣ ٠٫٠٠٢٥
FIVE / خمسة أدناه، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٦١ ٠٫١٩ ٢٢٫٣٧ ٠٫١٠٥٠ ٠٫٠١٧٣
US3140X6FL02 / فن FM2870 ٠٫١٩ ؜٢٫٦٢ ٠٫١٠٤٩ ؜٠٫٠٠٥٤
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٩ ٠٫١٠٤٧ ٠٫١٠٤٧
OMRNY / شركة OMRON - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٦٫٣٢ ٠٫١٠٤٤ ٠٫٠٠٤١
US91282CFV81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٨ ٠٫١٠٣٤ ٠٫١٠٣٤
YMK / شركة أزبيل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٢٫٦٧ ٠٫١٠٢٧ ؜٠٫٠٠٥٥
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٥ ٠٫١٨ ٨٫٣٣ ٠٫١٠٢٤ ٠٫٠٠٥٢
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٩ ٠٫١٨ ٥٫٢٣ ٠٫١٠٢١ ٠٫٠٠٢٧
US00774MAB19 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٨ ٤٫٠٢ ٠٫١٠١٩ ٠٫٠٠١١
US172967NX53 / سيتي جروب، وشركة ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫١٠١٨ ؜٠٫٠٠١٤
PTEN / باترسون-UTI للطاقة، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٠٨ ٠٫١٨ ٤٤٫٣٥ ٠٫١٠١٠ ٠٫٠٢٩٢
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٣ ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٠٧ ؜٠٫٠٠٢٧
XS2051664675 / بابكوك الدولية جي آر بي ٠٫١٨ ١٠٫٥٦ ٠٫١٠٠٦ ٠٫٠٠٧٨
US3140QLRB40 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜١٫١١ ٠٫١٠٠٢ ؜٠٫٠٠٣٨
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٫٩١ ٠٫١٨ ١٨٫٠٠ ٠٫١٠٠١ ٠٫٠١٣٦
US00287YBV02 / شركة أبفي 2.95% 21/11/2026 ٠٫١٨ ١٫١٥ ٠٫٠٩٩٦ ؜٠٫٠٠٠٨
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٩ ٠٫١٨ ٣٤٫٣٥ ٠٫٠٩٩٣ ٠٫٠٢٣٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٢٧٫٠٣ ٠٫١٧ ٣٠٫٨٣ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠٢١٢
US842587DL81 / الشركة الجنوبية (ال) ٠٫١٧ ٠٫٠٩٨٢ ٠٫٠٩٨٢
US900111AB12 / توركسيل إيليتسيم هيزميتليري أس ٠٫١٧ ٨٫٨١ ٠٫٠٩٧٦ ٠٫٠٠٦٠
US084664DB47 / شركة بيركشاير هاثاواي المالية ٠٫١٧ ٠٫٠٩٧١ ٠٫٠٩٧١
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٥ ٠٫١٧ ٤٫٨٨ ٠٫٠٩٦٩ ٠٫٠٠١٩
US3133KYT661 / فريدي ماك بول ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٦٨ ؜٠٫٠٠٢٧
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٨ ٠٫١٧ ١١٫٠٤ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٠٧٣
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢ ٠٫١٧ ٤٠٫١٦ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٢٦٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٠ ٠٫١٧ ؜٦٫٠٨ ٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٠٨٣
US05369AAA97 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫١٧ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٩٦٠
US3140XD7G57 / فاني ماي بول ٠٫١٧ ؜١٫٧٤ ٠٫٠٩٥٦ ؜٠٫٠٠٣٨
US513076BB49 / لامار ميديا تيرم ب 1LN 30/01/2027 ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٤٤ ؜٠٫٠٠٢٢
2784 / شركة الفريسا القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٩٫٨٧ ٠٫٠٩٤١ ٠٫٠٠٦٢
FR0013479102 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫١٧ ٩٫٢٧ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠٠٥٩
LIN / خدمات Linedata SA ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٢ ٠٫١٧ ١٥٫٣٨ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠١٠٦
US46647PCZ71 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٧ ١٫٢٣ ٠٫٠٩٣٠ ؜٠٫٠٠١٤
EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٦ ٠٫١٧ ١٫٨٥ ٠٫٠٩٣٠ ؜٠٫٠٠٠٤
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٨ ٠٫١٧ ؜٤٫٠٧ ٠٫٠٩٢٩ ؜٠٫٠٠٦٧
US3133KYVT36 / فر RB5126 ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٠٠١٨
IKTSY / Intertek Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٨٫٢٥ ٠٫٠٩١٧ ٠٫٠١٢٧
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٩٠ ٠٫١٦ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٩١٦ ٠٫٠١٣٧
ES00000124W3 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫١٦ ٨٫٠٠ ٠٫٠٩١٥ ٠٫٠٠٤٦
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٦ ٠٫١٦ ١٫٨٩ ٠٫٠٩١٤ ؜٠٫٠٠٠٤
BCC / شركة بويز كاسكيد ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٨ ٠٫١٦ ٨٫٧٢ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠٠٤٩
ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٢٫١٩ ٠٫١٦ ٨٫٩٠ ٠٫٠٨٩٨ ٠٫٠٠٥٥
US3140X63T66 / فاني ماي بول ٠٫١٦ ؜١٫٢٤ ٠٫٠٨٩٨ ؜٠٫٠٠٣١
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٧ ٠٫١٦ ؜٥٥٫٧١ ٠٫٠٨٩٨ ؜٠٫١١٧٦
HRZ / هوسكفارنا AB (نشر) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٧٫٢٠ ٠٫٠٨٩٦ ٠٫٠١٧٠
US91282CFY21 / سندات الخزانة ٠٫١٦ ٠٫٠٨٩٥ ٠٫٠٨٩٥
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫١٦ ٤٣٫١٢ ٠٫٠٨٨٣ ٠٫٠٢٥٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٦٫٨٣ ٠٫٠٨٨٣ ٠٫٠١٦٩
GB00BJMHB534 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫١٦ ١٣٫٠٤ ٠٫٠٨٨٢ ٠٫٠٠٨٧
US29366MAA62 / إنترجي أركنساس ذ.م.م ٠٫١٦ ٠٫٦٥ ٠٫٠٨٨٠ ؜٠٫٠٠١٨
PUMSY / PUMA SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣١٫٣٦ ٠٫٠٨٧٤ ٠٫٠١٩٢
AU0000095457 / سندات الحكومة الأسترالية ٠٫١٦ ٧٫٦٤ ٠٫٠٨٧٣ ٠٫٠٠٤٣
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٨ ٠٫١٦ ؜٦٫٠٦ ٠٫٠٨٧٣ ؜٠٫٠٠٨١
US15089QAL86 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫١٥ ٠٫٠٨٧٠ ٠٫٠٨٧٠
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٧٫٧٥ ٠٫٠٨٦٤ ٠٫٠٠٤١
AMRC / أميريسكو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٥ ؜١٥٫٩٣ ٠٫٠٨٦٣ ؜٠٫٠١٨٨
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٣٫٥٤ ٠٫١٥ ؜٢٤٫٣٨ ٠٫٠٨٦٠ ؜٠٫٠٢٩٨
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٠ ٠٫١٥ ٢١٫٦٠ ٠٫٠٨٥٨ ٠٫٠١٣٣
168 / شركة تسينجتاو للبيرة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٫٨٣ ٠٫٠٨٥٦ ٠٫٠٠٢٠
ARMK / ارامارك ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٧ ٠٫١٥ ٢٦٫٦٧ ٠٫٠٨٥٦ ٠٫٠١٦٣
US31418EHJ29 / فاني ماي بول ٠٫١٥ ٠٫٠٨٥٠ ٠٫٠٨٥٠
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٠ ٦٠٫٢٦ ٠٫١٥ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٦ ٠٫٠٢٦٩
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٧ ٠٫١٥ ؜١٫٩٧ ٠٫٠٨٤١ ؜٠٫٠٠٣٥
PNGAY / شركة Ping An للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٢٫١٤ ٠٫٠٨٣٨ ٠٫٠١٩١
US06051GJE08 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٥ ٥٫٧١ ٠٫٠٨٣٧ ٠٫٠٢٨٣
JMHLY / جاردين ماثيسون القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٥٫٤٣ ٠٫٠٨٣٣ ؜٠٫٠١٧٥
DLAKF / دويتشه لوفتهانزا ايه جي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٤٫٥٥ ٠٫٠٨٢٤ ٠٫٠٢٤١
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٩ ٠٫١٥ ١٫٣٩ ٠٫٠٨٢٤ ؜٠٫٠٠٠٨
FR0014002WK3 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫١٤ ٥٫٨٨ ٠٫٠٨١٥ ٠٫٠٠٣١
US65339KCA60 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫١٤ ٢٫٨٦ ٠٫٠٨١٤ ٠٫٠٠٠٢
6005 / شركة ميورا المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٣٫٤٩ ٠٫٠٨٠٨ ٠٫٠٠٨١
PSMMY / شركة Persimmon Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٧٫٥٢ ٠٫٠٨٠٨ ٠٫٠٠٣٩
US161175BQ65 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٠٧ ؜٠٫٠٠٢٠
FR0013341682 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫١٤ ٦٫٧٧ ٠٫٠٨٠٤ ٠٫٠٠٣٤
SIGI / مجموعة التأمين الانتقائية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫١٣ ٠٫١٤ ٨٫٥٣ ٠٫٠٧٩٠ ٠٫٠٠٤٦
US31418D2S08 / فاني ماي بول ٠٫١٤ ؜٢٫١١ ٠٫٠٧٨٣ ؜٠٫٠٠٣٧
US816851BN84 / سيمبرا للطاقة ٠٫١٤ ٠٫٧٢ ٠٫٠٧٨٣ ؜٠٫٠٠١٢
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٣٩ ٠٫١٤ ١٠٫٣٢ ٠٫٠٧٨٣ ٠٫٠٠٥٤
US3132DVLK97 / فريدي ماك بول ٠٫١٤ ؜١٫٤٣ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٠٢٩
PDCE / شركة بي دي سي للطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٦٧ ٠٫١٤ ؜١٨٫٣٤ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠١٩٨
US925650AC72 / خصائص فيسي إل بي ٠٫١٤ ٠٫٠٧٧٨ ٠٫٠٧٧٨
FSS / شركة الإشارة الفيدرالية ٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫١٤ ٢٥٫٤٥ ٠٫٠٧٧٧ ٠٫٠١٣٨
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٠ ؜٤٫١٦ ٠٫١٤ ؜٤٫٢٠ ٠٫٠٧٧٥ ؜٠٫٠٠٥٢
GB00B128DP45 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫١٤ ٦٫٢٠ ٠٫٠٧٧٢ ٠٫٠٠٢٨
DE0001102531 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٠٫١٤ ٦٫٢٥ ٠٫٠٧٦٧ ٠٫٠٠٢٧
ES0000012F43 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫١٤ ٨٫٠٠ ٠٫٠٧٦١ ٠٫٠٠٣٧
US91913YBD13 / شركة فاليرو للطاقة ٠٫١٤ ٠٫٠٧٦٠ ٠٫٠٧٦٠
DE0001102382 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٠٫١٣ ٧٫٢٦ ٠٫٠٧٥٣ ٠٫٠٠٣٥
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ٠٫١٣ ٠٫٠٧٥٣ ٠٫٠٧٥٣
BSMX / بانكو سانتاندير مكسيكو سا - ADR ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٧٫٨٦ ٠٫٠٧٤٧ ٠٫٠١٠٠
LNXSY / LANXESS Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٣٨٫٩٥ ٠٫٠٧٤٥ ٠٫٠١٩٥
MMSI / شركة ميريت للأنظمة الطبية ٠٫٠٠ ؜٢٫٤١ ٠٫١٣ ٢٢٫٤٣ ٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠١١٩
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٩ ٠٫١٣ ٢٠٫١٨ ٠٫٠٧٣٩ ٠٫٠١٠٩
TMDX / مجموعة ترانس ميديكش، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٥ ٠٫١٣ ٣٥٫٠٥ ٠٫٠٧٣٧ ٠٫٠١٧٩
US3140XDAF38 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ؜١٫٥٤ ٠٫٠٧٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠٠ ٨٫١٤ ٠٫١٣ ؜٢٫٣١ ٠٫٠٧٢٠ ؜٠٫٠٠٣٥
US3132DVLD54 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٣ ؜١٫٥٥ ٠٫٠٧١٩ ؜٠٫٠٠٢٦
US34532NAE58 / مؤسسة Ford Credit Auto Owner Trust 2021-A ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٧ ؜٠٫٠٠٢٠
INSP / إلهام الأنظمة الطبية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٣ ٤٢٫٧٠ ٠٫٠٧١٦ ٠٫٠١٩٩
US646139X831 / سندات إيرادات هيئة تيرنبايك في نيوجيرسي، وبناء السندات الأمريكية ٠٫١٣ ١٫٦١ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٠٠٢
SHOO / ستيفن مادن المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫١٣ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٩ ٠٫٠١٠٣
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٦١ ٠٫١٣ ٧٫٦٩ ٠٫٠٧٠٩ ٠٫٠٠٣٢
ASGN / ASGN إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦ ٠٫١٣ ؜١٠٫٠٧ ٠٫٠٧٠٧ ؜٠٫٠٠٩٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٨ ٠٫١٣ ؜١٥٫٥٤ ٠٫٠٧٠٦ ؜٠٫٠١٤٨
US3140J9FX46 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ؜٣٫١٠ ٠٫٠٧٠٥ ؜٠٫٠٠٤٣
US29273VAN01 / نقل الطاقة LP ٠٫١٣ ؜٠٫٧٩ ٠٫٠٧٠٤ ؜٠٫٠٠٢٦
XAG8057JAB26 / سيتانتا لتأجير الطائرات DAC ٠٫١٢ ١٫٦٤ ٠٫٠٧٠١ ؜٠٫٠٠٠٥
MTX / شركة تقنيات المعادن ٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫١٢ ٢٢٫٧٧ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠١١٦
US03835VAJ52 / أبتيف بي إل سي ٠٫١٢ ٥٫٩٨ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٠٢٣
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٣ ٠٫١٢ ١٠٫٨١ ٠٫٠٦٩٥ ٠٫٠٠٥٤
US44055UAD72 / شركة هورايزون ثيرابيوتيكس الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫١٢ ٤٫٢٤ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٠٠٨
US87264ABD63 / ملاحظة: ٠٫١٢ ١٫٦٧ ٠٫٠٦٩٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US46639YAV92 / جي بي مورغان تشيس صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2013-LC11 ٠٫١٢ ٠٫٨٣ ٠٫٠٦٨٩ ؜٠٫٠٠١٣
US75605VAD47 / شركة ريل بيج ٠٫١٢ ٠٫٨٣ ٠٫٠٦٨٩ ؜٠٫٠٠٠٩
US85208NAD21 / شركة سبرينت سبيكتروم ذ.م.م / شركة سبرينت سبيكتروم II ذ.م.م / شركة سبرينت سبيكتروم III ذ.م.م ٠٫١٢ ؜٩٫٦٣ ٠٫٠٦٨٩ ؜٠٫٠٠٩٣
HUBG / مجموعة المحور، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٤٨ ٠٫١٢ ١٣٫٠٨ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٠٦٧
IT0005403396 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫١٢ ٩٫٠١ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٠٤٢
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٨ ٠٫١٢ ٦٫١٤ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٠٢٧
US84610WAB19 / لايف ستوريج LP/CA ٠٫١٢ ؜٠٫٨٢ ٠٫٠٦٨٤ ؜٠٫٠٠٢٢
JJSF / شركة جيه آند جيه للأطعمة الخفيفة ٠٫٠٠ ؜٠٫١٢ ٠٫١٢ ١٥٫٣٨ ٠٫٠٦٧٩ ٠٫٠٠٧٧
US609207AZ81 / شركة مونديليز الدولية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٩ ؜٠٫٠٠١٣
HCLTECH / إتش سي إل تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٠٫٠٩ ٠٫٠٦٧٩ ٠٫٠٠٥١
SUM / مواد القمة، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ٠٫١٢ ٢٠٫٢٠ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠١٠٠
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫٠١ ؜٨٫٤٦ ٠٫١٢ ؜٠٫٨٤ ٠٫٠٦٧٠ ؜٠٫٠٠١٦
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٥ ٠٫١٢ ؜١١٫٩٤ ٠٫٠٦٦٩ ؜٠٫٠١٠٥
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٠ ٠٫١٢ ؜١٫٦٧ ٠٫٠٦٦٦ ؜٠٫٠٠٢٩
US03852JAS06 / أرمك ليرة تركية ب 1 لتر دولار أمريكي ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫٠٦٦٤ ؜٠٫٠٠١٠
US25470DBL29 / ديسكفري للاتصالات ذ.م.م ٠٫١٢ ١٫٧٤ ٠٫٠٦٦٣ ؜٠٫٠٠٠٢
TMHC / شركة تايلور موريسون هوم ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٥ ٠٫١٢ ٢١٫٨٨ ٠٫٠٦٦١ ٠٫٠١٠٨
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ؜٤٫٥٧ ٠٫١٢ ١٤٫٧١ ٠٫٠٦٥٩ ٠٫٠٠٧٠
TNET / مجموعة Telenet القابضة NV ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٨٫٣٧ ٠٫٠٦٥٨ ٠٫٠٠٩١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٨ ٠٫١٢ ٨٫٤١ ٠٫٠٦٥٥ ٠٫٠٠٣٨
225401AN / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫١٢ ؜٤٫٩٢ ٠٫٠٦٥٤ ؜٠٫٠٠٥٤
US68621XAE31 / مذكرة القرض البنكي ٠٫١٢ ١٫٧٧ ٠٫٠٦٥٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US92840VAD47 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫١٢ ٠٫٨٨ ٠٫٠٦٤٨ ؜٠٫٠٠١١
SWAV / شركة شوك ويف الطبية ٠٫٠٠ ؜١٥٫١٧ ٠٫١١ ؜٣٧٫٧٠ ٠٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠٤٠٩
WSFS / شركة WSFS المالية ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٦ ٠٫١١ ؜٧٫٣٨ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٠٦٦
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٠ ٢٩٫٨٥ ٠٫١١ ٣٩٫٥١ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠١٦٨
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٩ ٠٫١١ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٦٣٣ ؜٠٫٠٠٣٨
US03827FBB67 / شركة الأنظمة التطبيقية ٠٫١١ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٦٣٢
FR0013200813 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫١١ ٦٫٧٣ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٠٢٩
US04538FAD15 / Asplundh Tree Expert LLC ٠٫١١ ٠٫٩١ ٠٫٠٦٢٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US72165NBH17 / Pilot Travel Centers LLC 2021 قرض لأجل ب ٠٫١١ ٢٫٧٨ ٠٫٠٦٢٧ ٠٫٠٠٠٢
JCOM / شركة جيه 2 العالمية ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫١١ ١٥٫٦٣ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٠٧١
CA135087H490 / سندات الحكومة الكندية ٠٫١١ ٠٫٠٦٢١ ٠٫٠٦٢١
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٠ ٠٫١١ ؜٦٫٨٤ ٠٫٠٦١٩ ؜٠٫٠٠٥٩
US87264ABL89 / سندات الشركات ٠٫١١ ٥٫٨٣ ٠٫٠٦١٩ ٠٫٠٠٢٠
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٠١ ٥٫٧١ ٠٫١١ ٢٩٫٧٦ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠١٢٨
SWN / شركة الطاقة الجنوبية الغربية ٠٫٠٢ ١٢٫٧١ ٠٫١١ ٧٫٩٢ ٠٫٠٦١٥ ٠٫٠٠٣١
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٩ ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٥ ؜٠٫٠٠١٥
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٧ ٠٫١١ ٢٦٫٧٤ ٠٫٠٦١٤ ٠٫٠١١٦
CSGN / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٢٤٫٣١ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٢١٨
US31418EHF07 / فاني ماي بول ٠٫١١ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٦١٣ ؜٠٫٠٠٢٥
US3140X9HW87 / فاني ماي بول ٠٫١١ ؜٠٫٩٢ ٠٫٠٦١٢ ؜٠٫٠٠١٧
US00914AAG76 / شركة تأجير الهواء ٠٫١١ ٤٫٨٥ ٠٫٠٦١٢ ٠٫٠٠١٨
WERN / مؤسسة ويرنر ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫١١ ٧٫٠٠ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٠٢٦
US90385KAK79 / شركة يو كيه جي ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٥ ؜٠٫٠٠١٣
US46647PBX33 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١١ ٣٫٨٨ ٠٫٠٦٠٤ ٠٫٠٠٠٧
US00914AAJ16 / شركة تأجير الهواء ٠٫١١ ٢٫٩١ ٠٫٠٥٩٩ ٠٫٠٠٠٦
US59156RAP38 / شركة ميتلايف 6.4% جونيور فرعية 15/12/36 ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٩٩ ؜٠٫٠٠١٣
SUPN / شركة سوبرنوس للأدوية ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫١١ ٥٫٠٠ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٠١٧
KOF / Coca-Cola FEMSA، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٩٫١٣ ٠٫١١ ؜٤١٫٠١ ٠٫٠٥٩٣ ؜٠٫٠٤٣٤
JP1201401C92 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٠٫١٠ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٥٨٩
MYRG / شركة مجموعة مير ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٣ ٠٫١٠ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٥٨٨ ؜٠٫٠١٠٩
SLAB / شركة مختبرات السيليكون ٠٫٠٠ ١٤٫٥٠ ٠٫١٠ ٢٥٫٦١ ٠٫٠٥٨٥ ٠٫٠١٠٩
US278062AH73 / شركة إيتون ٠٫١٠ ٣٫٠٣ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠٠٠٤
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٠ ١١٥٫٢٥ ٠٫١٠ ١١٢٫٥٠ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠٢٩٦
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٧ ٠٫١٠ ٢٥٫٩٣ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠١٠٥
FOLD / أميكوس ثيرابيوتيكس، Inc. ٠٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫١٠ ١٧٫٢٤ ٠٫٠٥٧٤ ٠٫٠٠٧١
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٣٫٥٦ ٠٫٠٥٧٤ ؜٠٫٠١٠٧
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٢ ٠٫١٠ ؜١٩٫٨٤ ٠٫٠٥٧٣ ؜٠٫٠١٥٧
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٨ ٠٫١٠ ٣٫٠٦ ٠٫٠٥٧١ ٠٫٠٠٠٢
US06406RBL06 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ٠٫١٠ ٠٫٠٥٦٥ ٠٫٠٥٦٥
WNS / WNS (القابضة) المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٣ ٠٫١٠ ؜١٢٫٢٨ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٠٩٦
US28470RAH57 / COLT MERGER SUB INC SR مؤمن 144A 07/25 6.25 ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US91282CFT36 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٠ ٠٫٠٥٦٣ ٠٫٠٥٦٣
US912810TC27 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫٠٠١٥
US55903VAE39 / شركة ماجلان ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠٠١١
US00914AAS15 / شركة تأجير الهواء ٠٫١٠ ٥٫٣٢ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٠١٧
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٤٩ ٠٫١٠ ؜٢٢٫٦٦ ٠٫٠٥٦٠ ؜٠٫٠١٨١
US3133KPZH45 / فريدي ماك بول ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٩ ؜٠٫٠٠١٢
US879360AD71 / شركة تيليدين تكنولوجيز ٠٫١٠ ٣٫١٣ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٠٠٥
IRS USD / DIR (000000000) ٠٫١٠ ؜٩٢٫٣٣ ٠٫٠٥٥٨ ؜٠٫٤٥٠٥
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫٠١ ٦٣٫٢٧ ٠٫١٠ ٦٣٫٣٣ ٠٫٠٥٥٧ ٠٫٠٢١٠
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٩٫١٩ ٠٫١٠ ؜٢٢٫٨٣ ٠٫٠٥٥٦ ؜٠٫٠١٧٩
US25460HAB87 / مذكرة القرض البنكي ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫٠٥٥٥ ؜٠٫٠٠٠٤
TVTX / شركة ترافير ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ٢٫٧٤ ٠٫١٠ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٥٥٥ ؜٠٫٠٠٩٣
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٠ ٠٫١٠ ١٢٫٦٤ ٠٫٠٥٥٥ ٠٫٠٠٤٨
APLS / شركة أبيليس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥ ٠٫١٠ ؜٢٤٫٢٢ ٠٫٠٥٤٩ ؜٠٫٠١٩٤
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ؜٦٫١٣ ٠٫١٠ ؜٣٫٠٠ ٠٫٠٥٤٧ ؜٠٫٠٠٣٠
US3137FCM432 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر، السلسلة K729، الفئة A2 ٠٫١٠ ؜١٫٠٣ ٠٫٠٥٤٦ ؜٠٫٠٠١٤
TATACHEM / تاتا للكيماويات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٦٫٥٢ ٠٫٠٥٤٥ ؜٠٫٠١١٩
US46644XBD30 / جي بي مورغان تراست 2015-5 ٠٫١٠ ؜١٦٫٥٢ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠١٢٢
US31418EKB55 / فاني ماي بول ٠٫١٠ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٠٤٠
XAG5080AAF93 / قرض تمويل الجاز Lux Sarl بالدولار الأمريكي ٠٫١٠ ٢٫١٣ ٠٫٠٥٤١ ؜٠٫٠٠٠١
ABM / شركة ايه بي ام للصناعات ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫١٠ ١٧٫٠٧ ٠٫٠٥٤١ ٠٫٠٠٦٤
US46644VBQ86 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2015-4 ٠٫١٠ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٥٣٩ ؜٠٫٠٠٣٨
TOL / تول براذرز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٣ ٠٫١٠ ١٣٫١٠ ٠٫٠٥٣٨ ٠٫٠٠٥٢
US46644VBR69 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2015-4 ٠٫١٠ ؜٤٫٠٤ ٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
NMIH / إن إم آي هولدنجز إنك ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫١٠ ٢٫١٥ ٠٫٠٥٣٧ ٠٫٠٠٠١
KAI / شركة كادانت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٦٫٧٤ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠٠٢١
WOR / ورثينجتون إنتربرايزز إنك ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٢ ٠٫١٠ ١٧٫٢٨ ٠٫٠٥٣٥ ٠٫٠٠٦٥
MXL / شركة ماكس لاينير ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٩ ٤٫٤٤ ٠٫٠٥٢٩ ٠٫٠٠٠٨
US126650DP20 / شركة سي في إس هيلث كورب 2.7% 21/08/2040 ٠٫٠٩ ٠٫٠٥٢٨ ٠٫٠٥٢٨
WRK / شركة ويست روك ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٦ ٠٫٠٩ ؜٤٫١٢ ٠٫٠٥٢٧ ؜٠٫٠٠٣٤
GB00BFWFPL34 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٠٩ ٩٫٤١ ٠٫٠٥٢٦ ٠٫٠٠٣٦
US85350EAB20 / Standard Industries, Inc.، القرض لأجل ب ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٠٠٦
MBUU / قوارب ماليبو، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٩ ٩٫٤١ ٠٫٠٥٢٤ ٠٫٠٠٣٤
US693475AX33 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫٠٥٢٢ ؜٠٫٠٠٠٤
GB00BDRHNP05 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٠٩ ١٢٫٢٠ ٠٫٠٥٢١ ٠٫٠٠٤٨
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٩ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٥٢١ ؜٠٫٠٠٣٢
US61747YEF88 / مورجان ستانلي ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫٠٥٢٠ ؜٠٫٠٠٠٥
WSBC / شركة ويبانكو ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٩ ١٠٫٨٤ ٠٫٠٥١٨ ٠٫٠٠٣٩
US46645GAY44 / جي بي مورغان تراست 2015-6 ٠٫٠٩ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٠٤٠
US46645GAZ19 / جي بي مورغان تراست 2015-6 ٠٫٠٩ ؜٥٫٢١ ٠٫٠٥١٧ ؜٠٫٠٠٤٠
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٩ ٠٫٠٩ ١٩٫٧٤ ٠٫٠٥١٦ ٠٫٠٠٧٥
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٠ ؜١٥٫٠١ ٠٫٠٩ ؜١٫٠٩ ٠٫٠٥١٦ ؜٠٫٠٠١٩
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٨ ٠٫٠٩ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٥١٦ ٠٫٠٠٦٥
XS2209344543 / فوريسيا إس إي ٠٫٠٩ ٢٢٫٩٧ ٠٫٠٥١٤ ٠٫٠٠٨٥
CWST / شركة كاسيلا لأنظمة النفايات ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٩ ٤٫٦٠ ٠٫٠٥١٣ ٠٫٠٠٠٧
HLNE / هاميلتون لين إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٦٫٤٣ ٠٫٠٩ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٥١٢ ٠٫٠٠٩٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٨٫١٦ ٠٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٠٥٦
TATAGLOBAL / تاتا للمنتجات الاستهلاكية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٠٤٤
US80283LAA17 / سانتاندر المملكة المتحدة بي إل سي ٠٫٠٩ ١٫١٢ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٠٦
US03740LAB80 / أون كورب / أون جلوبال هولدنجز بي إل سي ٠٫٠٩ ٣٫٤٩ ٠٫٠٥٠٥ ٠٫٠٠٠٣
US76174LAA17 / مجموعة رينولدز المُصدر Inc / مجموعة رينولدز المُصدر LLC / مُصدر مجموعة رينولدز Lu ٠٫٠٩ ٤٫٧٦ ٠٫٠٥٠٠ ٠٫٠٠١٦
GYC / جراند سيتي العقارية اس ايه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٫١٢ ٠٫٠٤٩٩ ؜٠٫٠٠١٦
FOCS / شركة Focus Financial Partners Inc - الفئة أ ٠٫٠٠ ٢٧٫٣٢ ٠٫٠٩ ٥١٫٧٢ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠١٥٩
US92840VAL62 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠٩ ١٫١٥ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US47233JGT97 / مجموعة جيفريز ذ.م.م / مجموعة جيفريز كابيتال فاينانس إنك ٠٫٠٩ ٦٫٠٢ ٠٫٠٤٩٥ ٠٫٠٠١٤
INDB / شركة البنك المستقل ٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٩ ١٢٫٩٩ ٠٫٠٤٩٥ ٠٫٠٠٤٧
322 / شركة تينجي (جزر كايمان) القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫٣٥ ٠٫٠٤٩٤ ٠٫٠٠٠١
SOHU / Sohu.com Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٤٫٧١ ٠٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٠٩٨
US90932QAA40 / الخطوط الجوية المتحدة 2014-2 الفئة أ تمر عبر الثقة ٠٫٠٩ ١٫١٨ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠٠٠٤
KBH / كيلو بايت الرئيسية ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٩ ٢٢٫٨٦ ٠٫٠٤٨٧ ٠٫٠٠٨١
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٨٫٣٦ ٠٫٠٤٨٧ ٠٫٠٠٩٦
UCBI / بنوك المجتمع المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩٦ ٠٫٠٩ ؜١٤٫٠٠ ٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٠٠٩٤
BB54 / ألمانيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية ٠٫٠٩ ٢٫٣٨ ٠٫٠٤٨٥ ؜٠٫٠٠٠٠
IT0005390874 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٩ ١٠٫٢٦ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠٠٣١
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٦٤ ٠٫٠٩ ؜١٥٫٦٩ ٠٫٠٤٨٥ ؜٠٫٠١٠٤
386 / شركة الصين للبترول والكيماويات ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٣٫١٦ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٠٤٦
DE0001102515 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٠٫٠٩ ٤٫٩٤ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٠١٣
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٤٨٣ ٠٫٠٠٩٠
AMOV / America Movil SABDE CV - ADR - الفئة أ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٠٫٣٩ ٠٫٠٤٨٢ ٠٫٠٠٣٥
SR / شركة سباير ٠٫٠٠ ؜٦٫٧١ ٠٫٠٩ ٣٫٦٦ ٠٫٠٤٨٠ ٠٫٠٠٠٣
US29272WAD11 / إنرجايزر هولدنجز إنك ٠٫٠٨ ١٣٫٥١ ٠٫٠٤٧٨ ٠٫٠٠٥٠
FFBC / فيرست فاينانشال بانكورب. ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٨ ١٥٫٠٧ ٠٫٠٤٧٨ ٠٫٠٠٥٢
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ٠٫٠٨ ٢١٫٧٤ ٠٫٠٤٧٧ ٠٫٠٠٧٩
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٨٠ ٠٫٠٨ ؜١٥٫٣١ ٠٫٠٤٧٢ ؜٠٫٠٠٩٥
US472319AE27 / Jefferies Group Inc سندات رئيسية جديدة 6.45% 08/06/2027 ٠٫٠٨ ٢٫٤٧ ٠٫٠٤٧١ ٠٫٠٠٠٣
FR0013480613 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫٠٨ ٣٫٧٥ ٠٫٠٤٧٠ ٠٫٠٠٠٦
CNMD / شركة كونميد ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٨ ١٠٫٦٧ ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠٠٣٤
US92343VGK44 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٨ ٣٫٧٥ ٠٫٠٤٦٨ ٠٫٠٠٠٤
IRS USD / DIR (000000000) ٠٫٠٨ ؜٦٧٫٩٧ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٠٥٣٨
IRS USD / DIR (000000000) ٠٫٠٨ ؜٩٣٫٦٥ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٤٥٩٨
IRS USD / DIR (000000000) ٠٫٠٨ ؜٩٣٫٦٥ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٤٥٩٨
US3133ASH636 / فريدي ماك بول ٠٫٠٨ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٤٦٥ ؜٠٫٠٠١٧
US89115A2C54 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫٠٨ ٢٫٥٠ ٠٫٠٤٦٣ ٠٫٠٠٠١
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٨ ؜٣٫٥٣ ٠٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠٠٣٠
US879360AE54 / شركة تيليدين تكنولوجيز ٠٫٠٨ ٣٫٨٠ ٠٫٠٤٦٢ ٠٫٠٠٠٦
GB00BL68HJ26 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٠٨ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٠٤١
US29364WBA53 / إنترجي لويزيانا، LLC ٠٫٠٨ ٢٫٥٣ ٠٫٠٤٥٩ ؜٠٫٠٠٠١
AU0000047003 / سندات الحكومة الأسترالية ٠٫٠٨ ٦٫٥٨ ٠٫٠٤٥٧ ٠٫٠٠١٦
BOX / بوكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٨ ٢٨٫٥٧ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠٩٠
ATRC / شركة أتريكيور ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥ ٠٫٠٨ ١٤٫٠٨ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠٤٥
032830 / شركة سامسونج للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٩٫٠٣ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠٩٦
US58503UAC71 / Medline Industries, Inc. القرض لأجل بالدولار الأمريكي ب ٠٫٠٨ ٢٫٥٦ ٠٫٠٤٥٢ ٠٫٠٠٠٢
FR0013154044 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫٠٨ ٥٫٣٣ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٠١٣
FR0000187635 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫٠٨ ٨١٫٤٠ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠١٩٤
US3140X8BP18 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٠١١
US26441CBG96 / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٨ ١٫٣٢ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٠٠٢
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٠ ٠٫٠٨ ٨٫٤٥ ٠٫٠٤٣٧ ٠٫٠٠٢٨
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٦ ٠٫٠٨ ٤٥٫٢٨ ٠٫٠٤٣٧ ٠٫٠١٢٩
GB00BD0XH204 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٠٨ ١٫٣٢ ٠٫٠٤٣٧ ؜٠٫٠٠٠١
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٠ ٠٫٠٨ ٢٢٫٢٢ ٠٫٠٤٣٦ ٠٫٠٠٧١
CMA / كومريكا إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٣ ٠٫٠٨ ؜١٠٫٤٧ ٠٫٠٤٣٦ ؜٠٫٠٠٦١
US03027XBG43 / شركة البرج الامريكية ٠٫٠٨ ٤٫٠٥ ٠٫٠٤٣٦ ٠٫٠٠٠٨
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٣٫٢٤ ٠٫٠٤٣٥ ٠٫٠٠٣٩
US12513GBH11 / شركة CDW LLC / شركة CDW المالية ٠٫٠٨ ٢٫٦٧ ٠٫٠٤٣٥ ٠٫٠٠٠١
CTLT / كاتالنت، وشركة ٠٫٠٠ ٦٢٫٩٣ ٠٫٠٨ ١٫٣٢ ٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫٠٠٠٤
FBNC / فيرست بانكورب ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٨ ١٦٫٩٢ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٠٥٤
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٤٣٢
PPBI / شركة باسيفيك بريميير بانكورب ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠٠٠٢
US052769AH94 / شركة أوتوديسك ٠٫٠٨ ٢٫٧٠ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٠٠٢
US693475BH73 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٢٧ ٠٫٠٤٢٧
US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار ٠٫٠٧ ١٫٣٧ ٠٫٠٤٢٠ ؜٠٫٠٠٠٣
ES0000012F84 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٠٧ ١٠٫٤٥ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٠٢٧
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٢٠ ٠٫٠٧ ؜٣٣٫٩٣ ٠٫٠٤١٩ ؜٠٫٠٢٢٧
US46647PAY25 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٦ ؜٠٫٠٠٠٩
US3140XCLU03 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜١٫٣٥ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠١٥
US31418DSJ27 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜٦٨٫٨٠ ٠٫٠٤١٣ ؜٠٫٠٥٢٧
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٦٫٩٥ ٠٫٠٧ ؜١٫٣٧ ٠٫٠٤١٠ ؜٠٫٠٠١٣
US61747YEV39 / مورجان ستانلي ٠٫٠٧ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٤٠٧
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ٣٩٫٣١ ٠٫٠٧ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٥ ؜٠٫٠٠٦١
UPCHY / Uni-President China Holdings Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٠٫٣٤ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٠٥٨
US92343VGN82 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٧ ٢٫٩٠ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٠٠٥
US048303CH28 / شركة أتلانتيك سيتي للكهرباء ٠٫٠٧ ١٫٤٣ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٠٠٢
CCSI / شركة كونسينسوس كلاود سولوشنز، إنك. ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٧ ١٤٫٥٢ ٠٫٠٤٠٢ ٠٫٠٠٤٠
US880451AZ24 / خط أنابيب الغاز في تينيسي REGD 144A P/P 2.90000000 ٠٫٠٧ ٢٫٩٠ ٠٫٠٤٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US389375AL09 / شركة التلفزيون الرمادي ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٤ ٠٫٠٤٠٠ ؜٠٫٠٠٢٤
035420 / شركة نافر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٦٫٠٦ ٠٫٠٣٩٩ ٠٫٠٠١٦
US31335BWN27 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٣٩٨ ؜٠٫٠٠٢٠
US65339KBR05 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٠٧ ٤٫٤٨ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٠٠٣
GB00B6RNH572 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٠٧ ٤٫٥٥ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٠٠٨
BPMC / شركة مخطط الأدوية ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦ ٠٫٠٧ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٢٠٨
US07330MAC10 / بنك تروست ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٤ ؜٠٫٠٠٠٨
CHCO / شركة المدينة القابضة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٢٥ ٠٫٠٧ ؜١١٫٦٩ ٠٫٠٣٨٣ ؜٠٫٠٠٦٣
CMCO / شركة كولومبوس ماكينون ٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٧ ٢٥٫٩٣ ٠٫٠٣٨٣ ٠٫٠٠٦٧
VLY / وادي الوطنية بانكورب ٠٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٧ ٤٫٦٢ ٠٫٠٣٨٣ ٠٫٠٠٠٨
PTCT / بي تي سي ثيرابيوتيكس إنك ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٧ ؜٢٣٫٦٠ ٠٫٠٣٨٣ ؜٠٫٠١٣٣
DRH / شركة دايموند روك للضيافة ٠٫٠١ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٧ ٨٫٠٦ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠٠٢٣
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٠ ؜١٫٥٢ ٠٫٠٧ ١٫٥٢ ٠٫٠٣٧٨ ؜٠٫٠٠٠٥
BBD / Banco Bradesco SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢١٫١٨ ٠٫٠٣٧٨ ؜٠٫٠١١٧
JP1400131L54 / سندات الحكومة اليابانية لمدة أربعين سنة ٠٫٠٧ ٣٫٠٨ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٠٠٤
DAN / دانا إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٧ ٣٢٫٠٠ ٠٫٠٣٧٧ ٠٫٠٠٨٥
US10373QBT67 / شركة بي بي كابيتال ماركتس أمريكا، إنك. ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٠٠٢
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٤٫٥٣ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٠٦٧
VRNS / شركة هيرو سيستمز ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٧ ؜٩٫٥٩ ٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٠٠٥١
NUVA / شركة نوفاسيف ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦ ٠٫٠٧ ؜٥٫٧١ ٠٫٠٣٧٤ ؜٠٫٠٠٣٣
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٠ ١٧٫١٨ ٠٫٠٧ ٣٤٫٦٩ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠٠٨٦
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٠ ؜١٫٥٠ ٠٫٠٧ ٣٫١٧ ٠٫٠٣٧١ ٠٫٠٠٠٣
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٠ ٧٠٫١٠ ٠٫٠٦ ٦٨٫٤٢ ٠٫٠٣٦٦ ٠٫٠١٤٤
US03740LAF94 / شركة اون ٠٫٠٦ ٠٫٠٣٦٣ ٠٫٠٣٦٣
YETI / يتي القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٤٨٨٫٦٤ ٠٫٠٦ ١٩٠٫٩١ ٠٫٠٣٦١ ٠٫٠٢٧٠
32640 / الأسهم العادية 5000.0 وون كوري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٨٫٥٢ ٠٫٠٣٦١ ٠٫٠٠٤٥
LGND / شركة ليجند للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٢٣٫١٧ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠١١٥
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 15/04/29 ٠٫٠٦ ٣٫٢٨ ٠٫٠٣٦٠ ٠٫٠٠٠٤
FCPT / شركة فور كورنرز بروبرتي تراست ٠٫٠٠ ٢١٫٥٩ ٠٫٠٦ ٣١٫٢٥ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٠٧٧
KWR / شركة كويكر الكيميائية ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦ ٠٫٠٦ ١٤٫٥٥ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٠٤٠
US472319AM43 / مجموعة جيفريز ذ.م.م ٠٫٠٦ ٣٫٢٨ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٠٦
US3140XFNN72 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ؜١٫٥٦ ٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٠١٤
US89788MAE21 / شركة تروست المالية ٠٫٠٦ ١٫٦٤ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٠٠٠
ES0000012G26 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٠٦ ٦٫٩٠ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٠١٧
NEX / شركة نيكستاير لحلول حقول النفط ٠٫٠١ ٧٢٫٤٧ ٠٫٠٦ ١٣٨٫٤٦ ٠٫٠٣٥٢ ٠٫٠٢٥٠
US7587501039 / شركة ريجال-بيلويت ٠٫٠٠ ؜١٫٥٢ ٠٫٠٦ ؜١٥٫٠٧ ٠٫٠٣٥٠ ؜٠٫٠٠٧٦
KBR / شركة كي بي آر ٠٫٠٠ ؜١٫٥١ ٠٫٠٦ ٢١٫٥٧ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٠٥٢
KALU / شركة كايزر للألمنيوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٤٫٤٩ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٠٦٠
TV / Grupo Televisa, SAB - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٥٫٢٨ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٧٢
YELP / شركة الصرخة ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٦ ؜١٩٫٧٤ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫٠٠٩٤
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٠٫٩١ ٠٫٠٣٤٤ ٠٫٠٠٢٦
BRKS / شركة بروكس للأتمتة ٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٦ ٣٦٫٣٦ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠٨٤
ALGT / شركة اليجانت للسفريات ٠٫٠٠ ؜١٫٨٧ ٠٫٠٦ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٣٤٢ ؜٠٫٠٠٤١
MTSI / شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٦ ٢٢٫٩٢ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٠٥٢
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠٠ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٦ ١١٫٣٢ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠٢٧
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٦ ٩٫٢٦ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٠٢١
WEN / شركة ويندي ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٦ ٢٠٫٨٣ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٠٥١
US38141GXG45 / مجموعة جولدمان ساكس (TH) 2.6% 2030/07/02 ٠٫٠٦ ٣٫٥٧ ٠٫٠٣٣٠ ٠٫٠٠٠٤
US857477BS12 / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٠٫٠٣٢٩ ٠٫٠٠٠٠
US3140QED412 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ؜١٫٦٩ ٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٠١٧
US46590XAF33 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US694308JH19 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٠٦ ٥٫٥٦ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠١١
QTWO / Q2 القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٢٠٫٩٨ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US00206RKJ04 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٦ ١٫٧٩ ٠٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٠٠٢
CA135087J546 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٦ ١٫٧٩ ٠٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٠٠٢
BGNE / BeiGene, Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٦٢٫٨٦ ٠٫٠٣٢٢ ٠٫٠١٢٠
INST / إنستروكتشر هولدنجز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٠٫١٢ ٠٫٠٦ ٥٫٥٦ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٠٠٨
BE0000348574 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية ٠٫٠٦ ٣٫٧٠ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٠٠٤
/ كويدلورثو كورب 0.00000000 ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٧ ٠٫٠٦ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٠٣٤
/ الأسهم العادية المباعة ٠٫٠٠ ؜١٫٤٦ ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٠١٠
ESTE / شركة Earthstone Energy Inc - الفئة أ ٠٫٠٠ ٤٫١٠ ٠٫٠٦ ١٩٫١٥ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٠٤٧
US00206RGQ92 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٦ ٣٫٧٠ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٠٠٣
NSA / الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة ٠٫٠٠ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٦ ؜١٣٫٨٥ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٠٦٢
UMPQ / شركة أمبكوا القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٨ ٠٫٠٦ ؜٢١٫١٣ ٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٠٩٧
BL / شركة بلاك لاين ٠٫٠٠ ؜٠٫١٢ ٠٫٠٦ ١٢٫٠٠ ٠٫٠٣١٦ ٠٫٠٠٢٨
KMPR / شركة كيمبر ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٦ ١٩٫٥٧ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠٤٤
WSC / شركة ويلسكوت القابضة ٠٫٠٠ ؜١٫٤٤ ٠٫٠٦ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠٢٣
IBTX / مجموعة البنك المستقل، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٦ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٣١٢ ؜٠٫٠٠١٥
RARE / شركة ألتراجينيكس للأدوية ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٦ ١٢٫٢٤ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٠٢٦
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٦ ٠٫٠٥ ٢٢٫٧٣ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٠٥٣
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٧ ٠٫٠٥ ٣٫٨٥ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٠٠٥
VRNT / شركة فيرينت سيستمز ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫٠٥ ٨٫١٦ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٠١٦
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٨٢٫٧٦ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠١٢٩
US20030NBT72 / شركة كومكاست ٠٫٠٥ ٤٫٠٠ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٠٠٧
SPSC / شركة اس بي اس للتجارة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٠٠٣
RPD / شركة رابيد 7 ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦ ٠٫٠٥ ؜٢١٫٢١ ٠٫٠٢٩٦ ؜٠٫٠٠٨٧
TIAIY / Telecom Italia SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٠٠ ٠٫٠٢٩٦ ٠٫٠٠٠٥
AGIO / شركة أجيوس للأدوية ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٠٠٩
SPT / براعم الاجتماعية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٥ ؜٧٫٢٧ ٠٫٠٢٨٨ ؜٠٫٠٠٢٩
US61747YEX94 / مورجان ستانلي ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٨٨ ٠٫٠٢٨٨
EFSC / شركة الخدمات المالية للمؤسسات ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٠٣ ٠٫٠٥ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠٢٨٧ ؜٠٫٠٠٦١
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٧ ٠٫٠٥ ١٣٫٦٤ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠٣٢
US91159HJH49 / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٢٨٧
RXN / شركة ريكسنورد ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٥ ؜١٥٫٢٥ ٠٫٠٢٨٧ ؜٠٫٠٠٥٤
SMTC / شركة سمتك ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٠١٤
US91282CEP23 / مع الخزينة N / B REGD 2.87500000 ٠٫٠٥ ؜٦٣٫٧٧ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٥١٤
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٠ ٦٥٫٢٦ ٠٫٠٥ ٣٨٫٨٩ ٠٫٠٢٨٤ ٠٫٠٠٧٦
US35564KFN46 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2021-HQA2 ٠٫٠٥ ؜١٩٫٣٥ ٠٫٠٢٨٣ ؜٠٫٠٠٨٠
AKBNK / أكبانك تاس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٧٢٫٤١ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠١١٤
US126650DJ69 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٠١
AHH / أرمادا هوفلر العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٥ ١١٫٣٦ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٠٢١
US837151NP08 / جنوب كارولينا ST PUBLIC SVC AUTH إيرادات ٠٫٠٥ ؜٧٫٥٥ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٢٩
VIV / Telefônica Brasil SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٠٢١
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٠ ١٠٧٫٥٠ ٠٫٠٥ ٧١٫٤٣ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠١١١
HIBB / شركة هيبيت ٠٫٠٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٠٥ ٣٧٫١٤ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٠٦٨
1044 / شركة مجموعة هنجان الدولية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٧٫٥٠ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٠٣٧
IT0005437147 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٥ ٩٫٣٠ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٠١٧
ESE / شركة إسكو تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٠٫٥١ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٠٣٨
AMER3 / أمريكاناس سا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٤٢٫٦٨ ٠٫٠٢٦٦ ؜٠٫٠٢٠٧
OMCL / شركة أومنيسيل ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٥ ؜٤١٫٩٨ ٠٫٠٢٦٦ ؜٠٫٠٢٠٤
US00914AAT97 / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٥٣ ٠٫٠٢٥٣
US91282CFS52 / مذكرة سعر الفائدة المتغير لخزانة الولايات المتحدة – عند إصدارها ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٥٣ ٠٫٠٢٥٣
RPT / شركة ريثم بروبرتي تراست المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٤ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢٥٣ ٠٫٠٠٥٨
US3140XCB804 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥١ ؜٠٫٠٠٠٦
BSBR / Banco Santander (Brasil) SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٢٥١ ؜٠٫٠٠١٨
LZB / لا زي بوي إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٠٠٣
SNCY / شركة صن كانتري إيرلاينز القابضة ٠٫٠٠ ٦٣٫٨٩ ٠٫٠٤ ٩١٫٣٠ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠١١٦
KLYCY / شركة كونلون للطاقة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US651639AZ99 / شركة نيومونت ٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٠٠٥
IMAX / شركة آيماكس ٠٫٠٠ ١١٫٢٢ ٠٫٠٤ ١٦٫٢٢ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٠٢٨
US3140KVBU31 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٣ ٠٫٠٢٣٨ ؜٠٫٠٠١٢
CRY / شركة ارتفيون ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٤ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٣٧ ؜٠٫٠٠٤٠
US61747YEY77 / مورجان ستانلي ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠٢٣٧
PACB / شركة المحيط الهادئ للعلوم البيولوجية في كاليفورنيا ٠٫٠١ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٤ ٤٤٫٨٣ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٠٦٥
US91159HJB78 / VAR.RT. سندات الشركات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٦ ؜٠٫٠٠٠٢
HELE / هيلين تروي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦ ٠٫٠٤ ١٣٫٨٩ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٠٢٥
US3140X6Q380 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫٠٠٠٨
PEB / فندق بيبلبروك تراست ٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٤ ؜٦٫٨٢ ٠٫٠٢٣١ ؜٠٫٠٠٢٦
CA135087K940 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠٢٢٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US65473PAK12 / شركة ني سورس ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠٢٢٩ ؜٠٫٠٠٠٢
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٥٨ ٠٫٠٤ ؜٤١٫١٨ ٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠١٦٤
NL0011220108 / سندات الحكومة الهولندية ٠٫٠٤ ٨٫١١ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠١١
US651639AY25 / شركة نيومونت ٠٫٠٤ ٥٫٢٦ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠٠٤
CHUY / شركة تشوي القابضة ٠٫٠٠ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٤ ٢١٫٢١ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠٣٤
CA135087F825 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٠٠٠
ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٨٨ ٠٫٠٤ ؜١١٫٣٦ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠٣٥
US78486QAL59 / المجموعة المالية SVB ٠٫٠٤ ٢٫٦٣ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٧ ٠٫٠٤ ١٤٫٧١ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٠٢٢
ATNI / شركة ايه تي ان انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٤ ١٨٫١٨ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٠٢٨
CA135087H722 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٠٠٩
DE0001102416 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٠٫٠٤ ٨٫٣٣ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠١٠
SWM / شركة شفايتزر-مودويت الدولية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٨١ ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٤١ ٠٫٠٢٢٠ ؜٠٫٠٠٦٣
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٠٠ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٤ ١١٫٤٣ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠١٧
US78466DBD57 / SS&C Technologies, Inc.، القرض لأجل B-3 ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US3133KKMZ92 / فريدي ماك بول FR RA3976 ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٠٠٩
CA135087K379 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٤ ٢٫٧٠ ٠٫٠٢١٦ ؜٠٫٠٠٠١
CA135087M508 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٤ ٢٫٧٠ ٠٫٠٢١٦ ؜٠٫٠٠٠٠
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٠ ؜٠٫١١ ٠٫٠٤ ٤٠٫٧٤ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٠٥٩
US90932PAA66 / الخطوط الجوية المتحدة 2014-1 الفئة أ تمر عبر الثقة ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٠١١
EAT / شركة برينكر الدولية ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٥٤ ٠٫٠٤ ؜٧٫٥٠ ٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠٠١٩
JACK / شركة جاك إن ذا بوكس ٠٫٠٠ ؜١٫٤٢ ٠٫٠٤ ؜٩٫٧٦ ٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٠٢٧
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%، مستحق في 21/08/2046 ٠٫٠٤ ٢٫٧٨ ٠٫٠٢١٣ ٠٫٠٠٠١
ES0000012J15 / سندات الحكومة الاسبانية ٠٫٠٤ ٥٫٧١ ٠٫٠٢١٣ ٠٫٠٠١١
WB / شركة Weibo - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٢٫١٢ ٠٫٠٢١٢ ٠٫٠٠١٨
NL0010418810 / سندات الحكومة الهولندية ٠٫٠٤ ٨٫٨٢ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٠١٢
US883556CM25 / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٤ ٥٫٧١ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٠٠٦
CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٠٢٧
US46641YAP88 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2014-2 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US46641YAQ61 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2014-2 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US47787JAB44 / صندوق مالك جون ديري 2022 ٠٫٠٤ ؜٢٦٫٥٣ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٠٨١
SAH / شركة سونيك للسيارات ٠٫٠٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٠٤ ١٦٫١٣ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٢٠
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٨ ٠٫٠٤ ١٢٫٩٠ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠٢٣
US55336VBR06 / مبليكس إل بي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HUN / شركة هنتسمان ٠٫٠٠ ٢٩٫٥٧ ٠٫٠٤ ٤٥٫٨٣ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠٠٥٨
US694308JG36 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٠٤ ٩٫٣٨ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠٠٠٨
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٤٨ ٠٫٠٤ ٦٫٠٦ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠٠٠٢
FFWM / مؤسسة الأولى ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٧٣ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠٥٨
ICHR / شركة ايكور القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٠٫١٥ ٠٫٠٣ ٩٫٦٨ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠٠١٥
BE0000341504 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية ٠٫٠٣ ٦٫٢٥ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠٠٠٨
US30161NAN12 / شركة اكسيلون ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ٠٫٠١٩٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR غير مضمونة 03/40 3.2 ٠٫٠٣ ٦٫٢٥ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠٠٥
US62954HAL24 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ٠٫٠٣ ٩٫٦٨ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠٠٨
CCU / Compañía Cervecerías Unidas SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٢٫٢٢ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠٠٣٠
DK0009923567 / سندات حكومة الدنمارك ٠٫٠٣ ٦٫٤٥ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠١٠
US11135FBL40 / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ٦٫٤٥ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠٠٠٧
US78486QAF81 / المجموعة المالية SVB ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٠٠١
US55336VAR15 / مبليكس إل بي ٠٫٠٣ ٣٫٢٣ ٠٫٠١٨٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US3138WBQU20 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠٠٩
US61747YEH45 / مورجان ستانلي ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠٠٠٠
US78466DBE31 / SS&C Technologies, Inc.، القرض لأجل ب-4 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠٦
FR0010773192 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫٠٣ ٦٫٩٠ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠٠٧
US49327M3F97 / الرابطة الوطنية لبنك المفاتيح ٠٫٠٣ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠١٧٥
IT0005433690 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٣ ٧٫١٤ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠٠١١
BV / شركة برايت فيو القابضة ٠٫٠٠ ؜١٫٤٩ ٠٫٠٣ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٠٣٣
US62947QBC15 / NXP BV / NXP Funding LLC ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠١٦٩ ٠٫٠٠٠٢
DE0001135432 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫٠١٦٧ ٠٫٠٠٠٢
BE0000350596 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠٠٠٤
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٦٫٠٠ ٠٫٠١٦٣ ٠٫٠٠١٤
BRFS / BRF SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠٠٨٤
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٧٫٣٩ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠٠١٧
BCPC / شركة بالخيم ٠٫٠٠ ؜١٩٫٧٨ ٠٫٠٣ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠١٥٣ ؜٠٫٠٠٤١
US842400GR87 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠٠٠٤
NL0014555419 / سندات الحكومة الهولندية ٠٫٠٣ ٨٫٣٣ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠٠٠٥
US3140L2PU16 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠٠٠٤
US694308JF52 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٠٤
CA135087A610 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US98978VAU70 / شركة زويتيس ٠٫٠٣ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠١٤٤
US25179MAN39 / شركة ديفون للطاقة 4.75% 15/05/42 ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٠٢
IT0005094088 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٣ ٨٫٧٠ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٠٩
US912810TL26 / سندات الخزانة ٠٫٠٣ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠١٤١
US29364WAS70 / إنترجي لويزيانا ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US960413AZ54 / شركة ويستليك الكيميائية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US912810TJ79 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٢ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠١٣٩
US29278NAG88 / تشغيل نقل الطاقة LP ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠١
US389376AZ77 / شركة التلفزيون الرمادي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٥ ؜٠٫٠٠٠٤
NEO / نيوجينوميكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٢ ٩٫٠٩ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠٠٠٦
US3140J9JV44 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٠٩
US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٢ ٣٥٫٢٩ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٣٢
AU0000097495 / سندات الحكومة الأسترالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٩ ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٥١ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠١١٩
US92556VAD82 / أبجون إنك 2.7 6/30 ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠٠٠٤
US29379VCB71 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠٠٠٠
US00206RJZ64 / ايه تي اند تي إنك 3.5% 2041/06/01 ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠٠٢
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢١٫٠٥ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠١٧
US3136ADB659 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٠١١
US31335BZT69 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٠٠٩
US35564KBK43 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2021-DNA1 SOFR30A+70 08/25/2033 144A ٠٫٠٢ ؜٥٦٫٨٦ ٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠١٧١
US12513GBG38 / شركة CDW LLC / شركة CDW المالية ٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠٠٠٠
IT0004532559 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٢ ١٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠٠٠٤
US695114CX41 / باسيفي كورب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠٠٠١
AU0000075681 / سندات الحكومة الأسترالية ٠٫٠٢ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠١٢٠
US3140XJZY22 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠١٢٠
UPWK / شركة اب وورك ٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٩٣ ٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠٠٣٩
US81745QCB68 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2015-1 ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٠٠٩
US694308JT56 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠٠٥
US89176EAA82 / تود بوينت للرهن العقاري 2018-1 ٠٫٠٢ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٠١٦
GTLS / شركة تشارت للصناعات ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٧ ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠٠٧٣
DE0001102606 / جمهورية فيدرالية. سجلات السندات الألمانية 08/32 1.7 ٠٫٠٢ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
CA135087N597 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٢ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
NL0012171458 / سندات الحكومة الهولندية ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٠٥
US3140J83Y71 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
GB00BM8Z2T38 / المملكة المتحدة مذهبة ٠٫٠٢ ١٨٫٧٥ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠٠١١
CA135087N266 / سندات الحكومة الكندية ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
NTGR / شركة نت جير ٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠٠١٤
US3140XBC739 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٠٤
NL0015614579 / سندات الحكومة الهولندية ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US92556VAB27 / ملاحظة: ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
US98138HAJ05 / شركة يوم العمل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US3140X9LP80 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US695114CW67 / باسيفي كورب ٠٫٠٢ ٦٫٢٥ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٠١
Eurex 5 Year Euro BOBL / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ؜٩٣٫٧٥ ٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٩٠٨
OABI / شركة أومني آب ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٩٥
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٠ ؜٩٤٫٧٤ ٠٫٠٢ ؜٩٤٫٢٠ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫١٤٩٧
US55903VAL71 / شركة ماجلان ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US46647PBN50 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ؜٧٩٫٢٢ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٢١٩
US38141GZM94 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٠٠
US126650DQ03 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٠١
US92556VAF31 / سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٠١
US857477BX07 / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
US68389XCF06 / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
VNDA / شركة فاندا للأدوية ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٩٤ ٠٫٠٢ ؜٦٢٫٥٠ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠١٤٧
IT0005365165 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠٢ ١٥٫٣٨ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٠٥
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٩ ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٢٥
DE0001102481 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US31418DYB27 / الأمم المتحدة MA4305 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٧٩
ES0000012K46 / السندات والتزامات الدولة /EUR/REGD 1.90000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
US36179SSW88 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US29364WAV00 / إنترجي لويزيانا ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٠٢
ICPT / شركة إنترسيبت للأدوية ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠١١
US92556VAC00 / ملاحظة: ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٠٢
NLAG / سندات الحكومة الهولندية ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٠٢
IT0005425233 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٠١
US161175BY99 / تشارتر كوم أوبر ذ.م.م/كاب كورب 3.85% 2061/01/04 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٠٢
SE0013935319 / سندات الحكومة السويدية ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠٢
US6174468X01 / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٠١
WB / شركة Weibo - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٥٧ ٠٫٠١ ؜٧٠٫٢٧ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠١٤٩
AEL / شركة أمريكان إكويتي إنفستمنت لايف القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٨٫٧٦ ٠٫٠١ ؜٨٧٫٣٤ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٣٩٩
US3140X5YV99 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US857477BY89 / شركة ستيت ستريت ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) ٠٫٠١ ؜٩٦٫٤٨ ٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٩٤٩
SE0004869071 / سندات الحكومة السويدية ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٠٢
US62954HAW88 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US36193FLJ48 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٠٥
US78486QAS03 / المجموعة المالية SVB ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ؜٩٦٫٨٧ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٩٥٧
IQ / iQIYI, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٢٢
DIDIY / شركة DiDi Global Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٧٥٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠١٨
XP / شركة اكس بي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠١٢
DK0009922320 / سندات حكومة الدنمارك ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٠٢
US3132DWDC47 / فريدي ماك بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
SE0005676608 / سندات الحكومة السويدية ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٠١
US89173HAA41 / Towd Point Mortgage Trust REMIC ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠١٠
US89173FAA84 / تود بوينت للرهن العقاري 2017-1 ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠٩
DE0001102572 / جمهورية ألمانيا EUR REG S (B) 0.0٪ 08-15-52 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
DK0009924029 / سندات حكومة الدنمارك ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٠٣
UEMS / UEM شروق الشمس بيرهاد ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٠٠
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٣٫٦٠ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٠٦ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٢٣٨٥
US785592AJ58 / شركة سابين باس للتسييل ذ.م.م ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٨١ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫١٩١٠
US25278XAT63 / شركة دايموند باك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠٠
LASITEB1 / مواقع أمريكا اللاتينية SAB de CV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٦٥ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٤٦٩
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ؜٩٩٫١٤ ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٤٩ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫١١١٥
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ؜٩٥٫٦٥ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠١٢٢
US38380CGV90 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
6127 / شركة مختبرات جوين الصينية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠١
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٩٩٨
HEPS / شركة دي ماركت للخدمات الالكترونية والتجارة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫١٠٠٣
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPIRIT MTA REIT / EC (000000000) ٠٫٠٠ ؜٩٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫١٠٠٤
SBER / سبيربنك في روسيا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣
OGZD / شركة مساهمة عامة غازبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠١١٩
9831 / شركة يامادا القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٩٨
CENTURY COMM TRACKING / EC (000000000) ٠٫٠٣ ٢٥٧٫١٤ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫١٠٠٤
MTBL / Moatable, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠١١
ROSN / شركة مساهمة عامة شركة روسنفت للنفط ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠١١٩
62UM / مجموعة إيتالون بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٢٥
US68218J3014 / شركة أومني آب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US68218J2024 / شركة أومني آب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NBIS / مجموعة نيبيوس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠١٨
CBOT US Long Bond / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫١٠٠٤
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫١٠٠٧
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٥٠٦٧
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٣٩ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫١٠١٤
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜١٠١٫٩٥ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫١٠٣٣
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜١٠٢٫٧٣ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫١٠٤٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜١٠٥٫٠٨ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫١٠٨١
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ؜٠٫٠٢ ؜١٠٥٫٨٦ ؜٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫١٠٩٢
SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND / DIR (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜١٢٣٫٠٥ ؜٠٫٠٣٣٥ ؜٠٫١٣٣٩
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ؜٠٫١٠ ؜١٣٧٫٨٩ ؜٠٫٠٥٤٩ ؜٠٫١٥٥٣
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ؜٠٫٢٠ ؜١٧٦٫١٧ ؜٠٫١١٠٠ ؜٠٫٢١٠٤