الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٠٬٥١٧٬٤٠٤
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق كولومبيا للصناديق المتغيرة II - CTIVP - صندوق CenterSquare العقاري فئة 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٠٬٥١٧٬٤٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتColumbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - CenterSquare Real Estate Fund Class 1 هي Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٫٩٧ ١٫٤٠٠٨ ٠٫٨٢٤٢
٠٫٠٦ ٢٫٠٧ ١٫٤٦٦٢ ٠٫٥٥٩٢
٠٫١٦ ٣٫٤٦ ٢٫٤٥٧٨ ٠٫٥١٧٨
٠٫٠٤ ٦٫٨٧ ٤٫٨٧٨١ ٠٫٥٠٩٠
٠٫٠٤ ٣٫٦٨ ٢٫٦٠٩٢ ٠٫٤٦٤٢
٠٫١٣ ٣٫٥١ ٢٫٤٩١١ ٠٫٤٤٤١
٠٫٠٧ ١٫١٢ ٠٫٧٩٧٨ ٠٫٤٠٦٦
٠٫٠٢ ١٫٢٣ ٠٫٨٧٤٠ ٠٫٢٩٧٥
٠٫٠٥ ١٫٧٨ ١٫٢٦١٩ ٠٫٢٤٤٧
٠٫١٠ ٢٫٣٧ ١٫٦٨٢٤ ٠٫١٩٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٣٫١٧ ٢٫٢٤٨٤ ؜١٫٤١٨٣
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٠٫٥٥٧٤ ؜٠٫٥٦٨٢
٠٫٠٣ ١٫٢٧ ٠٫٩٠٤٢ ؜٠٫٥٣٢٢
٠٫٠٨ ٤٫٥٩ ٣٫٢٥٨٤ ؜٠٫٤٣٧٠
٠٫٠٣ ١٫٧٤ ١٫٢٣٧٦ ؜٠٫٣٤٥٢
٠٫١٠ ١٠٫٠٧ ٧٫١٥١٥ ؜٠٫٣٤٠٩
٠٫٠٦ ٤٫١٨ ٢٫٩٦٧٤ ؜٠٫٣٢٨٧
٠٫٠١ ١٫١٤ ٠٫٨١٠٨ ؜٠٫٢٩٥٣
٠٫٠٦ ٢٫٠٢ ١٫٤٣١٩ ؜٠٫٢٩٣٨
٠٫١٠ ٦٫٠٤ ٤٫٢٨٧٧ ؜٠٫٢٢١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠١ ٢٫٣٠ ١٠٫٩٦ ؜٠٫١٩ ٧٫٧٨١٠ ٠٫١٤٠٥
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٧ ؜٠٫٣٥ ١٠٫٩٣ ؜٠٫٠٢ ٧٫٧٦٢٠ ٠٫١٥٤٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫١٠ ؜٠٫٥٢ ١٠٫٠٧ ؜٦٫٤٥ ٧٫١٥١٥ ؜٠٫٣٤٠٩
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٤ ؜١٠٫٠٦ ٦٫٨٧ ٩٫٤٣ ٤٫٨٧٨١ ٠٫٥٠٩٠
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫١٠ ١٫٤٦ ٦٫٠٤ ؜٦٫٨٢ ٤٫٢٨٧٧ ؜٠٫٢٢١٧
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٤ ؜٠٫١٥ ٥٫٨٤ ؜٠٫٨٥ ٤٫١٤٧٧ ٠٫٠٤٧٦
UDR / شركة يو دي آر ٠٫١٣ ٣٫٣٧ ٥٫٢٣ ؜٦٫٥٧ ٣٫٧١٥٩ ؜٠٫١٨١٧
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٨ ؜١٢٫٩٨ ٤٫٥٩ ؜١٣٫٥٨ ٣٫٢٥٨٤ ؜٠٫٤٣٧٠
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٫٤٣ ٤٫٢٦ ؜٧٫٥١ ٣٫٠٢٥٢ ؜٠٫١٧٩٩
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٤ ؜٠٫٤٥ ٤٫٢٦ ؜٨٫٢٧ ٣٫٠٢٢٩ ؜٠٫٢٠٦٨
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٦ ؜٦٫٤٢ ٤٫١٨ ؜١١٫٧٦ ٢٫٩٦٧٤ ؜٠٫٣٢٨٧
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٢١ ٦٫٧٩ ٣٫٧٤ ؜٧٫٥٢ ٢٫٦٥٥٧ ؜٠٫١٥٨٧
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٦٨ ١٩٫٢٠ ٢٫٦٠٩٢ ٠٫٤٦٤٢
PSA / التخزين العام ٠٫٠١ ؜٥٫٨٧ ٣٫٥٧ ؜٧٫٧٢ ٢٫٥٣٦٩ ؜٠٫١٥٧٤
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫١٣ ٢١٫٦٠ ٣٫٥١ ١٩٫٢٧ ٢٫٤٩١١ ٠٫٤٤٤١
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫١٦ ٢٥٫٤٦ ٣٫٤٦ ٢٤٫١٨ ٢٫٤٥٧٨ ٠٫٥١٧٨
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫١٠ ؜٣٦٫١٥ ٣٫١٧ ؜٣٩٫٩١ ٢٫٢٤٨٤ ؜١٫٤١٨٣
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٨ ٤٫٤٤ ٢٫٧١ ٤٫٣٨ ١٫٩٢٦٧ ٠٫١١٧٦
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٤ ١٠٫٢٧ ٢٫٧١ ٤٫٣٩ ١٫٩٢٦١ ٠٫١١٧٥
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫١٧ ؜٤٫٦٥ ٢٫٥٥ ٣٫٠٧ ١٫٨١٣٤ ٠٫٠٨٩١
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ٥٫٤٤ ٢٫٤١ ٧٫٣١ ١٫٧٠٩٢ ٠٫١٤٨٦
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫١٠ ٩٫٧٨ ٢٫٣٧ ١١٫١٦ ١٫٦٨٢٤ ٠٫١٩٩٠
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٠٦ ٦٤٫٦٠ ٢٫٠٧ ٥٨٫٤٨ ١٫٤٦٦٢ ٠٫٥٥٩٢
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٦ ؜١٠٫٥٠ ٢٫٠٢ ؜١٨٫٦٧ ١٫٤٣١٩ ؜٠٫٢٩٣٨
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٥ ١٤٩٫٥٩ ١٫٩٧ ١٣٨٫٢٩ ١٫٤٠٠٨ ٠٫٨٢٤٢
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٤ ١١٫٠٧ ١٫٨٣ ١٠٫٥٧ ١٫٢٩٩٠ ٠٫١٤٧١
VNO / فورنادو ريالتي تراست ٠٫٠٥ ١٧٫٦١ ١٫٧٨ ٢١٫٥٥ ١٫٢٦١٩ ٠٫٢٤٤٧
AHR / أمريكان هيلثكير ريت، إنك. ٠٫٠٥ ؜٤٫٣٢ ١٫٧٦ ١٦٫٠٢ ١٫٢٤٩٧ ٠٫١٩٤٠
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٦٩ ١٫٧٤ ؜٢٣٫٣٨ ١٫٢٣٧٦ ؜٠٫٣٤٥٢
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٠٢ ١٫٥٧ ١٫٧٢ ؜١٫٣٧ ١٫٢٢٣١ ٠٫٠٠٧٧
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٣ ٥٫٢٢ ١٫٤٢ ؜٦٫١٦ ١٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٤٤٥
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٠٣ ؜٣٩٫٠٦ ١٫٢٧ ؜٣٨٫٣٢ ٠٫٩٠٤٢ ؜٠٫٥٣٢٢
BNL / برودستون نت ليس، وشركة ٠٫٠٨ ٢٠٫٦٤ ١٫٢٤ ١٣٫٥٧ ٠٫٨٨٠١ ٠٫١٢١٠
NHI / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية ٠٫٠٢ ٥٦٫٥١ ١٫٢٣ ٤٨٫٦٧ ٠٫٨٧٤٠ ٠٫٢٩٧٥
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠١ ؜٢٦٫٩٤ ١٫١٤ ؜٢٨٫١٣ ٠٫٨١٠٨ ؜٠٫٢٩٥٣
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ١١٢٫٩٨ ١٫١٢ ٩٩٫٨٢ ٠٫٧٩٧٨ ٠٫٤٠٦٦
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ١٫١٠ ٢١٫٨٤ ١٫١٠ ٢١٫٩٤ ٠٫٧٧٧٣ ٠٫١٥٢١
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٫٢٦ ٠٫٩١ ؜٢٣٫٤٩ ٠٫٦٤٧٨ ؜٠٫١٨١٩
NTST / شركة نتستريت ٠٫٠٥ ٧٫١٨ ٠٫٨٩ ١٤٫٥١ ٠٫٦٣٣٥ ٠٫٠٩١٢
DRH / شركة دايموند روك للضيافة ٠٫١١ ٩٫٧٦ ٠٫٨٤ ٨٫٩٣ ٠٫٥٩٧٨ ٠٫٠٥٩٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٥٫٥١ ٠٫٨٣ ؜٤٫٠٣ ٠٫٥٩١٥ ؜٠٫٠١٢٥
LINE / النسب، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٩٠ ٠٫٧٩ ؜٢٧٫١٨ ٠٫٥٥٧٦ ؜٠٫١٩٢٩
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠١ ؜٥٤٫٥٠ ٠٫٧٩ ؜٥١٫٤٥ ٠٫٥٥٧٤ ؜٠٫٥٦٨٢
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٢١٫٥٦ ٠٫٥٢٢٣ ؜٠٫١٢٩٧
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫٠٤ ٢٫٨٢ ٠٫٧٢ ؜٣٫١٠ ٠٫٥١١١ ؜٠٫٠٠٥٩
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٠ ؜١٥٫٤٤ ٠٫٦٤ ؜٩٫٨٣ ٠٫٤٥٦٤ ؜٠٫٠٣٩٢
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫٠٣ ؜٧٫٥٨ ٠٫٦٠ ١٫٣٦ ٠٫٤٢٣٤ ٠٫١١٦١
ESRT / إمباير ستيت ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٦ ٦٫٥٨ ٠٫٤٧ ١٠٫٢٨ ٠٫٣٣٥٦ ٠٫٠٣٧٣
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫٠٥ ٧٩٫١٦ ٠٫٤٦ ٦٥٫٣٦ ٠٫٣٢٩٣ ٠٫١٣٤٠
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٠٥ ؜٣١٫٤٤ ٠٫٣٨ ؜٣٤٫٦٥ ٠٫٢٧٠٩ ؜٠٫١٣٤٦
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٣٩ ٠٫٣٥ ؜٣٥٫٤٧ ٠٫٢٥٠٩ ؜٠٫١٣٠٢
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٠٦ ٠٫٢٨ ؜٥٦٫٨٣ ٠٫١٩٥٣ ؜٠٫١٢٠٢
ELME / مجتمعات إلمي ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٢٣ ٠٫٢٧ ؜٣٧٫٤٧ ٠٫١٨٩٩ ؜٠٫٠٣٣٤