الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٣٬٠٨٦٬٦٥٦
المواقع الحالية ٢٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق كوهين آند ستيرز للفرص العقارية والدخل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٣٬٠٨٦٬٦٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund هي Welltower Inc. (US:WELL) , American Tower Corporation (US:AMT) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . تشمل مواقع Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund الجديدة Wells Fargo & Co (US:US95002YAA10) , Enbridge Inc (CA:US29250NBS36) , Algonquin Power & Utilities Corp. (CA:US015857AH86) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BJ38) , and Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 (US:US172967PE54) .

صندوق كوهين آند ستيرز للفرص العقارية والدخل - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٦٫٨٠ ٢٫٥٢٧٤ ١٫٥٣١٥
٠٫١٣ ٢٢٫٤٩ ٨٫٣٥٥١ ١٫٢٧٧٠
٣٫٨٥ ٣٫٨٥ ١٫٤٣١٧ ١٫٠٨٨٨
٠٫١١ ١٣٫٩٠ ٥٫١٦٣٤ ٠٫٩٦٣٤
٠٫٠٩ ٢٫٩٩ ١٫١١٠٧ ٠٫٦٩٣٠
٠٫٥٩ ٩٫٠٨ ٣٫٣٧٤٧ ٠٫٦١٥٠
٠٫٣١ ٦٫٩٤ ٢٫٥٧٩٢ ٠٫٥٨٨٠
٠٫٠٥ ١٫٤٧ ٠٫٥٤٧٩ ٠٫٥٤٧٩
٠٫٣٣ ٢٫٠٣ ٠٫٧٥٣٢ ٠٫٥٠٧٢
٠٫٠٥ ٥٫١٨ ١٫٩٢٤٧ ٠٫٥٠١٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٢٫٢١ ٠٫٨٢١٦ ؜٢٫٢٠٤٧
٠٫١٠ ٢٣٫٠٥ ٨٫٥٦٦١ ؜٢٫٠٧٩١
٠٫١٥ ٢٫٤٥ ٠٫٩٠٨٧ ؜٠٫٩٩٩٧
٠٫٠١ ١٠٫٧٠ ٣٫٩٧٧١ ؜٠٫٩٢٨٢
٢٫٩٩ ٢٫٩٩ ١٫١١٢١ ؜٠٫٨٨١٦
٠٫٠٣ ٧٫٨٧ ٢٫٩٢٣٤ ؜٠٫٨٢٨٩
٠٫٠٨ ٢٫٧٢ ١٫٠١٠٤ ؜٠٫٦٢٤٣
٠٫٠٦ ١٫٠٥ ٠٫٣٩١١ ؜٠٫٥٠٥٠
٠٫٠٣ ٥٫٥٢ ٢٫٠٥١٥ ؜٠٫٤٩٦٠
٠٫٠٣ ٤٫٩٠ ١٫٨٢٠٣ ؜٠٫٤٧٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٢٠ ؜٣٫٥١ ٣١٫١٣ ؜٣٫١٨ ١١٫٥٦٥٢ ؜٠٫٢٩٨٩
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫١٠ ؜٢١٫٣١ ٢٣٫٠٥ ؜٢٠٫٠٨ ٨٫٥٦٦١ ؜٢٫٠٧٩١
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫١٣ ؜٣٫٦٣ ٢٢٫٤٩ ١٧٫٢٤ ٨٫٣٥٥١ ١٫٢٧٧٠
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫١٨ ١٫٥٨ ١٨٫٢٠ ٠٫١٢ ٦٫٧٦٢١ ٠٫٠٥٣٨
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫١٣ ٨٫٧٩ ١٣٫٩٩ ٢٫٣٠ ٥٫١٩٨٦ ٠٫١٥١٣
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫١١ ٢٤٫١٨ ١٣٫٩٠ ٢٢٫١١ ٥٫١٦٣٤ ٠٫٩٦٣٤
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٤٢ ؜٣٫٠٧ ١٣٫٧٠ ؜٨٫٧٧ ٥٫٠٨٩٣ ؜٠٫٤٥١٦
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٨ ؜٢٫٩٩ ١٢٫٣٩ ؜٣٫٦٨ ٤٫٦٠٤٠ ؜٠٫١٤٣٤
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠١ ؜١٧٫٤٦ ١٠٫٧٠ ؜١٩٫٤٧ ٣٫٩٧٧١ ؜٠٫٩٢٨٢
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٣ ٥٫٠٤ ٩٫٢٥ ؜٢٫٨٩ ٣٫٤٣٥٩ ؜٠٫٠٧٨٥
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٥٩ ١٢٫٣٦ ٩٫٠٨ ٢١٫٤٥ ٣٫٣٧٤٧ ٠٫٦١٥٠
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٢٠ ؜٢٫٨٣ ٨٫٣٠ ؜١٢٫١٨ ٣٫٠٨٥٠ ؜٠٫٤٠٣٧
PSA / التخزين العام ٠٫٠٣ ؜٢١٫٠٧ ٧٫٨٧ ؜٢٢٫٦١ ٢٫٩٢٣٤ ؜٠٫٨٢٨٩
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫١٠ ؜٣٫٠٧ ٧٫٣١ ؜٨٫٢٥ ٢٫٧١٤٦ ؜٠٫٢٢٤٣
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٣١ ٢٧٫٠٦ ٦٫٩٤ ٢٨٫٦٦ ٢٫٥٧٩٢ ٠٫٥٨٨٠
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٣ ١٣٦٫١٦ ٦٫٨٠ ١٥٢٫١١ ٢٫٥٢٧٤ ١٫٥٣١٥
RYN / شركة رايونير ٠٫٢٩ ٨٫٣٦ ٦٫٣٢ ؜١٣٫٨٠ ٢٫٣٤٩٢ ؜٠٫٣٥٧٤
OUT / شركة أوتفرونت ميديا ٠٫٣٥ ١١٫٣٦ ٥٫٦٥ ١٢٫٦٠ ٢٫٠٩٩٠ ٠٫٢٤٧٥
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٧٫٣٧ ٥٫٥٢ ؜٢٠٫٠٢ ٢٫٠٥١٥ ؜٠٫٤٩٦٠
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٣٥ ؜٣٫٠٧ ٥٫٥٠ ؜٩٫٠٥ ٢٫٠٤٣٥ ؜٠٫١٨٧٨
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ١٢٫٧٠ ٥٫١٨ ٣٤٫٣٧ ١٫٩٢٤٧ ٠٫٥٠١٨
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٢ ٤٫٩٠ ؜٢١٫٢٨ ١٫٨٢٠٣ ؜٠٫٤٧٦٣
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫١٨ ٢٣٫٨٦ ٤٫٦٠ ٨٫٦٩ ١٫٧١٠٨ ٠٫١٤٧٢
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٣٫٨٥ ٣١٤٫٧٠ ٣٫٨٥ ٣١٤٫٧٥ ١٫٤٣١٧ ١٫٠٨٨٨
US8574928623 / ستيت ستريت المؤسسية للخزانة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٢٫٩٩ ؜٤٤٫٦٠ ٢٫٩٩ ؜٤٤٫٥٩ ١٫١١٢١ ؜٠٫٨٨١٦
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠٩ ١٥٢٫١٧ ٢٫٩٩ ١٦٤٫٢٨ ١٫١١٠٧ ٠٫٦٩٣٠
EPRT / شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. ٠٫٠٩ ؜٣٫٠٧ ٢٫٨٦ ؜٥٫٢٤ ١٫٠٦٢٥ ؜٠٫٠٥١١
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٨ ؜٣٨٫٥٧ ٢٫٧٢ ؜٣٨٫٦١ ١٫٠١٠٤ ؜٠٫٦٢٤٣
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫١٥ ؜٣٨٫٩٧ ٢٫٤٥ ؜٥٢٫٧٢ ٠٫٩٠٨٧ ؜٠٫٩٩٩٧
US95002YAA10 / ويلز فارجو وشركاه ٢٫٣٠ ٠٫٥٢ ٠٫٨٥٦٠ ٠٫٠١٠٤
US29250NBS36 / شركة إنبريدج ٢٫٣٠ ٠٫٣٩ ٠٫٨٥٤٤ ٠٫٠٠٩٠
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٠٦ ؜٧١٫٩٨ ٢٫٢١ ؜٧٣٫٠٤ ٠٫٨٢١٦ ؜٢٫٢٠٤٧
PGRE / شركة باراماونت جروب ٠٫٣٣ ١١٤٫٤٠ ٢٫٠٣ ٢٠٤٫٣٥ ٠٫٧٥٣٢ ٠٫٥٠٧٢
US015857AH86 / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٢٫٠٣ ٢٫٣٨ ٠٫٧٥٢٧ ٠٫٠٢٢٧
US808513BJ38 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٫٩٣ ٤٫٦٧ ٠٫٧١٦٢ ٠٫٠٣٦٦
US172967PE54 / سيتي جروب، إنك، 7.625%، مستحقة في 15/11/2028 ١٫٩٠ ١٫١٢ ٠٫٧٠٥٥ ٠٫٠١٢٨
US89832QAD16 / شركة تروست المالية ١٫٧٦ ١٣٤٫٧٦ ٠٫٦٥٢٨ ٠٫٣٧٦٤
US29273VAM28 / نقل الطاقة LP ١٫٧٥ ٠٫٦٩ ٠٫٦٥١١ ٠٫٠٠٨٧
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٩ ٣٥٫٢٣ ٠٫٦٢٧٧ ٠٫١٦٦٥
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٩ ٣٥٫٢٣ ٠٫٦٢٧٧ ٠٫١٦٦٥
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Preferred ETF ٠٫١٥ ٧٫٦٨ ١٫٦٦ ٦٫٨٣ ٠٫٦١٥٧ ٠٫٠٤٣٢
T.PRC / شركة AT&T - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ٠٫١٢ ٠٫٦٠١٥ ٠٫٠٠٥٠
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ١٫٦١ ١٫٠٧ ٠٫٥٩٩١ ٠٫٠١٠٤
US780099CK11 / سندات مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي إل سي ١٫٦١ ٠٫٠٦ ٠٫٥٩٨٢ ٠٫٠٠٤٢
T.PRA / شركة AT&T - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ؜٠٫٢٥ ٠٫٥٨٣٨ ٠٫٠٠٢٢
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫٠٧ ٦٫٧٣ ١٫٥٧ ٥٫٦٧ ٠٫٥٨١٦ ٠٫٠٣٤٧
US06738ECN31 / باركليز بي ال سي 9.625%/VAR PERP ١٫٥٦ ١٫٢٣ ٠٫٥٧٩١ ٠٫٠١١١
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٨ ٢٣٫٢٣ ٠٫٥٥٠٢ ٠٫١٠٦٧
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٨ ٢٣٫٢٣ ٠٫٥٥٠٢ ٠٫١٠٦٧
CTRE / كير تراست ريت، وشركة ٠٫٠٥ ١٫٤٧ ٠٫٥٤٧٩ ٠٫٥٤٧٩
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٠٥ ٨٫٧٥ ١٫٤٤ ١٤٫٠٦ ٠٫٥٣٦٧ ٠٫٠٦٩٤
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤١ ١٫٦٦ ٠٫٥٢٤٠ ٠٫٠١١٩
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤١ ١٫٦٦ ٠٫٥٢٤٠ ٠٫٠١١٩
US816851BM02 / سيمبرا للطاقة ١٫٣٧ ٢٫٣١ ٠٫٥١٠٤ ٠٫٠١٥٠
HUDSON PACIFIC PROPERTIES WARRANTS / DE (000000000) ٠٫٤٩ ١٫٣٤ ٠٫٤٩٩٤ ٠٫٤٩٩٤
HUDSON PACIFIC PROPERTIES WARRANTS / DE (000000000) ٠٫٤٩ ١٫٣٤ ٠٫٤٩٩٤ ٠٫٤٩٩٤
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٥٢ ١٫٣٣ ؜٤٦٫٧٥ ٠٫٤٩٣٤ ؜٠٫٤٢٦٦
SITC / شركة مراكز الموقع ٠٫١٢ ١٫٣١ ٠٫٤٨٦٢ ٠٫٤٨٦٢
Long: B80131814 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B80131814 IRS USD P F 1.55700 / DIR (000000000) ١٫٢٧ ٠٫٤٧١٥ ٠٫٤٧١٥
US780097BQ34 / مجموعة ناتويست بي إل سي ١٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤٦٢ ٠٫٠٠٣٠
US902613BE74 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫١٦ ٦٨٫٨٠ ٠٫٤٣٠٦ ٠٫١٧٧٤
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٣٫١٥ ١٫١٣ ؜٢٢٫٨٢ ٠٫٤١٨٥ ؜٠٫١٢٠١
US902613BF40 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٠٩ ٠٫٤٦ ٠٫٤٠٦٥ ٠٫٠٠٤٨
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٦ ١٫٢٤ ٠٫٣٩٥٥ ٠٫٠٠٧٤
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٦ ١٫٢٤ ٠٫٣٩٥٥ ٠٫٠٠٧٤
US929089AG55 / شركة فويا المالية ١٫٠٦ ١٫٨٣ ٠٫٣٩٣٢ ٠٫٠٠٩٥
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٥ ١٫٢٥ ٠٫٣٩١٤ ٠٫٠٠٧٥
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٥ ١٫٢٥ ٠٫٣٩١٤ ٠٫٠٠٧٥
NTST / شركة نتستريت ٠٫٠٦ ؜٥٩٫٤٢ ١٫٠٥ ؜٥٦٫٦٧ ٠٫٣٩١١ ؜٠٫٥٠٥٠
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٥ ٢٫١٤ ٠٫٣٨٩٥ ٠٫٠١٠٧
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٥ ٢٫١٤ ٠٫٣٨٩٥ ٠٫٠١٠٧
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ١٫٠٤ ١٫٥٦ ٠٫٣٨٦٤ ٠٫٠٠٨٨
MS.PRI / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٨٠١ ٠٫٠٠١٧
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٢٫٢٠ ٠٫٣٧٩٤ ٠٫٠١٠٧
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٢٫٢٠ ٠٫٣٧٩٤ ٠٫٠١٠٧
E1VR34 / Evergy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٠٫٣٧٨١ ٠٫٣٧٨١
E1VR34 / Evergy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٠٫٣٧٨١ ٠٫٣٧٨١
BAC.PRK / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٣٧٣٤ ؜٠٫٠٠١٠
WFC.PRA / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜٢٫٠٨ ٠٫٣٤٩٨ ؜٠٫٠٠٤٨
T / شركة تيلوس ٠٫٩٤ ٠٫٣٤٨٧ ٠٫٣٤٨٧
PSA.PRP / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ؜٣٫٠٣ ٠٫٣٤٥٣ ؜٠٫٠٠٨٥
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ٢٫٢٣ ٠٫٣٤٠٢ ٠٫٠٠٩٦
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ٢٫٢٣ ٠٫٣٤٠٢ ٠٫٠٠٩٦
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٨٨ ٠٫٠٠٢٦
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٨٨ ٠٫٠٠٢٦
US92857WBX74 / مجموعة فودافون بي ال سي ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٨٧ ٠٫٠٠٢١
MS.PRK / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜١٫٥٢ ٠٫٣٣٧٧ ؜٠٫٠٠٢٧
US172967KM26 / شركة سيتي جروب ٠٫٨٩ ٠٫٣٤ ٠٫٣٣١٠ ٠٫٠٠٣٥
TRPCN / الثقة عبر كندا ٠٫٨٩ ٠٫٧٩ ٠٫٣٣٠٢ ٠٫٠٠٥٠
US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا ٠٫٨٨ ؜٢٣٫٥٤ ٠٫٣٢٧٢ ؜٠٫٠٩٧٨
CHSCL / شركة CHS - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ؜٢٫٥٩ ٠٫٣٢٢١ ؜٠٫٠٠٦١
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) ٠٫٨٦ ؜٠٫٤٦ ٠٫٣٢١٢ ٠٫٠٠٠٥
US693475BF18 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫٨٦ ٠٫٤٧ ٠٫٣١٩٢ ٠٫٠٠٣٧
US89356BAG32 / الثقة عبر كندا ٠٫٨٦ ٣٫٨٩ ٠٫٣١٨٠ ٠٫٠١٤١
US05565A5R02 / بي إن بي باريباس ريجد V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 ٠٫٨٥ ٣٤٫٨٧ ٠٫٣١٥١ ٠٫٠٨٢٩
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٨٥ ٣٥٫٧٤ ٠٫٣١٥٠ ٠٫٠٨٤٤
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٨٥ ٣٥٫٧٤ ٠٫٣١٥٠ ٠٫٠٨٤٤
US53944YAV56 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٠٫٨٥ ٣٥٫٤٢ ٠٫٣١٤٢ ٠٫٠٨٣٩
SWED A / سويدبانك AB (نشر) ٠٫٨٤ ١٫٤٥ ٠٫٣١١٩ ٠٫٠٠٦٥
SWED A / سويدبانك AB (نشر) ٠٫٨٤ ١٫٤٥ ٠٫٣١١٩ ٠٫٠٠٦٥
US89117F8Z56 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫٨٤ ٠٫٩٧ ٠٫٣١١٢ ٠٫٠٠٥١
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) ٠٫٨٣ ١٫٩٨ ٠٫٣٠٦٩ ٠٫٠٠٧٩
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) ٠٫٨٣ ١٫٩٨ ٠٫٣٠٦٩ ٠٫٠٠٧٩
US17305HAA68 / سيتي جروب كاب 3 7 5/8% Tr Pfd ثانية 12/1/36 ٠٫٨١ ٠٫٣٧ ٠٫٣٠٠٩ ٠٫٠٠٣١
US404280BL25 / سندات HSBC Holdings Plc 6.000%12/3 ٠٫٨٠ ٠٫٦٣ ٠٫٢٩٧٧ ٠٫٠٠٣٧
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ٢٫٣٨ ٠٫٢٨٨١ ٠٫٠٠٨٥
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ٢٫٣٨ ٠٫٢٨٨١ ٠٫٠٠٨٥
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٧٧ ؜٢٣٫٦٧ ٠٫٢٨٧٩ ؜٠٫٠٨٦٧
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٧٧ ؜٢٣٫٦٧ ٠٫٢٨٧٩ ؜٠٫٠٨٦٧
US38141GA385 / مجموعة جولدمان ساكس إنك REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 ٠٫٧٧ ١٤٦٫٧٩ ٠٫٢٨٦٣ ٠٫١٧١١
INWI / إنويدو AB (نشر) ٠٫٧٧ ٠٫١٣ ٠٫٢٨٥٦ ٠٫٠٠٢٥
INWI / إنويدو AB (نشر) ٠٫٧٧ ٠٫١٣ ٠٫٢٨٥٦ ٠٫٠٠٢٥
HPP / شركة هدسون باسيفيك العقارية ٠٫٢٨ ٠٫٧٧ ٠٫٢٨٥٢ ٠٫٢٨٥٢
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) ٠٫٧٦ ١٫٤٦ ٠٫٢٨٣٣ ٠٫٠٠٦١
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) ٠٫٧٦ ١٫٤٦ ٠٫٢٨٣٣ ٠٫٠٠٦١
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٧٦ ١٠٫٥٤ ٠٫٢٨٠٨ ٠٫٠٢٨٧
US29250NAW56 / شركة إنبريدج ٠٫٧٥ ١٫٦٢ ٠٫٢٨٠٣ ٠٫٠٠٦١
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٤ ١٫٨٠ ٠٫٢٧٣٥ ٠٫٠٠٦٨
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٤ ١٫٨٠ ٠٫٢٧٣٥ ٠٫٠٠٦٨
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) ٠٫٧٣ ٢٫٦٨ ٠٫٢٧١١ ٠٫٠٠٨٨
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) ٠٫٧٣ ٢٫٦٨ ٠٫٢٧١١ ٠٫٠٠٨٨
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٣ ١٫٣٩ ٠٫٢٧٠١ ٠٫٠٠٥٥
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ١٫٩٨ ٠٫٢٦٨٤ ٠٫٠٠٧١
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ١٫٩٨ ٠٫٢٦٨٤ ٠٫٠٠٧١
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧١ ٠٫٤٢ ٠٫٢٦٤٨ ٠٫٠٠٢٩
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧١ ٠٫٤٢ ٠٫٢٦٤٨ ٠٫٠٠٢٩
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) ٠٫٧١ ٢٫٤٥ ٠٫٢٦٤٠ ٠٫٠٠٨١
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) ٠٫٧١ ٢٫٤٥ ٠٫٢٦٤٠ ٠٫٠٠٨١
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ١٫٠٠ ٠٫٢٦١٩ ٠٫٠٠٤٤
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ١٫٠٠ ٠٫٢٦١٩ ٠٫٠٠٤٤
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ٠٫٢٦٠٩ ٠٫٢٦٠٩
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) ٠٫٧٠ ١٫٣٠ ٠٫٢٦٠٨ ٠٫٠٠٥٣
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) ٠٫٧٠ ١٫٣٠ ٠٫٢٦٠٨ ٠٫٠٠٥٣
US05971KAQ22 / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫٧٠ ١٫٥٩ ٠٫٢٦٠٥ ٠٫٠٠٥٦
US828807DV66 / مجموعة سيمون العقارية LP ٠٫٧٠ ؜٠٫٨٥ ٠٫٢٦٠٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US89356BAE83 / الثقة عبر كندا ٠٫٧٠ ٢٫٦٦ ٠٫٢٥٨٥ ٠٫٠٠٨٤
US83367TBU25 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٦٩ ١٫١٧ ٠٫٢٥٦٩ ٠٫٠٠٤٨
US25746UDM80 / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٦٩ ١٫٠٣ ٠٫٢٥٦٠ ٠٫٠٠٤٣
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٥ ٠٫٢٤١٠ ٠٫٢٤١٠
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٥ ٠٫٢٤١٠ ٠٫٢٤١٠
US05565AS207 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٦٤ ٠٫٣١ ٠٫٢٣٩٤ ٠٫٠٠٢٢
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٢٫٥٨ ٠٫٢٣٧٠ ٠٫٠٠٧٧
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٢٫٥٨ ٠٫٢٣٧٠ ٠٫٠٠٧٧
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ١٫٧٦ ٠٫٢٣٦١ ٠٫٠٠٥٥
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٣ ٢٠٤٫٣٣ ٠٫٢٣٥٣ ٠٫١٥٨٣
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٣ ٢٠٤٫٣٣ ٠٫٢٣٥٣ ٠٫١٥٨٣
AQNB / شركة Algonquin Power & Utilities Corp. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜٠٫١٦ ٠٫٢٣٣٧ ٠٫٠٠١٢
MS.PRF / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٣٤ ٠٫٠٠١٧
US37959GAC15 / شركة جلوبال أتلانتيك فين ٠٫٦٣ ١٫٩٥ ٠٫٢٣٢٨ ٠٫٠٠٥٨
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٦٣ ٣٫٣٠ ٠٫٢٣٢٦ ٠٫٠٠٨٧
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٦٣ ٣٫٣٠ ٠٫٢٣٢٦ ٠٫٠٠٨٧
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) ٠٫٦٢ ٠٫٢٣١٤ ٠٫٢٣١٤
NEE.PRU / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٢ ٠٫٦٢ ٠٫٢٣١٢ ٠٫٢٣١٢
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٠٫٦٢ ١٫٦٤ ٠٫٢٣٠٨ ٠٫٠٠٥٢
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٠٫٦٢ ١٫٦٤ ٠٫٢٣٠٨ ٠٫٠٠٥٢
US29250NBN49 / شركة إنبريدج ٠٫٦٢ ؜٢٤٫١٧ ٠٫٢٢٩٩ ؜٠٫٠٧١٠
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫٦٢ ٢٫١٥ ٠٫٢٢٩٣ ٠٫٠٠٦٢
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫٦٢ ٢٫١٥ ٠٫٢٢٩٣ ٠٫٠٠٦٢
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٦١ ٠٫٢٢٨٤ ٠٫٢٢٨٤
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٦١ ٢٫٣٤ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫٠٠٦٩
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٦١ ٢٫٣٤ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫٠٠٦٩
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٦١ ١٫٥٠ ٠٫٢٢٧٠ ٠٫٠٠٥٠
WFC.PRZ / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٨٨٫٦٦ ٠٫٦١ ٨٠٫٦٥ ٠٫٢٢٥٨ ٠٫١٠١٥
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٥٠ ٠٫٢٢٥٦ ٠٫٠٠٢٦
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) ٠٫٦١ ٠٫٥٠ ٠٫٢٢٥٥ ٠٫٠٠٢٨
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) ٠٫٦١ ٠٫٥٠ ٠٫٢٢٥٥ ٠٫٠٠٢٨
T / شركة تيلوس ٠٫٦٠ ٠٫٢٢٤٣ ٠٫٢٢٤٣
T / شركة تيلوس ٠٫٦٠ ٠٫٢٢٤٣ ٠٫٢٢٤٣
US539439AU36 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٤١ ٠٫٠٠١٤
US46115HAU14 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٦٠ ٠٫٣٣ ٠٫٢٢٣٩ ٠٫٠٠٢٢
Sumitomo Life Insurance Co / DBT (US86564CAE03) ٠٫٥٩ ؜٠٫٨٤ ٠٫٢١٩٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٥٩ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٢١٩٣ ٠٫١١٠٤
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - الأمن المفضل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٦٫٦٣ ٠٫٢١٥٤ ٠٫٠١٤٨
Long: B81370465 IRS USD R V USD-SOFR-OIS/ Short: B81370465 IRS USD P F 1.95700 / DIR (000000000) ٠٫٥٨ ٠٫٢١٤٦ ٠٫٢١٤٦
Long: B81370465 IRS USD R V USD-SOFR-OIS/ Short: B81370465 IRS USD P F 1.95700 / DIR (000000000) ٠٫٥٨ ٠٫٢١٤٦ ٠٫٢١٤٦
XS1529880368 / كوفنتري BDG SOC ٠٫٥٨ ٧٫٦٦ ٠٫٢١٤٢ ٠٫٠١٦٧
XS1529880368 / كوفنتري BDG SOC ٠٫٥٨ ٧٫٦٦ ٠٫٢١٤٢ ٠٫٠١٦٧
PSA.PRJ / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜٥٫٥٢ ٠٫٢١٠٢ ؜٠٫٠١٠٧
US83371GAA94 / سوسيتيه جنرال إس إيه 10%، ثابت حتى 14/05/29 ٠٫٥٥ ٠٫٩٢ ٠٫٢٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
US29273VAJ98 / السندات الدائمة ٠٫٥٥ ٠٫٩٣ ٠٫٢٠٢٧ ٠٫٠٠٣١
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٣٫١٥ ٠٫١٩٤٩ ٠٫٠٠٧١
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٣٫١٥ ٠٫١٩٤٩ ٠٫٠٠٧١
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ؜٤٣٫٢٦ ٠٫١٩٢٧ ؜٠٫١٤٤٤
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ؜٤٣٫٢٦ ٠٫١٩٢٧ ؜٠٫١٤٤٤
APOS / Apollo Global Management, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٣٩ ٠٫١٩١٩ ٠٫٠٠٢٠
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) ٠٫٥١ ٠٫١٩٠٩ ٠٫١٩٠٩
US225313AJ46 / كريدي أجريكول سا ٠٫٥١ ؜٠٫٥٩ ٠٫١٨٨٣ ٠٫٠٠٠٤
TPG Operating Group II LP / EP (US8726521029) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٨٠ ٠٫١٨٧٥ ٠٫٠٠٣٠
TPG Operating Group II LP / EP (US8726521029) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٨٠ ٠٫١٨٧٥ ٠٫٠٠٣٠
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) ٠٫٥٠ ٠٫١٨٥٩ ٠٫١٨٥٩
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) ٠٫٥٠ ٠٫١٨٥٩ ٠٫١٨٥٩
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٥٠ ١٠٫٦٤ ٠٫١٨٥٥ ٠٫٠١٨٩
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٥٠ ١٠٫٦٤ ٠٫١٨٥٥ ٠٫٠١٨٩
US44409MAC01 / هدسون باسيفيك بروبرتيز إل بي ٠٫٤٩ ٠٫١٨٢٥ ٠٫١٨٢٥
US44409MAD83 / هدسون باسيفيك بروبرتيز إل بي ٠٫٤٩ ٠٫١٨١٣ ٠٫١٨١٣
XS1886478806 / ايجون نيفادا ٠٫٤٨ ١٢٫٠٤ ٠٫١٧٩٩ ٠٫٠٢٠٤
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٤٨ ١١٫٣٢ ٠٫١٧٩٤ ٠٫٠١٩٤
URW / يونيبيل-رودامكو-ويستفيلد SE ٠٫٤٧ ٠٫١٧٥٩ ٠٫١٧٥٩
URW / يونيبيل-رودامكو-ويستفيلد SE ٠٫٤٧ ٠٫١٧٥٩ ٠٫١٧٥٩
MS.PRP / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫٩٩ ٠٫١٧١٧ ٠٫٠٠٤٣
BAMH / Brookfield Finance Inc - استرداد 4.625% NT في 16/10/2080 بقيمة 25 دولارًا أمريكيًا ٠٫٠٣ ٠٫٤٦ ٠٫١٧١٢ ٠٫١٧١٢
/ شركة ايميرا ٠٫٤٥ ٠٫٢٢ ٠٫١٦٨٧ ٠٫٠٠١٧
US125896BV12 / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٤٥ ٢٫٥١ ٠٫١٦٧٢ ٠٫٠٠٤٩
US05971KAP49 / بانكو سانتاندر إس إيه 9.625%/VAR PERP ٠٫٤٤ ٠٫٤٥ ٠٫١٦٤٤ ٠٫٠٠٢٠
US05946KAM36 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ٠٫٤٤ ١٫٦١ ٠٫١٦٤٤ ٠٫٠٠٣٧
CMSC / CMS Energy Corporation - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٤٤ ٠٫١٦٣٧ ٠٫١٦٣٧
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫١٦٣٦ ٠٫١٦٣٦
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) ٠٫٤٤ ٠٫٤٦ ٠٫١٦٢٩ ٠٫٠٠١٦
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) ٠٫٤٤ ٠٫٤٦ ٠٫١٦٢٩ ٠٫٠٠١٦
US83370RAC25 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٤٣ ٠٫٧١ ٠٫١٥٨١ ٠٫٠٠٢١
ATH.PRD / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٧١ ٠٫٠٠١١
US05565AM341 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٤٢ ١٫٩٤ ٠٫١٥٦٧ ٠٫٠٠٤٣
US06738EBX22 / باركليز بي ال سي ٠٫٤٢ ١٫٦٩ ٠٫١٥٦٣ ٠٫٠٠٣٧
AFGB / American Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜٢٫٧٩ ٠٫١٥٥٤ ؜٠٫٠٠٣٣
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ؜٥٥٫٣٦ ٠٫١٥٣٣ ؜٠٫١٨٧٦
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ؜٥٥٫٣٦ ٠٫١٥٣٣ ؜٠٫١٨٧٦
CR8C5U / Commerzbank AG - ضمان الأسهم ٠٫٤١ ١٫٥٠ ٠٫١٥١٥ ٠٫٠٠٣٤
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜١٫٦٩ ٠٫١٥١٣ ؜٠٫٠٠١٧
US74460W4208 / التخزين العام ٠٫٠٣ ٣٫٤٦ ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥١٢ ٠٫٠٠١٢
PSA.PRF / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٣٫٧٩ ٠٫١٥١١ ؜٠٫٠٠٤٩
BAC.PRN / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٤١ ٠٫١٥٠٩ ٠٫١٥٠٩
XS1002121454 / STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 6.5 ٠٫٤٠ ١٠٫٤١ ٠٫١٤٩٨ ٠٫٠١٤٩
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٢٫٥٥ ٠٫١٤٩٦ ٠٫٠٠٤٩
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٢٫٥٥ ٠٫١٤٩٦ ٠٫٠٠٤٩
XS1423777215 / Argentum هولندا BV لصالح شركة Swiss Re Ltd ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٤٩٤ ٠٫٠٠١٤
US456837AR44 / مجموعة ING NV ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٤٧٩ ٠٫٠٠١٤
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٤٠ ١٫٧٩ ٠٫١٤٧٧ ٠٫٠٠٣٦
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٤٠ ١٫٧٩ ٠٫١٤٧٧ ٠٫٠٠٣٦
REGCP / شركة مراكز ريجنسي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٥٧ ٠٫١٤٤٠ ٠٫٠٠٣٣
US02005NBM11 / شركة ألي المالية ٠٫٣٩ ٣٫٧٥ ٠٫١٤٤٠ ٠٫٠٠٦١
P1DT34 / شركة Prudential Financial, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ٠٫٨٤ ٠٫١٣٣٩ ٠٫٠٠٢٠
P1DT34 / شركة Prudential Financial, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ٠٫٨٤ ٠٫١٣٣٩ ٠٫٠٠٢٠
BAC.PRO / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٣٦ ٠٫١٣٣٥ ٠٫١٣٣٥
XS2283177561 / شركة زيورخ فاينانس أيرلندا للأنشطة المعينة ٠٫٣٥ ٢٫٠٣ ٠٫١٣٠٧ ٠٫٠٠٣٤
US693475BD69 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫٣٢ ٠٫٣١ ٠٫١٢٠٧ ٠٫٠٠١٥
US744320BL59 / شركة برودنشال المالية ٠٫٣١ ٢٠٫٣١ ٠٫١١٦٩ ٠٫٠٢٠٦
PSA.PRL / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٣٫٤٤ ٠٫١١٥٠ ؜٠٫٠٠٣٢
US25401T3068 / مجموعة ديجيتال بريدج المحدودة 7.125% SER J PFD PERP ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜١٢٫٢٥ ٠٫١١٤٦ ؜٠٫٠١٥٣
XS2591803841 / باركليز بي ال سي ٠٫٣٠ ٨٫٠٦ ٠٫١٠٩٩ ٠٫٠٠٨٩
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜٥٥٫١٢ ٠٫٢٩ ؜٦٠٫٧٠ ٠٫١٠٩٤ ؜٠٫١٦٦٨
UZF / شركة أراي للبنية التحتية الرقمية - سندات/أذونات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٧٫٢٨ ٠٫١٠٩١ ؜٠٫٠٠٧٨
KKRT / شركة KKR & Co. - شركة بريفيرد سيكيورتي ٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫١٠٨٩ ٠٫١٠٨٩
XS2492482828 / باركليز بي ال سي ٠٫٢٩ ٧٫٤٣ ٠٫١٠٧٦ ٠٫٠٠٨٢
SOJF / الشركة الجنوبية - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٣٥ ٠٫١٠٧١ ٠٫٠٠٠٩
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP ٠٫٢٧ ٤٫٢٦ ٠٫١٠٠٢ ٠٫٠٠٤٨
ATH.PRA / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٤ ٠٫٠٩٩٩ ٠٫٠٠٠٠
Long: B81868333 IRS USD R USD-SOFR-OIS / Short: B81868333 IRS USD P F 2.20060 / DIR (000000000) ٠٫٢٦ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٩٧٢
Long: B81868333 IRS USD R USD-SOFR-OIS / Short: B81868333 IRS USD P F 2.20060 / DIR (000000000) ٠٫٢٦ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٩٧٢
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٠٩٣٦ ٠٫٠٩٣٦
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٠٩٣٦ ٠٫٠٩٣٦
XS2342620924 / بانكو سانتاندر سا جونيور سوبوردينا 12/99 VAR ٠٫٢٣ ١٠٫٥٣ ٠٫٠٨٥٨ ٠٫٠٠٨٤
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫٤١ ٠٫٠٨٠٥ ٠٫٠٠١٧
US0641598S88 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ٠٫٢١ ١٫٤٤ ٠٫٠٧٩٠ ٠٫٠٠١٧
US06055HAB96 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٠ ٠٫٠٠٠٨
US04018VAA17 / شركة آريس للتمويل الثالث ذ.م.م ٠٫٢٠ ؜١٠٫١٤ ٠٫٠٧٢٨ ؜٠٫٠٠٧٥
US92857WBW91 / مجموعة فودافون بي ال سي ٠٫١٩ ٣٫٢٣ ٠٫٠٧١٤ ٠٫٠٠٢٥
PSA.PRK / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٣٫٩٣ ٠٫٠٦٣٩ ؜٠٫٠٠٢٢
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫١٥ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٥٧٢
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫١٥ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٥٧٢
LNC.PRD / شركة لينكولن الوطنية - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠٥٠٤
Long: B82214674 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B82214674 IRS USD P F 2.36000 / DIR (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٤٨٦ ٠٫٠٤٨٦
Long: B82214674 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B82214674 IRS USD P F 2.36000 / DIR (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٤٨٦ ٠٫٠٤٨٦
BAC.PRM / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٣٫٠١ ٠٫٠٤٨١ ؜٠٫٠٠١١
AFGC / American Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٢٫٥٤ ٠٫٠٤٣٠ ؜٠٫٠٠٠٩
ALL.PRJ / شركة Allstate - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٫١٦ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٠٠١
MS.PRQ / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٠٠٦
CGABL / Carlyle Finance LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٢٥٩ ؜٠٫٠٠٠٨
REXR.PRB / شركة Rexford Industrial Realty, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US225401AL29 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٠٠٣
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠١٦٦
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠١٦٦
ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF / DE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٣٤٣
Long: B70746907 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B70746907 IRS USD P F 3.58750 / DIR (000000000) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠٨٤٢ ؜٠٫٠٨٤٢
Long: B70746907 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B70746907 IRS USD P F 3.58750 / DIR (000000000) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠٨٤٢ ؜٠٫٠٨٤٢
Long: B70592585 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B70592585 IRS USD P F 3.65500 / DIR (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫١٠٢١ ؜٠٫١٠٢١
Long: B70592585 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B70592585 IRS USD P F 3.65500 / DIR (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫١٠٢١ ؜٠٫١٠٢١
ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF / DE (000000000) ؜٠٫٥٥ ؜٠٫٢٠٥٥ ؜٠٫٢٠٥٥