الإحصائيات الأساسية
ملف المطلعين الشخصي Cliffwater LLC
قيمة المحفظة $ ٤٨٦٬٣٢٧٬٣٩٥
المواقع الحالية ٢٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كليفووتر ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨٦٬٣٢٧٬٣٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCliffwater LLC هي Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Blue Owl Technology Finance Corp. (US:OTF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF (US:VTHR) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . تشمل مواقع Cliffwater LLC الجديدة Blue Owl Technology Finance Corp. (US:OTF) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , Carvana Co. (US:CVNA) , Paymentus Holdings, Inc. (US:PAY) , and . أهم صناعات Cliffwater LLC هي "Depository Institutions" (sic 60) .

كليفووتر ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٦٨ ١٠١٫٨٤ ٢٠٫٩٤١٠ ٢٠٫٩٤١٠
٠٫٥٥ ٧٫٥١ ١٫٥٤٣٢ ١٫٥٤٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫١٢٩٢ ٠٫١٢٩٢
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٢٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠١٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٠٥٨٧ ٠٫٠٠٧٩
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠٤٣
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٠٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٢ ١٠٫٩٣ ٢٫٢٤٨٢ ؜٥٫٠٦٥٩
٠٫٢٤ ٦٤٫٣٥ ١٣٫٢٣٢١ ؜٣٫٦٧٣٩
٠٫٣٥ ١٠٦٫٤٣ ٢١٫٨٨٥٤ ؜٣٫٢٩٨١
٠٫٧١ ٤٢٫٤٧ ٨٫٧٣٢٩ ؜٣٫١٩٠٣
١٫٠٥ ٦٣٫٩٠ ١٣٫١٣٩٩ ؜٢٫٧٨٥٧
٠٫٧٧ ٤٣٫٩٦ ٩٫٠٣٩٥ ؜١٫٢٤٠٢
٠٫١٠ ٧٫٧٠ ١٫٥٨٢٦ ؜٠٫٤٦٩٢
٠٫٠٧ ٦٫٢٣ ١٫٢٨٠٥ ؜٠٫٣٧٤٥
٠٫٢١ ١٠٫٣٢ ٢٫١٢١٦ ؜٠٫٣٥٤٧
٠٫٤١ ٨٫١٦ ١٫٦٧٧٥ ؜٠٫٣١١٨
إستمارات 13D/G

هذه قائمة باستمارات 13D و13G التي تم إجراؤها في العام الماضي (إن وجدت). انقر على أيقونة الرابط لرؤية سجل المعاملات الكامل. تشير ألأسطر الخضراء إلى مواقع جديدة. تشير الأسطر الحمراء إلى المراكز المغلقة.

تاريخ الملف النموذج الأمان الأسهم
السابقة 		الأسهم
الحالية 		Δالأسهم % % الملكية
 % Δالملكية
2025-06-06 13G/A / () ١١٬١٦٦٬١٠٣ ٣٠٫٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٣٥ ؜٠٫٠٩ ١٠٦٫٤٣ ١٠٫٤٨ ٢١٫٨٨٥٤ ؜٣٫٢٩٨١
OTF / شركة بلو آول للتكنولوجيا المالية ٦٫٦٨ ١٠١٫٨٤ ٢٠٫٩٤١٠ ٢٠٫٩٤١٠
VTHR / صناديق فانجارد سكوتسديل - فانجارد راسل 3000 إتف ٠٫٢٤ ؜٩٫٩٨ ٦٤٫٣٥ ؜٠٫٥٠ ١٣٫٢٣٢١ ؜٣٫٦٧٣٩
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex US ETF ١٫٠٥ ؜٤٫٥٦ ٦٣٫٩٠ ٤٫٨٩ ١٣٫١٣٩٩ ؜٢٫٧٨٥٧
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٧٧ ؜٠٫٣٣ ٤٣٫٩٦ ١١٫٧٩ ٩٫٠٣٩٥ ؜١٫٢٤٠٢
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٧١ ؜٧٫٥٢ ٤٢٫٤٧ ؜٦٫٨٨ ٨٫٧٣٢٩ ؜٣٫١٩٠٣
FBRT / فرانكلين بي إس بي ريالتي تراست إنك ١٫٠٢ ؜٥٣٫٤٣ ١٠٫٩٣ ؜٦٠٫٩٢ ٢٫٢٤٨٢ ؜٥٫٠٦٥٩
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٢١ ؜٠٫٣٣ ١٠٫٣٢ ٨٫٩١ ٢٫١٢١٦ ؜٠٫٣٥٤٧
CVBF / شركة سي في بي المالية ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٨٫١٦ ٧٫٢٠ ١٫٦٧٧٥ ؜٠٫٣١١٨
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫١٠ ؜٢٫٦٣ ٧٫٧٠ ؜١٫٩٤ ١٫٥٨٢٦ ؜٠٫٤٦٩٢
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٫٥٤ ١٠٫٤٦ ١٫٥٥٠٤ ؜٠٫٢٣٤٢
CGBD / كارلايل الإقراض المضمون، وشركة ٠٫٥٥ ٧٫٥١ ١٫٥٤٣٢ ١٫٥٤٣٢
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٢٣ ؜١٫٦٣ ١٫٢٨٠٥ ؜٠٫٣٧٤٥
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ١٠٫٣٧ ٠٫٤٠٠٧ ؜٠٫٠٦٠٨
BBDC / شركة بارينجز بي دي سي ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ؜٤٫٢٢ ٠٫٢٣٨٢ ؜٠٫٠٧٧٩
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫١٢٩٢ ٠٫١٢٩٢
RBRK / شركة روبيريك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٤٦٫٩١ ٠٫٠٥٨٧ ٠٫٠٠٧٩
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٨٫٣٠ ٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٠٩٤
TOST / توست، Inc. ٠٫٠٠ ٤٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٨٦٫٧٩ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠١٣٠
PAY / شركة بايمنتوس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٢٥٥
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٨٢ ٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٠٦٥
OSCR / شركة أوسكار هيلث ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٦٣٫٧٩ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠٤٣
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٠٫٢٦ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠٢٧
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٣٣٫٩٣ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٠٠٨
MSDL / صندوق مورغان ستانلي للإقراض المباشر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TECX / شركة التكتونيك العلاجية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TEM / تايم ايه آي، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٧٤٣