كاستيلليك إل بي محتويات المحفظة

الإحصائيات الأساسية

ملف المطلعين الشخصي	CASTLELAKE L.P.
قيمة المحفظة	$ ٤٨٬٥٣٣٬٠٠٠
المواقع الحالية	١

أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كاستيلليك إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨٬٥٣٣٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCastlelake L.p. هي Five Point Holdings, LLC (US:FPH) . أهم صناعات Castlelake L.p. هي "Real Estate" (sic 65) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك

إستمارات 13D/G

هذه قائمة باستمارات 13D و13G التي تم إجراؤها في العام الماضي (إن وجدت). انقر على أيقونة الرابط لرؤية سجل المعاملات الكامل. تشير ألأسطر الخضراء إلى مواقع جديدة. تشير الأسطر الحمراء إلى المراكز المغلقة.

تاريخ الملف	النموذج	الأمان		الأسهم السابقة	الأسهم الحالية	Δالأسهم %	% الملكية	% Δالملكية
2025-08-14	13G/A	OPRT / شركة الفرصة المالية		٢٬٤٢٦٬٥٠٣	٢٬٤٢٦٬٥٠٣	٠٫٠٠	٥٫٥٠	؜١٢٫٧٠
2024-10-10	13D/A	FPH / شركة خمس نقاط القابضة، LLC		٥٬٦٩٦٬٥٧٣	٣٬٢٨٣٬٠٢٤	؜٤٢٫٣٧	٤٫٧٠	؜٤٩٫٤٦

13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-11-15 لفترة التقرير 2021-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel يشترط التسجيل بالخطة المميزة .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).

الأمان		النوع	متوسط سعر السهم	الأسهم (مليون)	Δالأسهم (%)	Δالأسهم (%)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة (%)	Δالمحفظة (%)
FPH / شركة خمس نقاط القابضة، LLC				٦٫٢٠	٠٫٠٠	٤٨٫٥٣	؜٣٫٣٣	١٠٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠