الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٢٬٣٦٨٬٣٥٩
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة أصول الصابورة، LP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٢٬٣٦٨٬٣٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBallast Asset Management, LP هي Climb Global Solutions, Inc. (US:CLMB) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership (US:NRP) , Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , and Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) . تشمل مواقع Ballast Asset Management, LP الجديدة Collegium Pharmaceutical, Inc. (US:COLL) , Merchants Bancorp (US:MBIN) , Bank OZK (US:OZK) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , and Bruker Corporation (US:BRKR) .

إدارة أصول الصابورة، LP - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٢٫٥٨ ١٫٣٤٠٥ ١٫٣٤٠٥
٠٫٠٨ ٢٫٥٣ ١٫٣١٤٦ ١٫٣١٤٦
٠٫٠٥ ٢٫٤٣ ١٫٢٦٢٨ ١٫٢٦٢٨
٠٫٠٣ ٢٫٤٢ ١٫٢٥٦٧ ١٫٢٥٦٧
٠٫٠٥ ٢٫١٨ ١٫١٣٠٨ ١٫١٣٠٨
٠٫٠٣ ٢٫١٤ ١٫١١٢٤ ١٫١١٢٤
٠٫٣٠ ٨٫٣٥ ٤٫٣٤٠١ ٠٫٩٥٥٥
٠٫١٠ ٧٫٧٠ ٤٫٠٠٣٠ ٠٫٨١٩٢
٠٫٥٦ ٤٫٥٧ ٢٫٣٧٦٠ ٠٫٧٨٩٣
٠٫٠٧ ٦٫٧٨ ٣٫٥٢٢٦ ٠٫٧٨٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١٫٧٥ ٠٫٩١٠٢ ؜٣٫٠٨٤١
٠٫٠١ ٥٫٢٨ ٢٫٧٤٥٧ ؜١٫٦١١٩
٠٫١٥ ٤٫١١ ٢٫١٣٥٤ ؜٠٫٨٨٣٨
٠٫١٨ ٤٫٢١ ٢٫١٨٦٣ ؜٠٫٥١٧١
٠٫٠٨ ٧٫٧٩ ٤٫٠٥٠٨ ؜٠٫٤١٧٠
٠٫٢١ ٢٫١٣ ١٫١٠٨٦ ؜٠٫٢٩٧٢
٠٫٠٨ ٣٫٣٢ ١٫٧٢٤٦ ؜٠٫٢٧٧٠
٠٫٠٩ ٣٫٩٢ ٢٫٠٣٥٢ ؜٠٫٢٦٦١
٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٢٫٢٦٢٨ ؜٠٫٢٥٦٤
٠٫٠٨ ٨٫٦٢ ٤٫٤٨٠٤ ؜٠٫٢٢٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CLMB / شركة كلايمب جلوبال سولوشنز ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٨٫٦٢ ؜٣٫٤٨ ٤٫٤٨٠٤ ؜٠٫٢٢٥٧
SEI / شركة سولاريس للبنية التحتية للطاقة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٨٫٣٥ ٣٠٫٠١ ٤٫٣٤٠١ ٠٫٩٥٥٥
NRP / شركاء الموارد الطبيعية LP - شراكة محدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٧٩ ؜٨٫٠٧ ٤٫٠٥٠٨ ؜٠٫٤١٧٠
TPB / العلامات التجارية نقطة التحول، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٧٫٧٠ ٢٧٫٤٨ ٤٫٠٠٣٠ ٠٫٨١٩٢
AGM / المؤسسة الفيدرالية للرهن العقاري الزراعي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫٩٩ ٣٫٦٢ ٣٫٦٣٣٩ ٠٫٠٧٨٠
BELFB / شركة بيل فيوز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٧٨ ٣٠٫٥١ ٣٫٥٢٢٦ ٠٫٧٨٥٨
CBNK / شركة كابيتال بانكورب ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٦٫٤٩ ١٨٫٥٤ ٣٫٣٧٤٦ ٠٫٤٨٨١
AZZ / شركة ايه زد ٠٫٠٦ ؜١٦٫٥٢ ٥٫٣٠ ؜٥٫٦٦ ٢٫٧٥٤٢ ؜٠٫٢٠٥٨
CVCO / كافكو للصناعات، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٣٫٥٩ ٥٫٢٨ ؜٣٦٫١٢ ٢٫٧٤٥٧ ؜١٫٦١١٩
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ٨٫٧٨ ٢٫٤٣٣٤ ٠٫١٦٥٠
ECVT / شركة ايكوفيست ٠٫٥٦ ١٤٫٣٧ ٤٫٥٧ ٥١٫٨٣ ٢٫٣٧٦٠ ٠٫٧٨٩٣
PATK / شركة باتريك للصناعات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٥٥ ٩٫١١ ٢٫٣٦٦٧ ٠٫١٦٧٧
BCO / شركة ذا برينك ٠٫٠٥ ٠٫٠١ ٤٫٥١ ٣٫٦٣ ٢٫٣٤٤٣ ٠٫٠٥١٠
MTUS / شركة ميتالوس ٠٫٢٩ ٠٫١٢ ٤٫٤٠ ١٥٫٤٧ ٢٫٢٨٥٥ ٠٫٢٧٨٩
EXP / شركة النسر للمواد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٣٥ ؜٨٫٩٣ ٢٫٢٦٢٨ ؜٠٫٢٥٦٤
EPR / خصائص إي بي آر ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٣٣ ١٠٫٧٤ ٢٫٢٥٢٣ ٠٫١٩٠٢
GEO / مجموعة جيو، وشركة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٤٫٢١ ؜١٨٫٠٢ ٢٫١٨٦٣ ؜٠٫٥١٧١
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫١٥ ؜٣٦٫١٧ ٤٫١١ ؜٢٨٫٣٠ ٢٫١٣٥٤ ؜٠٫٨٨٣٨
CMPO / شركة كومبو سيكيور ٠٫٢٩ ٠٫٨٢ ٤٫٠٧ ٣٠٫٦٩ ٢٫١١٦٤ ٠٫٤٧٤٥
CASS / شركة كاس لأنظمة المعلومات ٠٫٠٩ ؜١٠٫٧٥ ٣٫٩٢ ؜١٠٫٣٣ ٢٫٠٣٥٢ ؜٠٫٢٦٦١
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٣ ١٠٫٣٤ ٣٫٧٥ ٢٫١٣ ١٫٩٤٨٧ ٠٫٠١٤٠
CNR / الموارد الطبيعية الأساسية، المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٤٧ ؜٩٫٥٥ ١٫٨٠٢٢ ؜٠٫٢١٧٨
G / جينباكت المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٣٢ ؜١٢٫٦٤ ١٫٧٢٤٦ ؜٠٫٢٧٧٠
RCMT / آر سي إم تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٩٨ ٣٫٢٦ ٥٢٫٥٩ ١٫٦٩٧١ ٠٫٥٦٩٤
GSM / فيروجلوب بي إل سي ٠٫٨٥ ٥٫٠٤ ٣٫١١ ٣٫٩١ ١٫٦١٨٠ ٠٫٠٣٩٢
HLMN / شركة هيلمان للحلول ٠٫٤٢ ١٠٫٨٥ ٣٫٠٣ ؜٩٫٩٥ ١٫٥٧٦٧ ؜٠٫١٩٨٦
KN / شركة نولز ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ١٥٫٩١ ١٫٥٤٨٩ ٠٫١٩٤٢
EPSN / إبسيلون للطاقة المحدودة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٫٩٧ ٤٫٥٤ ١٫٥٤٥٧ ٠٫٠٤٦٥
BLCO / شركة بوش + لومب ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٣ ؜١٠٫١٠ ١٫٤٧١٥ ؜٠٫١٨٧٩
CRMT / أمريكا كار مارت، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٨١ ٢٣٫٤٦ ١٫٤٥٨٥ ٠٫٢٦٠٨
CCSI / شركة كونسينسوس كلاود سولوشنز، إنك. ٠٫١٢ ١٫٠٢ ٢٫٧٢ ٠٫٩٣ ١٫٤١٣٧ ؜٠٫٠٠٦٤
COLL / شركة كوليجيوم للصناعات الدوائية ٠٫٠٩ ٢٫٥٨ ١٫٣٤٠٥ ١٫٣٤٠٥
TEX / شركة تيريكس ٠٫٠٥ ٢٠٫٢٤ ٢٫٥٥ ٤٨٫٥٧ ١٫٣٢٦٤ ٠٫٤٢١٤
EXTR / شركة اكستريم نتوركس ٠٫١٤ ٠٫٩٥ ٢٫٥٣ ٣٦٫٩٦ ١٫٣١٥٩ ٠٫٣٤١٨
MBIN / التجار بانكورب ٠٫٠٨ ٢٫٥٣ ١٫٣١٤٦ ١٫٣١٤٦
GBTG / مجموعة سفر الأعمال العالمية، وشركة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٫٥١ ؜١٣٫٢٣ ١٫٣٠٣٢ ؜٠٫٢١٩٤
IRMD / شركة إيراديميد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٤٥ ١٣٫٩٣ ١٫٢٧١٦ ٠٫١٤٠٠
OZK / بنك أوزك ٠٫٠٥ ٢٫٤٣ ١٫٢٦٢٨ ١٫٢٦٢٨
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٠٣ ٢٫٤٢ ١٫٢٥٦٧ ١٫٢٥٦٧
IPGP / شركة IPG الضوئيات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ٨٫٧٦ ١٫٢٣٩٩ ٠٫٠٨٣٧
TRIP / شركة تريب أدفيزور ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢٫٣٦ ؜٧٫٩٣ ١٫٢٢٥٧ ؜٠٫١٢٣٦
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ١٫٣٦ ٣٨٫٠٧ ٢٫٣٥ ٤٫١٣ ١٫٢١٩٩ ٠٫٠٣٢٥
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ؜٠٫٣١ ١٫١٧٣١ ؜٠٫٠١٩٧
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ٢٫٢٢ ١٫١٥١١ ٠٫٠٠٩٣
BRKR / شركة بروكر ٠٫٠٥ ٢٫١٨ ١٫١٣٠٨ ١٫١٣٠٨
CBT / شركة كابوت ٠٫٠٣ ٢٫١٤ ١٫١١٢٤ ١٫١١٢٤
IMXI / إنترناشيونال موني إكسبريس، وشركة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ؜٢٠٫٠٦ ١٫١٠٨٦ ؜٠٫٢٩٧٢
IMKTA / إنجلز ماركتس، إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٩٨ ٢٫٠١ ؜١٫٧١ ١٫٠٤٣٤ ؜٠٫٠٣٣٢
BIOX / شركة Bioceres لحلول المحاصيل ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ؜١٫٩١ ١٫٠١٧٢ ؜٠٫٠٣٤٢
PHIN / شركة فينيا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٨٤ ٤٫٨٤ ٠٫٩٥٧٧ ٠٫٠٣١٧
IGIC / الدولية العامة للتأمين القابضة المحدودة ٠٫٠٧ ؜٧٤٫٦٩ ١٫٧٥ ؜٧٦٫٩١ ٠٫٩١٠٢ ؜٣٫٠٨٤١
QDEL / شركة كويديل أورثو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜١٧٫٦١ ٠٫٣٧٧٤ ؜٠٫٠٨٦٩
RHLD / شركة ريزولوت القابضة للإدارة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٩٨ ٠٫٥١ ٢٫٨١ ٠٫٢٦٦٨ ٠٫٠٠٣٤
AMR / شركة ألفا للموارد المعدنية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜١٠٫٢٥ ٠٫١٦٨٩ ؜٠٫٠٢١٨
STR / شركة سيتيو رويالتيس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UFPT / UFP تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GPRE / شركة جرين بلينز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NTIC / شركة التكنولوجيا الشمالية الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠