الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٧٢٬٢٩٧٬٥٣١
المواقع الحالية ١١٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AVIPX - صندوق Vp Mid Cap Value من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٧٢٬٢٩٧٬٥٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAVIPX - Vp Mid Cap Value Fund Class I هي Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . تشمل مواقع AVIPX - Vp Mid Cap Value Fund Class I الجديدة Equity Residential (US:EQR) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , and Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) .

AVIPX - صندوق Vp Mid Cap Value من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫٤٩ ١٫٢٦١٠ ١٫٢٦١٠
٠٫٠٨ ٤٫٨٨ ٠٫٧٢٥٤ ٠٫٧٢٥٤
٠٫٠٣ ٤٫٣٨ ٠٫٦٥٠٤ ٠٫٦٥٠٤
٠٫٠٥ ٤٫١٢ ٠٫٦١٢٣ ٠٫٦١٢٣
٠٫٣٤ ٧٫٢٩ ١٫٠٨٢٩ ٠٫٦٠١١
٠٫٠٢ ٣٫٦٧ ٠٫٥٤٥٤ ٠٫٥٤٥٤
٠٫٠١ ٣٫٦٢ ٠٫٥٣٧٤ ٠٫٥٣٧٤
٠٫٠٢ ٣٫٦٠ ٠٫٥٣٥٠ ٠٫٥٣٥٠
٠٫١٢ ٣٫٤٧ ٠٫٥١٥٢ ٠٫٥١٥٢
٠٫٠٢ ٣٫٤٤ ٠٫٥١٠٥ ٠٫٥١٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫١٤ ٠٫٤٦٧١ ؜٠٫٧٨١٥
٠٫٠٢ ٤٫٥١ ٠٫٦٧٠١ ؜٠٫٧١٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٩٠٠
٠٫٥٣ ٥٫٠٣ ٠٫٧٤٧٩ ؜٠٫٥٧٤٨
٠٫٠٧ ١١٫٨٠ ١٫٧٥٢٦ ؜٠٫٥١٦٢
٠٫١٤ ٤٫١٠ ٠٫٦٠٩٦ ؜٠٫٤٧٤٦
٠٫٠٢ ١٫٥٠ ٠٫٢٢٣٣ ؜٠٫٤٤٧٧
٠٫١٣ ٧٫٨٣ ١٫١٦٤٠ ؜٠٫٤٣٧٠
٠٫٠٧ ٩٫٤٥ ١٫٤٠٤٢ ؜٠٫٣٦٦١
٠٫٠٣ ٦٫٧٢ ٠٫٩٩٨٣ ؜٠٫٣١٣٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-29 لفترة التقرير 2024-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫١٦ ؜٧٫١٤ ٢٠٫٥٣ ٠٫٧١ ٣٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٣٨٠
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٥٤ ؜١٫١٦ ١٦٫٠٨ ٢٫٢٢ ٢٫٣٨٩٤ ٠٫٠٠٦٠
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫١٧ ؜٢٫٦١ ١٤٫٦٩ ٢٫٦٣ ٢٫١٨٢٣ ٠٫٠١٤٢
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٢٥ ؜٩٫٦٠ ١٤٫١٧ ٠٫٠٧ ٢٫١٠٥٦ ؜٠٫٠٣٩٨
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٤٧ ؜٠٫٥٩ ١٣٫٦٠ ١٠٫٠٨ ٢٫٠٢٠٢ ٠٫١٤٩١
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫١٠ ٧٫٨٦ ١٣٫٤١ ١٤٫٨٣ ١٫٩٩٣١ ٠٫٢٢٣٢
HSIC / شركة هنري شين ٠٫١٨ ؜١٠٫١٧ ١٣٫٣٧ ؜١٠٫٣٩ ١٫٩٨٦٣ ؜٠٫٢٧٣٩
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫١٠ ٧٫٩٢ ١٣٫١٨ ٤٫١٩ ١٫٩٥٨١ ٠٫٠٤١٨
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٤٥ ٣٫٩٩ ١٫٨٥٠٤ ٠٫٠٣٦٢
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٧ ؜٣٦٫٢٧ ١١٫٨٠ ؜٢١٫٢٤ ١٫٧٥٢٦ ؜٠٫٥١٦٢
EIX / اديسون الدولية ٠٫١٥ ١٧٫٦٨ ١٠٫٨٣ ١٦٫٤٣ ١٫٦٠٩١ ٠٫١٩٩٩
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٤ ؜١٩٫٠١ ١٠٫٤٨ ؜١٢٫٦٧ ١٫٥٥٧٠ ؜٠٫٢٦٠٩
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٨ ٠٫٠٨ ١٫٥٥٦٩ ؜٠٫٠٢٩٣
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫١١ ١٠٫٥٥ ١٠٫٣٣ ١٠٫١٧ ١٫٥٣٤٩ ٠٫١١٤٤
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٤ ٢١٫٣٥ ١٠٫٢١ ٣٨٫٣٦ ١٫٥١٧٧ ٠٫٣٩٩٢
O / شركة الدخل العقاري ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٦ ؜٥٫٧٨ ١٫٤٩٤٣ ؜٠٫١٢٢٩
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٩ ؜٢١٫٤١ ١٠٫٠٣ ؜٨٫٤٢ ١٫٤٩٠٦ ؜٠٫١٦٩٠
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٠٣ ١٠٫٠٠ ؜١٢٫٦٥ ١٫٤٨٥٤ ؜٠٫٢٤٨٦
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٢٥ ١٥٫٦٠ ٩٫٨٦ ٢٢٫٠٦ ١٫٤٦٥٦ ٠٫٢٤١٢
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜١٧٫٤٧ ٩٫٤٥ ؜١٫٦١ ١٫٤٠٤٥ ؜٠٫٠٥١٠
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٣٫٧٢ ٩٫٤٥ ؜١٩٫١٢ ١٫٤٠٤٢ ؜٠٫٣٦٦١
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) ٨٫٤٩ ١٫٢٦١٠ ١٫٢٦١٠
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٧ ؜١٨٫١٦ ٨٫٣٣ ؜٧٫٣٤ ١٫٢٣٧٣ ؜٠٫١٢٤٤
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٤ ؜٦٫٠٦ ٨٫٣٢ ؜٠٫٤٩ ١٫٢٣٥٩ ؜٠٫٠٣٠٥
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫٢٥ ٧٫٢٩ ٨٫٢٠ ٧٫٢٦ ١٫٢١٨١ ٠٫٠٦٠١
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫١٣ ٩٫٥٠ ٨٫١٣ ١٩٫١٩ ١٫٢٠٨٢ ٠٫١٧٤٦
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫١١ ٩٫٦٥ ٨٫٠٣ ١٧٫٧٩ ١٫١٩٢٦ ٠٫١٦٠١
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٢٧ ؜١٧٫٢٩ ٧٫٩٠ ؜١٦٫٣٩ ١٫١٧٣٢ ؜٠٫٢٥٧٧
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٩ ؜٨٫٨٧ ٧٫٨٩ ؜٦٫٣٠ ١٫١٧١٨ ؜٠٫١٠٣٤
SR / شركة سباير ٠٫١٣ ؜٢٤٫٧٠ ٧٫٨٣ ؜٢٥٫٨٦ ١٫١٦٤٠ ؜٠٫٤٣٧٠
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٫٢٠ ٧٫٨١ ٣٫٢٠ ١٫١٦٠٨ ٠٫٠١٣٨
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٧٫٦٦ ؜٥٫٣١ ١٫١٣٧٦ ؜٠٫٠٨٧٣
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٤ ؜٩٫٠٥ ٧٫٦٢ ٥٫٩٥ ١٫١٣٢٤ ٠٫٠٤٢٧
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٧ ٥٫٥٠ ٧٫٤٠ ١٧٫١١ ١٫٠٩٩٦ ٠٫١٤٢٢
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫١٤ ٢٫١٢ ٧٫٣٤ ٤٫٤٤ ١٫٠٩٠٨ ٠٫٠٢٥٨
AKZOY / Akzo نوبل NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٠٫٧٦ ٧٫٣٤ ؜١٠٫٤٧ ١٫٠٩٠٧ ؜٠٫١٥١٣
BECN / منارة تسقيف التموين، وشركة ٠٫٠٧ ؜٤٫١٢ ٧٫٣٢ ٧٫٩٩ ١٫٠٨٨٣ ٠٫٠٦٠٨
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٣٤ ١٢٩٫٩٥ ٧٫٢٩ ١٢٩٫٢٥ ١٫٠٨٢٩ ٠٫٦٠١١
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٢١ ٥٦٫٤١ ٧٫١٩ ٥٣٫٣٠ ١٫٠٦٨٨ ٠٫٣٥٧٩
PSA / التخزين العام ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٥ ٧٫٠٩ ؜١٠٫١٨ ١٫٠٥٣٢ ؜٠٫١٤٢٣
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٢٣ ٨٫٩٤ ٧٫٠٨ ٩٫٤١ ١٫٠٥١٩ ٠٫٠٧١٦
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫١٢ ١٢٫٥٩ ٦٫٩٧ ٩٫٠٥ ١٫٠٣٥٣ ٠٫٠٦٧١
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫١١ ؜٨٫٠٧ ٦٫٩٠ ؜١٦٫٩٢ ١٫٠٢٥٣ ؜٠٫٢٣٢٩
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٣ ؜١٩٫٢٦ ٦٫٧٢ ؜٢٢٫٤١ ٠٫٩٩٨٣ ؜٠٫٣١٣٤
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠٩ ١٩٫٦٠ ٦٫٤٧ ٢٤٫٣٩ ٠٫٩٦١٥ ٠٫١٧٣٥
BUZ1 / شركة بونزل المحدودة ٠٫١٧ ؜١٦٫٠٣ ٦٫٤٦ ؜٢٠٫٤٨ ٠٫٩٦٠٣ ؜٠٫٢٧١٢
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٤ ؜١٧٫٠٨ ٦٫٣٥ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٩٤٣٢ ؜٠٫١٧٨٨
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٥ ؜٢١٫٠٢ ٦٫٢٤ ؜٩٫١٦ ٠٫٩٢٧٢ ؜٠٫١١٣٤
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٨ ١٤٫٨٤ ٦٫٢٢ ١٢٫٠٤ ٠٫٩٢٣٥ ٠٫٠٨٣١
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠٨ ٧٫٣٦ ٦٫٠٥ ١٧٫١٥ ٠٫٨٩٨٢ ٠٫١١٦٣
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٠٢ ٣٫٩٠ ٠٫٨٩٤٠ ٠٫٠١٦٧
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫١١ ٥١٫٧٩ ٥٫٩٠ ٥١٫٢٢ ٠٫٨٧٦١ ٠٫٢٨٥٣
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫١٦ ؜١٤٫٢٣ ٥٫٧٢ ؜١٦٫٨٩ ٠٫٨٤٩٨ ؜٠٫١٩٢٧
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫١٥ ٢٣٫٩٦ ٥٫٤٤ ١٨٫٨٦ ٠٫٨٠٩٠ ٠٫١١٥٠
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٦ ٥٫٤١ ١٢٫٢٣ ٠٫٨٠٣١ ٠٫٠٧٣٤
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠٩ ١٧٫٠٦ ٥٫٣٢ ٢١٫١٨ ٠٫٧٩٠٠ ٠٫١٢٥٣
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٣٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٧٨٨٠ ؜٠٫٠١٦١
TER / شركة تيرادين ٠٫٠٥ ٦١٫٦٣ ٥٫٢٩ ٦٨٫٠٤ ٠٫٧٨٥٣ ٠٫٣٠٨٨
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٥٫٢٥ ١٤٫٨٤ ٠٫٧٧٩٨ ٠٫٠٨٧٤
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٣ ٥٫١٦ ؜٨٫٠٤ ٠٫٧٦٦٢ ؜٠٫٠٨٣٣
HEINY / Heineken NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٠١٫٦٧ ٥٫١٤ ٩١٫٤٠ ٠٫٧٦٤٢ ٠٫٣٥٧٠
APTV / أبتيف بي إل سي ٠٫٠٦ ١٢٫٣٩ ٥٫٠٨ ؜٠٫٢٤ ٠٫٧٥٤٩ ؜٠٫٠١٦٦
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٠١ ٥٫٠٦ ؜١٥٫٨١ ٠٫٧٥١٧ ؜٠٫١٥٨٨
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٢ ٣٤٫٣٤ ٥٫٠٤ ٣٦٫٣٦ ٠٫٧٤٨٤ ٠٫١٨٨٧
AMCR / شركة امكور ش ٠٫٥٣ ؜٤١٫٥٦ ٥٫٠٣ ؜٤٢٫٣٥ ٠٫٧٤٧٩ ؜٠٫٥٧٤٨
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٨ ٤٫٨٨ ٠٫٧٢٥٤ ٠٫٧٢٥٤
BCE / شركة بي سي اي ٠٫١٤ ٣٫٣٨ ٤٫٨٨ ؜١٠٫٧٩ ٠٫٧٢٥٢ ؜٠٫١٠٣٥
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة ٠٫١٣ ؜٢٧٫٤٦ ٤٫٨٦ ؜٨٫٨٢ ٠٫٧٢١٨ ؜٠٫٠٨٥٣
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٦ ٢٫٧٤ ٤٫٧٦ ٨٫٦٣ ٠٫٧٠٧١ ٠٫٠٤٣٥
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠٢ ؜٥٥٫٩٩ ٤٫٥١ ؜٥٠٫٦٠ ٠٫٦٧٠١ ؜٠٫٧١٢٧
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠٣ ٤٫٣٨ ٠٫٦٥٠٤ ٠٫٦٥٠٤
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٨٫٧٦ ٤٫٢٢ ١٣٫١٩ ٠٫٦٢٧٢ ٠٫٠٦٢٢
OGS / شركة وان غاز ٠٫٠٧ ٢٣٫٢٢ ٤٫٢١ ٢٤٫٧٩ ٠٫٦٢٥٤ ٠٫١١٤٤
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٥ ٤٫١٢ ٠٫٦١٢٣ ٠٫٦١٢٣
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٠٫١٩ ٢٫٤٦ ٤٫١٢ ؜٨٫٩٧ ٠٫٦١٢١ ؜٠٫٠٧٣٤
FOX / شركة فوكس ٠٫١٤ ؜٤٤٫٦١ ٤٫١٠ ؜٤٢٫٦٨ ٠٫٦٠٩٦ ؜٠٫٤٧٤٦
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٤٫٠٤ ؜٦٫٥٨ ٠٫٥٩٩٦ ؜٠٫٠٥٤٧
XRAY / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٤٫٠٠ ؜٦٫٧٦ ٠٫٥٩٤٩ ؜٠٫٠٥٥٥
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٢ ؜٢٫٢٤ ٣٫٩٠ ١٣٫٤٩ ٠٫٥٨٠١ ٠٫٠٥٨٩
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠٢ ٣٫٦٧ ٠٫٥٤٥٤ ٠٫٥٤٥٤
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠١ ٣٫٦٢ ٠٫٥٣٧٤ ٠٫٥٣٧٤
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٢ ٣٫٦٠ ٠٫٥٣٥٠ ٠٫٥٣٥٠
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫١٢ ٣٫٤٧ ٠٫٥١٥٢ ٠٫٥١٥٢
PRNDY / Pernod Ricard SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٫٤٤ ٠٫٥١٠٥ ٠٫٥١٠٥
WABC / شركة Westamerica Bancorporation ٠٫٠٧ ٢٣٫١٤ ٣٫٤١ ٦٫٧٠ ٠٫٥٠٦٦ ٠٫٠٢٢٥
FHB / شركة هاواي الأولى ٠٫١٦ ؜٣٫٩٧ ٣٫٤١ ؜٧٫٧٥ ٠٫٥٠٦١ ؜٠٫٠٥٣٣
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ؜٣٢٫٢٠ ٣٫٣٩ ؜١٦٫٦٢ ٠٫٥٠٣٣ ؜٠٫١١٢١
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٤ ٣٫٣٥ ٠٫٤٩٧٣ ٠٫٤٩٧٣
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠١ ؜٦١٫٣٧ ٣٫١٤ ؜٦١٫٨٦ ٠٫٤٦٧١ ؜٠٫٧٨١٥
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٤ ٣٫١٠ ٠٫٤٦٠٦ ٠٫٤٦٠٦
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٩٩ ٣٫٢٩ ٠٫٤٤٣٧ ٠٫٠٠٥٧
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ؜٢٦٫٩٨ ٢٫٦٧ ؜٢٠٫٥٨ ٠٫٣٩٦٣ ؜٠٫١١٢٤
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ٦٥٫٠٧ ٢٫٦١ ٩٥٫٣٦ ٠٫٣٨٧٥ ٠٫١٨٥٢
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٤٥٫٨٨ ٢٫٣٩ ؜٤٢٫٢٧ ٠٫٣٥٥١ ؜٠٫٢٧٢١
SDXAY / Sodexo SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٥٤٫٣٨ ٢٫٣٤ ٢٠٫٢١ ٠٫٣٤٧٤ ٠٫٠٥٤٥
HTLD / هارتلاند اكسبريس، وشركة ٠٫١٩ ؜٢٩٫٥٦ ٢٫٢٩ ؜٤١٫٠٣ ٠٫٣٤٠٩ ؜٠٫٢٤٨٥
AB / AllianceBernstein Holding LP - شراكة محدودة ٠٫٠٦ ١٫٩٦ ٠٫٢٩٠٩ ٠٫٢٩٠٩
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠١ ؜٢٤٫٩٨ ١٫٩٣ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٢٨٦٣ ؜٠٫١١٤٩
ATKR / شركة اتكور ٠٫٠١ ١٫٩٢ ٠٫٢٨٤٨ ٠٫٢٨٤٨
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ١٫٨٨ ٠٫٢٧٩٣ ٠٫٢٧٩٣
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٢ ؜٦٩٫٦٦ ١٫٥٠ ؜٦٦٫٠٦ ٠٫٢٢٣٣ ؜٠٫٤٤٧٧
DOV / شركة دوفر ٠٫٠١ ١٫٣٣ ٠٫١٩٦٩ ٠٫١٩٦٩
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٠٫٤٧ ٠٫٠٦٩١ ٠٫٠٦٩١
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٩٨
US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٨٧
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٠٣ ؜٩١٫٧٩ ٠٫٠٣ ؜٩١٫٨٠ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٥١٠
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٩٠٠
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨