الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٨٧٠٬٨٧٢٬٣٥٢
المواقع الحالية ١٠٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ACLMX - صندوق Nt Mid Cap Value من الفئة G عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٧٠٬٨٧٢٬٣٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتACLMX - Nt Mid Cap Value Fund G Class هي Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Cerner Corp. (US:CERN) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , and Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) . تشمل مواقع ACLMX - Nt Mid Cap Value Fund G Class الجديدة Cencora, Inc. (US:COR) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Corning Incorporated (US:GLW) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٣٫٩٤ ١٫٢٧٨٢ ١٫٢٧٨٢
٠٫٢٣ ١٧٫٤١ ٠٫٩٢٩٥ ٠٫٩٠٣٥
٠٫١٠ ١٢٫٩٤ ٠٫٦٩٠٧ ٠٫٦٩٠٧
٠٫١٠ ١٠٫٤٥ ٠٫٥٥٨١ ٠٫٥٥٨١
٠٫٤٧ ٤٣٫٦٠ ٢٫٣٢٨٣ ٠٫٥١٣٨
٧٫١٨ ٠٫٣٨٣٣ ٠٫٣٨٣٣
٠٫٢٦ ١٨٫٨٠ ١٫٠٠٤١ ٠٫٢٥٦٤
٠٫٣٧ ١٦٫٨١ ٠٫٨٩٧٥ ٠٫٢٥٦٢
٠٫١٣ ٤٫٧٢ ٠٫٢٥١٨ ٠٫٢٥١٨
٠٫٠٩ ١٦٫٦٧ ٠٫٨٩٠٢ ٠٫٢٣٦٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٨٨ ؜٠٫٠٤٦٨ ؜٠٫٩٦٣٠
؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٩٣٤٢
؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٩٣١٨
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٩١٦٨
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٩١٦٦
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٩١٦٦
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٩١٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٩١٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٩١٦١
٠٫١٩ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٩٠٦٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-02-22 لفترة التقرير 2021-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٤٥ ٢٢٫٥٩ ٥٧٫٦٢ ٦٫٤١ ٣٫٠٧٦٧ ؜٠٫٠٤٨٣
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٣٧ ٥٫١٥ ٤٤٫٤٠ ١٦٫٦٦ ٢٫٣٧١١ ٠٫١٧٤٤
CERN / شركة سيرنر ٠٫٤٧ ٥٫٣٠ ٤٣٫٦٠ ٣٨٫٦٨ ٢٫٣٢٨٣ ٠٫٥١٣٨
CAG / شركة كوناجرا براندز ١٫١٠ ١٣٫٩٦ ٣٧٫٥٥ ١٤٫٩٠ ٢٫٠٠٥٢ ٠٫١١٩٠
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫١٥ ؜٤٫٧٥ ٣٦٫٦٢ ٩٫٣٨ ١٫٩٥٥٦ ٠٫٠٢٣٤
EIX / اديسون الدولية ٠٫٥٤ ؜٠٫٤٤ ٣٦٫٥٩ ٢٢٫٤٩ ١٫٩٥٣٧ ٠٫٢٣٠٠
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٦١ ؜٢٧٫٦٥ ٣٥٫٤٣ ؜١٨٫٩٤ ١٫٨٩١٨ ؜٠٫٦٣٠٦
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٨١ ٣٢٫٨٢ ٣٤٫٦٠ ١٠٫٦٤ ١٫٨٤٧٤ ٠٫٠٤٢٧
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٣٦ ١٦٫٤١ ٣٣٫١٢ ١٤٫٨٩ ١٫٧٦٨٥ ٠٫١٠٤٩
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٢٥ ١٦٫٦٠ ٣٢٫٦٨ ٩٫٢٦ ١٫٧٤٥٢ ٠٫٠١٨٩
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٥٦ ٦٫١٣ ٣٢٫٦١ ٣٫١٢ ١٫٧٤١١ ؜٠٫٠٨٣٧
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٥٥ ٤٫٦٠ ٣٢٫١٠ ١٧٫١٦ ١٫٧١٤٢ ٠٫١٣٢٩
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٢٨ ١٤٫١٣ ٣٠٫٦١ ١٢٫٣٢ ١٫٦٣٤٥ ٠٫٠٦١٧
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٣٩ ٥٫٥٥ ٢٩٫٨٨ ٧٫٤٥ ١٫٥٩٥٤ ؜٠٫٠٠٩٣
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٥٠ ؜٣٫٥٤ ٢٩٫٠٢ ؜٣٫٧٠ ١٫٥٤٩٥ ؜٠٫١٨٩٦
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫١٧ ؜١٥٫٤٥ ٢٩٫٠١ ٠٫٦٧ ١٫٥٤٩٠ ؜٠٫١١٤٠
CB / تشب المحدودة ٠٫١٥ ؜٣٧٫١١ ٢٨٫٥٨ ؜٢٩٫٩٢ ١٫٥٢٥٩ ؜٠٫٨٢٧٥
MCK / شركة ماكيسون ٠٫١١ ؜٣٫٥٣ ٢٨٫١٩ ٢٠٫٢٧ ١٫٥٠٥٤ ٠٫١٥٢٧
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٣٣ ٨٫٦٠ ٢٨٫٠٠ ١٣٫٨٤ ١٫٤٩٥٢ ٠٫٠٧٥٨
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٧٣ ؜١٠٫٠٦ ٢٧٫٧٩ ٥٫٧١ ١٫٤٨٤٠ ؜٠٫٠٣٣٢
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٦١ ١٢٫٠٧ ٢٧٫٢٧ ١٦٫٩٠ ١٫٤٥٦٤ ٠٫١٠٩٩
KYC / موندي بي ال سي ١٫٠٨ ١٩٫٨٤ ٢٦٫٧١ ٢١٫٣٠ ١٫٤٢٦٢ ٠٫١٥٥٥
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٦٩ ؜١٣٫٠٧ ٢٦٫١٧ ١٩٫٦٩ ١٫٣٩٧٣ ٠٫١٣٥٦
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٦ ؜١٣٫٩١ ٢٦٫٠١ ؜١١٫٢٨ ١٫٣٨٩٠ ؜٠٫٣٠٣١
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٤٥ ٧٫٦٩ ٢٥٫٩٦ ٧٫٤٣ ١٫٣٨٦٤ ؜٠٫٠٠٨٤
PEAK / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٧٢ ٦٫١٧ ٢٥٫٩٦ ١٤٫٤٤ ١٫٣٨٦١ ٠٫٠٧٧١
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٣٦ ؜٢٧٫١٦ ٢٥٫٦٤ ؜٢٢٫٤٢ ١٫٣٦٩٤ ؜٠٫٥٣٨٤
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫١٢ ؜٥٫٣٤ ٢٥٫٤٩ ٠٫٦٧ ١٫٣٦١٢ ؜٠٫١٠٠٢
FOX / شركة فوكس ٠٫٧٤ ١٫٤٩ ٢٥٫٣١ ؜٦٫٣٠ ١٫٣٥١٤ ؜٠٫٢٠٧٣
State Street Bank & Trust Co 0.01 01/03/2022 / RA (RPE336S66) ٢٣٫٩٤ ١٫٢٧٨٢ ١٫٢٧٨٢
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٥٤ ؜١٠٫١١ ٢٣٫٨١ ١١٫٥١ ١٫٢٧١٥ ٠٫٠٣٩١
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫١٧ ؜٣٢٫٣٤ ٢٣٫٤٩ ؜٠٫٦٨ ١٫٢٥٤٦ ؜٠٫١١٠٦
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫١٤ ٧٫٩١ ٢١٫٨٨ ١٠٫٩٧ ١٫١٦٨٣ ٠٫٠٣٠٥
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫١١ ٣٤٫٣٨ ٢١٫٤٠ ٣٤٫٣٤ ١٫١٤٢٨ ٠٫٢٢٣٤
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫١٥ ١٣٫٤٦ ٢١٫٠٦ ٢٢٫٤٤ ١٫١٢٤٥ ٠٫١٣١٩
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٤١ ؜٢٠٫٥١ ٢٠٫٩٢ ؜١٧٫٢٥ ١٫١١٧٣ ؜٠٫٣٤٢٠
ALL / شركة أولستات ٠٫١٧ ٤٠٫٩٠ ٢٠٫٣١ ٣٠٫٢٠ ١٫٠٨٤٨ ٠٫١٨٤٤
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٨ ١٠٫٨٨ ١٩٫٩٥ ١٣٫٤٣ ١٫٠٦٥٥ ٠٫٠٥٠٣
HTA / شركة Healthcare Realty Trust Inc - الفئة أ ٠٫٥٩ ؜١٢٫١٥ ١٩٫٨٦ ؜١٫١١ ١٫٠٦٠٥ ؜٠٫٠٩٨٥
MGP / MGM Growth Properties LLC - الفئة أ ٠٫٤٩ ١٣٫٥٢ ١٩٫٨٣ ٢١٫٠٨ ١٫٠٥٨٧ ٠٫١١٣٧
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٤ ٦٫٣٨ ١٩٫٧٢ ٤٫٧٤ ١٫٠٥٣٢ ؜٠٫٠٣٣٥
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٨ ؜٢٤٫٧٨ ١٩٫٣٢ ؜٧٫٣٩ ١٫٠٣١٦ ؜٠٫١٧٢٤
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٥٫٤٣ ١٩٫٢٦ ٨٫٠١ ١٫٠٢٨٧ ؜٠٫٠٠٠٧
OTEX / شركة النص المفتوح ٠٫٤٠ ١٧٫٥٠ ١٩٫١٦ ١٤٫٤٦ ١٫٠٢٣٠ ٠٫٠٥٧٠
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٧٩ ١٦٫٧٨ ١٩٫٠٩ ١٣٫٦١ ١٫٠١٩٦ ٠٫٠٤٩٧
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫١٤ ٣٤٫٨٤ ١٨٫٩٢ ٣٣٫٥٨ ١٫٠١٠٤ ٠٫١٩٢٩
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٢٦ ٤٢٫٧٩ ١٨٫٨٠ ٤٥٫١٤ ١٫٠٠٤١ ٠٫٢٥٦٤
SDXAY / Sodexo SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٥٫٨٢ ١٨٫٥٤ ٦٫١٥ ٠٫٩٩٠٠ ؜٠٫٠١٨٠
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٥ ٣٫٧٦ ١٨٫٠٨ ١٤٫٣٠ ٠٫٩٦٥٣ ٠٫٠٥٢٦
OSK / شركة أوشكوش ٠٫١٦ ١٠٫٧١ ١٧٫٦٤ ٢١٫٩٠ ٠٫٩٤٢٠ ٠٫١٠٦٨
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫١٧ ١٤٫٨٣ ١٧٫٥٠ ٣٦٫٤١ ٠٫٩٣٤٣ ٠٫١٩٤٠
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٢٥ ؜٢٨٫٨٤ ١٧٫٥٠ ؜٣٠٫٥٨ ٠٫٩٣٤٣ ؜٠٫٥٢٠٣
PCAR / شركة باكار ٠٫٢٠ ٥٫٧٣ ١٧٫٤٣ ١٨٫٢٤ ٠٫٩٣١٠ ٠٫٠٨٠٠
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٢٣ ٣٬٣٦٠٫٢٠ ١٧٫٤١ ٣٬٧٧٦٫٦١ ٠٫٩٢٩٥ ٠٫٩٠٣٥
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٥١ ٠٫٩٧ ١٦٫٩٣ ١٤٫٥٧ ٠٫٩٠٣٩ ٠٫٠٥١٢
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٠٫٣٧ ٤٠٫٣٤ ١٦٫٨١ ٥١٫٢٥ ٠٫٨٩٧٥ ٠٫٢٥٦٢
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٠٩ ٣٤٫٨٣ ١٦٫٦٧ ٤٧٫٢٨ ٠٫٨٩٠٢ ٠٫٢٣٦٩
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٢ ١٤٫٦٤ ١٦٫٤٢ ٢٢٫٧٢ ٠٫٨٧٦٨ ٠٫١٠٤٦
FHB / شركة هاواي الأولى ٠٫٥٥ ١٣٫٧٠ ١٤٫٩٠ ٥٫٨٧ ٠٫٧٩٥٩ ؜٠٫٠١٦٦
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫١١ ؜٢٫١١ ١٤٫٧٩ ١٠٫٧٧ ٠٫٧٩٠٠ ٠٫٠١٩٢
ORKLY / Orkla ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٢ ١٫٠٧ ١٤٫٢٧ ١٠٫٣٨ ٠٫٧٦٢١ ٠٫٠١٥٩
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٢١ ٥٫٠٨ ١٤٫١٥ ١٨٫٣٦ ٠٫٧٥٥٤ ٠٫٠٦٥٧
CNC / شركة سينتين ٠٫١٧ ؜١٥٫٠٤ ١٣٫٩٢ ١٢٫٣٥ ٠٫٧٤٣١ ٠٫٠٢٨٣
SYY / شركة سيسكو ٠٫١٧ ٢٢٫٧٨ ١٣٫٥٨ ٢٢٫٨٥ ٠٫٧٢٥١ ٠٫٠٨٧٢
PII / شركة بولاريس ٠٫١٢ ١٥٫٩٠ ١٣٫٤٢ ٦٫٤٥ ٠٫٧١٦٥ ؜٠٫٠١٠٩
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫١٩ ٣١٫٩٤ ١٣٫١٣ ٤٥٫٥٤ ٠٫٧٠١١ ٠٫١٨٠٤
COR / شركة سينكورا ٠٫١٠ ١٢٫٩٤ ٠٫٦٩٠٧ ٠٫٦٩٠٧
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫١٤ ٧٫٧٩ ١٢٫٨٦ ١٩٫٩٥ ٠٫٦٨٦٩ ٠٫٠٦٨٠
HTLD / هارتلاند اكسبريس، وشركة ٠٫٧٦ ٩٫٨٤ ١٢٫٧٨ ١٥٫٣٣ ٠٫٦٨٢٦ ٠٫٠٤٢٩
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫١٧ ١٧٫٧٨ ١٢٫٤٢ ١٦٫٤٢ ٠٫٦٦٣٣ ٠٫٠٤٧٦
CDK / شركة سي دي كيه العالمية ٠٫٢٩ ١٤٫١٢ ١٢٫٠٨ ١١٫٩٥ ٠٫٦٤٥٠ ٠٫٠٢٢٣
SR / شركة سباير ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١١٫٩٨ ٦٫٦٠ ٠٫٦٣٩٩ ؜٠٫٠٠٨٨
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ٩٫٠٢ ١١٫٩٥ ؜٩٫٦١ ٠٫٦٣٨٢ ؜٠٫١٢٤٨
K / كيلانوفا ٠٫١٨ ؜٠٫١٠ ١١٫٨٧ ٠٫٦٨ ٠٫٦٣٣٨ ؜٠٫٠٤٦٦
WABC / شركة Westamerica Bancorporation ٠٫١٩ ٧٫٢٧ ١١٫٠١ ١٠٫٠٧ ٠٫٥٨٧٧ ٠٫٠١٠٧
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة ٠٫٢٩ ؜٣٠٫٩٢ ١٠٫٥٢ ؜١٠٫٣٥ ٠٫٥٦١٧ ؜٠٫١١٥٥
PGR / الشركة التقدمية ٠٫١٠ ١٠٫٤٥ ٠٫٥٥٨١ ٠٫٥٥٨١
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٣٣٫٥٤ ١٠٫٣٢ ؜٢٣٫٣٩ ٠٫٥٥١٠ ؜٠٫٢٢٦٣
BECN / منارة تسقيف التموين، وشركة ٠٫١٨ ٣١٫٣١ ١٠٫٠٧ ٥٧٫٦٦ ٠٫٥٣٧٩ ٠٫١٦٩٢
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫١١ ؜٦٫١٩ ٩٫٨٠ ٢٫٩٨ ٠٫٥٢٣٣ ؜٠٫٠٢٥٩
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٧ ؜٣٧٫٣٧ ٩٫٧٧ ؜٢٧٫٢٦ ٠٫٥٢٢٠ ؜٠٫٢٥٣٦
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٨ ٣٠٫٠٧ ٩٫٧٧ ٢١٫٧٩ ٠٫٥٢١٧ ٠٫٠٥٨٧
CBRL / متجر كراكر باريل أولد كانتري ستور، إنك. ٠٫٠٧ ١٧٫٠٩ ٩٫٥١ ٧٫٧٠ ٠٫٥٠٧٨ ؜٠٫٠٠١٧
HMC / شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ؜٣٩٫٦٧ ٩٫١٠ ؜٤٤٫٠٤ ٠٫٤٨٦١ ؜٠٫٤٥٢٧
BRDCF / شركة بريدجستون ٠٫٢٠ ١٣٫٧٢ ٨٫٧٥ ٣٫٢٠ ٠٫٤٦٧٥ ؜٠٫٠٢٢١
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٣ ٨٧٫٣٧ ٨٫٥٩ ١٠٢٫٩٥ ٠٫٤٥٨٦ ٠٫٢١٤٤
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٤ ٧٫٢٧ ٨٫٥٩ ٤٫٢١ ٠٫٤٥٨٤ ؜٠٫٠١٧٠
CFFN / شركة الكابيتول الفيدرالية المالية ٠٫٦٩ ٦٫٧١ ٧٫٧٧ ٥٫٢١ ٠٫٤١٥٠ ؜٠٫٠١١٣
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٧٫١٨ ٠٫٣٨٣٣ ٠٫٣٨٣٣
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٤ ؜٨٫٥٧ ٧٫٠٤ ٤٫٣٦ ٠٫٣٧٦١ ؜٠٫٠١٣٤
AMCR / شركة امكور ش ٠٫٥٨ ؜٦٫٠٤ ٦٫٩٦ ؜٢٫٦٣ ٠٫٣٧١٨ ؜٠٫٠٤٠٩
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫١٦ ٧٫٣٨ ٦٫٤٧ ٢٤٫٣١ ٠٫٣٤٥٤ ٠٫٠٤٥١
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٦٫٢١ ؜٤٣٫٤٠ ٦٫٢١ ؜٤٣٫٤١ ٠٫٣٣١٧ ؜٠٫٣٠١٧
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫١٣ ٤٫٧٢ ٠٫٢٥١٨ ٠٫٢٥١٨
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫٠٥ ٥٫٨١ ٣٫١٦ ٤٫٣٩ ٠٫١٦٩٠ ؜٠٫٠٠٦٠
IMI / IMI plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٦٥٫٧٦ ١٫٢٤ ؜٦٣٫٦٩ ٠٫٠٦٦٤ ؜٠٫١٣١٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜٩٧٫٧٠ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٩٠٦٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٩ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٩١٦١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٩١٦٢
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٤٠
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٠٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٩١٦٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜١٠٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٩١٦٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜١٠٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٩١٦٦
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜١٠٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٩١٦٨
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٢٩ ؜١٠٣٫٥٢ ؜٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٩٣١٨
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) ؜٠٫٣٤ ؜١٠٤٫٠٦ ؜٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٩٣٤٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٨٨ ؜١١٠٫٥٥ ؜٠٫٠٤٦٨ ؜٠٫٩٦٣٠