الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٬٧٢١٬٥١٥
المواقع الحالية ٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AGRPX - صندوق الدخل متعدد الأصول من AllianzGI عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٬٧٢١٬٥١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund P هي AllianzGI Short Duration High Income Fund (US:US01882G6347) , AllianzGI Preferred Securities & Income Fund (US:US01882F3626) , AllianzGI High Yield Bond Fund (US:US01900C5408) , AllianzGI Short Term Bond Fund (US:US01882G5760) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . تشمل مواقع AGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund P الجديدة VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US:ANGL) , Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Gold Fund (US:DGL) , iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (US:EMHY) , Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Base Metals Fund (US:DBB) , and Two Harbors Investment Corp. (US:TWO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٣٣ ١١٫٩٠٧٥ ١١٫٩٠٧٥
٠٫٠٣ ٣٫٣٦ ٧٫٥٠٣٥ ٥٫٢٥٢٥
٠٫٠٧ ٢٫٢٣ ٤٫٩٨١٢ ٤٫٩٨١٢
٠٫٠٤ ٢٫٢١ ٤٫٩٤٥٢ ٤٫٩٤٥٢
٠٫٠٣ ١٫١٣ ٢٫٥٣٣٩ ٢٫٥٣٣٩
٠٫٥٥ ٤٫٤٠ ٩٫٨١٩١ ١٫٥٦٦٩
٠٫٠٤ ٠٫٥٥ ١٫٢١٧٢ ١٫٢١٧٢
٠٫٠٥ ٠٫٢٥ ٠٫٥٦٨٤ ٠٫٥٦٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٤٨٦٢ ٠٫٤٨٦٢
٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٠٫٤٣٥١ ٠٫٤٣٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٤ ٦٫١٠ ١٣٫٦٢٩٧ ؜٧٫٩٦٤٧
٠٫٢٥ ٣٫٨٨ ٨٫٦٧٤٥ ؜٣٫٣٢٢٠
٠٫٠٤ ١٫١١ ٢٫٤٨٦٣ ؜٠٫٥١٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٨٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫١٦٧٢ ؜٠٫٢٠٠٥
؜٠٫٠٧ ؜٠٫١٦٤٠ ؜٠٫١٦٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٥٣٤
؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٩٠٢ ؜٠٫٠٩٠٢
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٣٩٧٩ ؜٠٫٠٧٧٧
٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٣١٧٠ ؜٠٫٠٧٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-11-04 لفترة التقرير 2020-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US01882G6347 / صندوق AllianzGI ذو الدخل المرتفع قصير المدة ٠٫٤٤ ؜٥٠٫٠٤ ٦٫١٠ ؜٤٩٫٣٥ ١٣٫٦٢٩٧ ؜٧٫٩٦٤٧
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٥٫٣٣ ١١٫٩٠٧٥ ١١٫٩٠٧٥
US01882F3626 / صندوق AllianzGI للأوراق المالية والدخل المفضل ٠٫٣١ ؜٢٢٫٠٢ ٤٫٥١ ؜١٩٫٠٥ ١٠٫٠٧٧٧ ٠٫٠٨٦٩
US01900C5408 / AllianzGI High Yield Bond Fund ٠٫٥٥ ؜٧٫٠٠ ٤٫٤٠ ؜٤٫٥٢ ٩٫٨١٩١ ١٫٥٦٦٩
US01882G5760 / صندوق أليانز جي آي للسندات قصيرة الأجل ٠٫٢٥ ؜٤٢٫١٥ ٣٫٨٨ ؜٤١٫٩٧ ٨٫٦٧٤٥ ؜٣٫٣٢٢٠
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٣ ١٦٣٫٤٨ ٣٫٣٦ ١٦٧٫٤٤ ٧٫٥٠٣٥ ٥٫٢٥٢٥
DVYE / iShares, Inc. - مؤسسة iShares Emerging Markets Dividend ETF ٠٫٠٨ ؜١٣٫١٠ ٢٫٢٦ ؜١٦٫٤٨ ٥٫٠٥١٠ ٠٫١٩٩١
ANGL / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Fallen Angel للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٧ ٢٫٢٣ ٤٫٩٨١٢ ٤٫٩٨١٢
DGL / صندوق Invesco DB للسلع المتعددة القطاعات - صندوق Invesco DB للذهب ٠٫٠٤ ٢٫٢١ ٤٫٩٤٥٢ ٤٫٩٤٥٢
EMHY / iShares, Inc. - iShares JP Morgan EM صندوق الاستثمار المتداول للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٣ ١٫١٣ ٢٫٥٣٣٩ ٢٫٥٣٣٩
EMLC / VanEck ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات بالعملة المحلية VanEck JP Morgan EM ٠٫٠٤ ٨٢٫٤٥ ١٫١١ ٦٥٫٦٣ ٢٫٤٨٦٣ ؜٠٫٥١٠٦
DBB / صندوق Invesco DB للسلع المتعددة القطاعات - صندوق Invesco DB للمعادن الأساسية ٠٫٠٤ ٠٫٥٥ ١٫٢١٧٢ ١٫٢١٧٢
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٨٣٫٠١ ٠٫٣٤ ١٠٣٫٦١ ٠٫٧٥٥٨ ٠٫٤٢٣٣
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫٠٣ ٥٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٥٧٫٣٨ ٠٫٦٤٣٨ ٠٫٢٧٧٨
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٢٧ ٥٣٫٧٦ ٠٫٥٩٤٩ ٠٫٢٤٩١
PMT / صندوق بينيماك للاستثمار العقاري ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٦٧ ٠٫٢٦ ؜١٩٫١٨ ٠٫٥٧٤٢ ؜٠٫٠٦١٦
TWO / شركة الموانئ للاستثمار ٠٫٠٥ ٠٫٢٥ ٠٫٥٦٨٤ ٠٫٥٦٨٤
SBRA / صبرا للرعاية الصحية REIT، Inc. ٠٫٠٢ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٩٢٫٢٥ ٠٫٥٥٤١ ٠٫٣٢١٤
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩٨ ٠٫٢٣ ؜٩٫٣٠ ٠٫٥٢٤٤ ٠٫٠٠٨٨
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٢٣ ٢٦٫٠٩ ٠٫٥٢٠٠ ٠٫١٨٩١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٧٧٫٦٣ ٠٫٢٣ ٦٠٫٤٢ ٠٫٥١٧٥ ٠٫٢٢٩٥
NRZ / شركة الاستثمار السكني الجديد ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٣٢ ٠٫٢٢ ؜١٨٫٩٨ ٠٫٤٩٧١ ٠٫٠٠٤٤
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٢ ٨٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٤٦٫٣٦ ٠٫٤٩٥٦ ٠٫٢٢٣٨
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ٩٧٫٣٧ ٠٫٢٢ ١٤٧٫١٩ ٠٫٤٩١٤ ٠٫٣١٢٣
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫٢٢ ٦١٫٠٣ ٠٫٤٨٩١ ٠٫٢٤٣٧
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٤٨٦٢ ٠٫٤٨٦٢
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠١ ٧٢٫٤١ ٠٫٢٢ ٦٤٫٨٩ ٠٫٤٨٣٧ ٠٫٢٢١٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٤٢٫٨٦ ٠٫٢٢ ٤٢٫١١ ٠٫٤٨٢٤ ٠٫١٧٨٧
PK / شركة بارك للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٢ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٥١٫٩٠ ٠٫٤٤٦٢ ٠٫٢٨٨٣
RLJ / صندوق RLJ للسكن ٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٠٫٤٣٥١ ٠٫٤٣٥١
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠١ ؜٢٠٫٤١ ٠٫١٨ ؜٧٫٦١ ٠٫٤٠٧١ ٠٫٠٥٢٥
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫١٨ ؜٢٥٫٢١ ٠٫٣٩٧٩ ؜٠٫٠٧٧٧
VNO / فورنادو ريالتي تراست ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٧ ٠٫١٧ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٣٦٨٩ ٠٫٠١٢٨
CUBE / CubeSmart ٠٫٠١ ؜٣٧٫٠٤ ٠٫١٦ ؜٢٤٫٧٧ ٠٫٣٦٨٠ ؜٠٫٠٢٣٨
VER / شركة فيريت ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٢٣ ٠٫٣٦٧٥ ٠٫٠٧٥٨
SVC / ثقة خصائص الخدمة ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ٠٫١٦ ٥٠٫٠٠ ٠٫٣٥٥١ ٠٫١٦٤٥
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠١ ؜٣٦٫٥٩ ٠٫١٦ ؜٣٤٫١٧ ٠٫٣٥٤١ ؜٠٫٠٧٦٨
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٢٧٫٧٨ ٠٫٣٤٩٢ ؜٠٫٠٣٨٧
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ؜٣١٫٥٨ ٠٫١٥ ؜٣٣٫٠٤ ٠٫٣٤٥١ ؜٠٫٠٦٧١
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٥٫٨٤ ٠٫١٥ ؜٢٤٫٢٦ ٠٫٣٤٣٤ ؜٠٫٠١٨٦
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫٠٢ ٧٧٫١٧ ٠٫١٥ ١١٤٫٠٨ ٠٫٣٤١٢ ٠٫١٩٨٥
EQC / الكومنولث الأسهم ٠٫٠١ ؜٢١٫٩٦ ٠٫١٤ ؜٣٥٫٦٢ ٠٫٣١٧٠ ؜٠٫٠٧٧٢
MGP / MGM Growth Properties LLC - الفئة أ ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫١٤ ؜٣١٫٨٦ ٠٫٣١٢٤ ؜٠٫٠٥٣٣
LADR / شركة لادر كابيتال ٠٫٠٢ ٠٫١٣ ٠٫٢٨٦٢ ٠٫٢٨٦٢
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٧٧ ٠٫٠٧ ؜٦٣٫٩٠ ٠٫١٦٧٢ ؜٠٫٢٠٠٥
DJ US REAL ESTATE DEC20 XCBT 20201218 / DE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫١٥٩١ ٠٫١٥٩١
E-MINI RUSS 1000 GDEC20 XCME 20201218 / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫١٣٣٧ ٠٫١٣٣٧
US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫١١٣٤ ٠٫١١٣٤
US 10YR ULTRA FUT DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٨٧٣ ٠٫٠٨٧٣
BP CURRENCY FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٢٧٣
US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٦٥ ٠٫٠١٦٥
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٤٣ ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٥٦
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٨٥٥
TEF / Telefónica, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٥٣
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٥٣٤
EURO-BTP FUTURE DEC20 XEUR 20201208 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
EURO FX CURR FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠٢٦٨
MSCI EMGMKT DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٤٠٤ ؜٠٫٠٤٠٤
TOPIX INDX FUTR DEC20 XOSE 20201210 / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٤٣٩
MSCI EAFE DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٩٠٢ ؜٠٫٠٩٠٢
E-MINI RUSS 1000 VDEC20 XCME 20201218 / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫١٦٤٠ ؜٠٫١٦٤٠