الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٧٢٣٬٧٨٧٬٣٦٨
المواقع الحالية ٦٩٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق الاستثمار AIM (صناديق الاستثمار INVESCO) - صندوق الدخل الرأسمالي Invesco Oppenheimer الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧٢٣٬٧٨٧٬٣٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Capital Income Fund Class C هي Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QL52) , Royal Bank of Canada (US:US78011G7B77) , Royal Bank of Canada (CA:US78011G7C50) , and Toronto-Dominion Bank (The) (US:US89117BAP31) . تشمل مواقع AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Capital Income Fund Class C الجديدة United States Treas Bds Bond (US:US912810QL52) , Royal Bank of Canada (US:US78011G7B77) , Royal Bank of Canada (CA:US78011G7C50) , Toronto-Dominion Bank (The) (US:US89117BAP31) , and Royal Bank of Canada, Conv. (CA:US78011G7D34) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٣٨٫٥٥ ٢٣٨٫٥٥ ١٣٫٢٧٤٣ ٦٫٣٧٥٠
٢٠٫٢٧ ١٫١٢٨٢ ١٫١٢٨٢
١٩٫٠٠ ١٫٠٥٧٣ ١٫٠٥٧٣
١٨٫٧٦ ١٫٠٤٤٢ ١٫٠٤٤٢
١٨٫٧٥ ١٫٠٤٣٤ ١٫٠٤٣٤
١٨٫١٨ ١٫٠١١٧ ١٫٠١١٧
١٦٫٦٩ ٠٫٩٢٩٠ ٠٫٩٢٩٠
١٦٫٥٧ ٠٫٩٢٢٢ ٠٫٩٢٢٢
١٦٫٥١ ٠٫٩١٨٨ ٠٫٩١٨٨
١٦٫٣٠ ٠٫٩٠٧٠ ٠٫٩٠٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜١٥٫٥٢ ؜٠٫٨٦٣٤ ؜٠٫٨٦٣٤
؜١٠٫٤٦ ؜٠٫٥٨٢٢ ؜٠٫٥٨٢٢
؜٨٫٣٠ ؜٠٫٤٦١٦ ؜٠٫٤٦١٦
؜٧٫٧٨ ؜٠٫٤٣٣٠ ؜٠٫٤٣٣٠
؜٥٫٠٩ ؜٠٫٢٨٣١ ؜٠٫٢٨٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٥٧
٠٫١٣ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫١٥٥٨
؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫١٥٤١
٠٫١٣ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫١٥٢٧
٠٫٤٥ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫١٤٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-04-29 لفترة التقرير 2020-02-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٢٣٨٫٥٥ ٦٥٫٥٨ ٢٣٨٫٥٥ ٦٥٫٥٨ ١٣٫٢٧٤٣ ٦٫٣٧٥٠
US912810QL52 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٢٤٫٨١ ؜١٠٫٩٤ ٦٫٩٤٥١ ٠٫٢٣٣٧
US78011G7B77 / رويال بنك أوف كندا ٢٠٫٢٧ ١٫١٢٨٢ ١٫١٢٨٢
US78011G7C50 / رويال بنك أوف كندا ١٩٫٠٠ ١٫٠٥٧٣ ١٫٠٥٧٣
US89117BAP31 / تورونتو دومينيون بنك (The) ١٨٫٧٦ ١٫٠٤٤٢ ١٫٠٤٤٢
US78011G7D34 / بنك رويال كندا، تحويلة ١٨٫٧٥ ١٫٠٤٣٤ ١٫٠٤٣٤
US22549J6B11 / كريدي سويس إيه جي ١٨٫١٨ ١٫٠١١٧ ١٫٠١١٧
US173074GA73 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدينجز، Inc. ١٦٫٦٩ ٠٫٩٢٩٠ ٠٫٩٢٩٠
US22549J6C93 / كريدي سويس إيه جي ١٦٫٥٧ ٠٫٩٢٢٢ ٠٫٩٢٢٢
US36255H2W79 / مجموعة جولدمان ساكس (إنك) ١٦٫٥١ ٠٫٩١٨٨ ٠٫٩١٨٨
US94980VAT52 / بنك ويلز فارجو، إن إيه، تحويل. ١٦٫٣٠ ٠٫٩٠٧٠ ٠٫٩٠٧٠
US173074FW03 / مجموعة سيتي جروب العالمية للأسواق القابضة، السلسلة 1 ١٥٫٧١ ٠٫٨٧٤٤ ٠٫٨٧٤٤
US06739GCE70 / بنك باركليز بي ال سي ١٥٫٤٧ ٠٫٨٦١١ ٠٫٨٦١١
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF ٢٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٥٫٣٥ ؜١٤٫٨١ ٠٫٨٥٤١ ؜٠٫٠٠٨٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٣٠ ؜١٣٫٢٤ ٨٫٠٦ ؜١٤٫٢١ ٠٫٤٤٨٥ ؜٠٫٠٠١٤
BAC.PRM / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٣٠ ؜١٫١٩ ٧٫٦٧ ؜٣٫٧٣ ٠٫٤٢٦٨ ٠٫٠٤٥٢
BAC.PRV / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٩ ٧٫٢٤ ٠٫٤٠٢٩ ٠٫٤٠٢٩
US48127V8274 / جي بي مورجان تشيس وشركاه، الأسهم المفضلة ٠٫٢٨ ؜١٦٫٢٢ ٧٫١٨ ؜١٧٫٠٧ ٠٫٣٩٩٦ ؜٠٫٠١٥١
WFC.PRX / Wells Fargo & Co.، 5.50% من الأسهم المميزة فئة الأسهم الممتازة غير التراكمية من السلسلة X ٠٫٢٨ ؜١٠٫٧٧ ٧٫٠٤ ؜١٣٫٢٨ ٠٫٣٩١٧ ٠٫٠٠٣٠
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫٣٢ ٧٫٠٤ ٠٫٣٩١٦ ٠٫٣٩١٦
JPM.PRC / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٢٥ ؜٢٢٫٧٢ ٦٫٧٠ ؜٢٥٫٢٩ ٠٫٣٧٣٠ ؜٠٫٠٥٦٧
PNC.PRP / PNC Financial Services Group, Inc.، 6.125% من الأسهم الأساسية (الأسهم المفضلة الثابتة/المطفوة وغير الممتازة P) ٠٫٢٥ ؜١٩٫٥٤ ٦٫٦٢ ؜٢٠٫٦٦ ٠٫٣٦٨٥ ؜٠٫٠٣١٢
C.PRK / سيتي جروب، إنك، 6.875% من الأسهم الأساسية، الأسهم المفضلة الثابتة/المعومة غير التراكمية Ser K ٠٫٢٤ ؜٩٫٩٠ ٦٫٥٥ ؜١٣٫٦٣ ٠٫٣٦٤٢ ٠٫٠٠١٣
USB.PRM / US Bancorp، 6.50% من الأسهم الثابتة/العائمة، الأسهم المفضلة غير التراكمية، F ٠٫٢٤ ؜١٤٫٠٣ ٦٫٤٩ ؜١٦٫٣٦ ٠٫٣٦١٣ ؜٠٫٠١٠٥
MS.PRI / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٢٢ ؜١٦٫٢٤ ٦٫٠٧ ؜١٨٫٢٦ ٠٫٣٣٧٨ ؜٠٫٠١٧٨
COF.PRI / شركة كابيتال وان المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٢٥ ٦٫٠٦ ٠٫٣٣٧٣ ٠٫٣٣٧٣
US48127X5427 / جي بي مورغان تشيس وشركاه، المفضل جي ٠٫٢٤ ؜٢٤٫٤٦ ٦٫٠٥ ؜٢٥٫٠٧ ٠٫٣٣٦٩ ؜٠٫٠٥٠١
US1248EPBM40 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.75% 15/02/2026 144a السندات ٥٫٦٦ ٣٧٫٦٣ ٠٫٣١٥١ ٠٫١١٨١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢١ ؜١٤٫٩٩ ٥٫٦٢ ؜١٧٫٤٠ ٠٫٣١٢٦ ؜٠٫٠١٣١
TBB / AT&T Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٢٢ ؜٦٫٨٩ ٥٫٥٨ ؜٨٫٧٦ ٠٫٣١٠٧ ٠٫٠١٧٧
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٦ ٥٫٢٤ ٠٫٢٩١٦ ٠٫٢٩١٦
US85207UAF21 / شركة سبرينت بوند ٥٫١٩ ٦٠٫٧٨ ٠٫٢٨٨٥ ٠٫١٣٤١
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٩ ؜١٨٫٧٤ ٥٫١٤ ؜٢٢٫٥٧ ٠٫٢٨٥٩ ؜٠٫٠٣١٩
BHC / شركة بوش الصحية ٥٫٠١ ٣٣٬٢٧٣٫٣٣ ٠٫٢٧٨٦ ٠٫٢٧٧٧
T.PRA / شركة AT&T - الأسهم المفضلة ٠٫٢٠ ٤٫٩٣ ٠٫٢٧٤١ ٠٫٢٧٤١
ALL.PRA / شركة ألستات (ال) ٠٫١٩ ؜٩٫٢٤ ٤٫٧٧ ؜٩٫٩٩ ٠٫٢٦٥٢ ٠٫٠١١٧
XS0782720402 / سندات حكومية دولية سلوفاكيا ٤٫٧٠ ٣٥٫٩٧ ٠٫٢٦١٥ ٠٫٠٩٦٠
US0605052861 / Bank of America Corp. 6.20% سلسلة دائمة مفضلة CC ٠٫١٨ ؜١٦٫٢٢ ٤٫٦٩ ؜١٧٫٧٢ ٠٫٢٦٠٧ ؜٠٫٠١٢٠
XS1175223699 / البنك المركزي التونسي السندات الدولية ٤٫٦٤ ٠٫٢٥٨٤ ٠٫٢٥٨٤
RAKS / راك كابيتال ٤٫٦٤ ٠٫٢٥٨٢ ٠٫٢٥٨٢
JPM.PRF / جي بي مورغان تشيس وشركاه، المفضل ف ٠٫١٨ ؜١٥٫٢٥ ٤٫٦٢ ؜١٦٫٠٠ ٠٫٢٥٦٩ ؜٠٫٠٠٦٣
XS0602546136 / السندات الحكومية الدولية ليتوانيا ٤٫٦٢ ٣٥٫٦١ ٠٫٢٥٦٩ ٠٫٠٩٣٨
US731011AU68 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية بولندا ٤٫٦١ ٧٠٫٧٦ ٠٫٢٥٦٨ ٠٫١٢٧٣
TFC / شركة تروست المالية ٠٫١٨ ٤٫٦١ ٠٫٢٥٦٦ ٠٫٢٥٦٦
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٧ ؜٢١٫٢٧ ٤٫٥٣ ؜٢٢٫٨٢ ٠٫٢٥٢٠ ؜٠٫٠٢٩٠
USP37878AC26 / السندات الحكومية البوليفية الدولية ٤٫٥٢ ٣٣٫٢٧ ٠٫٢٥١٧ ٠٫٠٨٩١
US25470XAW56 / شبكة طبق السندات ٤٫٤٥ ٩٤٫٩٢ ٠٫٢٤٧٨ ٠٫١٣٨٣
DUK.PRA / شركة ديوك للطاقة - الأسهم المفضلة ٠٫١٦ ؜١١٫٧٧ ٤٫٤٢ ؜١٢٫٢٠ ٠٫٢٤٦٢ ٠٫٠٠٤٩
US1729673178 / سيتي جروب، إنك، 6.30% من الأسهم الأساسية، الأسهم المفضلة غير التراكمية من السلسلة S ٠٫١٧ ؜٧٫٩٠ ٤٫٣٧ ؜٩٫٢٩ ٠٫٢٤٢٩ ٠٫٠١٢٥
C.PRJ / شركة سيتي جروب - الأسهم المفضلة ٠٫١٦ ؜١٢٫١٢ ٤٫٢٧ ؜١٦٫٢٢ ٠٫٢٣٧٨ ؜٠٫٠٠٦٤
GS.PRJ / مجموعة جولدمان ساكس، 5.50% من الأسهم الأساسية، الأسهم المفضلة الثابتة/المعومة غير التراكمية Ser J ٠٫١٧ ؜٢٫٥٢ ٤٫٢٦ ؜٥٫٢٥ ٠٫٢٣٧٠ ٠٫٠٢١٧
US718286BD89 / السندات الحكومية الفلبينية الدولية ٤٫١٤ ٤٧٫٠٣ ٠٫٢٣٠٤ ٠٫٠٩٥٥
US94988U7303 / Wells Fargo & Co.، 6.00% أسهم أساسية فئة غير تراكمية من الفئة A، الأسهم المفضلة السلسلة V ٠٫١٦ ٦٦٫٤٤ ٤٫١٣ ٦٣٫٧٨ ٠٫٢٢٩٨ ٠٫١٠٩١
US94988U7147 / ويلز فارجو آند كو، 5.70% أسهم إيداع غير تراكمية من الفئة أ، سلسلة الأسهم الممتازة W ٠٫١٦ ١٨٫٥٤ ٤٫١٠ ١٦٫١٥ ٠٫٢٢٨٢ ٠٫٠٥٩١
US8425872061 / سندات تابعة ثانوية من سلسلة 2015A من شركة Southern Co، بفائدة 6.25%، مستحقة في 15/10/2075 ٠٫١٦ ١٣٫٠٩ ٤٫٠٦ ١٠٫٥٤ ٠٫٢٢٥٨ ٠٫٠٥٠٠
XS0997000251 / كرواتيا السندات الحكومية الدولية ٤٫٠٥ ٠٫٢٢٥٢ ٠٫٢٢٥٢
WFC.PRQ / Wells Fargo & Co.، 5.85% أسهم أساسية ثابتة/مطفوة غير تراكمية Perp Pfd Stock Ser Q ٠٫١٦ ٤٫٣٩ ٤٫٠٤ ؜٠٫٧١ ٠٫٢٢٤٥ ٠٫٠٢٩٩
US698299BD54 / سندات حكومة بنما الدولية ٤٫٠٣ ٠٫٢٢٤٥ ٠٫٢٢٤٥
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١٦ ؜١١٫٦٨ ٤٫٠٣ ؜١٣٫٢٩ ٠٫٢٢٤٤ ٠٫٠٠١٧
US63938CAE84 / شركة نافينت ٣٫٩٧ ٩٤٫٥١ ٠٫٢٢٠٩ ٠٫١٢٣٢
CTBB / شركة كويست - سندات/سندات الشركات ٠٫١٦ ؜١٤٫٦٦ ٣٫٨٩ ؜١٦٫٤٨ ٠٫٢١٦٦ ؜٠٫٠٠٦٦
ATH / أثينا القابضة المحدودة - الفئة أ ٠٫١٤ ؜١٢٫٢٧ ٣٫٨٧ ؜١٢٫٧٣ ٠٫٢١٥٥ ٠٫٠٠٣٠
MS.PRF / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫١٤ ١٫٧٥ ٣٫٨٦ ؜٢٫٢٦ ٠٫٢١٤٦ ٠٫٠٢٥٦
GS.PRK / مجموعة جولدمان ساكس، Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٤ ؜١٥٫٣٣ ٣٫٨٥ ؜١٧٫٧٦ ٠٫٢١٤٤ ؜٠٫٠٠٩٩
US0605052606 / Bank of America Corp. 6.00% سلسلة EE المفضلة الدائمة ٠٫١٥ ؜١٧٫٦٤ ٣٫٨٣ ؜١٩٫٧٤ ٠٫٢١٣١ ؜٠٫٠١٥٤
US589433AB71 / شركة ميريديث ٣٫٨٢ ٨١٫١٥ ٠٫٢١٢٣ ٠٫١١١٤
AEFC / شركة AEGON Funding Company LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫١٥ ٣٫٨١ ٠٫٢١١٩ ٠٫٢١١٩
TDG / TransDigm UK Holdings PLC ٣٫٧٨ ١٣٩٫٣٣ ٠٫٢١٠٣ ٠٫١٣٤٧
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١٥ ؜١٦٫٠٧ ٣٫٧٥ ؜١٦٫٣٧ ٠٫٢٠٨٨ ؜٠٫٠٠٦١
WFC.PRR / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫١٤ ٢٧٫٥٥ ٣٫٧٥ ٢١٫٥٤ ٠٫٢٠٨٥ ٠٫٠٦٠٨
XS1458514673 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٣٫٧٥ ٦٫٨٨ ٠٫٢٠٨٤ ٠٫٠٤٠٦
JPM.PRJ / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫١٥ ٣٫٧٤ ٠٫٢٠٨٠ ٠٫٢٠٨٠
US126307AZ02 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٣٫٧٢ ١٢٦٫٢٩ ٠٫٢٠٦٩ ٠٫١٢٨٢
CTDD / شركة كويست - سندات/سندات الشركات ٠٫١٥ ؜٦٫٦٥ ٣٫٧٠ ؜٥٫٠٤ ٠٫٢٠٥٧ ؜٠٫٠١٠٩
WFC.PRY / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫١٥ ؜١٣٫٦٧ ٣٫٧٠ ؜١٥٫٨٣ ٠٫٢٠٥٦ ؜٠٫٠٠٤٦
XS0864259717 / السندات الحكومية الدولية المغربية ٣٫٦٧ ٥٫٤٩ ٠٫٢٠٤٢ ٠٫٠٣٧٦
US91086QAZ19 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٣٫٦٦ ٨٫١٦ ٠٫٢٠٣٧ ٠٫٠٤١٦
US21871MAA18 / شركة كور آند ماين القابضة المحدودة ٣٫٦٤ ٩٥٫٤٤ ٠٫٢٠٢٦ ٠٫١١٣٤
US105756BR01 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٣٫٦٢ ٧٫٣٨ ٠٫٢٠١٥ ٠٫٠٤٠٠
VNO / فورنادو ريالتي تراست ٠٫١٤ ؜١٥٫٦٧ ٣٫٦٢ ؜١٦٫٣٦ ٠٫٢٠١٤ ؜٠٫٠٠٥٩
US195325BM66 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٣٫٦٢ ٦٫٠٧ ٠٫٢٠١٣ ٠٫٠٣٨٠
USY20721AL30 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٣٫٦١ ٤٫٢٥ ٠٫٢٠٠٨ ٠٫٠٣٥٠
US91086QBB32 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٣٫٦١ ٦٫١٢ ٠٫٢٠٠٨ ٠٫٠٣٨٠
USY20721AJ83 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٣٫٦٠ ٤٫٨٣ ٠٫٢٠٠٥ ٠٫٠٣٥٩
US64110LAT35 / شركة نيتفليكس ٣٫٥٩ ١٢٨٫٢٦ ٠٫١٩٩٦ ٠٫١٢٤٣
TBC / AT&T Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫١٤ ؜١٠٫٩٥ ٣٫٥٨ ؜١٢٫٨١ ٠٫١٩٩٢ ٠٫٠٠٢٥
US195325BK01 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٣٫٥٧ ٥٫٣٤ ٠٫١٩٨٦ ٠٫٠٣٦٣
/ ويندهام ديستينيشنز إنك ٠٫١٤ ؜١٨٫٧٠ ٣٫٥٧ ؜١٩٫٣٧ ٠٫١٩٨٦ ؜٠٫٠١٣٤
US760942AS16 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٣٫٥٦ ٥٫٠٤ ٠٫١٩٨٣ ٠٫٠٣٥٨
US67109EAA64 / شركة كينان أدفانتج جروب (The) ٣٫٥٦ ١٢٠٫٤٦ ٠٫١٩٧٩ ٠٫١٢٠٦
XS1791939736 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٣٫٥٤ ٣٫٥١ ٠٫١٩٧١ ٠٫٠٣٣٢
US91086QAV05 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٣٫٥١ ٤٫٣٧ ٠٫١٩٥٣ ٠٫٠٣٤٣
XS1837994794 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٣٫٥٠ ٤٫٠٤ ٠٫١٩٤٩ ٠٫٠٣٣٧
US77586TAE64 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٣٫٤٩ ٣٫٢٣ ٠٫١٩٤٠ ٠٫٠٣٢٢
SO / الشركة الجنوبية ٠٫١٤ ؜٢٠٫٤٨ ٣٫٤٧ ؜٢١٫٩٨ ٠٫١٩٣٢ ؜٠٫٠١٩٩
US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٣٫٤٧ ١٫٧٠ ٠٫١٩٣١ ٠٫٠٢٩٧
37YY / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٣٫٤٦ ٦٫٠٨ ٠٫١٩٢٣ ٠٫٠٣٦٣
USY20721AE96 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٣٫٤٦ ٣٫٦٠ ٠٫١٩٢٣ ٠٫٠٣٢٥
XS1881581968 / شركة الصكوك السعودية المحدودة ٣٫٤٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٩٢١ ٠٫٠٣٠١
XS1959337749 / سندات حكومة قطر الدولية ٣٫٤٥ ٣٫١٧ ٠٫١٩٢٠ ٠٫٠٣١٩
MET / شركة ميتلايف ٠٫١٣ ؜١٢٫٤٣ ٣٫٤٥ ؜١٣٫١١ ٠٫١٩١٨ ٠٫٠٠١٩
XS1936302949 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٣٫٤٤ ٣٫٥٨ ٠٫١٩١٦ ٠٫٠٣٢٤
USP3579EAY34 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٣٫٤٤ ١٫٦٨ ٠٫١٩١٥ ٠٫٠٢٩٥
XS0739988086 / السندات الحكومية الدولية ليتوانيا ٣٫٤٤ ؜٠٫٢٣ ٠٫١٩١٤ ٠٫٠٢٦٣
XS1263139856 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٣٫٤٣ ٤٫٨٩ ٠٫١٩٠٩ ٠٫٠٣٤٣
XS1807174559 / سندات حكومة قطر الدولية ٣٫٤٠ ٣٫٧٢ ٠٫١٨٩٤ ٠٫٠٣٢٢
XS1508675508 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٣٫٤٠ ٣٫١٥ ٠٫١٨٩٣ ٠٫٠٣١٤
US730481AJ74 / جي بي بويندكستر وشركاه، وشركة ٣٫٤٠ ٦١٫٥٨ ٠٫١٨٩١ ٠٫٠٨٨٤
S2DA / السندات الحكومية الدولية السعودية ٣٫٤٠ ٣٫٧٠ ٠٫١٨٨٩ ٠٫٠٣٢١
XS1575968026 / السندات الحكومية العمانية الدولية ٣٫٣٩ ٠٫١٥ ٠٫١٨٨٦ ٠٫٠٢٦٦
US335934AL97 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٣٫٣٨ ١٣٠٫٦٩ ٠٫١٨٧٨ ٠٫١١٧٧
US706451BG56 / النفط المكسيكي ٣٫٣٧ ؜٠٫١٨ ٠٫١٨٧٤ ٠٫٠٢٥٨
TRITOB / السندات الحكومية الدولية لترينيداد وتوباغو ٣٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٦٦ ٠٫٠٢٦٠
XS1750113661 / السندات الحكومية العمانية الدولية ٣٫٣٥ ؜٠٫٣٣ ٠٫١٨٦٤ ٠٫٠٢٥٥
USP3579EBY25 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٣٫٣٤ ١٫٩٨ ٠٫١٨٦٠ ٠٫٠٢٩٠
XS1944412748 / السندات الحكومية العمانية الدولية ٣٫٣٤ ٠٫١٥ ٠٫١٨٥٩ ٠٫٠٢٦١
US857524AC63 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية بولندا ٣٫٣٣ ١٫٠٦ ٠٫١٨٥٣ ٠٫٠٢٧٥
US35671DBJ37 / شركة فريبورت-ماكموران ٣٫٣٣ ٩٠٫٦٦ ٠٫١٨٥٣ ٠٫١٠١٦
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫١٣ ؜١١٫١٠ ٣٫٣٢ ؜١٢٫٧٦ ٠٫١٨٥٠ ٠٫٠٠٢٥
XS0615236188 / سندات حكومة قطر الدولية ٣٫٣١ ٢٫٩٨ ٠٫١٨٤٤ ٠٫٠٣٠٣
US195325BR53 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٣٫٣٠ ٥٫١٦ ٠٫١٨٣٩ ٠٫٠٣٣٤
US9497463664 / Wells Fargo & Co.، 6.00% أسهم أساسية فئة غير تراكمية من الفئة A، سلسلة أسهم ممتازة T ٠٫١٣ ؜١٢٫٥٠ ٣٫٢٩ ؜١٣٫١٣ ٠٫١٨٢٩ ٠٫٠٠١٧
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٣ ؜١٦٫٣٢ ٣٫٢٨ ؜١٧٫٤٠ ٠٫١٨٢٣ ؜٠٫٠٠٧٦
US86723CAF59 / Suncoke Energy Partners Lp / Suncoke Energy Part 7.50% 06/15/2025 144a Bond ٣٫٢٧ ٨٢٫٤٤ ٠٫١٨٢١ ٠٫٠٩٦٢
RUXB / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو ٣٫٢٧ ؜٥٫٧٩ ٠٫١٨٢١ ٠٫٠١٥٨
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٣ ٣٫٢٧ ٠٫١٨٢١ ٠٫١٨٢١
SRE / دائماً ٠٫١٢ ؜١٢٫٠٩ ٣٫٢٣ ؜١٣٫٧٢ ٠٫١٧٩٨ ٠٫٠٠٠٥
F.PRC / شركة فورد للسيارات - سندات/سندات الشركات ٠٫١٣ ٣٫٢٣ ٠٫١٧٩٧ ٠٫١٧٩٧
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫١٢ ١٠٫٣٣ ٣٫٢٢ ٦٫٧٩ ٠٫١٧٩٤ ٠٫٠٣٤٨
US45174HBD89 / شركة آي هارت كوميونيكيشنز ٣٫٢٢ ٩٥٫١٠ ٠٫١٧٩٤ ٠٫١٠٠٢
US2786422020 / eBay, Inc. سندات بنسبة 6% مستحقة بتاريخ 01/02/2056 ٠٫١٢ ؜١٠٫٩٢ ٣٫٢٢ ؜١٢٫٠٦ ٠٫١٧٩١ ٠٫٠٠٣٨
US185401AG14 / شركة كليفر بروكس ٣٫١٩ ١٠٤٫٣٦ ٠٫١٧٧٤ ٠٫١٠٢٧
SCHW.PRD / شركة تشارلز شواب - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ؜١٩٫٧٠ ٣٫١٧ ؜٢١٫٢٧ ٠٫١٧٦٤ ؜٠٫٠١٦٤
USP3579EBE60 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٣٫١٤ ١٫٩١ ٠٫١٧٤٩ ٠٫٠٢٧٢
RU000A0ZYYN4 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو ٣٫١٢ ٠٫٩٧ ٠٫١٧٣٤ ٠٫٠٢٥٦
XS0468535637 / سندات حكومة قطر الدولية ٣٫١١ ٨٩٢٫٦٥ ٠٫١٧٢٩ ٠٫١٥٥٤
USY8137FAP37 / سندات حكومة سريلانكا الدولية ٣٫١٠ ؜٠٫٣٥ ٠٫١٧٢٣ ٠٫٠٢٣٥
USY20721BB49 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٣٫٠٩ ٥٫١٣ ٠٫١٧٢١ ٠٫٠٣١٢
USY8137FAR92 / سندات حكومة سريلانكا الدولية ٣٫٠٩ ؜٠٫٥٨ ٠٫١٧٢١ ٠٫٠٢٣١
SYF$ / التزامن المالي ٠٫١٢ ٣٫٠٨ ٠٫١٧١٥ ٠٫١٧١٥
/ ويندهام ديستينيشنز إنك ٠٫١٣ ؜١١٫٩٧ ٣٫٠٧ ؜١٤٫٨٩ ٠٫١٧٠٨ ؜٠٫٠٠١٩
US9497467475 / Wells Fargo & Co.، 5.20% أسهم أساسية غير تراكمية Perp Cl A سلسلة الأسهم المفضلة N ٠٫١٢ ؜٥٣٫١٤ ٣٫٠٧ ؜٥٣٫٦٢ ٠٫١٧٠٧ ؜٠٫١٤٦١
F.PRB / شركة فورد للسيارات - سندات/سندات الشركات ٠٫١٢ ؜١٢٫١٤ ٣٫٠٥ ؜١٥٫٣٤ ٠٫١٦٩٨ ؜٠٫٠٠٢٨
US501797AL82 / شركة إل براندز ٣٫٠٥ ٦٧٥٫٥٧ ٠٫١٦٩٦ ٠٫١٥٠٨
US68245XAE94 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٣٫٠٣ ٥٢٫٦٧ ٠٫١٦٨٦ ٠٫٠٧٣٥
USB.PRP / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫١١ ٦٫٩٤ ٢٫٩٩ ٨٫٨٨ ٠٫١٦٦٥ ٠٫٠٣٤٩
US896818AP61 / مجموعة تريومف، وشركة ٢٫٩٥ ٩٢٫١٨ ٠٫١٦٤٢ ٠٫٠٩٠٧
USP3143NAQ71 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٢٫٩٣ ؜١١٫٣١ ٠٫١٦٣٢ ٠٫٠٠٤٨
US7443207060 / برودنشيال فاينانشيال، سندات ثانوية ثانوية بنسبة 5.70% تستحق في 15/03/2053 ٠٫١٢ ؜٩٫٤٧ ٢٫٩٣ ؜١٠٫٩٢ ٠٫١٦٣٠ ٠٫٠٠٥٥
US38148B5049 / مجموعة جولدمان ساكس، 6.30% من أسهم الاسترداد غير التراكمية من الفئة N ٠٫١١ ٣٠٫٢٣ ٢٫٩١ ٢٨٫٣٣ ٠٫١٦٢١ ٠٫٠٥٣٤
US594087AU28 / متاجر مايكلز، وشركة ٢٫٩١ ١٧٨٫٦٦ ٠٫١٦٢١ ٠٫١١٢٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٢ ؜٢٢٫٨٦ ٢٫٩١ ؜٢٤٫٠٠ ٠٫١٦٢٠ ؜٠٫٠٢١٤
XS1982113463 / شركة الزيت العربية السعودية ٢٫٩٠ ؜١٢٫٣٣ ٠٫١٦١٤ ٠٫٠٠٣٠
US808541AA42 / شفايتزر-مودويت INTL REGD 144A P/P 6.87500000 ٢٫٩٠ ٩٩٫٨٦ ٠٫١٦١٤ ٠٫٠٩١٩
PSA / التخزين العام ٠٫١٢ ؜٢٠٫٣٧ ٢٫٨٧ ؜٢١٫٣١ ٠٫١٥٩٥ ؜٠٫٠١٥٠
US23110AAA43 / الركام وسائل الإعلام الجديدة القابضة شركة ٢٫٨٧ ١٬٢٢٠٫٢٨ ٠٫١٥٩٤ ٠٫١٤٩٠
US53627NAC56 / ليونز جيت كابيتال القابضة ذ.م.م ٢٫٨٦ ٨٢٫٢٢ ٠٫١٥٩١ ٠٫٠٨٣٩
US097751BM26 / شركة بومباردييه ٢٫٨٣ ٧٣٫٢١ ٠٫١٥٧٦ ٠٫٠٧٩٣
US14065HAA32 / كابيتول انفستمنت ميرجر Sub 2 LLC ٢٫٨٠ ١٣٣٫١٧ ٠٫١٥٥٧ ٠٫٠٩٨٢
US013092AA91 / شركة Albertsons Cos. LLC/Safeway, Inc./New Albertson's, Inc./Albertson's LLC ٢٫٧٩ ٢٣١٫٥٩ ٠٫١٥٥٤ ٠٫١١٥١
AXS.PRE / أكسيس كابيتال هولدينغز المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫١١ ؜٢٣٫٢٠ ٢٫٧٨ ؜٢٤٫١١ ٠٫١٥٤٨ ؜٠٫٠٢٠٧
XS1694217495 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٢٫٧٨ ١٫٩١ ٠٫١٥٤٨ ٠٫٠٢٤١
US552953CD18 / Mgm منتجعات بوند ٢٫٧٧ ١٣٫٧٨ ٠٫١٥٤٤ ٠٫٠٣٧٦
US71654QCB68 / النفط المكسيكي ٢٫٧٦ ٠٫٨٤ ٠٫١٥٣٧ ٠٫٠٢٢٥
US71654QCK67 / النفط المكسيكي ٢٫٧٥ ٠٫٥١ ٠٫١٥٣١ ٠٫٠٢٢٠
XS1729875598 / السندات الحكومية الدولية الباكستانية ٢٫٧٤ ٤٫٦٢ ٠٫١٥٢٦ ٠٫٠٢٧١
ALL.PRG / يمثل كل سهم إيداع لشركة Allstate Corporation حصة 1/1000 في حصة Fixe ٠٫١٠ ؜٢١٫٨٧ ٢٫٧٣ ؜٢٢٫٩٣ ٠٫١٥٢٠ ؜٠٫٠١٧٧
HGH / Hartford Financial Services Group Inc. - FXDFR DB استرداد 15/04/2042 25 دولارًا أمريكيًا ٠٫١٠ ؜١١٫٥٣ ٢٫٧٣ ؜١٤٫٥٨ ٠٫١٥٢٠ ؜٠٫٠٠١١
USY7138AAD29 / بيرتامينا بيرسيرو بي تي ٢٫٧٣ ٤٫٠٨ ٠٫١٥١٨ ٠٫٠٢٦٣
USY7138AAB62 / بيرتامينا بيرسيرو بي تي ٢٫٧٢ ٤٫٢٦ ٠٫١٥١٤ ٠٫٠٢٦٤
US444454AD48 / شركة هيوز لأنظمة الأقمار الصناعية ٢٫٧٢ ٨٨٫٨٧ ٠٫١٥١٢ ٠٫٠٨٢٣
PXTJ / النفط المكسيكي ٢٫٧١ ٠٫٣٧ ٠٫١٥٠٩ ٠٫٠٢١٥
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫١٠ ؜١٣٫٢٥ ٢٫٧١ ؜١٤٫٢٤ ٠٫١٥٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US195325CU73 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٢٫٧٠ ٥٫٦٨ ٠٫١٥٠٣ ٠٫٠٢٧٩
US917288BK78 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٢٫٧٠ ٣٫٩٧ ٠٫١٥٠٢ ٠٫٠٢٥٩
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫١٠ ؜٩٫٧٣ ٢٫٦٩ ؜١٠٫٩٧ ٠٫١٤٩٩ ٠٫٠٠٥٠
USP3143NAZ70 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٢٫٦٨ ٣٫٥١ ٠٫١٤٩٢ ٠٫٠٢٥٢
US404119BS74 / بوند شركة Hca ٢٫٦٨ ٤٦٫٣٣ ٠٫١٤٨٩ ٠٫٠٦١٣
AMT / شركة البرج الأمريكية ٢٫٦٨ ٠٫٢٦ ٠٫١٤٨٩ ٠٫٠٢١١
US88830MAK80 / تيتان بوند الدولية ٢٫٦٧ ٨٤٫٣٧ ٠٫١٤٨٤ ٠٫٠٧٩١
XS1575967218 / السندات الحكومية العمانية الدولية ٢٫٦٦ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٤٧٩ ٠٫٠٢٠٠
US900123AL40 / السندات الحكومية الدولية التركية ٢٫٦٥ ؜١٫٨١ ٠٫١٤٧٦ ٠٫٠١٨٢
RU000A1006S9 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو ٢٫٦٥ ٢٫٢٤ ٠٫١٤٧٦ ٠٫٠٢٣٣
US900123AW05 / السندات الحكومية الدولية التركية ٢٫٦٥ ؜١٫٤١ ٠٫١٤٧٦ ٠٫٠١٨٨
US71567RAF38 / شركة SBSN اندونيسيا للنشر III ٢٫٦٥ ٢٫٤٤ ٠٫١٤٧٤ ٠٫٠٢٣٦
XS1713594494 / جي آي سي زيكسين المحدودة. ٢٫٦٤ ٢٫٢٥ ٠٫١٤٧٠ ٠٫٠٢٣٣
XS1968714540 / سندات حكومة غانا الدولية ٢٫٦٤ ٣٫١٧ ٠٫١٤٦٩ ٠٫٠٢٤٣
USP3579ECB13 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٢٫٦٣ ١٫٢٣ ٠٫١٤٦١ ٠٫٠٢١٩
US893647BE67 / شركة ترانس ديجم ٢٫٦٢ ٥٠٫٢٩ ٠٫١٤٥٩ ٠٫٠٦٢٣
XS1968714623 / سندات حكومة غانا الدولية ٢٫٦٢ ٣٫٢٤ ٠٫١٤٥٦ ٠٫٠٢٤٢
US45031UCF66 / اي ستار، وشركة ٢٫٦١ ٦٣٫٦٨ ٠٫١٤٥٥ ٠٫٠٦٩٠
US88023JAA43 / تيمبو أكويزيشن ذ.م.م / تيمبو أكويزيشن فينانك 6.75% 01/06/2025 144A ٢٫٦١ ١١٦٫٣٩ ٠٫١٤٥٥ ٠٫٠٨٧٦
WFC.PRO / Wells Fargo & Co.، 5.125% من الأسهم المميزة، الأسهم المفضلة غير التراكمية من السلسلة O ٠٫١١ ؜٥٣٫٩٠ ٢٫٦١ ؜٥٤٫٩٩ ٠٫١٤٥٣ ؜٠٫١٣٢٥
US900123CT57 / السندات الحكومية الدولية التركية ٢٫٦٠ ؜١٫٢٥ ٠٫١٤٤٩ ٠٫٠١٨٦
US67054KAA79 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٢٫٦٠ ١١٦٫٠٣ ٠٫١٤٤٧ ٠٫٠٨٧٠
JBSAY / JBS NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٩ ٩٣٫٧٩ ٠٫١٤٤٢ ٠٫٠٨٠١
US42239PAA75 / شركة هادريان ميرجر سوب ٢٫٥٨ ١٥٣٫٣٣ ٠٫١٤٣٨ ٠٫٠٩٥٠
US55342UAH77 / Mpt شراكة التشغيل Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 15/10/2027 سندات ٢٫٥٨ ٣٨٫٧٦ ٠٫١٤٣٧ ٠٫٠٥٤٥
USY68851AK32 / بتروليام ناسيونال بي اتش دي ٢٫٥٨ ٢٫٤٦ ٠٫١٤٣٦ ٠٫٠٢٣٠
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫١٠ ٧٫٥٥ ٢٫٥٧ ٦٫١٦ ٠٫١٤٢٩ ٠٫٠٢٧٠
US25277LAA44 / المجموعة الماسية للرياضة ذ.م.م / شركة الماسة للتمويل الرياضي ٢٫٥٦ ٦٥٫٥٩ ٠٫١٤٢٥ ٠٫٠٦٨٤
XS1910827887 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٢٫٥٦ ؜٠٫٣٥ ٠٫١٤٢٢ ٠٫٠١٩٤
US836205AP92 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٢٫٥٦ ٠٫٢٠ ٠٫١٤٢٢ ٠٫٠٢٠١
XS1819680288 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٢٫٥٥ ٠٫٦٧ ٠٫١٤٢٢ ٠٫٠٢٠٦
US67059TAF21 / نوستار اللوجستية LP ٢٫٥٤ ٩٣٫٢٣ ٠٫١٤١٣ ٠٫٠٧٨٤
US9497466550 / ويلز فارجو آند كو، 5.25% أسهم إيداع غير تراكمية من فئة الأسهم الممتازة P ٠٫١٠ ٢٫٥٣ ٠٫١٤١١ ٠٫١٤١١
US8085134026 / شركة Schwab Charles Corp، 6.00% أسهم فرعية، أسهم Perp المفضلة غير التراكمية من السلسلة C ٠٫١٠ ٧٫٥٨ ٢٫٥٣ ٦٫٢٠ ٠٫١٤١٠ ٠٫٠٢٦٧
EBBNF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ؜١٠٫٤٩ ٢٫٥١ ؜١٥٫٧٧ ٠٫١٣٩٧ ؜٠٫٠٠٣٠
USY8137FAH11 / سندات حكومة سريلانكا الدولية ٢٫٥١ ١٫٤٢ ٠٫١٣٩٥ ٠٫٠٢١١
US29355XAG25 / ENPRO INDUSTRIES INC تسجيل رقم SER WI 5.75000000 ٢٫٥١ ١٦١٫٤٨ ٠٫١٣٩٤ ٠٫٠٩٣٥
XS1566179039 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٢٫٤٩ ؜٠٫٨٧ ٠٫١٣٨٨ ٠٫٠١٨٣
RU000A0JWHA4 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو ٢٫٤٨ ١٫٣٩ ٠٫١٣٧٩ ٠٫٠٢٠٩
XS1819680528 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٢٫٤٧ ؜٠٫٥٦ ٠٫١٣٧٥ ٠٫٠١٨٥
USY8137FAL23 / سندات حكومة سريلانكا الدولية ٢٫٤٧ ٠٫٥٧ ٠٫١٣٧٢ ٠٫٠١٩٨
PRS / Prudential Financial, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٩ ؜١٥٫٤٧ ٢٫٤٦ ؜١٦٫٦٧ ٠٫١٣٦٩ ؜٠٫٠٠٤٥
US62913TAN28 / NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp ٢٫٤٥ ١٨٤٫٦٧ ٠٫١٣٦٤ ٠٫٠٩٥٢
US91086QAS75 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٢٫٤٤ ٥٫٦٤ ٠٫١٣٥٦ ٠٫٠٢٥١
US761735AV10 / مجموعة رينولدز المُصدر INC/LLC/SA 7.00% 15/07/2024 144A ٢٫٤٣ ؜٢٫٤٥ ٠٫١٣٥٣ ٠٫٠١٥٩
RU000A0JXTS9 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو ٢٫٤٣ ١٫٥٩ ٠٫١٣٥٢ ٠٫٠٢٠٦
US02005NAV29 / شركة Ally Financial Inc. السندات ٢٫٤٢ ٠٫٤٦ ٠٫١٣٤٨ ٠٫٠١٩٣
PSA / التخزين العام ٠٫١٠ ؜٣٣٫٠٥ ٢٫٤٢ ؜٣٣٫٦١ ٠٫١٣٤٦ ٠٫١٣٤٦
HBMCN / شركة هدباي للمعادن ٢٫٤١ ١١٨٫٢٦ ٠٫١٣٤٤ ٠٫٠٨١٤
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫١٠ ؜٩٫٤٧ ٢٫٤١ ؜١١٫٩٦ ٠٫١٣٤٠ ٠٫٠٠٣٠
SCE.PRL / SCE Trust VI - الأمان المفضل ٠٫١٠ ؜٢٥٫٥٥ ٢٫٤٠ ؜٢٦٫٢٨ ٠٫١٣٣٤ ؜٠٫٠٢٢٣
US40390DAA37 / HLF Financing Sarl LLC / شركة هيربالايف الدولية ٢٫٣٨ ٨١٫٢٨ ٠٫١٣٢٦ ٠٫٠٦٩٦
US7443206070 / برودنشيال فاينانشيال، سندات ثانوية ثانوية بنسبة 5.75% تستحق في 15/12/2052 ٠٫٠٩ ٠٫٤٣ ٢٫٣٨ ؜٠٫٣٨ ٠٫١٣٢٢ ٠٫٠١٨٠
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc ٢٫٣٦ ٢٤٦٫١٩ ٠٫١٣١٤ ٠٫٠٩٨٧
I/23A / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه ٢٫٣٥ ٤١٫٨٦ ٠٫١٣٠٩ ٠٫٠٥١٥
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٩ ؜١٩٫٨٠ ٢٫٣٤ ؜٢٠٫٥٩ ٠٫١٣٠٣ ؜٠٫٠١٠٩
US33936YAC93 / شركة فليكس للاستحواذ, Inc. ٢٫٣٤ ٢٦٧٫٤٥ ٠٫١٣٠١ ٠٫٠٩٩٦
XS1750114396 / السندات الحكومية العمانية الدولية ٢٫٣٤ ؜٣٠٫٠٧ ٠٫١٣٠٠ ؜٠٫٠٢٩٩
USP3579EBV85 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٢٫٣٣ ؜١٠٫٤٨ ٠٫١٢٩٩ ٠٫٠٠٥٠
PRE / بارتنر ري المحدودة ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٥٣ ٢٫٣٣ ؜٢٤٫٤٤ ٠٫١٢٩٧ ؜٠٫٠١٨٠
US624756AE23 / شركة مولر للصناعات، الدخل الثابت ٢٫٣٣ ٦١٫٠٠ ٠٫١٢٩٦ ٠٫٠٦٠٣
US74913G6008 / شركة كويست، سندات بنسبة 6.125% مستحقة في 1/6/2053 ٠٫١٠ ١٦٫٦٥ ٢٫٣٣ ١٠٫٦٦ ٠٫١٢٩٥ ٠٫٠٢٨٨
/ صندوق الرعاية الصحية المتنوعة ٠٫١٠ ٢٫٣٢ ٠٫١٢٩٣ ٠٫١٢٩٣
US18451QAN88 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% 15/02/2024 سندات 144أ ٢٫٣٠ ٣٧٫٩٤ ٠٫١٢٧٩ ٠٫٠٤٨١
US28228PAA93 / على سبيل المثال جلوبال فاينانس بي إل سي ٢٫٢٩ ٢١٤٫٢٩ ٠٫١٢٧٣ ٠٫٠٩٢٤
US74913G7097 / شركة كويست، سندات بنسبة 6.625% مستحقة في 15/9/2055 ٠٫٠٩ ؜١٧٫٧٢ ٢٫٢٧ ؜٢٠٫٥١ ٠٫١٢٦٤ ؜٠٫٠١٠٤
PAG / مجموعة Penske للسيارات، وشركة ٢٫٢٧ ١١٫٤٩ ٠٫١٢٦٤ ٠٫٠٢٨٩
US045086AH86 / شركة أشتون وودز الأمريكية المحدودة / شركة أشتون وودز المالية ٢٫٢٧ ٠٫١٢٦٤ ٠٫١٢٦٤
NYCB.PRA / Flagstar Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫٠٩ ؜٨٫٨٠ ٢٫٢٦ ؜١٠٫٠٦ ٠٫١٢٥٩ ٠٫٠٠٥٤
XS1405777589 / السندات الحكومية العمانية الدولية ٢٫٢٦ ؜١٫٣١ ٠٫١٢٥٦ ٠٫٠١٦١
RF.PRC / مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ؜٥٫٦٢ ٢٫٢٦ ؜٣٫٣٤ ٠٫١٢٥٥ ٠٫٠١٣٧
KEY / كي كورب ٠٫٠٨ ؜٧٫٤٣ ٢٫٢٣ ؜١٣٫٧٠ ٠٫١٢٤١ ٠٫٠٠٠٣
AIG.PRA / American International Group, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ؜٧٫٩٤ ٢٫٢٠ ؜٧٫٧٩ ٠٫١٢٢٦ ٠٫٠٠٨٢
US917288BA96 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٢٫٢٠ ٣٫٨٨ ٠٫١٢٢٣ ٠٫٠٢١٠
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٨ ؜٥٫١٢ ٢٫١٩ ؜٦٫٧٢ ٠٫١٢٢٠ ٠٫٠٠٩٥
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٨ ؜٨٫٨٣ ٢٫١٧ ؜١٢٫٠٤ ٠٫١٢٠٨ ٠٫٠٠٢٦
XS1318576086 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٢٫١٧ ٠٫٠٩ ٠٫١٢٠٦ ٠٫٠١٦٩
US131477AL51 / شركاء منتجات كالوميت المتخصصة LP/Calumet Finance Corp. ٢٫١٦ ١٠٥٫٦٢ ٠٫١٢٠٠ ٠٫٠٦٩٨
TMCM / T MOBILE USA INC شركة GUAR 01/26 6.5 ٢٫١٣ ؜٢٧٫٤٩ ٠٫١١٨٥ ؜٠٫٠٢٢١
US983130AV78 / وين لاس فيغاس إل إل سي/ كابيتال كورب 5.50% 01/03/2025 144أ السندات ٢٫١٢ ٥١٫٩٣ ٠٫١١٨١ ٠٫٠٥١٢
US69888XAA72 / بار فارماسيوتيكال، وشركة ٢٫١٢ ٣٠٦٫٧٣ ٠٫١١٧٧ ٠٫٠٩٢٨
US70137TAL98 / شركة باركلاند للوقود ٢٫١١ ٧٦٫٢٣ ٠٫١١٧٦ ٠٫٠٦٠٢
US156700BA34 / شركة سنشري لينك بوند ٢٫١١ ٣٥٫٧١ ٠٫١١٧٤ ٠٫٠٤٣٠
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٨ ؜١٣٫٨٧ ٢٫١١ ؜١٤٫٨٨ ٠٫١١٧٢ ؜٠٫٠٠١٣
BAM484 / شركة نوربورد ٢٫١٠ ١٥٨٫٦٢ ٠٫١١٦٩ ٠٫٠٧٨٠
ALL.PRE / شركة ألستات (ال) ٠٫٠٨ ؜١١٫٤٨ ٢٫٠٩ ؜١٢٫١٩ ٠٫١١٦٣ ٠٫٠٠٢٣
US389284AA85 / شركة التلفزيون الرمادي ٢٫٠٩ ٢٧٨٫٩٥ ٠٫١١٦٢ ٠٫٠٨٩٨
US37185LAK89 / جينيسيس إنيرجي إل بي / جينيسيس إنيرجي فاينانس كورب ٢٫٠٨ ١٠٦٫١٦ ٠٫١١٥٥ ٠٫٠٦٧٣
DXB / صندوق دويتشه بنك لرأس المال المشروط II، 6.55% من الأوراق المالية المفضلة ٠٫٠٨ ٢٫٠٧ ٠٫١١٥٣ ٠٫١١٥٣
US5249011058 / شركة ليغ ماسون ٠٫٠٨ ؜٨٫٣٩ ٢٫٠٧ ؜١٠٫٠٣ ٠٫١١٥٣ ٠٫٠٠٥٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٨ ؜٢٥٫٧٣ ٢٫٠٧ ؜٢٦٫٤٣ ٠٫١١٥١ ؜٠٫٠١٩٥
MS.PRE / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ٢٫٠٧ ٠٫١١٤٩ ٠٫١١٤٩
USP3579ECE51 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٢٫٠٦ ؜٣٠٫٣٢ ٠٫١١٤٤ ؜٠٫٠٢٦٩
MS.PRL / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ٢٫٠٦ ٠٫١١٤٤ ٠٫١١٤٤
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٨ ١٫٦٤ ٢٫٠٥ ١٫٢٩ ٠٫١١٣٩ ٠٫٠١٧١
PSA / التخزين العام ٠٫٠٨ ؜٢٥٫٣٧ ٢٫٠٤ ؜٢٦٫٤٥ ٠٫١١٣٦ ؜٠٫٠١٩٣
US74913G1058 / شركة كويست، سندات بنسبة 6.875% مستحقة في 1/10/2054 ٠٫٠٨ ٢٫٠٤ ٠٫١١٣٦ ٠٫١١٣٦
US91911XAV64 / شركة بوش هيلث الأمريكتين 9.25% 04/01/2026 144A ٢٫٠٤ ١٨٦٫٦٢ ٠٫١١٣٣ ٠٫٠٧٩٣
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٧ ؜٨٫٧٨ ٢٫٠٢ ؜١٢٫٥٢ ٠٫١١٢٤ ٠٫٠٠١٨
US02154CAE30 / Altice Financing Sa 7.50% 05/15/2026 144a السندات ٢٫٠١ ٧٠٫٢٢ ٠٫١١٢٠ ٠٫٠٥٥٤
US29078EAA38 / شركة امبارك لاحظت 7.995% 06/01/36 ٢٫٠١ ٠٫١١١٦ ٠٫١١١٦
US00165AAH14 / شركة AMC Entertainment Inc. بوند ١٫٩٩ ٣٥٫٩١ ٠٫١١٠٦ ٠٫٠٤٠٦
US42704LAA26 / هيرك القابضة، وشركة ١٫٩٩ ٩٧٫٤٢ ٠٫١١٠٥ ٠٫٠٦٢٣
US674215AE80 / شركة الواحة للبترول 6.875% 15/01/23 ١٫٩٨ ٢٣٫٠٨ ٠٫١١٠٥ ٠٫٠٣٣٢
US6934758326 / مجموعة الخدمات المالية PNC، المحدودة، 5.375% أسهم ممتازة غير قابلة للتراكم، سلسلة Q ٠٫٠٨ ١٫٩٨ ٠٫١١٠٥ ٠٫١١٠٥
QVCC / QVC, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٨ ١٫٩٨ ٠٫١٠٩٩ ٠٫١٠٩٩
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٨ ؜١١٫٧٠ ١٫٩٧ ؜١٢٫٢٢ ٠٫١٠٩٦ ٠٫٠٠٢١
US345397ZR75 / شركة فورد موتور كريديت، ذ.م.م ١٫٩٧ ٠٫١٠٩٤ ٠٫١٠٩٤
TKOCN / شركة تاسيكو للمناجم المحدودة ١٫٩٥ ٦٩٫٨٩ ٠٫١٠٨٧ ٠٫٠٥٣٦
RZB / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ؜١٣٫٦٨ ١٫٩٥ ؜١٨٫٢٥ ٠٫١٠٨٥ ؜٠٫٠٠٥٧
US44988MAA36 / شركة أي آر بي القابضة ١٫٩٣ ١٠٧٫٣٠ ٠٫١٠٧٥ ٠٫٠٦٢٨
US680665AL00 / شركة أولين ١٫٩٣ ٩٢٫٧٩ ٠٫١٠٧٢ ٠٫٠٥٩٣
66RW / MDC-GMTN B.V. ١٫٩٣ ٣٫١٦ ٠٫١٠٧٢ ٠٫٠١٧٨
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٨ ؜١٨٫٠١ ١٫٩٢ ؜١٩٫٥٩ ٠٫١٠٦٩ ؜٠٫٠٠٧٥
US195325DL65 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ١٫٩٢ ٢٫٤٥ ٠٫١٠٦٩ ٠٫٠١٧١
AGO.PRE / ضمان مضمون موني 6.25% ٠٫٠٧ ١٫٩١ ٠٫١٠٦٣ ٠٫١٠٦٣
XS0991743401 / شركة بروسبيروس راي المحدودة ١٫٩١ ١٫٨٧ ٠٫١٠٦٢ ٠٫٠١٦٥
KEY.PRK / KeyCorp - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ؜٨٫٧٥ ١٫٩١ ؜٩٫٠٦ ٠٫١٠٦٢ ٠٫٠٠٥٧
US900123CF53 / السندات الحكومية الدولية التركية ١٫٩١ ؜٠٫٨٨ ٠٫١٠٦٠ ٠٫٠١٤٠
USP3143NAH72 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ١٫٩٠ ١٫٦٦ ٠٫١٠٥٥ ٠٫٠١٦٢
XS0113419690 / سندات حكومة قطر الدولية ١٫٩٠ ٠٫٨٥ ٠٫١٠٥٥ ٠٫٠١٥٤
ARH.PRC / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٨ ١٫٨٩ ٠٫١٠٥٤ ٠٫١٠٥٤
US35906AAW80 / سند شركة فرونتير كوميونيكيشنز كورب 10.50% بتاريخ 15/09/2022 ١٫٨٩ ٦٥٫١٥ ٠٫١٠٥٢ ٠٫٠٥٠٤
USP3143NAG99 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ١٫٨٩ ٢٫٢٢ ٠٫١٠٥٠ ٠٫٠١٦٦
US87927VAR96 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 7.2% ملاحظات أولية 18/7/36 ١٫٨٨ ١٢٤٫٢٢ ٠٫١٠٤٦ ٠٫٠٦٤٤
US900123CL22 / السندات الحكومية الدولية التركية ١٫٨٨ ؜٠٫٤٨ ٠٫١٠٤٤ ٠٫٠١٤١
XS1535071986 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ١٫٨٨ ؜٩٫٢٠ ٠٫١٠٤٤ ٠٫٠٠٥٥
US02156DAA72 / ألتيس لوكسمبورغ إس إيه ١٫٨٦ ١١٠٫٦٢ ٠٫١٠٣٧ ٠٫٠٦١٣
PSA / التخزين العام ٠٫٠٧ ؜٣٢٫١٨ ١٫٨٦ ؜٣٣٫٠١ ٠٫١٠٣٥ ؜٠٫٠٢٩٤
XS1959337582 / سندات حكومة قطر الدولية ١٫٨٦ ١٫٦٤ ٠٫١٠٣٥ ٠٫٠١٥٨
US195325DP79 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ١٫٨٦ ٢٫٤٩ ٠٫١٠٣٢ ٠٫٠١٦٦
XS0767473852 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو ١٫٨٥ ٤٫٢٨ ٠٫١٠٣١ ٠٫٠١٨٠
XS1056560920 / السندات الحكومية الدولية الباكستانية ١٫٨٥ ٢٫٥٠ ٠٫١٠٢٨ ٠٫٠١٦٥
BHF / شركة برايت هاوس المالية ٠٫٠٧ ؜١١٫٩٠ ١٫٨٤ ؜١٣٫٣٥ ٠٫١٠٢٦ ٠٫٠٠٠٧
US817610AA64 / شركة ServiceMaster LLC/The ١٫٨٣ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٠١٩ ٠٫٠١٣٧
CFG.PRE / Citizens Financial Group, Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٠٧ ١٫٨٣ ٠٫١٠١٩ ٠٫١٠١٩
US87612BBP67 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. ١٫٨٢ ٨٦٤٫٠٢ ٠٫١٠١٤ ٠٫٠٩٢٣
US109696AA22 / شركة برينك (ال) ١٫٨١ ٦٥٫٤٨ ٠٫١٠٠٨ ٠٫٠٤٨٤
/ مذكرة مجموعة Enstar المحدودة M/w Clbl Bond ٠٫٠٧ ١٫٨١ ٠٫١٠٠٨ ٠٫١٠٠٨
PRUFIN / PLC الحصيفة ٠٫٠٧ ١٫٨١ ٠٫١٠٠٥ ٠٫١٠٠٥
KEY / كي كورب ٠٫٠٧ ؜١١٫٣٥ ١٫٨٠ ؜١٢٫٢٤ ٠٫١٠٠١ ٠٫٠٠١٩
USY20721BK48 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ١٫٧٩ ٩٫٩٣ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٢١٦
US878742AE55 / Teck Resources Ltd ملاحظات عليا 6.125٪ 10/01/35 ١٫٧٩ ٩٢٫٠٧ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٥٥١
US25272KAN37 / ديل انترناشيونال ذ.م.م / شركة إي إم سي ١٫٧٥ ٠٫٠٩٧٦ ٠٫٠٩٧٦
US737446AN44 / شركة بوست القابضة ١٫٧٥ ١٤٤٫٧٤ ٠٫٠٩٧١ ٠٫٠٦٣٠
US26963PAA21 / إيجل إنترميديت جلوبال هولدنج بي في/روي يو إس فاينانس ذ.م.م ١٫٧٤ ٦٩٫٤٨ ٠٫٠٩٧١ ٠٫٠٤٧٨
US00164VAE39 / شركة ايه ام سي للشبكات ١٫٧٣ ٢٢٤٫٧٢ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٧١٠
US03690AAF30 / شركة أنتيرو ميدستريم ١٫٧٣ ٤٧٫٦٦ ٠٫٠٩٦٤ ٠٫٠٤٠٢
US00191UAA07 / شركة ASGN ١٫٧٣ ٧٢٫٣١ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٤٨٢
US05508RAE62 / شركة بي آند جي للأغذية 5.25% 04/01/2025 ١٫٧٣ ٩٠٫٥١ ٠٫٠٩٦١ ٠٫٠٥٢٧
US445545AF36 / السندات الحكومية الدولية المجرية ١٫٧١ ٤٫٩٠ ٠٫٠٩٥٤ ٠٫٠١٧١
XS1929376710 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ١٫٧١ ؜٩٫١٢ ٠٫٠٩٥٤ ٠٫٠٠٥١
US911365BL76 / يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية Inc 5.25% 15/01/2030 ١٫٧١ ٢٧٨٫١٥ ٠٫٠٩٥٤ ٠٫٠٧٣٦
USY20721BK48 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ١٫٧٠ ؜٥٫٠٢ ٠٫٠٩٤٨ ؜٠٫٠٠٥٠
US29275YAC66 / EnerSys ١٫٦٩ ٠٫٠٩٤٢ ٠٫٠٩٤٢
US00773HAA59 / صندوق إيركاب العالمي للطيران ١٫٦٨ ١٠٠٫٩٦ ٠٫٠٩٣٦ ٠٫٠٥٣٥
US817609AB66 / سندات شركة Servicemaster المحدودة ١٫٦٨ ١٩٠٫٨٠ ٠٫٠٩٣٣ ٠٫٠٦٥٦
US629377CH34 / شركة إن آر جي للطاقة ١٫٦٦ ١٣٩٫٨٨ ٠٫٠٩٢٤ ٠٫٠٥٩٢
US553283AB86 / إم بي إتش أكويزيشن هولدنجز ذ.م.م 7.125% 01/06/2024 144أ ١٫٦٥ ؜٥٫٠١ ٠٫٠٩١٧ ٠٫٠٠٨٦
US25470MAB54 / شركة ديش نتورك 3.375% سندات ١٫٦٥ ١٤٥٫٨٩ ٠٫٠٩١٦ ٠٫٠٥٩٥
US46284VAE11 / شركة الجبل الحديدي ١٫٦٣ ٣٨٤٫٥٧ ٠٫٠٩٠٩ ٠٫٠٧٤٧
US159864AE78 / شركة تشارلز ريفر لابوراتوريز الدولية ١٫٦٣ ٥١٫٥٤ ٠٫٠٩٠٥ ٠٫٠٣٩١
G M0 / المستقبل الطويل المذهب 20 يونيو IFLL 20200626 ١٫٦١ ٠٫٠٨٩٧ ٠٫٠٨٩٧
US64072TAA34 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ١٫٥٩ ؜٢٫٤٦ ٠٫٠٨٨٤ ٠٫٠١٠٤
US880349AR61 / شركة تينيكو ١٫٥٩ ١٦٨٫١٩ ٠٫٠٨٨٢ ٠٫٠٥٩٩
US80874YBC30 / شركة الألعاب العلمية الدولية ١٫٥٨ ٢٢٢٫٠٠ ٠٫٠٨٨٠ ٠٫٠٦٤٥
US018581AK47 / شركة التحالف لأنظمة البيانات ١٫٥٧ ٠٫٠٨٧١ ٠٫٠٨٧١
US577081BB70 / شركة ماتيل ١٫٥٦ ١٧٨٫٢٩ ٠٫٠٨٧١ ٠٫٠٦٠١
US82873LAA35 / شركة سيمونز للأغذية ١٫٥٤ ١٢٥٫٧٧ ٠٫٠٨٥٨ ٠٫٠٥٣١
US918370AB36 / شركة في تي آر للتمويل ١٫٥٣ ٠٫٠٨٥٣ ٠٫٠٨٥٣
US626738AD06 / شركة ميرفي أويل الولايات المتحدة الأمريكية ١٫٥٢ ٢٤٫٠٦ ٠٫٠٨٤٤ ٠٫٠٢٥٨
US84762LAU98 / شركة Spectrum BRANDS INC GUAR 07/25 5.75 ١٫٥٠ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٨٣٦ ٠٫٠١٠١
US04364VAA17 / شركة Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. ١٫٥٠ ٣٨٫٦٩ ٠٫٠٨٣٦ ٠٫٠٣١٧
US94107JAA16 / شركة ويست برو يو اس ايه ١٫٤٩ ٩٨٫١٤ ٠٫٠٨٣٢ ٠٫٠٤٧١
US29273EAC21 / إندو داك / إندو فاينانس إل إل سي / إندو فينكو إنك ١٫٤٩ ١٥٥٫٢١ ٠٫٠٨٣١ ٠٫٠٥٥١
US71647NAZ24 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في ١٫٤٨ ١٥٫٩١ ٠٫٠٨٢٣ ٠٫٠٢١٢
US36257BAA70 / شركة جاردا العالمية للأمن ١٫٤٧ ٢٦٧٫٢٥ ٠٫٠٨١٨ ٠٫٠٦٢٦
US161175BM51 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ١٫٤٧ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠٨١٧
US553777AA15 / شركة إم تي إس سيستمز ١٫٤٦ ١٦١٫٩٠ ٠٫٠٨١٥ ٠٫٠٥٤٧
US097751BT78 / شركة بومباردييه ١٫٤٦ ٢٠٩٫٥٣ ٠٫٠٨١٣ ٠٫٠٥٨٧
INTEL / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه ١٫٤٦ ١٣٨٫٩٢ ٠٫٠٨١٠ ٠٫٠٥١٨
US526057CP70 / شركة لينار ١٫٤٥ ؜١٫٠٩ ٠٫٠٨٠٨ ٠٫٠١٠٥
US12543DBF69 / CHS/Community Health Systems Inc ١٫٤٤ ٠٫٠٨٠٢ ٠٫٠٨٠٢
US86389QAB86 / ستوديو سيتي فاينانس المحدودة ١٫٤٤ ٥٦٫٨٠ ٠٫٠٨٠٢ ٠٫٠٣٦١
US29413XAD93 / إيفا 6 1/2 15/01/26 ١٫٤٤ ١١٩٫٢١ ٠٫٠٨٠١ ٠٫٠٤٨٦
US698299AW45 / سندات حكومة بنما الدولية ١٫٤٤ ٣٫٠١ ٠٫٠٨٠٠ ٠٫٠١٣٢
US526057CT92 / شركة لينار ١٫٤٣ ١٦٥٫٢٤ ٠٫٠٧٩٤ ٠٫٠٥٣٦
US57701RAJ14 / شركة ماتامي جروب ١٫٤٢ ١٦٧٫٤٨ ٠٫٠٧٩٢ ٠٫٠٥٣٧
US013093AB57 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC ١٫٤١ ؜٢٫٠١ ٠٫٠٧٨٥ ٠٫٠٠٩٥
US25277LAC00 / المجموعة الماسية للرياضة ذ.م.م / شركة الماسة للتمويل الرياضي ١٫٤١ ١١٠٫١٣ ٠٫٠٧٨٥ ٠٫٠٤٦٣
US402635AE62 / شركة جلفبورت للطاقة تسجيل رقم 6.62500000 ١٫٣٩ ١٥٫٢٧ ٠٫٠٧٧٣ ٠٫٠١٩٦
US20337YAA55 / كومسكوب تكنولوجيز ذ.م.م 6.00% 15/06/2025 144أ ١٫٣٩ ٧٫٧٨ ٠٫٠٧٧١ ٠٫٠١٥٥
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/04/2027 ١٫٣٨ ٢٣٢٫٩٣ ٠٫٠٧٦٥ ٠٫٠٥٦٨
XS1904648570 / MDGH - بتوقيت جرينتش BV ١٫٣٧ ٢٫٤٧ ٠٫٠٧٦١ ٠٫٠١٢٢
US852060AT99 / سبرينت كابيتال كورب 8.750% ملاحظات 15/03/32 ١٫٣٦ ٠٫٠٧٥٦ ٠٫٠٧٥٦
US29275YAB83 / EnerSys ١٫٣٥ ١٫٣٥ ٠٫٠٧٥٣ ٠٫٠١١٤
USF2R125CD54 / كريدي أجريكول سا ١٫٣٥ ١٨٫٦٨ ٠٫٠٧٥٠ ٠٫٠٢٠٦
US85207UAE55 / سبرينت كورب بوند ١٫٣٤ ؜٤٢٫٢٦ ٠٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠٣٦٥
US69318FAH10 / شركة بي بي إف القابضة ذ.م.م / شركة بي بي إف المالية ١٫٣٣ ٠٫٠٧٤١ ٠٫٠٧٤١
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC ١٫٣٣ ٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠٧٤٠
US46289RAA32 / شركة آيرون ماونتن يو إس القابضة المحدودة ١٫٣٢ ٨٫٠١ ٠٫٠٧٣٦ ٠٫٠١٤٩
US72766QAD79 / شركة عناصر الحلول ١٫٣٢ ٥٦٫١٥ ٠٫٠٧٣٦ ٠٫٠٣٣٠
XS1807299331 / شركة كازموناي غاز الوطنية المساهمة العامة ١٫٣٢ ٠٫٠٧٣٤ ٠٫٠٧٣٤
US48666KAY55 / كيلو بايت الرئيسية ١٫٣٢ ٠٫٠٧٣٢ ٠٫٠٧٣٢
US75508EAA64 / منتجات Rayonier AM، وشركة ١٫٣٠ ٤٦٫٩٤ ٠٫٠٧٢١ ٠٫٠٢٩٩
US37185LAL62 / جينيسيس إنيرجي إل بي ١٫٢٧ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٧٠٥
US055604AA02 / شركة بي إم سي إيست المحدودة ١٫٢٧ ١٣٫٠٥ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠١٦٨
US670001AE60 / شركة نوفليس ١٫٢٥ ٠٫٠٦٩٥ ٠٫٠٦٩٥
XS1707041262 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ١٫٢٥ ؜٩٫١١ ٠٫٠٦٩٤ ٠٫٠٠٣٧
US25272KAW36 / الماس 1 السندات المالية السندات ١٫٢٤ ؜١٫٠٣ ٠٫٠٦٩٢ ٠٫٠٠٩٠
US87612BBB71 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ١٫٢٢ ؜٢٫٣١ ٠٫٠٦٨١ ٠٫٠٠٨١
US96926JAC18 / شركة ويليام كارتر / ذا ١٫٢٢ ٤٢٫٠٩ ٠٫٠٦٨١ ٠٫٠٢٦٨
USY8137FAF54 / سندات حكومة سريلانكا الدولية ١٫٢٢ ٠٫٦٦ ٠٫٠٦٧٨ ٠٫٠٠٩٨
US500605AH33 / شركة كوبرز ١٫٢١ ٣٥٫٩٥ ٠٫٠٦٧٦ ٠٫٠٢٤٨
TSE / ترينسيو بي ال سي ١٫٢١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٣٨٤
US00687YAA38 / شركة أدينت العالمية القابضة المحدودة ١٫٢١ ١١٥٫٤٨ ٠٫٠٦٧٤ ٠٫٠٤٠٥
US404121AH82 / شركة اتش سي ايه ١٫٢١ ٢٢٦٫٤٩ ٠٫٠٦٧٢ ٠٫٠٤٩٥
US12543DBC39 / CHS/Community Health Systems Inc ١٫٢١ ٨١٫٢٠ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٣٥٢
US LONG BOND(CBT) Jun20USM0 COMB / DIR (N/A) ١٫٢٠ ٣٨٨٫٩٨ ٠٫٠٦٦٧ ٠٫٠٦٦٧
US03969AAL44 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ١٫٢٠ ؜٠٫٧٥ ٠٫٠٦٦٧ ٠٫٠٠٨٩
US500255AV61 / شركة كول ١٫٢٠ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٦٦٦
US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp ١٫٢٠ ٥٥٫٠٥ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٢٩٧
US87724RAG74 / تايلور موريسون COMM REGD 144A P / P 6.62500000 ١٫٢٠ ٠٫٠٦٦٥ ٠٫٠٦٦٥
94YZ / سندات الحكومة المصرية الدولية ١٫١٩ ؜٥٤٫٠٦ ٠٫٠٦٦١ ؜٠٫٠٥٧٧
US235825AF32 / دانا، وشركة ١٫١٩ ٤٢٩٫٠٢ ٠٫٠٦٦٠ ٠٫٠٥٥٢
US50076QAE61 / شركة كرافت هاينز للأغذية ١٫١٨ ٠٫٠٦٥٨ ٠٫٠٦٥٨
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc. ١٫١٨ ٢٣٩٫٧٧ ٠٫٠٦٥٦ ٠٫٠٤٩٠
US615394AM52 / شركة موغ ١٫١٧ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٦٥٠
US50076QAR74 / شركة كرافت هاينز للأغذية ١٫١٧ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٦٥٠
US29444UAQ94 / إكوينيكس إنك 5.875% 15/01/2026 ١٫١٥ ؜٥٫١٨ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠٥٩
US00206RCQ39 / شركة ايه تي اند تي ١٫١٥ ٠٫٠٦٤١ ٠٫٠٦٤١
US465740AA65 / شركة ايترون ١٫١٥ ٣٦٫٠٩ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٢٣٦
US67778NAA63 / شركة النفط والغاز القابضة ش.م.ب.م/The ١٫١٥ ٠٫٠٦٣٩ ٠٫٠٦٣٩
US20338QAA13 / شركة كومسكوب ١٫١٤ ٣٦٫٥٧ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٢٣٥
US00404AAM18 / شركة أكاديا للرعاية الصحية ١٫١٣ ؜١٫٣١ ٠٫٠٦٣١ ٠٫٠٠٨١
US83546DAG34 / سونيك كابيتال ذ.م.م ١٫١٣ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٦٢٩
US920253AF89 / شركة فالمونت للصناعات ١٫١٣ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٦٢٩
I45091 / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه ١٫١٣ ٩٩٫٢٩ ٠٫٠٦٢٨ ٠٫٠٣٥٧
USY8137FAC24 / سندات حكومة سريلانكا الدولية ١٫١٢ ٢٫٠١ ٠٫٠٦٢٠ ٠٫٠٠٩٧
BHC / شركة بوش الصحية ١٫١١ ٨٤٫٣٣ ٠٫٠٦١٦ ٠٫٠٢٨٢
US60871RAD26 / شركة مولسون كورس للتخمير 5.00% 05/01/42 ١٫١١ ٠٫٠٦١٥ ٠٫٠٦١٥
US36164YAB74 / شركة جي سي بي للتكنولوجيات التطبيقية ١٫١٠ ٢٤٫٤٩ ٠٫٠٦١٤ ٠٫٠١٩٠
US85207UAK16 / شركة سبرينت ١٫٠٩ ١٣٦٫٩٦ ٠٫٠٦٠٧ ٠٫٠٣٨٦
US72147KAE82 / شركة فخر الحجاج ١٫٠٨ ٥٥٫٣٨ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٢٦٩
US03690AAC09 / أنتيرو ميدستريم بارتنرز إل بي / أنتيرو ميدستريم فاينانس كورب ١٫٠٧ ١٠٢٫٦٤ ٠٫٠٥٩٨ ٠٫٠٣٤٤
US00164VAD55 / شبكات ايه ام سي، وشركة ١٫٠٧ ٠٫٠٩ ٠٫٠٥٩٨ ٠٫٠٠٨٤
US156700AR77 / شركة سنتشري لينك 6.45% 15/06/21 ١٫٠٦ ؜١٫٢١ ٠٫٠٥٩١ ٠٫٠٠٧٦
XS1080330704 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ١٫٠٦ ؜٩٫٧٤ ٠٫٠٥٨٨ ٠٫٠٠٢٨
XS1807174393 / سندات حكومة قطر الدولية ١٫٠٥ ١٫١٦ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٠٨٧
US90290MAB72 / الولايات المتحدة للأغذية، وشركة ١٫٠٥ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٥٨٢ ٠٫٠٠٥٥
US44106MBB72 / خصائص الضيافة مذكرة الثقة M / w Clbl Bond ١٫٠٣ ٠٫٠٥٧٤ ٠٫٠٥٧٤
US87724RAB87 / تايلور موريسون المجتمعات، وشركة ١٫٠٠ ٤٢٫٨٠ ٠٫٠٥٥٧ ٠٫٠٢٢١
US737446AQ74 / شركة بوست القابضة ١٫٠٠ ٠٫٠٥٥٤ ٠٫٠٥٥٤
US03674XAJ54 / شركة انتيرو ريسورسيز ٠٫٩٩ ٥٠٫١٥ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٢٣٥
US747262AW35 / QVC INC SR مؤمنة 08/34 5.45 ٠٫٩٨ ٠٫٠٥٤٨ ٠٫٠٥٤٨
US171871AP14 / شركة سينسيناتي بيل ٠٫٩٨ ٣٣٫٨٣ ٠٫٠٥٤٦ ٠٫٠١٩٥
US163851AD01 / شركة Chemours Sr Glbl Bond ٠٫٩٨ ١٦٤٫٨٦ ٠٫٠٥٤٦ ٠٫٠٣٦٨
US780097BB64 / مجموعة رويال بي كيه اسكتلندا بي إل سي بوند ٠٫٩٨ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٥٤٤ ٠٫٠٠٦٦
US67052NAA37 / شركة نوفارم أستراليا المحدودة / شركة نوفارم أمريكاس المحدودة ٠٫٩٧ ١٢٨٫٤٧ ٠٫٠٥٤٠ ٠٫٠٣٣٧
US1248EPBD41 / شركة سي سي أو القابضة المحدودة/شركة سي سي أو القابضة كابيتال. ٠٫٩٧ ؜١٫٢٢ ٠٫٠٥٤٠ ٠٫٠٠٧٠
US235825AE66 / شركة دانا القابضة السندات ٠٫٩٧ ؜١٫٨٣ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٠٦٧
US74022DAJ90 / شركة الحفر الدقيقة ٠٫٩٧ ٤٤٫٦١ ٠٫٠٥٣٨ ٠٫٠٢١٨
US98954NAA72 / زيجو بي في ٠٫٩٦ ٢٢٫٩٩ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠١٦١
US527298BH52 / سندات تمويل المستوى 3 ٠٫٩٦ ؜١٫٤٣ ٠٫٠٥٣٦ ٠٫٠٠٦٨
US527298BM48 / المستوى 3 للتمويل، وشركة ٠٫٩٦ ٧٤٫٧٧ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٢٧٠
US836205AS32 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٩٥ ٠٫٠٥٣١ ٠٫٠٥٣١
US864486AH86 / سوبربان بروبان بارتنرز، إل بي/سوبربان إنيرجي فاينانس كورب. ٠٫٩٥ ؜٥٨٫٩٧ ٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٥٨٠
US247916AF60 / ملاحظة: ٠٫٩٥ ١٠٢٫٧٨ ٠٫٠٥٢٨ ٠٫٠٣٠٤
US536797AE38 / شركة ليثيا موتورز ٠٫٩٤ ٠٫٠٥٢٣ ٠٫٠٥٢٣
US893830AF64 / شركة ترانس أوشن 7.50% 15/04/2031 ٠٫٩٤ ٤٤٫٤٦ ٠٫٠٥٢٣ ٠٫٠٢١١
US629377CC47 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٩٤ ؜٣٫٨٠ ٠٫٠٥٢٢ ٠٫٠٠٥٥
US14161TAA07 / شركة كاردترونيكس وشركة كاردترونيكس الولايات المتحدة الأمريكية. ٠٫٩٤ ٤٫٤٦ ٠٫٠٥٢١ ٠٫٠٠٩٢
US404119BQ19 / إتش سي إيه للرعاية الصحية، بوند ٠٫٩٣ ٢٫٠٨ ٠٫٠٥١٩ ٠٫٠٠٨١
US74733VAD29 / شركة كيو إي بي للموارد ٠٫٩٣ ٤٤٫٢٥ ٠٫٠٥١٧ ٠٫٠٢٠٩
US345397ZM88 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٩٣ ٠٫٣٢ ٠٫٠٥١٦ ٠٫٠٠٧٤
OCINV / أو سي آي إن في ٠٫٩١ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٠٦٨
US896818AL57 / Triumph Group, Inc. الدخل الثابت ٠٫٩١ ٤٥٫٢٨ ٠٫٠٥٠٥ ٠٫٠٢٠٦
US26483EAK64 / شركة دون آند برادستريت/ ذا ٠٫٩٠ ٠٫٠٥٠٣ ٠٫٠٥٠٣
US233293AP46 / شركة دي بي إل ٠٫٩٠ ٨٨٫٢٤ ٠٫٠٤٩٩ ٠٫٠٢٧١
US77586TAC09 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٨٩ ٠٫٧٩ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٠٧٣
US588056AW17 / شركة ميرسر الدولية ٠٫٨٩ ٢٠٥٫٥٠ ٠٫٠٤٩٥ ٠٫٠٣٥٦
ESICN / شركة إنساين للحفر ٠٫٨٩ ٥٨٫٦٨ ٠٫٠٤٩٤ ٠٫٠٢٢٦
US64132YAJ10 / مستشارو القروض Neuberger Berman CLO 34 Ltd.، السلسلة 2019-34A، الفئة C1 ٠٫٨٩ ٠٫٥٧ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٠٧١
US60855RAH30 / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٨٩ ٢٠٫٢٤ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠١٤٠
US55954NAE94 / Magnetite XXIII Ltd.، السلسلة 2019-23A، الفئة C ٠٫٨٨ ؜٠٫١١ ٠٫٠٤٩٢ ٠٫٠٠٦٨
US07556QBR56 / بيزر هومز الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٨٨ ٦٤٨٫٣١ ٠٫٠٤٩١ ٠٫٠٤٣٥
US008911AZ26 / الطيران الكندي ٠٫٨٨ ؜٢٫١٢ ٠٫٠٤٨٩ ٠٫٠٠٥٩
US226373AP35 / كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي/ فاينانس كورب 5.75% 01/04/2025 ٠٫٨٧ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٤٨٤
US03764QBJ04 / أبيدوس CLO XV، السلسلة 2013-15A، فئة CRR ٠٫٨٦ ٠٫٧٠ ٠٫٠٤٧٨ ٠٫٠٠٦٩
XS1755429732 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٨٥ ؜٩٫٥٣ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠٠٢٣
US19624RAA41 / كولوني كابيتال، Inc. السندات ٠٫٨٥ ٨٨٫٨٦ ٠٫٠٤٧٢ ٠٫٠٢٥٧
US85207UAJ43 / شركة سبرينت ٠٫٨٤ ٣٥١٫٣٥ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٣٧٦
US63861CAA71 / نيشنستار إم تي جي إتش إل دي إنك ٠٫٨٣ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٤٦٠
US15135BAL53 / شركة سينتين ٠٫٨٢ ٠٫٠٤٥٨ ٠٫٠٤٥٨
US911365BE34 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ٠٫٨٢ ؜١٫٦٧ ٠٫٠٤٥٨ ٠٫٠٠٥٧
US126307AU15 / CSC Holdings LLC 5.5% 15/05/2026 144أ ٠٫٨٢ ؜٢٫٠٣ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠٥٦
US67590GBN88 / أوكتاجون إنفستمنت بارتنرز XVII Ltd.، السلسلة 2013-1A، الفئة CR2 ٠٫٨١ ٠٫٦٢ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٠٦٦
US91889DAE67 / شركة فالاريس المحدودة ٠٫٨٠ ٤٥٫٧٢ ٠٫٠٤٤٥ ٠٫٠١٨٢
US05683VAL80 / شركة باين كابيتال كريديت سي إل أو المحدودة، السلسلة 2019-1أ، الفئة ج ٠٫٨٠ ٠٫٦٣ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠٠٦٥
XS1910828182 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٠٫٧٩ ؜٦٨٫٩٧ ٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٠٧٨٤
US87724LAA35 / شركة Taylor Morrison Communities, Inc./Taylor Morrison Holdings II, Inc. ٠٫٧٩ ؜٣٢٫٥١ ٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٠١٢١
US449253AB91 / IAA INC SR غير مضمونة 144A 06/27 5.5 ٠٫٧٨ ؜١٠٫٠١ ٠٫٠٤٣٦ ٠٫٠٠١٩
US92769VAF67 / فيرجن ميديا فاينانس بي إل سي ٠٫٧٨ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠٤٣٥ ٠٫٠٠٥٨
US78388JAV89 / شركة اس بي ايه للاتصالات ٠٫٧٨ ؜١٫٠٢ ٠٫٠٤٣٤ ٠٫٠٠٥٧
US120111BN87 / الصناعات القياسية، وشركة ٠٫٧٧ ؜٠٫١٣ ٠٫٠٤٣١ ٠٫٠٠٦٠
US75915QAC24 / شركة RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc ٠٫٧٧ ٢٣٫٧٩ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠١٣٠
US527298BN21 / المستوى 3 للتمويل، وشركة ٠٫٧٧ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٤٢٦
US50212YAB02 / شركة إل بي إل القابضة ٠٫٧٧ ؜١٫٨٠ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٠٥٣
US692733AA63 / شركة أوزتيل القابضة المحدودة ٠٫٧٦ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٠٥٨
US35906AAZ12 / شركة Frontier Communications Corp. سندات أوروبية بنسبة 11% تستحق في 25 سبتمبر 2025 ٠٫٧٦ ٦٤٫٢٩ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٢٠١
US88033GCE89 / شركة تينيت للرعاية الصحية. بوند ٠٫٧٤ ؜٠٫٨٠ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠٠٥٤
US07556QBM69 / BEAZER HOMES USA REGD SER WI 6.75000000 ٠٫٧٤ ؜١٫٢١ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠٥٣
US86881WAD48 / مركز الجراحة القابضة، وشركة ٠٫٧٣ ٣٫٥٣ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠٦٩
US444454AA09 / هيوز ستالايت بوند ٠٫٧٣ ؜١٫٨٧ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠٥٠
USY6142NAA64 / السندات الحكومية الدولية في منغوليا ٠٫٧٣ ؜٧١٫٥١ ٠٫٠٤٠٧ ؜٠٫٠٨٢١
US131347CJ36 / سندات شركة كالباين ٠٫٧٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٤٠٦ ٠٫٠٠٤٤
US13323AAB61 / كاميلوت للتمويل سا ٠٫٧٢ ١٢٢٫٠٩ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٢٤٧
BDRXT50 / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٧٢ ؜١٫٧٧ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٠٥٠
XS1405781854 / سندات حكومة قطر الدولية ٠٫٧١ ٢٫٦٠ ٠٫٠٣٩٦ ٠٫٠٠٦٤
US86765LAJ61 / سونوكو إل بي / سونوكو فاينانس كورب. ٠٫٧١ ؜٢٫٤٨ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٠٤٦
US89469AAC80 / تري هاوس فودز، Inc. ٠٫٧١ ؜٠٫٩٨ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٠٥١
US14739LAB80 / شركة كاسكيدز / شركة كاسكيدز يو إس إيه إنك ٠٫٧١ ٤٫٩٠ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٠٧١
US131347CN48 / شركة كالبين ٠٫٧١ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٣٩٣
US92769XAM74 / فيرجن ميديا للتمويل المضمون PLC ٠٫٧٠ ٧٤٫٦٩ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠١٩٩
USY8137FAE89 / سندات حكومة سريلانكا الدولية ٠٫٧٠ ١٫٧٤ ٠٫٠٣٩١ ٠٫٠٠٦٠
US431318AS36 / هيلكورب للطاقة I LP / شركة هيلكورب للتمويل ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٩١ ٠٫٠٣٩١
US031921AA74 / مجموعة آموينز، وشركة ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٣٨٨
US126307AX53 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٧٠ ؜١٫٨٤ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٠٤٨
US966387AH55 / وايتنج بوند ٠٫٦٩ ٠٫٠٣٨٣ ٠٫٠٣٨٣
US911365BK93 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ٠٫٦٨ ؜٢٫٣٠ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٠٤٥
US85205TAK60 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٦٨ ٠٫٠٣٧٧ ٠٫٠٣٧٧
US845467AM16 / شركة الطاقة الجنوبية الغربية ٠٫٦٧ ؜٠٫٣٠ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠٠٥١
US29272WAB54 / شركة إنرجايزر القابضة ٠٫٦٧ ١٥٫٩٢ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠٠٩٦
US78454LAP58 / شركة إس إم للطاقة ٠٫٦٧ ٤٣٫٤٧ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠١٤٩
US13123XAT90 / شركة كالون للبترول ٠٫٦٦ ؜٤٢٫٤٠ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠١٨٢
US15135BAS07 / شركة سينتين ٠٫٦٦ ٣٥٫٠٥ ٠٫٠٣٦٥ ٠٫٠١٣٢
US91086QBE70 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٦٤ ٥٫٩٢ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٦٧
US195325DQ52 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٦٤ ٦٫٤٦ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٦٨
US44485HAA23 / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٦٣ ١٤٧٫٢٧ ٠٫٠٣٥٣ ٠٫٠٢٣٠
US92241TAK88 / فيدانتا الموارد المحدودة. ٠٫٦٢ ؜٢٫٢٢ ٠٫٠٣٤٤ ٠٫٠٠٤١
US12543DAV29 / CHS/COMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 02/01/2022 ٠٫٦٢ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٣٤٢
US92564RAE53 / فيسي للعقارات / إيضاح 4.125% 15/08/2030 144أ ٠٫٦١ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٣٤٢
US165167DD69 / شركة تشيسابيك للطاقة ٠٫٦١ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٣٤١
US13123XAZ50 / شركة كالون للبترول ٠٫٦١ ٩٦٫٤٦ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠١٩١
7F9B / TV Azteca SAB de CV ٠٫٦١ ٦١٫٩٧ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠١٥٩
URUGUA / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٦١ ٥٫٣٧ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٠٦٢
US780099CE50 / رويال بي كيه سكوتلاند جي آر بي بي إل سي 6.125% 15/12/22 ٠٫٦١ ٠٫٥٠ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٠٤٩
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٦٠ ٤٣٫٥٤ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠١٠١
US63938CAK45 / شركة نافينت ٠٫٦٠ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٣٣٣
US404119BR91 / شركة اتش سي ايه ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠٤٧
US097751AY72 / شركة بومباردييه ٠٫٥٩ ٧٦٫٨١ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠١٦٨
US05683TAG40 / شركة باين كابيتال كريديت سي إل أو المحدودة، السلسلة 2019-3أ، الفئة ج ٠٫٥٨ ٠٫٦٩ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠٤٧
US966387AP71 / شركة وايتنج للبترول ٠٫٥٨ ؜١٦٫٦٢ ٠٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٠١٠
USY20721BP35 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٠٫٥٨ ٤٫٣١ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٠٥٧
US20338QAD51 / شركة كومسكوب ٠٫٥٨ ؜٢٫٠٣ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٠٣٩
US852061AM20 / سبرينت نكستل كورب كبار ملاحظة م / ث بوند ٠٫٥٧ ؜١٫٠٣ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٠٤١
US435765AH53 / Holly Energy Partners LP / شركة Holly Energy Finance Corp ٠٫٥٧ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٣١٩
US195325CX13 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٥٧ ٢٫٣٣ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٠٥٠
US103304BM24 / شركة بويد للألعاب ٠٫٥٦ ؜٢٫٤٣ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٠٣٧
XS1821416408 / سندات حكومة غانا الدولية ٠٫٥٦ ٣٫١١ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠٥٢
USY8137FAQ10 / سندات حكومة سريلانكا الدولية ٠٫٥٦ ١٫٦٤ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٠٤٨
RIG / شركة ترانس أوشن المحدودة ٠٫٥٦ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٣١١
US15137TAA88 / سينتين كورب 5.375% 01/06/2026 144أ ٠٫٥٥ ؜٠٫٨٩ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٠٤١
XS0971721963 / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو ٠٫٥٥ ٥٫١٧ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠٥٥
US00130HBW43 / ايه اي اس كورب/ فيرجينيا ٠٫٥٤ ؜١٫٢٧ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٠٣٩
US78412FAV67 / الجلسة ذ.م.م ٠٫٥٤ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٣٠٢
US760942AY83 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٥٤ ٦٫٣٠ ٠٫٠٣٠١ ٠٫٠٠٥٧
US02005NAE04 / شركة ألي المالية 8.0% 15/03/20 ٠٫٥٤ ؜١٫١٠ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٠٣٩
US900123AT75 / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫٥٢ ؜١٫١٤ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٠٣٨
US88047PAA21 / شركة تيم هيلث هولدينجز ٠٫٥١ ٣٧٫٠٠ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠١٠٦
XS1821416234 / سندات حكومة غانا الدولية ٠٫٥١ ٢٫٠٠ ٠٫٠٢٨٤ ٠٫٠٠٤٤
US151290BV44 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ٠٫٥١ ؜١٫٧٤ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠٣٥
US731011AT95 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية بولندا ٠٫٥١ ١٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٤٢
XS0908769887 / كرواتيا السندات الحكومية الدولية ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠٣٨
US71654QCZ37 / النفط المكسيكي ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
SOCGEN / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٥٠ ؜١٫١٩ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠٣٦
US458204AP96 / انتلسات لوكسمبورج بوند ٠٫٤٩ ٤٫٨٩ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠٤٩
US78442FEL85 / Slm Corp مذكرة متوسطة الأجل رفيعة المستوى M / w السندات ٠٫٤٩ ؜٢٫٩٦ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠٣١
US58547DAC39 / منتجعات ميلكو المالية المحدودة ٠٫٤٩ ١٫٠٣ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠٤٠
US15135BAM37 / شركة سينتين ٠٫٤٩ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٢٧٢
US845467AN98 / شركة الطاقة الجنوبية الغربية غوار 27/10 7.75 ٠٫٤٩ ٣٫٤٠ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠٠٤٥
US59001AAY82 / شركة Meritage Homes Corp ٠٫٤٨ ٠٫٤٢ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٠٣٨
US043436AT19 / مجموعة أسبوري للسيارات ٠٫٤٧ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٢٦٣
US402635AH93 / شركة جولفبورت للطاقة ٠٫٤٧ ؜١٩٫٨٣ ٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٠١٩
US966387BG63 / شركة وايتنج للبترول ٠٫٤٧ ٢٣٣٫٥٧ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠١٩٣
US893647AX57 / Transdigm Inc Sr Sb Glbl Nt Bond ٠٫٤٦ ؜٠٫٨٥ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٠٣٤
US001546AS98 / شركة ايه كيه ستيل ٠٫٤٦ ٠٫٦٦ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٠٣٧
US05988LAA61 / Banff Merger Sub Inc 9.75% 09/01/2026 144a السندات ٠٫٤٦ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٢٥٤
US87612BBJ08 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ٠٫٤٥ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٢٥٣ ٠٫٠٠٣١
US724479AN00 / بيتني بوز بوند ٠٫٤٥ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢
US06740L8C27 / بنك باركليز بي إل سي 7.625% 21/11/22 ٠٫٤٥ ؜٠٫٦٧ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٠٣٣
USY20721BB49 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٠٫٤٥ ؜٨٥٫٥٨ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫١٤٧٣
US78442FEJ30 / شركة نافينت 8.00% 25/03/2020 ٠٫٤٥ ؜٠٫٨٩ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٠٣٢
US50200RAA14 / سيرسا فاينانس إنترناشيونال ش.م.م ٠٫٤٣ ؜١٫١٦ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠٠٣٠
USG84228CQ91 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٤٢ ؜٢٫٥٤ ٠٫٠٢٣٥ ٠٫٠٠٢٨
US629377CA80 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٤٢ ؜٣٫٢٢ ٠٫٠٢٣٥ ٠٫٠٠٢٦
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٤٢ ٢٩٠٫٦٥ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠١٨٢
XS1481041587 / باركليز بي ال سي ٠٫٤٢ ؜١٫٦٥ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٢٩
US29336UAC18 / EnLink Midstream Partners LP ٠٫٤١ ٠٫٠٢٣٠ ٠٫٠٢٣٠
US92564RAC97 / VICI Properties LP / VICI Note Co Inc ٠٫٤١ ٠٫٠٢٢٩ ٠٫٠٢٢٩
US92564RAD70 / فيسي للعقارات / إيضاح 3.75% 15/02/2027 144أ ٠٫٤١ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٢٢٨
TNETBB / Telenet Finance لوكسمبورغ نوتس سارل ٠٫٤١ ؜٠٫٤٩ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠٣٠
US40423BAA89 / مجموعة هيلمان إنك/ ذا ٠٫٤٠ ؜٤٦٫١٩ ٠٫٠٢٢٥ ؜٠٫٠١٣٤
CONDA / كابل اوندا سا ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٣١
US89686QAB23 / Trivium Packaging Finance BV ٠٫٤٠ ؜٣٫٣٨ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٠٢٤
US28228PAB76 / على سبيل المثال جلوبال فاينانس بي إل سي ٠٫٤٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٠٣٠
MCHVF / إم جي إم الصين القابضة المحدودة ٠٫٣٩ ؜٤٫٨٣ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٠٢١
US12008RAN70 / شركة البناء فيرست سورس ٠٫٣٩ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٢١٩
US46284PAQ72 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٣٩ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠٢١٨ ٠٫٠٠٢٩
US053773BB26 / شركة أفيس بدجيت لتأجير السيارات ذ.م.م / شركة أفيس بدجيت فاينانس إنك ٠٫٣٩ ؜٣٫٤٨ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٠٢٣
US89686QAA40 / Trivium Packaging Finance BV ٠٫٣٩ ؜١٫٢٨ ٠٫٠٢١٥ ٠٫٠٠٢٨
XS1936302865 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٠٫٣٨ ؜٨٨٫٢٩ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫١٣٤٣
US90320LAG23 / يو بي سي القابضة بي في ٠٫٣٧ ٠٫٢٧ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٠٣٠
XS1626768730 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٣٦ ؜٧٫١٨ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠١٥
225401AN / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٣٦ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
US103304BQ38 / شركة بويد للألعاب ٠٫٣٦ ؜٣٫٥٠ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠٠٢٢
US536797AC71 / شركة ليثيا موتورز ٠٫٣٥ ١٫١٥ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠٠٢٩
US45824TAR68 / إنتلسات جاكسون هولدنجز إس إيه ٠٫٣٥ ٠٫٥٨ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠٠٢٨
US103304BR11 / شركة بويد للألعاب ٠٫٣٥ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠١٩٣
US674215AK41 / شركة الواحة للبترول ٠٫٣٤ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١٨٩
US552953BX80 / سندات كبار المستثمرين في MGM Resorts Intl بفائدة 7.75% بتاريخ 15/03/22 ٠٫٣٤ ؜٢٫٥٩ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠٠٢٢
US053773BA43 / شركة أفيس بدجت لتأجير السيارات ذ.م.م/شركة أفيس بدجت للتمويل ذ.م.م. ٠٫٣٤ ؜١٫٧٦ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠٠٢٣
US268787AE89 / EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance, Inc. ٠٫٣٣ ٨٫٣٣ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠٠٣٧
XS1513776614 / Codere Finance 2 لوكسمبورغ SA ٠٫٣٢ ؜٣٫٦٧ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠٠١٩
XS0468535637 / سندات حكومة قطر الدولية ٠٫٣١ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠١٧٥
US 5YR NOTE (CBT) Jun20FVM0 COMB / DIR (N/A) ٠٫٣١ ٢٧٫٧٦ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠١٧٤
US900123CK49 / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫٣١ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠٠٢٣
US097751BP56 / شركة بومباردييه ٠٫٢٩ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠١٩
US893647AZ06 / شركة ترانس ديجم المحدودة (GTD بواسطة شركة ترانس ديجم جروب المحدودة) ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٩ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠٠٢٢
US91087BAE02 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٢٧ ٣٫٠٩ ٠٫٠١٤٩ ٠٫٠٠٢٥
US404121AD78 / شركة إتش سي إيه 7.50% 15/02/22 ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٨ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠٠٢٠
RUSSIA / السندات الخارجية الروسية - سندات اليورو ٠٫٢٦ ٥٫٣١ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٢٦
US29272WAA71 / شركة إنرجايزر القابضة ٠٫٢٥ ٦٤٫٢٩ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٦٧
US74101XAF78 / شركة بريسيديو القابضة ٠٫٢٤ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠١٣١
VODPF / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة ٠٫٢٢ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠١٢٣
US87927VAF58 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 6.375% سندات مضمونة 15/11/33 ٠٫٢٢ ١٢٢٫٢٢ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠٠٧٥
US46284PAP99 / شركة آيرون ماونتن 5.75% 15/08/24 ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٦ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠٠١٦
US74365PAA66 / بروسوس نيفادا ٠٫٢١ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
US19624RAB24 / كولوني كابيتال، Inc. السندات ٠٫٢٠ ٢٧٥٫٩٣ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠٠٨٧
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٢٠ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
US501797AM65 / شركة إل براندز ٠٫٢٠ ٣٨٧٫٨٠ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠٠٩٢
US62547NAB55 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠١٥
US966387AL67 / شركة وايتنج بتروليوم سندات بنسبة 1.25% تستحق بتاريخ 2020-04-01 ٠٫١٨ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٩٨
US13057QAG29 / كاليفورنيا ريس كورب بوند ٠٫١٨ ؜٧٫٨٩ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٠٦
US911365BF09 / يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية، Inc. ٠٫١٧ ؜٢٫٣٠ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠١١
SPBCN / شركة Superior Plus LP / شركة Superior General Partner Inc ٠٫١٦ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
US29373TAA25 / شركة تصور للرعاية الصحية ٠٫١٦ ٢٩٫٢٧ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٣٠
US14852LAA17 / شركة كاسل الأمريكية القابضة REGD 144A السعر/السعر 9.50000000 ٠٫١٥ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
US740212AK19 / شركة الحفر الدقيقة ٠٫١٤ ٢٢٧٫٢٧ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٥٩
US55354GAA85 / MSCI، المحدودة ٠٫١٣ ؜٦٢٫٨٥ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٩٧
US25271CAN20 / مثقاب الماس البحري غير مؤمن SR 11/43 4.875 ٠٫١٣ ١٣٫٩١ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠١٨
US698299AV61 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫١٣ ١٫٦٠ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠١١
USP3143NAU83 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫١٣ ؜٩٦٫٢٩ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫١٥٥٨
USP3143NAS38 / CDEL 5.625 10/18/43 ريجيس ٠٫١٣ ؜٩٦٫٢٥ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫١٥٢٧
US30162RAA95 / شركة إكسيلا للوساطة المالية المحدودة / شركة إكسيلا للتمويل ٠٫١٢ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
US14987RAA68 / سينسيناتي بيل، وشركة ٠٫١٢ ١٨٫٠٠ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠١٨
XS2010038490 / كواتريم ساسو ٠٫١١ ؜٣٫٤٨ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٧
US879369AE63 / شركة تيليفليكس ٠٫١١ ؜٠٫٩٠ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٨
US718286BY27 / السندات الحكومية الفلبينية الدولية ٠٫١١ ٠٫٩٣ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٠٩
US247916AD13 / شركة دينبوري للموارد ٠٫١١ ٣٫٨٨ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠١٠
XS2065633385 / على سبيل المثال جلوبال فاينانس بي إل سي ٠٫١١ ؜٦٫٩٦ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٠٤
US526057CK83 / شركة لينار ٠٫١٠ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٠٧
US05951FBD50 / صندوق Banc of America Funding Corp.، السلسلة 2007-1، الفئة 1A3 ٠٫١٠ ؜٣٫٩٦ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٠٦
US12958RAE71 / كالفراك القابضة إل بي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
US31394DXZ85 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠٨ ٦٫٣٣ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٠٩
US761735AT63 / مجموعة رينولدز المُصدر Inc/llc/sa 5.125% 15/07/2023 144a السندات ٠٫٠٨ ؜١٫٣٠ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠٥
US31397NP418 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٧ ؜١٦٫٤٧ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٠١
US26854XAB55 / مجموعة التحمل الدولية للسندات ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
US055 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٠٦ ؜٩٧٫٨٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫١٣١٢
US12958RAD98 / كالفراك القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ؜٦٦٫٨٨ ٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٤٦
US31394F4M42 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠٥ ١٠٫٦٤ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠٦
US31398LPG76 / فريدي ماك ريميكس، IO ٠٫٠٤ ٩٫٠٩ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠٤
US31393Y5U51 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠٣ ٦٫٢٥ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠٣
US30290WAG06 / صندوق الرهن العقاري FREMF، السلسلة 2012-K23، الفئة C ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٣
US165167DB04 / شركة تشيسابيك للطاقة 7.5% 10/01/2026 ٠٫٠٣ ؜٨٩٫٩٣ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠١٢٦
US31393BGX73 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٣
US31359DKG78 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٣ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠١
US31392FMV66 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٢
US31364JX402 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٢
US313921A659 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٢
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٠٢ ؜٩٨٫٦٤ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٦٠٨
US31392EWW64 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠١
US31282XVL27 / شرائط فريدي ماك ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠١
US31392DVZ22 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠١
US31392DWM00 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠١
US31392F7F83 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠١
US31397T4E95 / فريدي ماك ريميكس، IO ٠٫٠١ ٤٢٫٨٦ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٢
US31364JF573 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US31397L5D76 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠١
US31282YW704 / شرائط فريدي ماك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
US31392GEE17 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠١
US31392BJ987 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠١
US31282YB401 / شرائط فريدي ماك ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US31393UVH30 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
US31392F6J15 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠١
US31364HVW41 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31364HF692 / شرائط فاني ماي الفائدة، IO ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31392BMY91 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠١
US31392B3D62 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠١
US45332JAA07 / شركة استضافة راك سبيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US36186LAB99 / GMACM Home Equity Loan Trust، السلسلة 2007-HE2، الفئة A2 ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
US31392GDW24 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
US31398RCS22 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠١
US31398GWV75 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
US740212AE58 / شركة الحفر الدقيقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31395WDM64 / فريدي ماك ريمي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠١
US31398VEK89 / فريدي ماك ريمي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31397M4E41 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US31397QRZ36 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31359SPS31 / فاني ماي ريميكس، IO ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31414APL07 / فاني ماي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٢٧
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٥٧
TRSWAP: IBXXLLTR INDEX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜١١٥٫٥١ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
US 10yr Ultra Fut Jun20UXYM0 COMB / DIR (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜١٢٠٫٤١ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
TRSWAP: IBXXLLTR INDEX / DCR (N/A) ؜٠٫٠٦ ؜١٠١٫٩١ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫١٥٤١
E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) ؜٥٫٠٩ ١٢٧٬٠٧٥٫٠٠ ؜٠٫٢٨٣١ ؜٠٫٢٨٢٩
S&P 500 Index Future / DE (N/A) ؜٧٫٧٨ ؜٣٬٢٧٥٫٩٢ ؜٠٫٤٣٣٠ ؜٠٫٤٣٣٠
Z H0 / مؤشر فوتسي 100 آي دي إكس فوت 0320 ؜٨٫٣٠ ؜٠٫٤٦١٦ ؜٠٫٤٦١٦
VGH0 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜١٠٫٤٦ ؜٠٫٥٨٢٢ ؜٠٫٥٨٢٢
Tokyo Stock Price Index Future / DE (N/A) ؜١٥٫٥٢ ؜٦٬٤٣٣٫٠٦ ؜٠٫٨٦٣٤ ؜٠٫٨٦٣٤