المقدمة
توفر هذه الصفحة تحليلاً شاملاً لتاريخ التداول الداخلي المعروف لشركة Kenneth J Cranston. المطلعون هم المسؤولين أو مدراء أو مستثمرين مهمين في الشركة. من غير القانوني أن يقوم المطلعون بإجراء عمليات تداول في شركاتهم بناءً على معلومات محددة وغير عامة. وهذا لا يعني أنه من غير القانوني بالنسبة لهم إجراء أي صفقات تجارية في شركاتهم الخاصة. ومع ذلك، يجب عليهم الإبلاغ عن جميع الصفقات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة عبر النموذج 4. وعلى الرغم من هذه القيود، تشير الأبحاث الأكاديمية إلى أن المطلعين - بشكل عام - يميلون إلى التفوق على السوق في شركاتهم الخاصة.
متوسط ربحية التبادل التجاري
متوسط ربحية التجارة هو متوسط عائد جميع مشتريات السوق المفتوحة التي قام بها المطلعون في السنوات الثلاث الماضية. لحساب ذلك، نقوم بفحص كل عملية شراء غير مخطط لها في السوق المفتوحة يقوم بها المطلعون، باستثناء جميع الصفقات التي تم وضع علامة عليها كجزء من خطة التداول 10b5-1. نقوم بعد ذلك باحتساب متوسط أداء تلك الصفقات على مدار 3 و6 و12 شهرًا، مع متوسط كل من هذه الفترات لإنشاء مقياس أداء نهائي لكل صفقة. وأخيرًا، نقوم بحساب متوسط جميع مقاييس الأداء لحساب مقياس الأداء للمطلعين على بواطن الأمور. تتضمن هذه القائمة فقط المطلعين الذين أجروا ثلاث صفقات على الأقل في العامين الماضيين.
إذا كانت ربحية التجارة الداخلية هذه "غير متاحة"، فإما أن الشخص المطلع إما لم يقم بأي عمليات شراء في السوق المفتوحة في السنوات الثلاث الماضية، أو أن الصفقات التي قام بها حديثة جدًا بحيث لا يمكن احتساب مقياس أداء موثوق به.
تكرار التحديث: يومياً
الشركات التي لديها مناصب داخلية مُبلغ عنها
تشير تصريحات هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى أن Kenneth J Cranston قد أبلغ عن ممتلكات أو تداولات في الشركات التالية:
سند مالي | العنوان | أحدث الحيازات المبلغ عنها |
---|---|---|
US:UTI / Universal Technical Institute, Inc. | SVP Admissions | ٥٧٬٢٥٨ |
كيفية تفسير الرسوم البيانية
توضح الرسوم البيانية التالية أداء أسهم الأوراق المالية بعد كل عملية تداول غير مخطط لها في السوق المفتوحة يتم إجراؤها بواسطة Kenneth J Cranston. التجارة غير المخطط لها هي الصفقات التي لم يتم إجراؤها كجزء من خطة التداول 10b5-1. يتم رسم أداء السهم كنسبة مئوية من التغير التراكمي في سعر السهم. على سبيل المثال، إذا تم إجراء تداول من الداخل في 1 يناير 2019، فسيظهر الرسم البياني النسبة المئوية للتغير اليومي للأوراق المالية حتى يومنا هذا. إذا ارتفع سعر السهم من 10 دولارات إلى 15 دولارًا خلال هذا الوقت، فإن نسبة التغير التراكمي في سعر السهم ستكون 50%. التغيير في السعر من 10 دولارات إلى 20 دولارًا سيكون 100%، والتغيير في السعر من 10 دولارات إلى 5 دولارات سيكون -50%.
في النهاية، نحاول تحديد مدى ارتباط تداولات المطلعين الداخليين بالعوائد الزائدة (الإيجابية أو السلبية) في سعر السهم من أجل معرفة ما إذا كان المطلعون الداخليون يقومون بتوقيت تداولاتهم للاستفادة من المعلومات الداخلية. خذ بعين الاعتبار الموقف الذي كان يقوم فيه أحد المطلعين بذلك. في هذه الحالة، نتوقع إما (أ) عوائد إيجابية بعد الشراء، أو (ب) عوائد سلبية بعد البيع. في حالة (أ)، سيظهر مخطط الشراء سلسلة من المنحنيات المائلة للأعلى، مما يشير إلى عوائد إيجابية بعد كل معاملة شراء. في حالة (ب)، سيظهر مخطط البيع سلسلة من المنحنيات المائلة للأسفل، مما يشير إلى عوائد سلبية بعد كل معاملة بيع.
رغم ذلك، هذا وحده لا يكفي لاستخلاص النتائج. على سبيل المثال، إذا كان سعر سهم الشركة في حالة ارتفاع غير دوري على مدى سنوات عديدة، فإننا نتوقع أن تكون جميع المخططات بعد الشراء مائلة نحو الأعلى. وعلى نحو مماثل، فإن الانحدارات غير الدورية على مدى سنوات عديدة من شأنها أن تؤدي إلى انحدار في مخططات ما بعد التجارة. لا يشير أي من هذه المخططات إلى نشاط تداول داخلي.
سيكون المؤشر الأقوى هو الحالة التي يكون فيها سعر السهم دوريًا للغاية، وكانت هناك إشارات إيجابية في مخطط الشراء ومؤامرات سلبية على مخطط البيع. سيكون هذا الموقف يوحي بشكل كبير بوجود شخص من الداخل كان يقوم بتوقيت التداولات لصالحه المالي.
المشتريات الداخلية UTI / Universal Technical Institute, Inc. - تحليل الأرباح على المدى القصير
في هذا القسم، نقوم بتحليل ربحية كل عملية شراء داخلية غير مخطط لها في السوق المفتوحة تم إجراؤها في UTI / Universal Technical Institute, Inc.. يساعد هذا التحليل على فهم ما إذا كان المطلعين على بواطن الأمور يحققون عوائد غير طبيعية باستمرار، ويستحقون المتابعة. هذا التحليل مخصص لمدة عام واحد بعد كل صفقة، والنتائج نظرية.
يوضح الجدول التالي أحدث عمليات الشراء في السوق المفتوحة والتي لم تكن جزءًا من خطة التداول التلقائية.
تاريخ التبادل | المؤشر | المطلع | الأسهم المبلغ عنها |
السعر المعلن عنه |
الأسهم المعدلة |
السعر المعدل |
أساس التكلفة | أيام إلى الحد الأقصى |
السعر بالحد الأقصى |
الحد الأقصى للربح($) |
الحد الأقصى للعائد (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا توجد عمليات تداول معروفة غير مخطط لها في السوق المفتوحة لهذه المجموعة الداخلية والأمنية |
السعر المعدل هو السعر المعدل حسب التقسيم. الأسهم المعدلة هي الأسهم المعدلة حسب التقسيم.
المبيعات الداخلية UTI / Universal Technical Institute, Inc. - تحليل الخسائر على المدى القصير
في هذا القسم، نقوم بتحليل تجنب الخسارة على المدى القصير لكل عملية بيع داخلية غير مخطط لها في السوق المفتوحة تم إجراؤها في UTI / Universal Technical Institute, Inc.. قد يشير النمط الثابت لتجنب الخسارة إلى أن معاملات البيع المستقبلية قد تتنبأ بانخفاض الأسعار. هذا التحليل مخصص لمدة عام واحد بعد كل صفقة، والنتائج نظرية.
يوضح الجدول التالي أحدث مبيعات السوق المفتوحة التي لم تكن جزءًا من خطة التداول التلقائية.
تاريخ التبادل | المؤشر | المطلع | الأسهم المبلغ عنها |
السعر المعلن عنه |
الأسهم المعدلة |
السعر المعدل |
أساس التكلفة | عدد الأيام حتى الحد الأدنى |
السعر بالحد الأدنى |
أقصى خسارة تم تجنبها ($) |
أقصى خسارة تم تجنبها ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لا توجد عمليات تداول معروفة غير مخطط لها في السوق المفتوحة لهذه المجموعة الداخلية والأمنية |
السعر المعدل هو السعر المعدل حسب التقسيم. الأسهم المعدلة هي الأسهم المعدلة حسب التقسيم.
تاريخ التداول من الداخل
يعرض هذا الجدول القائمة الكاملة للتداولات الداخلية التي أجراها Kenneth J Cranston كما تم الكشف عنها للجنة الأوراق المالية (SEC).
تاريخ الملف | تاريخ العملية | النموذح | المؤشر | سند مالي | الرمز | الأسهم | الأسهم المتبقية | نسبة التغير |
سعر السهم |
تاريخ العملية |
القيمة المتبقية |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-24 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ١٬١٦٩ | ٥٧٬٢٥٨ | ٢٫٠٠ | ١٠٫٣٤ | ١٢٬٠٨٧ | ٥٩٢٬٠٤٨ | |
2014-09-24 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ١٬٣٠٤ | ٥٨٬٤٢٧ | ٢٫١٨ | ١٠٫٣٤ | ١٣٬٤٨٣ | ٦٠٤٬١٣٥ | |
2014-09-17 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ١٬٠١٩ | ٥٩٬٧٣١ | ١٫٦٨ | ١٠٫٧١ | ١٠٬٩١٣ | ٦٣٩٬٧١٩ | |
2014-09-10 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ١٬٨٧٧ | ٦٠٬٧٥٠ | ٣٫٠٠ | ١٠٫٩٨ | ٢٠٬٦٠٩ | ٦٦٧٬٠٣٥ | |
2014-09-08 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
A - Award | ١٦٬٠٦٥ | ٦٢٬٦٢٧ | ٣٤٫٥٠ | ||||
2014-06-11 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ٩١٤ | ٤٦٬٥٦٢ | ١٫٩٣ | ١١٫٨٠ | ١٠٬٧٨٥ | ٥٤٩٬٤٣٢ | |
2013-12-11 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ٣٦٧ | ٤٧٬٤٧٦ | ٠٫٧٧ | ١٥٫٠٩ | ٥٬٥٣٨ | ٧١٦٬٤١٣ | |
2013-10-09 |
|
4/A | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
A - Award | ١٦٬٦٦٧ | ٥٠٬٢٨٦ | ٤٩٫٥٨ | ||||
2013-09-26 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ٧٩٩ | ٤٨٬١٦٢ | ١٫٦٣ | ١٢٫٢٠ | ٩٬٧٤٨ | ٥٨٧٬٥٧٦ | |
2013-09-26 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ٩٢٠ | ٤٨٬٩٦١ | ١٫٨٤ | ١٢٫٢٠ | ١١٬٢٢٤ | ٥٩٧٬٣٢٤ | |
2013-09-18 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ٧٢٤ | ٤٩٬٨٨١ | ١٫٤٣ | ١١٫٥٦ | ٨٬٣٦٩ | ٥٧٦٬٦٢٤ | |
2013-09-09 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
A - Award | ١٦٬٩٨٦ | ٥٠٬٦٠٥ | ٥٠٫٥٣ | ||||
2013-06-12 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ٦٦٥ | ٣٣٬٦١٩ | ١٫٩٤ | ١١٫٥٣ | ٧٬٦٦٧ | ٣٨٧٬٦٢٧ | |
2013-04-02 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
S - Sale | ٧٬٥٧٠ | ٣٤٬٢٨٤ | ١٨٫٠٩ | ١٢٫٥٤ | ٩٤٬٨٩٨ | ٤٢٩٬٧٨٤ | |
2013-04-02 |
|
4/A | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
S - Sale | X | ٧٬٥٧٠ | ٣٤٬٢٨٤ | ١٨٫٠٩ | ١٢٫٥٤ | ٩٤٬٨٩٨ | ٤٢٩٬٧٨٤ |
2012-12-11 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ٣٥٦ | ٤١٬٨٥٤ | ٠٫٨٤ | ٩٫٦٧ | ٣٬٤٤٣ | ٤٠٤٬٧٢٨ | |
2012-09-25 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ٨٩٤ | ٤٢٬٢١٠ | ٢٫٠٧ | ١٢٫٦٤ | ١١٬٣٠٠ | ٥٣٣٬٥٣٤ | |
2012-09-21 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
A - Award | ١٢٬٦٥٩ | ٤٣٬١٠٤ | ٤١٫٥٨ | ||||
2012-09-19 |
|
4 | UTI |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC
Common Stock, $0.0001 par value |
F - Taxes | ٧٠٤ | ٣٠٬٤٤٥ | ٢٫٢٦ | ١٣٫٢٢ | ٩٬٣٠٧ | ٤٠٢٬٤٨٣ |