الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٩٬٧٠٩٬٠٠٠
المواقع الحالية ٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة زينيت لإدارة الأصول AB عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٩٬٧٠٩٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتZenit Asset Management AB هي Altaba Inc (US:AABA) , Navient Corporation (US:NAVI) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Zynga Inc - Class A (US:ZNGA) . تشمل مواقع Zenit Asset Management AB الجديدة Synchrony Financial (US:SYF) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , Summit Materials, Inc. (US:SUM) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣١ ٣٣٫٢٤ ٧٫٣٩١٩ ٧٫٣٩١٩
٣٫٤١ ١١٤٫٠٣ ٢٥٫٣٥٧١ ٣٫١٠٨٨
٠٫٤٥ ١٣٫٦٣ ٣٫٠٣٠٢ ٣٫٠٣٠٢
٤٫٠٠ ٤٥٫٣٥ ١٠٫٠٨٤٧ ٢٫٩٦٤٧
٠٫٨٥ ١٢٫٩٣ ٢٫٨٧٥٢ ٢٫٨٧٥٢
٠٫٢٣ ١٠٫٢٠ ٢٫٢٦٨٦ ٢٫٢٦٨٦
٠٫٣٩ ٢٣٫٣٧ ٥٫١٩٧٤ ١٫٩٣٩٧
٩٫٠٠ ٢٤٫١٢ ٥٫٣٦٣٥ ١٫٧٨٢٧
٠٫٣٠ ٦٫١١ ١٫٣٥٨٠ ١٫٣٥٨٠
٠٫١٦ ٤٫٤٤ ٠٫٩٨٦٤ ٠٫٩٨٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٧٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٠١٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٣٩٧
٠٫٠٢ ١٥٫٢٨ ٣٫٣٩٦٦ ؜٢٫٥٩٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨١٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٧٨٨٨
٠٫٥٠ ٤٠٫٦٣ ٩٫٠٣٥٨ ؜١٫٣٥٥٨
٠٫٠٥ ٥٫٧٢ ١٫٢٧١٣ ؜١٫٢٧١٢
٠٫٦٦ ١٣٫٤٠ ٢٫٩٧٩٥ ؜١٫١٦٦٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2016-02-16 لفترة التقرير 2015-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AABA / شركة التابا ٣٫٤١ ؜٢٢٫٨١ ١١٤٫٠٣ ؜١٠٫٥٦ ٢٥٫٣٥٧١ ٣٫١٠٨٨
NAVI / شركة نافينت ٤٫٠٠ ١٢٫٩٧ ٤٥٫٣٥ ١١٫١٥ ١٠٫٠٨٤٧ ٢٫٩٦٤٧
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ؜٥٠٫٠٠ ٤٠٫٦٣ ؜٣١٫٧٦ ٩٫٠٣٥٨ ؜١٫٣٥٥٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٣١ ٩٤٫٧٧ ٣٣٫٢٤ ٨٠٫٥٠ ٧٫٣٩١٩ ٧٫٣٩١٩
ZNGA / شركة Zynga - الفئة أ ٩٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٤٫١٢ ١٧٫٥٤ ٥٫٣٦٣٥ ١٫٧٨٢٧
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫٣٩ ٦٥٫١٩ ٢٣٫٣٧ ٢٥٫٢٠ ٥٫١٩٧٤ ١٫٩٣٩٧
SC / شركة سانتاندر كونسيومر يو اس ايه هولدنجز ١٫٤٦ ؜١٣٫٤٢ ٢٣٫١٧ ؜٣٢٫١٨ ٥٫١٥٢٧ ؜٠٫٨٠٩٤
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٣٢ ؜٣٤٫١٠ ١٧٫٥٥ ؜٣١٫٣١ ٣٫٩٠١٩ ؜٠٫٥٥٥٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٦٤٫٧٩ ١٥٫٢٨ ؜٥٥٫٥٥ ٣٫٣٩٦٦ ؜٢٫٥٩٩٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٨٦ ؜٣٩٫٣٦ ١٤٫٥٥ ؜٣٣٫٥١ ٣٫٢٣٦٥ ؜٠٫٥٨٣٧
SYF / التزامن المالي ٠٫٤٥ ١٣٫٦٣ ٣٫٠٣٠٢ ٣٫٠٣٠٢
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٦٦ ؜٤٧٫١١ ١٣٫٤٠ ؜٤٣٫٦٠ ٢٫٩٧٩٥ ؜١٫١٦٦٢
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٨٥ ١٢٫٩٣ ٢٫٨٧٥٢ ٢٫٨٧٥٢
LPG / دوريان غاز البترول المسال المحدودة ٠٫٩٥ ؜١٧٫٠٨ ١١٫١٣ ؜٥٫٣١ ٢٫٤٧٥٨ ٠٫٤٢٤٠
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٠ ٢٫٢٦٨٦ ٢٫٢٦٨٦
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٢٩ ٠٫٦٣ ٧٫٥٣ ١١٫٩٤ ١٫٦٧٣٥ ٠٫٥٠٠٣
SUM / مواد القمة، وشركة ٠٫٣٠ ٦٫١١ ١٫٣٥٨٠ ١٫٣٥٨٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٥ ؜٦٩٫١٤ ٥٫٧٢ ؜٦٠٫٧٦ ١٫٢٧١٣ ؜١٫٢٧١٢
US456837AE31 / ING Group NV 6% سندات دائمة ٥٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٫٠٢ ٣٫١٩ ١٫١١٦١ ٠٫٢٦٧٣
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٥٤ ؜٥٤٫٦٨ ٤٫٧٢ ؜٥٧٫٣٣ ١٫٠٥٠٥ ؜٠٫٨٨١٦
EBAY / شركة ايباي ٠٫١٦ ٤٫٤٤ ٠٫٩٨٦٤ ٠٫٩٨٦٤
23335SAB2 / DHT Holdings, Inc. بوند ٣٫٠٠ ٣٫٥٨ ٠٫٧٩٧٠ ٠٫٧٩٧٠
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣٣٦
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SBLK / شركة ستار لنقل البضائع السائبة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩٤٧
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KANG / مجموعة آيكانغ للرعاية الصحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١١٤٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SFL / شركة إس إف إل المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MBLY / شركة موبايلي العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٨٣٩٧
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨١٩٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٧٨٨٨
KING / شركة كينغ ديجيتال للترفيه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٨٧٨٢
EWZ / iShares, Inc. - صندوق iShares MSCI البرازيل المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SNI / سكريبس نتوركس التفاعلية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢٣٨
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
X / شركة الصلب الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٦٠١٦
SNDK / شركة سانديسك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NETI / شركة إنيتي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠